Educatie Forex- Curs Scalping: Conditiile de piata
Subiecte de discutie:
- Scalperii Forex ar trebui sa identifice intai conditiile de piata - Conditiile de piata pot fi de 3 tipuri: trend, range si spargeri(breakout) - Odata conditiile de piata identificate traderii trebuie sa adopte strategia de tranzactionare potrivita conditiilor de piata identificate Inainte de a-si plasa odinele in piata fiecare trader trebuie sa identifice corect conditiile de piata in care se afla. Fiecare zi este diferita si este important sa adoptam strategia cea mai potrivita pentru ziua respectiva. In aceasta lectie vom prezenta cele trei conditii de piata pe care traderii Forex le intalnesc si cum trebuie sa tranzactionam pe termen scurt pe fiecare dintre ele. Conditiile de piata pot fi identificate foarte usor folosind cunostinte de baza ale analizei tehnice, cum ar fi nivele de suport si rezistenta. Odata conditiile de piata identificate putem alege strategia de scalping adecvata pentru fiecare dintre ele.
Piata in range Spunem ca piata se afla in range atunci cand pretul se misca intre un nivel maxim de rezistenta si un nivel minim de suport, nefacand noi maxime/minime succesive. Cu toate ca piata nu urmeaza o directitie clara nu inseamna ca scalperul nu poate tranzactiona cu succes odata ce a identificat ca piata se tranzactioneaza in range. Primul pas pe care trebuie sa-l facem pentru a identifica daca piata se tranzactioneaza in range este sa gasim un nivel clar de suport si un nivel clar de rezistenta pe graficul nostru. Aceste nivele pot fi gasite unind cu o linie o serie de maxime recente si o serie de minime recente, iar daca piata se afla in range aceste doua linii trebuie sa fie paralele. Vom considera rezistenta ca si plafonul, sau pretul peste care cotatia nu poate sa avanseze si suportul ca si podeaua, sau cotatia sub care pretul nu poate sa scada. Aceste doua nivele trebuie evidentiate clar pe grafic pentru ca de ele ne vom folosi pentru identificarea eventualelor oportunitati de tranzactionare. Atat timp cat piata se va tranzactiona in range scalperul va adopta o pozitie neutra. Acest lucru inseamna ca el va vinde in momentru in care cotatia ajunge in zona plafonului(rezistenta) si va cumpara in zona podelei(suportul). Stop loss-ul va fi setat deasupra/sub nivelul de rezistenta/support. Odata ce unul dintre aceste nivele a fost spart inseamna ca condinditiile de piata s-au schimbat iar strategia adoptata nu mai este adecvata.
Breakout-urile Atunci cand piata sfarsete a se tranzactiona in range urmeaza spargerea nivelelui de suport sau rezistenta(breakout). Imediat dupa ce un nivel de suport sau rezistenta a fost spart scalperul poate cauta oportunitati de tranzactionare in directia spargerii, folosindu-se de momentumul pietei, care insoteste cel mai adesea o spargere. In imaginea de mai jos avem o spargere a nivelului de rezisteta pentru USD/CAD(grafic de 30 min), dupa ce piata s-a miscat o perioada in range. Odata ce rezistenta a fost sparta traderii au oportunitatea de a cumpara. Procesul poate fi simplificat folosind un ordin in asteptare plasat deasupra rezistentei. In cazul spargerii suportului prcesul este acelasi, doar ca scalperii vor vinde. *Nota: In cazul spargerilor personal setez un stop la mijlocul intervalului range-ului precedent si un raport risc:recompensa de 1:2.
Piata pe trend Spargerile semnalizeaza de regula inceputul unui trend. Piata Forex este faimoasa pentru faptul ca se misca unidirectional pentru o perioda extinsa de timp(este motivul pentru care atunci cand are loc o spargere folosesc un raport risc:recompensa de 1:2). Odata ce un trend a luat fiinta scalperul nu are de facut decat sa tranzactioneze in directia trendului. Procesul identificarii trendului este simplu, nu trebuie decat sa obervati daca cotaia face maxime/minime succesive crescatoare/descrescatoare. In graficul USD/CAD de mai jos(grafic 30 min) observam cum cotatia evolueaza pe un trend clar ascendent. In acest caz scalperul trebuie sa caute oportunitati de cumparare, atunci cand pretul se retrage dupa ce a atins un nou maxim. Stop loss-ul ar trebui setat sub minimul precedent.
Educatie Forex: Curs Scalping- Perechile valutare
Subiecte de discutie: Luati in considerare spread-ul pentru reducerea costurilor de tranzactionare Lichiditatea perechii valutare tranzactionate Perechi valutare recomandate pentru scalping Scalperii sunt in mod constant pusi in fata unor decizii si alegeri dificile atunci cand tranzactioneaza Forex. Cea mai importanta dintre aceste decizii este alegerea paritatii pe care o tranzactioneaza. Alegerea paritatii valutare pe care o tranzactionam nu are efect doar asupra strategiei pe care trebuie s-o adoptam, dar si asupra profitabilitatii. In aceasta lectie ne vom axa pe doi factori care trebuie sa fie evaluati inainte de a alege strategia de scalping pe care vrem s-o adoptam. Spreadu-ul si costurile de tranzactionare: Spread-ul si costurile ar trebui sa fie in mintea oricui care tranzactioneaza Forex, insa pentru scalperi au o importanta sporita. De vreme ce scaperii adopta strategii cu o frecventa a semnalelor mai mare ei se vor lovi de spread si de costuri de tranzactionare mult mai des decat, sa spunem, un trader swing. Pentru a mentine costurile de tranzactionare la un nivel scazut scalperii ar trebui sa se orienteze catre perechi valutare cu spread-uri scazute. Sa ne uitam la un exemplu:
Mai sus avem un exemplu a doua paritati valutare care contin Yen-ul Japonez. Putem vedea cu usurinta ca diferenta de cost de tranzactionare intre cele doua este de 44 USD pentru un lot standard tranzactionat(100k). Acest lucru face decizia foarte simpla, este mult mai ieftin sa tranzactionam USD/JPY! Lichiditatea: Urmatorul pas atunci cand alegem perechea valutara pe care vrem s-o tranzactionam este lichiditatea. Lichiditatea poate fi determinata vazand ce volum exista in bid/ask la un anumit moment. Exista platforme care ofera acces la nivelele de lichiditate existente, cei care nu au o astfel de platforma trebuie sa tina minte ca cu cat spread-ul unei perechi valutare este mai mare cu atat lichiditatea este mai mica. Lichiditatea este importanta pentru ca ea coincide cu usurinta cu care intram sau iesim dintr-o pozitie, deasemenea in cazul unei perechi valutare cu o lichiditate mare slippage-ul este mult mai mic, sau inexistent. Nu in ultimul rand lichiditatea este importanta pentru ca o pereche valuta care este mai putin lichida are tendinta de a fi mult mai volatila, deasemenea nivelele de suport si rezistenta sunt mult mai de incredere in cazul perechilor valutare cu o lichiditate ridicata. Perechile valutare: Acum ca stiti la ce sa va uitati sa restrangem perechile valutare care se preteaza cel mai bine la scalping atat din punctul de vedere al spread-ului cat si al lichiditati. Recomand, atunci cand faceti scalping, sa va axati doar pe perechile valutare care sunt compuse din valute G8.
Educatie Forex: Curs Scalping- Ce grafic folosim? Subiecte de discutie: Ar trebui sa fie prioritar sa determinam care este graficul potrivit pentru strategia noastra. Alege o perioada clara pe care faci analiza. Executa tranzactia pe un grafic cu o perioada mai scurta decat cel pe care ai facut analiza.
Majoritatea scalperilor care sunt la inceput de drum se intreaba ce perioada de timp sa foloseasca pentru graficul pe care fac analiza. Cel mai adesea ne punem aceasta intrebare dupa ce am stabilit ce pereche valutara vrem sa tranzactionam. Acest lucru face sens, pentru ca posibilitatile sunt extrem de multe. Mai jos aveti o poza cu 12 grafice pe perioade de timp diferite pentru EUR/USD. Daca alegearea unui time frame pe care sa tranzationati pare coplesitoare nu va ingrijorati, nu sunteti singurii.
Pentru a simplifica acest proces in lectia aceasta va voi arata cum sa alegeti time frame-ul potrivit pentru strategia voastra.
Un grafic de referinta Indiferent daca esti un trader pozitional, swing trader, sau scalpar este recomandat intotdeauna sa ai un grafic de referinta. Acest grafic de referinta ajuta, in cazul scalperilor, la identificarea trendul pe termen scurt si a nivelelor de suport si rezistenta. Ganditi-va in felul acesta, un scalper cauta un profit de 10-20 pips, ar fi un sfat prost sa cautati trendul perechii valutare tranzactionate pe un grafic de zi. Deci, ce grafic ar trebui sa foloseasca un scalper pentru a determina trendul? Scalperii ar trebui sa foloseasca un grafic pe 30 de min cu date colectate pe 5-7 zile, astfel ei vor avea acces la datele de pe aproximativ o saptamana si vor putea determina directia in care se tranzactioneaza piata pe termen scurt. Ulterior ei pot stabili nivele de suport si rezistenta, cat si minimele si maximele facute de cotatie fara sa fie incurtati de prea multe nivele ca in cazul in care ar avea datele colectate de pe mai mult de o saptamana. Mai jos aveti doua grafice ale EUR/USD, 2h si 30 min, ambele avand date colectate din 7 zile de tranzactionare. Observati cat de usor puteti determina trendul pe care se tranzactioneaza EUR/USD? Personal folosesc graficul de 30 de min, dar traderii care vor mai putine lumanari pe grafic pot, la fel de bine, sa determine trendul folosind graficul de 1h sau chiar de 2h.
Graficul folosit pentru stabilirea intrarii Acum ca ati stabilit trendul pe termen scurt este timpul sa cautati oportunitati de tranzactionare. Este intoatdeauna de preferat sa mutam graficul pe o perioada mai scurta de timp atunci cand cautam oportunitati de intrare in piata. Acest lucru va va ajuta sa gasiti mult mai usor oportunitati de tranzactionare intraday, iar acest tip de analiza este adesea numit Analiza perioadelor multiple de timp Ultima intrebare pe care trbuie sa ti-o pui ca scalper este cate tranzactii vrei sa faci pe zi? Raspunsul la aceasta intrebare poate varia, de regula insa, scalperii au intre 1-5 tranzactii pe zi. Totul se poate adapta in functie de trader atunci cand tranzactionam, insa, din experienta mea, este recomandabil sa cautati oportunitati de tranzactionare folosind graficul de 5 min(3-5 tranzactii/zi) folosind, pentru determinarea trendului, un grafic de 30 min. Educatie Forex: Curs Scalping- Suportul si Rezistenta Subiecte de discutie: Suportul si rezistenta sunt nivelele cele mai importante care trebuie determinate de catre un scalper. Price Action, punctele pivot si mediile mobile pot fi folosite pentru determinarea suportului si a rezistentei. Odata identificate, traderii isi pot implementa strategia.
Cel mai important pentru un scalper este sa identifice nivelele de suport si rezistenta. Aceste nivele vor functiona ca un plafon sau o podea si vor ajuta scalperul sa adopte strategia adecvata. Desi exista multe metode pentru a determina suportul si rezistenta, in lectia aceasta ne vom axa pe 3 dintre cele mai importante metode, care pot fi folosite cu succes in tranzactionarea scalping si intraday.
Price Action Prima metoda pentru a determina suportul si rezistenta este Price Action. Scalperii ar trebui sa se obisnuiasca sa identifice rapid maxime si minime locale, pentru ca acestea actioneaza cel mai adesea in mod natural ca nivele de suport si rezistenta. Aceste extreme ale pretului ne pot ajuta sa ne pregatim fie pentru o tranzactionare in range, fie pentru o tranzactionare a spargeri in functie de ce ne arata graficul. Mai sus aveti un grafic pe 5 min. al perechii EUR/USD. Un canal de pret a fost trasat unind cu o linie maximele si minimele. Linia superioara trasata actioneaza ca rezistenta si in zona ei ar trebui sa cautam oportunitati de vanzare, iar linia inferioara actioneaza ca suport si ar trebui sa fie zona unde sa ne inchidem tranzactiile si unde, scalperii mai agresivi ar putea cumpara(trendul fiind descendent este recomandat insa sa tranzactionam doar in directia lui).
Punctele Pivot Punctele pivot sunt deasemenea foarte folosite in determinarea nivelelor de suport si rezistenta. Aceste linii sunt trasate pe grafic folosind o formula si, cel mai adesea, pachetele grafice ofera aceasta optiune. In imaginea de mai jos aveam un bun exemplu de suport pentru graficul EUR/GBP de 30 min folosind Pivotii Camarilla. Odata adaugate pe grafic punctele pivot sunt vizibile si sunt marcate cu S pentru suport si R pentru rezistenta. Exista mai multe tipuri de puncte pivot, indiferent insa de formula de calcul sunt folositi pentru acelasi lucru: determinarea suportului si a rezistentei. Revenind la graficul de mai sus, vedem foarte clar ca pretul isi gaseste suportul in zona S3(exista deasemenea si o formatiune Double Bottom, pretul testand si ceva mai devreme nivelul respectiv). Indiferent care din momentele in care cotatia a atins S3 ar fi fost folosit ca semnal de intrare, un stop loss ar trebui plasat mai jos(in functie de apetitul de risc si raportul risc:recompensa al fiecaruia), iar un take profit ar trebui plasat in zona unei rezistente, data de nivelele R.
Mediile Mobile Le final ne vom uita la folosirea Mediei Mobile Simple(MVA) de 200 de perioade pentru furnizarea suportului si a rezistentei. Majoritatea traderilor sunt familiarizati cu folosirea MVA 200 pe perioade mai lungi de timp, de regula daily, totusi ea este la fel de eficienta si pe graficele de 30 sau 5 min. Folosirea MVA este identica si in cazul graficelor pe o perioada mai scurta de timp: daca pretul se tranzactioneaza peste MVA 200 vom cauta oportunitati de cumparare atunci cand pretul se retrage catre medie, daca pretul se tranzactioneaza sub MVA 200 vom cauta oportunitati de vanzare cand pretul creste si se apropie de medie.
Deasupra avem un grafic pe 5 min. al paritatii AUD/USD. In majoritatea orelor zilei de tranzactionare paritatea s-a tranzactionat deasupra mediei mobile de 200 de perioade. Scalperii ar fi putut folosi ca oportunitati de cumparare scaderile catre media mobila, un stop loss putand fi pus sub media mobila.
Nota: Strategiile care folosesc medii mobile functioneaza cel mai bine atunci cand piata se afla pe trend. Deci nu uitati sa determinati trendul paritatii valutare pe un grafic de 30 min si sa tranzactionati, de preferinta, doar in directia trendului.