Estimare cheltuieli cu salariile (fond anual de salarii)

Categoria de personal
Numr persoane Salariul net (EUR) Salariul net (ROL)
ef restaurant
1
700
3087
ef sal
1
600
2646
Buctar ef
1
600
2646
Buctari
5
500
2205
gestionar
1
350
1543.5
Barman
2
450
1984.5
chelneri
5
350
1543.5
picoli/picolie
5
350
1543.5
Garderobieri
1
250
1102.5
Personal curenie
2
250
1102.5
oferi
2
300
1323
Total

263351.3514

Fond sal. Net Fond salarii brut

37044
51156
31752
43848
31752
43848
132300
182700
18522
25578
47628
65772
92610
127890
92610
127890
13230
18270
26460
36540
31752
43848
555660
767340

Rol
Total fd. sal.
76811
65838
65838
274324
38405
98757
192027
192027
27432
54865
65838
1152162

245672
906491

0.21
0.77

163617 81808.64
590852 295425.9

82054
315639

41027.16 122835.8 245671.6

157819.4

Explicaii\Anul(luna
Venituri din vanzri restaurant/producia vndut
Venituri din vnzri mrfuri
Venituri din servicii de catering
Total venituri

Elemente de cheltuieli/an
Ch dir
Mat prime
Energie
Salarii dir prod
Asig soc
Costul mf. vndute
CH indir variab
serv. Rep intre
alte servicii prestate de teri
Ch. Inidir fixe
Amorti.
salarii TESA
promo
taxe postale+comunicatii
servicii prestate de terti
servicii bancare
taxe +impo indir
Total chelt expl.
profit/pierdere

N
1620000
486000
0
2106000

N+1
3564000
1069200
0
4633200

100

500

N+1
1617578
810000
32469
302515
98748
373846
42080
25000
17080
810276
196000
122836
105300
42120
100000
211680
32340
2469934
-363934

3235156
1620000
64938
605030
197496
747692
84160
50000
34160
1355952
392000
245672
210600
84240
200000
158760
64680
4675268
-42068

N+2
N+3
N+4
3813480
4004154 4204361.7
1144044 1201246.2 1261308.5
450000
472500
496125
5407524 5677900.2 5961795.2

325
300

117000
108000

50

18000

N+2
3461617
1733400
69484
647382
211321
800030
90051
53500
36551
1319135.84
392000
250585
214812
85925
204000
105840
65974
4870804
536720

N+3
3600082
1802736
72263
673277
219774
832032
93653
55640
38013
1274428.8
392000
253091
216960
86784
206040
52920
66633
4968164
709737

3240000
972000
450000

N+4
3744085
1874845
75154
700208
228564
865313
97399
57866
39534
1229804
392000
255622
219130
87652
208100
0
67300
5071288
890507

1620000
486000

Flux numerar
Flux denumerare din exploatare
Profit/pierdere din activitatea de exploatare
Cheltuieli cu amortizarea i provizioane
Impozit pe profit
Variaia NFR
Flux de numerar din activ de invest
Vnzri de imobiliri
Achiziii de imobilizri corporale
Amenajare spaiu
Achiziii de utilaje si maini
Flux de numerar din activitatea financiar
Creterea creditelor pe TL i TS
Rambursarea creditelor pe TL
Cheltuieli financiare
Casf Flow net
Lichiditi la nceputul perioadei
Lichiditi la sfritul perioadei

-347934
579932
867845
-363934
-42068
536720
196000
392000
392000
0
0
85875
-180000
230000
25000
-1940400
0
0
0
0
0
1058400
0
0
308700
0
0
573300
0
0
1111320 -599760 -546840
1764000
0
0
441000
441000
441000
211680
158760
105840
-1177014
-19828
321005
0 -1177014 -1196842
-1177014 -1196842 -875837

EXPLICATII/ANUL
1) Fluxul de numerar din exploatare
Profitul/pierderea activitii de exploatare
+ Cheltuiala cu amortizarea i provizioanele n exerciiul curent
- Impozitul pe profit platit
Variaia Necesarului de fond de rulment (NFR)
2) Fluxul de numerar din activitatea de investiii
- Achiziiile de imobilizri
3) Fluxul de numerar din activitatea financiar
+ Creterea creditelor pe termen lung i scurt
- Rambursarea creditelor pe termen lung i scurt
+ Creterea capitalului social
- Pli pentru dividende
+ Venituri financiare ncasate
- Cheltuieli financiare pltite
Cash flow net
Lichiditi la inceputul perioadei
Lichiditi la sfritul perioadei

1
2
3
-347934
579932
867845
-363934
-42068
536720
196000
392000
392000
0
0
85875
-180000
230000
25000
#REF!
0
0
0
0
0
1111320 -599760 -546840
1764000
0
0
441000
441000
441000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211680
158760
105840
-1177014
-19828
321005
0 -1177014 -1196842
-1177014 -1196842 -875837

953179
709737
392000
113558
-35000
0
0
0
0
0
-493920
0
441000
52920
459259
-875837
-416578

1265026
890507
392000
142481
125000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1265026
-416578
848447

4
953179
709737
392000
113558
-35000
0
0
-493920
0
441000
0
0
0
52920
459259
-875837
-416578

5
1265026
890507
392000
142481
125000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1265026
-416578
848447

1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Contul de profit i pierdere

EXPLICATII /ANUL
Vanzari de marfuri
Venituri din vnzarea produse sau servicii (producia vndut)
Cifra de afaceri (1+2)
Alte venituri din exploatare (Venituri din servicii de catering)
Total venituri din exploatare (3+4)
Costul marfurilor vandute
Cheltuieli cu materiile prime, materiale, energie, combustibil
Lucrari si servicii executate de terti
Impozite si varsaminte asimilate
Cheltuieli cu remuneratiile personalului
Cheltuielile societatii cu contributiile sociale
Total cheltuieli cu personalul (10+11)
Cheltuieli cu amortizari si provizioane din exploatare
Total cheltuieli din exploatare (6+7+8+9+12+13)
Rezultat din exploatare (5-14)
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar (16-17)
Rezultat curent al exercitiului (15+18)
Venituri totale (5+16)
Cheltuieli totale (14+17)
Rezultatul brut (15+18)
Impozit pe profit
Rezultat net (22-23)

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0