ORD 3.

13D Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)

la situaţia din 31.12.2020
(001-lei)
Valori ajustate

Nr.
Denumire până la o lună între o lună și 3 între 3 și 6 luni între 6 și 12 luni
d/o peste 12 luni
inclusiv luni inclusiv inclusiv inclusiv

A B 1 2 3 4 5
1 Lichiditatea efectivă 653,636,488 65,647,700 76,673,554 162,606,899 328,281,847

2 Lichiditatea necesară 160,046,921 30,804,435 71,327,444 73,504,109 237,167,294

3 Excedent de lichiditate 493,589,567 528,432,832 533,778,942 622,881,731 713,996,284

4 Lichiditatea efectivă ajustată 653,636,488 559,237,267 605,106,386 696,385,841 951,163,578
5 Principiul III 4.08 18.15 8.48 9.47 4.01

Conducătorul Băncii ________________________ Oleg Holban

Contabilul-şef ________________________ Igor Bujor