UNIVERSITATEA DE VEST TIMIOARA FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRARE A AFACERILOR

PROIECT MANAGEMENTUL IMM-URILOR

Profesor coordonator: Ilie Cristescu

TIMISOARA, 2010
1

CUPRINS:

Introducere...........................................................................................................................3

CAP.1. HOTELUL BELLA DONNA............................................................4

1.1.Asezarea hotelului.....................................................................................................................4 1.2.Dotari si facilitati......................................................................................................................4 1.3.Clientela hotelului.....................................................................................................................6 1.4.Analiza circulatiei turistice.......................................................................................................8 1.5.Analiza principalilor indicatori economico-financiari.............................................................12 1.6.Concluzii..................................................................................................................................18

CAP.2. HOTELUL ANNA BELLA..............................................................22

2.1.Asezarea hotelului....................................................................................................................22 2.2. Dotari si facilitati....................................................................................................................22 2.3. Clientela hotelului...................................................................................................................24 2.4. Analiza circulatiei turistice.....................................................................................................26 2.5. Analiza principalilor indicatori economico-financiari............................................................31 2.6. Concluzii.................................................................................................................................36

CAP.3. HOTELUL BELLA MUSIC............................................................40

3.1.Localizarea hotelului...............................................................................................................40 3.2. Structura de cazare.................................................................................................................40 3.3. Clientii hotelului.....................................................................................................................41 3.4. Analiza circulatiei turistice....................................................................................................43 3.5. Analiza principalilor indicatori economico-financiari............................................................47 3.6. Concluzii.................................................................................................................................52 3.7. Organigrama companiei si cheltuielile..................................................................................54 Bibliografie...................................................................................................................................57

INTRODUCERE

Societatea Bella Night este o societate pe actiuni avand 8 actionari. Sediul central al companiei se afla in orasul Cluj-Napoca , str. Marasesti, nr.18. Obiectul principal de activitate: Cod CAEN 5433-Hoteluri cu restaurant si agrement. Societatea detine un capital social de : 90000000 lei. Valoarea unei aciuni: 90000000:100 = 900000 lei Acionari: Vartolomoni Maria-37% Munteanu Nicoleta - 15% Avel Ana - 13% Dobai Carmen - 10% Damo Edith - 10% Lazureanu Cristina-5% Toma Olivia-5% Latug Diana-5% Dintre acestea 2 doamne detin 24 de actiuni, 5 doamne detin 10 actiuni, 1 doamna detine 2 actiuni. Compania deine trei hoteluri: hotelul Bella Donna, amplasat n Cluj-Napoca, hotelul Anna Bella, situat n staiunea Poiana Brasov i hotelul Bella Music, aezat n staiunea Mamaia de pe litoralul romanesc.

CAP.1. HOTELUL BELLA DONNA

1.1.ASEZAREA HOTELULUI
Hotelul Bella Donna este primul hotel al companiei Bella Night. A fost infiintat la 29 ianuarie 2007. Este un hotel de afaceri, dar pune la dispozitia turistilor si alte beneficii si facilitati. Acest hotel a fost clasificat la 4 stele. Este situat n centrul istoric al oraului Cluj-Napoca, pe o strad linitit, aproape de Primrie i Parcul Central, Hotelul Bella Donna ofer cazare confortabil n stil clasic i elegant. Hotelul este situat, de asemenea, aproape de numeroase sedii comerciale, precum bnci, la numai 20 minute de mers pe jos de Centrul Expoziional Expo Transilvania i la 30 minute de Aeroportul Internaional Cluj-Napoca. Municipiul Cluj-Napoca, una dintre capitalele istorice ale Transilvaniei. Municipiul Cluj-Napoca este situat n zona central a Transilvaniei fiind situat n zona de legtur dintre Munii Apuseni, Podiul Somean i Cmpia Transilvaniei. Este nconjurat pe trei pri de dealuri i coline cu nlimi ntre 500 i 825 metri. Este inconjurat pe toate partile de dealuri, la sud este limitat de Dealul Feleac, la nord de Dealul Clujului, la vest de Dealul Hoia iar in interior se afla Dealul Cetatuia Municipiul conserv i deine un bogat potenial turistic, n componena crora intr i cteva dintre cele mai remarcabile monumente istorice i arhitectonice din Romnia, cunoscute foarte bine i n strintate. Detine un bogat patrimoniu cultural i istoric materializat n numeroase monumente, vestigii, care dateaz din cele mai vechi timpuri, biserici i catedrale medievale i moderne, dar i numeroase muzee, case memoriale i diverse monumente de arhitectur. Oraul se poate mndri cu numeroase i alese contribuii la cultura i tiina romneasc. Acest hotel este un hotel potrivit pentru orice turist imbinand eleganta cu utilul. In anul 2009 hotelul ofera 300 locuri de cazare in 150 camere ( 70 camere duble dintre care 20 cu pat matrimonial iar restul de camere de hotel cu paturi separate), 40 camere single, 20 camere triple, 20 apartamente. Minibaruri, aer conditionat, telefon in baie, cablu TV,acces internet, wireless sunt dotarile obisnuite ale camerelor hotelului Bella Donna in Cluj. Exista si camere pentru nefumatori si pentru persoane cu deficiente fizice. 1.2.DOTARI SI FACILITATI :
4

- hotelul Bella Donna ofer servicii complete de afaceri, cu diferite tipuri de sli de ntlnire; -gustai preparatele culinare delicioase n restaurant ori n salonul japonez i relaxai-v pe teras sau la centrul spa al hotelului; -petrecerea timpului liber in cadrul hotelului: -Restaurantul Belissima -elegant, rafinat si, totusi, deosebit de familiar, restaurantul Belissima ofera meniuri diverse din bucataria traditionala romaneasca si internationala, specialitati din peste si fructe de mare. Exista si un salon cu specific japonez, un Sushi Bar precum si servire teppanyaki. - Bar & Bella Donna Center situat la parter langa receptie, ofera o gama larga de bauturi alcoolice si nonalcoolice, specialitati de cafea si cocktailuri. - pentru cerintele de intruniri si conferinte se pot pune la dispozitia cele 2 sali de intrunire si cocktail de la ultimul etaj, Sala Venezia si Sala Beijing ; sunt dotate cu aparatura multifunctionala, iar privelistea panoramica, terasa si salonul de Coffee Break garanteaza reusita intrunirii ; - Terasa Bella Sky se afl la etajul 5, oferind locul ideal pentru cei care doresc s ia masa n linite, n aer liber; terasa ofer un meniu cu accent deosebit pe salate, sanviduri i ngheate. - hotelul gzduiete evenimente precum nuni, aniversri i petreceri private pentru clienii si, ca i recepii, cocktailuri ori prnzuri pentru oamenii de afaceri -alte dotari si facilitate: parcare, restaurant, permis animale de companie, bar, receptie 24 de ore, ziare, teras, camere nefumtori, camere/faciliti pentru persoane cu handicap, parcare gratuit, lift, seif, inclzire, camer de bagaje, camera disponibil cu faciliti anti-alergice, aer condiionat activiti : saun,sala de fitness, spa, masaj servicii : room service, sali de conferinta i petreceri, transfer aeroport, business centre, spltorie, faciliti camer VIP, mic dejun n camer, serviciu de calcat mbrcminte, apartament nupial, servicii de internet, inchirieri maini, fax /copiator, serviciu de vnzare bilete Internet: Internet prin cablu este disponibil n ntregul hotel i este gratuit; Parcare: Este posibil parcarea privat gratuita in incinta; Exist 3 centre de conferine cu o suprafa total de 450 m i o capacitate de locuri ce depinde de tipul aranjrii n fiecare sal de conferine. Sala de bal Bella Dance, situat la mezanin, cu o suprafa de 300 m i capacitate maxim de 250 locuri, este de asemenea dotat cu echipament modern.
5

Lounge Executive este cel mai potrivit pentru ntlniri, cin privat sau interviuri pentru maximum 6 persoane. 1.3.CLIENTELA HOTELULUI: In functie de motivatia calatoriei distingem doua categorii de turisti: de afaceri si de agrement. Clientela hotelului este formata in principal din oameni de afaceri (70%), grupuri de turiti (20%) i ali individuali (10%). De aceea hotelul pune la dispozitia turistilor o serie de servicii excelente necesare bunei desfasurari a activitatii lor atat in cazul oamenilor de afaceri cat si in cazul grupurilor de turisti care viziteaza municipiul Cluj-Napoca, alegand astfel un loc de cazare confortabil si placut. In ceea ce priveste procesul de rezervare, cele mai multe rezervari se datoreaza segmentului business, peste 75%, iar restul de 25% este rezervat sectorului agrement, turistilor care vin in vizita in cadrul municipiului. Clientii apartin in principal unor mari corporatii nationale dar si internationale. Clientela desfasoara conferinte, seminarii, simpozioane in cadrul hotelului. Din punct de vedere al nationalitatii clientilor majoritatea sunt straini, in proportie de 70%, acestia fiind in principal unguri, greci, italieni, moldoveni, americani si spanioli.

In anul 2007 hotelul are un numar de 300 de locuri si un nivel al cheltuielilor de 70%. In anul 2008 hotelul are un numar de 300 de locuri si un nivel al cheltuielilor de 80%. In anul 2009 hotelul are un numar de 300 de locuri si un nivel al cheltuielilor de 75%. Structura incasarii pe zi in cadrul hotelului Bella Donna In anul 2007 incasarea pe zi turist este de 900 lei, in anul 2008, incasarea pe zi turist este de 950 lei iar in anul 2009 incasarea pe zi turist este de 850 lei. Hotelul dispune de urmatoarea situatie pe parcursul celor trei ani : -cazare : 50% -masa : 30% -agrement :15% -alte servicii :5%
6

Tabelul 1. Structura incasarii pe zi turist -RonNr. crt. 1. 2. 3. 4. Indicatori Cazare Alimentatie Agrement Alte servicii (%) 50% 30% 15% 5% 2007 450 270 135 45 2008 475 285 142,5 47,5 2009 425 255 127,5 42,5

Tabelul 2. Indicatorii hotelului Bella Donna Nr. crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Indicatori Realizat 2007 Nr. locuri 300 Incasari/zi turist(RON) 900 Grad de ocupare 50% Nr. salariati 70 Niv. cheltuielilor 70% Investitia/loc cazare 170000 (RON) Nr. zile turist. realizate 54750 CA 49275000 W 703928,57 Val. investitiei 51000000 Cheltuieli 34492500 P brut 14782500 P net 12417300 Tr 4,10 Sm 5,47 Investitia pe zi turist 300 Cheltuieli pe zi turist 250 Rata rentabilitatii 30% Numarul de turisti 10000 Profit /zi turist 270 Realizat 2008 300 950 55% 70 80% 175000 60225 57213750 817339,29 52500000 45771000 11442750 9611910 5,46 6,69 350 200 20% 9000 190 Realizat 2009 300 850 52% 70 75% 165000 56940 48399000 691414,29 49500000 36299250 12099750 11891790 4,06 6,54 290 230 25% 8700 212,5 Plan. 2010 336 1050 57% 80 77% 165000 69904,8 73400040 917500,5 55440000 56518031 16882009 14180888 3,90 6,35 350 260 23% 11000 241,5

1.4. Analiza circulatiei turistice :

7

Pentru analiza circulaiei turistice se iau n calcul urmtorii indicatori: - numrul de turiti, care arat evoluia turitilor care frecventeaz Hotel Bella Donna i care s-au cazat n hotel; - numrul de nnoptri, care arat numrul nopilor n care turitii au fost cazai n hotel; -durata medie a sejurului, care arat n medie cte zile au fost cazai turitii n hotel; - gradul de ocupare. Deci, analiza circulaiei turistice se face pentru: 1) Numr turiti (numr persoane cazate) n Hotel Bella Donna: Tabelul 3. Numarul de turisti -miiAnii 2007 2008 2009 Numr turiti 10000 9000 8700 Romni 3000 2700 2610 Strini 7000 6300 6090

Numr turiti (numr persoane cazate) n Hotel Bella Donna (%): Tabelul 4. Numarul de turisti cazate la hotel in procente Anii 2007 2008 2009 Nr. turiti (mii) 10000 9000 8700 Romni (%) 29,25 29,05 30 Strini (%) 70,75 70,95 70

Analiznd variaia numrului de turiti total n perioada 2007-2009, se constat o scadere a acestora, de la 10000 turiti (n 2007) la 9000 (n anul 2008), pentru ca n anul 2009 s ajung la 8700 turiti. Acest lucru se datoreaza in principal crizei economice, care a dus la scaderea numarului de turisti, hotelul avand noroc cu turistii straini in principal. Scaderea numarului de turisti se datoreaza in principal si datorita faptului ca hotelul a incheiat contracte cu cateva agentii de turism din Cluj-Napoca, care mai apoi au dat faliment datorita crizei economice si astfel hotelului i s-a redus numarul de turisti. Din analiza numrului de turiti pe naionaliti se poate observa numrul mai mare de turiti strini cazai n hotel n perioada 2007-2009, n comparaie cu turitii romni. Acest lucru se poate explica i datorit faptului c Hotelul Bella Donna este destinat n principal oamenilor de afaceri, acestia fiind printre singurii carora le merg bine afacerile in Romania, numarul romanilor dupa cu arata si graficul de mai sus fiiind in scadere considerabil, majoritatea afacerilor acestora dand faliment. 2) Numrul de nnoptri n Hotelul Bella Donna Tabelul. 5. Numarul de innoptari -miiAnii 2007 2008 2009 Nr. nnoptri 54750 60225 56940 Romni 16425 18067 17082 Strini 38325 42158 39858

10

Analizand numarul de innoptari in cadrul hotelului Bella Donna, se constata ca acesta a crescut in anul 2008 fata de 2007 cu 5475 zile. In anul 2009 a scazut fata de anul 2008 cu 3285 de zile. De asemenea se remarca si o crestere a numarului de turisti in anul 2008 fata de anul 2007 cu 1642 turisti romani, iar in anul 2009 o scadere a numarului de turisti cu 985 turisti romani. Se remarca o crestere a numarului de turisti straini in 2008 cu 3833 iar in 2009 o scadere fata de 2008 cu 2300 turisti straini. Tabel 6. Nr. de zile turistice si Sm Anii Nr. turiti Romni Strin i Nr. Romni Strin nnoptri i Sejurul R mediu S

2007 2008 2009

10000 9000 8700

3000 2700 2610

7000 6300 6090

54750 60225 56940

16425 18067 17082

38325 42158 39858

5,47 6,69 6,54

5 6,5 6,2

5,8 7 6,8

11

Analizand durata medie a sejurului in perioada 2007-2008 se constata ca aceasta este de 5, 6 zile jumatate. Cea mai mare durata medie a sejurului s-a inregistrat in anul 2008, urmat de anul 2009 si anul 2007. De asemenea se observa din graficul de mai sus ca turistii straini au o durata mai mare de sedere decat turistii romani, cea mai mare durata de sedere inregistrandu-se in anul 2008 iar cea mai mica in anul 2007. Durata medie pe sejur la hotel Bella Donna

4) Gradul de ocupare Tabel 7. Gradul de ocupare Anii 2007 Grad de ocupare (%) 50%
12

2008 2009

55% 52%

Analizand gradul de ocupare pentru perioada 2007-2009, se observa o usoara crestere din anul 2007 la anul 2008, dar de asemenea se remarca o scadere a gradului de ocupare dinspre 2008 spre 2009, acest lucru realizandu-se pe fondul crizei economice.

1.5. Analiza principalilor indicatori economico-financiari Se analizeaz urmtorii indicatori economico-financiari: 1) Cheltuieli totale n activitatea Hotelului Bella Donna Tabelul 8. Cheltuielile totale Anii Cheltuieli totale 34492500 45771000 36299250 Cheltuieli cazare 15678000 15257000 15403830 Cheltuieli alimentaie 9670540 12300000 12099750 Cheltuieli prestri servicii 9143960 18214000 8795670

2007 2008 2009

Tabelul 9. Cheltuielile totale in procente Anii 2007 2008 2009 Cheltuieli cazare (%) 51,12 15,78 23,78 Cheltuieli alimentaie (%) 24,18 45,89 44,22 Cheltuieli prestri servicii (%) 24,70 38,33 32

Structura cheltuielilor totale

13

Se poate observa din graficul structurii cheltuielilor, ca cele mai mari cheltuieli s-au realizat in anul 2008, urmat de anul 2009, si in cele din urma de anul 2007. De asemenea cel mai mult s-a cheltuit cu cazarea in anul 2007, suma de 15678000 lei, cu alimentatia cel mai mult s-a cheltuit in anul 2008 , suma de 12300000 lei, iar cu cheltuielile prestari servicii cel mai mult s-a cheltuit in anul 2008, suma de 18214000 lei. In ceea ce priveste procentele acestea difera , cel mai mare procent al cazari s-a inregistrat in anul 2007, 51,12% al alimentatiei in anul 2008- 45,89%, iar cel al prestarii serviciilor tot in anul 2008, 44,22%.
14

Se observa o crestere de la 2007 la 2008 a cheltuielilor totale, urmata de o scadere de la 2008 la 2009 a cheltuielilor. 2) Cifra de afaceri

a) Analiza cifrei de afaceri in perioada 2007-2008 Tabelul 10. CA Anii CA CA Indicele CA n mrime absolut 101,16% Indicele CA n mrime relativ 1,16%

2007 2008

49275000 57213750

7938750

In intervalul 2007-2008 CA a crescut cu 7938750 lei in marime absoluta si cu 1.6% in marime relativa. Anii CA Nr. turiti Sejurul mediu ncasare zi turist 900 950

2007 2008

49275000 57213750

10000 9000

5,47 6,69

15

In perioada 2007-2008, CA a crescut cu 7938750 lei , desi numarul de turisti a scazut cu 1000 in 2008, fata de 2007, lucru de remarcat si care se intampla foarte rar ; acest lucru se datoreaza in principal turistilor chinezi care au realizat un grad mai mare de consum in perioada respectiva. In ceea ce priveste durata medie pe sejur de la 5,5 zile la 6, 5 zile, a generat cresterea CA cu 6345000 lei proportional cu incasarea medie zilnica. Iar in ceea ce priveste cresterea incasarii medii zilnice, de la 900 la 950, se remarca si cresterea CA, cu 7120345 lei lucru direct proportional cu durata medie pe sejur. b) Analiza CA in perioada 2008-2009 Anii CA CA Indicele CA n mrime absolut 100,84% Indicele CA n mrime relativ 0.84%

2008 2009

57213750 48399000

-8814750

In intervalul 2008-2009 CA a scazur cu 8814750 lei in marimi absolute adica a scazut cu 0,84% in marimi relative.

Anii 2008 2009

CA 57213750 48399000

Nr. turiti 9000 8700

Sejurul mediu 6,69 6,54

ncasarea medie zilnic 950 850

In aceasta perioada CA a inregistrat o scadere de -8814750 lei, ceea ce inseamna ca patronii au iesit in pierdere. Acest lucru se intampla si in cazul numarului de turisti care a scazut de la 9000 la 8700 , durata medie a sejurul de asemenea a scazut, la fel si incasarile pe zi turist, lucruri intamplate in special pe fondul crizei economice.

3) Profitul

16

a) Analiza profitului n perioada 2007-2008

Anii

Profitul

Profitul

2007 2008

14782500 11442750

-3339750

Indicele profitului n mrime absolut 100,77%

Indicele profitului n mrime relativ 0,77%

Inintervalul 2007-2008 profitul a scazut cu 3339750 lei in marimi absolute, adica cu 0,77% in marimi relative.

Anii

Profitul

Nr. turiti

2007 2008

14782500 11442750

10000 9000

Numr zile turist 54750 60225

Sejurul mediu 5,47 zile 6,69 zile

Profitul mediu 270 190

Numarul de zile turistice a crescut de la 54750 la 60225, insa profitul s scazut, proportional cu durata medie pe sejur si cu profitul mediu in perioada 2007-2008. Numarul de turisti mai mic in 2008, a dus si la scaderea profitului in 2008,si la profitul mediu dar a crescut numarul de zile turistice si durata medie a sejurului.
17

b) Analiza profitului n perioada 2008-2009

Anii

Profitul

Profitul

2008 2009

11442750 12099750

657000

Indicele profitului n mrime absolut 105,05%

Indicele profitului n mrime relativ 1,05%

In perioada 2007-2008 profitul a crescut cu 657000 lei in marimi absoluten si cu 1,05% in marimi relative.

Anii

Profitul

Nr. turiti

2008 2009

11442750 12099750

9000 8700

Numr zile turist 60225 56940

Sejurul mediu 6,69 zile 6,54 zile

Profitul mediu 190 212,5

In perioada 2008-2009 se remarca o crestere a profitului cu 657000 lei, proportional cu profitul mediu. Numarul de turisti scade la 9000 la 8700, la fel se intampla si cu nr. de zile turistice si cu durata medie a sejurului in anul 2009. Pm a crescut in anul 2009 cu 22,5 lei. 1.6. Concluzii Tabelul 15. Comparatie intre cei trei ani Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Indicatori Nr. locuri Incasari/zi turist(RON) Grad de ocupare Nr. salariati Niv. cheltuielilor Investitia/loc cazare (RON) Nr. zile turist. realizate CA W Val. investitiei Cheltuieli P brut 2007-2008 0 50 5% 0 10% 5000 5475 7938750 113410,72 1500000 11278500 -3339750
18

2008-2009 0 -100 -3% 0 -5% -10000 -3285 -8814750 -125925 -3000000 -9471750 657000

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 20.

P net Tr Sm Investitia pe zi turist Cheltuieli pe zi turist Rata rentabilitatii Numarul de turisti Profit mediu pe zi turist

-2805390 1,36 1,22 50 0 -10% -1000 -80

2279880 -1,4 -0,15 -60 30 5% -300 22,5

-evolutia hotelului de-a lungul celor 3 ani poate fi observata prin intermediul tabelului de mai sus - comparand cei trei ani, se poate observa o evolutie a hotelului in anul 2008, fata de anul 2007. -numarul de locuri este acelasi pe parcursul celor trei ani ; -incasarile pe zi turist au crescut cu 50 de lei in 2008, si au scazut cu 100 lei in 2009, datorita crezei economice, cererea turistica a scazut, iar tarifele au fost nevoite sa se majoreze ; -acelasi lucru se poate observa si cu gradul de ocupare, a crescut in 2008 cu 2% iar acest lucru a atras dupa sine si alte beneficii, numarului de zile turistice realizate a crescut cu 5475 in anul 2008, fata de 2007, cifra de afaceri care este cea mai mare in anul 2008 productivitatea muncii (W) la fel, termenul de recuperare a investitiei este la fel in crestere ; -sejurul mediu este de 6,69 de zile, aproape o saptamana, este de asemenea cel mai mare, in comparatie cu ceilalti doi ani, investitia pe zi turist de 350 de lei, este la fel cea mai mare. Anul 2008 a fost anul in care s-a investit cel mai mult, in ceea ce priveste valoarea investitiei(a crescut cu 150000 lei) , investitia pe zi turist, investitia pe loc cazare. - in 2009 gradul de ocupare a scazut cu 3% ; - nr. salariatilor a ramas acelasi, nivelul cheltuielilor a fost mai mare in 2008 cu 10% -concluzia privind cifra de afaceri este urmatoarea : aceasta este cea mai mare in anul 2008, deoarece atunci i-a mers cel mai bine hotelului nostru. A fost o perioada in care am avut foarte multe intruniri de afaceri si numeroase grupuri de turisti ; cea mai mica cifra de afaceri a fost in anul 2009, lucru datorat in principal crizei economice, fiind anul in care foarte multe afaceri, in special hoteluri au dat faliment, si numarul turistilor care au venit pentru agrement a scazut. -profitul cel mai mare a fost in anul 2007, atat cel brut cat si cel net, lucru realizat datorita numeroaselor intruniri de afaceri ce au avut loc in cadrul hotelului -cheluielile cele mai mari au fost in anul 2008, deoarece datorita cresterii profitului a fost necesar sa marim si numarul cheltuielilor, in special pentru produsele noi la restaurant, legate de alimentatie si agrement ;
19

-in ceea ce priveste cheltuielile pe zi turist cele mai mari au fost in 2007, doarece atunci a fost o perioada in care turistii au fost mai putin prezenti in cadrul hotelului nostru. Sejurul mediu a fost de 5,47 zile in 2007 la Bella Donna Hotel ; cel mai mare numar de zile turistice s-a inregistrat in anul 2008, -anul 2009 a fost anul cel mai afectat de criza, inclusiv turismul. Acest lucru s-a observat si la hotelul Bella Donna ; incasarile pe zi turist au scazut, gradul de ocupare a scazut si el, CA si W. -sejurul mediu a fost de 6,54 zile ; -profitul brut si net a scazut in 2008, dar a crescut in 2009, lucru care este de remarcat ; -rata rentabilitatii a scazut si ea cu 10% in 2008, dar a crescut cu 5% in 2009. Planificare. 2010 In 2010 hotelul va creste numarul de camere de la 42 la 60, vor adauga 22 camere, dintre care 12 double, cu pat matrimonial, 6 camere cu paturi separate si 4 camere de 5 stele. Acest lucru s-a hotarat datorita cererii de rezervare foarte mari a cuplurilor care doresc sa se casatoreasca si care doresc sa-si petreaca noaptea nuntii la noi la hotel, desi hotelul nostru este dedicat in special oamenilor de afaceri. Camerele de 5 stele se vor construi pentru vipuri care au de sustinut numeroase concerte si alte activitati in oras. Acest lucru inseamna cresterea numarului de locuri de la 300 la 336, in 2010, precum si incasarile pe zi turist, de la 950 Ron cat erau in 2008, la 1050 Ron in 2010. Gradul de ocupare va creste cu cateva procente de la 52% in 2009 la 57% in 2010. Investitia pe loc cazare se va mentine, iar tarifele vor creste cu 1,5%. Inovatii : Pe langa aceasta planificare pentru 2010 a hotelului Bella Donnna se are in plan si alte inovatii. Deschiderea unui alt club pe langa terasa Bella Sky, barul Bella Donna Center si restaurantul Bellissima un club Bella Dance cu dj si animatoare, care de asemenea sa fie pus si la dispozitia unor alte petreceri : nunti, aniversari, petreceri private hotelul nostru ocupandu-se cu astfel de evenimente. Numarul de salariati va creste la 80, deoarece hotelul are in planuri de extindere, doreste deschiderea unui salon de frumusete cu solarium, fiind unul dintre lucrurile care ii lipsesc acestui hotel, de asemenea se doreste si deschiderea unui cabinet medical, pentru tratarea unor boli si deschiderea unei sali pentru impachetari corporale si tratament de punere in forma. Se
20

preconizeaza ca numarul de zile turisti va ajunga pana la 69904,8, CA va ajunge la 73400040 lei, ceea ce inseamna ca se asteapta ca hotelul sa recupereze din suma pe care a pierdut-o in anul 2009. CA va creste cu 25001040 lei fata de 2009. Productivitatea municii va ajunge la valoare de 917500,5, cea mai mare valoare de pana acum din cadrul hotelui. Valoarea investitiei este estimata la 55440000 lei. Numarul cheltuielilor va creste ajungand la 56518031. Profitul va fi de 16882009 lei. Profitul net de 14180888 lei. Termenul de recuperare a investitiei va fi 3,90 aproape 4 ani, sejurul mediu de 6,35 zile, rata rentabilitatii va fi de 23%, iar numarul de turisti se estimeaza la 11000 persoane.

CAP.2. HOTELUL ANNA BELLA

2.1. ASEZAREA HOTELULUI Este situat langa Brasov, in statiunea Poiana Brasov. Este al doilea hotel al companiei Bella Night. Acest hotel a fost deschis pentru a fi destinat afacerilor, la fel ca si primul. Poiana Brasov este o statiune pentru sporturile de iarna din Romania, fiind o atractie turistica de renume international, si un cartier al municipiului Brasov. Ea dispune de 12 prtii de schi cu grade diferite de dificultate, terenuri de sport, un lac, discoteci, baruri si restaurante. Cazarea este asigurata in hoteluri de lux, pensiuni, vile sau cabane. De asemenea, in Poiana se afl o statie de ambulanta si una de politie precum si un oficiu postal. Statiunea este de asemenea recomandata pentru tratamentul nevrozei astenice, pentru stari de epuizare si surmenaj fizic si intelectual, pentru anemii secundare si boli endocrine, pentru boli ale aparatului respirator. Deseori, iarna, temperatura ajunge la -15 grade C.
21

2.2. DOTARI SI FACILITATI Hotelul Anna Bella a fost clasificat la 4 stele. A fost inaugurat in anul 2007, in data de 30 ianuarie . Acest hotel a fost deschis pentru a fi destinat afacerilor, la fel ca si primul.
Hotelul Anna Bella este locul ideal pentru turistii aflati in cautarea relaxarii in natura si a celor

care apreciaza confortul de 4 stele, oferta de servicii turistice fiind variata, de la simpla servire a mesei pana la pensiune completa, si la preturi atractive in Poiana Brasov. Hotelul are o pozitie privilegiata in centrul statiunii Poiana Brasov, ce ofera o priveliste magnifica asupra peisajului inconjurator. Hotelul pune la dispozitia oaspetilor interioare elegante si confortabile, dotari moderne si servicii specifice hotelurilor europene de patru stele. In anul 2009, hotelul detine 450 locuri de cazare pe cinci niveluri: 20 camere duble, 20 camere single, 5 camere duble cu paturi matrimoniale, 5 studiouri si 10 apartamente. Camerele sunt utilate cu aer conditionat, mini barurui, acces la Internet si mesagerie, TV color prin satelit ca serviciu la cerere, room service permanent, balcon. Facilitati hotel Anna Bella: Restaurant Ana (240 locuri), 4 sali de conferinte, terasa de vara, lobby, piscina de dimensiuni semi-olimpice, piano bar, club Anna Bella (dans, cocteiluri 24h/24h), Aquadreams club (sauna, fitness, saloane masaj), loc joaca pentru copii, parcare, centru inchiriere schiuri, garderoba schi. Restaurantul Ana - este un restaurant clasic ce ofera o gama diversificata de preparate culinare (gustari calde si reci, preparate lichide calde, mancaruri, minuturi, salate, dulciuri de bucatarie), produse de cofetarie, inghetata, bauturi alcoolice si nonalcoolice si multe altele. Salile de conferinte sunt dotate modern: Carpathia Hall dispune de 460 de locuri, aranjament cinema; Brasov Hall dispune de 70 de locuri; Sibiu Hall dispune de 70 de locuri; Cluj Hall dispune de 60 de locuri; Mai sunt disponibile 2 sali de curs: A:20 locuri, B:20 locuri si sala President (board meetings): 20 locuri
22

Aquadreams Club cuprinde: piscina, 2 saune, bar , saloane de masaj si reflexoterapie. Piscina semi-olimpica are o lungime de 25 m, o latime de 12.5 m si o adancime care variaza de la 1.5 m pana la 2.20 m. Apa are intotdeauna temperatura de 29 de grade C. Se pot lua lectii de inot si gimnastica acvatica. Detine si saloane, classroom, pentru diferite sedinte, conferinte. Clubul Anna Bella este un loc unde se poate petrece timpul intr-un mod placut si relaxant, ziua servind o bautura, ascultand muzica si urmarind pe plasma un film, noaptea clubul are program de dans, DJ in-house, animatoare, distractie. Servicii oferite - Hotel Ana Bella Poiana Brasov

Restaurant cu 240 de locuri, bar si terasa. Kindergarden. Gratuit: Cazare (fara mic dejun) pentru copiii pana la 14 ani, in acelasi pat cu parintii Preturile includ micul dejun. Piscina de dimensiuni semi-olimpice si sauna.

Hotelul Ana Bella ofera servicii gratuite (informatii turistice, caseta de valori, parcare), si servicii optionale - contra cost (masaj, asistenta medicala, farmacie, drumetii si excursii, profesor de inot,pachete turistice "off road", pastrarea bagajelor, garderoba, restaurant, piscina si sauna). 2.3. CLIENTELA HOTELULUI Motivatia calatoriei genereaza in principal doua categorii de turisti: de afaceri si de agrement. Acest hotel este dedicat oamenilor de afaceri in principal, dar si turistilor care vin de obicei in grup, pentru petrecerea concediului, relaxare si agrement. Procentul turistilor este urmatorul: 65% oameni de afaceri, 25% grupuri de turisti si 10 % turisti individuali. Astfel hotelul pune la dispozitia turistilor o gama larga de servicii de lux necesare bunei desfasurarii a activitatii clientilor hotelului. In cazul acestui hotel, 50% din noptile de cazare sunt rezervate de segmentul business iar cealalta 50% este rezervata de segmentul de leisure, Poiana Brasov fiind o destinatie de wekend.Fiind o statiune montana in perioada iernii numarul de turisti creste astfel ca noptile de cazare rezervate de turisti cresc si ele ajungand la un procent de 50% din totalul rezervarilor. Insa acest lucru se intampla doar in perioada iernii, in restul timpului domina segmentul de business. In cadrul hotelului se tin conferinte, sedinte, simpozioane.
23

In ceea ce priveste nationalitatea turistilor este evident ca majoritatea sunt straini. Astfel predomina englezii, urmati de francezi, americani, chinezi, dar si italieni. Sunt turisti si romani din toate colturile tarii, dar in special din Bucuresti. In anul 2007, hotelul are un numar de 400 de locuri si un nivel al cheltuielilor de 95%. In anul 2008, hotelul avea un numar de 420 de locuri si un nivel al cheltuielilor de 95%. In anul 2009, hotelul avea un numar de 450 de locuri si un nivel al cheltuielilor de 97%. Structura incasarii pe zi in cadrul hotelului Anna Bella : In anul 2007, incasarea pe zi turist este 1000 Ron, in anul 2008 incasarea pe zi turist este de 1100 lei iar in anul 2009 aceasta este de 1300 lei. In cadrul hotelului pe arcursul celor trei ani, situatia se prezinta in felul urmator : -cazare : 55% -masa : 25% -agrement :10% ; -alte servicii :10% In anul 2008 incasarea pe zi turist este de 1100, iar in anul 2009, incasarea pe zi turist este de 1300 lei. Tabelul . Structura incasarii pe zi turist Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Indicatori Cazare Alimentatie Agrement Alte servicii (%) 55% 25% 10% 10% 2007 550 lei 250 lei 100 lei 100 lei 2008 605 275 110 110 2009 715 325 130 130

Tabelul 4. Indicatorii hotelului Nr. crt. 1. 2. 3. Indicatori Nr. locuri Incasari/zi turist(RON) Grad de ocupare 2007 400 1000 80% 2008 420 1100 82%
24

2009 450 1300 85%

Plan. 2010 450 1500 86%

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Nr. salariati Niv. cheltuielilor Investitia/loc cazare (RON) Nr. zile turist. realizate CA W Val. investitiei Cheltuieli P brut P net Tr Sm Investitia pe zi turist Cheltuieli pe zi turist Rata rentabilitatii Numarul de turisti Profit mediu/zi turist

150 95% 180000 116800 116800000 778666,67 72000000 110960000 5840000 4905600 14,67 2,33 500 450 50% 50000 50

160 95% 200000 125706 138276600 864228,75 84000000 131362770 6913830 5807617,2 2,38 2,09 500 450 50% 60000 55

180 97% 230000 139612,5 181496250 1008312,5 103500000 1760513609 54449801 45737833 0,22 1,99 530 480 30% 70000 390

180 97% 240000 141255 211882500 117712,5 108000000 205526025 6356475 1017036 10,61 1,88 550 500 30% 75000 45

2.4.Analiza circulatiei turistice

Pentru analiza circulatiei turistice se iau in calcul urmatorii indicatori : -numarul de turisti care arata evolutia turistilor si care s-au cazat la hotel Anna Bella ; -numarul de innoptari care arata numarul de nopti in care turistii au fost cazati la hotel ; -durata medie a sejurului care arata in medie cate zile turistii au fost cazati la hotel ; -gradul de ocupare ; 1) Numarul de turisti (perosane cazate ) in hotel Anna Bella ; -miiAnii 2007 2008 2009 Numr turiti 50000 60000 70000 Romni 15000 18000 21000 Strini 35000 42000 39000

25

Numarul de turisti (numar persoane cazate) in hotel Anna Bella Anii 2007 2008 2009 Nr. turiti (mii) 50000 60000 70000 Romni (%) 30 28,78 29,03 Strini (%) 70 71,22 70,97

26

Analizand numarul de turisti cazati la hotel Anna Bella in perioada 2007-2009, se remarca o crestere a numarului de turisti de la an la an, astfel in 2007 inregistrandu-se un numar de 50000 de turisti, in 2008 un numar de 60000 de turisti, iar in 2009 un numar de 70000 de turisti. Analizand numarul de turisti pe nationalitati se remarca un numar mai mare de turisti straini decat romani cazati la hotel Anna Bella. Acest lucru se poate explica si datorita faptului ca acest hotel este dedicat in special oamenilor de afaceri, iar turistii romani nu se prea cazeaza la hoteluri de 4 stele cand pleaca in vacanta din cauza bugetului prea mic pe care-l detin. 2)Numarul de innoptari la hotel Anna Bella Anii 2007 2008 2009 Nr. nnoptri 116800 126706 139612,5 Romni 35040 38011,8 41883,75 Strini 81760 88694,2 97728,75

27

Analizand situatia numarului de zile turistice la hotel Anna Bella se constata o crestere a acestora de la 116800 in 2007, la 126706 zile in 2008 si respective la 139612,5 zile in 2009. Se remarca si numarul mai mare de turisti straini in comparatie cu cel al romanilor, iar numarul de turisti romani este in crestere de la an la an.
3) Durata medie a sejurului

Anii

Nr. turiti

Romni Strin i

Nr. nnoptri

Romni

Strini

2007 2008 2009

50000 60000 70000

15000 18000 21000

35000 42000 49000

116800 126706 139612, 5

35040 38011,8 41883,7 5

81760 88694,2 97728,7 5

Durat a medie pe sejur 2,33 2,09 1,99

2 2 1

2,5 2,1 2

28

Din graficul de mai sus se poate observa pentru perioada 2007-2009 o scadere a duretei medii de sedere de la anul 2007 la anul 2009, cea mai mare durata de sedere inregistrandu-se in anul 2007, iar cea mai mica durata de sedere inregistrandu-se in anul 2008. De asemenea turistii straini au o durata de sedere mai mare decat cei romani pe toata perioada celor trei ani. Cea mai mare durata de sedere a acestora s-a inregistrat in anul 2007 iar cea mai mica in anul 2009. Durata medie a sejurului la hotel Anna Bella

4) Gradul de ocupare
29

Anii 2007 2008 2009

Grad de ocupare (%) 80% 82% 85%

Analizand gradul de ocupare in perioada 2007-2009, se poate observa o crestere semnificativa de la 80% in anul 2007 la 85% in anul 2009.

2.5. Analiza principalilor indicatori economico-financiari

Se analizeaz urmtorii indicatori economico-financiari:

1) Cheltuieli totale n activitatea Hotelului Anna Bella Anii Cheltuieli totale 110960000 138276600 181496250 Cheltuieli cazare 36986667 60519860 704987500
30

Cheltuieli alimentaie 36986666 55310640 402567890

2007 2008 2009

Cheltuieli prestri servicii 36986666 23046100 707407110

Anii 2007 2008 2009

Cheltuieli cazare (%) 41,99 58,90 47,92

Cheltuieli alimentaie (%) 23,34 19,67 28,45

Cheltuieli prestri servicii (%) 34,67 21,43 23,37

Structura cheltuielilor totale

31

Se poate observa din analiza cheltuielilor totale pentru perioada 2007-2009, o continua crestere a acestora de la 110960000 lei in 2007, la 181496250 lei in 2009. Acelasi lucru se poate spune si despre cheltuielile de cazare, cheltuielile de alimentatie au crescut in 2008, dar in 2009 acestea scad cu 15053851 lei. Cheltuielile legate de prestarile de servicii scad in 2008 cu 13940566 lei dar cresc in 2009 cu 47694611 lei.

2) Cifra de afaceri CA pentru perioada 2007-2009

a) Analiza cifrei de afaceri n perioada 2007-2008

32

Anii

CA

CA

2007 2008

116800000 138276600

21476600

Indicele CA n mrime absolut 101,18%

Indicele CA n mrime relativ 1,18%

In intervalul anilor 2007-2008 CA a crescut cu 21476600 lei in marimi absolute adica cu 1,18% in marimi relative. Anii 2007 2008 CA 116800000 138276600 Nr. turiti 50000 60000 Sejurul mediu 2,33 zile 2,09 zile ncasare zi turist 1000 1100

Cresterea numarului de turisti de la 50000 la 60000 a dus la cresterea CA cu 21476600 lei , ceea ce este proportional cu incasarea pe zi. Sejurul mediu a scazut putin, insa nu se simte diferenta care este foarte mica de 21476000 lei. Incasarea pe zi turist a crescut de la 1000 lei pe zi la 11000 lei in anul 2008, ceea ce a dus si la cresterea CA cu 21400000 lei, proportional si cu numarul de turisti.
b) Analiza cifrei de afaceri n perioada 2008-2009

Anii

CA

CA

2008 2009

138276600 181496250

42219655

Indicele CA n mrime absolut 101,31%

Indicele CA n mrime relativ 1,31%

Analizand CA in perioada 2008-2009, se constata o crestere 42219655 lei in marimi absolute si cu 1,31% in marimi relative. Anii ncasare zi turist 2008 138276600 60000 2,09 1100 2009 1814962500 70000 1,99 1300 Cresterea numarului de turisti de la 60000 la 70000 in anul 2009, a generat si o crestere a CA proportionala cu incasarea pe zi turist. CA Nr. turiti Sejurul mediu

33

Sm a scazut putin, insa tot la 2 zile poate fi considerat, a generat cresterea nr. de turisti, a CA si a incasarii pe zi turist. La fel se poate vb si de incasarea pe zi turist, care a generat cresterea CA, a sm si a nr. de turisti. 3)Profitul Profitul in perioada 2007-2009

a) Analiza profitului n perioada 2007-2008 Anii Profitul Profitul Indicele profitului n mrime absolut 101,06% Indicele profitului n mrime relativ 1,06%

2007 2008

5840000 6913830

1073830

In perioada 2007-2008 profitul a crescut cu 1073830 lei in marimi absolute si cu 1,06% in marimi relativa. Anii Profitul Nr. turiti Numr zile turist 116800 125706 Sejurul mediu 2,33 2,09 Profitul mediu 50 55

2007 2008

5840000 6913830

50000 60000

Cresterea numarului de turisti de la 50000 la 60000 a generat o crestere a profitului cu 1073830 lei proportional cu numarul de zile turist si cu profitul mediu.
34

Numarul de zile turistice prin cresterea lor cu 8906 zile la fel a generat o crestere a profitului, a profitului mediu si a numarului de turisti. Sejurul mediu a scazut nesemnificativ, insa se mentine la 2 zile. Acest lucru a generat o crestere a profitului proportionala cu nr. turisti, profitul mediu si nr. de zile turist. Profitul mediu a crescut cu 50 lei proportionala cu nr turisti, profitul mediu, numarul de zile turist. b) Analiza profitului n perioada 2008-2009 Anii Profitul Profitul Indicele profitului n mrime 2008 2009 6913830 54449801 47535971 absolut 107,87% Indicele profitului n mrime relativ 7,87%

In perioad 2008-2009 profitul a crescut cu 47535971 in marimi absolute si cu 7,87% in marimi relative. Anii Profitul Nr. turiti Numr zile turist 125706 139612,5 Sejurul mediu 2,09 1,99 Profitul mediu 55 390

2008 2009

6913830 54449801

60000 70000

Cresterea numarului de turisti a generat in anii 2008-2009 o crestere a profitului cu 47535971 lei proportional si cu nr de zile turist, sejurul mediu si profitul mediu. Nr de zile turist a crescut cu 13906,6 zile proportional si cu nr de turisti, sejurul mediu si profitul mediu. Sm in anul 2009 a scazut putin, insa tot la 2 zile este apreciat, acest lucru n-a impiedicat sa creasca profitul mediu, nr de turisti si profitul brut. Profitul mediu a crescut foarte mult cu 335 lei.

2.6.Concluzii:
Tabelul 5. Comparatie intre cei trei ani
35

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Indicatori Nr. locuri Incasari/zi turist(RON) Grad de ocupare Nr. salariati Niv. cheltuielilor Investitia/loc cazare (RON) Nr. zile turist. realizate CA W Val. investitiei Cheltuieli P brut P net Tr Sm Investitia pe zi turist Cheltuieli pe zi turist Rata rentabilitatii Numarul de turisti Profit mediu pe zi turist

2007-2008 20 100 2% 10 0% 20000 8906 21476600 85562.08 12000000 20402770 1073830 902017,2 -12,29 -0,24 0 0 0 10000 5

2008-2009 30 200 3% 20 2% 30000 13906,6 43219650 144083,75 73650000 44688599 47535971 39930216 -2,16 -0,1 30 30 -20% 10000 335

-numarul de locuri a crescut cu 20 de locuri in 2008, iar in 2009 cu 30 de locuri, datorita profitului obtinut de hotel si nevoii de a suplimenta numarul locurilor de la an la an, datorita cererii foarte mari de rezervari; -acest lucru a a atras dupa sine si cresterea incasarii pe zi turist cu 100 de lei in 2008 si 200 lei in 2009; -acelasi lucru se poate si in cazul gradului de ocupare, numarului de salariati, investitiei pe loc cazare, nr de zile turistice realizate, CA, W, val. investitiei, cheltuielilor, pr. brut si net; -nivelul cheltuielilor a rams la fel in 2008 dar a crescut cu 2% in 2009; -in ceea ce priveste CA, comparand cei trei ani rezulta ca aceasta a atins cea mai mare valoarea in anul 2009, pe fondul crizei economice hotelul Anna Bella a insumat venituri destul de bunicele, acest lucru datorandu-se numarului ridicat de grupurile de turisti si turistilor pe cont propriu din perioada de iarna; -pe fondul crizei economice hotelului Anna Bella ia mers foarte bine in anul 2009, si profitul de la cateva milioane in anii 2007 si 2008 a ajuns la zeci de milioane in anul 2009, -de asemenea si cheltuielile au fost cele mai mari in anul 2009, depasind un miliard de lei.
36

-investitia pe zi turist si cheltuielile pe zi turist sunt la fel cu cele din 2007, numai in 2008 se remarca o creste a acestora cu 30 de lei ; -Sm si Tr au inregistrat o scadere incepand din 2007 pana in 2009 ; -rata rentabilitatii este aceeasi si in anul 2007 si in anul 2008, insa spre anul 2009 aceasta a crescut cu 20% ; Planificarea pe 2010. Pentru anul 2010, Hotelul Anna Bella isi va pastra numarul de locuri la 450, dar va creste incasarile pe zi turist de la 1300 la 1500 RON, deorece majoritatea produselor care sunt puse la dispozitia clientilor sunt aduse la comanda unor client fideli, si acestia sunt de acord sa plateasca o suma mai mare de bani pentru produsele respective. Gradul de ocupare va creste cu 10 %, lucru observat din cadrul rezervarilor care s-au facut pana acum. Se doreste construirea catorva camere duble 5 la numar si 5 camere single de lux. Majoritatea rezervarilor apartin unor client straini. Numarul de salariati va ramane la fel ca si in 2009, nivelul cheltuielilor si investitia pe loc cazare la fel. Inovatii Pe langa aceasta planificare acest hotel are in plan si alte inovatii. Se doreste construirea unor camere de 5 stele, 5 la numar pana acum, de asemenea se doreste si schimbarea inchizatorilor la usi. Se doreste ca usile sa se deschida pe baza de cartela magnetica. Se doreste infiintarea unor sali pentru cosmetica faciala cu Gerovital si Aslavitan, impachetari corporale, acupunctura. Se doreste deschiderea unui cabinet medical pentru tratarea unro boli endocrine, boli ale aparatului respirator, de asemenea se doreste si deschiderea unei scoli de schi, a unei sali de inchiriat schiuri, patine, bibicleta etc., Se preconizeaza ca numarul de zile turistice va fi de 141255. CA va cea mai mare de pana acum 211882500 lei, va creste cu 30386250 lei. Productivitatea muncii va fi de 117712,5 lei. Valoarea investitiei se estimeaza la 108000000 lei. Cheltuielile de asemenea sunt mari numai ca sunt proportionale cu CA si val investitiei. Profitul brut va fi de 6356475 lei iar cel net de 1017036 lei. Termenul de recuperare a investitiei va fi de 10 ani 61 zile, foarte mare, Sm va fi de 1, 88 zile. Investitia pe zi turist de 550 lei, cheltuielile pe zi turist de 500 lei, iar rata rentabilitatii va fi de 30%. Se asteapta un numar de turisti de 75000.

37

CAP.3.HOTEL BELLA MUSIC

Face parte tot din cadrul companiei Bella Night. Este cel de-al treilea hotel al companiei. Constructia hotelului a fost finalizata in iarna anului 2007. Este un hotel de 4 stele situat pe malul Marii Negre, in cunoscuta statiune Mamaia. Este un hotel de agrement.

38

3.1. Localizarea hotelului Bella Music

Hotelul Bella Music este unul din cele mai cunoscute hoteluri din Mamaia, fiind situat direct pe plaja, in extremitatea nordica a statiunii Mamaia (penultimul hotel din statiune). O parte din camere au vedere la mare. Este un hotel de 4 stele. Mamaia este o staiune turistic de var pe malul vestic al Mrii Negre. Este situat n nordul oraului Constana, Romnia. Mamaia nu este o localitate de sine stttoare ci un cartier al Constanei cu foarte puini locuitori permaneni (sub 50), fiind ns suprapopulat pe parcursul verii. Construcia unor ansambluri rezideniale, care se desfoar n prezent pe malul lacului Siutghiol, va schimba probabil aceast stare de fapt. Mamaia este o fie de pmnt ntre Marea Neagr i lacul Siutghiol cu o lungime de 8 km, ns o lime de doar 300 m. Plaja foarte lung, cu o lime de pn la 250 m este acoperit cu un nisip foarte fin. De-a lungul acesteia se afl mai multe magazine, restaurante, terase, cluburi i discoteci. Hotel Bella Music din Mamaia clasificat la 4 stele reprezinta una din cele mai selecte si intime unitati de cazare din statiune. Hotelul si-a dobandit recunoasterea prin servicii si dotarile de calitate, restaurant cu bucate delicoase si situarea in partea nordica, pe plaja, ce asigura intimitatea si linistea turistilor. 3.2.Structura de cazare Hotelul Bella Music ofera in anul 2009, 550 locuri de cazare, cazare in 100 camere duble standard, 30 duble de lux, 18 apartamente senior, 10 apartamente junior, 12 apartamente executiv, 10 apartament matrimonial, 60 camere single, dintre care 20 single de lux. Dotari standard: grup sanitar propriu cu dus/cada, uscator de par, TV cablu, telefon, minibar, seif, Internet, aer conditionat, balcon. Double standard- dispun de dotarile standard .Double de lux au in plus fata de duble standard o suprafata mai mare si o canapea extensibila. Junoir suite -living (canapea extensibila) si dormitor, bar, seif, balcon cu vedere la mare. Apartament senior - living (canapea extensibila) si dormitor, jacuzzi, seif, balcon cu vedere directa la mare. Servicii si facilitati

restaurant clasic, restaurant Bella, bar piscina descoperita pentru adulti si copii sala de jocuri/ jocuri video
39

terasa la piscina fitness si sauna, frizerie/ coafor tratament balnear/ de intretinere/ cosmetica faciala cu Gerovital si Aslavital 3 sali de conferinta dotate modern birou de schimb valutar, servicii de spalatorie, seif, servicii medicale la cerere, paza si protectie 24 h.

Facilitati: accesul gratuit la piscina hotelului, sezlonguri si saltele pentru piscina, accesul gratuit la sala de fitness, loc de joaca pentru copii, parcare gratuita si pazita (in limita locurilor disponibile). Hotelul este deschis pe toata perioada anului, insa cei mai multi turisti vin vara. 3.3 Clientii hotelului: Motivatia principal a calatorilor este pentru agrement. Clientela hotelului este formata in special din turisti individuali 40%, turisti in grup, 30% si oameni de afaceri -30%. In cazul acestui hotel 80% din rezervari sunt destinate segmentului de leisure, deoarece Mamaia este o astfel de destinatie de weekend. Ponderea segmentului de business este relative mica, deoarece Mamaia este o statiune de pe litoral de petrecere a timpului liber. In ceea ce priveste nationalitatea turistilor acestia sunt in principal straini reprezentand un procent de 46% . Predomina: englezii, americanii, italienii, chinezii si francezii. De asemenea numarul romanilor este foarte ridicat, 54% din totalul turistilor prezenti pe litoral. Structura incasarii pe zi turist in cadrul hotelului Bella Music: In anul 2007 incasarea pe zi a fost de 1500 RON, in anul 2008, incasarea pe zi turist a fost de 1400 Ron, iar in anul 2009, incasarea pe zi turist a fost de 1600 Ron. Hotelul Bella Music prezinta urmatoarea structura : -cazare:45% -masa:15%; -agrement-25%; -transport:10% -alte servicii:5% Tabelul 9. Structura incasarii pe zi turist Nr. crt. 1. 2. Indicatori Cazare Masa (%) 45% 15% 2007 675 225
40

2008 630 210

2009 720 240

3. 4. 5.

Agrement Transport Alte servicii

25% 10% 5%

375 150 75

350 140 70

400 160 80

Tabelul 7. Indicatorii hotelului Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Indicatori Nr. locuri Incasari/zi turist (RON) Grad de ocupare Nr. salariati Niv. cheltuielilor Investitia/loc cazare (RON) Nr. zile turist. realizate CA W Val. investitiei Cheltuieli P brut P net Tr Sm Investitia pe zi turist Cheltuieli pe zi turist Rata rentabilitatii Numar turisti Profit mediu pe zi 2007 600 1500 60% 200 60% 100000 131400 197100000 985500 60000000 118260000 78840000 66225600 0,15 2,62 450 380 40% 50000 1159,4 2008 550 1400 58% 180 59% 100000 116435 163009000 90560,556 55000000 96175310 79874410 67094504 0,81 2,91 440 390 49% 40000 1308,4 2009 550 1600 60% 200 60% 110000 120450 192720000 963600 60500000 11563200 77088000 64753920 0,93 3,44 460 370 40% 35000 1264,8 Plan.2010 600 1700 66% 220 62% 150000 144540 245718000 1116900 90000000 93372840 152345160 127969934 0,70 2,89 480 390 62% 50000 1054

3.4. Analiza circulatiei turistice Pentru analiza circulaiei turistice se iau n calcul urmtorii indicatori: numrul de turiti, care arat evoluia turitilor care frecventeaz Hotel Bella Music i care sau cazat n hotel; numrul de nnoptri, care arat numrul nopilor n care turitii au fost cazai n hotel; durata medie a sejurului, care arat n medie cte zile au fost cazai turitii n hotel; gradul de ocupare. Deci, analiza circulaiei turistice se face pentru: 1) Numr turiti (numr persoane cazate) n Hotel Bella Music:
41

-miiAnii 2007 2008 2009 Numr turiti 50000 40000 35000 Romni 27000 21600 18900 Strini 23000 18400 16100

Numarul de turisti (persoane cazate) in Hotel Bella Music(%) Anii 2007 2008 2009 Nr. turiti (mii) 50000 40000 35000 Romni (%) 54 55,5 52 Strini (%) 46 44,5 48

42

Analizand perioada 2007-2009, se constata ca la hotelul Bella Music de pe litoral, numarul de turisti este in scadere de la un an la altul, de la 50000 de turisti in 2007, numarul lor scade la 35000 turisti in 2009. Analizand numarul de turisti pe nationalitati se constata ca in cadrul acestui hotel numarul de turisti romani il depaseste pe cel strain cu cateva procente. Acest lucru se datoreaza datorita faptului ca Mamaia este statiunea favorita a bucurestenilor care petrec foarte mult timp pe litoral, lucru care a reiesit in urma unui sondaj de opinie realizat pe un esantion de 10000 de persoane. 2) Numarul de innoptari in cadrul hotelului Bella Music

Anii 2007 2008 2009

Nr. nnoptri 131400 116435 120450

Romni 70956 62874,9 65043

Strini 60444 53560,1 55407

43

Analizand numarul de innoptari in cadrul hotelului Bella Music, reiese faptul ca cele mai multe innoptari s-au realizat in anul 2007, 131400 innoptari, in 2008 numarul acestora a scazut la 116435, iar in anul 2009 numarul innoptarilor a urcat din nou la 120450. De asemenea se observa numarul mai mic de innoptari al turistilor straini, fata de cei romani, pentru perioada 2007-2009 se remarca o crestere a acestora iar pentru perioada 2008-2009 se observa o scadere a numarului acestora. 3) Durata medie a sejurului Anii Nr. turiti 2007 2008 2009 50000 27000 40000 21600 35000 18900 Romni Strin i 23000 18400 16100 Nr. nnoptri 131400 116435 120450 70956 62874, 9 65043 60444 53560, 1 55407 Romni Strini Sejurul mediu 2,62 2,91 3,44 3 3 3,5 2,6 2,8 3,4 R S

44

In ceea ce priveste analiza duratei medii a sejurului se poate observa faptul ca durata de sedere a romanilor este mai mare decat cea a strainilor. Cel mai mare sejur mediu s-a inregistrat in anul 2009, de 3,44 zile iar cel mai mic in anul 2007, 2,62 zile. Cea mai mare durata de sedere a romanilor a fost in 2009 iar a strainilor tot in anul 2009.

Durata medie sejurului la hotel Bella Music

4) Gradul de ocupare
45

Anii 2007 2008 2009

Grad de ocupare (%) 60 58 60

Analizand gradul de ocupare se observa o coborare cu 2% in anul 2008, pe parcursul celorlalti ani hotelul isi mentine gradul de ocupare.

3.5.Analiza principalilor indicatori economico-financiari Se analizeaz urmtorii indicatori economico-financiari: 1) Cheltuieli totale n activitatea Hotelului Bella Music Anii Cheltuieli totale 2007 2008 2009 118260000 96175310 11563200 Cheltuieli cazare 35478000 32058437 3854400 Cheltuieli alimentaie 27594000 44567000 4300000 Cheltuieli prestri servicii 55188000 19549873 3408800

Anii 2007 2008 2009

Cheltuieli cazare (%) 33,21 27,54 33,89

Cheltuieli alimentaie (%) 25,78 46,57 45,67

Cheltuieli prestri servicii (%) 41,01 25,89 20,44

Structura cheltuielilor totale

46

Analizand structura cheltuielilor totale se constata ca acestea scad cu fiecare an , ceea ce este un lucru foarte bun pentru hotel insemnand profit. In anul 2007 cele mai multe cheltuieli s-au realizat cu prestarile de servicii, in anul 2008 cu cheltuielile de alimentatie iar in anul 2009 tot cu cheltuielile alimentatie. Aceste cheltuieli sunt variabile de la an la an.
47

2) Cifra de afaceri

a) Analiza cifrei de afaceri n perioada 2007-2008 Anii CA CA Indicele CA n mrime 2007 2008 197100000 163009000 -3409100 absolut 100,82% Indicele CA n mrime relativ 0,82%

Analizand CA in perioada 2007-2008 se constata o scadere a acesteia cu 3409100 lei in marimi absolute adica 0,82% in marimi relative. Anii 2007 2008 CA 197100000 163009000 Nr. turiti 50000 40000 Sejur mediu 2,62 2,91 ncasarea medie zilnic 1500 1400

Scaderea numarului de turisti, cu 10000 perosane a dus si la scaderea veniturilor cu 3409100 lei, precum si a incasarii pe zi turist cu 100 lei. Sejurul mediu a crescut nesemnificativ de la un la altul, desi numarul de turisti a scazut, la fel si CA si incasarea pe zi turist. Incasarea medie zilnica a scazut si datorita reducerii nr de turisti, lucru care s-a intamplat si datorita faptului ca hotelul a pierdut unele legaturi cu cateva agentii care ii furnizau turisti, deoarece acestea au dat faliment. b) Analiza cifrei de afaceri n perioada 2008-2009
48

Anii

CA

CA

2008 2009

163009000 192720000

29711000

Indicele CA n mrime absolut 101,18%

Indicele CA n mrime relativ 1,18%

CA a crescut cu 29711000 lei in marimi absolute in 2009 fata de 2008 si cu 1,18% in marimi relative. Anii 2008 2009 CA 163009000 192720000 Nr. turiti 400000 35000 Sejurul mediu 2,91 3,44 ncasarea medie zilnic 1400 1600

Numarul de turisti a scazut cu 5000 turisti in 2009, dar in schimb a crescut CA cu 29711000 proportional cu Sm si cu incasarea pe zi turist. Sejurul mediu a crescut la 3 zile proportional cu CA si cu incasarea pe zi turist. Incasarea pe zi turist a crescut si ea datorita maririi unor tarife, lucru necesar pe fondul reducerii numarului de turisti. 3) Profitul

a) Analiza profitului n perioada 2007-2008 49

Anii

Profitul

Profitul

2007 2008

78840000 79874410

10344100

Indicele profitului n mrime absolut 100,01%

Indicele profitului n mrime relativ 1.01%

Profitul in perioada 2007-2008 a crescut cu 10344100 lei in marimi absolute si cu 1.01% in marimi relative. Anii Profitul Nr. turiti Numr zile turist 131400 116435 Sejurul mediu 2,62 2,91 Profitul mediu 600 686

2007 2008

78840000 79874410

50000 40000

In perioada 2007-2008 se inregistreaza o scadere a numarului de turisti, cu 10000 turisti, din cauza unor falimente ale unor agentii de turism, lucru proportional cu nr de zile turist. Profitul mediu este in crestere cu 86 de lei in ciuda scaderii nr de zile turistice, nr de turisti. Sejurul mediu a crescut si el nesemnificativ, la fel si profitul cu 10344100 lei. Numarul de zile turistice a scazut cu 14965 datorita reducerii numarului de turisti, clienti fideli ai hotelului. b) Analiza profitului n perioada 2008-2009 Anii Profitul Profitul Indicele profitului n mrime absolut 100,96% Indicele profitului n mrime relativ 0,96%

2008 2009

79874410 77088000

-2786410

Profitul a scazut cu 2786410 lei in marimi absolute adica cu 0,96% in marimi relative. Anii Profitul Nr. turiti Numr zile turist 116435 120450
50

Sejurul mediu 2,91 3,44

Profitul mediu 686 640

2008 2009

79874410 77088000

40000 35000

In perioada 2008-2009 profitul a scazut cu 2786410 lei, proportional cu numarul de turisti si cu profitul mediu. Sejurul mediu a crescut de la 2 la 3 zile jumate. 3.6. Concluzii: Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Indicatori Nr. locuri Incasari/zi turist (RON) Grad de ocupare Nr. salariati Niv. cheltuielilor Investitia/loc cazare (RON) Nr. zile turist. realizate CA W Val. investitiei Cheltuieli P brut P net Tr Sm Investitia pe zi turist Cheltuieli pe zi turist Rata rentabilitatii Numarul de turisti Profitul pe zi turist 2007-2008 -50 -100 -2% -20 -1% 0 -14965 -3409100 -894939,44 -5000000 -84349310 10344100 868904 0,66 0,29 -10 10 0 -10000 149 2008-2009 0 200 2% 20 1% 10000 4015 29711000 873039,44 5500000 -84612110 -2786410 -2340584 0,12 0,53 10 -20 -20 -5000 -43,6

concluzii care reies in urma analizarii acestui hotel sunt urmatoarele: -numarul de locuri a fost redus cu 50 in anul 2008, deoarece au fost desfiintate niste apartamente prezidentiale si camera duble; in anul 2009 numarul s-a mentinut la 550 locuri; -incasarile pe zi turist au scazut cu 100 lei in 2008, fata de 2007, fiindca s a redus numarul de turisti straini cu 5%, dar in 2009 acestea au crescut 200 cu lei, fiindca numarul turistilor s-a suplimentat cu 15%; -de asemenea datorita reducerii numarului de locuri, in 2008 a scazut si gradul de ocupare, nr. salariatilor, nivelul cheltuielilor, nr, de zile turistice realizate prezentate si in tabelul de mai jos, CA,W, val. investitiei, cheltuielile si investitia pe zi turist. Planificare pe 2010 :
51

Datorita profitului obtinut, in 2010 hotelul isi va suplimenta numarul de angajati de la 200 la 220 angajand in special bucatari care cunosc foarte bine bucatoria africana, asiatica si exotica ; va creste astfel si investitia pe loc cazare de la 110000 la 150000 RON. Numarul de locuri va creste la 600, dintre care 25 de camere vor fi in regim de double, 15 camere single de lux, 5 camere Twin, si 5 camere vor fi apartamente prezidentiale. Inovatii: Pe langa planificarea de mai sus hotelul are in plan si alte lucruri. Doreste sa realizeze o sala unde sa se realizeze impachetari cu namol de la lacul Techerghiol. De asemenea doreste realizarea unui teren de echitatie, precum si punerea la dispozitia clientilor straini serviciul renta-car. Numarul de zile turistice este de 144540. CA se preconizeaza a fi de 2 45718000 lei, W va fi de 1116900 lei, valoarea investitiei se preconizeaza a fi la 90000000 lei, cheltuielile vor atinge suma de 93372840 lei, profitul va atinge suma de 152345160 lei. Termenul de recuperare a investitiei va fi de 170 de zile, iar sejurul mediu se preconizeaza a fi de 2, 89 zile, adica 3 zile. Investitia pe zi turist va fi 480 lei, cheltuielile pe zi turist vor fi 390 lei, rata rentabilitatii de 62%, numarul de turisti se preconizeaza ca va ajunge la 50000 turisti, egal cu cel din anul 2007, fiind numarul cel mai mare atins pana acum de turisti, iar profitul pe zi turist va fi 1054 lei.

3.7. Organigrama companiei ORGANIGRAMA S.C. BELLA NIGHT S.A.

52

CHELTUIELILE COMPANIEI S.C. BELLA NIGHT.S.A. (2009)

CHELTUIELI CHELTUIELI FIXE Impozit pe teren Impozit pe cldire Mijloace fixe amortizate Asigurarea cldirii CHELTUIELI VARIABILE Ch cu energia electric
53

VALORI 150RON 150 RON 150 RON 150 RON 100 RON

Ch cu energia termic Ch cu apa, canal, salubrizare Ch igienico-sanitare Ch cu cablu/tel./fax/internet Ch cu ntreinerea/reparaii/construcii Ch cu protecia muncii Ch cu pliante, publicitate i promovare Ch cu recrutarea, angajarea, profesionalizarea i perfecionarea lucrtorilor Ch cu fora de munc TOTAL CHELTUIELI

100 RON 50RON 50RON 50RON 100RON 50 RON 100 RON 100 RON 400RON 1700RON

VOLUMUL VENITURILOR:6467435000 LEI; VOLUMUL CHELTUIELILOR: 5468933319 LEI Profitul brut=998501681 lei; Fond de rezerva = 998501681*10/100= 99850168,1 lei; Profitul net= 898651513- 0,16%=754867271 lei Nu se vor acorda dividente profitul net al companiei fiind pastrat pentru diferite inovari care s-au pus in plan pentru anul 2010.

BIBLIOGRAFIE:
54

1. www.google.com; 2. www.wikipedia.org; 3. www.infotravel.ro; 4. www.regielive.com;

55