Sold iniţial de numerar Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4

Sold inițial luna anterioară 208981.5 204308.5 197785.5

Încasări
Încasări din vânzari
Alte încasări din activitatea firmei
Contribuţia acţionarilor în numerar
Ajutor de minimis (finanțare nerambursabilă) 214655
Total 214654.5 208981.5 204308.5 197785.5
Plăţi
Achiziţii de stocuri
Chirie 0 0 1200 1200
Cheltuieli cu personalul 4273 4273 4273 4273
Cheltuieli cu serviciile 350 350 350 550
Utilități 50 50 500 500
Cheltuieli de transport 0 0 200 200
Taxe și impozite 1000 0 0 0
Plăţi aferente contractelor de leasing (inclusiv dobânzi)
Cheltuieli de capital
Retrageri de numerar de către acţionari
Alte cheltuieli financiare şi excepţionale
Total Plăţi 5673 4673 6523 6723
Fluxul net de numerar (+/-) 208981.5 204308.5 197785.5 191062.5
 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

191062.5 184539.5 176049.5 167559.5 228654 218197 207740 197283

71552
191062.5 184539.5 176049.5 239111 228654 218197 207740 197283

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

4273 6240 6240 8207 8207 8207 8207 8207
350 350 350 350 350 350 350 350
500 500 500 500 500 500 500 500
200 200 200 200 200 200 200 200
0 0 0 0 0 0 0 0

6523 8490 8490 10457 10457 10457 10457 10457

184539.5 176049.5 167559.5 228654 218197 207740 197283 186826