Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
LUCRARE APLICATIVĂ
PRIVIND CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR
PRIN REABILITARE ŞI MODERNIZARE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
MANAGEMENTUL SERVICIILOR
reabilitare şi modernizare
EDITURA ASE
BUCUREŞTI
2009
Copyright © 2009, Editura ASE
Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate editurii.
Adresă: Editura ASE
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti,
România cod 701631 www.ase.ro
editura@net.ase.ro
ISBN 978-606-505-273-4
ISBN 978-606-505-273-4
Editura ASE
Redactor: Luiza Constantinescu
Tehnoredactare computerizată: Carmen Ştefania Creangă TEMA LUCRĂRII
101
BIBLIOGRAFIE..........................................................................................
TABELELOR...................................................................................... 107
Nu de puţine ori, s-a pus problema privind modul în care se poate face
deosebirea între serviciile cu caracter economic şi serviciile fără caracter
economic. Răspunsul la această întrebare necesită o analiză de la caz la caz,
întrucât realitatea acestor servicii este adeseori specifică şi diferă mult de la un
stat membru la altul şi chiar de la o autoritate locală la alta. De asemenea, modul
în care aceste servicii sunt furnizate evoluează constant, ca răspuns la noile
evoluţii economice, sociale şi instituţionale, cum ar fi modificarea cerinţelor de
consum, transformările tehnologice, modernizarea administraţiilor publice şi
transferarea responsabilităţilor în plan local (European Commission, 2007: 5).
dezvoltare economică în regiuni. Astfel, cea mai importantă parte din acest
program prevede sprijin pentru îmbunătăţirea sistemelor integrate de apă şi
management al deşeurilor printr-o abordare regională care să genereze rezultate
favorabile până la sfârşitul perioadei de programare.
1.3 Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare –
componentă a serviciilor de utilităţi publice
şi de canalizare în România
Reţeaua de canalizare are o lungime totală de 16.812 km, din care 15.736
km în mediul urban (93,6%). Lungimea străzilor echipate cu reţele de canalizare
este de cca. 12.540 km, asigurând în mediul urban o dotare de numai 51,8% din
lungimea totală a străzilor. În comparaţie cu străzile echipate cu reţele de
alimentare cu apă, numai 73% dintre acestea sunt echipate şi cu reţele de
canalizare. În cele 206 staţii de epurare a apelor uzate existente în România se
tratează numai 77% din debitul total evacuat prin reţelele publice de canalizare.
Există un număr important de localităţi urbane care deversează apele uzate în
emisari fără o epurare prealabilă (47 localităţi urbane), dintre care putem aminti:
Bucureşti, Craiova, Drobeta-Turnu-Severin, Brăila, Galaţi, Tulcea etc. (Guvernul
României, 2002).
Populaţia care beneficiază de serviciul de canalizare este de cca. 11,45
mil. locuitori, adică numai 52,81% din totalul populaţiei României. Ca şi în cazul
alimentării cu apă potabilă, populaţia care beneficiază de serviciul de canalizare
publică este mult mai numeroasă în mediul urban (10,3 mil. locuitori, ceea ce
înseamnă 89,95% din populaţia care beneficiază de acest serviciu şi 90,35% din
populaţia urbană) decât în cel rural (1,15 mil. locuitori, ceea ce înseamnă 10,04%
din populaţia care beneficiază de acest serviciu şi 11,27% din populaţia rurală).
descărcarea şi epurarea apelor uzate municipale: până în anul 2015 pentru 263
aglomerări mai mari de 10.000 locuitori echivalenţi (l.e.) şi până în anul 2018
pentru 2.346 de aglomerări între 2.000 şi 10.000 locuitori echivalenţi (l.e.). De
asemenea, au fost obţinute perioade de tranziţie şi pentru calitatea apei potabile
până în anul 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83 (Ministerul Mediului şi
Dezvoltării Durabile, 2007). Mai mult, în urma negocierilor de aderare, România
a declarat întregul său teritoriu drept zonă sensibilă, acest aspect presupunând
obligaţia ca toate aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenţi
să fie prevăzute cu staţii de epurare cu grad avansat de epurare. Ca urmare,
conformarea cu aquis-ul de mediu va necesita costuri suplimentare în majoritatea
aglomerărilor urbane pentru construcţia sau reabilitarea staţiilor de epurare a apei,
astfel încât să se asigure tratarea avansată (eliminarea azotului şi fosforului).
Axa prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă
uzată” din cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013 elaborat
în anul 2007 de Guvernul României are următoarele obiective:
- asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile;
- asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate
aglomerările umane;
- îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă;
- îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la
staţiile de epurare a apelor uzate;
- crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei.
Astfel, un domeniu major de intervenţie în constituie extinderea/
modernizarea sistemelor de apă/apă uzată, care include o serie de activităţi
eligibile pentru finanţare (Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, 2007: 63-
68), dintre care putem aminti:
- construcţia/modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării;
- construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile;
- extinderea/reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a
sistemelor de canalizare;
- construcţia/reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate;
- construcţia/reabilitarea facilităţilor de epurare a nămolurilor;
- contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a
pierderilor etc.;
24 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
1 Operatorul poate fi definit (OUG nr. 13/20.02.2008) ca fiind persoana juridică de drept
public/ privat înregistrată într-un stat membru al Uniunii Europene sau în alt stat sau, după
caz, structura fără personalitate juridică în subordinea autorităţilor administraţiei publice
locale, care are competenţa şi capacitatea de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor
în vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilităţi publice şi care
asigură nemijlocit gestiunea propriu-zisă a serviciului/activităţii, precum şi administrarea,
funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia/acesteia.
2 Operatorul regional poate fi definit (OUG nr. 13/20.02.2008) ca fiind o societate
comercială cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei
asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,
înfiinţată în baza hotărârilor autorităţilor deliberative ale acestora. Operatorul regional
asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului/activităţii de utilităţi publice pe raza de
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea,
funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, cât şi
implementarea programelor de investiţii publice de interes zonal sau regional realizate în
comun în cadrul asociaţiei, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activităţi.
26 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
care îi sunt acordate prin Legea nr. 51/2006 faţă de toţi operatorii
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, indiferent de
forma de organizare, de natura capitalului, de modalitatea de
gestiune adoptată sau de ţara de origine (Legea nr. 241/22.06.2006);
- Ministerul Sănătăţii aplică strategia şi politica Guvernului în
domeniul asigurării sănătăţii populaţiei, răspunde de realizarea
reformei în sectorul sanitar şi are printre atribuţiile sale şi
monitorizarea calităţii apei potabile (H.G. nr. 1718/30.12.2008;
Legea nr. 95/14.04.2006 cu modificările şi completările ulterioare).
La nivel judeţean, această atribuţie este îndeplinită prin
deconcentrarea serviciului unor instituţii denumite Direcţii Judeţene
de Sănătate Publică. Acestea au atribuţii de monitorizare a calităţii
apei potabile şi atribuţii de informare, raportare şi sancţionare;
- Ministerul Mediului (conform Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Ministerului Mediului din anul 2009) elaborează,
actualizează şi urmăreşte aplicarea strategiilor, planurilor şi
programelor naţionale sectoriale în domeniile protecţiei mediului şi
gospodăririi apelor (cum ar fi de exemplu, Strategia naţională şi
Planul naţional de acţiune pentru gospodărirea resurselor de apă).
Una dintre instituţiile aflate în subordinea Ministerului Mediului este
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, care are competenţe în
implementarea politicilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei
mediului. La rândul ei, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
are în subordine 8 agenţii regionale de protecţie a mediului şi 42 de
agenţii judeţene de protecţie a mediului, cu statut de servicii publice
deconcentrate;
- Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte
organe ale administraţiei publice centrale din unităţile
administrativteritoriale;
2. autorităţi locale, care au competenţe exclusive privind înfiinţarea,
organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea şi controlul
furnizării/prestării reglementate a serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor,
precum şi administrarea, exploatarea şi asigurarea funcţionării
30 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
2. puncte slabe:
- operarea cu reţele şi instalaţii învechite;
- ca volum pluviometric, râul Cricovul Dulce se caracterizează prin
ape mari primăvara datorate topirii zăpezilor şi viituri de vară
provocate de ploile ce au un caracter torenţial, nivelul record fiind
atins în anul 1991 – 550 cm. Debitul multianual este de 2,60 mc/s;
- instalaţii supradimensionate, care conduc la creşterea accentuată a
costurilor specifice;
- lipsa unui sistem de evaluare şi comparare a calităţii serviciului
prestat cu servicii similare din alte zone ale ţării;
- lipsa unor instrumente de măsură la nivelul consumatorilor existenţi
(restul de 10% societăţi comerciale şi 53% consumatori casnici care
nu sunt contorizaţi) şi a echipamentelor de automatizare pentru
monitorizare şi control în timp real al proceselor tehnologice;
- costul ridicat al materialelor necesare pentru reparaţiile curente şi
capitale;
- dificultăţi în reducerea consumurilor tehnologice şi a pierderilor de
apă;
- promovarea scăzută a investiţiilor în infrastructură;
44 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
3. oportunităţi:
- posibilitatea de a obţine granturi/cofinanţări de la Uniunea
Europeană pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de
canalizare;
- armonizarea legislaţiei privind apa şi mediul cu directivele Uniunii
Europene;
- relansarea economică a zonei cu implicaţii directe asupra creşterii
numărului de consumatori;
- dezvoltarea sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor cu
impact puternic asupra transferului de date necesar pentru calculul
şi compararea indicatorilor de performanţă;
- interes sporit din partea autorităţilor locale pentru promovarea
parteneriatului public-privat în domeniul protecţiei mediului.
4. ameninţări:
- întârzierea plăţii serviciului prestat;
- scăderea consumului de apă potabilă;
- în sezonul de iarnă, marile cantităţi de zăpadă sunt un obstacol
important în cazul intervenţiilor programate/neprogramate la
sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare;
- poluarea mediului ambiant;
5 Municipiul Moreni este amplasat în depresiunea Moreni, mărginită de dealuri, cele mai
înalte vârfuri atingând 500-600 metri în partea de nord, iar în partea de sud înălţimile
sunt sub 500 m. În partea sudică a municipiului se află zona de ,,Câmpie piemontană
înaltă a Cricovului Dulce”, cunoscută sub denumirea de ,,Câmpia Măgurii”, caracterizată
prin denivelări de 100-150 metri faţă de Subcarpaţi, de unde coboară în pantă lină până la
înălţimea de 320 metri.
Analiza prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Moreni 45
MUNICIPIUL MORENI
NOTĂ: Informaţiile incluse în tabelul nr. 3.2 sunt individualizate pentru fiecare
student de la învăţământul la distanţă, fiind precizate în VARIANTA INDIVIDUALĂ.
VARIANTA INDIVIDUALĂ, în timp ce structura acestui cost este comună pentru toţi
studenţii de la învăţământul la distanţă (figura nr. 3.1).
Cost de montaj
80% pentru rezervoarele de
Cost de demontare,
înmagazinare a apei
remontare şi
11,76% management pentru
rezervoarele de
înmagazinare a apei 20% Cost de management
pentru rezervoarele de
înmagazinare a apei
Cost de montaj
80% pentru conductele de
Cost de demontare,
Cost de aducţiune
remontare şi
demontare, 70,59%
management pentru
remontare şi conductele de
management aducţiune 20% Cost de management
pentru conductele de
aducţiune
1408165
Pce = ∗100=0,9536∗100=95 %
1476543
(luni)
1. Segmentul 1
- scoatere din funcţiune 0 10
- predare în exploatare 10
2. Segmentul 2
- scoatere din funcţiune 11 10
- predare în exploatare 20
3. TOTAL 20 20
NOTĂ: Informaţiile incluse în tabelul nr. 3.5 sunt comune pentru toţi studenţii de
la învăţământul la distanţă.
Astfel, perioada totală de execuţie a lucrărilor de reabilitare şi
modernizare a sistemului de alimentare cu apă este de 20 luni, începând din
momentul demarării lucrărilor (momentul 0 = începerea lucrărilor).
Lucrările de reparaţie cu modernizare a instalaţiilor auxiliare se execută în
perioada de reabilitare şi modernizare a reţelei de alimentare cu apă, cu excepţia
lucrărilor care trebuie executate în perioada premergătoare începerii reparaţiei
primului segment de reţea (reabilitarea infrastructurii platformei montaj şi
acceselor).
Înlocuirea pompelor uzate în staţia de epurare Moreni se realizează în
două etape a câte cinci luni fiecare, paralel cu lucrările de reparaţie şi reabilitare a
celor două segmente de reţea din cadrul sistemului de alimentare cu apă potabilă.
1. Anul 1 616152
2. Anul 2 860394
3. TOTAL 1476546
În valoarea investiţiei din primul an se include investiţia aferentă lucrărilor
efectuate înaintea scoaterii din funcţiune a unor componente ale sistemului
(44.750 € investiţi în primele patru luni), la care se adaugă investiţia aferentă celor
opt luni rămase până la sfârşitul anului. Se consideră o valoare medie a investiţiei
de 72.283,5 €/lună (722.835 €/10 luni), rezultând astfel o valoare a investiţiei
pentru cele opt luni de 578.268 €.
În cel de-al doilea an, valoarea investiţiei va fi de 867.402 € (diferenţa
dintre investiţia totală şi cea aferentă primului an de realizare a investiţiei).
Durata de viaţă a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare după
reabilitare şi modernizare este estimată la 25 de ani.
Analiza indicatorilor de eficienţă tehnico-economică se va realiza pornind
de la premisa că investiţia se finanţează din surse proprii şi fonduri
nerambursabile, astfel (tabelul nr. 3.9).
Finanţarea investiţiei
Tabelul nr. 3.9
Nr. Valoarea investiţiei
Specificaţie Sursa de finanţare
crt. (€)
1. Modernizarea reţelei de apă potabilă a 999079 Fonduri structurale
municipiului Moreni Consiliul Local
Moreni
2. Înlocuirea pompelor uzate în staţia de 3462 Consiliul Local
epurare Moreni Moreni
Reabilitarea şi modernizarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 61
Venituri anuale
Tabelul nr. 3.11
62 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
Af0 D0 Pra0 ,
unde:
Af0 – cantitatea de apă furnizată înainte de reabilitarea şi modernizarea
sistemului
D0 – debitul mediu anual înainte de reabilitarea şi modernizarea sistemului
Af0 160l/om/zi365zile/an12.500persoane
58.400l/om/an12.500persoane
Af0 730.000.000 l/an 730.000 mc/an
64 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
unde:
ΔAf – sporul de apă furnizată ca urmare a reabilitării şi modernizării
sistemului;
D0 – debitul mediu anual înainte de reabilitarea şi modernizarea
sistemului;
ΔPra/1mil. – sporul populaţiei rezidente care beneficiază de serviciul de alimentare
cu apă şi de canalizare ca urmare a unei investiţii de 1 milion €
pentru reabilitarea şi modernizarea sistemului;
I – valoarea investiţiei;
ΔD/1mil. – sporul debitului mediu anual ca urmare a unei investiţii de 1 milion €
pentru reabilitarea şi modernizarea sistemului;
Pra1 – numărul populaţiei rezidente care beneficiază de serviciul de alimentare cu
apă şi de canalizare după reabilitarea şi modernizarea sistemului.
I t, s
CS
în care:
It – investiţia totală
CS – capacitatea de servire, exprimată în număr de clienţi serviţi
În cazul reabilitării, modernizării sau dezvoltării unor obiective existente,
investiţia specifică (sm) se calculează astfel (Raţiu-Suciu et al., 2002):
Im
, sm CS1 CS0
în care:
Im – volumul investiţiilor pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare
CS1 – capacitatea de servire după reabilitare, modernizare, dezvoltare, exprimată în
număr de clienţi serviţi
CS0 – capacitatea de servire existentă înaintea reabilitării, modernizării, dezvoltării,
exprimată în număr de clienţi serviţi
Calculat astfel, indicatorul reflectă câte unităţi monetare investite revin pe
o unitate fizică spor de capacitate de servire (pe client) rezultată în urma
reabilitării, modernizării, dezvoltării.
În cazul reabilitării şi modernizării sistemului de alimentare cu apă şi de
canalizare din Municipiul Moreni capacitatea de servire înainte de reabilitare şi
modernizare este de 12.500 persoane, iar după efectuarea lucrărilor va fi de
19.000 persoane. Rezultă că investiţia specifică va fi:
1476546
Sm= =227,16 euro / locuitor
19000−12500
Din analiza proiectelor în curs de execuţie şi/sau a studiilor de fezabilitate
aprobate au rezultat următoarele valori specifice de investiţie necesare pentru
modernizarea şi reabilitarea unor capacităţi existente din sectorul serviciilor de
alimentare cu apă şi de canalizare (Asociaţia Română a Apei, 2003):
- pentru instalaţii de tratare a apei potabile: 110 €/locuitor;
68 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
¿+∆ P−P
T=
Ph
în care:
It – investiţia totală
Ph – profitul anual
ΔP – diferenţa dintre profitul proiectat şi cel realizat în cadrul perioadei de atingere
a parametrilor proiectaţi
P’ – profitul suplimentar realizat în cazul punerii în funcţiune a unor capacităţi
parţiale de servire în cadrul duratei de realizare a obiectivului
P’= 210089
I −P ' 1476546−210089
T= = =5,84
Ph 216601
ℑ 1476546
T= = =17,31 ani
Ph 1−Ph 0 216601−131306
în care:
Im – volumul investiţiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare
Ph1 – profitul anual obţinut ca urmare a reabilitării, modernizării, dezvoltării
Ph0 – profitul anual obţinut înainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare
1476546−210089
Tm= =85295=14,84 ani
216601−131306
Realizarea unor investiţii pentru modernizare sau reabilitare are drept scop
reducerea costurilor de prestare/furnizare a serviciilor, efectul obţinut ca urmare a
investiţiei concretizându-se într-o economie la aceste costuri. Astfel, termenul de
recuperare se poate calcula şi după relaţia (Raţiu-Suciu et al., 2002):
Im
Reabilitarea şi modernizarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 71
ℑ
Tm=
C 0−Cm
în care:
Im – volumul investiţiei pentru reabilitare/modernizare
C0 – costul de prestare/furnizare a serviciului înainte de reabilitare, modernizare,
dezvoltare
Cm – costul de prestare/furnizare a serviciului (mai mic) după reabilitare,
modernizare, dezvoltare
616152 860394
Ita= + =¿
( 1+ 0,10 ) ( 1+0,10 )
=1270767,612
în care:
Ita – investiţia totală actualizată
lg216601−lg [216601−1270767,612∗1,12∗0,10]
Ta= =¿
lg (1+ 0,10 )
5,335660−4,798223
¿ =12,98 ani
0,041392
prezentate în continuare: T
a
Ta=
2
lg216601−lg [216601−( 1270767−94456,008−87702,202 )∗( 10,1 ) ∗0,10]
=¿
lg (1+ 0,10 )
5,335660−4,928801
¿ =9,83 ani
0,041393
lg1,10 0,041393
Termenul de recuperare a investiţiei calculat dinamic este de 9,83 ani. Se
poate aprecia că proiectul este eficient, întrucât valoarea indicatorului se
încadrează în limitele considerate normale pentru sectorul serviciilor de alimentare
cu apă şi
de canalizare.
Dacă se compară termenul de recuperare calculat dinamic (9,83 ani) cu cel
calculat static (5,58 ani) se constată că în cazul actualizării datelor rezultă o
perioadă de timp mai mare necesară recuperării investiţiei. Tocmai de aceea, în
evaluarea proiectelor este necesară folosirea calculelor de actualizare, care permit
o mai bună apreciere a eficienţei economice a proiectelor de reabilitare,
modernizare, sau dezvoltare din sectorul serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare.
216601
e= =0,147 € profit la 1 € investit
1476546
216601−31306
e= =0,067 € profit la 1 € investit
1476546−210089
Cheltuieli totale în abordare statică sau dinamică (C t, Cta) cuantifică
efortul total (cu investiţia şi cu exploatarea) pe întreaga durată de execuţie şi
exploatare a obiectivului, din punct de vedere static sau dinamic.
În abordare statică, relaţiile de calcul sunt:
It – investiţia totală
Ch – costurile anuale de exploatare
De – durata de funcţionare a obiectivului
T – termenul de recuperare a investiţiei
Pentru proiectul analizat se efectuează cheltuieli de exploatare şi în
perioada realizării investiţiei, care vor fi luate în considerare la calculul
indicatorului.
Ct= 1476546+(19253+14157)+29729*25
=225318 €
celei de-a doua relaţii pentru determinarea cheltuielilor totale. Calculate astfel,
cheltuielile totale în abordare statică pentru proiectul analizat vor avea valoarea:
Ih – investiţia anuală
Ch – costurile anuale de exploatare
D – durata de funcţionare a obiectivului (durata de
studiu) d – durata de realizare a obiectivului a – rata de
actualizare
Pentru determinarea cheltuielilor anuale de exploatare se va ţine cont de
costul pierderilor în reţelele de distribuţie a apei potabile, precum şi de eventualele
daune.
În principiu, pentru toate variantele de proiect analizate se adoptă un
orizont de timp de aceeaşi mărime, în scopul asigurării comparabilităţii în timp a
proiectelor.
Acest indicator răspunde preocupărilor de a atinge scopurile urmărite cu
eforturi minime, astfel încât variantele de proiect se vor ordona crescător, pe
primul loc situându-se varianta cu cheltuieli totale minime, statice sau actualizate.
Având în vedere faptul că pentru proiectul analizat perioada de realizare a
investiţiei este de doi ani, iar durata de funcţionare după reabilitare şi modernizare
este de 25 de ani, cheltuielile totale actualizate se vor calcula astfel:
76 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
Cta= (616152+19253) *
29729∗1 25
2
∗( 1+0,10 ) −1
1 ( 860394+ 14157 )∗1 ( 1+0,10 )
+ +
1+ 0,10 ( 1+0,10 )
2
0,10∗( 1+0,10 )
25
Cta= 1522858,481
Ctas=
1522858,481
=0,739 cheltuit /1 euro obtinut
123165∗0,909+120334∗0,826 +246330∗0,82+ ¿ 9,077
Pf Pt It Pt
în abordare statică: R 1
It It It
Pf – profit final;
78 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
It – investiţie totală;
Pt – profit total;
Pta
în abordare dinamică: R a 1, iar prin înlocuirea în formulă a
Ita
investiţiilor actualizate şi a profitului total actualizat, se
obţine: dD
1
P h h
R a hdd1 1 a , în cazul în care profitul anual este diferit în timp;
1
I h h h1
1 a
Ph
1
d
1 a D 1
1 a a 1 a
D
Ra 1 d , în cazul în care
profitul anual este egal în timp.
I h h h1
1 a
Pta – profitul total actualizat;
Ita – investiţiile totale actualizate;
Ph – profitul anual;
Ih – investiţiile anuale;
Reabilitarea şi modernizarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 79
(103912−131306)+(106177−131306)+(216601−131306)∗25
R= -1
1476546
R= 0,409 € profit net suplimentar/ 1 € investit
în abordare dinamică: pentru a calcula randamentul actualizat este
necesară determinarea profitului total actualizat, după relaţia:
1 106177∗1 216601∗1
Pta= 103912 * + + ∗9,077
1+ 01 ( 1+0,10 )2 ( 1+ 0,10 )2
Pta= 1806146,3 €
1806146,3 final
Ra= =1,421 euro profit euro investit
1270767,612 1
- acoperirea serviciului;
- consumul şi producţia de apă;
- apa nejustificată;
- practicile de contorizare;
- performanţele sistemului;
- costuri şi personal;
- calitatea serviciilor;
- facturarea şi încasarea;
- performanţele financiare; - investiţiile de capital.
În mod sintetic, aceşti indicatori sunt prezentaţi8 în tabelul nr. 4.1.
8 Adaptat după: Alegre et al, 2000, Performance Indicators for Water Supply Services, IWA
Manual of Best Practice, IWA Publishing; Benchmarking Start Up Kit, World
Bank; Benchmarking Concept Paper, Financial and Operational Performance
Program (FOPIP), MUDPII; workshop materials from USAID SE Europe Regional
Infrastructure Program; SAMTID – Programul de dezvoltare a infrastructurii în
oraşele mici şi mijlocii.
Reabilitarea şi modernizarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 83
3. Tratarea apelor %
Procentul din total ape Cauct
uzate (Tau) uzate colectate (Cauc) Tau 100
supus nivelelor de Cauc
tratare primar, secundar,
terţiar (Cauct -
cantitatea de apă uzată
colectată şi tratată la
nivel primar, secundar,
terţiar).
B. CONSUMUL ŞI PRODUCŢIA DE APĂ
4. Producţia de apă l/om.zi Cantitatea anuală Af
(Qa) totală de apă furnizată Qa
în sistemul de Paa 365
distribuţie, incluzând
apa cumpărată, dacă
este cazul (Af),
raportată la populaţia
asigurată cu apă (Paa).
5. Consumul de apă l/om.zi Cantitatea anuală totală Av
(Ca) de apă vândută (Av), Ca
raportată la populaţia Paa 365
asigurată cu apă (Paa).
6. Consumul de apă l/om.zi Cantitatea anuală de Capc
contorizat apă consumată de Cacont
(Ca cont) populaţia contorizată Pc 365
(Capc), raportată la
populaţia contorizată
(Pc).
8. Gradul de % Procentul c
contorizare la branşamentelor B 100
consumator (Gcc) contorizate (Bc) Gcc
din numărul total B
de branşamente
(B).
9. Proporţia din apa % Procentul volumului Av
cont
vândută care este total anual de apă
contorizată vândută care este PAvcont 100
(PAvcont) contorizată (Avcont) Av
din volumul total anual
de apă vândută (Av).
E. PERFORMANŢELE SISTEMULUI
Sursele de apă
10. Deficienţe la % Raport procentual între ZDs 100
sursă (Ds) numărul de zile cu Ds
deficienţe la sursă 365
(ZDs) şi numărul de
zile din an (365).
Reţeaua
11. Principalele Numărul total de Ns
avarii (A) avarii/ km/an spărturi pe an (Ns) în
conductele principale
A , în care:
exprimat pe km de reţea Lr
de distribuţie (număr Lr-lungimea reţelei (km)
avarii/km)
12. Pierderea de apă mc/km/an Pierderile anuale de apă Paa
(Pa) (Paa) pe kilometru reţea Pa
de distribuţie. Lr
13. Avarii în reţeaua % Raport procentual între Art
de distribuţie numărul de avarii Ar 100
reparate la timp reparate la timp9 (Art) A
(Ar) şi numărul total de
avarii pe an (A).
9 Timpul obişnuit de remediere a avariilor este de 24 de ore dacă pierderea de apă este
vizibilă şi 3 zile dacă pierderea de apă nu este vizibilă.
Reabilitarea şi modernizarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 85
10 Total costuri anuale de operare exclud amortizarea, dobânzile plătite şi obligaţiile legate
de serviciul datoriei.
86 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
% Pac0 100
53,49 %
29729
Cou= =0,025 €/mc produs
1178950
29729
Cou= =0,028 €/mc vandut
1061055
92 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
246330
CM= =0,232 € /mc
1061055
Costul mediu pentru apă şi canal este superior costului unitar de operare
calculat în funcţie de cantitatea de apă vândută, fapt care se apreciază
favorabil, întrucât prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
conduce la obţinerea de profit pentru S.C. G.C.L.T. S.A.
Investiţia unitară:
1476546
Iu= =0,055euro /mc
1061055∗25
1
V h h
R Vta dD h1 1 a
Cta Ih Ch 1 h h1
1 a
Vh – veniturile anuale;
Ch – cheltuielile anuale;
Ih – investiţia anuală;
D – durata de funcţionare a obiectivului (durata de
studiu); d – durata de realizare a obiectivului; a –
rata de actualizare.
Pentru determinarea acestui indicator este necesar să se calculeze în
prealabil indicatorii venituri totale actualizate şi cheltuieli totale actualizate.
Se consideră a fi cea mai eficientă acea variantă de proiect care
asigură o valoare maximă a indicatorului. Sensibilitatea indicatorului la
mărimea ratei de actualizare determină importanţa dimensionării cât mai
corecte a acesteia pentru a evita fie acceptarea de proiecte neeficiente, fie
respingerea unor proiecte rentabile.
Principala limită a aplicării unui astfel de criteriu constă în faptul că
poate conduce la considerarea ineficientă a unui proiect caracterizat prin
Reabilitarea şi modernizarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 95
1
VNA VNh
h h1
1
a
Diferitele variante de proiect sunt considerate acceptabile în cazul în
care venitul net actualizat înregistrează valori pozitive (VNA > 0), iar în
situaţia comparării mai multor proiecte va fi ales cel cu VNA maxim.
Evaluarea eficienţei economice a proiectelor de reabilitare,
modernizare, dezvoltare, a sectorului serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare cu ajutorul acestui indicator prezintă o serie de avantaje: ia în
considerare toate informaţiile relevante pentru o oportunitate de investire,
inclusiv evoluţia în timp a fluxurilor de numerar estimate şi costul finanţării
investiţiei, furnizează rezultate clare, uşor de interpretat şi derivă direct din
obiectivul financiar al firmei, acela de maximizare a profitului.
Vta
VNAa RIR0 şi 1
Cta
Pentru determinarea ratei interne de rentabilitate se calculează venitul
net actualizat pentru diferite rate de actualizare alese în mod aleator, din
aproape în aproape ajungându-se la stabilirea acelei rate de actualizare care
conduce la anularea venitului net actualizat. În final se utilizează relaţia:
26.163,876
RIR 0,16 0,17 0,16
26.163,876 33.116,900
Costuri
(Euro)
actualizate
(Euro)
Venituri actualizate
(Euro)
10 12 14 15 16 17 19
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
100 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
actualizare cuprinsă între 10% şi 16%, deoarece venitul net actualizat este
pozitiv.
Prin prisma raportului beneficiu/cost, care exprimă profitul total
actualizat (venitul net actualizat) obţinut la 1€ efort total cu investiţia şi cu
producţia, proiectul de modernizare este eficient până la o rată de actualizare
de 16% (figura nr. 4.2).
0.5
0.399
Raportul 0.4
beneficiu/cost 0.3 Raportul
0.246
(Euro profit beneficiu/cost
0.123 (Euro profit
0.2 total/1 Euro 0.068total/1 Euro
0.019
0.1 -0.025
cheltuieli
10 12 14 15 16 17 19
cheltuieli totale) totale) -0.102
0
-0.1 Rata de actualizare (%)
-0.2
Figura nr. 4.3 Variaţia venitului net actualizat în funcţie de rata de actualizare
130.398
C1 0,1106 0,11 €/mc
1.178.950
Cm 0,078 €/mc
a structurii organizatorice………………………………….33
şi management……………………………………………..50
Municipiul Moreni…………………………………..…….51
Municipiul Moreni………………………………………...55
proiectului…………………………………………………60
reabilitării şi modernizării……………………………...….93
LISTA FIGURILOR
NR. CRT. INDICATOR Durata de realizare DURATA DE FUNCŢIONARE DUP MODERNIZAREĂ TOTAL
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 Cheltuieli de exploatare 20270 15466 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 811661
3 Cheltuieli totale 643288 882868 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 2302081
4 Venituri anuale 129368 126672 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 6724415
5 Profit anual (L4-L2) 109098 111206 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 5912754
6 Flux de numerar (L4-L3) -513920 -756196 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 4422334
7 Factor de actualizare pentru a=0.10 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149 0.135 0.123 0.112 0.102 0.092 0.084 0.076 -
8 Profit anual actualizat pentru a=0.10 99170.082 91856.156 171001.198 155517.734 141400.458 128421.672 116809.074 106334.966 96543.952 87891.428 79694.300 72635.662 66032.420 59884.574 54419.822 49638.164 45084.204 40985.640 37342.472 33927.002 30739.230 28006.854 25502.176 23225.196 20948.216 19126.632 17305.048 1899444.332
9 VNA a=0.10 -467153.280 -624617.896 171001.198 155517.734 141400.458 128421.672 116809.074 106334.966 96543.952 87891.428 79694.300 72635.662 66032.420 59884.574 54419.822 49638.164 45084.204 40985.640 37342.472 33927.002 30739.230 28006.854 25502.176 23225.196 20948.216 19126.632 17305.048 616646.918
10 Venituri actualizate (a=0.10) 117595.512 104631.072 194309.985 176716.005 160674.435 145926.540 132731.055 120829.245 109703.640 99871.710 90557.250 82536.465 75033.150 68047.305 61837.665 56404.230 51229.530 46572.300 42432.540 38551.515 34929.225 31824.405 28978.320 26390.970 23803.620 21733.740 19663.860 2163515.289
11 Cheltuieli totale actualizate (a=0.10) 584748.792 729248.968 23308.787 21198.271 19273.977 17504.868 15921.981 14494.279 13159.688 11980.282 10862.950 9900.803 9000.730 8162.731 7417.843 6766.066 6145.326 5586.660 5090.068 4624.513 4189.995 3817.551 3476.144 3165.774 2855.404 2607.108 2358.812 1546868.371
12 Factor de actualizare a=0.12 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322 0.287 0.257 0.229 0.205 0.183 0.163 0.146 0.130 0.116 0.104 0.093 0.083 0.074 0.066 0.059 0.053 0.047 -
13 VNA a=0.12 -458930.560 -602688.212 162120.976 144815.928 129104.766 115442.886 102919.496 91989.992 82198.978 73318.756 65349.326 58518.386 52142.842 46678.090 41668.734 37114.774 33243.908 29600.740 26412.968 23680.592 21175.914 18898.934 16849.652 15028.068 13434.182 12067.994 10701.806 362859.916
14 Factor de actualizare a=0.14 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.400 0.351 0.308 0.270 0.237 0.208 0.182 0.160 0.140 0.123 0.108 0.095 0.083 0.073 0.064 0.056 0.049 0.043 0.038 0.033 0.029 -
15 VNA a=0.14 -450707.840 -581514.724 153696.150 134797.216 118175.262 103830.288 91079.200 79921.998 70130.984 61478.460 53964.426 47361.184 41441.036 36431.680 31877.720 28006.854 24591.384 21631.310 18898.934 16621.954 14572.672 12751.088 11157.202 9791.014 8652.524 7514.034 6603.242 172755.252
16 Factor de actualizare a=0.15 0.870 0.756 0.658 0.572 0.497 0.432 0.376 0.327 0.284 0.247 0.215 0.187 0.163 0.141 0.123 0.107 0.093 0.081 0.070 0.061 0.053 0.046 0.040 0.035 0.030 0.026 0.023 -
17 VNA a=0.15 -447110.400 -571684.176 149825.284 130243.256 113165.906 98365.536 85614.448 74457.246 64666.232 56241.406 48955.070 42579.526 37114.774 32105.418 28006.854 24363.686 21175.914 18443.538 15938.860 13889.578 12067.994 10474.108 9107.920 7969.430 6830.940 5920.148 5237.054 93965.550
18 Factor de actualizare a=0.16 0.862 0.743 0.641 0.552 0.476 0.410 0.354 0.305 0.263 0.227 0.195 0.168 0.145 0.125 0.108 0.093 0.080 0.069 0.060 0.051 0.044 0.038 0.033 0.028 0.024 0.021 0.018 -
19 VNA a=0.16 -442999.040 -561853.628 145954.418 125689.296 108384.248 93356.180 80605.092 69447.890 59884.574 51687.446 44401.110 38253.264 33016.210 28462.250 24591.384 21175.914 18215.840 15711.162 13661.880 11612.598 10018.712 8652.524 7514.034 6375.544 5464.752 4781.658 4098.564 26163.876
20 Factor de actualizare a=0.17 0.855 0.731 0.624 0.534 0.456 0.390 0.333 0.285 0.243 0.208 0.178 0.152 0.130 0.111 0.095 0.081 0.069 0.059 0.051 0.043 0.037 0.032 0.027 0.023 0.020 0.017 0.014 -
21 VNA a=0.17 -439401.600 -552779.276 142083.552 121590.732 103830.288 88802.220 75823.434 64893.930 55330.614 47361.184 40530.244 34610.096 29600.740 25274.478 21631.310 18443.538 15711.162 13434.182 11612.598 9791.014 8424.826 7286.336 6147.846 5237.054 4553.960 3870.866 3187.772 -33116.900
22 Factor de actualizare a=0.19 0.840 0.706 0.593 0.499 0.419 0.352 0.296 0.249 0.209 0.176 0.148 0.124 0.104 0.088 0.074 0.062 0.052 0.044 0.037 0.031 0.026 0.022 0.018 0.015 0.013 0.011 0.009 -
23 VNA a=0.19 -431692.800 -533874.376 135024.914 113621.302 95405.462 80149.696 67398.608 56696.802 47588.882 40074.848 33699.304 28234.552 23680.592 20037.424 16849.652 14117.276 11840.296 10018.712 8424.826 7058.638 5920.148 5009.356 4098.564 3415.470 2960.074 2504.678 2049.282 -129687.818
24 Venituri actualizate (a=0.12) 115525.624 100957.584 184219.320 164555.460 146702.745 131178.645 116948.220 104528.940 93403.335 83312.670 74256.945 66494.895 59250.315 53040.675 47348.505 42173.805 37775.310 33635.550 30013.260 26908.440 24062.355 21475.005 19146.390 17076.510 15265.365 13712.955 12160.545 1835129.368
25 Cheltuieli totale actualizate (a=0.12) 574456.184 703645.796 22098.344 19739.532 17597.979 15735.759 14028.724 12538.948 11204.357 9993.914 8907.619 7976.509 7107.473 6362.585 5679.771 5059.031 4531.402 4034.810 3600.292 3227.848 2886.441 2576.071 2296.738 2048.442 1831.183 1644.961 1458.739 1472269.452
26 Venituri actualizate (a=0.14) 113455.736 97410.768 174646.125 153171.120 134283.465 117983.160 103494.000 90815.985 79690.380 69858.450 61320.195 53816.880 47089.770 41397.600 36222.900 31824.405 27943.380 24579.825 21475.005 18887.655 16559.040 14489.160 12678.015 11125.605 9831.930 8538.255 7503.315 1580092.124
27 Cheltuieli totale actualizate (a=0.14) 564163.576 678925.492 20949.975 18373.904 16108.203 14152.872 12414.800 10893.987 9559.396 8379.990 7355.769 6455.696 5648.734 4965.920 4345.180 3817.551 3351.996 2948.515 2576.071 2265.701 1986.368 1738.072 1520.813 1334.591 1179.406 1024.221 900.073 1407336.872
28 Venituri actualizate (a=0.15) 112550.160 95764.032 170247.630 147996.420 128591.295 111773.520 97284.360 84606.345 73480.740 63907.545 55628.025 48383.445 42173.805 36481.635 31824.405 27684.645 24062.355 20957.535 18111.450 15782.835 13712.955 11901.810 10349.400 9055.725 7762.050 6727.110 5950.905 1472752.137
29 Cheltuieli totale actualizate (a=0.15) 559660.560 667448.208 20422.346 17753.164 15425.389 13407.984 11669.912 10149.099 8814.508 7666.139 6672.955 5803.919 5059.031 4376.217 3817.551 3320.959 2886.441 2513.997 2172.590 1893.257 1644.961 1427.702 1241.480 1086.295 931.110 806.962 713.851 1378786.587
30 Venituri actualizate (a=0.16) 111515.216 94117.296 165849.135 142821.720 123157.860 106081.350 91592.190 78914.175 68047.305 58732.845 50453.325 43467.480 37516.575 32341.875 27943.380 24062.355 20698.800 17852.715 15524.100 13195.485 11384.340 9831.930 8538.255 7244.580 6209.640 5433.435 4657.230 1377184.592
31 Cheltuieli totale actualizate (a=0.16) 554514.256 655970.924 19894.717 17132.424 14773.612 12725.170 10987.098 9466.285 8162.731 7045.399 6052.215 5214.216 4500.365 3879.625 3351.996 2886.441 2482.960 2141.553 1862.220 1582.887 1365.628 1179.406 1024.221 869.036 744.888 651.777 558.666 1351020.716
32 Venituri actualizate (a=0.17) 110609.640 92597.232 161450.640 138164.490 117983.160 100906.650 86158.755 73739.475 62872.605 53816.880 46054.830 39327.720 33635.550 28719.585 24579.825 20957.535 17852.715 15265.365 13195.485 11125.605 9573.195 8279.520 6985.845 5950.905 5174.700 4398.495 3622.290 1292998.692
33 Cheltuieli totale actualizate (a=0.17) 550011.240 645376.508 19367.088 16573.758 14152.872 12104.430 10335.321 8845.545 7541.991 6455.696 5524.586 4717.624 4034.810 3445.107 2948.515 2513.997 2141.553 1831.183 1582.887 1334.591 1148.369 993.184 837.999 713.851 620.740 527.629 434.518 1326115.592
34 Venituri actualizate (a=0.19) 108669.120 89430.432 153429.855 129108.765 108409.965 91074.720 76585.560 64425.015 54075.615 45537.360 38292.780 32083.140 26908.440 22768.680 19146.390 16041.570 13454.220 11384.340 9573.195 8020.785 6727.110 5692.170 4657.230 3881.025 3363.555 2846.085 2328.615 1147915.737
35 Cheltuieli totale actualizate (a=0.19) 540361.920 623304.808 18404.941 15487.463 13004.503 10925.024 9186.952 7728.213 6486.733 5462.512 4593.476 3848.588 3227.848 2731.256 2296.738 1924.294 1613.924 1365.628 1148.369 962.147 806.962 682.814 558.666 465.555 403.481 341.407 279.333 1277603.555
61
BIBLIOGRAFIE
<http://www.anpm.ro/index.aspx>
<http://www.apmdb.ro/index.php?p=plam>
Parena, R.
Bucureşti, 2003
8. Guvernul României
Hotărârea Guvernului nr. 246 din 16.02.2006
pentru aprobarea Strategiei naţionale privind
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare
de utilităţi publice, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 295 din 03.04.2006
9. Guvernul României
Strategia Guvernului României privind
dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice
de gospodărie comunală, Guvernul României,
Bucureşti, 2002
10. de
Institutul Naţional Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 18
Statistică martie 2002, INS, 2003
11. Ministerul Mediului
Programul Operaţional Sectorial de Mediu
2007-2013, Bucureşti, 2007, accesat la
05.09.2009,
<http://www.mmediu.ro/proiecte_europene/01_i
ntegrare_europeana/02_POS_mediu/00_Pos_M
ediu/POS_Mediu_RO.pdf>
Bibliografie 105
16.
Românu, I., Managementul investiţiilor, Bucureşti, Editura
Vasilescu, I. Mărgăritar, 1997
17. Eficienţa economică a investiţiilor, Editura
Staicu, F. (coord.), Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995
Pârvu, D.,
Dimitriu, M.,
Stoian, M.,
Vasilescu, I.
18. Topală, E.
Fezabilitate şi restructurare, Bucureşti, Editura
Semne, 1996
19. Investiţii, Bucureşti, Editura Economică, 2000
Vasilescu, I., Românu, I.,
Cicea, C.
20. ***
Programul de dezvoltare a infrastructurii în
oraşele mici şi mijlocii (SAMTID), Ministerul
Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2003
21. ***
SAMTID. Ghidul solicitantului pentru licitaţia
deschisă, Ministerul Administraţiei şi
Internelor, Bucureşti, 2003
22. *** Benchmarking Start Up Kit, World Bank
23. ***
Benchmarking Concept Paper, Financial and
Operational Performance Program (FOPIP),
MUDPII
24. ***
Workshop materials from USAID SE Europe
Regional Infrastructure Program
25. ***
Crearea capacităţii operaţionale pentru o
administraţie descentralizată în România –
106 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă