PLAN DE AFACERI

MIHAILOVICI MIRCEA-VLATKO
 CUPRINS
1.SINTEZA PLANULUI DE AFACERI

2.AFACEREA
2.1.FIRMA

2.2.DOMENIU DE ACTIVITATE

2.3.OBIECTIVELE

3.PIATA
3.1.CLIENTI

3.2.SERVICIUL

3.3.SEGMENTUL DE PIATA

3.4.CONCURENTA

4.ORGANIZARE SI CONDUCERE
4.1.ORGANIZARE

4.2.CONDUCEREA

4.3.PERSONALUL

5.PREVIZIUNILE FINANCIARE
5.1. PREVIZIONAREA VENITURILOR

5.2. PREVIZIONAREA CHELTUIELILOR

 1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI

Acest plan de afaceri are ca scop principal constructia a doua noi tunele
de productie de 936 mp pt producerea ciupercilor Champignon si
Pleorotus .
Resursele financiare necesare pentru aceasta investitie sunt de 234.000
euro din care 50% fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana.
Acestea find acoperite dintr-un credit de 125.000 euro pe 60 de luni. In
urma previziunilor durata de amortizare a investitiei este de 7 ani.
Un factor major de success este cererea crescuta de ciuperci din tara
noastra.
2. AFACEREA

2.1. Firma
Asociatii: Ionescu Pavel si Ilici Radivoi din localitatea Moldova Veche
detin o socetea cu raspundere limitata “S.C. DONI PROD S.R.L.” in
proportii egale cu obiectul de activitate “cresterea ciupercilor”.
Motivele principale care au dus la decizia de a constiui cele doua
tunele este datorata experientei in cresterea ciupercilor de peste 7 ani.

2.2 Domeniul de activitate

Domeniul principal de activitate este cresteria, ambalarea si comercializarea
ciupercilor proaspete .

Apreciem ca afacrea din acest domeniu sa functioneze un numar angajati cat

mai mic datorita gradului de automatizare al productiei.

2.3 Obiectivele
Misiunea firmei este de a fi cel mai mare producator de ciuperci de pe raza
orasului Moldova Noua.

Obiectivele principale ale firmei:

-onorarea unui numar cat mai mare de comenzi;

-cel mai mic prêt din zona;

-calitatea la standarde asemanatoare tot timpul anului;

3. PIATA

3.1. Clientii
Potentiali clienti ai firmei sunt:

a) Consumatorii de pe piata locala care se estimeaza ca vor cumpara 25% din

productia firmei;
b) Firmele si magazinele din Timisoara, Resita, Oravita si Orsova care se
estimeaza ca vor cumpara 75% din productia firmei;

3.2. Serviciul
Produsul principal sunt ciupercile proaspete si maxima grija pentru multumirea
clientilor.

Principalul amantaj al firmei este: calitatea constanta si pretul saczut.

3.3. Segmentul de piata

Principali consumatori ai produsului nostrum sunt persoanele vegetariene si cei
care doresc un stil de viata sanatos.

3.4. Concurenta
In zona orasului mai exista 4 ciupercarii dar de capacitate mai redusa si un grad
de automatizare mai redus.

In zona noastra de desfacere mai exista 4 concurentii puternici cu capacitate

aproximativ egala

Mai exista si concurenta reprezentate de importurii din Ungaria si Austria dat

aceasta nu afecteaza firma noasta in mare masura datorita gradului de
perisabilitate foarte inalt al ciupercilor si al cheltuielilor de transport care se
resimt in cost.

4. ORGANIZARE SI CONDUCERE

4.1.ORGANIZARE
Suprafta de productie de care dispune firma noastra este de 624 mp plus 312
care intentionam sa ii construim.

Strucrura angajatilor:

-3 muncitori

-1 contabil

-1 inginer agronom

-2 paznici

Programul de lucru este de la ora 7-11 si de la ora 17-21 zilnc.

Cei 3 muncitori vor lucre cate doi 8 ore pe zi iar fiecare a treia zi va fi libera,
astfel fiecare angajat va ajunge la aproximativ 170 de ore pe saptamanana
conformitate cu prevederile legale.

4.2. Conducerea
Conducerea ciupercariei va realizata de cei 2 asociati care sunt si administratorii
firmei si care sunt familiarizatii cu conducerea ciupercariei.

4.3. Personalul
Cei 3 muncitori au efectuat cursuri practic de pregatire de 3 saptamani fiecare
pentru a se familiarize cu privire la cresterea ciupercilor iar paznici un curs de o
zi la o firma specializata.

5. PREVIZIUNI FINANCIARE

5.1. PREVIZIONAREA VENITURILOR

Identificam sursele de venit acestea find:

-vanzarea ciupercilor Champignon;

-vanzarea ciupercilor Pleorotus;

Previzionarea veniturilor din vanzari

Nr crt Denumire produs Ron/Kg Productie Venituri
estimata Kg estimate RON
1. Champignon 5.5 16720 91960
TOTAL 91960

Previzionarea productiei RON/mp pe intregul an

Nr crt Denumire produs Suprafata Venituri estimate RON/mp
mp RON
1. Champignon 418 91960 220
5.2. Previzionarea cheltuielilor cu infintarea:

Am obtinut o oferta de prêt de la firma SC DAKY SRL:

1. STRUCTURA TIP TUNEL
2 x Tunele; 7m latime pe 25.5m lungime x 3.8m inaltime cu 1.5m laterala
verticala.

2. SISTEM COMPUTERIZAT
Sistemul computerizat controleaza fazele individuale de cultivare impreuna
cu o serie de alte caracteristici

3. UNITATE DE VENTILATIE CU VENTILATOR AXIAL

4. EXHAUSTOARE
Exhaustoare pe fiecare camera, fabricate din aluminiu, prevazute cu sita
pentru insecte si aparatoare.

5. UNITATE DE RACIRE
Fiecare camera este prevazuta cu unitate individuala de raciere.

6. SISTEM DE UMIDIFICARE

7. RAFTURI
Echipament pentru 2 camere de productie:
Marime raft : 1.34m latime (intre margini) x 19.5m lungime
Nr de rafturi/camera : 2 rinduri x 4 nivele pe inaltime
Suprafata de cultivare / camera: 1.34 x 19.5 x 2 x 4 = 209.04 m2
Suprafata de cultivare pentru 2 camere: 209.04 x 2 = 418.08 m2

7. Trolii pentru cules

 8 Trolii de cules din otel galvanizat prevazute cu support pentru containerul
de resturi

9. TRAVERSA DE PROTECTIE PENTRU PATUL DE COMPOST

Echipament pentru 2 camere de productie: 16 x 1.4m x 21.5m

TOTAL € 92,495

Previziunile cu costurile directe

Cost cu materia prima pe luna UM LUNA

Cantitatea consumata annual Tone 28

Pret de achizitie Euro/Tone 25
Cost total cu materia prima Euro 700

Previziunea costurilor directe

Estimare salariu personal direct productive:

-muncitori 1100 RON (275 euro)

Costurile lunare generate de salariile brute ale angajatilor,la nivelul firmei

sunt:

-contributia la asigurarile sociale CAS 20.8%

-contributia la asiguraririle de sanatate CASS 5.5%

-contributia la fondul de somaj 0.5%

-comision la 0,75% la ITM 0,75%

 TOTAL 28.55%

Estimarea costurilor cu salariile directe intr-o luna in primul an de activitate

Nr crt Categorie Salariu Nr de Costuri lunare cu salariile

personal brut personae directe RON
1. muncitori 1100 1 1100

Estimarea costurilor cu materialul dizinfectant

Costul cu materialul disinfectant UM LUNA

Cantitate consumata Litri 10
Prêt laterial disinfectant RON /litru 9
Cost cu desifectantul RON 90

Previziunea costurilor indirect

Previzionarea costurilor cu combustibilul

Cost combustibil UM Luna

Cantitate consumata Litri 80
Prêt litru conbustibil Ron/litru 3.5
Cost cu conbustibilul Ron 280

Previziunea costurilor cu amortizarile

Amortivarea se va face liniar pe durata de 15 ani

Previziunea costurilor cu promovarea

-200 euro infintare site + 15 euro lunar cheltuieli de administrare

5.2.2.5 Previziunea costurilor cu dobanzile

Garantia pentru creditul contrctat la banca consta in terenul + constructia care
va fi realizata.

Creditul este un credit pe 120 de luni cu o dobanda de 4.95%

Graficul de rambursare al creditului anexat la dosar

Previzionarea costurilor indirecte

Toate informatile sunt sintetizate in cea ce numim bilant initial

previzionat

UM=EURO

ACTIV PASIV
A. Active imobilizate B. Captial propriu
1.Imobilizari necorporale 3.Capital social 2500
- cheltuieli de 400 4.Contul
constituire intreprinzatorului 1000
-cheltuieli de amenajere 300 D. Datorii
a terenului 5.Furnizori 600
2.Imobilizari corporale 6.Credite la banci 45000
-2 tunele de productie 92495 7.Credit nerambursabil 49100
-teren 10000 mp 2500 UE
B. Active circulante
-disponibilitati in
conturi in banci 2000
-dispanibilitati in
numerar 505

TOTAL ACTIV 98200 TOTAL PASIV 98200