Soc DUȚĂ SRL

Nr. Reg. com J28/368/2022

CIF RO15363390
Adresa: Bogati, Arges

Nota contabila 1- Incasari si plati prin casierie

Nota sintetica nr.1/31.03.2022

5311=% 5136,25 lei

4111 136,25 lei
4551 5000,00 lei

401=5311 337,90 lei

Verificat Intocmit

Centralizator – incasari prin casierie/31.03.2022

Nr. Denumire client Chitanta Suma 5311/4111 5311/4551

crt
1. Dispozitie incasare Nr1/08.03.2022 5000 5000
2. Soc MARIN SRL CH1/08.03.2022 16,35 16,35
3. Soc MARIN SRL CH2/10.03.2022 76,30 76,30
4. Soc CIUCIU SRL CH3/11.03.2022 43,60 43,60
5. Total - 5136,25 136,25 5000

Centralizator- plati prin casierie/31.03.2022

Nr. crt Denumire Chitanta Suma 401/5311

furnizor
1. Soc MARIN SRL CH1/08.03.2022 76,30 76,30
2. Soc MARIN SRL CH1/13.03.2022 130,80 130,80
3. Soc CIUCIU SRL CH2/14.03.2022 130,80 130,80
4. Total - 337,90 337,90
Soc DUȚĂ SRL
Nr. Reg. com J28/368/2022
CIF RO15363390
Adresa: Bogati, Arges

Chitante vanzari
Soc DUȚĂ SRL
Nr. Reg. com J28/368/2022
CIF RO15363390
Adresa: Bogati, Arges
Soc DUȚĂ SRL
Nr. Reg. com J28/368/2022
CIF RO15363390
Adresa: Bogati, Arges

Chitante cumparari
Soc DUȚĂ SRL
Nr. Reg. com J28/368/2022
CIF RO15363390
Adresa: Bogati, Arges
Soc DUȚĂ SRL
Nr. Reg. com J28/368/2022
CIF RO15363390
Adresa: Bogati, Arges

REGISTRU DE CASA DIN DATA DE 08.03.2022

REGISTRU DE CASA DIN DATA DE 10.03.2022

Soc DUȚĂ SRL
Nr. Reg. com J28/368/2022
CIF RO15363390
Adresa: Bogati, Arges

REGISTRU DE CASA DIN DATA DE 11.03.2022

REGISTRU DE CASA DIN DATA DE 13.03.2022

Soc DUȚĂ SRL
Nr. Reg. com J28/368/2022
CIF RO15363390
Adresa: Bogati, Arges

REGISTRU DE CASA DIN DATA DE 14.03.2022

Soc DUȚĂ SRL
Nr. Reg. com J28/368/2022
CIF RO15363390
Adresa: Bogati, Arges

Explicatile notei contabile Nr.1/31.03.2022

Incasari
1. Se inregistreaza incasarea dispozitiei de incasare nr.1 din data de 08.03.2022 reprezentand
alimentare casierie cu numerar de catre Duta Oana.
5311=4511 5000 lei
2. Se inregistreaza incasarea CH1/08.03.2022 reprezentand c/v facturii nr.1/05.03.2022
emisa catre Soc MARIN SRL.
5311=4111 16,35 lei
3. Se inregistreaza incasarea CH2/10.03.2022 reprezentand c/v facturii nr.2/06.03.2022
emisa catre Soc MARIN SRL.
5311=4111 76,30 lei
4. Se inregistreaza incasarea CH3/11.03.2022 reprezentand c/v facturii nr.2/08.03.2022
emisa catre Soc CIUCIU SRL.
5311=4111 43,60 lei

Plati
1. Se inregistreaza plata CH1/08.03.2022 reprezentand c/v facturii nr.1/05.03.2022 emisa
de catre Soc MARIN SRL.
401=5311 76,30 lei
2. Se inregistreaza plata CH1/13.03.2022 reprezentand c/v facturii nr.1/10.03.2022 emisa
de catre Soc CIUCIU SRL.
401=5311 130,80 lei
3. Se inregistreaza plata CH2/14.03.2022 reprezentand c/v facturii nr.2/11.03.2022 emisa
de catre Soc CIUCIU SRL.
401=5311 130,80 lei