Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Faza: S.F.
ANEXA
Analiza Cost-Beneficiu (Cost-Eficacitate)
b) Amplasamentul
Amplasamentul obiectivului propus se găseşte în intravilanul municipiului Brasov și va traversa albia
râului Săsar, pe zona cuprinsă între strada Europa (E58) și podul Decebal, în vecinătatea intersecției
giratorii dintre B-dul Independenței și strada Victoriei – de pe malul drept.
Stabilirea unor norme de referință pentru viitoarele planuri anuale sau multianuale, elaborate
atât la nivel național, cât și la nivel regional;
-1-
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
Documentul mai sus menționat stabilește de asemenea trei principii generale, valabile, pentru ambele
sectoare: transport-energie astfel :
Acordarea de prioritate infrastructurii existente, prin urgentarea procesului de reabilitare;
Programele de investiții să se axeze pe viabilitatea economică a proiectelor;
Densitatea rețelelor de infrastructură să reflecte puterea financiară a fiecărei țari.
În concluzie, se urmărește dezvoltarea în regiune a unei rețele de transport, care să acopere toate
tipurile de transport, pentru traficul actual și viitor de bunuri și persoane. Totodată strategia subliniază
necesitatea implementării cât mai urgente a unei reforme în domeniul transporturilor.
Strategia României în domeniul infrastructurii de transport urmărește tendința stabilită de către
Uniunea Europeană. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra situației de la care s-a plecat în
elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare, trebuie însă făcute câteva precizări referitoare la condițiile
specifice ale țării noastre.
România se numără printre cele mai slab dezvoltate țări din Europa. Prin urmare, Planul național pe
termen lung se concentrează asupra obținerii unei creșteri economice stabile într-un ritm mai rapid decât
media europeană, în contextul unei dezvoltări echilibrate în teritoriu, având în vedere diminuarea
disparităților dintre mediul urban și cel rural. Strategia Națională de dezvoltare este, așadar, concepută în
vederea încurajării investițiilor în sectoarele cu un real potențial de creare de noi locuri de muncă și
menținere a acestora.
Creșterea gradului de siguranță și confort al utilizatorilor podului peste râul Săsar și a locuitorilor
din Municipiul Brasov cu cel puțin 20%;
Alinierea la cerințele UE cu privire la siguranța în trafic;
Descongestionarea traficului, reducerea poluării cu cel putin 25%;
Reducerea numărului de accidente cu cel putin 20%;
Construirea de poduri are scopul de a îmbunătăţii performanţa reţelei de transport existente;
-2-
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
Podul propus va juca un rol esenţial în fluidizarea circulaţiei, evitarea concentrărilor excesive de
trafic în zona podurilor existente, sporirea siguranţei circulaţiei şi eliminarea blocajelor;
Siguranța în exploatare prin fluidizarea circulației rutiere;
Dezvoltarea economico-socială și turistică a zonei;
Îmbunătăţirea gradului de accesibilitate pe direcţiile principale de traversare a localităţii.
În concluzie: se poate afirma că atât la nivel național, cât și la nivel regional și local, construcția de
poduri în cadrul infrastructurii rutiere este considerată o premisă strict necesară pentru valorificarea
potențialului economic, dezvoltarea turismului și îmbunătățirea nivelului de trai al populației.
d) Investiția de capital
Menționăm că realizarea efectivă a investiției pentru Scenariul I este estimată la 16 luni, iar pentru
Scenariul II realizarea efectivă a investiţiei este estimată la 12 luni.
Repartizarea pe surse de finanțare a investiției este următoarea:
e) Strategia de contractare
Beneficiarul organizează licitația conform legislației în vigoare pentru selectarea contractorului. În
conformitate cu Lege 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică de concesiune de servicii și
a contractelor de concesiune de lucrări publice –publicată în Monitorul Oficial al României nr. 390/23.mai
2016 modificată de OUG 80/2016, și HG 395 /2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Lege 98/2016 publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 390/23.mai 2016, care completează Ordonanţă de urgenţă nr. 13 din 20/05/2015 Publicat în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 362 din 26/05/2015 de modificare a Legii 98/2016 alte acte normative
incidente în domeniu care vor apărea pe parcursul derulării contractului, Decret Președinte 514/2016,
Ordin ANRMAP – www.anrmap.ro/ privind Promulgarea Legii privind achizițiile publice - lucrărilor în
sistemul public, beneficiarul organizează licitația conform legislației în vigoare pentru selectarea
contractorului.
f) Analiza Opțiunilor
Prin compararea celor două scenarii, a doua soluție este mai avantajoasă datorită costurilor şi riscurilor
scăzute, prima variantă având atât costuri mai mari cât şi durată mai mare de execuţie.
În consecință, ținând seama de cele de mai sus și de rezultatele analizei opțiunilor, varianta cea mai
convenabilă din punct de vedere a cerințelor solicitate, a aspectului și a duratei de execuție este cea a unui
pod pe grinzi cu structură mixtă oţel beton.
-3-
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
Din punct de vedere al analizei financiare, acest scenariu nu presupune cheltuieli pentru realizarea
investiției, doar costuri de întreținere, care sunt foarte mari. De asemenea, supratraversările nu sunt
generatoare de venituri financiare. Ca urmare nu există fluxuri financiare de intrare sau de ieșire aferente
podurilor. În concluzie, nu se justifică o analiză financiară și calculul ratei interne de rentabilitate financiară.
Din punct de vedere al analizei economice fără proiect nu generează costuri de investiții și de
operare. Apar în schimb costuri ale externalităţilor cum ar fi:
supraaglomerarea traficului pietonal pe podurile existente datorită lipsei acestui pod;
creșterea costurilor de exploatare;
adâncirea problemelor legate de reducerea timpului precum și alte dezavantaje socio-umane
(accesul echipajelor de salvare, pompieri, poliție este îngreunat). Din cele prezentate
anterior, rezultă o majorare a efectelor negative deja existente și bineînțeles că ar fi mai
multe dezavantaje decât beneficii, iar valoarea ratei interne a rentabilității economice ar fi
foarte mică sau chiar negativă;
Varianta 0 – În situaţia 0, fără proiect, se va prevedea în cadrul podurilor existente, lucrări de
întreținere acolo unde situația existentă o impune.
SCENARIUL MINIMAL
Indiferent de scenariul minimal, nu vor fi generate venituri, iar valoarea ratei interne de rentabilitate
financiară va fi negativă (scenariul minimal nu presupune reparații superficiale). Acest scenariu nu oferă
beneficii economice, raportate la costurile de întreținere și la dezavantajele socio-umane, care se vor
menține în cea mai mare parte .
Lucrările de întreținere anuale vor crește anual cu o rată de 4% și vor consta în:
Întreținere pe timp de vară:
Întreținere carosabil și trotuare;
Întreținere semnalizare verticală;
Întreținere marcaje;
Întreținere spații verzi;
Întreținere parapeți și borduri înalte;
Întreținere rosturi;
Curațire albie;
Reparații și consolidări.
-4-
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
K=C 0
VNAF -10.397.615
RIRF -f. mare
B/C 0
-5-
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
Intretinere pe timp de
A vara TOTAL A 561.593,64 120.772,83
Intretinere carosabil si
1 trotuare mp 917,58 4,70 1,01 4.312,63 927,45
Intretinere semnalizare
2 verticala buc 4,00 200,00 43,01 800,00 172,04
3 Intretinere marcaje m 611,31 4,70 1,01 2.873,16 617,88
4 Intretinere spatii verzi mp 228,78 47,00 10,11 10.752,66 2.312,40
Intretinere parapeti si
5 borduri inalte m 250,92 75,00 16,13 18.819,00 4.047,10
6 Intretinere rosturi ml 77,80 94,00 20,22 7.313,20 1.572,73
7 Curatire albie mp 436,65 12,00 2,58 5.239,80 1.126,84
8 Reparatii si consolidari mp 1.598,39 320,00 68,82 511.483,20 109.996,39
Intretinere pe timp de
B iarna TOTAL B 709,35 152,55
TOTAL INTRETINERE PE 1 KM
Pod / AN 6.438.829,66 LEI
1.384.694,55 EURO
-6-
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
-7-
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
-8-
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
În acest caz, se are în vedere construirea podului, conform specificațiilor proiectantului, iar indicatorii
financiari și economici vor fi descriși în secțiunile următoare.
Scenariu 1 – Pod cu structură în arce
Soluţia tehnică adoptată este prezentată în prima parte a studiului de fezabilitate. Pentru ca propunerile
de lucrări să fie cât mai obiective, Primăria Municipiului Brasov, a solicitat analiza acestui proiect.
Lungimea traseului afectată de lucrări în lungul albiei este de 45 m, iar suprafața ocupată de pod va fi
de 3123 mp. Nu există situuri istorice care să fie afectate de lucrări. Nu există rețele în zonă care să fie
afectate de execuția lucrărilor a noului pod.
Evoluția prezumată a veniturilor
Fiind vorba de realizarea unui pod cu structură pe arc, în perimetrul intravilan al orașului, nu există și
nici nu se previzionează a se percepe taxe utilizatorilor, drept care nu se preconizează realizarea de venituri
financiare din exploatarea podului.
Evoluția prezumată a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor
investiții, întreținerea de rutină și reparații).
Obiectivul se încadrează în categoria „bunuri publice”, care din punct de vedere economic se referă la
bunuri și servicii pentru care, datorită naturii lor, alocarea de resurse nu poate fi făcută prin mecanisme de
piață. De beneficiile acestor bunuri se bucură fiecare rezident, fie că va contribui la acoperirea costurilor, fie ca
nu. Prin urmare cea mai relevantă formă de analiză pentru susținerea deciziei este modelul bazat pe costuri
financiare și beneficii economice, prezentate mai jos.
Costuri de operare
Din punct de vedere al beneficiarilor direcți (populație, IMM, operatori de transport)
costuri de întreținere și operare a mijloacelor de transport mai reduse ca urmare a îmbunătățirii
condițiilor de circulație;
scăderea consumului de carburant, reducerea uzurii autovehiculelor ca urmare a reducerii
distanțelor de parcurs;
economisirea timpului de parcurs prin reducerea distanțelor de parcurs;
reducerea poluării fonice prin reducerea traficului pe anumite trasee;
eliminarea degradării mărfurilor transportate prin eliminarea șocurilor generate de situația
actuală a traversării văii;
asigurarea unui confort sporit pentru persoanele participante la trafic (conducători auto pietoni
și cicliști) prin îmbunătățirea elementelor geometrice ale drumului, asigurarea vizibilității;
trecerea râului Săsar și în condiții de ape mari;
dezvoltarea economico-socială și turistică a zonei;
datorită redistribuirii traficului se va îmbunătății accesul mijloacelor auto de intervenție (salvare,
pompieri, poliție, etc.), indiferent de condițiile climatice și de anotimp;
creșterea numărului de firme în zonă, implicit al numărului de angajați.
-9-
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
Utilizarea ca variantă a podurilor Europa şi Decebal înseamnă o supraaglomerare a traficului pe aceste
două poduri. Singura soluţia pentru asigurarea corespunzătoare a traficului este realizarea unui pod nou
intermediar.
În situația în care nu se construiește podul propus prin prezentul proiect, traficul rutier din zonă nu se va
îmbunătăţii.
Lucrările de întreținere anuale vor crește anual cu o rată de 4% și vor consta în:
Aceste lucrări sunt repartizate după cum urmează:
- anual:
Întreținere pe timp de vară:
Plombări carosabil;
Întreținere piste și trotuare;
Întreținere semnalizare verticală;
Întreținere marcaje;
Întreținere spații verzi;
Întreținere parapeți;
Curățare guri de scurgere;
Curațire albie;
Întreținere aparate de reazem;
Vopsire elemente metalice;
Verificare tiranți.
Întreținere pe timp de iarnă:
Pregătire pod pentru iarnă;
Deszăpezire manuală și mecanică.
- la 5 ani:
Tratament bituminos;
Plombări;
Recondiționare borduri;
Recondiționare parapeți;
Toaletare spații verzi;
Înlocuire semnalizare verticală;
Înlocuire guri de scurgere.
- la 8 ani:
Covor asfaltic;
Refacere sistem rutier;
Amenajare spații verzi;
Recondiționare parapeți și borduri;
Înlocuire semnalizare verticală;
Înlocuire guri de scurgere.
-la 20 ani:
Reparații capitale pod;
Refacere semnalizare;
Curățare guri de scurgere;
- 10 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
- 11 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
- 12 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
Costuri de operare
Din punct de vedere al beneficiarilor direcți (populație, IMM, operatori de transport)
costuri de întreținere și operare a mijloacelor de transport mai reduse ca urmare a îmbunătățirii
condițiilor de circulație;
- 13 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
Lucrările de întreținere anuale vor crește anual cu o rată de 4% și vor consta în:
Aceste lucrări sunt repartizate după cum urmează:
- anual:
Întreținere pe timp de vară:
Plombări carosabil;
Întreținere piste și trotuare;
Întreținere semnalizare verticală;
Întreținere marcaje;
Întreținere spații verzi;
Întreținere parapeți;
Curățare guri de scurgere;
Curațire albie;
Întreținere aparate de reazem.
Întreținere pe timp de iarnă:
Pregătire pod pentru iarnă;
Deszăpezire manuală și mecanică.
- la 5 ani:
Tratament bituminos;
Plombări;
Recondiționare borduri;
Recondiționare parapeți;
- 14 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
Lucrările de întreținere periodică se vor face la 5, 8 și la 20 ani prin întreținere structură, tratament
bituminos, întreținere anexe, marcaje și semnalizări.
Din punct de vedere al costurilor vom avea :
- 15 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
Intretinere pe timp de
A vara TOTAL A 51.860,25 11.152,74
- 16 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
Intretinere pe
A timp de vara TOTAL A 101.619,25 21.853,60
Tratament
1 bituminos mp 967,50 35,00 7,53 33.862,50 7.282,26
2 Plombari 30% mp 290,25 67,00 14,41 19.446,75 4.182,10
Reconditionare
3 borduri m 90,00 94,00 20,22 8.460,00 1.819,35
Reconditionare
4 parapeti m 180,00 94,00 20,22 16.920,00 3.638,71
Toaletare spatii
5 verzi mp 300,00 70,00 15,05 21.000,00 4.516,13
Inlocuire
6 indicatoare 20% buc 2,00 700,00 150,54 1.400,00 301,08
Inlociure guri de
7 scurgere 25% buc 1,00 530,00 113,98 530,00 113,98
TOTAL INTRETINERE 101.619,25 21.853,60
TOTAL INTRETINERE PE 1 KM Pod / LA 5
ANI 2.258.205,56 LEI
485.635,60 EURO
- 17 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
- 18 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
- 19 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
introduse în scopul realizării obiectivului de a promova oportunităţile de ocupare a forţei de muncă pentru toţi
cetăţenii, în cadrul unei societăţi incluzive. Scopul principal al FSE este acela de a sprijini măsurile care previn
şi combat şomajul, care contribuie la dezvoltarea resurselor umane şi prevăd integrarea socială pe piaţa
muncii, astfel încât să promoveze un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, egalitate de şanse pentru femei
şi bărbaţi, dezvoltare durabilă şi coeziune economică şi socială. În mod special, trebuie să sprijine măsurile
luate în conformitate cu Strategia Europeană şi Liniile Directoare privind Ocuparea Forţei de Muncă.
Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia
Indicatori calitativi;
-accesibilitatea zonei şi localităţilor;
-dezvoltarea locală şi în special a potenţialului turistic local prin modernizarea legăturilor directe de
transport;
-cuantumul costurilor de transport implicite;
-confort pentru conducatori auto, pietoni și cicliști;
-uzura mijloacelor de transport;
-siguranţa circulaţiei.
Indicatori cantitativi:
-nivelul de dezvoltare regional;
-valoarea traficului (vehicule etalon);
-valoarea veniturilor bugetare ale primăriei;
-cuantumul costurilor de transport explicite;
-gradul de poluare a mediului;
-numărul de ore economisite pe an;
-valoare timpului economisit pe an;
-valoarea economiilor de combustibil pe an;
-nivelul confortului perceput de participanţii la trafic (conducatori auto, pietoni și cicliști);
-valoarea economiilor privind reparaţiile auto pe an;
-numărul de accidente de circulaţie;
-preţul terenului: lei/mp intravilan, lei/ha extravilan.
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de
operare;
- 20 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
permanente 0
- de către alții, total 19, din care: temporare 19
permanente 0
b) Număr de locuri de muncă create în faza de operare
- de către beneficiar, total 0, din care: temporare 0
permanente 0
- de către alții, total 0, din care: temporare 0
permanente 0
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz:
Factorul de mediu
Legislaţia naţionala şi comunitară solicită evaluarea impactului de mediu pentru cele mai multe dintre
investiţiile din sectorul de transport, în special pentru dezvoltarea noii infrastructuri. În aceste cazuri, trebuie să
se facă referire la metodele de evaluare care au fost recomandate.
Totuşi, chiar dacă legea nu prevede, este recomandabil să se analizeze impactul de mediu dintr-un
punct de vedere general, identificându-se impactul pe care-l pot avea proiectele alternative (dacă este posibil)
şi să se prezinte o evaluare cantitativă pe baza impactului şi localizării acestora în scopul efectuării unei
comparaţii între alternative şi pentru identificarea oricăror măsuri de atenuare şi de compensare.
Factorul de mediu va fi în funcţie de cele 17604 autovehicule/zi trafic rutier estimat pentru primul an
al investiţiei şi de valoarea factorului economic. Reducerea emisiilor de noxe (noua pasarelă presupune un
consum mai mic de combustibil la 100 km pe podurile existente şi implicit reducerea cantităţii de monoxid de
azot, dioxid de sulf, plumb, poluanţi organici persistenţi şi cadmiu, precum şi conţinutului de substanţe
poluante pe litru de combustibil conform Ordinului 578/6 iunie 2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al
contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu ( sursa Ministerul Mediului şi Dezvoltării durabile –
Administraţia Fondului pentru Mediu ). Se poate spune că numărul de emisii va scadea cu 25%.
- 21 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
- impactul pozitiv major se referă la accesul facil a faunei pe ambele maluri și nu există impact negativ
asupra biodiversității;
- zona vizată construcției nu este inclusă în siturile naturale protejate sau în siturile protejate Natura
2000 în România.
Acesta reprezintă unul dintre cele mai controversate aspecte ale evaluării economice ale proiectelor de
transport din punct de vedere teoretic şi empiric. Totuşi, este important să fie reţinut faptul că impactul asupra
dezvoltării economice poate fi atât pozitiv cât şi negativ.
Aceasta înseamnă că în prezenţa distorsiunilor pieţii, accesibilitatea crescută a unei zone poate
reprezenta un avantaj, dar şi o pierdere de competitivitate dacă industria este mai puţin eficientă decât în
regiunile centrale.
El se va reflecta prin calculul factorului de sănătate şi numărul de emisii în atmosferă ce va scadea cu
10% prin faptul că se va rula cu viteză constantă, fară timpi de aşteptare, frânări, accelerări, iar unii șoferi auto
vor alege varianta nouă de acces. Astfel, transformăm în beneficii aerul mai puţin poluat prin rulajul
autovehiculelor, în creşterea numărului de utilizatori ai podului.
Factorul de sănătate
Sănătatea este generată de factori multipli şi diverşi. De multe ori, factorii consideraţi sanogeni, prin
excelentă, s-au dovedit a fi şi generatori de boală de sănătate incompletă. Dar şi reciproca este la fel de
adevărată: factori consideraţi paraleli sau chiar de sens contrar cu generarea de sănătate apar, în ultima
perioadă, îndeosebi în calitate de factori sanogeni sau de amplificare a altor sanofactori tradiţionali. Printre
"adjuvanţii" de ultimă oră, întreaga planetă recunoaşte: analiza economică a sănătăţii, în general, şi a actului
sau serviciului medical, în special, (cost-beneficiu, cost-eficacitate sau cost-efectivitate, adică indicatori de
eficienţă ai actului sau serviciului medical).
Prin lucrarea de faţă va avea loc îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor care locuiesc în zonă. Prin
introducerea podului se preconizează chiar o scădere a îmbolnăvirilor şi accidentelor atât prin reducerea
poluării, cât şi prin scurtarea traseelor ocolitoare.
Factorul social este considerat nesemnificativ prin faptul că nu cresc senzaţional numărul de locuri de
munca, ci doar gradul de urbanism şi civilizaţie.
- 22 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
- 23 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
În cadrul analizei se va utiliza metoda incrementală. Comisia Europeană recomandă ca scenariul fără
proiect să fie considerat acela „fără nici o infrastructură”, adică veniturile şi costurile de operare şi întreţinere
să fie considerate pentru întreaga infrastructură, nu numai pentru porţiunea reabilitată, modernizată, prin
proiect.
Analiza financiară va evalua în special:
profitabilitatea financiară a investiţiei şi a contribuţiei proprii investite în proiect determinată cu
indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiţie) şi RIRF/C (rata internă de
rentabilitate calculată la total valoare investiţie). Total valoare investiţie include totalul costurilor eligibile şi ne-
eligibile din Devizul de cheltuieli.
Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară, VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai
mică decât rata de actualizare (RIRF/C < 4). Proiectele care au aceşti indicatori buni se pot susţine şi fără
intervenţie financiară.
Profitabilitatea contribuţiei proprii investite în proiect se determina considerând numai contribuţia
proprie la proiect şi se măsoară prin VNAF/K şi RIRF/K.
În cazul în care RIRF/K şi VNAF/K au valori prea bune, aceasta înseamnă ca proporţia de finanţare
rambursabilă a fost mai mare decât era necesar. Pentru a evita această situaţie, se va determina proporţia de
grant, conform art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.
Durabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat
(neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză. La determinarea fluxului de
numerar net cumulat se vor lua în considerare toate costurile (eligibile şi ne-eligibile) şi toate sursele de
finanţare (atât pentru investiţie cât şi pentru operare şi funcţionare, inclusiv veniturile nete).
Indicatorii calculaţi în cadrul analizei financiare trebuie să se încadreze în următoarele limite:
Valoarea actualizată netă (VAN) trebuie să fie < 0
Rata internă de rentabilitate (RIR) trebuie să fie < rata de actualizare (4%)
Fluxul de numerar cumulat trebuie să fie negativ în fiecare an al perioadei de referință
Raportul cost/beneficii ≤ 1, unde costurile se referă la costurile de exploatare pe perioada de
referință, iar beneficiile se referă la veniturile obținute din exploatarea investiției.
Metodologie
Urmare a realizării investiției s-a căutat identificarea costurilor economice cât și a beneficiilor
cuantificabile și a factorilor extra monetari. Abordarea s-a făcut inventariindu-se efectele pozitive și negative
pe care le generează investiția.
Beneficii identificate:
Economie de timp
îmbunătățirea accesibilității generale între cele două zone centrale ale oraşului;
datorită redistribuirii traficului, accesul mai facil al autovehiculelor de pompieri– deplasarea mai rapidă
catre locul intervenției (reducerea pagubelor, reducerea despăgubirilor acordate). Zona respectivă se
caracterizează printr-un risc MEDIU de apariție a incendiilor;
accesul mai facil al organelor de poliție pentru intervenții/ investigații;
dezvoltarea turismului-dezvoltarea economiei locale;
totodată atât pentru firmele transportatoare cât și pentru beneficiarii acestora, se vor diminua costurile
legate de transportul mărfurilor și persoanelor datorită redistribuirii traficului, având în vedere economia de
combustibil realizată și costurile adiacente aferente (cheltuieli cu reparațiile), a se vedea secțiunea „Economie
de costuri ”.
Economie de costuri
- 24 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
Parcurgerea podului implică un timp mai scurt și implicit un cost mai mic datorită economiei de
combustibil pentru participanţii la trafic pe podurile existente.
Economie de combustibil
Economie aferentă reparațiilor terenului de rulare
Accesul facil la educație
Facilitatea deplasării echipelor medicale, datorită redistribuirii traficului (reducerea mortalitătii,
datorită posibilității de intervenție mai rapidă)
Datorită redistribuirii traficului facilitatea deplasării auto pompieri– limitarea posibilităţii de
deces/vătămare a persoanelor afectate de incendii, accidente
Dezvoltarea economiei și turismului – posibilitatea scăderii somajului (a se vedea secţiunea
beneficii economice)
În cadrul beneficiilor, urmare a analizei s-au reţinut:
reducerea costurilor de transport pentru operatori prin îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie
(creşterea vitezei, eliminarea pierderilor la autovehicule generate de starea drumului);
creşterea gradului de siguranţă şi confort pentru participanţii la trafic;
asigurarea unor (condiţii) faciliăţi de deplasare pentru autovehicule, pietoni și cicliști (construcția
podului);
economii pentru repararea podurilor existente,
reamenajarea zonelor verzi şi implicit reducerea poluării cauzată de trafic;
creşterea confortului riveranilor.
Conform unui studiu de circulaţie realizate de DRUM SRL pe acest pod vor circula zilnic, la începutul
perioadei de analiză, aproximativ 17604 de autovehicule pe zi datorită realizării investiției noi.
În condiţiile realizării investiţiei, creşte viteza medie de parcurs şi se îmbunătăţeşte considerabil fluenţa
traficului, dispărând lungii timpi de aşteptare. Aceste beneficii vor conduce la o economie de carburant de
aproximativ 0,0003 litri/autovehicul, la un preţ mediu de 5 lei/litru. Preţul combustibilului echivalent este de 5 lei
x 0,0003 l/autovehicul = 0,0017 lei/vehicul.
Noul pod are ca efect reducerea înlocuirii pieselor de schimb necesare cu echivalentul a 0,02 lei/vehicul
şi va conduce la reducerea consumului de lubrefianţi, printr-o economie de 0,04 lei/vehicul.
Efectul asupra reducerii uzurii anvelopelor este de 1.25 lei/100 km/anvelopa, adică 0,0023 lei/vehicul.
În calculul pe anii de analiza vom considera o creștere a numărului de vehicule cu 4 % pe an, un trafic
de 17604 vehicule/zi; în primul an vor fi 6,425,460 autovehicule şi vom avea următoarele valori anuale:
- 25 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
Valoare
Beneficii din totala
An Nr vehic carburanti Piese de schimb Lubrefianti Anvelope
Economii
Pret la pret de
carburant piese de Econ. la Tarif
pe an econom. Valoare schimb Valoare pret Valoare unitar Valoare
1 6.425.460 0,0017 10843 0,02 128509 0,04 257.018 0,0023 14.457 410.828
2 6.682.478 0,0018 11728 0,02 138996 0,04 277.991 0,0024 15.637 444.351
3 6.949.778 0,0018 12685 0,02 150338 0,04 300.675 0,0025 16.913 480.610
4 7.227.769 0,0019 13720 0,02 162605 0,04 325.210 0,0026 18.293 519.828
5 7.516.879 0,0020 14839 0,02 175874 0,05 351.747 0,0027 19.786 562.246
6 7.817.555 0,0021 16050 0,02 190225 0,05 380.450 0,0029 21.400 608.126
7 8.130.257 0,0021 17360 0,03 205747 0,05 411.495 0,0030 23.147 657.749
8 8.455.467 0,0022 18777 0,03 222536 0,05 445.073 0,0032 25.035 711.421
9 8.793.686 0,0023 20309 0,03 240695 0,05 481.391 0,0033 27.078 769.473
10 9.145.433 0,0024 21966 0,03 260336 0,06 520.672 0,0035 29.288 832.262
11 9.511.250 0,0025 23758 0,03 281579 0,06 563.159 0,0037 31.678 900.174
12 9.891.700 0,0026 25697 0,03 304556 0,06 609.113 0,0038 34.263 973.629
13 10.287.368 0,0027 27794 0,03 329408 0,06 658.816 0,0040 37.058 1.053.077
14 10.698.863 0,0028 30062 0,03 356288 0,07 712.576 0,0042 40.082 1.139.008
15 11.126.818 0,0029 32515 0,03 385361 0,07 770.722 0,0045 43.353 1.231.951
16 11.571.890 0,0030 35168 0,04 416806 0,07 833.613 0,0047 46.891 1.332.478
17 12.034.766 0,0032 38038 0,04 450818 0,07 901.636 0,0049 50.717 1.441.208
18 12.516.157 0,0033 41142 0,04 487605 0,08 975.209 0,0052 54.856 1.558.811
19 13.016.803 0,0034 44499 0,04 527393 0,08 1.054.786 0,0054 59.332 1.686.010
20 13.537.475 0,0036 48130 0,04 570428 0,08 1.140.857 0,0057 64.173 1.823.588
a) S-a calculat VNAF pentru cei 20 de ani la o rată de actualizare de 4% şi o investiţie totală (C) de
9,714,935.60 lei;
Unde Sn este balanţa fondurilor băneşti la momentul n (fluxul de numerar, iar at este factorul financiar de
actualizare).
Rata financiară internă a rentabilităţii este definită ca rata dobanzii care duce la zero valoarea netă prezentă a
investiţiei:
n
VNAF/C = ∑St / (1+RIRF)¹ = 0
t=0
Valoarea financiară netă raportată la contribuţia proprie este definită ca:
- 26 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
n
VNAF/K = ∑atSt = S0 / (1 + i)º + S1 / (1 + i)¹ + Sn / (1 + i)ⁿ
t=0
Unde Sn este balanţa fondurilor băneşti la momentul n (fluxul de numerar, iar a t este factorul financiar
de actualizare).
Rata financiară internă a rentabilităţii este definită ca rata dobanzii care duce la zero valoarea netă
prezentă a investiţiei:
n
VNAF/K = ∑St / (1+RIRF)¹ = 0
t=0
a 4.00% K 9,714,936
VNAF/C (16,103,962) VNAF/K (16,103,962)
RIRF/K -ft mare
RIRF/C= -ft mare
a) RIRF/C calculat este de negativ foarte mare, adică o rata internă de rentabilitate mai mică decât rata
de actualizare de 4,00%, specific proiectelor de infrastructură.
d) Durabilitatea financiară a proiectului în condiţiile intervenţiei financiare din partea fondurilor structurale.
Asa cum se poate constata din cifrele obţinute în coloana cash-flow cumulat neactualizat se observă că
rezultatele anuale sunt negative pentru fiecare an al analizei.
Acesti indicatori demonstrează faptul că raportat la contribuţia proprie (K) de 9,714,935.60 lei se obţine
o rată de rentabilitate scazută şi o valoare actualizată netă negativă, adică o investiţie care nu produce venit
direct, dar recomandată. Rezultatele obţinute prin calculul indicatorilor de la punctul a) arată că procentul de
100% la finanţarea acestui proiect nu este prea mare ci adecvat naturii proiectului.
Efectele sunt întotdeauna influenţate de factori aflaţi în afara controlului direct al managerilor de proiect.
Acest lucru este adevărat cu atât mai mult în cazul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii care necesită
cooperarea a diferite administraţii, instituţii şi organizaţii în medii cu nevoi, resurse şi comportamente diferite.
Analiza se va efectua la diferite nivele (corespunzatoare matricei cadrului logic).
- 27 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
S-au considerat anul n si n+1 anii necesari realizării investiţiei ( 16 luni necesare execuției efective şi 8 luni necesare întocmirii documentațiilo, perioada de iarnă și situațiilor
neprevăzute).
- 28 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
a) S-a calculat VNAF pentru cei 20 de ani la o rată de actualizare de 4% şi o investiţie totală (C)
de 9,382,968.45 lei;
Unde Sn este balanţa fondurilor băneşti la momentul n (fluxul de numerar, iar a t este factorul financiar de
actualizare).
Rata financiară internă a rentabilităţii este definită ca rata dobanzii care duce la zero valoarea netă prezentă a
investiţiei:
n
VNAF/C = ∑St / (1+RIRF)¹ = 0
t=0
Valoarea financiară netă raportată la contribuţia proprie este definită ca:
n
VNAF/K = ∑atSt = S0 / (1 + i)º + S1 / (1 + i)¹ + Sn / (1 + i)ⁿ
t=0
Unde Sn este balanţa fondurilor băneşti la momentul n (fluxul de numerar, iar a t este factorul financiar de
actualizare).
Rata financiară internă a rentabilităţii este definită ca rata dobanzii care duce la zero valoarea netă prezentă a
investiţiei:
n
VNAF/K = ∑St / (1+RIRF)¹ = 0
t=0
b) RIRF/C calculat este de negativ foarte mare, adică o rata internă de rentabilitate mai mică decât rata
de actualizare de 4,00%, specific proiectelor de infrastructură.
c) Raportul beneficiu/cost este de 0,00 pentru cheltuielile anuale de întreţinere.
d) Durabilitatea financiară a proiectului în condiţiile intervenţiei financiare din partea fondurilor
structurale. Asa cum se poate constata din cifrele obţinute în coloana cash-flow cumulat neactualizat se
observă că rezultatele anuale sunt negative pentru fiecare an al analizei.
a 4.00% K 14,342,968
VNAF/C (15,092,033) VNAF/K (15,092,033)
RIRF/K -ft mare
RIRF/C= -ft mare
- 29 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
ANALIZA FINANCIARĂ PENTRU SCENARIUL CU PROIECT II – POD CU STRUCTURĂ MIXTĂ OŢEL BETON
S-au considerat anul n si n+1 anii necesari realizării investiţiei ( 12 luni necesare execuției efective şi 12 luni necesare întocmirii documentațiilor, perioada de iarnă și
situațiilor neprevăzute)
- 30 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
Acesti indicatori demonstrează faptul că raportat la contribuţia proprie (K) de 9,382,968.45 lei se obţine
o rată de rentabilitate scazută şi o valoare actualizată netă negativă, adică o investiţie care nu produce venit
direct, dar recomandată. Rezultatele obţinute prin calculul indicatorilor de la punctul a) arată că procentul de
100% la finanţarea acestui proiect nu este prea mare ci adecvat naturii proiectului.
Efectele sunt întotdeauna influenţate de factori aflaţi în afara controlului direct al managerilor de proiect.
Acest lucru este adevărat cu atât mai mult în cazul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii care necesită
cooperarea a diferite administraţii, instituţii şi organizaţii în medii cu nevoi, resurse şi comportamente diferite.
Analiza se va efectua la diferite nivele (corespunzatoare matricei cadrului logic).
La nivelul activităţilor
Se presupune că la data demarării proiectului va exista cadrul instituţional necesar pentru derularea
acestuia şi anume:
Echipa de implementare având stabilite sarcini, atribuţii şi responsabilităţi clare pentru fiecare
membru al echipei (fise post, proceduri şi documente comune)
Contract de finanţare a proiectului
Dacă aceste presupuneri sunt îndeplinite activităţile proiectului pot fi realizate dacă le sunt asigurate
inputurile necesare acestora.
La nivelul rezultatelor
Se presupune că rezultatele proiectului vor putea fi atinse dacă:
va exista capacitate suficientă şi disponibilă pentru finanţarea investiţiei;
dacă se vor obţine avizele şi autorizaţiile necesare execuţiei de la toate instituţiile abilitate;
soluţia tehnică din proiectul de execuţie va putea fi realizată în condiţiile specifice zonei;
va exista capacitatea tehnică necesară pentru execuţia investiţiei în timpul alocat.
lucrările contractate/subcontractate vor fi realizate în conformitate cu cerinţele tehnice şi
calitative şi în intervalul de timp alocat;
vor exista resurse materiale suficiente şi disponibile la nivelul calitativ şi de preţ estimat;
vor exista condiţii meteorologice favorabile execuţiei lucrărilor;
va fi menţinută stabilitatea cadrului legal (legislaţie) şi de specialitate (standarde) existent la
momentul întocmirii proiectului.
Dacă aceste presupuneri sunt îndeplinite, rezultatele proiectului pot fi atinse contribuind la atingerea
obiectivelor acestuia.
La nivelul obiectivelor
Se au în vedere următoarele ipoteze:
contractanţii/subcontractanţii realizează investiţia conform cu soluţia tehnică proiectată, se
încadrează în resursele financiare şi de timp alocate şi îndeplinesc cerinţele de calitate
solicitate;
există o percepţie pozitivă a comunităţii cu privire la realizarea investiţiei, drept urmare, aceasta
va valorifica oportunităţile astfel apărute;
comunitatea işi va dezvolta sentimentul de proprietate asupra investiţiei implicandu-se în
exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a investiţiei.
În consecință, ținând seama de cele de mai sus și de rezultatele analizei financiare, varianta
RECOMANDATĂ și cea mai convenabilă din punct de vedere a cerințelor solicitate, a prețului de cost și a
duratei de execuție este VARIANTA II, cea a unui pod cu structură mixtă oţel beton.
- 31 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
a) S-a calculat EVNA pentru cei 20 de ani la o rată de actualizare de 5,0% şi o investiţie totală (C) de
9,382,968.45 lei unde s-au considerat şi beneficiile indirecte;
Valoarea economică netă raportată la valoarea investiţiei este definită ca:
- 32 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
n
EVNA/C = ∑atSt = S0 / (1 + i)º + S1 / (1 + i)¹ + Sn / (1 + i)ⁿ
t=0
Unde Sn este balanţa fondurilor băneşti la momentul n (fluxul de numerar, iar a t este factorul financiar de
actualizare).
Rata economică internă a rentabilităţii este definită ca rata dobânzii care duce la zero valoarea netă prezentă
a investiţiei:
n
EVNA/C = ∑St / (1+ERR)¹ = 0
t=0
a 5.00% K 9,714,936
VNAE/C (4,805,428) VNAE/K (4,805,428)
RIRE/K 0.71%
RIRE/C= 0.71%
- 33 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
TOTAL 14,342,968.49 ANALIZA ECONOMICA
An Costuri Costuri de intretinere Total Beneficii din Total Cash-flow/C Cash-flow/K Cash-flow
Mediu si Beneficii cumulat
de capital curenta periodica costuri Sanatate ch de parcurs indirecte neactualizat
- -
n 7,171,484.25 704,230.42 0.00 7,875,714.67 7,875,714.67 7,875,714.67 -7,875,714.67
- -
n+1 7,171,484.25 704,230.42 0.00 7,875,714.67 7,875,714.67 7,875,714.67 -15,751,429.33
1.00 117,029.43 0.00 117,029.43 151,228.24 410,827.85 562,056.09 445,026.66 445,026.66 -15,306,402.67
2.00 122,880.90 101,753.00 224,633.90 158,789.65 452,937.70 611,727.36 387,093.45 387,093.45 -14,919,309.22
3.00 129,024.95 0.00 129,024.95 166,729.14 499,363.82 666,092.95 537,068.01 537,068.01 -14,382,241.21
4.00 135,476.19 101,753.00 237,229.19 175,065.59 550,548.61 725,614.20 488,385.01 488,385.01 -13,893,856.20
5.00 142,250.00 274,835.50 417,085.50 183,818.87 606,979.84 790,798.71 373,713.21 373,713.21 -13,520,142.99
6.00 149,362.50 101,753.00 251,115.50 193,009.82 669,195.28 862,205.09 611,089.59 611,089.59 -12,909,053.41
7.00 156,830.63 0.00 156,830.63 202,660.31 737,787.79 940,448.10 783,617.47 783,617.47 -12,125,435.94
8.00 164,672.16 693,788.00 858,460.16 212,793.32 813,411.04 1,026,204.36 167,744.20 167,744.20 -11,957,691.74
9.00 172,905.77 0.00 172,905.77 223,432.99 896,785.67 1,120,218.66 947,312.89 947,312.89 -11,010,378.85
10.00 181,551.06 101,753.00 283,304.06 234,604.64 988,706.20 1,223,310.84 940,006.78 940,006.78 -10,070,372.06
11.00 190,628.61 0.00 190,628.61 246,334.87 1,090,048.59 1,336,383.46 1,145,754.85 1,145,754.85 -8,924,617.22
12.00 200,160.04 101,753.00 301,913.04 258,651.61 1,201,778.57 1,460,430.18 1,158,517.14 1,158,517.14 -7,766,100.08
13.00 210,168.04 0.00 210,168.04 271,584.19 1,324,960.87 1,596,545.06 1,386,377.02 1,386,377.02 -6,379,723.05
14.00 220,676.44 101,753.00 322,429.44 285,163.40 1,460,769.36 1,745,932.76 1,423,503.32 1,423,503.32 -4,956,219.73
15.00 231,710.27 274,835.50 506,545.77 299,421.57 1,610,498.22 1,909,919.79 1,403,374.03 1,403,374.03 -3,552,845.71
16.00 243,295.78 693,788.00 937,083.78 314,392.65 1,775,574.29 2,089,966.94 1,152,883.16 1,152,883.16 -2,399,962.55
17.00 255,460.57 0.00 255,460.57 330,112.28 1,957,570.65 2,287,682.94 2,032,222.37 2,032,222.37 -367,740.18
18.00 268,233.60 101,753.00 369,986.60 346,617.90 2,158,221.64 2,504,839.54 2,134,852.95 2,134,852.95 1,767,112.77
19.00 281,645.28 0.00 281,645.28 363,948.79 2,379,439.36 2,743,388.16 2,461,742.88 2,461,742.88 4,228,855.65
20.00 295,727.54 531,288.50 827,016.04 382,146.23 2,623,331.90 3,005,478.13 2,178,462.09 2,178,462.09 6,407,317.74
S-au considerat anul n si n+1 anii necesari realizării investiţiei ( 12 luni necesare execuției efective şi 12 luni necesare întocmirii documentațiilor, perioada de iarnă și
situațiilor neprevăzute).
- 34 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
- 35 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
Anul Anul Anul Anul Anul
11 12 13 14 15
1.336.383 1.460.430 1.596.545 1.745.933 1.909.920
- 36 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
În condiţiile realizării investiţiei, creşte viteza medie de parcurs şi se îmbunătăţeşte considerabil fluenţa
traficului, dispărând lungii timpi de aşteptare. Conform studiului de circulaţie realizat de DRUM SRL pe acest
pod vor circula zilnic, la începutul perioadei de analiza, aproximativ 17604 de autovehicule pe zi.
Pentru cuantificarea beneficiilor asupra participanţilor la trafic s-au luat în considerare aproximativ
17604 autovehicule zilnic (total de 6425460 autovehicule anuale) și aduc un aport prin economie anuală de
410,828 lei/an.
- În condiţiile realizării investiţiei, creşte viteza medie de parcurs şi se îmbunătăţeşte considerabil
fluenţa traficului, dispărând lungii timpi de aşteptare. Aceste beneficii vor conduce la o economie de carburant
de aproximativ 0,0003 litri/autovehicul, la un preţ mediu de 5 lei/litru. Preţul combustibilului echivalent este de
5 lei x 0,0003 l/autovehicul = 0,0017 lei/vehicul.
- Noul drum are ca efect reducerea înlocuirii pieselor de schimb necesare cu echivalentul a 0,02
lei/vehicul şi va conduce la reducerea consumului de lubrefianţi, printr-o economie de 0,04 lei/vehicul.
- Efectul asupra reducerii uzurii anvelopelor este de 1.25 lei/100 km/anvelopa, adică 0,0023 lei/vehicul.
- În calculul pe anii de analiza vom considera o creștere a numărului de vehicule cu 5 % pe an, un trafic
de 17604 vehicule/zi; în primul an vor fi 6425460 autovehicule şi vom avea următoarele valori anuale:
- preţul combustibilului echivalent 6425460 autovehicule X 0.0017 lei = 10843 lei/an
- reducerea înlocuirii pieselor de schimb necesare 6425460 autovehicule X 0.02 lei = 128509 lei/an
- reducerea consumului de lubrefianţi 6425460 autovehicule X 0.04 lei = 257018 lei/an
- reducerii uzurii anvelopelor 6425460 autovehicule X 0.0023 lei = 14457 lei/an.
Factorul de sănătate
Pentru calculul factorului de corecţie privind reducerea costurilor de îngrijire medicală se va lua în
consideraţie faptul că în acest moment în regiune procentul de persoane ce necesită îngrijiri medicale
specializate este de 11,254‰ (INS) de locuitori/pe an. Prin introducerea sistemului se preconizează scăderea
cu minim 5 % a acestui procent datorat îmbolnăvirilor sau accidentelor. . Dacă se consideră că o zi de
spitalizare costă minim 300 lei rezultă un beneficiu anual de = 123,738 locuitori x 11.254‰ x 300lei x 5% x 2
bolnavi/victime în zonă = 41,776.42 lei/an.
Factorul social este considerat nesemnificativ prin faptul că nu cresc senzaţional numărul de locuri de
muncă, ci doar gradul de urbanism şi civilizaţie.
Factorul de mediu
Legislaţia naţionala şi comunitară solicită evaluarea impactului de mediu pentru cele mai multe dintre
investiţiile din sectorul de transport, în special pentru dezvoltarea noii infrastructuri. În aceste cazuri, trebuie să
se facă referire la metodele de evaluare care au fost recomandate.
Totuşi, chiar dacă legea nu prevede, este recomandabil să se analizeze impactul de mediu dintr-un
punct de vedere general, identificându-se impactul pe care-l pot avea proiectele alternative (dacă este posibil)
şi să se prezinte o evaluare cantitativă pe baza impactului şi localizării acestora în scopul efectuării unei
comparaţii între alternative şi pentru identificarea oricăror măsuri de atenuare şi de compensare.
Beneficii raportate la mediu
1) Reducerea emisiilor de noxe (noul pod presupune un consum mai mic de combustibil la 100
km şi implicit reducerea cantităţii de monoxid de azot, dioxid de sulf, plumb, poluanţi organici persistenţi şi
cadmiu, precum şi conţinutului de substanţe poluante pe litru de combustibil conform Ordinului 578/6 iunie
2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu (
- 37 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
sursa Ministerul Mediului şi Dezvoltării durabile –Administraţia Fondului pentru Mediu ). Se poate spune că
numărul de emisii va scadea cu 25%.
2) Reducerea poluării prin limitarea cantităţii de praf ridicate în atmosferă la trecerea maşinilor,
datorită infrastructurii aflate în stare nesatisfăcătoare şi carosabilului degradat. Aceste particule suspendate
conţin mult plumb, benzo-a-pirinaşi, posibil alţi componenţi cancerigeni emişi de mijloacele de transport care
circulă mai ales în localităţile urbane. Potrivit unui studiu efectuat anul trecut de specialişti de la Agenţia pentru
Protecţia Mediului (APM) privind calitatea aerului, fiecarui locuitor din mediul urban sau rural care locuieşte
sau circulă în apropierea drumurilor prost asfaltate îi revin anual 38,8 grame de praf.
3) Reducerea nivelului de zgomot. Conform STAS 10009-88 „ACUSTICĂ ÎN CONSTRUCŢII,
ACUSTICĂ URBANĂ”, limitele admisibile ale nivelului de zgomot pentru străzile de categorie IV, de deservire
locală nivelul de zgomot echivalent Lech este de 60 dB (A) – nivelul de zgomot echivalent se calculează
diferenţiat pentru perioadele de zi şi noapte conform STAS 6161/1-79 , iar nivelul de zgomot de vârf L 10 ,
este de 70dB (A). În prezent pe podul neamenajat nivelul zgomotului depăşeşte aceste valori.
4)
POLUANTI ANUALI Factori Cantitate Economie Economie Beneficii Beneficii
poluanti de totala totala unitare totale (lei)
emisie lei(kg)
(kg/litru)
(%) (kg/litru)
Monoxid de azot 0,0132 330,7826808 25,00% 82,6956702 58,00
(no) 4796,34887
Dioxid de sulf (SO2) 0,0004 10,0237176 25,00% 2,5059294 15,3 38,3407198
Plumb(Pb) 0,0000038 0,095225317 25,00% 0,023806329 457 10,8794925
Pulberi 0,0011 27,5652234 25,00% 6,89130585 14 96,4782819
Poluanti organici 0,000002 0,050118588 25,00% 0,012529647 24,1
presistenti
0,30196449
Cadmiu 0,000000008 0,000200474 25,00% 5,01186E-05 1200,5 0,06016736
COMBUSTIBILI 25.059 25059,294 38,20% 9572,650308 4,8
(litri) 45948,7215
- 38 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
Analiza economică va ţine cont de costurile şi beneficiile relevante pentru societate, şi care vor fi
generate de către proiect. Costurile financiare ale investiţiei au fost ajustate în ce priveşte componentele
fiscale. Devizul General apare cu TVA inclus, iar pentru calculul Ratei Interne de Rentabilitate Economică
investiţia totală a fost redusă cu valoarea TVA =19%. Valoarea reziduală este de 60% din total investiţie şi se
încadrează în legislaţia europeană.
Valoarea reziduală s-a calculat presupunându-se ca perioada de calcul 20 ani şi ca durată de viaţă a
investiţiei 50 ani prin formula VR= I x (Dv-Dc)/(Dv) , unde I reprezintă valoarea totală a investiţiei, Dc
reprezintă durata de calcul (20 ani) iar Dv reprezintă durata de viaţă (50 ani).
Pentru fiecare proiect trebuie determinaţi următorii indicatori economici, pentru întreaga valoare a proiectului:
Venitul net actualizat economic (VNAE). Acesta trebuie să fie pozitiv;
Rata internă de rentabilitate economică (ERR). Aceasta trebuie să fie mai mare sau egală cu
rata socială de actualizare (5,0%);
Raportul beneficii/cost (B/C). Acesta trebuie să fie mai mare decât 1.
a 5.00% K 14,342,968.49
VNAE/C (3,951,202) VNAE/K (3,951,202)
RIRE/K 2.50%
RIRE/C= 2.50%
- 39 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
- 40 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
Valori Anii
Explicatii n n+1 1 2 3 4
Valoare investitii 9.382.968,45 0,00
Recuperari din proiectul vechi 0 0
Valoare reziduala
Calcul avantaj proiect
Profit suplimentar 0 0 0 0 0 0
Economii cheltuieli 562.056,07 611.727,33 666.092,93 725.614,18
Total avantaje 562.056,07 611.727,33 666.092,93 725.614,18
Rata de actualizare 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Factor de actualizare 95% 91% 86% 82%
Avantaje nete actualizate 535.291,49 554.854,72 575.396,12 596.964,58
Avantaje nete actualizate cumulate 535.291,49 1.090.146,22 1.665.542,33 2.262.506,91
5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0
790.798,69 862.205,06 940.448,07 1.026.204,33 1.120.218,63 1.223.310,80
790.798,69 862.205,06 940.448,07 1.026.204,33 1.120.218,63 1.223.310,80
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
78% 75% 71% 68% 64% 61%
619.611,46 643.390,69 668.358,88 694.575,48 722.102,91 751.006,72
2.882.118,37 3.525.509,06 4.193.867,95 4.888.443,43 5.610.546,35 6.361.553,06
- 41 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
11 12 13 14 15
0 0 0 0 0
1.336.383,42 1.460.430,14 1.596.545,02 1.745.932,72 1.909.919,75
1.336.383,42 1.460.430,14 1.596.545,02 1.745.932,72 1.909.919,75
5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%
55% 53% 50% 47% 45%
741.573,19 768.159,26 795.974,57 825.074,32 855.516,17
7.103.126,26 7.871.285,52 8.667.260,09 9.492.334,41 10.347.850,59
16 17 18 19 20
5.629.781,07
0 0 0 0 0
2.089.966,89 2.287.682,89 2.504.839,49 2.743.388,10 3.005.478,07
2.089.966,89 2.287.682,89 2.504.839,49 2.743.388,10 8.635.259,14
5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%
42% 40% 38% 36% 34%
887.360,42 920.670,04 955.510,86 991.951,68 2.959.553,41
11.235.211,01 12.155.881,04 13.111.391,91 14.103.343,59 17.062.897,00
- 42 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
În analiza de senzitivitate s-a apreciat ca variabilă critică mărimea costurilor de întreţinere anuale şi
periodice şi s-a studiat influenţa variaţiei acestora cu +/- 1% asupra rezultatelor obţinute. Se observă că
variaţia indicatorilor VNAF/K şi RIRF/K este nesemnificativă la modificarea acestor costuri.
Urmare a analizei de senzitivitate putem concluziona ca proiectul este relativ stabil, chiar şi la
modificări importante ale costurilor de operare şi de întreţinere.
Proiectul individual este strans legat de obiectivele strategice şi de priorităţile de dezvoltare strategică
a zonei de acţiune urbană (ale municipiului). Proiectul dovedeşte conexiunea integrată cu celelalte proiecte
individuale, în cadrul planului integrat de dezvoltare urbană.
K 9,714,936
pt -1% VNAE/K (2,016,915)
RIRE/K 2.53%
pt.+1% VNAE/K -2,090,004
RIRE/K 2.48%
- 43 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
TOTAL 14,342,968.49
Variatie
An Costuri Costuri de intretinere Total Variatie costuri costuri
- 44 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
- 45 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
Când realizăm identificarea şi evaluarea riscurilor trebuie să luăm în consideraţie posibilele probleme
legate de livrarea/eficienţa output-urilor.
Analiza factorilor de risc se va efectua la nivelul activităţilor, al rezultatelor şi al obiectivelor.
- 46 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
- nerespectarea specificaţiilor tehnice şi a standardelor de calitate în scăzut
execuţia lucrărilor. Situaţia poate să apară atunci când executatul nu-şi
asumă în întregime obligaţiile contractuale. Riscul poate fi diminuat prin
asigurarea corespunzatoare a inspecţiei de şantier.
- variabilitatea calităţii materialelor cu menţinerea preţului scăzut
- indisponibilitatea temporară a unor materiale de construcţii ca urmare a mediu
creşterii cererii pe piaţă a materialelor de construcţii
- modificarea fiscalităţii, a apariţiei unor taxe şi impozite suplimentare care mediu
să îngreuneze finanţarea proiectului
- potenţiala instabilitate a cadrului legislativ (modificări care să contribuie mediu
alinierea la aquis-ul comunitar)
- potenţiale modificări ale prescripţiilor tehnice (legate de soluţia tehnică mediu
privind construcția pasarelei, etc), modificări ce pot duce la anularea plăţilor
din fonduri structurale
- potenţiale modificări ale standardelor de calitate scăzut
- 47 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
iniţierea unor activităţi suplimentare acolo unde este posibil;
stabilirea unor preţuri acoperitoare riscurilor;
condiţionarea unor evenimente.
Repartizarea riscului- este un instrument de management al riscului ce se va realiza:
pe baza criteriului "alocarea riscului” părţii care poate să-l suporte şi să-l gestioneze cel mai
bine;
prin identificarea părţilor care preiau în parte sau total responsabilitatea pentru consecinţele
riscului.
Riscurile potenţiale vor fi formalizate prin:
contracte sigure cu furnizorii de materii prime, materiale, servicii în care se vor stipula
solicitările şi garanţiile reciproce;
contracte individuale de muncă (pentru acoperirea riscurilor legate de resursele umane);
contracte de asigurare pentru preluarea unor riscuri neacceptate din punct de vedere
comercial şi uman.
Risc *) Măsuri
- indisponibilitatea furnizorilor de a - organizarea unor întâlniri cu potenţialii funizori şi
întocmi documente de ofertare conforme conştientizarea asupra necesităţii respectării
cu procedurile de achiziţii publice în procedurilor de achiziţii
vigoare. - eliminarea procedurilor birocratice inutile
- publicarea anunţului de licitaţie în media cu
impact mare
- modificări legislative în domeniul - documentarea distinctă în fişa postului a
administraţiei publice care pot afecta şi sarcinilor corespunzătoare poziţiei de membru în
reorganiza activitatea consiliilor locale. echipa de implementare a proiectului
- capacitatea insuficientă de finanţare şi - alocarea unui timp suficient pentru
cofinanţare la timp a investiţiei. fundamentarea şi argumentarea necesarului de
fonduri pentru includerea în bugetul de investiţii a
consiliului local municipal pentru anul 2018-2019.
- contractarea unei eventuale linii de credit pentru
a asigura sustenabilitatea financiară
- creşterea preţurilor la materii prime, -luarea în calcul a unor costuri acoperitoare
materiale, servicii. Acest risc apare mai riscurilor, în faza de bugetare
ales datorită creşterii cererii pe piaţa de -prevederea în buget a unui fond de rezervă care
materiale de construcţii (pietriş, nisip) ca să poată fi accesat pentru acoperirea acestor
urmare a lucrărilor de infrastructură ce riscuri
se derulează în regiune -condiţionarea contractelor comerciale de
preluarea acestui risc de către furnizor de lucrari,
servicii etc.
- indisponibilitatea temporară a unor -condiţionarea participării la procesul de achiziţie,
materiale de construcţii ca urmare a a lucrărilor de execuţie doar a executanţilor care
creşterii cererii pe piaţă a materialelor prezintă dovada existenţei unui stoc de materii şi
de construcţii materiale sau surse certe de aprovizionare
- modificarea fiscalităţii, a apariţiei unor -prevederea în buget a unui fond de rezervă care
taxe şi impozite suplimentare care să să poată fi accesat pentru acoperirea acestor
îngreuneze finanţarea proiectului riscuri
- potenţiala instabilitate a cadrului -prevederea unor criterii calitative de calificare a
- 48 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
legislativ executantului similare cu practicile comunităţii
europene
- potenţiale modificări ale prescriptiilor -reproiectarea judicioasă a activităţilor, fluxurilor de
tehnice (legate de soluţia tehnică privind materiale şi folosirea echipamentelor
reabilitarea drumurilor, a podurilor etc.)
- nerespectarea clauzelor contractuale a -stipularea de garanţii suplimentare în contractele
unor contractanţi/ subcontractanţi. comerciale încheiate
-nefuncţionalitatea aranjamentelor -alocarea unui timp suficient pentru efectuarea
instituţionale pentru exploatarea şi unor aranjamente instituţionale corespunzatoare
întreţinerea corespunzătoare a -întocmirea unor proceduri de lucru adaptate
investiţiei. situaţiilor specifice şi asumate
- exploatare necorespunzătoare a -conştientizarea comunităţilor cu privire la
infrastructurii pe durata construirii condiţiile de exploatare corectă a infrastructurii
pasarelei şi după. Acest risc ţine de -organizarea unor întălniri publice de informare
utilizarea drumului în perioada de -emiterea unor hotărâri de consilii locale pentru
execuţie de către utilaje cu gabarit asigurarea exploatării corecte a investiţiei precum
depăşit, deteriorarea drumului ca şi sancţionarea cazurilor de utilizare
urmare a utilizării utilajelor, etc. necorespunzătoare
- neimplicarea comunităţii în realizarea -conştientizarea comunităţilor cu privire la nevoia
şi întreţinerea investiţiei în special în şi condiţiile de întreţinere a infrastructurii
curăţirea trotuarelor şi rigolelor de -organizarea unor întâlniri publice de informare cu
scurgere în perioadele ploioase şi de privire la implicarea comunităţii în întreţinerea
iarnă investiţiei
-emiterea unor hotărâri de consiliul local pentru
asigurarea întreţineri corecte a investiţiei precum
şi sancţionarea cazurilor de întreţinere
necorespunzătoare.
*) Observaţie: Pentru managementul şi administrarea riscurilor s-au luat în calcul doar riscurile de nivel mediu
identificate în această etapă, neidentificând riscuri de grad mare.
- 49 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
Dezavantaje:
- durată de execuţie mai ridicată (cca. 16 luni);
- costuri de execuție mai mari, comparativ cu varianta 2 (pe grinzi);
- partea metalică expusă necesită o întreţinere periodică, dar din punct de vedere tehnic, nu
este greu de realizat;
- volum de confecții metalice mai mare.
- lucrări de cofrare mai mari dar care pot fi reduse prin realizarea unor dale sau predale
prefabricate;
- solicită o atenţie mai mare la execuţie şi adoptarea unor tehnologii speciale în ceea ce priveşte
realizarea arcelor metalice.
Dezavantaje:
- un spațiu de gardă mai redus (în condițiile adoptării aceleiași linii roșii), datorită înălțimii mai
mari a grinzilor;
- impact vizual mai redus.
- 50 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
d) Probe tehnologice şi teste
Pe parcursul execuției lucrărilor se vor realiza probele și testele necesare asupra materialelor folosite și a
modului de punere în operă. Aceste se vor realiza, conform legislației în vigoare, pe baza prevederilor din
caietul de sarcini pentru execuția lucrărilor.
Fiind o structură deosebită, se vor realiza încercări asupra suprastructurii la finalizarea lucrărilor. Acestea
vor urmării comportarea statică și dinamică a structurii.
- 51 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
- 52 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
b) indicatori minimali
Analiza financiară:
a 4.00% K 14,342,968
VNAF/C (15,092,033) VNAF/K (15,092,033)
RIRF/K -ft mare
RIRF/C= 1.46%
Analiza cost-eficacitate:
a 5.00% K 14,342,968.49
VNAE/C (3,951,202) VNAE/K (3,951,202)
RIRE/K 2.50%
RIRE/C= 2.50%
Factori monetarizați:
- 53 -
POD PESTE RÂU ÎN MUNICIPIUL BRASOV, JUDEȚUL BRASOV
Faza: S.F.
- 54 -