Bilanul contabil, mii lei

Indicator
1. Active pe termen lung,mii lei, total
1.1 Active nemateriale,mii lei
1.2 Active materiale pe termen lung,mii lei
1.3 Active financiare pe termen lung,mii lei
1.4 Alte active pe termne lung,mii lei
2. Active curente,mii lei, total
2.1 Stocuri de marfuri si materiale, mii lei
2.2 Creante pe termen scurt, mii lei
2.3 Investitii pe termen scurt, mii lei
2.4 Mijlaoce banesti, mii lei
2.5 Alte active curente, mii lei
Total activ

2010
41983,44
43,20
41940,24
0,00
0,00
20387,02
5366,41
7202,38
0,00
7741,93
76,30
62370,45

2011
42443,72
31,67
42412,05
0,00
0,00
24128,73
7142,76
12685,44
2000,00
2223,48
77,04
66572,45

2012
49637,67
20,15
49617,52
0,00
0,00
15433,76
8415,90
5217,50
0,00
1726,75
73,61
65071,43

3. Capital propriu, total, mii lei

3.1 Capital statutar si suplimentar, mii lei
3.2 Rezerve, mii lei
3.3 Profit nerepartizat, mii lei
3.4 Capital secundar, mii lei
4. Datorii pe termen lung, mii lei, total
4.1 Datorii financiare pe termen lung, mii lei
4.2 Datorii pe termen lung calculale, mii lei
5. Datorii pe termen scurt, total, mii lei
5.1 Datorii financiare pe termen scurt, mii lei
5.2 Datorii comerciale pe termen scurt, mii lei
5.3 Datorii pe termen scurt calculate, mii lei
Total pasiv

55081,30
43143,47
5699,62
6238,21
0,00
0,00
0,00
0,00
7289,15
0,00
5420,14
1869,01
62370,45

55570,19
43143,47
5699,62
6727,10
0,00
0,00
0,00
0,00
11002,26
0,00
7846,43
3155,83
66572,45

56374,78
43143,47
5699,62
7531,68
0,00
1224,00
0,00
1224,00
7472,66
0,00
5708,21
1764,45
65071,43

Raportul de profit i pierderi, mii lei

Indicatori

2010

Venitul din vinzari,mii lei

83458,76

Costul vinzarilor, mii lei

69456,82

Profitul brut(pierdere globala),mii lei

Alte venituri operationale,mii lei
Cheltuieli comerciale,mii lei
Cheltuieli generale si administrative,mii lei
Alte cheltuieli operationale,mii lei
Rezultatul din activitatea operationala : profit (pierderi),mii lei
Rezultatul din activitatea de investitii : profit (pierderi),mii lei
Rezultatul din activitatea financiara : profit (pierderi),mii lei
Rezultatul din activitatea economico-financiara : profit
(pierderi),mii lei
Rezultatul exceptional : profit (pierderi),mii lei
Profitul(pierderea) perioaei de gestiune pina la impozitare, mii
lei
Cheltuieli(economii) privind impozitul pe venit,mii lei
Profit net ( pierdere), mii lei

14001,93
3458,85
6709,61
1963,12
2072,92
6715,14
32,36
-506,60

2011
74585,4
7
60314,3
0
14271,1
7
3850,40
5557,66
2466,73
3141,51
6955,67
77,09
-353,67

2012
81989,6
7
66988,2
9
15001,3
8
3563,93
5040,20
2516,20
2709,55
8299,36
22,21
284,73

6240,90
0,00

6679,10
0,00

8606,30
0,00

6240,90
0,00
6240,90

6679,10
0,00
6679,10

8606,30
1071,08
7535,22

Calculul principalilor indicatori economico-financiari n contextul diagnosticului financiar n

vederea creditrii bancare
2010
2011
INDICATORII RENTABILITII
Rentabilitatea economic, %
10,01
10,03
Rentabilitatea vnzrilor, %
16,78
19,13
Rentabilitatea financiar, %
11,33
12,02
Rentabilitatea capitalului permament, %
11,33
12,02
INDICATORII GESTIUNII ACTIVELOR
Patrimoniu net, mii lei
55081,30 55570,19
Numrul de rotaii a activelor, coef.
1,34
1,12
Durata de rotaie a activelor, zile
269,04
321,32
Rata nzestrrii venitutilor din vnzri cu active
0,75
0,89
Numrul de rotaii a activelor curente, zile
1,34
1,12
INDICATORII SURSELOR DE FINANARE
Coeficientul de atragere a surselor mprumutate
0,12
0,17
Coeficientul corelaiei ntre sursele mprumutate i
proprii
0,13
0,20
Rata solvabilitii generale
8,56
6,05
Rata general de acoperire a capitalului propriu
1,13
1,20
Rata datoriilor pe termen lung n total datorii, coef
0,00
0,00
Rata datoriilor pe termen scurt n total datorii, coef
1,00
1,00
Rata stabilitii financiare
0,88
0,83
Rata de autofinanare a capitalului permanent
1,00
1,00
Coeficientul de levier
0,00
0,00
INDICATORII LICHIDITII
Fond de rulment net, mii lei
13097,86 13126,47
Lichiditatea curent
2,80
2,19
Lichiditatea intermediar
2,05
1,54
Lichiditatea absolut
1,06
0,20

2012
13,23
18,30
13,37
14,94
56374,78
1,26
285,72
0,79
1,26
0,13
0,15
7,48
1,15
0,14
0,86
0,89
0,98
0,02
7961,11
2,07
0,93
0,23