______________________ Anexa 12

denumirea întreprinderii Formular nr. S – 12

Borderou de evidenţă a decontărilor cu alţi creditori pe anul _____________200__

Conturile:423 «Finanţări şi încasări cu destinaţie specială»
511 «Credite bancare pe termen scurt»
523 «Avansuri pe termen scurt primite»
533 «Datorii privind asigurările»
537 “Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi”
539 «Alte datorii pe termen scurt»
Cont (conturi)_________________________ (în lei)
Nr. Data şi nr. Denumirea conturilor, creditorilor Sold la începutul Rulaj debitor din Rulaj creditor în debitul conturilor Sold la finele
crt. docu- (întreprinderilor, persoanelor fizice), lunii creditul conturilor lunii
mentului conţinutul operaţiei debit credit total total debit Credit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Întocmit_______________ Verificat __________________