Denumirea indicatorului

Cod rand

TOTAL

FLUX DE TREZORERIE COD 03 CASA Disponib. al / 5311 Finantarea de la bugetul local Ct5211/ct 7702 Col 2 Col 3 Col 4

Total anexa 03 A

Col 1 I.Numerar din activitatea operationala 1.Incasari 2.Plati 3.Numerar net din activitatea operationala ( 2-3 ) II. Numerar din activitatea de investitii 1. Incasari 2.Plati 3. Numerar net din activitatea de investitii ( 6-7 ) III. Numerar din activitatea de finantare 1. Incasari 2. Plati 3. Numerar net din activitatea de finantare ( 1011 ) IV . Cresterea ( descresterea ) neta de numerar si echivalent de numerar ( 4+8+12 ) V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului - sume recuperate din excedentul anului precedent - sume utilizate din excedentul anului precedent VI . Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei ( 13+ 14+ 14.1- 14.2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14. 1 14. 2 15

Col 10

Conducatorul institutiei

Conduc. comp. financiar - contabil

Viza trezorerie