Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Anexa nr. 6

PLANUL DE AFACERI PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT A.1. Numele solicitantului A.2. Nr. nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului A.3. Codul unic de nregistrare fiscal A.4. Obiectul de activitate A.5. Forma juridic a solicitantului i un scurt istoric al organizaiei A.6. Structura capitalului social i evoluia acestuia de la nfiinare A.7. Reprezentantul legal al organizaiei A.8. Participaii la alte societi A.9. Informaii referitoare la locul desfurrii activitii solicitantului A.10. Infrastructura existent B. POLITICA RESURSELOR UMANE B.1. Prezentarea organigramei solicitantului B.2. Conducerea societii B.3. Personalul executiv B.4. Politica de personal C. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE C.1. Istoricul activitii C.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului C.3. Produse/servicii i activiti existente C.4. Politica de aprovizionare, furnizori C.5. Politica de desfacere. Canale de distribuie C.6. Indicatori economici ai situatiei trecute

Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

PARTEA A II-A ANALIZA DE PIA D. ANALIZA DE PIA PENTRU OBIECTIVUL PROPUS D.1. Caracteristici generale ale pieei produselor/serviciilor care fac obiectul proiectului D.2. Cadrul legislativ D.3. Analiza competiiei PARTEA A III-A - DESCRIEREA PROIECTULUI E. PREZENTAREA PROIECTULUI E.1. Obiectivele proiectului E.2. Componentele proiectului E.3. Managementul proiectului E.4. Descrierea tehnic a proiectului E.5. Personal i instruire E.6. Graficul estimat al proiectului E.7. Impactul proiectului asupra activitii organizaiei F. BUGETUL PROIECTULUI I PLANUL DE FINANARE F.1. Bugetul proiectului F.2. Planul de finanare a investiiei G. PROIECII FINANCIARE I INDICATORI FINANCIARI G.1. G.2. G.3. G.4 Prognoza veniturilor i cheltuielilor de exploatare anuale Indicatori financiari Proiecia contului de profit i pierdere Bilant

G.5. Previziunea fluxurilor de trezorerie (numerar) H. CONCLUZII

Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. A.6. Numele solicitantului Nr. nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului Codul unic de nregistrare fiscal Obiectul de activitate Se va meniona obiectul de activitate efectiv, codul CAEN Forma juridic a solicitantului i un scurt istoric al organizaiei cu menionarea evenimentelor majore din activitatea acesteia Structura capitalului social i evoluia acestuia de la nfiinare (conform ultimei cereri de nscriere de meniuni la Oficiul Registrului Comerului): valoarea capitalului social subscris i vrsat i structura acionariatului, cu menionarea numelor, datelor de identificare ale asociailor/ acionarilor i procentul de capital social deinut de acetia. A.7. A.8. Reprezentantul legal al organizaiei Numele, funcia, date de contact Participaii la alte societi. Menionai, dac este cazul, toate societile comerciale i obiectul lor de activitate la care solicitantul deine mai mult de 5% din capitalul social. A.9. Informaii referitoare la locul desfurrii activitii solicitantului Adresa sediului social. Adresa sediului la care solicitantul i desfoar activitatea administrativ, dac acesta difer la data depunerii cererii de finanare de cea a sediului social nregistrat Adresa i specificul activitii fiecrei sucursale, filiale i/ sau punct de lucru, dac este cazul. Amplasamentul A.10 unitilor de producie actuale, dispunerea i funcionalitatea acestora n cadrul activitii curente a solicitantului Infrastructura existent Descrierea infrastructurii existente, n special dac este semnificativa din punct de vedere al proiectului

Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

B. POLITICA RESURSELOR UMANE B.1. B.2. Prezentarea organigramei solicitantului Conducerea societii Enumerarea personalului cheie (care asigur conducerea diferitelor departamente/direcii din cadrul organizaiei, conform organigramei) cu anexarea la planul de afaceri a CV-urilor acestor persoane. B.3. Personalul executiv Numrul de persoane cu contract de munc (din care cu vechime mai mare de 2 ani), numr colaboratori. B.4. Politica de personal Caracterizai n ansamblu calitatea profesional a personalului executiv, obiectivele i sarcinile trasate, politica de training. C. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE C.1. C.2. Istoricul activitii Prezentai cum s-a dezvoltat compania dumneavostr de la nfiinare pn n prezent Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului, n special infrastructura hardware i de comunicaii existent, relevante pentru implementarea i derularea proiectului C.3. Produse/servicii i activiti existente Activiti principale-procese, flux informational, prelucrari de date, care sunt semnificative din punctul de vedere al proiectului Gama actual de produse/servicii, punctele forte i punctele slabe ale societii n producerea/furnizarea produselor/serviciilor C.4. Politica de aprovizionare, furnizori Furnizorii principali, dac este cazul. Descrierea reelei de aprovizionare, a logisticii folosite i a modului de operare Principalele riscuri i dificulti n privina aprovizionrii

Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

C.5.

Politica de desfacere. Canale de distribuie Piaa de desfacere a produselor/serviciilor solicitantului Explicai strategia de promovare a produselor/serviciilor Segmentele de pia crora li se adreseaz produsele/serviciile solicitantului; Clieni actuali - profilul consumatorilor de produse/servicii ale solicitantului; Concluzionai principalele riscuri i dificulti n privina desfacerii produselor/serviciilor.

C.6. Indicatori economici ai situatiei anului financiar ncheiat Indicator Cifra de afaceri, din care: Vnzri Rezultatul din exploatare Profit net (pierdere) Active totale Active circulante total Datorii pe termen scurt Capital social Total datorii, din care: Datorii cu personalul i asigurrile sociale Datorii la bugetul de stat Credite bancare pe termen lung i mediu n baza documentelor de sintez la sfrit de an (bilan i cont de profit i pierdere) completai tabelul pentru ultimul an financiar ncheiat, naintea depunerii cererii de finanare.

PARTEA A II-A ANALIZA DE PIA

Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

D. ANALIZA DE PIA PENTRU OBIECTIVUL PROPUS 1 D.1. Caracteristici generale ale pieei produselor/serviciilor care fac obiectul proiectului Aspecte legate de dimensiunea pieei poteniale pentru produsele/serviciile care fac obiectul proiectului, modaliti de extindere i/sau dezvoltare de noi D.2. produse/servicii. Cum se vor lua n considerare obstacolele i punctele slabe identificate. Cadrul legislativ Constrngerile legale care afecteaz implementarea proiectului daca sunt relevante (licene, autorizaii necesare implementrii proiectului) D.3. Analiza competiiei Caracterizarea competiiei, principalii competitori Evidenierea principalelor avantaje/dezavantaje competitive Concluzii cu privire la competitivitatea solicitantului i strategia de pia ce trebuie urmat: diversificare, specializare pe anumite categorii de produse, mbuntirea calitii, identificarea de noi nie de pia, reorientarea catre alte segmente de pia, reorientarea activitii PARTEA A III-A - DESCRIEREA PROIECTULUI E. PREZENTAREA PROIECTULUI E.1. Obiectivele proiectului Se va fundamenta necesitatea i oportunitatea investitiei propuse, ipotezele, se vor enuna obiectivele generale i specifice ale proiectului.

E.2.

Componentele proiectului

n cazul n care proiectul presupune comercializarea unor produse pe platforme electronice sau producia asistat de calculator

Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Descrierea

componentelor

principale

necesare

procesul

de

implementare a proiectului (activitile i sub-activiti corelate cu calendarul activitilor) parametrii calitativi minimali (acolo unde cazul, conform proiectului tehnic), modalitatea de achiziie E.3. Managementul proiectului Prezentarea persoanelor implicate n administrarea proiectului. Se vor anexa CV-uri, dac acestea difer de cele prezentate conform anexei cu CV.-uri de la Cererea de finanare, respectnd modelul anexat la Ghidul solicitantului. n cazul subcontractrii managementului de proiect se vor preciza cerinele minime solicitate. E.4. Descrierea tehnic a proiectului Aceast seciune va conine proiectul tehnic, cu toate detaliile referitoare la parametrii, arhitectur, funcionalitile sistemului E.5. Personal i instruire Numrul de personal implicat n implementarea proiectului Modul de instruire a personalului care va utiliza/administra aplicaia E.6. Graficul estimat al proiectului Graficul de execuie a proiectului mpreun cu ealonarea activitilor pentru implementarea proiectului (corelat cu diagrama GANTT, anexa la cererea de finanare) Activitate/subactivitate 1. 1.1 .. 1.n 2. 2.1 .. 2.n ... n. De la. zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____ .. zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____ .. zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____ Pana la. zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____ .. zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____ .. zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____

Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

E.7.

Impactul proiectului asupra activitii organizaiei Rezultatele si beneficiile asteptate ale proiectului (cantitative i calitative) Estimarea numrului de noi posturi create (dac este cazul) Influena asupra aspectelor tehnice, manageriale i competitivitii organizaiei Efectul de multiplicare (posibiliti de replicare i extindere a proiectului)

F. F.1.

BUGETUL

PROIECTULUI

PLANUL

DE

FINANARE

Bugetul proiectului Lista cheltuielilor ce urmeaz a fi angajate n cadrul proiectului defalcate pe categorii de cheltuieli i pe costuri unitare.

Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

BUGETUL PROIECTULUI -leiNr. crt Activitate Categorie de cheltuial (pt fiecare activitate) Achiziie (detaliat pt fiecare categorie de cheltuieli) 4 Pre unitar (fr TVA) UM Cant Total fr TVA TVA Valoarea Eligibil (Lei fr TVA) Asistena nerambursabil solicitat (lei fr TVA) 11 Contribuie proprie eligibil (Lei fr TVA) Rata de cofinanare2 (%) Valoarea neeligibil3

2 Total Buget proiect

8=5*7

9=8*0.19

10=11+12

12

13=11/10*100

14=8-10+9

Total Cheltuieli Eligibile

Total Cheltuieli Neeligibile

2 3

Rata de co-finanare este conform bugetului din cererea de finanare, pe fiecare categorie de cheltuial TVA aferent cheltuielilor eligibile este inclus n cheltuiala neeligibil. n cazul n care valoarea total a cheltuielii coincide cu valoarea eligibil a acesteia, n col.14 se va include doar TVA aferent cheltuielii respective

Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

F2.

Planul de finanare a investiiei Pentru perioada de implementare, solicitantul va justifica acoperirea necesarului de fonduri ntr-un tabel recapitulativ, care s respecte urmtorul format: -lei-

NR. CRT.
I II II.1 II.2 III

SURSE DE FINANARE VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI

VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI CONTRIBUIA SOLICITANTULUI Contribuia n numerar mprumut ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT

VALOARE N N+1

N anul depunerii cererii de finanare Coloanele se vor completa n funcie de previziunile anuale pe durata proiectului (pentru N+1 se completeaz dac e cazul) Pentru perioada ulterioar implementrii proiectului, se vor meniona sursele de finanare dup ncetarea finanrii nerambursabile pentru asigurarea sustenabilitii proiectului. G. PROIECII FINANCIARE I INDICATORI FINANCIARI G.1. Prognoza veniturilor anuale Se va face proiecia anual a veniturilor generate de implementarea aplicaiei informatice, inclusiv sub forma reducerilor de costuri generate de proiect, pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea proiectului finanat Prognoza cheltuielilor de exploatare Se va face proiecia cheltuielilor de exploatare eventual pentru pentru operarea/intretinerea proiectului finanat. sistemului implementat,

dezvoltarea i modernizarea lui, pentru urmtorii 3 ani dup finalizarea

10

Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Toate cheltuielile se vor nregistra pe baza angajamentelor de plat (i nu a plilor efective). Nota Informatiile de la sectiunea G.1 vor fi agregate in modelul de proiectie a veniturilor si cheltuielilor aferente proiectului, din contul de profit i pierdere (anexa G3) i fluxul de numerar (anexa G5), previzionate pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea proiectului, pentru care se vor face dou tipuri de proiectii pentru acelasi orizont de timp, la nivel de firma: - una pentru venituri/cheltuielile solicitantului fr proiectul nou, - respectiv una cu luarea n calcul a influentelor proiectului nou la nivelul veniturilor/cheltuielilor firmei . G.2. Indicatori financiari

Nr. INDICATORI 1. 2. 3. 4. 5. Profitul din exploatare Rentabilitatea capitalului angajat (RCA) (%) Indicele de cretere a RCA (I) Fluxul net de numerar cumulat (la sfritul fiecrui exerciiu financiar) Rentabilitatea investiiei (%)

Anul 0

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 0 se consider anul finalizrii implementrii proiectului (se estimeaz valorile la sfritul anului n care s-a finalizat proiectul) 1. Profitul din exploatare va fi preluat la capitolul G3 (Proiecia contului de profit i pierdere) 2. RCA=Rentabilitatea capitalului angajat RCA= Profit din exploatare/ (Total active Datorii curente)

11

Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

3. I=(RCAn/RCA n-1 )/3; n= 1-3 RRCA=rata medie de cretere a RCA RRCA= I-1 4. Pentru asigurarea sustenabilitii financiare, fluxurile de numerar net cumulate (fluxurile de trezorerie la sfritul perioadei) trebuie s fie pozitive pe durata ntregii perioade de referin luate n considerare. La determinarea fluxului de numerar net, inclusiv cu proiectul de investiii, se vor lua in considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) i toate sursele de finanare (att pentru investiie cat si pentru operare si funcionare), inclusiv veniturile generate de proiect. n aceasta metod fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt luate n consideraie (anexa G5). 5. RI =Rentabilitatea investiiei RI = Profitul din exploatare incremental mediu pe 3 ani dup finalizarea proiectului/Ci Profit din exploatare incremental = Profitul din exploatare obinut cu proiect profitul din exploatare obinut fara proiect Ci= valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul proiectului.

G.3. Proiecia contului de profit i pierdere Se vor face estimrile pentru Contul de profit i pierdere la nivelul firmei pentru perioada de implementare a proiectului i pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea acestuia (2 proiecii, una fr proiect i una cu luarea n calcul a influentelor proiectului nou)

12

Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Nr 1 lei Cifra de afaceri net (rd. 02 la 05) Producia vndut Venituri din vnzarea mrfurilor Venituri din dobnzi nregistrate de entitile al cror obiect de activitate l constituie leasingul Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete Variaia stocurilor de produse finite i a produciei n curs de execuie (C,D) Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat Alte venituri din exploatare VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile Alte cheltuieli materiale b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) c) Cheltuieli privind mrfurile Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: a) Salarii i indemnizaii b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 19-20) a.1) Cheltuieli a.2) Venituri b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) b.1) Cheltuieli b.2) Venituri Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) 8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
4

Exerciiul financiar
NrRd 01 02 03 04 N-1 N4 N+1 N+2 N+3

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2 3 4

N- se menioneaz valorile estimate pentru anul finalizrii proiectului,

13

Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale 8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i activele cedate Cheltuieli privind dobnzile de refinanare nregistrate de entitile al cror obiect de activitate ii constituie leasingul Ajustri privind provizioanele (rd. 30-31) - Cheltuieli - Venituri CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN 9 EXPLOATARE: - Profit (rd. 10-32) - Pierdere (rd. 32-10) Venituri din interese de participare - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate Venituri din dobnzi - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate Alte venituri financiare VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) Ajustri de valoare privind imobilizrile 12 financiare i a investiiilor financiare deinute ca active circulante (rd. 44-45) - Cheltuieli - Venituri Cheltuieli privind dobnzile - din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate Alte cheltuieli financiare CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

10

11

43 44 45 46 47 48 49

13

14

Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale - Profit (rd. 42-49) - Pierdere (rd. 49-42) PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(): - Profit (rd. 10+42-32-49) - Pierdere (rd. 32+49-10-42) Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: - Profit (rd. 54-55) - Pierdere (rd. 55-54) VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(): - Profit (rd. 58-59) - Pierdere (rd. 59-58) Impozitul pe profit Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 60-62-63) - Pierdere (rd. 61+62+63); (rd. 62+63-60) 50 51

14

15 16 17

52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63

18 19 20

64 65

G4 Bilan Se vor face estimrile pentru Bilan la nivelul firmei pentru perioada de implementare i pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea proiectului.

Lei

Exerciiul financiar
N-1 N5 N+1 N+2 N+3

A A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE

5

01

N- se menioneaz valorile estimate pentru anul finalizrii proiectului

15

Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

II. IMOBILIZRI CORPORALE III. IMOBILIZRI FINANCIARE ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI II. CREANE III. INVESTIII PE TERMEN SCURT IV. CASA I CONTURI LA BNCI ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) C. CHELTUIELI N AVANS D. DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12 17) G. DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN H. PROVIZIOANE I. VENITURI N AVANS (rd. 17 + 18), din care: - subvenii pentru investiii - venituri nregistrate n avans J. CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: - capital subscris vrsat - capital subscris nevrsat - patrimoniul regiei II. PRIME DE CAPITAL III. REZERVE DIN REEVALUARE IV. REZERVE ACIUNI PROPRII V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C SOLD D VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI SOLD C FINANCIAR SOLD D Repartizarea profitului CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

16

Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

28+29-30- 31) Patrimoniul public CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 + 33) 33 34

G5. PREVIZIUNEA FLUXURILOR DE TREZORERIE (NUMERAR) Se vor face estimrile pentru Fluxul de trezorerie (numerar) la nivelul firmei pentru perioada de implementare a proiectului i pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea acestuia (2 proiecii, una fr proiect i una cu luarea n calcul a influentelor proiectului nou) Structura exemplificativ a situaiei fluxurilor de trezorerie este urmtoarea: - lei Exerciiul financiar Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Denumirea elementului n-1 n 1 1 Trezorerie i echivalente de trezorerie la nceputul perioadei Fluxuri de trezorerie din activiti de exploatare: +ncasri de la clieni -Pli ctre furnizorii de bunuri i servicii -Pli ctre angajai -Dobnzi pltite -Impozit pe profit pltit -TVA de plat +Alte ncasri/-Pli din activitatea exploatare A =Trezorerie net din activiti de exploatare Fluxuri de trezorerie din activiti de investiie: -Pli pentru achiziionarea de aciuni -Pli pentru achiziionarea de imobilizri corporale -Pli pentru achiziionarea de imobilizri necorporale +ncasri din vnzarea de imobilizri corporale +Dobnzi ncasate +Dividende ncasate B =Trezorerie net din activiti de investiie Fluxuri de trezorerie din activiti de finanare: +ncasri din emisiunea de aciuni n 2.. n 12 n+1 n+2 n+3 Luna Luna Luna

17

Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale +ncasri din mprumuturi pe termen lung -Pli privind rambursarea mprumuturilor pe termen lung -Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar -Dividende pltite + Alte ncasri/-Pli din activiti de finanare C 2 3 =Trezorerie net din activiti de finanare .Creterea net a trezoreriei i echivalentelor de trezorerie pentru perioada curent (A+B+C) Trezorerie i echivalente de trezorerie la sfritul perioadei (1+2)

n este anul finalizrii implementrii proiectului dac proiectul se termin n luna i din anul n, se vor adauga datele estimate aferente perioadei ramase pana la sfarsitul anului n Trezorerie i echivalente de trezorerie la nceputul perioadei va include soldul tuturor conturilor bancare detinute de client, la fel ca si numerarul detinut la sediul firmei; Trezorerie i echivalente de trezorerie la nceputul perioadei dintr-o luna/an va fi intotdeauna egal cu Trezorerie i echivalente de trezorerie la sfritul perioadei din luna/anul anterioara/anterior. Pentru proiecia fluxurilor de trezorerie (numerar) lund n calcul i proiectul de investiii, se vor lua n considerare: -Fluxuri de trezorerie din activiti de investiie: Pli pentru achiziionarea de imobilizri corporale/necorporale vor fi defalcate pe pli existente i generate de proiect -Fluxuri de trezorerie din activiti de exploatare Veniturile i costurile de exploatare vor fi defalcate pe venituri/cheltuieli de exploatare existente i generate de proiect -Fluxuri de trezorerie din activiti de finanare:

18

Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Se vor aduga ncasri din finanarea nerambursabil Rambursarea imprumuturilor va fi defalcat pe mprumuturi existente i imprumuturi pentru proiect H. CONCLUZII Alte documente ce considerai a fi relevante, sau care susin anumite puncte din planul dumneavoastr de afaceri.

Numele i funcia semnatarului autorizat s reprezinte ntreprinderea .............................................................................................................. Semntura ..................................................... i tampila Data ntocmirii ...............................

19