PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

INSTRUCTIUNI COMPLETARE CIFRE PLAN DE AFACERI

Acest fisier cuprinde 5 sheeturi:
- Investitie: unde veti completa cheltuielile legate de investitie
- Operare: unde veti completa cheltuielile legate de investitie
- Proiectii financiare: unde veti completa cheltuielile legate de investitie
- Sinteza: aici sunt preluate date din sheeturile anterioare si puteti vedea bugetul total si suma pe care o solicitati ca
finantare

- Transe financiare: unde sunt preluate automat sume si puteti vedea transele de finantare pentru suma solicitata

Perioada totala a proiectului pentru care solicitati finantare are maxim 12 luni si cuprinde 2 etape: (1) realizarea
investitiei si (2)operarea investitiei.
Bugetul din sheetul Investitie acopera doar cheltuielile legate de investitie si nu cuprind si cheltuielile cu operarea
propriu-zisa a investitiei
Cheltuielile cu operarea investitiei vor fi completate in sheet-ul "Operare"

Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca platitoare de TVA, atunci toate costurile si veniturile nu vor
include TVA.
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca neplatitoare de TVA atunci costurile si veniturile vor include si
TVA.

An1 va fi considerat anul in care implementati proiectul si va cuprinde sume preluate din sheeturile "Investitie" si
"Operare"
An1 cuprinde perioada in care realizati investitia si incepeti operarea acesteia.
An2..An6 (5 ani in total), sunt anii dupa finalizarea implementarii proiectului.

Toate sumele (costuri sau venituri) vor fi exprimate in lei.

 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

BUGET INVESTITIE
Nr. Cost Cost total
Capitol Item U/M Unitati unitar (lei) (lei)

1. Taxe pentru infiintarea companiei Taxe infiintare companie buc 1 750 750
0
2. Active achizitionate Imprimanta A4/A3 color buc 1 2100 2,100
Casa de marcat buc 1 1800 1,800
camera frigorifică buc 1 10,778.58 10,779
0
3. Cheltuieli de marketing si
promovare
Campanie Google SEO (6 luni) buc 1 2500 2,500
Campanie Facebook Ads luna 2 400 800
carti de vizita buc 1000 0.4 400
0

4. Cheltuieli cu salariile pe perioada

investitiei Manager proiect (salariu inclusiv taxe) luna 2 1950 3,900
Operator PC luna 2 1950 3,900
0

5. Deplasari pe perioada investitiei

Deplasari semnare contracte buc 10 300 3,000
Deplasari târguri buc 2 400 800
0
6. Alte cheltuieli de investitie Creare magazin Online buc 1 10000 10,000
Identitatea vizuală a companiei buc 1 500 500
Amenajare spatiu buc 1 7500 7,500
Taxa domeniu (annual) buc 1 75 75
Total buget investitie 48,804

Atentie:
 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

BUGET OPERARE INVESTITIE

Perioada totala a proiectului pentru care solicitati finantare are maxim 12 luni si cuprinde 2 etape: (1) realizarea investitiei si (2)operarea investitiei.
Bugetul de mai jos acopera doar cheltuielile cu operarea propriu-zisa a investitiei si nu cuprind si cheltuielile legate de investitie.
Cheltuielile cu realizarea investitiei vor fi completate in sheet-ul "Investitie"
In tabelul de mai jos vor fi incluse doar cheltuielile de operare facute dupa finalizarea investitiei si pana la terminarea proiectului.

Cost unitar Cost total

Capitol Item U/M Nr. Unitati (lei) (lei)
1. Cheltuieli cu salariile pe perioada operarii Director /Administrator/(salariu inclusiv taxe) luna 10 2000 20,000
Operator/Marketing-Logistica luna 10 2000 20,000
0
2. Materii prime si materiale Materiale pentru ambalare produse( cutii de carton normale și cubuc 400 3 1,200
0
3. Cheltuieli cu marfurile 0
(daca afacerea presupune revanzarea marfurilor) Marfuri pentru revanzare luna 6 5000 30,000
0
4. Cheltuieli de marketing si promovare Campanie facebook luni 10 400 4,000
Campanie Google PPC luni 10 200 2,000

0
5. Deplasari pe perioada operarii Trârguri, semnari contracte buc 24 300 7,200

0
6. Chirii si utilitati Chirie spatiu luna 10 1000 10,000
Energie luna 10 200 2,000
Apa luna 10 80 800
Salubritate luna 10 40 400
0
7. Alte cheltuieli Telefonie luna 10 150 1,500
Contabiliate luna 10 300 3,000
intretinere site luna 10 400 4,000
PSI/ SSM luna 10 500 5,000
Hosting site luna 10 50 500
Benzina aprovizionare (materii prime si marfuri) luna 10 400 4,000

Total cheltuieli operare investitie an 1 115,600

Atentie:
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca platitoare de TVA, atunci toate costurile si veniturile nu vor include TVA.
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca neplatitoare de TVA atunci costurile si veniturile vor include si TVA.
 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

PROIECTII FINANCIARE VENITURI SI CHELTUIELI OPERARE AN 1 - AN 6

An1 va fi considerat anul in care implementati proiectul si va cuprinde sume preluate din sheeturile "Investitie" si "Operare"
An1 cuprinde perioada in care realizati investitia si incepeti operarea acesteia.
An2..An6 (5 ani in total), sunt anii dupa finalizarea implementarii proiectului.
An1 An 2 A3 An 4 An 5 An 6
Venituri (lei)
Venituri in perioada proiectului 112050
finantare proiect 46,800 102,960 113,256 124,582 137,040 150,744
venituri proprii 24,000 52,800 58,080 63,888 70,277 77,305
venituri realizate 173,400 381,480 419,628 461,591 507,750 558,525

Total venituri 244,200 537,240 590,964 650,061 715,067 786,574

Cheltuieli (lei)
Cheltuieli de investitie 48,804
Cheltuieli de operare pe perioada proiectului 115,600
Cheltuieli cu salariile 40,000 41,200 42,436 43,709 45,020
Materii prime si materiale 42,055 42,834 47,118 51,829 57,012
Cheltuieli marfuri 267,036 293,740 323,114 355,425 390,968
Cheltuieli marketing si comunicare 10,745 29,548 32,503 35,753 39,329
Chirie si utilitati 26,400 29,040 31,944 35,138 38,652
Alte cheltuieli 36,000 39,600 43,560 47,916 52,708

Total cheltuieli 48,804 115,600 422,236 475,962 520,674 569,771 623,689

Total profit operational (lei) -48,804 128,600 115,004 115,002 129,387 145,296 162,885

Atentie:
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca platitoare de TVA, atunci toate costurile si veniturile nu vor include TVA.
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca neplatitoare de TVA atunci costurile si veniturile vor include si TVA.
 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

SINTEZA BUGET

Cost total
Item lei
Investitie
1. Taxe pentru infiintarea companiei 750
2. Active achizitionate 14,679
3. Cheltuieli de marketing si promovare 3,700
4. Cheltuieli cu salariile pe perioada investitiei 7,800
5. Deplasari pe perioada investitiei 3,800
6. Alte cheltuieli de investitie 18,075
Total buget investitie 48,804
Operare
1. Cheltuieli cu salariile pe perioada operarii 40,000
2. Materii prime si materiale 1,200
3. Cheltuieli cu marfurile 30,000
4. Cheltuieli de marketing si promovare 6,000
5. Deplasari pe perioada operarii 7,200
6. Chirii si utilitati 13,200
7. Alte cheltuieli 18,000
Total cheltuieli operare investitie an 1 115,600

Total buget proiect 164,404

Finantare nerambursabila 164,404
 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

TRANSE FINANTARE
Transa 1 (avans) Transa 2 (la final) Total
Finantare nerambursabila 123302.685 41100.895 164403.6

Venituri an 1 244,200
Transa 1 / venituri an 1 0.50
Rezolutie transa 2 se poate acorda

Atentie: transa 2 se acorda doar daca veniturile realizate in anul 1 sunt cel putin egale cu 30% din transa 1