Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Evaluarea Performanţelor La Sucursala Arpechim Piteşti
Evaluarea Performanţelor La Sucursala Arpechim Piteşti
CAPITOLUL II
PREZENTAREA GENERAL A SOCIETII
2.1. Arpechim Piteti - sucursal a S.N.P. Petrom Bucureti - istoric
i realizri
Societatea Naional a Petrolului s-a constituit n temeiul ordonanei de
guvern nr. 49/1997 prin reorganizarea Regiei Autonome a Petrolului Petrom".
Ea se compune din dou rafinrii (Arpechim i Petrobrazi), din fosta reea
naional de distribuie a produselor petroliere Peco", din Competrol
Bucureti, Transpeco Bucureti, Rafirom Bucureti i Petrotrans Bucureti.
Societatea Naional a Petrolului Petrom" S.A. Bucureti are ca obiect
principal de activitate exploatarea zcmintelor de petrol i gaze naturale de pe
uscat i din platoul continental al Mrii Negre, transportul petrolului i al
produselor petroliere; comercializarea produselor prin reele proprii de
distribuie; importul i exportul de iei, produse petroliere, utilaje, echipamente
i tehnologii specifice, rafinarea ieiului.
S.N.P. deine o capacitate de rafinare nominal de 10 - 11 milioane tone
(capacitatea total de rafinare a Romniei fiind de 35 milioane tone) - capabil
s acopere ntregul consum intern, precum i aproximativ 43% din reeaua
naional de distribuie a produselor petroliere.
Constituirea societii a avut un efect benefic asupra balanei comerciale,
n 2002 realizndu-se o reducere a importurilor de iei cu peste 100 de milioane
de lei.
Sucursala Arpechim" Piteti i are sediul n municipiul Piteti,
Bulevardul Petrochimitilor nr. 127 i a fost constituit prin preluarea integral
a patrimoniului Combinatului Petrochimic Piteti, n baza O.G. nr. 49/1997.
n urma acestei hotrri de guvern, Sucursala Arpechim i-a pierdut
personalitatea juridic, ea fuzionnd prin absorbie cu S.N.P. Petrom" S.A.
Bucureti, devenind astfel o sucursal a acesteia. Prin profilul su de activitate,
ea este subordonat Direciei Chimie - Petrochimie din cadrul Ministerului
Industriei i Comerului.
La data includerii sale n S.N.P. Petrom" S.A. Bucureti, 30.09.1997,
unitatea avea un capital de 412843300000 lei mprit n 16513732 aciuni cu
valoare nominal de 25000 lei aciunea, n ntregime subscris i vrsat.
Repartiia capitalului la data includerii societii n S.N.P. era urmtoarea:
-27-
Numr de
aciuni
8421748
4579161
Pondere (%)
F.P.S.
Acionari
P.P.M.
S.I.F Oltenia
3155845
Ali acionari 356722
(vnzri
din
portofoliul S.I.F
Oltenia
Cota manageri
256
50,9
27,7
Capital social
(mii lei)
210543700
114479025
19,1
2,2
78896125
8918050
0,001
6400
19,12%
FUI P P Q
Acionari P.P.M.
S.I.F Oltenia
Ali acionari
(vnzri din portofoliul S.I.F
Oltenia
Cota manageri
28-
-29-
-30-
Capital Propriu
Capital Propriu + mprumutat
Acest indicator este foarte important, el exprimnd ponderea capitalului
propriu n totalul capitalului de lucru al unei firme i, indirect, rata de ndatorare
a acesteia.
Tabelul 2.2. Calculul ratei autonomiei financiare
Indicatori
Capital propriu
Capital mprumutat
Raf
2001
469247
432939,5
0,520122
2002
399693,3
1152136
0,257563
-31-
milioane lei
2003
356466
1978959
0,152634
s -
Fondul de rulment
Stocuri
2001
902186,5
414503,1
487683,4
226837
2,15
2002
1551830
473795,4
1078034
500459,3
2,154
milioane lei
2003
2335425
514488,4
1820936
565571,4
3,22
Capital propriu
Rafa
Active fixe + circulante
Tabelul 2.4. Calculul ratei de autofinanare a activelor
Indicatori
Capital propriu
Active totale
Rafa
2001
469247
927731,8
0,5058
2002
399693,3
1579751
0,25301
-32-
milioane lei
2003
356466
2469597
0,1443
Pnet
100
Active totale
unde Re - rata rentabilitii economice Pnet
- profitul net
Tabelul 2.5. Calculul ratei rentabilitii economice
Indicatori
Profitul net
Active totale
Re
2001
-20654,5
927731,8
-
2002
-37842
1579751
-
milioane lei
2003
10359
2469597
0,4
Pnet
Rv =-----------------*100
Cifra de afaceri
unde Rv - rata rentabilitii veniturilor Pnet
- profitul net
-33
Pnet
* 100
Capitaluri proprii
unde Rf - rata rentabilitii financiare
Pnet - profitul net
Calculm aceast rat pentru anul 2003, n care societatea a nregistrat
profit.
10359^
356466
Valoarea mic a ratei rentabilitii financiare (2,9%) indic o utilizare
necorespunztoare a capitalurilor proprii, reflectat ntr-o slab capacitate a
acestora de a aduce profit.
Analiza bonitii financiare
Analiza bonitii financiare a unei ntreprinderi se refer la calculul i
interpretarea indicatorilor de solvabilitate i lichiditate.
Capacitatea societii de a-i acoperi datoriile pe termen scurt se
evalueaz prin intermediul indicatorilor de lichiditate.
a) Lichiditatea global - reflect posibilitatea elementelor patrimoniale
curente de a se transforma n termen scurt n lichiditi pentru a satisface
obligaiile de plat exigibile.
-34-
Active circulante
Datorii pe termen scurt
Tabelul 2.7. Calculul lichiditii globale
Indicatori
Active circulante
Datorii curente
Lg
2001
473941
352057,9
1,3462
2002
1094618
1095895
0,9988
milioane lei
2003
1856931
1854165
1,0015
2001
473941
226837
247104
352057,9
0,702
2002
1094618
500459,3
594158,6
1095895
0,542
milioane lei
2003
1856931
565571,4
1291359
1854165
0,696
Sp = Capital propriu
Total pasiv Tabelul 2.9. Calculul solvabilitii
patrimoniale
Indicatori
Capital propriu
Pasiv total
Sp
2001
469247
927731,8
0,5058
2002
399693,3
1579751
0,2530
milioane lei
2003
356466
2469597
0,1443
Active totale
Sg =-----------------Datorii totale
n
2001
927731,8
432939,5
2,142867
2002
1579751
1152136
1,371149
milioane lei
2003
2469597
1978959
1,247928
-36-
-37-
-38-
-39
40-
-41-
-42-
Wm mm
jg^
850080007500
7000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003
Numr. Salariai
Dinamica personalului a fost negativ reducndu-se efectivul absolut cu
peste 1000 de salariai (12%) fa de anul 1993. De menionat faptul c este
-43
1
EVALUAREA PERFORMANELOR LA SUCURSALA ARPECHIM PITETI
100,
unde:
Pi = ponderea categoriei de personal i n total personal;
Qi = numrul de angajai din categoria de vrst i.
La sfritul anului 2003, structura personalului se prezint astfel:
Tabelul 2.12. Structura personalului pe vrste i sexe
Categorii
de TOTAL Personal
Brbai
Femei
Pi(%)
Pi(%) , Nr.
Pi(%)
vrst
Nr.
Nr.
Pn la 30 de ani
1822
24,1
523
22,3
1299
25,1
31-40 de ani
1891
25,1
856
36,5
1035
20,1
41-50 de ani
3040
40,2
832
35,2
2208
42,3
51-55 de ani
658
8,8 , 116
5,4
542
10,3
56-60 de ani
138
0,6
123
2,2
1,8 1 15
Peste 60 de ani
4
0,05 j
4
0,05
TOTAL
7553
100 ! 5211
100
2342
100
Structura personalului pe vrste
a070
70/
'- /
40,2%
1 8%/~0,05% 8,7/o
24.1
^^^^^^^
25
>
0
%
44
Pn la 3 de ani
0
31 - d ani
4C e
41- - d ani
50 e
-55 d ani
e
56- -60 d ani
e
M Peste 60 de ani
51-
Q,
p __
100,
unde:
Pi = ponderea categoriei i dup vechimea n munc n personal;
Qi = numrul de angajai din categoria i dup vechimea n munc.
Tabelul 2.13. Structura personalului dup vechimea n munc
Vechimea
n Total personal
societate
Pn la 5 ani
5-10 de ani
11-15 de ani
16-20 de ani
Peste 20 de ani
TOTAL
-^
345
1416
794
877
4118
7553
Brbai
Pi (%)
Nr.
269
925
481
401
3135
5211
4,5
18,9
10,5
11,6
54,7
100
Femei
Pi (%)
5,1
17,7
9,2
7,6
60,4
100
Nr.
76
491
316
476
983
1 2342
Pi (%)
3,2
20,9
13,4
20,3
42,2
100
^^B
v^^H
54%
<i QO/
^^r I1 I1 /n
o/
^^^
12%
-45
Pn la 5 ani
5 -10 de ani
a 11 - 15 de ani
a 16-20 de ani
n Peste 20 de ani
' Sa
*100
'
unde:
Pi = ponderea categoriei de pregtire profesional i n total personal;
Qi = numrul de angajai din categoria de pregtire profesional i.
Tabelul 2.14. Situaia personalului pe niveluri de pregtire
profesional i specialiti
Pi (%)
Nivel de pregtire
Numr
TOTAL PERSONAL
7553
100
l.TESA-total - cu
1175
15,55
pregtire superioar - cu
762
10,08
studii medii -paza
278
3,68
135
1,78
2. TOTAL MAITRI
376
4,97
3. MUNCITORI
6002
79,46
Situaia personalului pe niveluri de pregtire
profesionala si specialiti
TOTAL MAITRI
3,7%
MUNCITORI
DTESA CU pregtire
superioara QTESA
1,8%
CU studii
medii
TESA - paza
79,5%
-46-
Numr
7553
1175
762
152
25
95
72
13
19
21
31
10
10
9
6
10
41
67
7
107
38
7
278
48
38
4
27
5
72
11
66
135
-47-
Procentaj (%)
100,000
15,557
10,089
2,012
0,331
1,258
0,953
0,172
0,252
0,278
0,410
0,132
0,132
0,119
0,079
0,132
0,543
0,887
0,093
1,417
0,503
0,093
3,681
0,636
0,503
0,053
0,357
0,066
0,953
0,146
0,874
1,787
B. TOTAL MAITRI
- maitri chimiti
- maitri prelucrare iei
- maitri mecanici
- maitri energeticieni
- maitri termiti
- maitri AMC
- maitri constructori
C. MUNCITORI
- operatori chimiti
- lctui mecanici
- AMC-iti
- electricieni
- informaticieni
- economice
- termiti
- instalatori
- construcii
-CFR
- alte specialiti
- necalificai
376
109
149
34
26
9
46
3
6002
2514
2320
336
588
28
7
93
25
124
163
56
148
4,978
1,443
1,973
0,450
0,344
0,119
0,609
0,040
79,465
33,285
30,716
4,449
7,785
0,371
0,093
1,231
0,331
1,642
2,158
0,741
1,959
CA
NS
unde:
W = productivitatea muncii; CA =
cifra de afaceri; NS = numrul
mediu de salariai.
Situaia indicatorilor de munc i salarii este prezentat n tabelul 2.6.
Tabelul 2.16. Indicatorii de munc i salarii
Indicator
Anul
2002
1779578
7818
163663
227625
1744515
%)
2003
2521039,8 141,67
7553
96,61
240336
146,85
333780
146,64
2651662
151,9
-49-
ir
^2003 *lftn
----------*10U,
^2003
Hc10Q r
2002
WW
^2001 *100
W
rv
2002
^2002
-50-
2002
80
301
50
64
58
119
10
0,0102
0,0385
0,0282
0,9718
51-
2003
130
395
77
102
74
132
10
0,0172
0,0522
0,0350
0,965
2002
Nr. zile
%
2003
%
Nr. zile
365,00 245,00 100,00
226,00
24,00
18,00
8,00
5,00
5,00
6,00
230,00
15,00
12,00
5,00
3,00
4,00
3,00
90,40
9,60
75,00
33,33
20,83
20,83
25,00
93,88
6,12
80,00
33,33
20,00
26,67
20,00
I2003/2002
100,00
98,00
101,77
62,50
66,67
62,50
60,00
80,00
50,00
Gnf =
Te
*100
7max
226
*100 = 0.904
25
0
*100 = 0.9388
23
0
245
-52-
Prevzut
2521039,8
7553
1737190
13897520
7,9
333779,92
145121,7
181402,1
230
Realizat
3051855,4
7523
1730290
13496262
7,8
405669,9
176378,2
226125,9
230
%
121,05
99,6
100
121,54
121,65
124,65
100
T(nm.
-53-
Anul
2002
227625
7818
226
7,9
1779578
100719,3
127492,8
2003
333780
7553
230
7,8
2521039,8
145121,7
181402,1
-54-
Sistemul de factori:
Nz
Nh
Whi
unde:
Wa - productivitatea anual Nz - numrul de ore lucrate pe zi
Wz - productivitatea zilnic Nh - durata zilei de lucru Wh productivitatea orar Gi - ponderea produsului i n total
producie Productivitatea medie anual a muncii se determin
astfel: AWa = Wa2003 - Wa2002 = 333780 - 227625 = 106155 mii. lei
Modificarea productivitii este influenat de urmtorii factori:
- influena numrului mediu de zile lucrate pe an
AWa (Nz) = Nz2Oo3 * Wz2002 - Nz2002 * Wz2003 = (230-226)* 100719,3 =
402877,2 mii. lei
- influena productivitii medii zilnice a muncii
AWa (Wz) = Nz 2O o3 * Wz 200 3 - Nz 200 3 * Wz 2002 - 230*(145121,7100719,3) = 10212552 mii. lei
- influena duratei medii a zilei de lucru
AWa (Nh) = Nz2003 * (Nh2003 - Nh2002) * Wh2002 = 230 *
(7,8 - 7,9) * 127492,8 = - 2932334,4
mii. lei
In urma analizei factoriale a productivitii muncii se remarc faptul c
toi factorii, cu excepia duratei medii a zilei de lucru au o influen pozitiv
asupra dinamicii productivitii muncii.
Influena nefavorabil a duratei medii a zilei de lucru se explic prin
reducerea acesteia de la 7s9h n anul 2002 la 7,8h n anul 2003.
Aceast influen nefavorabil e compensat de influenele favorabile ale
celorlali factori, astfel nct pe total productivitatea medie anual crete.
Creterea productivitii muncii se explic i prin creterea gradului de
utilizare a timpului de munc.
-55-
-57-
Puncte slabe
1. Structura centralizat.
2. Comunicarea formal slab ntre
nivele ierarhice.
3.
Responsabiliti
inconstant
urmrite.
-60-
Puncte slabe
Ameninri
- lipsa voinei de comunicare
- lipsa aciunilor de organizare i
instruire prin coaching
impactul retehnologizrii i
informatizrii asupra resurselor
umane
(redistribuiri
i
disponibilizri).
-61-
-62-