Anexa 19

Balanța de verificare a conturilor sintetice

Nr. Simb. Denumirea contului Soldul iniţial Rulajele Soldul final

d/o cont.
debitor creditor debitor creditor debitor creditor
1.
112.3 Programe informatice 0,00 - 7210,00 0,00 7210,00 -
2. Amortizarea imobilizărilor
113.3 - 0,00 0,00 841,19 - 841,19
necorporale
3. Mașini, utilaje și instalații
123.3 0,00 - 17420,00 0,00 17420,00 -
tehnice
4. Amortizarea mașinilor,
124.3 - 0,00 0,00 4352,70 - 4352,70
utilajelor și inst. tehnice
5. Obiecte de mică valoare și
213.1 4200,00 - 3810,00 0,00 8010,00 -
scurtă durată în stoc
6. Bunuri procurate în vederea
217.1 123500,00 - 186110,00 128320,00 181290,00 -
revânzării
7.
221.1 Creanțe comerciale din țară 0,00 - 246432,00 164954,40 81477,60 -
8. Creanțe privind impozitul
225.1 0,00 - 50210,00 8921,17 41288,83 -
pe venit
9.
241.1 Casa în monedă națională 81800,00 - 81477,60 8652,00 154625,60 -
10.
242.1 Numerar la conturi nelegat 190500,00 - 83476,80 75699,00 198277,80 -
11.
311 Capital social - 150000,00 0,00 0,00 - 150000,00
12. Profit net al perioadei de
333 - 0,00 0,00 65421,94 - 65421,94
gestiune
13.
351 Rezultat financiar total - 0,00 207870,00 207870,00 - 0,00
14. Credite bancare în monedă
511.1 - 50000,00 0,00 0,00 - 50000,00
națională
15. Datorii comerciale în țară
521.1 - 20000,00 34128,00 254448,00 - 240320,00
16. Datorii față de titularii de
532.1 - 0,00 8652,00 8652,00 - 0,00
avans
17. Datorii privind impozitul pe
534.1 - 0,00 8921,17 8921,17 - 0,00
venit
18. Datorii privind taxa pe
534.4 - 180000,00 42408,00 41072,00 - 178664,00
valoarea adăugată
19. Venituri din vânzarea
611.2 - 0,00 205360,00 205360,00 - 0,00
mărfurilor
20. Venituri din plusurile de active
612.4 - 0,00 2510,00 2510,00 - 0,00
constatate la inventariere
21. Valoarea contabilă a
711.2 0,00 - 120800,00 120800,00 0,00 -
mărfurilor vândute
22. Alte cheltuieli
713.8 0,00 - 13,00 13,00 0,00 -
administrative
23. Cheltuieli privind amortizarea
713.2 0,00 - 5193,89 5193,89 0,00 -
activelor imobilizate
24. Cheltuieli privind lipsurile
714.4 0,00 7520,00 7520,00 0,00 -
din deteriorarea activelor
25. Cheltuieli privind impozitul
731 0,00 - 8921,17 8921,17 0,00 -
pe venit
400000,00 400000,00 1328443,63 1328443,63 689599,83 689599,83
TOTAL