SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2011 si 31 decembrie 2010

ANUL 2011 Fluxuri de numerar din activitati de exploatare Profit brut inainte de impozitare Ajustari pentru: Amortizari Venituri nete din cedarea de active Alte elemente nemonetare Reevaluare Venituri din dobanzi Numerar generat din exploatare inainte de modificari in capitalul circulant Variatia stocurilor Cresterea clientilor si altor creante Cresterea furnizorilor si altor datorii Impozit pe profit platit Dobanzi incasate Dobanzi platite Numerar net generat din exploatare -342.813

ANUL 2010

200.207

1.393.430 -15.787 26.131 -97.259 963.702

1.571.305 -11.378 -145.937 0 -91.453 1.522.744

-734.859 262.961 -2.733.677 0 97.259 0 -2.144.614

-17.482 -8.412 -413.797 -33.200 91.453 0 1.141.306

Flux de numerar din activitati de investitii Venituri din cedarea de active Achizitionare de active Numerar net din activitati de investitii Flux de numerar din activitati de finantare Plati aferente contracte leasing Rambursari de credite Angajari de credite de la entitati afiliate Marire de capital Numerar net generat de activitati de finantare Descresterea neta a disponibilitatilor 0 0 0 0 0 -2.546.854 0 0 0 0 0 1.045.902 30.895 -433.135 -402.240 11.378 -106.782 -95.404

Numerar la inceputul perioadei

3.992.056

2.946.154

Numerar la sfarsitul perioadei

1.445.202

3.992.056

ADMINISTRATOR

-0