Lucrare de laborator nr.

6
6Dispoziţii de casă de plată
Documentul Data Valuta Contul Analitica mijloacelor Contul Beneficiar / Conţinutul Suma Suma (lei) Curs TVA Impozit
justificativ casei băneşti coresp Contractul tranzacţiei (valută) 7% / 12%
economice
Dispoziţie de casă 03.02.21 USD 241.2 Activitatea operaţională / 226.1 Popescu I.V. Plata mijloacelor 480,00 ? 19,0179 - -
de plată N 1 Alte plăţi de mijloace băneşti pentru
(DCP nr. 1) băneşti cheltuieli de deplasare
Dispoziţie de casă 03.02.21 lei 241.1 Achitări / plăţi băneşti 224.1 „MoldInfoLex” SRL / Plata în avans pentru - 2.550,00 - 425,00 -
de plată N 2 furnizorilor şi Contract nr. ML-1108 deservirea, actualizarea
(DCP nr. 2) antreprenorilor din 14.01.2021 Bazei de date juridice
„MoldLex” - T/01/21
Dispoziţie de casă 07.02.21 lei 241.1 Activitatea operaţională / 226.1 Vrabie E.V. Plata mijloacelor - 920,00 - - -
de plată N 3 Alte plăţi de mijloace băneşti titularului de
(DCP nr. 3) băneşti avans pentru
procurarea rechizitelor
de birou
Dispoziţie de casă 10.02.21 lei 241.1 Activitatea operaţională / 226.1 Codreanu S.V. Plata mijloacelor - 2.958,00 - - -
de plată N 4 Alte plăţi de mijloace băneşti titularului de
(DCP nr. 4) băneşti avans pentru
procurarea „Battery
12V/7AH, Gembird
BAT-12V/7AH”
Dispoziţie de casă 10.02.21 lei 241.1 Activitatea operaţională / 226.1 Vulpe A. E. Plata mijloacelor - 4.580,00 - - -
de plată N 5 Alte plăţi de mijloace băneşti titularului de
(DCP nr. 5) băneşti avans pentru necesităţi
gospodăreşti
Dispoziţie de casă 17.02.21 lei 241.1 Achitări / plăţi băneşti 544.2 „NeoMatrix” SRL / Plata pentru servicii de - 2.760,00 - 460,00 -
de plată N 6 furnizorilor şi Contract nr. ST-258 instalare a programei
(DCP nr. 6) antreprenorilor din 04.10.2020 informatice antivirus
„Malwarebytes / Anti -
Malware”
Dispoziţie de casă 18.02.21 lei 241.1 Activitatea operaţională / 532.1 Caraulan A.V. Plata mijloacelor - 3.420,00 - - -
de plată N 7 Alte plăţi de mijloace băneşti pentru
(DCP nr. 7) băneşti procurarea „Cartridge
HP Q5949A”
Dispoziţie de casă 18.02.21 lei 241.1 Achitări / plăţi băneşti 531.1 Rusu P.V. Achitarea datoriilor - 4.852,62 - - -
de plată N 8 personalului şi defalcări în faţă de salariat
(DCP nr. 8) fondul social privind remunerarea
muncii L/01/21
Dispoziţie de casă 24.02.21 lei 241.1 Mişcare în grupa 24 242.1 Mişcare în grupa 24 Vrabie E.V. 8.920,00 - -
de plată N 9
(DCP nr. 9)
Dispoziţie de casă 26.02.21 lei 241.1 Activitatea financiară / 512.4 Codreanu S.V. Restituirea - 6.800,00 - - -
de plată N 10 Achitări băneşti pentru împrumutului primit
(DCP nr. 10) credite şi împrumuturi anterior