PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

NR. INDICATORI U/M REALIZ. REALIZ. REALIZ. REALIZ. PREVED

CRT. 1995 1996 1997 6 LUNI BUGET
1998 1998
1 Venituri totale mil lei 16433 25411 53163 32745 70000
din care
- de exploatare mil lei 15952 24503 50453 32137 69000
- financiare mil lei 436 684 2214 338 700
- exceptionale mil lei 45 224 497 0 300
2 Cheltuieli totale mil lei 14622 23070 49213 29721 64400
din care
- de exploatare mil lei 13380 20678 42202 27202 57600
- financiare mil lei 1176 2354 5671 2461 6200
- exceptionale mil lei 66 38 1340 58 600
3 Profit brut mil lei 1811 2341 3950 3024 5600
4 Impozit pe profit mil lei 578 805 1825 1091 2200
5 Profit net mil lei 1233 1536 2125 1933 3400
6 Cifra de afaceri mil lei 14863 22987 45818 28911 67500
7 Productia industriala in:
- preturi curente mil lei 14970 23733 46161 29598 65000
- preturi comparabile mil lei 57922 58739 55955 30173 65000
8 Balanta de comert exterior
-export (incasat) mii $ 904 1135 964 502 1790
- import (platit) mii $ 581 822 625 258 1388
- sold balanta mii $ 323 313 339 244 402
9 Productia pentru export mii $ 906 1075 1072 512 1800
10 Livrat pentru export mii $ 924 1209 1088 495 1800
11 Ponderea exportului in % 12.51 16.81 17.14 14.3 21.39
cifra de afaceri (10/6)
12 Investitii totale din care: mil lei 534 1166 2305 1344 1169
- dotari utilaje mil lei 365 654 1311 592 450
- mijloace de transport mil lei 104 124 266 269 263
- alte mijloace fixe mil lei 44 133 161 211 200
- utilaje in curs mil lei 21 255 567 272 256
13 Creante toale din care mil lei 4424 4988 8827 11502 9800
clienti mil lei 4079 4660 8538 11310 9500
14 Datorii totale mil lei 5894 8668 15215 18021 21600
din care:
- credite pe termen scurt mil lei 3123 4839 7701 8493 9450
- furnizori mil lei 658 1439 2919 2737 3500
- buget asigurari sociale mil lei 176 554 560 397 1000
- buget de stat mil lei 278 901 2017 3885 3000
- fonduri speciale mil lei 13 16 29 11 50
- dividende mil lei 449 534 748 748 1260
- alte datorii mil lei 1197 385 1241 1750 3340

97
NR. INDICATORI U/M REALIZ. REALIZ. REALIZ. REALIZ. PREVED
CRT. 1995 1996 1997 6 LUNI BUGET
1998 1998
15 Nr. mediu de personal persoane 1229 1219 1178 1093 1100
16 Salarii brute mii lei 3213 4684 10542 6606 16000
17 Costuri directe de productie mil lei 13380 20678 42202 26657 57600
din care:
- costuri materiale mil lei 5792 9528 18535 12918 26100
- costuri salariale mil lei 5243 6521 13766 8916 21200
- costuri la terti mil lei 1003 2156 4308 1914 4000
- alte costuri mil lei 1342 2473 5593 2909 6300
18 Active totale mil lei 17049 20867 28433 32988 36650
din care:
- active circulante mil lei 7320 10120 16592 21058 15030
din care:
- stocuri mil lei 2466 4090 6574 7912 5100
- creante mil lei 4424 4988 8785 11460 9800
- active imobilizate mil lei 7014 12288 19913 11930 39014
19 Patrimoniu net (capital propriu) mil lei 11089 12065 12912 14390 15050
format din:
-capital social mil lei 9462 9462 9462 9462 9462
-rezerve mil lei 540 657 855 855 1135
-fonduri mil lei 1087 1946 2595 4073 4453
20 Consumuri energetice
- gaz tcc. 2500 2808 2416 3041 0
- energie electrica MWh 4234 4894 4554 5465 0
21 Numar de actiuni actiuni 378477 378477 378477 378477 0

98
 SITUATIA ECONOMICA FINANCIARA PE BAZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA

NR. INDICATORI U/M REALIZAT REALIZAT REALIZAT REALIZAT PREVIZIUNI

CRT. 1995 1996 1997 6 LUNI BUGET
1998 1998
1 Rata profitului % 17.58 12.5 10.67 16.20 8.71
INDICATORI DE LICHIDITATE
2 Rata lichiditatii generale 1.94 1.61 1.56 1.88 1.16
3 Testul acid 2.47 1.94 1.44 1.39 1.46
INDICATORI DE SOLVABILITATE
4 Rata datoriilor 0.35 0.42 0.54 0.55 0.59
INDICATORI DE RENTABILITATE
5 Rentabilitatea capitalului social % 13.03 16.23 22.46 20.43 35.93
6 Marja profitului net % 8.30 6.68 4.64 6.69 5.04
7 Rentabilitatea activelor totale % 10.62 11.22 13.89 9.17 15.28
8 Marja profitului brut % 12.18 10.18 8.62 10.46 8.30
9 Rentabilitatea capitalului propriu % 11.12 12.73 16.46 13.43 22.59
INDICATORI DE GESTIUNE
10 Gradul de indatorare % 0.35 0.42 0.54 0.55 0.59
11 Viteza de rotatie a stocurilor zile 6.03 5.62 6.97 3.65 13.24
12 Durata medie de stocare zile 59.73 64.05 51.65 98.52 27.20
13 Viteza de rotatie a activelor totale zile 0.87 1.10 1.61 0.88 1.84
14 Ponderea cheltuilelilor cu salariile in
costurile totale de productie % 39.19 31.54 32.62 33.45 36.81
15 Profit pe salariat mil lei/sal 1.00 1.26 1.80 1.77 3.09
16 Rata financiara de rentabilitate % 11.12 12.73 16.46 13.43 22.59

99
6