Denumirea Bncii BC Mobiasbanc - Groupe Socit Gnrale S.A. Perioada de raportare FIN 1 Bilanul Tabel 1.

1 Active

MOBBMD22
31.03.2013

Cod poziie
A

Valoarea contabil 31.03.13

Valoarea contabil 31.03.12 2

B Numerar i echivalente de numerar Numerar Depozite la vedere i echivalente de numerar Active financiare deinute n vederea tranzacionrii Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare Instrumente de capitaluri proprii Instrumente de datorie Credite i avansuri Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere Instrumente de capitaluri proprii Instrumente de datorie Credite i avansuri Active financiare disponibile pentru vnzare Instrumente de capitaluri proprii Instrumente de datorie Credite i avansuri mprumuturi i creane Instrumente de datorie Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil Credite i creane Investiii pstrate pn la scaden Instrumente de datorie Credite i avansuri Instrumente derivate contabilitatea de acoperire Acoperirea valorii juste Acoperirea fluxurilor de trezorerie Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei

010 011 012 020 021 022 023 024 030 031 032 033 040 041 042 043 050 051 052 053 060 061 062 070 071 072 073 074 075

596.718.984 159.181.073 437.537.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.479.292 1.479.292 0 0 2.308.483.748 0 139.326.621 2.169.157.127 397.670.102 397.670.102 0

579.979.083 166.631.664 413.347.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.483.067 1.483.067 0 0 1.901.939.103 0 119.286.576 1.782.652.527 463.659.759 463.659.759 0

080

operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

090 091 092 100 101 102 110 120 121 122 130 140 150 151 152 160

Imobilizrilor corporale Mijloace fixe Investiii imobiliare Imobilizrilor necorporale Fond comercial Alte imobilizri necorporale Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie Creane privind impozitele Creane privind impozitul curent Creane privind impozitul amnat Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare Alte active Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru vnzare Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru vnzare Total active

103.389.853 103.389.853 0 55.322.579 0 55.322.579

104.453.257 104.453.257 0 66.755.276 0 66.755.276 0

4.363.807 4.363.807 0 19.477.111 0 0 0 3.486.905.476

1.479.448 1.479.448 0 14.007.359 1.782.332 1.782.332 0 3.135.538.684

Denumirea Bncii BC Mobiasbanc - Groupe Socit Gnrale S.A. Perioada de raportare FIN 1 Bilanul Tabel 1.2 Datorii

MOBBMD22 31.03.2013

Cod poziie
A

Valoarea contabil 31.03.13

Valoarea contabil 31.03.12 2

B Datorii financiare deinute pentru tranzacionare Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare Poziii scurte Depozite Datorii solotituite prin titluri Alte datorii financiare Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere Depozite Datorii solotituite prin titluri Alte datorii financiare Datorii financiare evaluate la cost amortizat Depozite Datorii solotituite prin titluri Alte datorii financiare Instrumente derivate contabilitatea de acoperire Acoperirea valorii juste Acoperirea fluxurilor de trezorerie Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii Provizioane Provizioane pentru beneficiile angajailor Restructurare Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind Angajamente de creditare i garanii Alte provizioane Datorii privind impozitele Datorii privind impozitul curent Datorii privind impozitul amnat Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare Alte datorii Capital social rambursabil la cerere Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru vnzare Total datorii impozitele

200 201 202 203 204 205 210 211 212 213 220 221 222 223 230 231 232 233 234 235

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.562.015.768 2.112.990.008 0 449.025.760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.283.765.816 1.809.258.971 0 474.506.845

240 250 251 252 253 254 255 260 261 262 270 280 290 300 310

17.230.745 15.616.398 0 735.846 878.501 0 13.933.450 131.665 13.801.785

9.067.216 7.707.868 0 439.016 920.332 0 11.473.154 173.204 11.299.951

33.373.938

23.625.305

0 2.626.553.901

0 2.327.931.492

Denumirea Bncii BC Mobiasbanc - Groupe Socit Gnrale S.A. Perioada de raportare FIN 1 Bilanul Tabel 1.3 Capitaluri proprii

MOBBMD22 31.03.2013

Cod poziie
A

Valoarea contabil 31.03.13

Valoarea contabil 31.03.12 2

B Capital social Capital vrsat Capital subscris nevrsat Prime de capital Alte capitaluri proprii Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse Alte instrumente de capitaluri proprii Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente: Imobilizrilor corporale Imobilizrilor necorporale Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea efectiv] Conversiei valutare Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient] Activelor financiare disponibile n vederea vnzrii Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru vnzare Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti, contabilizate prin metoda capitalului Altor elemente Rezerve Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin metoda punerii n echivalen* Alte rezerve (-) Aciuni proprii Profitul sau (-) pierderea ce se atribuie de intorilor de capitaluri proprii ale societ ii mam (-) Dividende interimare Interese minoritare [Interese care nu presupun control]* Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente: Altor elemente Total capital Total capital i datorii

400 401 402 410 420 421 422 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 450 460 470 480 481 482 490 500

100.000.000 100.000.000 0 151.409.919 0 0 0 -3.127.835 0 0

100.000.000 100.000.000 0 151.409.919 0 0 0 -4.723.643 0 0

-3.127.835 0

-4.723.643 0

0 612.125.551

0 560.976.977

612.125.551 56.060

560.976.977 56.060

860.351.575 3.486.905.476

807.607.193 3.135.538.684

Conductorul bncii Contabil ef Data perfectrii

Nicolae Dorin Dumitru Cuco 15 aprilie 2013