Elaborat de : Ion Beregoi

Informaii generale
ntreprinderea .M.,,CRTOrhei produce i livreaz energie termic. Sursele de producere i livrare a energiei termice sunt 16 centrale i minicentrale, 3634 m de reele termice. n afar de producerea energiei termice ntreprinderea efectuiaz deservirea tehnic utilajului Centraleleor Termice altor ageni economici, adugtor prestarea serviciilor de reparaie, Tabelul 1

Caracteristica tehnic a utilajului centralelor termice

_____.M. ,, Centrale i Reele Termice " Orhei____

Tipul de utilaj

Data fabricrii

Numrul

Capacitate a cazanului kwt.

4

Anul drii n exploatare

5

Structura combustibilului

Temperatura fumului la eire

7

Randamentul cazanului

Negruzzi 117
E 1,0-0,9 Gorelca 1,0 Pompa K45x30 Pompa k-50/50 Ventilator 1988 3 3 1 2 1160 2002 2002 gaz 236,1 85,5

coala nr.4
KB-1000 Pompa K30/800 Pompa KA 30/16 Gorelca DAVA 2000 1 2 2 1 6 4 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 2002 3 1 3 100 4000 2001 2001 2001 2001 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 1995 1995 gaz 160 92,9

coala nr.3
PROTHERM-120 Pompa PML-2-40/150 Pompa k-8/18 2002 120 gaz 157,7 94,2

coala nr.1
E1,0x0,9 Pompa k45x30 Pompa k8x18 Pompa k50/50 1991 1160 gaz 184,6 86,8

1 Mai
-2,5/95 Pompa K50x50 Pompa K20x30 Ventilator -9 1994 3000 gaz 175,9 88,1

coala nr.6
E1,0-09 gorelca -3-9 Pompa K-45/30 Pompa K 8/18 1982 1160 gaz 184,0 86,8

Primria
-100 Pompa 20x30 Pompa Grund fos 50x120f 2003 gaz 160 97

Grdinia nr.1
THERM-28kwt Superrapida Pompa 0,45Kwt 2001 2 1 1 2 2 2 2 1 2 6 1 1 4 1 2 1 3 28 31 2001 2003 gaz gaz --------95,7 95,5

Grdinia nr.2
Sime R-5R Pompa ,,Vilo Gorelca Ecoflem 2007 85 2007 gaz 162 94,8

Grdinia nr.6
Superrapida Budrus 28 Kwt Pompa 0,45 Kwt 2002 2009 31 28 2003 2009 2009 2003 2010 2011 2003 gaz gaz ------95,6 95,6

Grdinia nr.12
Superrapida 31 Termona 45kw Pompa 750/7 EM 2002 2010 31 45 gaz gaz ------95,4 96,4

Gimnaziul nr.5
Superrapida 31 Pompa PML-2 TERMOHA 2002 31 gaz ----95,4

coala de arte plastice

2002 2004 2002 28 28 31 2002 2004 2002 gaz gaz gaz ---------96,4 95,5 95,5

Muzeul istoric
TERM-20

coala muzical
Superrapida

Tabelul 2

Caracteristica reelelor termice _.M. ,, Centrale i Reele Termice " Orhei_

Diametrul evilor exterio interior Total reele Reele subterane n canal 76 89 108 159 Reele aeriene 76 108 57 70 80 100 150 70 100 50 Lungimea evilor 3634 2670 400 188 1336 746 690 470 80 140 Volumul evilor 33,21 28,29 1,82 1,17 10,49 14,81 4,92 2,13 0,63 2,16

ntreprinderea Municipal ,,Centrale i Reele TermiceOrhei ca operator a avut contracte de livrare a energiei termice n a.2012 cu _8_ utilizatori . Restane istorice la energia termic consumat nu avem. Populaia din volumul total de energie termic constituie 2,3%. Pe parcursul anului 2012 din lipsa surselor financiare au reziliat contractul de furnizare a energiei termice Tipografia Orhei. n perioada dat preurile la enegia termic i la gazele naturale au rmas aceleai. n anul 2012 pentru producerea energiei termice a fost consumat 753,7 mii m3 de gaze naturale din care au fost livrate 5297 Gkal. Primria Orhei n anul 2012 a alocat 274,4 mii lei pentru pregtirea obiactelor colare i precolare ctre sezonul de iarn 2012-2013 .

Repartizarea alocaii bugetare

Denumirea obiectelor
Total valoarea de deviz Reparaia reelelor termice Verificarea contoarelor , manometre lor Verificarea coului de fum i ventilaia la CT Renovar ea sistemei de nclzire nlocuire a schimbt orului de cldur

Autorit.executive Grdinia nr.1 Grdinia nr.2 Grdinia nr.4 Grdinia nr.5 Grdinia nr.6 Grdinia nr.8 Grdinia nr.12 LT,,M.Lomonosov LT.,,A.Russo LT,,I.L.Caragiale Gimnaziul nr.4 M.Eminescu Gimnaziul nr.5 I.D.Teodorovici

200 200 4510 85963 0 200 200 12154 4510 4510 4510 25216 6177

4310

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

85763

11954

20706

4310 4310 4310 4310

5977

Gimnaziul nr.6 G.Vieru c.muzical c.arte plastice Total general

119654 6176 200 274380

115144

4310

200 200 200 3000 85763

5976 23907

135850

25860

Ctre sezonul de iarn la toate centralele termice au fost reparate i revizate toate armtura de deschidere nchidere, toate pompele cu motoarele electrice, dulapurile electrice, aparate de msurare, control i automatic. O deosebit atenie a fost atras gospodriei de gaze naturale unde au fost reparat tot utilajul de gaze naturale din dulapuri la punctele de reglare gaz i la instalaiile reglare gaz, au fost revizate toat armtura de nchidere-deschidere, clapetele de siguran i senzoii de presiune, temperatur. Sau reparat parial acoperiurile la Centralele Termice grdinia nr.12, gimnaziul nr.5, grdinia nr.6. au fost verificate metrologic toate contoarele de gaze naturale la nodurile de eviden - monometele -160buc - termometre - 40 buc. - senzori de temperatur i presiune 30 buc. - corectoarele de volum 8 buc. Au fost restabilite cptuala interioar la toate arztoarelor GG-2buc,Big3x3- 4buc. Sau reparat i reglat arztoarele la toate centralele termice. Au fost nlocuite schimbtoarele de cldur 10 buc. la coala nr.3, la grdinia nr.6 1 buc. Grdinia nr.12 4 buc., grdinia nr.1 1buc., coala muzical 1buc., gimnaziul nr.5 3buc. Au fost splate chimic restul schimbtoarelor de cldur. Au fost nlocuite 20 buc. senzori de temperatur i de presiune 6buc. Au fost nlocuite 3 pompe la grdinia nr.1, grdinia nr.12, gimnaziul nr.5. Pentru toate acestea i n timpul exploatrii sau cheltuit surse la procurarea materialelor n sum de 254,4 mii lei. La ntreprindere activeaz n perioada sezonului de nclzire 57 de persoane, vara 28 persoane. Salariul mediu lunar 3200 lei. Au fost pltite n 2012 impozite i taxe 5,8 mii, contribuii sociale i medicale 395,1 mii lei. Restane la bugetul de stat nu avem. Pe parcursul anului 2012 au parvenit plngeri de la grdinia nr.4 i 8, soluionate parial.

Indicii activitii n a.2012

Obiective Livrarea energiei termice Venit - Total Inclusive din livrri a energiei termice Alte: (deservirea cazanelor) Reparaia sistemelor inginereti Consumuri i chieltuieli - Total Inclusive gaz natural Energia electric Apa, canalizare Materiale , piese de schimb, prod. petroliere Remunerarea personalului Contribuii privind asigurri sociale i medicale Generale i gospodreti Uzura mijloacelor fixe Pentru servicii prestate de teri Rezultat financiar Pierderi directe (fr uzura)

Unitate de msur Gcal mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei

a. 2012 2110,0 3104,2 2623,2 206,6 274,4 3784,0 929,0 202,6 28,1 254,4 1562,2 395,1 72,1 285,1 55,4 -679,8 -394,7

Not explicativ: Rezultat financiar la 01.01.2013 s-a format cu pierderi n sum de 679,8 mii lei. Din care : uzura calculat datorii fa de personal datorii fa de buget datorii conform facturilor i alte 285,1 mii lei. 141,6 mii lei. 103,0 mii lei 27,6 mii lei 122,5 mii lei

n anul 2012 am efectuat deservirea tehnic a cazanelor altor ageni economici n sum de 206,6 mii lei.
Denumirea agenilor
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . Consiliul raional Colegiul pedagogic Colegiul de medicin Centrul de sntate public Centrul de cultur Casa internat Primria Peresecina Primria Berezlogi Primri Vatrici Primria Mitoc 18 510 22 212 39 395 11 069 8 854 25194 11 473 8 745 2 842 4 385

11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 .

Primria Pohorniceni Primria Chiperceni Primria Mleti DIIT i sport Primria Piatra SRL ,, Balgor Comisariatul de poliie Primria Cioclteni Alte Total :

8 914 12 400 2 037 4 045 4 645 3 070 6 014 8 683 4 095 20 6579

Analiza rentabilitii activelor

n a.2012 rentabilitatea activelor reflect nivelul pierderilor obinute la fiecare leu al activelor. Indicatorii 1 Pierderi lei 2 Valoarea activelor (123) la nceputul anului lei 3 Valoarea activelor la sfritul anului lei 4 Valoarea medie a activelor 5 Rentabilitatea activelor %
- 679878 7733062 7733062 7733062 - 8,79

Dina tablelul de mai sus se reflect nivelul negative de utilizare activelor.

Analiza rentabilitii capitalului propriu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Venitul din vnzri

lei lei

2623173 - 679878 - 679878 6217717 7733062 1,24 -25,9 0,34 100 % -8,79 -10,93

Profit pn la impozitare Profit net lei

Valoarea medie a capitalului propriu Valoarea medie a activelor Plata prghiei financiare Rentabilitatea vnzrilor Numrul de rotaii ale activelor totale Rata corelaiei dintre profitul net i profitul pn la impozitare Rentabilitatea activelor Rentabilitatea capitalului propriu lei

10 11

Existena i micarea activelor curente

Indicatori Sold la finele perioadei de gestiune precedente 57887 57887 Sold la finele perioadei de gestiune 50765 50765

Materiale total Inclusiv: materii prime i materiale de baz Obiecte de mic valoare i scurt durat la valoarea de bilan OMVSD la valoarea de cumprare- total Construcii provizorii (neprevzute n lista de titluri Uzura OMVSD total Uzura construciilor provizorii (neprevzute n lista de titluri)

46515 73871 73871

41113 50514 50514

27356 27356

9401 9401

Active materiale
Valoarea iniial Mijloacele fixe Din care : cldiri instalaii de transmisie mijloacele de transport tehnica de calcul 7733,1 mii lei 1978,3 mii lei 1309,9 mii lei 104,0 mii lei 16,6 mii lei Valoarea rezidual 4492,3 mii lei. 1056,2 mii lei 969,0 mii lei 70,7 mii lei 3,0 mii lei

Raport de profit i pierderi

Indicatori Perioada de gestiune Perioada corespunztoare a anului precedent
7358487 6229685 1128802

Venituri din vnzri Costul vnzrilor Prifitul brut(pierdere global) Alte venituri operaionale Cheltuieli generale i administrative Rezultatul din activitatea operaional: profit (pierderi) Rezultatul din activitatea economico-financiar. Profit (pierderi) Profitul (pierdere) perioadei de gestiune pn la impozitare Profit net (pierdere net)

2623173 2767621 (144448) 480959 1016389

1063341

(679878)

65461

(679878)

65461

(679878)

65461

(679878)

65461

Raportul privind fluxul mijloacelor bneti

Fluxul mijloacelor bneti pe timpuri de activitate ncasri bneti din vnzri Pli bneti furnizorilor i antreprenorilor Pli bneti salariailor, contribuii pentru asigurrile sociale i primele de asigurare obligatorie de asisten medical i/sau asigurri sociale, medicale facultative (benevole). Plata dobnzilor Plata impozitului pe venit Alte ncasri ale mijloacelor bneti Alte pli ale mijloacelor bneti Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea operaional Fluxul net total Soldul mijloacelor bneti la nceputul anului Soldul mijloacelor bneti la sfritul perioadei de gestiune

Perioada de gestiune 3638057 2550840 1858927

195 696335 1172988 1146510 -1441762 -1441762 1817949 376187

Bilanul contabil
Activ La finele perioadei de gestiune ncurente ----7733062 (3240770) 4492292 4492292 50765 4113 La finele anului de gestiune precedent

Active materiale pe termen lung Active materiale n curs de execuie Mijloace fixe Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung Valoarea de bilan a activelor materiale pe termen lung Total capitol I Materiale Obiecte de mic valoare i scurt durat

29707 7733062 (2955672) 4807097 4807097 57887 46515

Total s.2.1 Creane pe termen scurt aferente facturilor comerciale Creane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul Creane pe termen scurt ale personalului Alte creane pe termen scurt Total s.2.2 Mijloace bneti Conturi curente n valut naional Alte mijloace bneti Total s.2.4 Alte active curente Total capitol II TOTAL GENERAL-ACTIV CAPITAL PROPRIU Capital statutar i suplimentar Total s.3.1 Alte rezerve Total s.3.2. Profitul nerepartizat(pierderi neacoperite) a anilor precedeni Profitul net (pierderea net) a perioadei de gestiune Total s.3.3. Total capitolul III Datorii comerciale pe termen scurt Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale Total s.5.2

91878 96998 537 6025 --103560 310 370667 5210 376187 3306 574931 5067223 6217717 6217717 57629 57629 (790802) (679878) (1470680) 4804666 28380 28380

104402 171710 31 341 1327 173409 55 1817894 ----1817949 3973 2099733 6906830 6217717 6217717 1705155 1705155 (2503789)

(2438328) 5484544 954459 954459

Datorii pe termen scurt calculate Datorii fa de personal privind retribuirea muncii Datorii privind asigurrile Datorii privind decontrile cu bugetul Datorii fa de fondatori i ali participani Alte datorii pe termen scurt Totals.5.3 Total capitolul V TOTAL GENERAL-PASIV

141570 48215 43238 210 944 234177 262557 5067223

160553 56163 235146

15965 467827 1422286 6906830

Prognoza pentru a.2013 .M.,,Centrale i Reele TermiceOrhei

Obiective
I

Unit. de msur

Calculul 3880 360 35 128 635 166 3 550 664 270 530 40 263 116 120 5320,6 150,0 5470,6 5711,6 2985,1 158,0 23,0 100,0 100,0 1700,0 450,5 60,0 135,0 -241,0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
II III IV V

Livrarea energiei termice inclusiv coala nr.3 SIS Poliia coala nr.2 Colegiul pedagogic Lctu ORH-SRL coala nr.1 coala nr.4 Liceul ,,O. Ghibu coala nr.6 Centrul tinerilor tehnicieni Grdinia nr.4 Primria - bloc Populaia Venituri din vnzri Deservirea cazanelor Venit total
Consumuri i cheltuieli-TOTAL fr uzura

Gcal. Gcal. Gcal. Gcal. Gcal. Gcal. Gcal. Gcal. Gcal. Gcal. Gcal. Gcal. Gcal. Gcal. Gcal. mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei

3760x1378+120x1161=5320,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
VI

Gaz natural Energia electric Apa, canalizarea Materiale, piese de schimb Produse petroliere Remuneraii personalului Contribuii privind asigurri Servicii prestate de teri Generale i gospodreti Rezultat financiar

570000m3 x 5,237=2985090 100000x1,58=158 3 850m x 25,20+50m3 x31,50=23,0

5470,6-5711,6=-241,0ml

Din aceast tabel se vede c sfritul anului va fi cu pierdere 241,0 mii lei. Propuneri : Lichidarea pierdirilor din sursele acumulate din prestarea altor servicii de deservire, de montare, reparaie, construcii, a sistemelor inginereti. De montat un cazan E1/9 la 1 Mai cu scopul economisirii gazului. n urma conservrii energiei termice prin izolarea pereilor, schimbarea geamurilor, izolarea evilor in subsoluri unde-s dezgolite .a., s obinemun efect de 3%economie gaz.

Director .M. CRT Orhei

Ion BEREGOI