BILANŢUL

la 31 Decembrie 20 20

N C Suma,lei
AC
r o
TIV
. d
c
p r
t d
. .
1 2 3
1 Active imobilizate
.
Imobilizări necorporale 0 15000
1
0
Imobilizări corporale în curs de 0 (1200)
execuție 2
0
Terenuri 0
3
0
Mijloace fixe 0 540000
Amortizarea mijloacelor fixe 4
0 (150000)
Resurse minerale 0
5
0
Active biologice imobilizate 0
6
0
Investiții financiare pe termen lung 0
în părți neafiliate 7
0
Investiții financiare pe termen lung 0
în părți afiliate 8
0
Investiții imobiliare 0
9
0
Creanțe pe termen lung 1 10000
0
0
Avansuri acordate pe termen lung 1
1
0
Alte active imobilizate 1
2
0
Total active imobilizate 1
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 3
0 413800
+ rd.050
+ rd.060 + rd.070 + rd.080 +
rd.090 + rd.100 + rd.110 +
rd.120)
2 Active circulante
.
Materiale 1 85000
4
0
Active biologice circulante 1
5
0
 Obiecte de mică valoare și scurtă 1 4100
durată 6
0 (800)
Uzura obiectelor de mica valoare si
scurta durata
Producția în curs de execuție și 1 12000
produse 7
0
Produse 1 48000
8
0
Creanțe comerciale 1 30500
9
0
Creanțe ale părților afiliate 2
0
0
Avansuri acordate curente 2 5600
1
0
Creanțe ale bugetului 2 6000
2
0
Creanțe ale personalului 2 2000
3
0
Alte creanțe curente 2
4
0
Numerar în casierie și la conturi 2
curente 5
0
Alte elemente de numerar 2
6
0
Investiții financiare curente 2 10000
în părți neafiliate 7
0
Investiții financiare curente în părți 2
afiliate 8
0
Casa 2 500
Conturi curente in moned nationala 9
Conturi curente in valuta straina 0 80700
9000
Total active circulante 3 292600
(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 0
0
+ rd.180
+ rd.190 + rd.200 + rd.210 +
rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250
+ rd.260 + rd.270
+ rd.280 + rd.290)
Total active 3 706400
(rd.130 + rd.300) 1
0
N C Suma,lei
PASI
r o
. V
d
c
p r
t d
. .
1 2 3

3 Capital propriu
. Capital social şi suplimentar 3 300000
2
0 3000
Rezerve 3 55000
3
0 5400
Corecţii ale rezultatelor anilor 3 x
precedenţi 4
0
Profit nerepartizat (pierdere 3 102420
neacoperită) al anilor precedenţi 5
0
Profit net (pierdere netă) al perioadei 3 x
de gestiune 6
0
Profit utilizat al perioadei de gestiune 3 x
7
0
Alte elemente de capital propriu 3
8
0
Total capital propriu 3 465820
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 9
0
+ rd.360 - rd.370 + rd.380)
4 Datorii pe termen lung
.
Credite bancare pe termen lung 4
0
0
Împrumuturi pe termen lung 4
1
0
Datorii pe termen lung privind 4
leasingul financiar 2
0
Alte datorii pe termen lung 4 16080
3
0
Total datorii pe termen lung 4 16080
(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) 4
0
5 Datorii curente
.
Credite bancare pe termen scurt 4 150000
5
0
Împrumuturi pe termen scurt 4
6
0
Datorii comerciale 4 39500
7
0
Datorii faţă de părţile afiliate 4
8
0
Avansuri primite curente 4
9
0
Datorii faţă de personal 5 16200
0
0
Datorii privind asigurările sociale 5 6800
şi medicale 1
0
Datorii faţă de buget 5 3200
2
0
Venituri anticipate curente 5
3
0
Datorii faţă de proprietari 5
4
0
Finanţări şi încasări cu destinaţie 5
specială curente 5
0
Provizioane curente 5 8800
6
0
Alte datorii curente 5
7
0
Total datorii curente 5 224500
(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 8
0
+ rd.490 + rd.500 + rd.510 +
rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550
+ rd.560 + rd.570)
Total pasive 5 706400
(rd.390 + rd.440 + rd.580) 9
0