Anexa 2 SITUAIILE FINANCIARE ANUALE S.C.

MONYKOS BILAN ncheiat la data de 31 decembrie 2000

- mii lei Sold la Nr. rd. nceputul anului sfritul anului B 1 2

A A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)

01

2. Cheltuieli de dezvoltare 02 (ct. 203-2803-2903) 3. Concesiuni, brevete, licene, mrci, drepturi 03 i valori similare i alte imobilizri necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908) 4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075) 5. Avansuri i imobilizri necorporale n curs (ct. 233+234-2933) TOTAL: (rd. 01 la 05) II. IMOBILIZRI CORPORALE 1. Terenuri i construcii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) 2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213-2813-2913) 3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214-2814-2914) 4. Avansuri i imobilizri corporale n curs (ct. 231+232-2931) TOTAL: (rd. 07 la 10) 04 05 06 07 08 09 10 11 20.572.513 3.375.009 17.138.499 59.005

2.000

2.000 8.781.194 35.243.794

44.024.988

III. IMOBILIZRI FINANCIARE 1. Titluri de participare deinute la societile din 12 cadrul grupului (ct. 261-2961) 2. Creane asupra societilor din cadrul grupului 13 (ct. 2671+2672-2965) 3. Titluri sub form de interese de participare (ct. 263-2963) 4. Creane din interese de participare (ct. 2675+2676-2967) 5. Titluri deinute ca imobilizri (ct. 262+264+265-2962-2964) 6. Alte creane (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969) 7. Aciuni proprii (ct. 2677-2968) TOTAL: (rd. 12 la 18) ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 06+11+19) 14

12.290.000

2.000.000

15

16 17 18 19 20 14.350.000 58.376.988 60.000

20.572.513

B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 21 1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+ +3026+3028+303+/-308+351+358+ +381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398) 22 2. Producia n curs de execuie (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-39413952) 23 3. Produse finite i mrfuri (ct. 345+346+/-3485+/3486+3545+3546+356+ 357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-39533954-3956-3957-396-397-4428) 4. Avansuri pentru cumprri de stocuri 24 (ct. 4091) TOTAL: (rd. 21 la 24) 25

5.127.059

7.536.504

2.084.178 8.316.132

17.795.920 15.187.414

4.502 15.531.871 40.519.838

II. CREANE 1. Creane comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491) 2. Sume de ncasat de la societile din cadrul grupului (ct. 4511+4518-4951) 3. Sume de ncasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952) 4. Alte creane (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+ +4428+444+445+446+447+4482+4582+ +461+473-496+5187) 5. Creane privind capitalul subscris i nevrsat (ct. 456-4953) TOTAL: (rd. 26 la 30) III. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

26 27

3.588.350

9.839.209 1.594

28 29 24.481 3.922.530

30 31 3.612.831 13.763.333

1. Titluri de participare deinute la societile din 32 cadrul grupului (ct. 501-591) 2. Aciuni proprii (ct. 502-592) 33 34 3. Alte investiii financiare pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5081+ +5088-593-595-596-598+5113+5114) TOTAL: (rd. 32 la 34) IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+ +5321+5322+5323+5328+5411+5412+542) ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 25+31+35+36) C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) D. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE UN AN 1. mprumuturi din emisiuni de obligaiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) 39 9.065.920 35 36 2.099.298

185.000

185.000 31.463.873

37 38

21.244.000 1.735.093

85.932.044 3.470.185

40 2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ +5192+5198) 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408) 5. Efecte de comer de pltit (ct. 403+405) 41 42 43

18.151.421

97.756 7.165.193

97.756 12.034.740

6. Sume datorate societilor din cadrul grupului 44 (ct. 1661+1685+2691+4511+4518) 7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528) 45

1.594

46 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale i alte datorii pentru asigurrile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+ +423+424+426+427+4281+431+437+4381+ +441+4423+4428+444+446+447+4481+ +4551+4558+456+457+4581+462+473+ +509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) TOTAL: (rd. 39 la 46) E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-47-62) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+48) G. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN 1. mprumuturi din emisiuni de obligaiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) 47 48

13.237.119

12.939.953

29.565.988 (6.586.895)

43.225.464 46.176.765

49

13.985.618

104.553.753

50 20.060.000

2. Sume datorate instituiilor de credit 51 (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ +5192+5198) 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor 52 (ct. 419) 4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408) 5. Efecte de comer de pltit (ct. 403+405) 53 54

6. Sume datorate societilor din cadrul grupului 55 (ct. 1661+1685+2691+4511+4518) 56 7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528) 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale i datorii 57 pentru asigurrile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+ +424+426+427+4281+431+437+4381+441+ +4423+4428+444+446+447+4481+4551+ +4558+456+457+4581+462+473+509+ +5186+5193+5194+5195+5196+5197) TOTAL: (rd. 50 la 57) H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI I CHELTUIELI 1. Provizioane pentru pensii i alte obligaii similare 2. Alte provizioane (ct. 151) TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 60) I. VENITURI N AVANS (ct. 131+472) J. CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL (rd. 64 la 66), din care: - capital subscris nevrsat 58 20.060.000

59 60 61 62 3.480.887 175.000 175.000 27.898.480

63 64

5.817.500

15.817.500

(ct. 1011) - capital subscris vrsat (ct. 1012) - patrimoniul regiei (ct. 1015) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1041+1042+1043+1044) 65 66 67 2.560.000 5.817.500 15.817.500

III. REZERVE DIN REEVALUARE

Sold C Sold D

68 69 70 71 72 73 74 4.520 3.519.211 1.168.020 1.163.500

21.441.795

(ct. 105) IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 71 la 74)

1. Rezerve legale (ct. 1061) 2. Rezerve pentru aciuni proprii (ct. 1062) 3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 4. Alte rezerve (ct. 1068+/-107) V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) VI. REZULTATUL EXERCIIULUI Sold C Sold D (ct. 121) Repartizarea profitului (ct. 129) TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 63+67+68-69+70+75-76+77-78-79) Patrimoniul public (ct. 1016) TOTAL CAPITALURI (rd. 80+81) Sold C Sold D

4.256.767 3.163.500

1.093.267 3.519.211

75 76 77 78 79 80 81 82

1.508.855

19.333.855

(1.508.855) 10.504.731

(10.508.855) 56.420.273

10.504.731

56.420.273

S.C. MONYKOS CONTUL DE PROFIT I PIERDERE la data de 31 decembrie 2000

- mii lei Denumirea indicatorului A 1. Cifra de afaceri net (rd. 02 la 04) Producia vndut (ct. 701+702+703+704+705+706+708) Nr. rd. B 01 02 Exerciiul financiar precedent ncheiat 1 2 22.758.142 31.706.244 22.634.945 123.197 31.572.564 133.680

Venituri din vnzarea mrfurilor 03 (ct. 707) Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei 04 de afaceri nete (ct. 7411) 2. Variaia stocurilor Sold C 05 06 07 08 09 10 11 12 13

3.158.042

19.594.081

Sold D (ct. 711) 3. Producia imobilizat (ct. 721+722) 4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417) VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08) 5.a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct. 601+602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) b) Alte cheltuieli din afar (cu energie i ap) (ct. 605-7413) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607)

3.680.000 25.916.184 11.609.214 122.721 1.548.600 89.177 54.980.325 11.225.637 49.741 1.142.086 100.866

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16) a) Salarii (ct. 641-7414) b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct. 645-7415) 7.a) Ajustarea valorii imobilizrilor corporale i necorporale (rd. 18-19) a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) a.2) Venituri (ct. 7813+7815) 7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22) b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) b.2) Venituri (ct. 754+7814) 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+ +625+626+627+ 628-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct. 635) 8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i activele cedate (ct. 658) Ajustri privind provizioanele pentru riscuri i cheltuieli (rd. 28-29) Cheltuieli (ct. 6812) Venituri (ct. 7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

7.354.801 5.268.778 2.086.023 1.041.165 1.041.165

8.876.659 5.992.255 2.884.404 2.716.505 2.716.505

1.000.000 1.000.000

1.143.822 1.049.079

4.327.141 1.343.733

25 26 27 28 29 30

94.743

303.408 2.680.000 175.000 175.000

22.909.500

29.613.635

REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 09-30) - Pierdere (rd. 30-09) 9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616) - din care, n cadrul grupului 10. Venituri din alte investiii financiare i creane ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612) - din care, n cadrul grupului 11. Venituri din dobnzi (ct. 766) - din care, n cadrul grupului Alte venituri financiare (ct.7617+762+763+764+765+767+ + 768+788) VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39) 12. Ajustarea valorii imobilizrilor financiare i a investiiilor financiare deinute ca active circulante (rd. 42-43) Cheltuieli (ct. 686) Venituri (ct. 786) 13. Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666-7418) - din care, n cadrul grupului Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688) CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 41+44+46) REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (rd. 40-47) - Pierdere (rd. 47-40) 14. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 31+48) - Pierdere (rd. 32+49) 15. Venituri extraordinare (ct. 771) 16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

3.006.684

25.366.690 1.000.000

206.900

2979 23.812 26.791

1.100.000 200.000 2.506.900

42 43 44 45 46 47

464.051 19.634 483.685

1.300.000 403.450 1.703.450

48 49 50 51 52 53 456.894 2.549.790

803.450 26.170.140

520 100.000

17. REZULTATUL EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 52-53) - Pierdere (rd. 53-52) VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 56-57) - Pierdere (rd. 57-56) 18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791) 19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar n elementele de mai sus (ct. 698) 20. REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR: - Profit - Pierdere 21. Rezultatul pe aciune - de baz - diluat

54 55 56 57

99.480 25.943.495 23.493.185

57.487.225 31.317.085

58 59 60 61

2.450.310 941.455

26.170.140 6.836.285

62 63 64 65

1.508.855 259

19.333.855 1.222

S.C. MONYKOS SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2000

- mii lei Activiti de exploatare Rezultat net Modificrile capitalului circulant Creteri de stocuri Creteri de creane comerciale (net) Creterea creanelor necomerciale i a altor active curente Creterea datoriilor comerciale Creterea datoriilor necomerciale i a altor pasive Impozit pe profit pltit Dobnzi pltite Ajustri pentru elementele nemonetare i alte elemente incluse la activitatea de investiii i de finanare 26.170.140

(24.987.967) (6.250.859) (5.634.735) 4.869.547 22.682.068 (5.396.332) (1.300.000)

(16.018.278)

Amortizarea mijloacelor fixe Venituri din vnzarea activelor Cheltuieli privind activele vndute Cheltuieli cu dobnzile Venituri din dividende
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare Activiti de investiie Pli pentru achiziii de terenuri si mijloace fixe ncasri din vnzarea de mijloace fixe Pli pentru achiziionarea de instrumente de capital ale altor ntreprinderi Pli pentru mprumuturile acordate altor pri Dividende ncasate Fluxuri de numerar din activitatea de investiie Activiti de finanare ncasri din emisiunea de aciuni Repartizri la dividende ncasri din creterea creditelor pe termen scurt ncasri din creterea creditelor pe

2.716.505 (3.680.000) 2.680.000 1.300.000 (1.000.000)

2.016.505

12.168.367

(7.409.185) 3.680.000

(12.475.000) (2.060.000) 1.000.000

(17.264.185)

12.560.000 (7.245.108) 9.085.501 20.060.000

termen lung
Fluxuri de numerar din activitatea de finanare Creterea net de numerar n cursul exerciiului Numerar la nceputul exerciiului Numerar la sfritul exerciiului

34.460.393

29.364.575 2.099.298 31.463.873

S.C. MONYKOS SITUAIA MODIFICRII CAPITALULUI PROPRIU la data de 31 decembrie 2000

- mii lei Element Sold la 1 ianuarie 5.817.500 0 0 1.163.500 4.520 3.519.211 0 10.504.731 Creteri Reduceri Sold la 31 decembrie 15.817.500 2.560.000 21.441.795 3.163.500 1.093.267 3.519.211 8.825.000 56.420.273

Capital subscris vrsat Prime de capital Rezerve din reevaluare Rezerve legale Alte rezerve Rezultat reportat Profit nerepartizat Total capital propriu

10.000.000 2.560.000 21.441.795 2.000.000 1.088.747 0 8.825.000 45.915.542

0 0 0 0 0 0 0 0

Capitalul social, la 31 decembrie 2000, este compus din 15.817.500 de aciuni cu o valoare nominala de 1.000 lei pe aciune. n cadrul Adunrii Generale a Acionarilor din 11 mai 2000, s-a hotrt majorarea capitalului social al ntreprinderii la 15.817.500 mii lei prin emiterea a 10.000.000 de aciuni la un pre de 1.256 lei pe aciune, din care 256 lei reprezenta prima de emisiune. Principalul acionar al ntreprinderii este societatea HALMARG A.G. DRESDEN, care deine 80% din aciuni, restul fiind n proprietatea a 1.000 de acionari, persoane fizice. La 31 decembrie 2000, valoarea pe piaa RASDAQ a unei aciuni a ntreprinderii a fost de 10.000 lei, fa de 5.000 lei la 31 decembrie 1999.

S.C. MONYKOS NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE ntocmite pentru anul ncheiat la data de 31 decembrie 2000
1. nfiinare i domeniu de activitate

S.C. MONYKOS S.A. (numit n continuare ntreprinderea), cu sediul n str. Intrarea Tulcei nr. 10, Constana, nregistrat la Registrul Comerului Constana cu numrul J13/3688/1992, este o societate pe aciuni, cotat pe piaa RASDAQ. ntreprinderea a fost nfiinat n anul 1992 i are ca obiect de activitate producia de detergeni i produse cosmetice. De asemenea, ntreprinderea este unic distribuitor al produselor chimice fabricate de HALMARG A.G. DRESDEN.
2. Bazele prezentrii

ntreprinderea ine contabilitatea n conformitate cu Legea Contabilitii nr. 82/1991 i cu prevederile Programului pentru Dezvoltarea Contabilitii din Romnia. Situaiile financiare prezentate, aferente exerciiului ncheiat la 31 decembrie 2000, sunt ntocmite pe baza costului istoric, cu excepia unei categorii de mijloace fixe care au fost reevaluate.
3. Principii i politici contabile

a) Imobilizrile necorporale Imobilizrile necorporale reprezint licene de software pentru evidena produciei i a gestiunilor de materiale. Amortizarea licenelor a fost calculat folosind metoda liniar pe durata de via n care licenele vor fi folosite de ctre ntreprindere: Licene software b) Mijloace fixe Mijloacele fixe sunt recunoscute n contabilitate la costul lor de achiziie sau de producie. Costul de achiziie cuprinde preul de cumprare i toate cheltuielile efectuate pn la punerea n funciune a mijlocului fix. Costul de producie cuprinde materiile prime, materialele directe, manopera direct i o fraciune corespunztoare din cheltuielile indirecte de producie. Amortizarea este calculat utiliznd metoda liniar pentru duratele de via ale mijloacelor fixe pe parcursul crora ntreprinderea va utiliza aceste mijloace fixe: Instalaii i echipamente Echipamente de producie Maini de for i utilaje energetice Aparate de msur i control i echipament de calcul Vehicule i echipament de transport Mobilier i echipament de birou c) Investiii financiare n luna ianuarie 2000, ntreprinderea a achiziionat 40% din aciunile societii comerciale HUNED S.A. pentru suma de 12.290.000 mii lei. Investiiile pe termen scurt constau din aciuni DABIA S.A. 12 - 14 ani 10 - 25 ani 7 - 12 ani 5 - 7 ani 2 - 10 ani 3 ani

achiziionate pentru suma de 185.000 mii lei. Ambele tipuri de aciuni sunt prezentate n bilan la costul istoric, inferior valorii de pia la data ncheierii bilanului. d) Stocuri Stocurile de materii prime, materiale consumabile i mrfuri sunt evaluate la valoarea minim dintre cost i valoarea realizabil net. Produsele finite i producia n curs sunt prezentate la costul de producie, mai mic dect valoarea de piaa. Costul de producie include costul materiilor prime directe, manopera direct i regia de fabricaie corespunztoare. e) Creane comerciale Creanele comerciale sunt prezentate la valoarea net, dup luarea n calcul a reducerii de valoare aferent clienilor inceri. Calculul reducerii se bazeaz pe sumele considerate de nerecuperat. f) Provizioane pentru riscuri i cheltuieli ntocmirea situaiilor financiare presupune efectuarea de estimri care afecteaz activele i datoriile raportate, veniturile i cheltuielile. Managementul ntreprinderii a constituit un provizion de 175.000 mii lei pentru amenda pe care o estimeaz la ncheierea controlului fiscal. g) Recunoaterea cheltuielilor i veniturilor ntreprinderea recunoate veniturile i cheltuielile pe baza contabilitii de angajamente. n cursul exerciiului ncheiat, ntreprinderea a primit chirii de 24.417.593 mii lei aferente exerciiului 2001 pentru terenurile nchiriate societii comerciale DISNEY PRODUCTIONS ROMANIA S.R.L. Aceste chirii au fost recunoscute la venituri nregistrate n avans. h) Impozite i taxe Impozitul pe profit i alte taxe aferente sunt calculate n concordan cu legislaia n vigoare i sunt recunoscute drept cheltuieli n perioada la care se refer. 4. Active imobilizate
Elemente Sold la 1 ianuarie Valoarea brut (mii lei) Creteri Reduceri Sold 31 decembrie Amortizare (mii lei) Sold la 1 Amortizare Reduceri Sold 31 ianuarie decembrie 1.000 0 0 0 1.000 0

Imobilizri necorporale 0 3.000 0 3.000 0 Terenuri 3.375.009 5.406.185 0 8.781.194 0 Instalaii tehnice 25.707.740 23.441.795 10.500.000 38.649.535 8.569.241 Alte mijloace fixe 177.015 0 177.015 0 118.010 Total 29.259.764 28.850.980 10.677.015 47.433.729 8.687.251

2.656.500 7.820.000 3.405.741 59.005 177.015 0

2.716.505 7.997.015 3.406.741

Instalaiile tehnice au fost reevaluate n luna decembrie 2000, fapt care a dus la creterea valorii acestora cu 21.441.795 mii lei. ntreprinderea a achiziionat terenuri n valoare de 5.406.185 mii lei i instalaii tehnice cu costul de achiziie de 2.000.000 mii lei. n cursul exerciiului, ntreprinderea a casat instalaii tehnice cu costul de 5.820.000 mii lei, complet amortizate, precum i alte mijloace fixe complet amortizate. Instalaii tehnice cu costul de achiziie de 4.680.000 mii lei (amortizarea cumulat de 2.000.000 mii lei) au fost vndute pentru suma de 3.680.000 mii lei.

Preul de vnzare a fost inclus n alte venituri din exploatare. 5. Situaia creanelor i datoriilor
- Mii lei Creane Sold la 31 decembrie 2000 1=2+3 15.823.333 Termen de lichiditate Sub 1 an Peste 1 an 2 3 13.763.333 2.060.000

0
Total, din care: Creane asupra societilor din cadrul grupului Alte creane imobilizate Clieni Reducere pentru deprecierea clienilor Efecte de primit Sume de ncasat de la societile din cadrul grupului TVA de recuperat

2.000.000 60.000 10.000.000 (1.000.000) 839.209 1.594 3.922.530

2.000.000 60.000 10.000.000 (1.000.000) 839.209 1.594 3.922.530 - mii lei -

Datorii

0 Total, din care: Credite pe termen scurt Avansuri ncasate n contul comenzilor Furnizori Efecte de pltit Sume datorate societilor din cadrul grupului Salarii de plat Datorii fa de asigurrile i protecia social Impozit pe profit de plat Datorii diverse Sume datorate instituiilor de credit

Termen de exigibilitate Sold la 31 decembrie 2000 Sub 1 an 1-5 ani Peste 5 ani 1=2+3+4 2 3 4 63.285.464 43.225.464 20.060.000 18.151.421 18.151.421

97.756 97.756 11.000.000 11.000.000 1.034.740 1.034.740 1.594 5.992.255 2.884.404 2.939.953 1.123.341 20.060.000 1.594 5.992.255 2.884.404 2.939.953 1.123.341 20.060.000

Creditele pe termen scurt la 31 decembrie 2000 constau dintr-o linie de credit la BANCA GENERAL DE CREDIT. Linia a fost deschis pentru a finana fondul de rulment al ntreprinderii, iar plafonul agreat cu BGC a fost stabilit la 20.000.000 mii lei la 31 decembrie 2000, din care Compania a fcut trageri n valoare de 18.151.421 mii lei. Dobnda este calculat zilnic, la valoarea mprumutului angajat, la o rat a dobnzii de refinanare de 2%. Creditul este garantat printr-un gaj asupra creanelor curente ale ntreprinderii. Creditele pe termen lung se refer la mprumuturi de la BANCA AGRO S.A. (7.560.000 mii lei) i de la INVESTMENT TRUST S.A. (12.500.000 mii lei), utilizate pentru achiziionarea terenurilor i participaiilor. n acest scop, ntreprinderea a ncheiat un contract de ipotec de gradul IV asupra terenurilor i contracte de gaj fr deposedare asupra instalaiilor de fabricaie.

6. Analiza rezultatului din exploatare

- mii lei Indicatorul Exerciiul precedent Exerciiul curent 0 1 2 1. Cifra de afaceri net 22.758.142 31.706.224 2. Costul bunurilor vndute i al serviciilor prestate (3+4+5) 19.314.086 8.754.875 3. Cheltuielile activitii de baz 16.295.761 5.727.285 4. Cheltuielile activitilor auxiliare 1.145.475 1.337.932 5. Cheltuieli indirecte de producie 1.872.850 1.689.659 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1 2) 3.444.056 22.951.349 7. Cheltuieli de desfacere 278.383 375.864 8. Cheltuieli generale de administraie 158.989 888.795 9. Alte venituri din exploatare 0 3.680.000 10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 3.006.684 25.366.690

7. Repartizarea profitului
- mii lei Destinaia Profit net de repartizat: - rezerva legal - alte rezerve - dividende Profit nerepartizat Exerciiul precedent 1.508.855 Exerciiul ncheiat 19.333.855 2.000.000 1.088.747 7.245.108 9.000.000

1.508.855 0

8. Informaii privind salariaii i administratorii Numrul mediu al personalului se ridic la 1.000 de angajai, iar contractul colectiv de munc prevede angajamente precum: ntreprinderea trebuie s achite prime de pensionare egale cu aproximativ trei salarii de baz la data pensionrii, n funcie de durata angajrii. ntreprinderea pltete fiecrui angajat o prim de vacan de 3.000.000 lei, indexabil. De asemenea, anual, ntreprinderea acord fiecrui angajat o prim egal cu salariul de baz, pltibil nainte de srbtoarea Crciunului. Consiliul de Administraie al ntreprinderii este format din 10 membri, iar salariile lunare ale acestora sunt cuprinse ntre 10.000.000 lei i 20.000.000 lei. Nici unul dintre administratori nu a beneficiat de credite sau alte pli n afara salariilor fixe hotrte de Adunarea General a Acionarilor. 9. Cifra de afaceri
- mii lei Exerciiul precedent Exerciiul ncheiat Sectoare de activitate Producia vndut, din care: - detergeni - produse cosmetice Venituri din vnzarea produselor chimice importate de la HALMARG A.G. DRESDEN Cifra de afaceri net

22.634.945 14.895.822 7.739.123 123.197 22.758.142

31.572.564 25.489.112 6.083.452 133.680 31.706.244

Sectoare geografice Producia vndut, din care: - Muntenia - Transilvania - Moldova Venituri din vnzarea produselor chimice importate de la HALMARG A.G. DRESDEN, din care: - Muntenia Cifra de afaceri net

22.634.945 10.185.725 7.922.231 4.526.989 123.197 123.197 22.758.142

31.572.564 14.207.654 11.050.397 6.314.513 133.680 133.680 31.706.244

10. Onorariile auditorilor Situaiile ntreprinderii au fost auditate de ctre ANDREI ANASTASESCU S.R.L., societate de audit i expertiz contabil. Onorariile pltite auditorilor au fost de 30.000.000 lei aferente anului 2000 i de 50.000.000 lei aferente anului 2001. Aceste sume au fost incluse n contul de profit i pierdere n cheltuielile privind prestaiile externe. 11. Angajamente n conformitate cu Ordonana Guvernului nr. 33/2000, ntreprinderile din industria chimic trebuie s se conformeze standardelor de protecie a mediului prevzute de directivele europene. ntreprinderea a demarat procesul de mbuntire a procesului de fabricaie, prin achiziiile de filtre contra emisiilor de gaze din cursul anului 2000, n valoare de 21.000.000 lei. Managementul estimeaz c, n urmtorii cinci ani, suma total necesar realizrii acestui proiect se ridic la 100.000.000 lei. 12. Evenimente ulterioare ncheierii exerciiului n martie 2001, ntreprinderea a ctigat licitaia organizat de Ministerul pentru Ocrotirea Copilului pentru un contract guvernamental referitor la aprovizionarea instituiilor din subordine cu detergeni. Contractul se va derula ncepnd din iunie 2001, valoarea total ridicndu-se la 9.870.000 mii lei.