MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect
Anul 1 Anul 2

Anexa B1

Nr. Crt.

Categoria

Pret in LEI/UM

UM

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

Total An 1

Total An 2

Total An 3

Total An 4

Total An 5

Vanzari fizice previzionate

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Abonament / an Abonament / luna Abonament / saptamana Abonament / zi Sedinta

4,500.00 3,000.00 2,500.00 1,000.00 450.00

abonament abonament abonament abonament sedinta

7 8 5 8 10

9 8 5 8 10

12 10 7 10 15

14 10 7 10 15

14 10 7 10 15

14 12 7 10 15

16 12 8 12 20

16 14 8 12 20

42 36 24 36 50

60 48 30 44 70

65 50 32 48 73

69 52 34 51 75

70 55 35 54 78

Vanzari valorice previzionate

Abonament / an Abonament / luna Abonament / saptamana Abonament / zi Sedinta

4,500.00 3,000.00 2,500.00 1,000.00 450.00

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

31,500 24,000 12,500 8,000 4,500

40,500 24,000 12,500 8,000 4,500

54,000 30,000 17,500 10,000 6,750

63,000 30,000 17,500 10,000 6,750

63,000 30,000 17,500 10,000 6,750

63,000 36,000 17,500 10,000 6,750

72,000 36,000 20,000 12,000 9,000

72,000 42,000 20,000 12,000 9,000

189,000 108,000 60,000 36,000 22,500

270,000 144,000 75,000 44,000 31,500

292,500 150,000 80,000 48,000 32,850

310,500 156,000 85,000 51,000 33,750

315,000 165,000 87,500 54,000 35,100

Venituri productie proprie total 13 Alte venituri Total productie vanduta 14 15 16 17 18 19 20 Venituri din vanzari marfuri Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete Venituri din subventii pentru investitii Venituri din alte activitati Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata Alte venituri din exploatare

80,500 80,500

89,500 89,500

118,250 118,250

127,250 127,250

127,250 127,250

133,250 133,250

149,000 149,000

155,000 155,000

415,500 415,500

564,500 564,500

603,350 603,350

636,250 636,250

656,600 656,600

Total venituri din exploatare

80,500

89,500

118,250

127,250

127,250

133,250

149,000

155,000

415,500

564,500

603,350

636,250

656,600

Prognoza veniturilor

4/6/2013

1/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect
Anul 1 Anul 2 Total An 1 Total An 2 Total An 3 Total An 4

Anexa B2

Nr. Crt.

Total An 5

Categoria

UM

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile Alte cheltuieli materiale Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli materiale total Cheltuieli cu personalul angajat Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala Cheltuieli cu personalul total Cheltuieli cu amortizarile Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli pentru exploatare - total

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

24,205

24,689

25,183

25,686

26,200

26,724

27,259

27,804

99,763

107,987

110,147

112,349

114,596

6,388

6,388

6,388

6,388

6,388

6,388

6,388

6,388

25,552

25,552

25,552

25,552

25,552

30,593 22,500 13,005 35,505 22,145 2,000 90,243

31,077 22,500 13,005 35,505 22,145 2,000 90,727

31,571 22,500 13,005 35,505 22,145 2,000 91,221

32,074 22,500 13,005 35,505 22,145 2,000 91,724

32,588 22,500 13,005 35,505 22,145 2,000 92,238

33,112 22,500 13,005 35,505 22,145 2,000 92,762

33,647 22,500 13,005 35,505 22,145 2,000 93,297

34,192 22,500 13,005 35,505 22,145 2,000 93,842

125,315 90,000 52,020 142,020 88,580 8,000 363,915

133,539 90,000 52,020 142,020 88,580 8,000 372,139

135,699 90,000 52,020 142,020 88,580 8,000 374,299

137,901 90,000 52,020 142,020 88,580 8,000 376,501

140,148 90,000 52,020 142,020 88,580 8,000 378,748

Prognoza cheltuielilor

4/6/2013

2/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect
Anul 0 (anterior depunerii cererii de finantare)
Anul 1 Anul 2

Anexa B3

Nr. Crt.

Categoria

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

Total An 1

Total An 2

Total An 3

Total An 4

Total An 5

Venituri din exploatare 1 2 3 4 5 Cifra de afaceri Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata Alte venituri din exploatare Venituri din exploatare total LEI LEI LEI LEI LEI 80,500 89,500 118,250 127,250 127,250 133,250 149,000 155,000 415,500 564,500 603,350 636,250 656,600 80,500 89,500 118,250 127,250 127,250 133,250 149,000 155,000 415,500 564,500 603,350 636,250 656,600

Cheltuieli pentru exploatare 6 7 8 9 10 11 Cheltuieli materiale total Cheltuieli cu personalul total Cheltuieli cu amortizarile Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli pentru exploatare - total Rezultatul din exploatare LEI LEI LEI LEI LEI LEI 30,593 35,505 22,145 2,000 90,243 -9,743 31,077 35,505 22,145 2,000 90,727 -1,227 31,571 35,505 22,145 2,000 91,221 27,029 32,074 35,505 22,145 2,000 91,724 35,526 32,588 35,505 22,145 2,000 92,238 35,012 33,112 35,505 22,145 2,000 92,762 40,488 33,647 35,505 22,145 2,000 93,297 55,703 34,192 35,505 22,145 2,000 93,842 61,158 125,315 142,020 88,580 8,000 363,915 51,585 133,539 142,020 88,580 8,000 372,139 192,361 135,699 142,020 88,580 8,000 374,299 229,051 137,901 142,020 88,580 8,000 376,501 259,749 140,148 142,020 88,580 8,000 378,748 277,852

Venituri financiare total 12 13 14 15 16 17 18 19 Venituri financiare total Cheltuieli privind dobanzile Alte cheltuieli financiare Cheltuieli financiare - total Rezultatul financiar Rezultatul brut Impozitul pe profit / cifra de afaceri Rezultatul net al exercitiului financiar LEI Cheltuieli financiare, din care LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI -9,743 -1,227 -9,743 -1,227 27,029 4,325 22,704 35,526 5,684 29,842 35,012 5,602 29,410 40,488 6,478 34,010 55,703 8,912 46,791 61,158 9,785 51,373 51,585 10,009 41,576 192,361 30,778 161,583 229,051 36,648 192,403 259,749 41,560 218,189 277,852 44,456 233,396

Cpp

4/6/2013

3/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B4

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - LEI

Anul 0 (anterior depunerii cererii de finantare)
1 2 I 3 4 5 II

Anul 1 890,059 88,580 801,479

Anul 2 890,059 177,160 712,899

Anul 3 890,059 265,740 624,319

Anul 4 890,059 354,320 535,739

Anul 5 890,059 442,901 447,158

Active imobilizate - brute Valoarea amortizarii cumulate Active imobilizate - nete (1-2) Stocuri Creante Casa si conturi la banci Total active circulante (3+4+5) TOTAL ACTIV (I+II) Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an Imprumuturi si datorii la institutii de credit Datorii comerciale Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an Imprumuturi si datorii la institutii de credit Datorii comerciale Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale Subventii pentru investitii Capital social Rezultatul exercitiului financiar - repartizare profit la dividende - repartizare profit la la rezerve Rezerve Total capitaluri proprii TOTAL PASIV
Verificare:

0 0 0

374,329 374,329 1,175,808 0

624,492 624,492 1,337,391 0

905,475 905,475 1,529,794 0

1,212,244 1,212,244 1,747,983 0

1,534,220 1,534,220 1,981,378 0

III 6 7 8 IV 9 10 11 V 12 13 14 15 16 VI

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000 534,032 200 41,576 41,576 0 41,776 1,175,808

0

600,000 534,032 200 161,583 161,583 41,576 203,359 1,337,391

0

600,000 534,032 200 192,403 192,403 203,159 395,762 1,529,794

0

600,000 534,032 200 218,189 218,189 395,562 613,951 1,747,983

0

600,000 534,032 200 233,396 233,396 613,751 847,347 1,981,378

0

0 0
0

Bilant

4/6/2013

4/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Flux de numerar - previziuni - LEI
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5

Anexa B5
Anul 1 al implementarii
Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total Anul 1 al implementarii

I.

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE 267,016 22,889 611,532 600,000 232,594

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) A2. Vanzari de active, inclusiv TVA A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.) A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans) Total iesiri de lichiditati prin investitii: B. (B1+B2+B3) B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA B3. Cresterea investitiilor in curs Total iesiri de lichiditati prin finantare C. (C1+C2) C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.) C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Flux de lichiditati din activitatea de investitii si D. finantare (A-B-C) II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt G. Credite pe termen scurt H. Total intrari de numerar (E+F+G) Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv I. TVA (dupa caz), din care: I1. Materii prime si materiale I2. Alte materiale I3. Energia si apa I4. I5. I6. I7. I8. I9. Marfuri Aferente personalului angajat Asigurari si protectie sociala Prestatii externe Impozite, taxe si varsaminte asimilate Alte plati aferente exploatarii

1,134,032 600,000

267,016 38,149

22,889 19,220

11,532 832,690

232,594

534,032 890,059 867,705 22,354

26,972 11,177

19,220

821,513 11,177

228,867

22,889

-19,220

-221,158

232,594

243,973

J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I) Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1K. K2+K3) K1. plati TVA K2. rambursari TVA K3. impozit pe profit/cifra de afaceri L. Rambursari de credite pe termen scurt M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt N. Dividende Total plati exclusiv cele aferente exploatarii O. (K+L+M+N) Flux de numerar din activitatea de exploatare P. (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei S. (R+Q)
FN An 1 I

200 200

200 200

200 200

200 200

228,867 200 229,067

229,067 229,067
4/6/2013

22,889 229,067 251,956

-19,220 251,956 232,736

232,736 232,736

-221,158 232,736 11,578

11,578 11,578

232,594 11,578 244,173

244,173 244,173

243,973 200 244,173

5/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Flux de numerar - previziuni - LEI
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5

Anexa B6
Anul 2 al implementarii
Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total Anul 2 al implementarii

I.

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) A2. Vanzari de active, inclusiv TVA A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.) A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans) Total iesiri de lichiditati prin investitii: B. (B1+B2+B3) B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA B3. Cresterea investitiilor in curs Total iesiri de lichiditati prin finantare C. (C1+C2) C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.) C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Flux de lichiditati din activitatea de investitii si D. finantare (A-B-C) II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E. F. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt G. Credite pe termen scurt H. Total intrari de numerar (E+F+G) Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv I. TVA (dupa caz), din care: I1. Materii prime si materiale I2. I3. I4. I5. I6. Alte materiale Energia si apa Marfuri Aferente personalului angajat Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate I9. Alte plati aferente exploatarii J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I) Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1K. K2+K3) K1. plati TVA K2. rambursari TVA K3. impozit pe profit/cifra de afaceri L. Rambursari de credite pe termen scurt M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt N. Dividende Total plati exclusiv cele aferente exploatarii O. (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei S. (R+Q) FN An 2 I

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173 4/6/2013

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173 6/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Flux de numerar - previziuni - LEI
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5

Anexa B7
Anul 3 al implementarii
Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total Anul 3 al implementarii

I.

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) A2. Vanzari de active, inclusiv TVA A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.) A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans) Total iesiri de lichiditati prin investitii: B. (B1+B2+B3) B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA B3. Cresterea investitiilor in curs Total iesiri de lichiditati prin finantare C. (C1+C2) C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.) C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Flux de lichiditati din activitatea de investitii si D. finantare (A-B-C) II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E. F. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt G. Credite pe termen scurt H. Total intrari de numerar (E+F+G) Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv I. TVA (dupa caz), din care: I1. Materii prime si materiale I2. I3. I4. I5. I6. Alte materiale Energia si apa Marfuri Aferente personalului angajat Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate I9. Alte plati aferente exploatarii J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I) Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1K. K2+K3) K1. plati TVA K2. rambursari TVA K3. impozit pe profit/cifra de afaceri L. Rambursari de credite pe termen scurt M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt N. Dividende Total plati exclusiv cele aferente exploatarii O. (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei S. (R+Q) FN An 3 I

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173 4/6/2013

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173

244,173 244,173 7/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT Flux de numerar - previziuni - LEI
OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 1 Anul 2 Anul 3

Anexa B8

Anul 4

Anul 5

I.

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) A2. Vanzari de active, inclusiv TVA A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.) A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans) Total iesiri de lichiditati prin investitii: B. (B1+B2+B3) B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA B3. Cresterea investitiilor in curs C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2) C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.) C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Flux de lichiditati din activitatea de investitii si D. finantare (A-B-C) II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E. F. G. H. I. I1. I2. I3. I4. I5. I6. I7. I8. I9. J. K. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA Incasari din activitatea financiara pe termen scurt Credite pe termen scurt Total intrari de numerar (E+F+G) Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care: Materii prime si materiale Alte materiale Energie si apa Marfuri Aferente personalului angajat Asigurari si protectie sociala Prestatii externe Impozite, taxe si varsaminte asimilate Alte plati aferente exploatarii Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I) Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3) K1. plati TVA K2. rambursari TVA K3. impozit pe profit/cifra de afaceri Rambursari de credite pe termen scurt Plati de dobanzi la credite pe termen scurt Dividende Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii Flux de numerar din activitatea de exploatare (JO) FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) Disponibil de numerar al perioadei precedente Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R) 244,173 244,173 515,220 699,980 748,154 788,950 814,184

515,220 307,331 123,706 31,684 90,000 52,020 9,920

699,980 317,528 133,904 31,684 90,000 52,020 9,920

748,154 320,207 136,582 31,684 90,000 52,020 9,920

788,950 322,937 139,313 31,684 90,000 52,020 9,920

814,184 325,724 142,099 31,684 90,000 52,020 9,920

207,889 77,733 67,724 10,009

382,452 132,288 101,511 30,778

427,947 146,964 110,316 36,648

466,013 159,244 117,684 41,560

488,460 166,485 122,028 44,456

L. M. N. O. P. III. Q. R. S.

77,733 130,156 130,156 244,173 374,329

132,288 250,163 250,163 374,329 624,492

146,964 280,983 280,983 624,492 905,475

159,244 306,769 306,769 905,475 1,212,244

166,485 321,976 321,976 1,212,244 1,534,220

FN An 1-5

4/6/2013

8/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

INDICATORI FINANCIARI
Anul Specificatie Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitatii curente Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10% Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5% UM LEI LEI 415,500 564,500 Total an 1 Total an 2 Total an 3 Valoare 890,059 603,350

Anexa B9

Total an 4

Total an 5

Nr.crt. 1 2

636,250

656,600

3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEI % ANI %

363,915 12.42%

372,139 34.08%

374,299 37.96% 3.2798

376,501 40.82%

378,748 42.32%

14.62%

28.11%

31.57%

34.47%

36.17%

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare Numeric sau egal cu 1.2 Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - maxim 60% Rata de actualizare Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv LEI LEI %

Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! 51.03% 44.86% 39.22% 8% 1,253,478 374,329 624,492 905,475 1,212,244 1,534,220 34.33% 30.28%

NOTA: Incadrarea indicatorilor in limitele impuse prin program se va analiza din anul al doilea al punerii in functiune a investitiei finantate prin proiect (An 2 - An 5), cu exceptia proiectelor aferente Masurii 121 pentru care se analizeaza din primul an al punerii in functiune al investitiei (An 1 An 5) (in cazul investitiilor privind infiintarea de plantatii, proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform tehnologiilor de productie si a specificului proiectului)

Indicatori

4/6/2013

9/9