Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Avand in vedere ariile de domeniile ale societatii, exista urmatoarele arii de activitate:
- extragere, prelucrare, comercializare agregatelor de cariera
- producerea si comercializarea produselor de mortar si beton
- comercializarea produselor petroliere
Activitatea de extractie, sortare, prelucrare piatra de cariera se desfasoara in satul Cib Magura,
comuna Almasu Mare.
Lucrarile actuale de exploatare si verificare a pietrei de cariera presupun urmatoarele mai multe faze
tehnologice.
Amplasamentul carierei din satul Cib, Magura, comuna Almasu Mare a fost ales datorita
configuratiei terenului, propice pentru deslocarea pietrei din versant ce se va realiza prin explozie,
proceduri care se vor realiza de echipe specializate si autorizate in acst sens. Activitatea de extractie
se va desfasura prin lucrari miniere de exploatare la zi, numai in cadrul unui perimetru de exploatare
delimitat prin coordonate si aprobat de catre Agentia Nationala de Resurse Minerale (ANRM).
Extractia se va realiza utilizand metoda de exploatare prin lucrari miniere la zi in cariera, in trepte
descendente, care se caracterizeaza prin extragerea substantei minerale utile pe toata lungimea
treptei de exploatare, sau pe sectoare ale acesteia. Fazele tehnologice principale ale extractiei dupa
decopertare, sunt:
• forare gauri de sonda,
• incarcare exploziv in acestea,
• puscare si derocarea prin explozie a masivului de roca propusa pentru deslocare,
• incarcarea cu excavatoare a materialului in autocamioane rigide de mare capacitate,
• transportul materialului la statia de concasare si sortare,
• concasare si sortare a materialului,
• transportul acestuia la beneficiar
Cariera inglobeazã urmatoarele zone functionale:
- zona de exploatare propriu-zisa
- zona depozitelor pamant decapat
- zona drumurilor de exploatare
- zona organizarii de santier
- zona de protectie
1
Activitatea cu specific minier cuprinde lucrari optimizate in scopul: exploatarii rationale a
resurselor, pierderea minima de resurse, asigurarii unei productivitati ridicate, oferirea unor conditii
pentru asigurarea securitatii muncii si a masurilor pentru protectia zacamantului si a mediului.
Metoda de exploatare a zacamantului s-a stabilit in functie de urmatoarele criterii:
-conditiile de zacamant;
-proprietatile fizico-mecanice ale zacamantului, ale copertei sterile si ale rocilor sterile
inconjuratoare;
-nivelul preconizat al productiei;
-posibilitatile de haldare;
-dotarea existenta cu utilaje si investitii necesare.
Astfel metoda de exploatare care se aplica pentru extragerea resurselor din perimetru este in
cariera cu trepte descendente, cu derocarea utilului prin perforare-impuscare.
Principalele activitati pe care le prevede tehnologia de exploatare sunt urmatoarele:
- lucrari de deschidere;
- lucrari de pregatire;
- lucrari de exploatare;
- lucrari de haldare;
- lucrari de inchidere.
Lucrari de deschidere
Deschiderea treptelor de exploatare se realiza din drumul comunal printr-un drum tehnologic de
acces la treptele carierei si semitransee de deschidere la nivelul fiecarei trepte. Drumului de acces la
trepte are o panta maxima de 45%. Acest drum de acces este amenajat cu infrastructura si
suprastructura corespunzatoare pentru transportul productiei care va fi realizata, cu autobasculante
de mare capacitate. Este amenajata o platforma de descarcare si manevra a autobasculantelor care
aduc productia din cariera de andezit la incinta tehnologica in vederea concasarii-sortarii. Sub
platforma va fi amplasata instalatia de concasare-sortare.
Lucrari de pregatire
In vederea realizarii programului de exploatare sunt necesare urmatoarele
lucrari de pregatire:
- descopertarea zacamantului
- semitransee de pregatire
a. Lucrari de descopertare
Cantitatile de coperta rezultate (sol vegetal) sunt depozitate in halda de sol vegetal.
b. Semitransee de pregatire
In vederea sistematizarii corespunzatoare a carierei, lucrarile de pregatire incep in zona superioara a
perimetrului de exploatare. Dupa executia lucrarilor de pregatire la nivelul unei trepte se va trece la
exploatarea zacamantului de pe treapta respectiva. In conditiile morfologice de versant ale
zacamantului de andezit, lucrarile de pregatire au profil de semitransee de atac executate din
semitranseele de deschidere care vor asigura accesul la nivelul fiecarei trepte.
Datorita faptului ca metoda de exploatare care este aplicata este cu trepte extrase in ordine
descendenta, prima semitransee de pregatire este realizata pentru a asigura spatiul necesar de
manevra
al utilajelor de incarcare si pentru transportul productiei. Celelalte trepte vor fi pregatite similar cu
treapta 1 la urmatoarele.
Lucrari de exploatare
La alegerea metodei de exploatare s-a facut o analiza privind exploatarea
rationala a substantei minerale utile din perimetru. In acest context s-au conturat 5 trepte de
exploatare. In prezent nu sunt suficiente informatii pentru a stabili exact limita in adancime a
zacamantului. Lucrarile de exploatare constau in extragerea masei miniere de la nivelul treptelor.
Tehnologia de extragere consta in perforarea gaurilor de foreza, incarcarea acestora cu explozivi,
declansarea exploziei, incarcarea rocii dislocate in autobasculante si transportul acesteia la statia de
concasare-sortare.
Elementele geometrice ale treptelor de util vor fi urmatoarele:
- inaltimea treptei (maxima)
- latimea bermei
- de lucru
- de transport
- de siguranta
- unghiul de taluz
- in lucru
- final
Pierderile de exploatare vor fi de 3% si vor fi datorate operatiilor de manipulare a masei miniere la
excavare. Astfel, coeficientul de transformare a rezervelor geologice in rezerve industriale este de
0,97.
Nu exista problema dilutiei in timpul exploatarii substantei minerale utile deoarece stratul de
descoperta este neglijabil. Acolo unde totusi exista este indepartat selectiv (solul vegetal va fi
haldat) si folosit la amenajarea si consolidarea drumurilor (roca amestecata cu sol din stratele
profunde).
Lucrari de haldare
Zacamantul nu are la partea superioara un strat consistent de sol vegetal, iar coperta sterila este
estimata a fi limitata cantitativ. Astfel nu sunt preconizate a se desfasura lucrari ample de
descopertare. Acolo unde totusi acest strat exista, este indepartat selectiv si folosit la amenajarea si
consolidarea drumurilor acces.
Din fluxul tehnologic de concasare-sortare va rezulta un produs steril care reprezinta 2% din
cantitatea de roca introdus in fluxul de prelucrare. Sterilul rezultat in urma concasarii-sortarii este
folosit in acelasi scop ca si sterilul din descoperta.
Surplusul de material steril se va depozita intr-o rapa (martor torential) situata in zona estica a
perimetrului.
Lucrari de prelucrare
Instalatia de concasare-sortare se compune din doua module si anume:
- modulul 1 – instalatia fixa de concasare
- modulul 2 – instalatia fixa de sortare
Instalatia de concasare
Instalatia de concasare are urmatoarele componente principale:
- buncar de alimentare vibrant;
- presortator cu bare;
- concasor cu falci;
- banda transportoare principala;
- banda transportoare secundara.
Roca ce se aduce din cariera cu autocamioanele se va depozita in gramezi pe o platforma unde se
va forma un stoc de materii prime in vederea alimentarii fluxului tehnologic de concasare-sortare.
Instalatia de prelucrare este pozitionata la limita central-nordica a incintei tehnologice la capatul
rampei de alimentare a concasorului. Alimentarea concasorului se va face cu ajutorul unui
excavator cu cupa sau a unui incarcator frontal care se va deplasa intre platforma de depozitare si
buncarul de alimentare a concasorului. Platforma de depozitare va fi situata la cca. 3 m inaltime fata
de cota platformei pe care va fi amplasata instalatia mobila de concasare. Materialul derocat cu
diametru de maxim 670 mm incarcat in alimentatorul concasorului va fi dirijat prin vibratiile
acestuia spre presortatorul cu bare situat intre alimentator si concasorul propriu-zis si care are
distanta intre bare de 22 mm, separand astfel materialul mai mic de 22 mm de cel mai mare de 22
mm. Materialul cu dimensiuni peste 22 mm care nu trece peste barele presortatorului ajunge in
concasorul cu falci unde este maruntit, iar de sub concasor este preluat de banda transportoare
principala si deversat in palnia de alimentare a sortatorului mobil.
Materialul concasat este trimis prin intermediul unei benzi transportoare pe un ansamblu de ciururi
cu ochiuri de diferite dimensiuni. Elementele ansamblului de ciururi sunt interschimbabile astfel se
poate obtine practic orice sortimentatie posibila ceruta de beneficiar.
In zona de evacuare a benzilor transportoare se formeză conuri de produse finite care intr-o prima
faza vor avea urmatoarele dimensiuni:
- sort 1 - 0 – 4 mm
- sort 2 - 4 – 8 mm
- sort 3 - 8 – 16 mm
- sort 4 - 16 – 32 mm
- sort 5 - 32 – 56 mm
- sort 6 - > 56 mm
Sorturile se vor depozita in gramezi pe platforma de concasare-sortare de la cota de unde se vor livra
la beneficiar.
• Inchiderea obiectivului
La terminarea activitatii se vor efectua lucrari de inchidere a obiectivului in vederea revenirii la
conditiile de mediu initiale, care vor consta in:
• evacuarea utilajelor si echipamentelor;
• evacuarea si depozitarea corespunzatoare a eventualelor deseuri (inclusiv steril);
• taluzarea versantilor haldei de steril, pentru asigurarea unei stabilitati de durata;
• corectarea taluzelor carierei si acoperirea cu sol vegetal a treptelor haldei;
• stabilizarea cu vegetatie specifica a solului depus pe berme si halda de steril.
La terminarea lucrarilor organizarea intregul ansamblu de containere modulare din cadrul
organizarii de santier vor fi transportate in afara perimetrului (relocate in cadrul unei exploatari noi).
De asemenea, utilajele ce urmeaza a fi utilizate vor fi transportate (relocate) pe un alt amplasament
de exploatare, mentionand in acest sens faptul ca inclusiv statia de sortare propusa a fi utilizata va fi
una mobila.
Dupa epuizarea rezervelor geologice, estimata a se realiza dupa o perioada de exloatare de 25-50 de
ani, platforma de exploatare, terasele si versantii (zona murala) vor fi supuse unui proiect de
reconstructie ecologica conform unui plan detaliat ce va tine cont in primul rand de reducerea
amprentei asupra factorului de mediu biodiversitate, dar se va indrepta si spre crearea premiselor
unei dezvoltari alternative, prin valorificarea potentialului fostei cariere in scopul promovarii unor
practici turistice.
Datorita volumului mare de materie prima exploatata, dar si a unei politici controlate de creditare a
pietei, am reusit sa oferim la cele mai bune preturi si conditii agregatele rezultate.
Consideram ca productia de agregate nu se limiteaza doar la procesul propriu-zis de productie, ci
aceasta incepe in momentul in care se realizeaza conceptul. Astfel, oferim clientilor nostri suport in
alegerea tipului de agregat si a solutiilor cele mai avantajoase, identificarea conditiilor optime de
transport, precum si suport tehnic specific in procesul de productie propriu.
Datorita dotarii tehnice, a potentialului creativ si flexibilitatii, suntem in masura sa satisfacem orice
tip de solicitare intr-un timp foarte scurt si la un nivel calitativ superior.
Produsulele rezultate prin achizitionarea echipamentelor de carieră sunt urmatoarele:
Sort de granulatie 0-4 mm - agregat mineral de carieră sortat, utilizat in constructii pentru sape,
tencuieli, zidarii, pavaje.
Sort de granulatie 4-8 mm (margaritar) - agregat mineral de carieră utilizat ca material in constructii,
tratament de drumuri, terasamente, betoane etc.
Sort de granulatie 8-16 mm (pietris) - agregat mineral sortat utilizat in constructii, terasamente,
betoane
Sort de granulatie 16-31.5 mm (pietris) - agregat mineral sortat utilizat la pietruirea drumurilor,
parcarilor, material drenant, material decorativ in curti, betoane etc.
Refuz de ciur - granulatie > 32 mm - agregat mineral sortat utilizat la pietruirea drumurilor,
parcarilor, material drenant, material decorativ in curti, betoane etc.
Piatra concasata 0-16 mm - utilizata in terasamente, parcari, platforme
Piatra concasata 0-40 mm - utilizata in terasamente, parcari, platforme
Prin acest proiect se va dezvolta sectorul productiv al firmei, ce va beneficia de tehnologie noua, in
vederea producerii noului produs, respective agregate de carierã concasate.
Dupa achizitionarea echipamentelor, societatea va efectua instalarea acestora, va elabora proceduri
tehnice de lucru si executie, va instrui personalul si le va include in fluxul de productie.
Productia preconizata
In conditiile intoducerii unei noi capacitati de productie si, in consecinta, ca urmare a diversificarii
tipurilor de produse oferite, estimam o crestere insemnata a productiei, tradusa printr-o crestere
adecvata a cifrei de afaceri.
Poziţia în lanţul de distribuţie - reprezintă căile prin care produsele sau serviciile ajung la
consumatori. Aceste căi pot fi: directe, când produsul este oferit direct de către firma producătoare,
şi prin intermediari, când produsul este oferit prin intermediul altor firme (de tip en-gros).
Distribuţia, elementul final al mix-ului de marketing se referă la modul în care produsul ajunge pe
piaţă realizând legătura dintre consumator şi producător.
Opţiunea firmei pentru canalele sale de distribuţie este fundamentală. Firma poate opta între
metodele directe de vânzare a produselor şi metode indirecte.
Alegerea de către firmă a canalului de distribuţie dorit pentru un anumit tip de produs este
influenţată de următorii factori:
Segmentul de piaţă
Definirea afacerii presupune identificarea segmentului de consumatori cărora li se adresează
produsul, identificarea grupului ţintă a clienţilor. Acest lucru se realizează prin segmentarea pieţei, a
unui grup de cumpărători activi sau potenţiali, având anumite caracteristici comune, relevante în
explicarea şi anticiparea răspunsurilor la stimulii de marketing. Segmentarea pieţei are ca scop
principal focalizarea eforturilor către grupul de indivizi a căror nevoi trebuie satisfăcute.
Există mai multe criterii de segmentare a pieţei putându-se realiza mai multe combinaţii între
categoriile ce stau la baza segmentării.
Caracteristicile unui segment de piaţă privesc:
mărimea segmentului acesta trebuie să aibă valori mari pentru ca produsul să poată fi
vândut;
identitate componentele segmentului de piaţă trebuie bine cunoscute şi identificate;
relevanţă temeiul în care a fost ales produsul trebuie să fie relevant pentru produsele
oferite accesibilitate segmentul de piaţă trebuie să fie accesibil astfel încât mesajul să
poată fi identificat.
Piata pe care va actiona SC UNICEXPRES SRL, in urma implementarii prezentului proiect, si
anume piata productiei de agregate de carierã, piata in plina dezvoltare, cu un potential de crestere
considerabil si caracterizata printr-o cerere mare si in continua crestere dar si de o intensificare a
concurentei. In acest context, scopul companiei SC UNICEXPRES SRL este acela de a veni in
intampinarea nevoilor clientilor sai, prin oferirea unei game largi de produse de carierã, destinate
unor utilizari multiple si variate, in domeniul lucrarilor de constructii, la preturi accesibile.
UNICEXPRES SRL vizeaza piaţa-ţintă formata din clienti carora le sunt necesare produsele din
beton şi lucrările de drumuri respectiv, de montaj a acestor produse, dar si lucrări de asfaltare,
betonare, etc. a drumurilor.
În condiţiile actuale produsele oferite de firmă sunt cerute în totalitate de către clienţii săi, strategia
de marketing se reduce la aplicarea unei politici adecvate de produs şi a unei politici adecvate de
preţ şi anume oferirea de produse de calitate clienţilor săi şi la preţuri competitive. În condiţiile în
care desfacerea producţiei este asigurată în totalitate mai puţin importante sunt politica de
promovare şi cea de distribuţie. Cu toate acestea, având în vedere şi dezavantajele situaţiei conferită
de numărul redus de clienţi şi anume presiunea pe care aceşti clienţi o pun asupra UNICEXPRES
SRL firma intenţionează să găsească noi clienţi, persoane fizice dar mai ales juridice – firme de
constructii, care să solicite serviciile oferite.
Avand in vedere segmentarea pietei dupa criteriile Calitate/Pret, firma intentioneaza sa se
pozitioneze pe segmentul de piata ramas liber, oferind o calitate peste medie la un pret mediu.
Piata de agregate de carierã este o piata zonala datorita costurilor mari de transport pe distanţe lungi.
Este o piata puternic concurentiala, iar în Romania orientarea consumatorilor este catre produse cu
preturi mici.
Un alt factor determinant care justifica necesitatea achizitionarii unei Statii de concasare si sortare
agregate de carierã, a forezei pneumatice si a unui mijloacelor de transport tehnologice, este
castigarea independentei si dezvoltarea societãtii pe termen mediu si lung.
Este clar ca acesti jucatori din piata de profil vor prioritiza productia si furnizarea catre clientii lor,
investind continuu in echipamente performante..
Actionand pe piata de agregate de carieră si intrand in contact direct atat cu constructorii cat si cu
societatile producatoare de beton, asfalt si produse din beton, echipa de management din cadrul
societatii a identificat oportunitatea producerii de agregate de carieră, oportunitate generata de
cererea pietii. Conducerea societatii a observat ca piata le rezerva de asemenea si oportunitati in
privinta segmentelor de piata ne-exploatate pana in momentul de fata, prin introducerea de noi
tehnologii care sa le asigure o calitate superioara a produselor proprii fata de cele ale concurentei si
care sa le asigure o capacitate de productie mai mare.
Oportunitatea de a actiona pe acest segment, producerea agregate de carieră, a venit in urma unei
analize simple „Strategia Nationala in domeniul constructiilor de drumuri si autostrazi”
Piata pe care va actiona SC UNICEXPRES SRL in urma implementarii prezentului proiect, si
anume productia agregate de carieră, este o piata in plina dezvoltare, cu un potential de crestere
considerabil si caracterizata printr-o cerere mare si in continua crestere.
Proiectul de fata reprezinta o investitie de resurse umane si financiare, pe o perioada determinata,
menita sa raspunda unei nevoi reale si sa conduca la realizarea obiectivului general propus.
Clienții potențiali
Clienții existenţi ocupă în întregime cu comenzi capacitatea societatii şi tot aceşti clienţi vor asigura
şi lucrarile/serviciilor suplimentare furnizate de UNICEXPRES SRL prin investiţia propusă.
În aceste condiţii ale ocupării capacităţii de productie a firmei prin comenzi din partea clienţilor
principali, concurenţa de pe piaţă nu afectează decat intr-o mica masura activitatea UNICEXPRES
SRL.
În condiţiile actuale produsele oferite de firmă sunt cerute în totalitate de către clienţii săi, strategia
de marketing se reduce la aplicarea unei politici adecvate de produs şi a unei politici adecvate de
preţ şi anume oferirea de produse de calitate clienţilor săi şi la preţuri competitive. În condiţiile în
care desfacerea producţiei este asigurată în totalitate mai puţin importante sunt politica de
promovare şi cea de distribuţie. Cu toate acestea, având în vedere şi dezavantajele situaţiei conferită
de numărul redus de clienţi şi anume presiunea pe care aceşti clienţi o pun asupra UNICEXPRES
SRL firma intenţionează să găsească noi clienţi, persoane fizice dar mai ales juridice – firme de
constructii, care să solicite serviciile oferite.
Concurenți potențiali
CONCURENŢA este reprezentata de organizaţiile similare lui SC UNICEXPRES SRL, care
furnizează produse pentru domeniul exploatarilor de cariere si balastiere din zona judetului Alba,
dar şi din alte zone ale tarii.
Cele mai reprezentative companii concurenta pe piata Romaneasca, ce detine unitati de productie,
sunt:
MOVA SRL
Cod Unic de Identificare: RO 1755121
Nr. Registrul Comertului: J1/169/1991
Adresa: Str. BIRUINTEI 56 Alba Iulia, Cod Postal: 510003, Judet: Alba Oras: Alba Iulia
Telefon: 058813496
Fax: 058811296
Cifra de faceri: 7,474,856 Lei
Salariati: 152
ELIS AGREGATE SRL
Cod Unic de Identificare: RO 8886175
Nr. Registrul Comertului: J01/763/2003
Adresa: Str. ZORILOR 1 Petresti, Cod Postal: 515850, Judet: Alba, Oras: Petresti
Cifra de faceri: 14,389,196 Lei
Profitul net: 1,798,3328 Lei
Salariati: 161 angajati
POMPONIO S.A.
Cod Unic de Identificare: RO 13071623
Nr. Registrul Comertului: J1/200/2000
Adresa: Str. NICOLAE TITULESCU 26 Alba Iulia, Cod Postal: 510096, Judet Alba
Cifra de faceri: 113,650,179 Lei
Profitul net: 1,762,281 Lei
Salariati: 358 angajati
MONOLIT PROD S.R.L.
Cod Unic de Identificare: RO 7053932
Nr. Registrul Comertului: J1/1378/1994
Adresa: Str. OSTASILOR 16 A Aiud, Judet: Alba, Oras: , Cod Postal: 515200
Cifra de faceri: 13,929,071 Lei
Profitul net: 304,625 Lei
Salariati: 90 angajati
13
categoria de mai sus,
necesare pentru
implementarea
proiectului
I.1 Cheltuieli de instalare,
0.00 0.00 0.00
.6 dacã este cazul
Cheltuieli pentru
achizitionarea de
brevete, licente, know-
how, solutii tehnice
nebrevetate, inclusiv
I.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
software legat de
procesul de productie
si cerintele
manageriale ale
intreprinderii
Cheltuieli pentru
I.2
achizitionarea 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00
.1
brevetelor, licentelor
Cheltuieli pentru
achizitionarea de solutii
tehnice nebrevetate,
I.2
software legat de 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00
.2
procesul de productie si
cerintele manageriale ale
intreprinderii
II. Cheltuieli pentru
133,500.00 133,500.00 0.00 66,750.00 66,750.00 32,040.00
servicii de consultantã,
audit, informare si
publicitate
Servicii de consultantã
pentru elaborarea
planului de afaceri
II. (conform cerintelor din
0.00 0.00 0.00 - - - 0.00
1 ghidul solicitantului),
alte studii necesare
pentru pregãtirea cererii
de finantare
Servicii de consultantã
II. în domeniul
133,500.00 133,500.00 0.00 50% 66,750.00 66,750.00 32,040.00
2 managementului de
proiect
Cheltuieli pentru
obtinerea acordurilor,
avizelor si autorizatiilor
II.
aferente investitiei, 0.00 0.00 0.00
3
inclusiv elaborarea
documentatiilor necesare
, daca este cazul
Cheltuieli cu servicii de
II.
auditare intermediarã si 0.00 0.00 0.00
4
finalã pentru proiect,
Cheltuieli de informare
II.
si publicitate pentru 0.00 0.00 0.00
5
proiect
7,414,590.0 1,779,501.
Total 7,414,590.00 0.00 4,435,404.00 2,979,186.00
0 60
PLANUL DE FINANŢARE AL PROIECTULUI
VALOARE
Nr. TOTALA VALOARE
SURSE DE FINANTARE
crt. INCLUSIV ELIGIBILA (LEI)
TVA(LEI)
VALOAREA TOTALA A
I 7,414,590.00
PROIECTULUI 9,194,091.60
CONTRIBUTIA
II 2,979,186.00
SOLICITANTULUI 4,758,687.60
II.1 Contributia in numerar 133,500.00
1,913,001.60
II.2 Imprumut 2,845,686.00
2,845,686.00
ASISTENTÃ
FINANCIARÃ
III
NERAMBURSABILÃ 4,435,404.00
SOLICITATÃ
Finantarea proiectului se va realiza atat din surse proprii cat si din surse atrase. Conform proiectiei,
societatea intentioneaza sa contracteze doua imprumuturi:
- un credit de investitii pe termen lung in valoare de 2,845,686.00 lei aferent contributiei
solicitantului la investitia in mijloace fixe din cadrul proiectului
- un credit pe termen scurt in valoare de 4.435.404 lei aferent IFN si care va fi rambursat in
momentul incasarii acestei valori conform contractului.
- O contributie proprie a societatii in valoare de 1,913,001.60 lei care va acoperii valoarea
TVA si contravaloarea consultantei pentru implementarea proiectului.
In vederea elaborarii proiectilor financiare aferente proiectului s-au avut in vedere urmatoarele
prezumtii:
pentru anul de implementare procentele de crestere au fost ponderate cu perioada de intrare
in productie si anume 4 luni iar pentru anii de monitorizare s-a mers pe procente aferente intregului
an; previzionarea veniturilor si a cheltuielilor din exploatare s-a realizat pe doua directii,
analizandu-se pe de o parte veniturile si cheltuielile generate de proiectul propus iar pe de alta parte
veniturile si cheltuielile aferente activitatii de vanzare marfuri, activitate traditionala:
-previzionarea veniturilor si cheltuielilor rezultate din implementarea prezentului proiect avandu-se
in vedere evaluarea facuta de societate potrivit careia:
17
existente, fara a se lua in calcul potentialii clienti in special cazul in care va demara tronsonul de
autostrada
- schimbarea structurii productiei in sensul schimbarii proportiei piatra CFR / criblura pt mixtura
asfaltica care in acest moment este de 40% - 60%, la o structura de 70% / 30% care va conduce la o
crestere a veniturilor avand in vedere ca piatra CFR are un prêt de 30 – 32 lei /t iar criblura un pret
de 24 – 26 lei / t.
Se va realiza o crestere a costurilor de exploatare datorate cresterii puterii motoarelor (cheltuieli cu
energia), cresterea valoarii pieselor de schimb, ceea ce va conduce la o creste a costurilor de 5%.
o veniturile si cheltuielile aferente activitatii de comert
In ceea ce priveste veniturile, dat fiind ca aceasta activitate este ajunsa la maturitate, desfasurandu-
se ce cca. 15 ani, cresterea este previzionata ca foarte mica, considerandu-se numai influenta
pozitiva de crestere economica previzionata de institutul de statistica prin rata de actualizare;
In ceea ce priveste priveste previziunea cheltuielilor, s-a ponderea cheltuielilor in venituri din anul
de referinta
PROFIT ŞI PIERDERE
Din analiza contului de profit si pierdere aferent proiectului se observa in primul rand cresterea
cifrei de afaceri ca urmare a implementarii proiectului, cifra de afaceri va creste ca urmarea a:
crestererii volumului productiei realizate, de la 50-70 t/h cat este in acest
moment la 200- 220 t/h, cu influenta directa in cresterea volumului vanzarilor. Previzionarea acestui
capitol s-a realizat pe baza cererilor existente pana in acest moment si care nu au putut fi onorate
datorita capacitatii statiei existente, fara a se lua in calcul potentialii clienti in special cazul in care
va demara tronsonul de autostrada
schimbarea structurii productiei in sensul schimbarii proportiei piatra CFR /
criblura pt mixtura asfaltica care in acest moment este de 40% - 60%, la o structura de 70% / 30%
care va conduce la o crestere a veniturilor avand in vedere ca piatra CFR are un prêt de 30 – 32 lei /t
iar criblura un prêt de 24 – 26 lei / t.
CA COMPANIE
CA companie fara 48,463,102. 50,886,257. 51,734,238. 52,251,581.
proiect 80 94 76 15
Venituri din vanzari 8,074,243.8 8,477,955.9 8,901,853.7 8,990,872.3
produse 0 9 9 3
Venituri din prestari
servicii
Venituri din vanzari 40,388,859. 42,408,301. 42,832,384. 43,260,708.
marfuri 00 95 97 82
Variatia CA fara
implementarea 5.00% 6.75% 7.82%
proiectului
Venituri companie cu
proiect 8,477,955.99 9,749,649.39 10,432,124.85 10,640,767.34
Venituri din vanzari produse 8,477,955.99 9,749,649.39 10,432,124.85 10,640,767.34
Variatia Venituri cu
implementarea proiectului 15.00% 23.05% 25.51%
Din analiza Cifrei de Afaceri a companiei se observa ca odata cu implementarea proiectului aceasta
va creste cu 31.71% adica de la o crestere estimata la sfarsitul celor 3 ani de monitorizare a CA fara
implementarea de 7,82% la o crestere estimata cu implementarea proiectului de 10,30%.
De asemenea se observa ca activitatea generata de proiect este generatoare de profit inca din primul
an de activitate. Acest aspect este legat in special de schimbarea structurii productiei in sensul
producerii unui volum mai mare de piatra CFR ce are un pret cu 23% mai mare decat piatra criblura
produsa pana in acest moment. Astfel inca din prima luna de productie impactul proiectului este
pozitiv.
In realizarea fluxului de trezorerie s-a pornit de la valoarea platilor lunare realizate in cursul anului
de referinta 2014. Pe baza acestor valori s-au calculat ponderi raportate la conturile de furnizori sau
clienti.
Pt determinarea valorii TVA de plata s-a calculat ponderea platilor realizate in cursul anului in
raport cu suma inregistrata in contul de clienti. Aceasta pondere s-a aplicat veniturilor previzionate
a se realiza in varianta cu proiect.
De asemenea, referitor la TVA s-a considerat ca in anul 2016, odata cu implementarea proiectului
va urma o perioada in care nu se va mai plati, datorita valorii TVA aferenta investitiei.
Pentru estimarea platilor impozitului pe profit s-a pornit de la estimarea empirica pe baza proiectilor
veniturilor si cheltuielilor cu proiectul.
Estimarea disponibilului de numerar la inceputul perioadei de implementare este facuta ca fiind
media disponibilului de numerar in ultimii trei ani.
Disponibil de numerar
Anii de referinta media de
disponibil
2012 2013 2014
Valoarea reziduala aferenta proiectului s-a calculat prin metoda perpetuitatii folosind formula:
VR = FNN n+1 / a;
Unde:
FNN n+1 – fluxul net de numerar al primului an de perpetuitate. Acesta este FNN generat la
sfarsitul anului 4 (adica primul an dupa incheierea perioadei de monitorizare). Fluxul anului de
perpetuitate este anexat.
a – rata de actualizare – in aceasta situatie folosindu-se valoarea statistica de 5%
VR = 335.113,92 / 0.05 = 6.702.278,40 lei
INDICATORI FINANCIARI
IMPLEMEN
OPERARE SI INTRETINERE
TARE
Nr. UM
SPECIFICA AN
Crt AN 1 AN 1 AN 2 AN 3 AN 4
TIE 5
.
Valoare
investitie =
valoarea
1 LEI 9,194,091.6
totala a
proiectului cu
TVA
Valoarea 6,702,2
2 LEI
reziduala 78.4
Perioada de
(lun
3 implementar 9
i)
e
Profitul
incremental 143,91 534,71 112,55
4 LEI 0.0 0.0
(aferent 0.8 5.0 4.3
investiției)
Rentabilitate
5 % 1.7
a investitiei
Disponibil de
6 numerar LEI (8,591,248.85 1,173,0 1,563,8 8,333,3
) 84.54 88.78 69.03 - -
operational
7 RIR % 10%
8 VAN % 216,659.90 lei
VALOARE
Nr. TOTALA VALOARE
SURSE DE FINANTARE
crt. INCLUSIV ELIGIBILA (LEI)
TVA(LEI)
VALOAREA TOTALA A
I PROIECTULUI 7,414,590.00
9,194,091.60
CONTRIBUTIA
II 2,979,186.00
SOLICITANTULUI 4,758,687.60
II.1 Contributia in numerar 133,500.00
1,913,001.60
II.2 Imprumut 2,845,686.00
2,845,686.00
ASISTENTÃ
FINANCIARÃ
III
NERAMBURSABILÃ 4,435,404.00
SOLICITATÃ
Pentru a asigura succesul realizarii proiectului si pentru a minimiza orice eventuale riscuri:
Detalierea pe activitati conturate asa cum au fost descrise mai sus, permite, pe de o parte,
exercitarea unui control permanent, simplu si eficient asupra desfasurarii sarcinilor asumate, iar pe
de alta parte, ofera posibilitatea evaluarii cat mai precise a gradului de indeplinire a obiectivelor
specifice. S-a optat pentru alegerea acestei metodologii pentru a asigura toate conditiile necesare
realizarii investitiei cu respectarea transparentei si a managementului eficient al resurselor.
Principalul obiectiv pe care echipa de implementare il are de realizat este acela, ca la sfarsitul
lucrarii obiectivul general sa satisfaca toate cerintele pe care beneficiarii proiectului le au.
Eventualele ajustari trebuie in primul rand identificate si aplicate pentru a minimiza efectele oricarei
categorii de riscuri asupra procesului de implementare.
In ceea ce privește managementul riscurilor - riscurile la adresa obiectivelor proiectului vor fi
identificate si documentate. Se vor identifica riscurile la adresa proiectului si modul in care acestea
pot fi tinute sub control. De asemenea, se prevad masuri de recuperare pentru situatia in care riscul
devine activ.
SC UNICEXPRES SRL a lucrat si va lucra la evitarea producerii de pagube asupra mediului prin
alegerea unor solutii in vederea diminuarii riscurilor care includ gestionarea deseurilor, evacuarile
de poluanti in apele subterane sau de suprafata ori producerea, utilizarea, depozitarea si procesarea
substantelor prevazute ca periculoase de legislatia in vigoare.
Totodata, societatea este decisa sa adopte masuri si sa puna in aplicare practici pentru a minimiza
riscurile de daune sau sa ia masurile de reparare necesare în cazul producerii prejudiciului, astfel
incat expunerea la raspunderea financiara sa fie redusa.