Managementul Serviciilor

LUCRARE APLICATIV PRIVIND CRETEREA EFICIENEI SERVICIILOR PRIN REABILITARE I MODERNIZARE

2013

Cuprins

1. CONCEPTE FUNDAMENTALE UTILIZATE N MANAGEMENTUL SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITI PUBLICE ................ 4 1.1 Serviciile publice de interes general ......................................................... 4 1.2 Serviciile comunitare de utiliti publice din Romnia ................................................................ 4 1.3 Serviciul de alimentare cu ap i de canalizare component a serviciilor de utiliti publice ...............................................................5 1.3.1 Definiia i sfera de aciune a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare....................................................................5 1.3.2 Stadiul actual al prestrii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare n Romnia ........................................................... 6 2. ANALIZA PRESTRII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE N MUNICIPIUL MORENI................................ 8 2.1 Caracteristici generale ale operatorului. ................................................... 8 2.2 Caracteristici tehnico-economice ale operatorului. .................................. 9 3. REABILITAREA I MODERNIZAREA SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI ................................................................... 11 3.1 Oportunitatea i obiectivele lucrrilor de reabilitare, modernizare i dezvoltare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni .............................................................................. 11 3.2 Fundamentarea investiiilor necesare pentru reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni............................................................................... 12 3.3 Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare .................................... 16 3.3.1 Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare......... 16 3.3.2 Ealonarea investiiilor ..................................................................... 17 3.4 Parametri necesari pentru realizarea analizei eficienei economice a reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare .............................................................................................. 18 4. EFICIENA REABILITRII I MODERNIZRII SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI ................................................................... 21 4.1 Indicatori de baz pentru evaluarea eficienei proiectelor de reabilitare i modernizare .......................................................................................... 21 4.2 Indicatori de performan specifici serviciului de alimentare cu ap i de canalizare ......................................................................................... 25 4.3 Indicatori pe baz de cash-flow pentru fundamentarea deciziei de reabilitare i modernizare n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare................................................................................ 29

5.

EFECTE ALE REABILITRII I MODERNIZRII SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI.................................................................... 35 5.1 Efecte cantitative i calitative ale reabilitrii i modernizrii sistemului public de alimentare cu ap i a celui de canalizare .............. 35 5.2 Efecte colaterale ale investiiilor din infrastructura local asupra altor sectoare economice ..........................................................................38 ANEX ...............................................................................................................40

1. CONCEPTE FUNDAMENTALE UTILIZATE N MANAGEMENTUL SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITI PUBLICE

1.1 Serviciile publice de interes general Serviciile publice de interes general joac un rol important pentru mbuntirea calitii vieii tuturor cetenilor, pentru lupta mpotriva excluderii i izolrii sociale, precum i pentru producerea altor bunuri i servicii. Eficiena i calitatea serviciilor publice de interes general constituie factori de competitivitate i de coeziune maxim, n special datorit faptului c permit atragerea investiiilor n regiuni mai puin favorizate. Serviciile de interes general acoper o gam larg de activiti din marile ramuri industriale, cum ar fi energia, telecomunicaiile, transportul, transmisiile audiovizuale i serviciile potale, dar i din educaie, distribuia de ap, gestionarea deeurilor, servicii medicale i sociale. Serviciile de interes general pot fi definite ca fiind servicii pe care autoritile publice le include n categoria celor care servesc interesul general i sunt supuse unor obligaii specific de serviciu public. Din punct de vedere al modului n care serviciile de interes general sunt reglementate de dispoziiile comunitare, putem deosebi: Servicii de interes economic general Servicii de interes general fr caracter economic.

1.2 Serviciile comunitare de utiliti publice din Romnia Serviciile comunitare de utiliti publice pot fi definite ca fiind totalitatea aciunilor activitilor reglementate prin care se asigur satisfacerea nevoilor de utilitate i interes public general al colectivitilor locale cu privire la: a) Alimentarea cu ap b) Canalizarea i epurarea apelor uzate c) Colectarea, canalizarea i evacuarea apelor pluviale d) Producia, transportul, distribuia i furnizarea de energie termic n sistem centralizat e) Salubrizarea localitilor f) Iluminatul public g) Administrarea domeniului public i privat al unitilor administrativ teritoriale, precum i altele asemenea h) Transportul public local Serviciile de utiliti publice sunt responsabilitatea autoritilor administraiei publice locale i se nfiineaz, se organizeaz i se gestioneaz potrivit hotrrilor adoptate de autoritile deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale, n funcie de gradul de
4

urbanizare, de importana economico-social a localitilor, de mrimea i de gradul de dezvoltare ale acestora i n raport cu infrastructura tehnico-edilitar existent (OUG nr. 13/20.02.2008). Organizarea i administrarea serviciilor de utiliti publice trebuie s se realizeze respectnd o serie de principii (Legea nr. 51/08.03.2006), cum ar fi: Principiul dezvoltrii durabile i corelrii cerinelor cu resursele Principiul autonomiei locale Principiul descentralizrii serviciilor Principiul subsidiaritii i proporionalitii Principiul responsabilitii i legalitii Principiul participrii i consultrii cetenilor Principiul asocierii intercomunitare Principiul proteciei i conservrii mediului natural i construit Principiul asigurrii igienei i sntii populaiei Principiul administrrii eficiente a bunurilor din proprietatea public sau private a unitilor administrativ-teritoriale Principiul liberului acces la informaii privind aceste servicii publice. Serviciile de utiliti publice trebuie s ndeplineasc o serie de cerine fundamentale (OUG nr. 13/20.02.2008), dintre care amintim: universalitate continuitate din punct de vedere calitativ i cantitativ, n condiii contractuale reglementate adaptabilitate la cerinele utilizatorilor i gestiune pe termen lung accesibilitate egal i nediscriminatorie la serviciul public, n condiii contractuale reglementate transparen decizional i protecia utilizatorilor. Serviciile de utiliti publice au un impact major asupra mediului, fapt pentru care msurile de eliminare sau diminuare a disfuncionalitilor existente n acest sector sensibil al economiei trebuie correlate cu cerinele pstrrii echilibrului ecologic. 1.3 Serviciul de alimentare cu ap i de canalizare component a serviciilor de utiliti publice 1.3.1 Definiia i sfera de aciune a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare Serviciul de alimentare cu ap i canalizare este definit ca fiind totalitatea activitilor de utilitate public i de interes economic i social general efectuate n scopul captrii, tratrii, transportului, nmagazinrii i distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localiti, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea i evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice i a apelor de suprafa provenite din intravilanul acesteia.

Serviciul de alimentare cu ap cuprinde activitile necesare pentru: captarea apei brute din surse de suprafa sau subterane tratarea apei brute transportul apei potabile i/sau industriale nmagazinarea apei distribuia apei potabile i/sau industriale (Legea nr. 241/22.06.2006) Serviciul de canalizare cuprinde activitile necesare pentru: colectarea, transportul, i evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staiile de epurare epurarea apelor uzate i evacuarea apei epurate n emisar colectarea, evacuarea i tratarea adecvat a deeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale i asigurarea funcionalitii acestora evacuarea, tratarea i depozitarea nmolurilor i a altor deeuri similar derivate din activitile sus-menionate evacuarea apelor pluviale i de suprafa din intravilanul localitilor. Serviciul de alimentare cu ap i canalizare are o dimensiune economic i o dimensiune social. Din punct de vedere economic, acest serviciu creeaz premisele desfurrii proceselor de producie din alte ramuri ale economiei naionale i reprezint o pia de desfacere pentru o serie de produse finite din alte sectoare economice. Din punct de vedere social, serviciul de alimentare cu ap i canalizare asigur locuri de munc pentru un numr considerabil de salariai i totodat asigur ap potabil necesar vieii omeneti i igienei corporale a unei importante pri a populaiei rii.

1.3.2 Stadiul actual al prestrii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare n Romnia Sisteme centralizate de distribuie a apei potabile se regsesc n 2915 localiti, din care toate municipiile i oraele(268) i cca. 17% din numrul localitilor rurale. Dintr-un total de 8.107.114 locuine de pe teritoriul Romniei, 5.724.125 sunt dotate cu instalaii de alimentare cu ap (70,6%). n mediul urban exist 4.259.574 locuine (52,54% din numrul total al locuinelor de pe teritoriul Romniei), din care 4.078.180 locuine dispun de instalaii de alimentare cu ap (95,74%). n schimb, n mediul rural, dintr-un total de 3.847.540 locuinte numai 1.645.945 locuine sunt echipate cu instalaii de alimentare cu ap (42,77%) (INS, 2003). Reelele de distribuie a apei potabile au o lungime total de 40.267 km, asigurnd o echipare n mediul urban de numai 71% din lungimea total a strzilor. Capacitatea actual a sistemelor centralizate de alimentare cu ap pentru centrele populate este de 120 mc/s, din care 48 mc/s furnizeaz sursele subterane, iar 72 mc/s sursele de suprafa, inclusiv Dunrea. Cantitatea anual de ap potabil distribuit consumatorilor nsumeaz cca. 1.350 milioane mc, din care pentru uz casnic cca. 811 milioane mc (Guvernul Romniei, 2002). Calitatea apei distribuite prin sisteme publice este permanent controlat prin prelevarea de probe din zone reprezentative ale reelelor de distribuie. Serviciul de alimentare cu ap are o eficien sczut, n principal datorit numrului mare de operatori mici care, n mare parte desfoar i alte activiti (transport public, nclzire
6

urban, electricitate local etc.) i datorit slabelor investiii pe termen lung, managementului ineficient, lipsei strategiilor de dezvoltare pe termen lung i a planurilor de afaceri etc. (Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile, 2007). n prezent dispun de reele de canalizare public 644 localiti de pe teritoriul Romniei, din care 266 municipii i orae i 368 localiti rurale. Reeaua de canalizare are o lungime total de 16.812 km, din care 15.736 km n mediul urban (93,6%). Lungimea strzilor echipate cu reele de canalizare este de cca. 12.540 km, asigurnd n mediul urban o dotare de numai 51,8% din lungimea total a strzilor. n cele 206 staii de epurare a apelor uzate existente n Romnia se trateaz numai 77% din debitul total evacuat prin reelele publice de canalizare. Populaia care beneficiaz de serviciul de canalizare este de cca. 11,45 mil. locuitori, adic numai 52,81% din totalul populaiei Romniei. Romnia este considerabil n urm n ceea ce privete furnizarea serviciilor de tratare a apei potabile i de colectare i epurare a celei uzate. Calitatea cursurilor de ap depinde n mare msur de capacitile i calitatea epurrii apei uzate rezultate din activitile umane. n prezent, Romnia nu poate ndeplini cerinele acquis-ului comunitar n domeniu din urmtoarele motive principale: - tehnologia de tratare i epurare este depit; - instalaiile i echipamentele uzate fizic i moral nu sunt adecvate pentru tratarea apei din actualele surse de ap disponibile sau pentru epurarea apelor uzate; - starea precar a reelelor de distribuie sau a sistemelor de canalizare (reele vechi, n care se produc avarii frecvente, se nregistreaz pierderi importante de ap i care faciliteaz contaminarea apei potabile); - ineficiena echipamentelor de epurare a apei uzate; - pierderile din sistemul de canalizare. Axa prioritar 1 Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat din cadrul Programului Operaional Sectorial de Mediu 2007-2013 elaborat n anul 2007 de Guvernul Romniei are urmtoarele obiective: - asigurarea serviciilor de ap i canalizare, la tarife accesibile; - asigurarea calitii corespunztoare a apei potabile n toate aglomerrile umane; - mbuntirea calitii cursurilor de ap; - mbuntirea gradului de gospodrire a nmolurilor provenite de la staiile de epurare a apelor uzate; - crearea de structuri inovatoare i eficiente de management al apei.

2. ANALIZA PRESTRII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE N MUNICIPIUL MORENI

Serviciul de alimentare cu ap i de canalizare este furnizat/prestat prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali. Serviciul de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni este asigurat de societatea comercial Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A. (S.C. G.C.L.T. Dmbovia S.A.). 2.1 Caracteristici generale ale operatorului Societatea comercial Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A. (S.C. G.C.L.T. Dmbovia S.A.) este persoan juridic romn, avnd forma juridic de societate pe aciuni. Sediul societii este n Romnia, localitatea Trgovite, judeul Dmbovia. Capitalul social al societii este de 120.500 RON, mprit n 50.000 aciuni nominative n valoare de 2,41 RON fiecare. Autoritile i instituiile publice care colaboreaz cu operatorul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni, putem distinge dou tipuri: 1.autoriti centrale, inclusiv serviciile deconcentrate i instituiile subordonate sau de coordonare: - Ministerul Administraiei i Internelor - Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile - Comunitare de Utiliti Publice (A.N.R.S.C.), - Ministerul Sntii - Ministerul Mediului - Prefectul 2. autoriti locale: - Primarul - Consiliul Local - Consiliul Judeean. Utilizatorii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni sunt: - 12.500 persoane care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap; - 11.500 persoane care beneficiaz de serviciul de canalizare; - 120 ageni economici privai i bugetari care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare. n organizarea sa, datorit specificului de unitate prestatoare de servicii de interes general, societatea urmrete respectarea urmtoarelor principii: a) securitatea serviciilor; b) tarifarea echilibrat a serviciilor; c) calitatea serviciilor i eficiena acestora; d) transparena i responsabilitatea public; e) consultarea cu sindicatele, precum i cu utilizatorii i asociaiile lor reprezentative.
8

Aprovizionarea tehnico-material a societii se efectueaz prin Compartimentul Aprovizionare constituit la nivel de societate, acesta planificnd necesarul de materii prime, materiale, combustibil pentru fiecare subunitate n parte. Furnizorii sunt: furnizori de materii prime, materiale etc.: - Baza Aprovizionare Floreti Prahova - S.C. Detubri S.A. - S.C. Comat S.A. - S.C. Rigamo S.A. furnizori de combustibil: - S.N.P. PETROM S.A. furnizori de energie electric: - S.C. Electrica S.A. furnizori de ap cumprat: - Administraia Naional Apele Romne Direcia Apelor Ialomia Buzu ESZ sucursala Prahova furnizori de servicii: - S.C. Magic Electronic 94, Bucureti Tarifele pentru plata serviciului de alimentare cu ap i de analizare se fundamenteaz pe baza costurilor de prestare i exploatare, a costurilor de ntreinere i reparaii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat n active corporale i necorporale, a obligaiilor ce deriv din contractul de delegare, incluznd cote pentru plata dobnzilor i restituirea creditelor, pentru crearea surselor de dezvoltare i modernizare a sistemelor tehnico-edilitare, precum i profitul operatorului, cu respectarea anumitor condiii prevzute de lege. Tariful serviciului de alimentare cu ap i de canalizare n Municipiul Moreni este de 0,25 euro/mc, inclusiv TVA, din care 0,20 euro/mc pentru ap rece i 0,05 euro/mc pentru canalizare. Principalele componente ale tarifului serviciului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni sunt: -operare 63,82%; -ntreinere 5%; -resurse umane 31,18% 2.2 Caracteristici tehnico-economice ale operatorului Alimentarea cu ap a Municipiului Moreni, ce are o populaie de 21.500 locuitori, se realizeaz prin mai multe surse, cele mai importante fiind: 1. Sursa Paltinu 2.Sursa Iedera Lungimea total a reelei de distribuie a apei potabile este de 21,4 km, prin aceasta asigurndu-se necesarul de ap pentru 12.500 persoane, precum i pentru mai mult de 120 ageni economici privai i bugetari.

Reeaua de canalizare a Municipiului Moreni are o lungime total de 20,2 km, la aceast reea fiind racordate 11.500 persoane i 120 ageni economici privai i bugetari. Epurarea apelor uzate se realizeaz ntr-o staie de epurare cu o capacitate de 160 l/s i trei trepte: mecanic, biologic i chimic. Deversarea apelor uzate epurate se realizeaz n receptorul natural Cricovul Dulce. Din analiza prestrii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni de ctre operator se pot desprinde principalele puncte forte, puncte slabe, oportuniti i ameninri, dup cum urmeaz: 1.puncte forte: - suficiente rezerve de ap, debite mari la sursele existente de ap (capacitatea de a transporta cantiti foarte mari de ap); - alimentarea cu ap potabil este continu (24 ore pe zi, 7 zile pe sptmn); - contorizarea consumatorilor este de 90% pentru societile comerciale i de 47% pentru consumatorii casnici; - exist personal calificat pentru prestarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare 2.puncte slabe: - operarea cu reele i instalaii nvechite; - ca volum pluviometric, rul Cricovul Dulce se caracterizeaz prin ape mari primvara datorate topirii zpezilor i viituri de var provocate de ploile ce au un caracter torenial, nivelul record fiind atins n anul 1991 550 cm. Debitul multianual este de 2,60 mc/s; - instalaii supradimensionate, care conduc la creterea accentuat a costurilor specifice; - lipsa unui sistem de evaluare i comparare a calitii serviciului prestat cu servicii similare din alte zone ale rii; - dificulti n reducerea consumurilor tehnologice i a pierderilor de ap; - promovarea sczut a investiiilor n infrastructur 3.oportuniti: - posibilitatea de a obine granturi/cofinanri de la Uniunea European pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare; - dezvoltarea sectorului tehnologiei informaiei i comunicaiilor cu impact puternic asupra transferului de date necesar pentru calculul i compararea indicatorilor de performan; 4.ameninri: - ntrzierea plii serviciului prestat; - scderea consumului de ap potabil; - n sezonul de iarn, marile cantiti de zpad sunt un obstacol important n cazul interveniilor programate/neprogramate la sistemele de alimentare cu ap i de canalizare; - poluarea mediului ambiant; - slaba securizare a instalaiilor; Necesitatea asigurrii calitii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, a mbuntirii calitii mediului, a asigurrii continuitii serviciului, a reducerii pierderilor de ap i a consumurilor energetice sunt numai cteva dintre elementele care impun efectuarea unor lucrri de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni.
10

3. REABILITAREA I MODERNIZAREA SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI

3.1 Oportunitatea i obiectivele lucrrilor de reabilitare, modernizare i dezvoltare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni Necesitatea i oportunitatea lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni rezult n principal din urmtoarele considerente: soluiile tehnologice adoptate sunt la nivelul anilor 1970;

n perioada de exploatare a sistemului de alimentare cu ap i canalizare au aprut deficiene care au determinat eficien i calitate sczute ale prestrii serviciului; echipamentele utilizate sunt n totalitate fabricate n ar, majoritatea nainte de anul 1985, ntr-o perioad de economii mari la materialele utilizate, fapt ce a afectat implicit calitatea echipamentelor Strategia de cretere a calitii produciei i serviciilor societii comerciale G. C. L. T. Dmbovia S.A. are n vedere realizarea urmtoarelor obiective: 1. asigurarea apei potabile 2. creterea fiabilitii echipamentelor 3. eliminarea tuturor punctelor slabe la toate subansamblele sistemului i instalaiilor auxiliare; 4. retehnologizarea echipamentelor 5. reducerea pierderilor de ap pe reele i pe branamentele interioare i reducerea consumurilor specifice de ap potabil ca efect al reducerii pierderilor i al contorizrii tuturor branamentelor utilizatorilor 6. reducerea consumurilor energetice 7. mbuntirea strii de funcionare a echipamentelor 8. promovarea unor soluii tehnice i tehnologice performante 9. promovarea investiiilor n infrastructura municipiului i modernizarea acesteia 10. mbuntirea calitii mediului ambiant n vederea realizrii obiectivelor propuse compania a efectuat o serie de studii tehnico-economice privind posibilitile de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni.

11

Parametri tehnico-economici ai proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni

n tabelul nr. 3.1 sunt centralizai principalii parametri tehnico-economici ai proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni. Parametrii tehnico-economici din tabelul nr. 3.1 se vor utiliza pentru fundamentarea investiiilor necesare pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare, precum i pentru aprecierea eficienei proiectului. 3.2 Fundamentarea investiiilor necesare pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni Demersurile legate de reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare necesit o dimensionare i implicit, o ealonare calendaristic realiste, n funcie de potenialul financiar al societii. n vederea asigurrii continuitii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, societatea va avea responsabilitatea planificrii i urmririi unor lucrri de investiii necesare funcionrii sistemelor n condiii de siguran i la parametrii prevzui n prescripiile
12

tehnice. n acest sens este necesar instituirea unor sisteme de planificare multianual a investiiilor, pornind de la un plan director i innd seama de ciclurile procesului bugetar. n valoarea investiiei totale, pentru reabilitarea i modernizarea echipamentelor sistemului de alimentare cu ap i de canalizare se includ: - costurile eliminrii sursei de ap Podei; - costurile pentru modernizarea reelei de ap potabil a municipiului Moreni; - costurile nlocuirii pompelor uzate n staia de epurare Moreni; - costurile contorizrii apei la blocurile de locuine i la consumatorii casnici; - costuri pentru demontare, remontare i management pentru modernizarea reelei de ap a municipiului Moreni; - costurile lucrrilor de montaj al contoarelor la blocurile de locuine; - costuri pentru proiectare i engineering aferente lucrrilor de modernizare a reelei de ap a municipiului Moreni; - costul de transport al echipamentelor noi i retehnologizate pn la locul exploatrii acestora. n mod sintetic, costurile pentru reabilitarea i modernizarea echipamentelor se regsesc n tabelul nr. 3.2. Costurile aferente lucrrilor de modernizare i reabilitare a echipamentelor din sistemul de alimentare cu ap i de canalizare
Tabelul nr. 3.2

Nr.crt. 1. 2. 3. 4.

Specificaie Cost pentru eliminarea sursei de ap Podei Cost pentru modernizarea reelei de ap potabil a Municipiului Moreni Cost pentru nlocuirea pompelor uzate n staia de epurare Moreni Cost pentru contorizarea apei potabile la blocurile de locuine Cost pentru contorizarea apei potabile la consumatorii casnici Cost total pentru reabilitarea i modernizarea echipamentelor

Cost total () 15. 922 1.120.625 3.883 45.307

5.

108.736

6.

1.294.473

Activitile de demontare, remontare i management necesar a fi efectuate implic un cost de 170.000 , avnd urmtoarea structur (figura nr. 3.1): - 11,76% pentru rezervoarele n care este nmagazinat apa; - 70,59% pentru conductele de aduciune; - 17,65% pentru pompe. Pentru activitile de montaj pur se consider o valoare de cca. 80% din valoarea total a activitilor de demontare, remontare i management, iar pentru activitile de management se consider o valoare de cca. 20% din valoarea total a activitilor de demontare, remontare i management.
13

Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru rezervoarele n care este nmagazinat apa se calculeaz astfel:

Crezervoare = Cmontaj rezervoare =

* 181.023 = 21.289 , din care: * 21.289 = 17.031 * 21.289 = 4.257

Cmanagement rezervoare =

Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru rezervoarele n care este nmagazinat apa este de 21.289 , din care activitile de montaj au valoarea de 17.031 , iar managementul, asistena tehnic inclusiv plata personalului de supraveghere au valoarea de 4.257 . Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru conductele de aduciune se calculeaz astfel:

Cconducte = Cmontaj conducte =

* 181.023 = 127.785 , din care : * 127.785 = 102.228 * 127.785 = 25.557

Cmanagement conducte =

Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru conductele de aduciune este de 127.785 , din care activitile de montaj au valoarea de 102.228 , iar managementul, asistena tehnic inclusiv plata personalului de supraveghere au valoarea de 25.557 . Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru pompe se calculeaz astfel:

Cpompe = Cmontaj pompe =

* 181.023 = 31.951 , din care : * 31.951 = 25.560 * 31.951 = 6.390

Cmanagement pompe =

Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru pompe este de 31.951, din care activitile de montaj au valoarea de 25.560 , iar managementul, asistena tehnic inclusiv plata personalului de supraveghere au valoarea de 6.390 . Valoarea total a lucrrilor de montaj i management pentru modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare este prezentat n tabelul nr. 3.3.

14

Tabelul nr. 3.3 Nr.crt. 1. Specificaie Montaj total, din care: 1.1. pentru rezervoare de nmagazinare a apei 1.2. pentru conducte de aduciune 1.3. pentru pompe Management total, din care: 2.1. pentru rezervoare de nmagazinare a apei 2.2. pentru conducte de aduciune 2.3. pentru pompe Total Cost al lucrrilor () 144.819 17.031 102.228 25.560 36.204 4.257 25.557 6.390 181.023

2.

3.

Pentru desfurarea lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare sunt necesare urmtoarele activiti de proiectare i inginerie: - studii i analize pentru verificarea noilor soluii prevzute, precum i pentru verificarea funcionrii echipamentelor i instalaiilor n noile condiii (debite majorate, schimbarea condiiilor termice, schimbarea condiiilor dinamice etc.); - proiecte pentru reabilitarea i modernizarea sistemului, cuprinznd soluiile de reabilitare i modernizare; - documentaii tehnice privind lucrrile de organizare, demontare i remontare; - documentaii de execuie (detalii de execuie) pentru echipamente i instalaii; - manuale de exploatare i ntreinere; - programe pentru verificrile i probele ce se vor efectua la societile productoare i la amplasament (teste n timpul i dup terminarea montajului, teste de punere n funciune, teste de garanie i teste finale) etc. Avnd n vedere experiena specialitilor romni dobndit ca urmare a executrii unor lucrri similare, pentru activitile de proiectare i inginerie pentru lucrrile de modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare se ia n considerare numai o valoare de 38.904 . Investiia total pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
Tabelul nr. 3.4

Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Specificaie Cost pentru proiectare i inginerie Cost pentru activiti de management Costul altor lucrri din perioada de proiectare Total cost n perioada de proiectare (1+2+3) Cost pentru echipamente, inclusiv transport Cost montaj echipamente Costul altor lucrri din perioada de realizare a investiiei Total cost n perioada de realizare a investiiei (5+6+7) Total investiie (4+8)
15

Investiie total () 38.904 36.204 1.588 76.696 1.214.922 144.819 71.933 1.431.674 1.508.370

Efortul investiional total este de 1.508.370 , din care suma de 1.431.674 este destinat achiziionrii de echipamente, incluznd transportul i montajul acestora. Ponderea acestor costuri n totalul investiiei va fi:

Pce

* 100 = 95 %

Ponderea costurilor de achiziionare a echipamentelor (inclusiv transport i montaj) n totalul investiiei este de 95%, restul de 5% revenind activitilor de proiectare, inginerie i management.

3.3 Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare

3.3.1 Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare innd cont de experiena dobndit de specialitii romni pentru lucrri similare, perioada pregtitoare luat n considerare (care cuprinde proiectarea, engineering-ul, procurarea materialelor, lansarea comenzilor i nceperea execuiei pieselor cu ciclu lung de fabricaie), este de 4 luni. Perioada de execuie efectiv a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap a fost estimat la 10 luni pentru fiecare segment al reelei (segmentul 1: sursa Paltinu municipiul Moreni, segmentul 2: sursa Iedera municipiul Moreni), n condiiile n care lucrrile de reparaii se execut succesiv la cte un singur segment, iar lucrul se desfoar n dou schimburi, ase zile pe sptmn. n aceast perioad sunt incluse i lucrrile necesare reabilitrii staiilor de tratare a apei brute i a staiilor de pompare a apei potabile la consumatori. Lucrrile necesare eliminrii sursei de ap Podei se execut n paralel cu cele de modernizare a celor dou segmente de reea. De asemenea, n aceeai perioad se vor executa i lucrrile de contorizare a consumului de ap potabil la blocurile de locuine i la consumatorii casnici. Perioadele de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap din Municipiul Moreni sunt prezentate n tabelul nr. 3.5. Perioade de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap

16

Astfel, perioada total de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap este de 20 luni, ncepnd din momentul demarrii lucrrilor (momentul 0 = nceperea lucrrilor). Lucrrile de reparaie cu modernizare a instalaiilor auxiliare se execut n perioada de reabilitare i modernizare a reelei de alimentare cu ap, cu excepia lucrrilor care trebuie executate n perioada premergtoare nceperii reparaiei primului segment de reea (reabilitarea infrastructurii platformei montaj i acceselor). nlocuirea pompelor uzate n staia de epurare Moreni se realizeaz n dou etape a cte cinci luni fiecare, paralel cu lucrrile de reparaie i reabilitare a celor dou segmente de reea din cadrul sistemului de alimentare cu ap potabil. Graficul de execuie a modernizrii sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare

Graficul de execuie a lucrrilor de reparaie a instalaiilor auxiliare ale sistemului de alimentare cu ap potabil se suprapune peste graficul lucrrilor de modernizare a segmentelor de reea, rezultnd graficul de execuie a tuturor lucrrilor necesare efecturii reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap potabil a municipiului Moreni. Totodat, se ia n considerare i graficul de execuie a lucrrilor de nlocuire a pompelor uzate n staia de epurare Moreni, rezultnd graficul de execuie a modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare (tabelul nr. 3.6). 3.3.2 Ealonarea investiiilor Pe baza graficului de execuie a lucrrilor se poate face ealonarea investiiilor pe luni (tabelul 3.7), considerndu-se luna zero momentul de ncepere a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni.

17

Tabelul nr.3.7 Luna -4-0 0-10 11-20 Total Investiia total () 47.734 730.318 730.318 1.508.370

3.4 Parametri necesari pentru realizarea analizei eficienei economice a reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare
Investiia necesar pentru reabilitare i modernizarea sistemului de alimentare cu ap potabil i de canalizare n municipiul Moreni are o valoare total de 1.508.370 , ealonat n doi ani (tabelul nr. 3.8).

Investiia necesar pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare n Municipiul Moreni
Tabelul nr. 3.8 Nr.crt. 1. 2. 3. Anul I Anul II Total Perioada de realizare a investiiei Valoarea investiiei () 631.988 876.382 1.508.370

Durata de via a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitare i modernizare este estimat la 25 de ani. Analiza indicatorilor de eficien tehnico-economic se va realiza pornind de la premisa c investiia se finaneaz din surse proprii i fonduri nerambursabile, astfel (tabelul nr. 3.9). Finanarea investiiei Tabelul nr.3.9 Nr.crt. 1. Specificaie Modernizarea reelei de ap potabil a municipiului Moreni nlocuirea pompelor uzate n staia de epurare Moreni Contorizarea apei potabile la blocurile de locuine Contorizarea apei potabile la consumatorii casnici Total investiie finanat din alte surse Total investiie finanat din surse proprii Total investiie
18

Valoarea investiiei () 1.120.625

Sursa de finanare Fonduri structurale Consiliul Local Moreni Consiliul Local Moreni Consiliul Local Moreni Consiliul Local Moreni

2. 3. 4. 5. 6. 7.

3.883 22.653,5 108.736 1.255.897,5 252.472,5 1.508.370

Cheltuielile anuale de exploatare n perioada de desfurare a lucrrilor de reabilitare i modernizare, precum i n perioada de funcionare economic dup reabilitare i modernizare sunt centralizate n tabelul nr. 3.10. Cheltuieli anuale de exploatare
Tabelul nr.3.10

Nr.crt. 1.

Specificaie Perioada de realizare a investiiei: Anul 1 Anul 2 Perioada de funcionare a sistemului dup reabilitare i modernizare 25 ani

Cheltuieli anuale de exploatare () 21.596 15.879 33.346

2.

Veniturile anuale obinute n perioada de desfurare a lucrrilor, precum i n perioada de funcionare economic dup reabilitare i modernizare sunt centralizate n tabelul nr. 3.11. Venituri anuale
Tabelul nr. 3.11

Nr.crt. 1.

Specificaie Perioada de realizare a investiiei: Anul 1 Anul 2 Perioada de funcionare a sistemului dup reabilitare i modernizare 25 ani

Venituri anuale () 138.149 134.973 276.298

2.

Debitul mediu asigurat nainte de reabilitare i modernizare (D0) este de 160 l/om/zi, adic 58,4 mc/om/an (160 l / om* zi * 365 zile / an = 58.400 l / om* an = 58,4 mc / om* an ). Numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitarea i modernizarea sistemului se determin conform relaiei:

Pra1 = Pra0 + Pra /1mil. * I = Pra0 + 4361,187 * I

Pentru proiectul analizat, numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitarea i modernizarea sistemului va fi:

Pra1 = 12.500 + 4.361,187 * 6.578 = 19.078 persoane

19

Cantitatea de ap furnizat n sistemul de alimentare cu ap dup reabilitarea i modernizarea sistemului (Af1) se determin utiliznd urmtoarea relaie de calcul:
Af 1 = Af0 + Af

n cazul proiectului analizat, cantitatea de ap furnizat nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului va fi: Af0 = 160 l/om/zi * 365 zile/an * 12.500 persoane = = 58.400 l/om/an * 12.500 persoane Af0 = 730.000.000 l/an = 730.000 mc/an Af = 58,4 * 4361,187 * 1,508370 + 2,449 * 1,508370 * 19.078 = 384.155,2 + 70.474 Af = 454.629 mc/an Af1 = 730.000 + 454.629 = 1.184.629 mc/an n mod sintetic, parametrii necesari pentru realizarea analizei eficienei reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare sunt prezentai n tabelul nr. 3.12. Parametri necesari pentru realizarea analizei eficienei proiectului
Tabelul nr.3.12

Nr.crt.

Specificaie

Perioada de realizare a investiiei 1 631.988 21.596 653.584 138.149 116.553 2 876.382 15.879 892.261 134.973 119.094

Perioada de funcionare a sistemului 0 33.346 33.346 276.298 242.952

1. 2. 3. 4. 5.

Investiii (/an) Cheltuieli de exploatare (/an) Cheltuieli totale (/an) Venituri anuale (/an) Profit anual (/an)

Aceti parametri se vor utiliza pentru calculul indicatorilor de eficien economic a proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni.

20

4. EFICIENA REABILITRII I MODERNIZRII SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI
Pentru aprecierea oportunitii alocrii de fonduri de investiii n vederea realizrii de obiective noi, reabilitrii i modernizrii celor existente se calculeaz o serie de indicatori tehnico-economici care fundamenteaz eficiena economic a investiiilor. Deoarece aceste calcule se efectueaz n vederea obinerii unor mprumuturi (credite) i aprobri ale diverilor factori de rspundere (factori de mediu, consilii locale, consilii judeene etc.), ele se numesc note de fundamentare sau calcule economice de fundamentare. Metodologia de evaluare a eficienei sectorului serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare trebuie s urmreasc aprecierea exact a tuturor eforturilor investiionale, dar mai ales a multiplelor efecte economice, directe i propagate. Tocmai de aceea, evaluarea eficienei economice se realizeaz prin apelarea la un sistem complex de indicatori, ce include indicatori de baz n abordare static i dinamic, la care se adaug o serie de indicatori de performan specifici serviciului de alimentare cu ap i de canalizare. 4.1 Indicatori de baz pentru evaluarea eficienei proiectelor de reabilitare i modernizare Investiia specific (s) sintetizeaz corelaia dintre efortul investiional, pe de o parte i efectul obinut sub forma capacitii de servire, pe de alt parte (Romnu & Vasilescu, 1997). Relaia de calcul este urmtoarea:

Sm =

= 229,30 /locuitor

Din analiza proiectelor n curs de execuie i/sau a studiilor de fezabilitate aprobate au rezultat urmtoarele valori specifice de investiie necesare pentru modernizarea i reabilitarea unor capaciti existente din sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare (Asociaia Romn a Apei, 2003): - pentru instalaii de tratare a apei potabile: 110 /locuitor; - pentru instalaii de distribuie i transport ap potabil: 140 /locuitor; - pentru reele de canalizare a apelor uzate: 160 /locuitor; - pentru staii de epurare a apelor uzate: 220 /locuitor. Astfel, investiia specific pentru modernizarea i reabilitarea capacitilor existente din sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare este de 630 /locuitor. Rezult c n cazul reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni investiia specific este eficient din punct de vedere economic (229,30 /locuitor, fa de 630 /locuitor). Termenul de recuperare a investiiei n abordare static sau dinamic (T, Ta) reflect timpul n care se poate recupera investiia realizat din profitul anual obinut (Raiu-Suciu et al., 2002; Romnu & Vasilescu, 1997). n abordare static, relaia de calcul este: T= = = 6,20 ani

21

Astfel, pentru recuperarea investiiei din profitul anual obinut n perioada de funcionare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare sunt necesari 6,20 ani. n consecin, termenul de recuperare a investiiei se va calcula dup urmtoarea formul: T= = = = 5,23 ani

Tm =

= 13,51 ani

Tm =

= 11,39 ani

Un proiect este cu att mai eficient, cu ct termenul de recuperare calculat static sau dinamic este mai mic. n cazul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare se ia n considerare n mod convenional o rat de actualizare de 10%. Ita =

= 631.988 * 0.909 + 876.382 * 0.826 =

= 574.477,092 + 723.891,532 = 1.298.368,624 Ta = = = 10,91 ani Termenul de recuperare a investiiei calculat dinamic este de 10,91 ani. Se poate aprecia c proiectul de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni este eficient, ntruct valoarea indicatorului se ncadreaz n limitele considerate normale pentru sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare. Prin luarea n considerare a profitului suplimentar (parial) obinut ca urmare a funcionrii unor capaciti pariale n cadrul perioadei de realizare a investiiei, termenul de recuperare dinamic va fi: Ta = = 8,14 ani Termenul de recuperare a investiiei calculat dinamic este de 8,14 ani. Se poate aprecia c proiectul este eficient, ntruct valoarea indicatorului se ncadreaz n limitele considerate normale pentru sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare.

22

Coeficientul de eficien economic a investiiilor (e) sintetizeaz corelaia dintre profitul anual obinut n urma realizrii investiiei i efortul de capital investit, calculndu-se de obicei numai n form static, dup relaia (Romnu & Vasilescu, 1997; Staicu et al., 1995):

e= e=

= 0.161 profit la 1 investit = 0,088 profit la 1 investit

Cheltuieli totale n abordare static sau dinamic (Ct, Cta) cuantific efortul total (cu investiia i cu exploatarea) pe ntreaga durat de execuie i exploatare a obiectivului, din punct de vedere static sau dinamic. n abordare static, relaiile de calcul sunt: Ct = It + Ch * De sau Ct = It + Ch * T Ct = 1.508.370 + (21.569 + 15.879) + 33.346 * 25 = 2.379.495 n situaia n care duratele de funcionare ale obiectivelor analizate sunt foarte mari i exist riscul denaturrii analizei economice, se recomand utilizarea celei de-a doua relaii pentru determinarea cheltuielilor totale. Calculate astfel, cheltuielile totale n abordare static pentru proiectul analizat vor avea valoarea: Ct = 1.508.370 + (21.596 + 15.879) + 33.346 * 11,39 = 1.925.655,94 n abordare dinamic, indicatorul se calculeaz conform relaiei: Cta =

= (631.988+21.596)*

(876.382+15.879) *

+ 33.346 *

= 594.107.856 + 737.007,586+250.015,036 = 1.581.130,478

Cheltuieli totale actualizate specifice (Ctas) exprim efortul total actualizat, cu investiia i cu prestarea, ce revine la o unitate de capacitate de servire. Se determin prin utilizarea urmtoarelor relaii matematice: Ctas =

= 0.684 cheltuit/ 1 obtinut

23

Randamentul economic al investiiei n abordare static i dinamic (R, Ra) arat cte uniti monetare profit final se vor obine la fiecare unitate monetar investit, dup recuperarea investiiei (Raiu-Suciu et al., 2002; Romnu & Vasilescu, 1997). Relaiile de calcul se prezint astfel: n abordare static: R=

= 3,182 profit final/ 1 investit

sau, calculat mai riguros, prin luarea n considerare a sporului de profit: R= = 0,832 profit net suplimentar/1 investit n abordare dinamic: pentru a calcula randamentul actualizat este necesar determinarea profitului total actualizat, dup relaia:

Pta = 116.553 * = 2.025.875,722 Ra =

+ 119.094 *

+ 242.952 *

= 1,560 profit final/ 1 investit

sau, calculat mai riguros, prin luarea n considerare a sporului de profit: Pta = (116.553 - 131.306) * 0.909 + (119.094 131.306) * 0.826 + (276.298 131.306 * 0.826 * 9.077) = 1.063.594,72 Ra = = 0,819 profit net suplimentar/ 1 investit

Prin prisma indicatorilor calculai se poate aprecia c proiectul de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni este eficient, poate fi acceptat de ctre decideni i pus n aplicare. n continuare, pentru a detalia analiza eficienei proiectului, este necesar s se calculeze o serie de indicatori de performan specifici sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare.

24

4.2 Indicatori de performan specifici serviciului de alimentare cu ap i de canalizare Particularitile serviciului de alimentare cu ap i de canalizare impun calculul unor indicatori specifici de eficien economic, ce trebuie s surprind o serie de aspecte referitoare la: utilizarea ct mai eficient a resurselor de ap; reducerea consumurilor specifice; reducerea pierderilor n reea etc. Indicatorii de performan sunt folosii ca instrumente de lucru n toat lumea n multe sectoare economice, fapt pentru care potenialul acestora n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare este indiscutabil. Pentru a-i realiza obiectivele, operatorul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare trebuie s ating grade nalte de eficien i eficacitate. Eficien nseamn situaia n care resursele operatorului sunt utilizate optim pentru prestarea serviciului. Eficacitate nseamn situaia n care obiectivele declarate (definite n mod specific i realist) sunt ndeplinite. Un indicator de performan este o msur cantitativ a unui aspect particular al performanei operatorului sau al standardului serviciului. Indicatorul de performan asist la monitorizarea i evaluarea eficienei i a eficacitii operatorului, simplificnd astfel o evaluare complex. Indicatorii de performan sunt mprii n ase categorii (Alegre et al., 2000), n concordan cu structura organizaional a operatorului: - indicatori ai apei; - indicatori de personal; - indicatori fizici; - indicatori operaionali; - indicatori de calitate a serviciului; - indicatori financiari. Interpretarea performanei unui operator nu poate fi evaluat fr a fi luat n considerare propriul context, precum i cele mai relevante caracteristici ale sistemului i ale regiunii. Contextul informaional este organizat dup cum urmeaz: profilul operatorului, profilul sistemului i profilul regiunii. Profilul operatorului depete cadrul organizaiilor. Profilul sistemului se axeaz n principal pe volumele de ap, pe bunuri fizice, pe mijloacele tehnologice folosite i pe consumatori. Profilul regiunii este relevant pentru realizarea comparaiilor ntre operatori, deoarece acesta permite o mai bun nelegere a contextului demografic, economic, geografic i de mediu. Indicatorii de performan sunt mijloace de msurare a factorilor importani pentru durabilitate, precum i a mbuntirilor aduse sistemului prin reabilitare. Evaluarea performanelor se poate realiza cu ajutorul unor date istorice, calculate pentru cel puin doi ani. Pentru realizarea proieciilor se recomand calculul datelor pentru cel puin cinci ani, pentru a acoperi perioada de dup terminarea lucrrilor de reabilitare i modernizare. Pentru a demonstra durabilitatea proiectului, n cazul n care finanarea implic i credite, aceast perioad trebuie s acopere nceperea rambursrii creditului. Calitatea informaiilor pe baza crora se calculeaz indicatorii este foarte important. Utilizarea unor date sigure, generate printr-un control riguros d mai mult valoare acestor indicatori dect nite simple estimri sau extrapolarea tendinelor din trecut. n acest sens, este necesar stabilirea unor valori int pentru msurarea performanei pe baza experienei unor proiecte similare.
25

n continuare se vor calcula pentru proiectul analizat doar unii dintre indicatorii de performan specifici sectorului de alimentare cu ap i de canalizare. Populaia asigurat cu ap potabil i canalizare nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni (Paa0 i Pac0) i dup efectuarea lucrrilor (Paa1 i Pac1): Paa0 = * 100 = 58,14 %

Pac0 =

* 100 = 53,49 %

Paa1 = Pac 1 =

* 100 = 88,73 %

nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare, 58,14% din populaia Municipiului Moreni beneficia de serviciul de alimentare cu ap i 53,49% din populaia Municipiului Moreni beneficia de serviciul de canalizare. Dup reabilitarea i modernizarea sistemului, 88,73% din populaia Municipiului Moreni beneficiaz de ambele servicii. Producia de ap dup reabilitarea i modernizarea sistemului (Qa) va avea urmtoarea valoare: Qa = = 0,170 mc/om * zi = 170 l/om * zi

Din calcul rezult c debitul mediu asigurat va fi de 170 l/om.zi, valoare care corespunde standardelor europene. Cantitatea total de ap vndut anual reprezint 90% din cantitatea de ap furnizat anual: Av = 90% * Af Av = 90% * 1.184.629 = 1.066.166,1 mc/an n aceste condiii, consumul de ap dup reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap (Ca) se determin astfel: Ca = = 0,153 mc/om/zi = 153 l/om/zi

Consumul de ap contorizat se determin lund n considerare cantitatea anual de ap consumat de populaia contorizat, care reprezint 90% din cantitatea total de ap furnizat i populaia contorizat, adic 90% din populaia asigurat cu ap. Cacont = = 0,170 mc/om/zi = 170 l/om/zi

26

Apa care nu aduce venituri (Afv) se calculeaz conform relaiei: Afv = * 100 = 10%

Rezult c din totalul apei furnizate, 10% nu aduce venituri, reprezentnd pierderi n sistem n sum absolut de 118.462,9 mc/an. Raportate la lungimea reelei de distribuie (25 km), pierderile de ap vor fi de: Pa = = 4.738,5 mc/km/an

Proporia din apa vndut care este contorizat va fi: PAVcont = * 100 = 100 %

Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni se cunoate consumul specific de energie de 0,20 kWh/mc, ceea ce nseamn o reducere cu 42,86% fa de situaia iniial (0,35 kWh/mc), fapt care se apreciaz favorabil. Pentru determinarea ponderii costului anual al energiei electrice n costul apei se calculeaz costul energiei electrice n funcie de cantitatea de ap furnizat (Af), consumul specific de energie electric (e) i tariful energiei electrice (T = 0,08 /kWh): Ce = Af * e * T Ce = 1.184.629 * 0,20 * 0,08 = 18.954 n aceste condiii, ponderea costului anual al energiei electrice n costul apei va fi: Pce = * 100 = 56,84 %

Este de remarcat faptul c ponderea costului anual al energiei electrice n costul apei este ridicat (56,84%), ceea ce nseamn c o cretere a tarifului energiei electrice va influena n mare msur tariful serviciului de alimentare cu ap din Municipiul Moreni. Costurile unitare de operare (Cou) calculate n funcie de cantitatea de ap furnizat, pe de o parte i de cantitatea de ap vndut, pe de alt parte, vor avea urmtoarele valori: Ccou = = 0.028 /mc produs

Ccou =

= 0,031 / mc vandut

27

Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni se cunoate faptul c din totalul costurilor anuale de operare 31,18% reprezint costul total al forei de munc, incluznd primele i participarea la beneficii. Costul mediu pentru ap i canal se determin ca raport ntre totalul veniturilor anuale i totalul anual de ap vndut la consumatori: CM = = 0,259 / mc/an

Costul mediu pentru ap i canal este superior costului unitar de operare calculat n funcie de cantitatea de ap vndut, fapt care se apreciaz favorabil, ntruct prestarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare conduce la obinerea de profit pentru S.C. G.C.L.T. S.A. Investiia unitar: Iu = = 0,056 /mc

Investiia pentru nlocuirea activelor: Ia = * 100 = 94,91 %

Investiia unitar pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare a municipiului Moreni este de 0,056 /mc, din care 94,91% se utilizeaz pentru nlocuirea activelor existente. Indicatorii de performan care exprim performanele sistemului, calitatea i continuitatea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare nu pot fi calculai dect dup predarea n exploatare a sistemului reabilitat i modernizat de alimentare cu ap i de canalizare. Aceti indicatori se calculeaz ncepnd din cel de-al doilea an de funcionare, pe baza datelor statistice colectate de operatorul serviciului pe parcursul primului an de exploatare.

28

4.3 Indicatori pe baz de cash-flow pentru fundamentarea deciziei de reabilitare i modernizare n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare
Importana incontestabil a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, precum i starea tehnic a echipamentelor i instalaiilor conduc la necesitatea realizrii unor investiii apreciabile pentru reabilitarea, modernizarea i dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare. n condiiile n care sursele interne de finanare a acestor aciuni sunt insuficiente, se apeleaz la organisme i fonduri internaionale, cum ar fi: Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare (BERD), Banca Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare (BIRD), Banca European de Investiii (BEI), programe ISPA, SAPARD, SAMTID etc. Aceste instituii dispun de metodologii proprii de evaluare a eficienei proiectelor de investiii, utilizate frecvent n practica economic romneasc. O sfer larg de aplicabilitate a cunoscut metodologia BIRD, care a fost adoptat de toate tipurile de organizaii din Romnia (publice, private, parteneriat public-privat) n scopul aprecierii eficienei economice a investiiilor, indiferent de sursele de finanare care vor fi utilizate. Aceast metodologie se bazeaz pe cash-flow-ul proiectului i implic determinarea indicatorilor mai sus menionai. Analiza cost-beneficiu utilizeaz indicatorul raportul dintre veniturile totale actualizate (Vta) i costurile totale actualizate (Cta), calculat conform relaiei:

R=

Vh veniturile anuale; Ch cheltuielile anuale; Ih investiia anual; D durata de funcionare a obiectivului (durata de studiu); d durata de realizare a obiectivului; a rata de actualizare. Pentru determinarea acestui indicator este necesar s se calculeze n prealabil indicatorii venituri totale actualizate i cheltuieli totale actualizate. Se consider a fi cea mai eficient acea variant de proiect care asigur o valoare maxim a indicatorului. Sensibilitatea indicatorului la mrimea ratei de actualizare determin importana dimensionrii ct mai corecte a acesteia pentru a evita fie acceptarea de proiecte neeficiente, fie respingerea unor proiecte rentabile. Principala limit a aplicrii unui astfel de criteriu const n faptul c poate conduce la considerarea ineficient a unui proiect caracterizat prin cheltuieli de investiii sau de exploatare ridicate, generate de nivelul ridicat al performanelor tehnico-economice i calitative (Topal, 1996). Venitul net actualizat (VNA) caracterizeaz, n valoare absolut, aportul de avantaj economic al unui proiect. Pentru calculul acestui indicator se pornete de la venitul net anual (VNh), determinat ca diferen ntre volumul anual al veniturilor (Vh) i volumul costurilor anuale totale de investiii (Ih) i de exploatare (Ch) conform relaiei:
29

VNh = Vh ( Ih Ch ) Prin actualizarea venitului net anual la momentul nceperii lucrrilor de execuie a obiectivului se obine venitul net actualizat: VNA = Diferitele variante de proiect sunt considerate acceptabile n cazul n care venitul net actualizat nregistreaz valori pozitive (VNA > 0), iar n situaia comparrii mai multor proiecte va fi ales cel cu VNA maxim. Evaluarea eficienei economice a proiectelor de reabilitare, modernizare, dezvoltare, a sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare cu ajutorul acestui indicator prezint o serie de avantaje: ia n considerare toate informaiile relevante pentru o oportunitate de investire, inclusiv evoluia n timp a fluxurilor de numerar estimate i costul finanrii investiiei, furnizeaz rezultate clare, uor de interpretat i deriv direct din obiectivul financiar al firmei, acela de maximizare a profitului. Rata intern de rentabilitate (RIR) este acea rat de actualizare la care valorile actuale ale cheltuielilor i beneficiilor se egalizeaz i arat care este rentabilitatea capitalului investit n proiect. La rata intern de rentabilitate a unui proiect se ajunge atunci cnd venitul net actualizat al acestuia este egal cu zero. VNA (a = RIR ) = 0 i =1

Pentru determinarea ratei interne de rentabilitate se calculeaz venitul net actualizat pentru diferite rate de actualizare alese n mod aleator, din aproape n aproape ajungndu-se la stabilirea acelei rate de actualizare care conduce la anularea venitului net actualizat. n final se utilizeaz relaia: RIR = amin + ( amax amin ) *
| |

amin rata de actualizare corespunztoare venitului net actualizat pozitiv cel mai mic; amax rata de actualizare corespunztoare primului venit net actualizat negativ. n cazul proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni rata de actualizare corespunztoare venitului net actualizat pozitiv cel mai mic (29.638 ) este de 17%, iar rata de actualizare corespunztoare primului venit net actualizat negativ (-76.608 ) este de 19%. Ca urmare, rata intern de rentabilitate va fi: RIR = 0,17 + (0,19 0.17) * = 0,1755=17,55 %
| |

= 0,17 + 0,02 *

30

n condiiile economiei de pia, rata intern de rentabilitate are semnificaia i funcia de criteriu fundamental pentru acceptarea proiectelor de investiii n modernizarea, dezvoltarea sau reabilitarea infrastructurii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare i formularea opiunilor. Indicatorul se calculeaz att n cazul analizelor financiare, ct i al celor economice, dup aceeai formul matematic, deosebirea constnd n elementele incluse n componena veniturilor i cheltuielilor. Analiza financiar se realizeaz la nivelul operatorului serviciului de alimentare cu ap i de canalizare i urmrete reliefarea avantajelor proiectului din punctul de vedere al acestuia. Astfel, conceptele de venit sau cost se limiteaz la ncasrile i plile proiectului respectiv, iar exprimarea lor se va face n preurile pieei, pe durata de via a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare. Rata intern a rentabilitii financiare (RIRF) exprim capacitatea investiiei pentru reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare de a asigura venit net n perioada de calcul analizat, prin luarea n considerare a tuturor cheltuielilor efectuate (investiii, exploatare, fonduri circulante) i recuperarea investiiei. Analiza economic pune n eviden eficiena i utilitatea proiectului pentru societate n ansamblul su i relev contribuia acestuia la dezvoltarea economico-social prin luarea n considerare a unor aspecte cum sunt: acoperirea unor nevoi pentru sectoarele deficitare ale economiei, absorbia de for de munc aflat n omaj, intensificarea activitii comerciale sau industriale ntr-o anumit zon etc. Urmare a investiiilor n sisteme publice de alimentare cu ap i de canalizare, pe lng furnizarea serviciilor ctre populaie i ageni economici, se asigur relansarea economic a unor sectoare importante ale economiei naionale (construcii de maini, producia de materiale de construcii i instalaii etc.), se asigur condiiile de baz ale unui trai civilizat, precum i ale prezervrii strii de sntate a populaiei. Astfel de aspecte se concretizeaz n venituri i cheltuieli anuale secundare, ce nu au legtur direct cu proiectul de reabilitare, modernizare, dezvoltare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare, dar sunt generate de acesta. Rata intern a rentabilitii economice (RIRE) cuantific eficiena reabilitrii, modernizrii, dezvoltrii sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare la nivelul economiei naionale i exprim rentabilitatea medie a tuturor cheltuielilor efectuate n perioada de funcionare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare. Dei estimarea veniturilor i cheltuielilor secundare generate de un proiect de investiii n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare se realizeaz cu dificultate, acest tip de analiz se justific, mai ales dac se are n vedere faptul c alimentarea cu ap potabil a unei zone, spre exemplu, contribuie decisiv la intensificarea activitii economice n zona respectiv, cu toate beneficiile ce decurg din aceasta. Nu de puine ori, proiectele de investiii n modernizarea sau reabilitarea componentelor sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare apar ca ineficiente tocmai datorit faptului c nu sunt estimate aceste efecte secundare ale proiectelor. Calculul celor mai semnificativi indicatori de eficien economic (raportul venituri actualizate/cheltuieli actualizate, venitul net actualizat VNA, rata intern de rentabilitate RIR, raportul beneficiu/cost) pe baza datelor tehnice i economice existente este prezentat n anex. Sensibilitatea indicatorilor la mrimea ratei de actualizare impune dimensionarea ct mai corect a acesteia pentru a evita fie acceptarea unui proiect ineficient, fie respingerea unui proiect rentabil. Tocmai de aceea, la calculul indicatorilor s-au utilizat diferite rate de actualizare (10%, 12%, 14%, 15%, 16%,17%, 19%). Nu de puine ori, n sectorul serviciilor
31

de alimentare cu ap i de canalizare se utilizeaz o valoare a ratei de actualizare de 10%, considerndu-se c investiiile din acest sector nu se caracterizeaz prin riscuri i rentabilitate mari. Pe baza parametrilor tehnico-economici ai proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni (tabelul nr. 3.12) se calculeaz n manier dinamic indicatorii: cheltuieli totale, venituri totale, investiie total, profit total. Aceti parametri intermediari necesari pentru analiza eficienei proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni sunt preluai din anex i centralizai n tabelul 4.2. Parametri intermediari ai analizei eficienei reabilitrii i modernizrii

Tabelul nr. 4.2 Nr.crt. Rata de actualizare (%) 10 12 14 15 16 17 19 Specificaie Venituri Investiie actualizate() actualizat() 1.298.368,624 2.309.839 1.958.501 1.686.241 1.572.685 1.471.344 1.380.529 1.225.040 1.262.921,36 1.228.722,93 1.212.225,48 1.196.111,83 1.180.369,61 1.149.952,49

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Costuri actualizate() 1.581.724 1.503.358 1.436.235 1.406.001 1.377.625 1.350.891 1.301.648

Profit total actualizat() 2.026.483,62 1.718.064,36 1.478.728,93 1.378.909,48 1.289.830,83 1.210.007,61 1.073.344,49

Se observ c veniturile actualizate sunt superioare cheltuielilor totale actualizate (cu investiia i cu prestarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare) pn la o rat de actualizare a = 17%. Calculate cu rata de actualizare a = 19%, veniturile actualizate devin mai mici dect cheltuielile totale actualizate, fapt ilustrat grafic n figura nr. 4.1. Analiznd graficul din figura nr. 4.1 rezult c rata intern de rentabilitate, care egalizeaz valorile actualizate ale prestrii/furnizrii serviciului cu costurile totale actualizate (de prestare/furnizare i de investiii) are o valoare cuprins ntre 16% i 17%. Se poate considera c proiectul de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni este eficient, ntruct va rezulta o rat intern de rentabilitate mai mare dect eficiena medie pe sector (de 10%).

32

Figura nr. 4.1 Variaia costurilor i veniturilor actualizate n funcie de rata de actualizare n continuare, se calculeaz indicatorii de eficien economic, respectiv raportul venituri actualizate/cheltuieli actualizate, venitul net actualizat, raportul beneficiu/cost, rata intern de rentabilitate (tabelul nr. 4.3). Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni Tabelul nr. 4.3 Nr.crt. Rata de actualizare (%) Specificaie
Raportul venituri actualizate/ cheltuieli actualizate ( ven.tot./1 ch.tot.)

Venit net actualizat () 728.114 455.143 250.006 166.684 93.719 29.638 -76.608

Raportul beneficiu/cost ( profit tot./1 ch.tot.)

RIR (%)

1 2 3 4 5 6 7

10 12 14 15 16 17 19

1,460 1,302 1,174 1,118 1,068 1,021 0,941

0,460 0,302 0,174 0,118 0,068 0,021 -0,059 17,55

33

Din analiza raportului venituri actualizate/cheltuieli actualizate reiese c la o rat de actualizare cuprins ntre 8% i 17% proiectul de modernizare este eficient, ntruct indicatorul este supraunitar, ceea ce nseamn c se obin efecte (venituri) mai mari dect eforturile (investiia i cheltuielile de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare). Venitul net actualizat (fluxul de numerar actualizat), care exprim profitul total actualizat realizat n urma reabilitrii i modernizrii, permite o comparaie n cifre absolute ntre volumul total al ncasrilor i volumul costurilor totale. Similar interpretrii indicatorului precedent, putem spune c proiectul este eficient dac este analizat lundu-se n considerare o rat de actualizare cuprins ntre 10% i 17%, deoarece venitul net actualizat este pozitiv. Prin prisma raportului beneficiu/cost, care exprim profitul total actualizat (venitul net actualizat) obinut la 1 efort total cu investiia i cu producia, proiectul de modernizare este eficient pn la o rat de actualizare de 17% (figura nr. 4.2).

Figura nr. 4.2 Variaia raportului beneficiu/cost n funcie de rata de actualizare Rata intern de rentabilitate este acea rat de actualizare care egalizeaz veniturile actualizate cu cheltuielile totale actualizate (VNA = 0), fiind indicatorul decisiv ce st la baza alegerii proiectelor de reabilitare i modernizare. Graficul din figura nr. 4.3. evideniaz variaia venitului net actualizat n funcie de rata de actualizare.

Figura nr. 4.3 Variaia venitului net actualizat n funcie de rata de actualizare

34

Se constat c venitul net actualizat este zero pentru o rat de rentabilitate de pn la 17%. De asemenea, din calcule a rezultat o rat intern de rentabilitate de 17,55%, care reflect eficiena proiectului de reabilitare i modernizare, fiind superioar eficienei medii pe sector. Din analiza proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni prin prisma celor mai semnificativi indicatori de evaluare a eficienei economice a proiectelor, rezult c acesta poate fi acceptat, ntruct are o eficien peste media pe sector, genernd efecte favorabile att la nivelul operatorului serviciului i administraiei locale, ct i la nivelul economiei naionale.

5. EFECTE ALE REABILITRII I MODERNIZRII SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI
5.1 Efecte cantitative i calitative ale reabilitrii i modernizrii sistemului public de

alimentare cu ap i de canalizare Evaluarea viabilitii oricrui proiect de modernizare i reabilitare a unui sistem public de alimentare cu ap i de canalizare necesit stabilirea eforturilor i a ealonrii n timp a investiiilor, a surselor de finanare, precum i a efectelor de ordin cantitativ i calitativ prognozate prin modernizarea tehnologiilor. Principalii indicatori tehnico-economici ai sistemului de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitare i modernizare (debit mediu anual, numrul populaiei asigurate cu ap i canalizare, cantitatea medie de ap asigurat, valoarea investiiei, cheltuieli anuale totale dup reabilitare i modernizare n perioada de recuperare a investiiei etc.) sunt sintetizai n tabelul nr. 5.1. Indicatorul cheltuieli anuale totale dup reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare n perioada de recuperare a investiiei se determin prin nsumarea cheltuielilor de exploatare dup reabilitare i modernizare (Ch1) i a cheltuielilor anuale de recuperare a investiiei pentru reabilitare i modernizare (Chri). Perioada de recuperare a investiiei specific sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare este de 15 ani. Astfel, cheltuielile anuale de recuperare a investiiei pentru reabilitare i modernizare (Chri) vor fi: Chri = = 100.558 / an

Ca urmare, cheltuielile anuale totale dup reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare n perioada de recuperare a investiiei (Cht1) vor fi: Cht1 = 33.346 + 100.558 = 133.904 /an Costul apei potabile n perioada de recuperare a investiiei (C1) se determin ca raport ntre cheltuielile anuale totale dup reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare n perioada de recuperare a investiiei (Cht1) i cantitatea medie de ap potabil asigurat dup reabilitare i modernizare (Af1): C1 = = 0,11 /mc
35

Costul apei potabile dup perioada de recuperare a investiiei (C2) se determin ca raport ntre cheltuielile anuale dup perioada de recuperare a investiiei (Ch1) i cantitatea medie de ap potabil asigurat dup reabilitare i modernizare (Af1): C2 = = 0,02 /mc

Costul mediu al apei potabile n perioada de funcionare de 25 de ani (Cm) se calculeaz ca medie aritmetic ponderat a costului apei potabile n perioada de recuperare a investiiei (C1) i a costului apei potabile dup perioada de recuperare a investiiei (C2), dup urmtoarea formul: Cm = = = 0,074 /mc

Indicatori tehnico-economici ai sistemului de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitare i modernizare Tabelul nr. 5.1 Nr.crt. 1 2 3 Specificaie Debit mediu anual asigurat nainte de reabilitare i modernizare Debit mediu anual asigurat dup reabilitare i modernizare Populaia asigurat cu ap i canalizare dup reabilitare i modernizare Cantitatea medie de ap potabil asigurat nainte de reabilitare i modernizare Cantitatea medie de ap potabil asigurat dup reabilitare i modernizare Investiia pentru reabilitare i modernizare Cheltuieli anuale totale dup reabilitare i modernizare n perioada de recuperare a investiiei Cheltuieli anuale dup perioada de recuperare a investiiei Costul apei potabile n perioada de recuperare a investiiei (7/5) Costul apei potabile dup perioada de recuperare a investiiei (8/5) Costul mediu al apei potabile n perioada de funcionare de 25 de ani Investiia specific (6/5)
36

U.M. L/om/zi L/om/zi Persoane

Valoare 160 170 19.078

Mc/an

730.000

Mc/an /an

1.184.629

6 7

1.508.370 133.904

8 9 10

/an /mc /mc /mc /mc/an

33.346 0,11 0,02

11

0,074

12

1,27

Proiectul de modernizare i reabilitare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni conduce la obinerea mai multor efecte cantitative, cum ar fi: - creterea capacitii de servire, numrul de persoane beneficiare ale serviciului sporind de la 12.500 la 19.078, ceea ce nseamn n termeni relativi un spor de 52%; - creterea gradului de acces al populaiei la serviciul de alimentare cu ap i de canalizare1 de la 58,14% n cazul alimentrii cu ap i 53,49% n cazul canalizrii la 88,73% pentru ntregul serviciu de alimentare cu ap i de canalizare; - creterea debitului mediu asigurat n conformitate cu standardele Uniunii Europene, acesta ajungnd la 170 l/om i zi; - reducerea consumului specific de energie electric prin eliminarea sursei de ap Podei (reducere cu 6%) i prin nlocuirea pompelor uzate n staia de epurare Moreni (reducere cu 15%); - creterea randamentelor echipamentelor din sistemul de canalizare prin mbuntirea performanelor energetice ale motoarelor la staia de pompare a apelor uzate i nlocuirea pompelor uzate din staia de epurare Moreni (spor mediu de randament 5%); - creterea randamentelor echipamentelor din sistemul de alimentare cu ap potabil prin mbuntirea performanelor energetice ale motoarelor la staiile de tratare a apei brute i la staiile de pompare (spor mediu de randament 2%); - creterea fiabilitii i implicit, a indicelui de disponibilitate mediu, acesta din urm ajungnd la peste 95%; - creterea numrului de ore de funcionare la cderi mai mici, ceea ce implic un spor de producie de ap potabil i ap epurat; - reducerea pierderilor pe reele cu 20%; - conservarea resurselor de ap ca urmare a reducerii pierderilor pe reele; - reducerea pierderilor de ap potabil pe branamentele interioare cu cca. 50% la blocurile de locuine i cu cca. 30% la consumatorii casnici ca efect al contorizrii apei; - reducerea consumului de ap potabil ca efect al reducerii pierderilor pe branamentele interioare n urma contorizrii; - generarea unui nou ciclu de via pentru echipamente, pentru o perioad de cca. 25 de ani; - creterea veniturilor obinute prin mrirea volumului serviciilor oferite i a calitii acestora; - reducerea cheltuielilor de mentenan prin orientarea treptat a personalului de exploatare excedentar ctre partea de ntreinere a echipamentelor i sistemului de alimentare cu ap i de canalizare n ansamblul su. Lucrrile de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni genereaz i o serie de efecte calitative, dintre care putem aminti: - satisfacerea superioar a cererii pieei; - creterea capacitii de rspuns la schimbrile care intervin n mediul extern; - stabilirea real a consumului de ap potabil ca urmare a contorizrii; - creterea suportabilitii serviciului; - mbuntirea relaiilor cu beneficiarii; - echiparea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare cu instalaii de ultim generaie, cu grad nalt de tehnicitate; - mbuntirea imaginii operatorului serviciului de alimentare cu ap i de canalizare;

37

- mbuntirea calitii mediului ambiant din Municipiul Moreni prin utilizarea raional a resurselor naturale de ap i epurarea apelor uzate, n conformitate cu prevederile directivelor Uniunii Europene.
5.2 Efecte colaterale ale investiiilor din infrastructura local asupra altor sectoare

economice Efortul investiional prognozat de 1.508.370 nu trebuie s fie considerat numai ca un consum de resurse financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex n cadrul cruia se produc bunuri materiale cu o perioad lung de utilizare (infrastructura tehnico-edilitar specific), se realizeaz condiii de via la standarde europene pentru populaia Municipiului Moreni i se ndeplinesc politicile de mediu i de dezvoltare durabil pe care Romnia i le-a asumat n calitate de stat membru al Uniunii Europene. Pregtirea i realizarea lucrrilor de investiii pentru reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni va avea o serie de efecte pozitive asupra altor sectoare economice, precum i asupra ocuprii forei de munc. O evaluare sumar a acestora permite evidenierea urmtoarelor consecine n plan economic i social: - meninerea n activitate a forei de munc din cadrul sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare, cu tendina de cretere n viitor, ca urmare a dezvoltrii unor noi capaciti de servire; - realizarea lucrrilor de construcii-montaj prevzute n proiectul de investiii va permite crearea de noi locuri de munc; - stimularea industriei romneti productoare de utilaje, maini i echipamente specifice sectorului; - producerea echipamentelor i instalaiilor care se vor pune n oper n cadrul lucrrilor de modernizare i reabilitare a infrastructurii (s-a presupus c 40% dintre acestea se vor produce de ctre industria romneasc) va asigura locuri de munc pentru 5000 de salariai n industria orizontal; - din fondul investiional de 1.508.370 se consum cu materiale, manoper i echipamente cca 95%, ceea ce nseamn i un aport proporional la bugetul statului sub form de taxe, impozite i TVA; - prin intermediul investiiilor directe, a mprumuturilor rambursabile i a celor nerambursabile va intra n ar moned convertibil de peste 1.000.000 ; - se pot dezvolta oportuniti pentru companii strine productoare de echipamente specifice care s realizeze capaciti de producie n Romnia. Prin intermediul unor proiecte similare, care s asigure nu numai modernizare i reabilitarea, ci i dezvoltarea pe termen lung a sectorului public de alimentare cu ap i de canalizare la nivelul ntregii ri se asigur i piaa de desfacere necesar pentru astfel de companii; - sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare va rmne deschis pentru tehnologie i know-how de nivel internaional; - se ntrete autonomia local, precum i capacitatea de decizie i de administrare a autoritilor publice locale n probleme vitale pentru o aezare uman; - utilizarea raional i protecia resurselor de ap; - pstrarea echilibrului ecologic; - vor fi asigurate condiiile de baz ale unui trai civilizat i respectiv, ale prezervrii strii de sntate a populaiei.

38

Astfel de efecte secundare favorabile ale proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni nu au fost luate n calcul n cadrul analizei eficienei proiectului, fiind mai dificil de cuantificat. Cu toate acestea, din calcule a rezultat o eficien ridicat a proiectului i n plus, el contribuie la dezvoltarea economicosocial, ntruct economia naional i ntreaga societate romneasc vor beneficia de avantajele economice, sociale i ecologice ale unei amenajri hidroedilitare moderne.

39