Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
PLAN DE AFACERI
A. DATE DE IDENTIFICARE ALE COMPANIEI
1. SC.AUTOMOBILE DACIA.S.A.
2. Coordonatele companiei (adresele complete, numere de telefon si fax)
Sediul social: str. Uzinei, nr. 1, Mioveni, 115400, jud. Arges, Romania
Sediul operational;
Puncte de lucru: In Romania, unde dispune de cea mai extinsa retea de
dealeri, cu 99 puncte de vanzare, Dacia este liderul detasat al pietei,
fiecare din modelele gamei fiind un best seller in segmentul sau
respectiv.
- ASV Auto.SRL, Brasov, Str. Avram Iancu, Nr. 36, Telefon: 0268 417
322; www.daciabrasov.ro
- Adras Com Impex.SRL Bucuresti, Str. Brasov, Nr. 21-23, Drumul
Taberei, Sector 6,Telefon: 021 413 65 05; www.adras.ro
- Auto Europa. SRL,
Timisoara Str. Miresei
Nr.1, Telefon:
0256/212121 Fax: 0256/244202 Pagina web: www.autoeuropa.ro
- Star Service. SA, Str. Barajului F.N., Tulcea,telefon: 0240 531 215,
www.starservice.ro
- EuroCar Service Giurgiu. SA, Sos. Bucuresti, km. 60, Giurgiu
Telefon: 0246 210 371, www.eurocarservicegr.ro
- Aurocar Serv.SRL, Str. Unirii nr. 30, Orastie, Telefon: 0254 247 468,
www.aurocar.ro
- Dacia Service Cluj Feleac. SA, Calea Turzii nr. 253-255, Cluj Napoca
- Telefon: 0264 43 84 49,
Birouri: str. Uzinei, nr. 1, Mioveni, 115400, jud. Arges
Sectii de productie: str. Uzinei, nr. 1, Mioveni, 115400, jud. Arges,
Romania
4. Numar de inregistrare
La Oficiul Registrului Comertului: nr. J03/81/1991
Codul Fiscal: CUI 160796
5. Forma juridica de constituire: societate pe actiuni
6. Data si locul nceperii activitatii companiei: 1966, Mioveni
7. Domeniul de activitate al companiei : Cod CAEN 2910
Domeniu de activitate: fabricarea de autovehicule de transport rutier, fabricarea,
distributia si exportul vehiculelor
8. Capitalul social: 2.541.719.939 lei (607.587.296,9 curs valutar 1 = 4,1833 lei)
9. Cifra de afaceri din anul precedent: 9.004.409.833 lei (2.152.465.716,7 curs
valutar: 1 = 4.1833)
10. Total active n bilantul anului precedent: 4.916.377.496lei (1.175.239.044,7 )
11.Asociati, actionari:
Persoane juridice
Adresa completa,
telefon,nr.registrul
Comertului,cod
fiscal
Str. Preciziei nr. 24,
West Gate Business
Center - corp
H1,Sector 6, cod
postal 062204,
Bucuresti, Tel:
021.203.88.58
Fax:
021.203.88.80
voceaclientului.ren
ault@renault.com
RENAULT NISSAN
ROMANIA. SRL
Nr.
angajat
i
Nationalitate
Participare RON
franceza
99,426938%
2.527.154.307,70
0,573061%
Altii
14.565.631
Total 100%
12. Cenzori si /sau auditori ai companiei
Nume
(firma
persoana fizica)
sau
Matei Nicolae
cenzor
Marius Andrei
cenzor
auditor
Adresa
completa,
telefon, fax
Str. Prundisului,
Nr. 12,
Bucuresti, tel.
021.34.32.32
Str. Matei
Basarab, nr. 24,
Bucuresti, tel.
021.121.22.21
Bulevardul
Kisselef, nr. 13,
Bucuresti, tel:
021.541.43.38
Anul
preluarii
functiei de cenzor
sau
auditor
al
ntrepr.
2005
de
12.03.2008
2008
04.05.2009
2006
12.03.2008
BRD Societe
Generale
Adresa,
telefonul
sucursalei,
filialei etc.
care poate da
relatii despre
ntreprindere
Bd. Ion
Mihalache nr.
1-7, sector 1,
011171
Anul si luna
deschiderii
contului/con
turilor
Martie 2004
RO32BRDE332SV45977369789
RO34BRDE332SV56298567235
Banc Post
Raiffeisen
Bank
BCR
Bucuresti.
Tel: + 4 021
302 6161
Calea Vitan 66A, Sector 3,
031296
Bucuresti,
Romania
Tel: 021 408
50 50
Piata Charles
de Gaulle nr.
15, sector 1,
Bucuresti, cod
011857
B-dul Regina
Elisabeta nr.5,
cod postal
030016, sector
3
Mai 2005
RO43BPOS 2755499260000044
RO98RZBR0000056007984903
Ianuarie
2000
RO34RNCB5200050060078032
Septembrie
2001
Nume
Jerome
Bedros
Prenume
Olive
Dan Mihai
Vicepresedinte
Consiliu de
Administratie
Presedinte Consiliu
de Administratie
Vicepresedinte
Consiliu de
Administratie
Stroe
Constantin
Menard
Luc Alexandre
Chauvet
Jaques
Studii
Facultatea Politehnica
Bucuresti
Facultatea Politehnica
Bucuresti
2008
Cu contract de munca pe
perioada determinata
10.150
Consiliul De
Administratie
Presedintele Consiliului de
Administratie
Vicepresedintele
Consiliului De
Administratie
Secreteriatul General
Director General
Director de
Productie
Director
Comercial
Sef Sectie
Productie
Sef
distributie
Sectii de
productie
Director
Resurse
Umane
Director
Financiar
Contabil
Sef
Birou
Resurse
Umane
Sef Birou
Financiar
Contabil
si descarcarea materialelor cu usurinta. Usile laterale si usile asimetrice din spate faciliteaza
accesul la spatiul pentru marfa, chiar si in locurile mai stramte.
Dacia Logan Pick-Up Cu o sarcina utila de 800 kg, Logan Pick-Up este un vehicul
unic in categoria sa. Accesibil si compact, dotat cu un post de conducere confortabil, Logan
Pick-Up este un instrument de lucru deosebit de eficient, gata oricand sa raspunda nevoilor
celor mai exigent antreprenori. Robusta si practica, bena dispune de 16 puncte de fixare care
permit transportul in deplina siguranta al diverselor obiecte si materiale. Accesul in bena este
foarte simplu, datorita oblonului care suporta in pozitie rabatata o sarcina de 300 kg.
3. Materii prime
3.1. Principalii furnizori de materii prime: Dacia are 134 furnizori externi, 54
furnizori in Romania din care 5 furnizori isi desfasoara activitatea in ZIF Mioveni (Zona
Industriala Furnizori). Principalii furnizori sunt: Valeo (cablaje), Jonson Controls (scaune),
EURO APS (piese plastice si termoformate), CORTUBI (esapamente), Valeo Climate
(climatizare, incalzire)
3.2. Costurile materiilor prime (media lunara): n anul 2009, costul materiilor
prime a fost de 6.304.777.575 lei, media lunara fiind de 525.398.131,3 lei
4. Date tehnice privind principalele active imobilizate aflate n proprietatea
societatii, situatia echipamentului si a cladirilor din dotare:
Nr.crt.
1.
1.
2.
3.
4.
Valoarea (EURO)
Starea actuala/vechimea
1.223.395,4
19.869.622,1
338.332.622,1
4.486.862,5
124.882.404,6
470.912.206,7
Forma de proprietate
Ministerul Afacerilor si
Internelor
(echivalent
Caroseria
Caroseria reprezinta a doua etapa a procesului de fabricatie. Piesele din tabla de otel
sunt asamblate prin sudura in puncte si, impreuna cu elementele mobile, formeaza caroseria
masinii. Departamentul de Caroserie ocupa o suprafata de 36.000 m. Asamblarea pieselor se
face cu ajutorul a 900 aparate de sudura.
Vopsitoria
Vopsitoria, a treia etapa a procesului de fabricatie, are ca misiune protejarea
caroseriei impotriva coroziunii si realizarea unui aspect final conform exigentelor de calitate.
Procesul de vopsire presupune 6 etape:
1. TS tratament de suprafata: degresare, fosfatare prin imersie.
2. Kataforeza: depunerea electrochimica a unui strat de grund, prin imersie.
3. Masticare: aplicarea masticului pentru lipire, etansare, antigravionaj (contra loviturilor
de pietre). Pe fiecare masina se aplica 18 kg de mastic.
4. Aplicare vopsea intermediara: apret (robotizat)
5. Aplicare baze hidrosolubile si lac (robotizat)
6. Ceruire: aplicare ceara in corpurile goale (protectie anticoroziva).
Atelierul ocupa o suprafata de 35.000m. Pentru vopsirea unei caroserii sunt necesare
8 kg de vopsea.
Montajul
Montajul reprezinta ultima etapa a procesului de fabricatie. In aceasta etapa sunt
asamblate si montate elementele mecanice (grupul motopropulsor, puntea spate), postul de
conducere, oglinzile si elementele interioare ale vehiculului (mochete, scaunele etc.).
Atelierul ocupa o suprafata de 45 000 m. El este organizat astfel:
Cost total
Surse proprii
Credit solicitat
Alte surse
mprumutate
209.165.000
41.833.000
167.332.000
Specificatie
Venituri din
vanzarea
marfurilor
Anul
precedent
(2009)
698.105.595
Estimare
anul 2010
Estimare
anul 2011
Estimare
anul 2012
Estimare
anul 2013
690.000.200
689.321.001
700.651.598
710.217.885
10
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Productia
vanduta
Cifra de
afaceri (1+2)
Venituri din
productia
stocata, alte
venituri din
exploatare
Total
venituri din
exploatare
(3+4)
Venituri
financiare
Venituri
exceptionale
A. Total
venituri
(5+6+7)
Cheltuieli
privind
marfurile
Cheltuieli cu
materiile
prime
Cheltuieli cu
energie si
utilitati
Cheltuieli cu
impozite si
taxe
Cheltuieli cu
salariile si
taxele
asimilate
Cheltuieli cu
amortizarea
si
provizioanele
Alte
cheltuieli de
exploatare
Total
cheltuieli
pentru
exploatare
(8+...+14)
Cheltuieli
financiare
din care:
-cheltuieli cu
dobanzi
60.100.560
61.210.357
71.352.811
75.189.932
106.612.372
100.320.100
106.210.354
109.587.882
118.200.500
350.400.600
348.657.149
347.202.306
345.556.314
89.500.327
88.124.651
88.112.399
89.204.656
23.092.489
23.900.351
23.989.477
22.997.331
22.999.221
433.629.005
440.658.200
440.000.684
440.007.127
441.007.080
3.592.822
3.983.257
3.000.210
3.781.221
3.610.274
92.546.998
90.245.100
91.200.478
93.543.198
93.559.873
62
60
50
65
61
11
17
Cheltuieli
exceptionale
B.Total
8.292.838.697 8.322.869.521 8.298.627.096 8.305.039.370 8.302.893.080
cheltuieli
(15+16+17)
C.Rezultatul 887.642.330
530.202.340
562.511.770 1.076.894.785 1.201.260.148
brut (A-B),
din care:
PROFIT
290.888.616
291.000.000
290.890.899
291.102.050
291.103.005
PIERDERE
D.Impozit
60.612.581
60.800.342
60.714.000
60.932.780
61.000.490
pe
pr
ofi
t
Rezultatul
230.276.035
230.199.658
230.176.899
230.169.270
230.102.515
net (C-D),
din care:
PROFIT
230.276.035
230.199.658
230.176.899
230.169.270
230.102.515
PIERDERE
ESTIMAREA BILANTULUI
Specificatie
DISPONIBILITATI
BANESTI
STOCURI
CREANTE
ACTIVE FIXE
ALTE ACTIVE
TOTAL ACTIVE
DATORII PE
TERMEN SCURT,
din care:
-Furnizori
-Credite
-Datorii la bugetul
statului
-Alte datorii
DATORII PE
TERMEN MEDIU
CAPITAL
PROPRIU, din
care:
-Profit
-Provizioane
ALTE PASIVE
An precedent
(2009)
621.361.454
Estimare
anul 2010
620.565.223
Estimare
anul 2011
620.501.083
Estimare
anul 2012
621.115.961
Estimare
anul 2013
621.625.537
367.570.310
365.343.810
365.710.122
355.236.827
357.990.505
852.012.334
855.125.879
852.319.067
852.808.126
849.705.109
2.790.021.794 2.790.310.027 2.854.394.179 2.791.394.179 2.791.725.111
285.411.604
284.121.963
285.144.865
286.232.082
286.743.849
4.916.377.496 4.915.466.902 4.978.069.316 4.906.787.175 4.907.790.111
1.508.335.244 1.500.321.707 1.519.191.221 1.388.105.315 1.447.889.025
1.450.533.021 1.450.998.481 1.469.989.111 1.339.101.736 1.400.763.784
52.774.893
49.323.226
49.202.110
49.003.579
47.125.241
230.199.658
125.134.550
223.642.007
12
230.176.899
125.164.198
267.322.697
230.169.270
128.235.594
286.354.553
230.102.515
129.254.821
234.105.494
TOTAL PASIVE
CIFRA DE
AFACERI
Specificatie
Anul 2010
Anul 2011
Anul 2012
Anul 2013
2.295.120.257
2.290.617.852
2.293.021.100
2.295.120.457
829.283.869,7
815.247.464,2
809.003.541,1
795.454.473,9
4.336.290,05
875.250
453.300
4.336.290,05
862.154
456.200
4.254.874,12
843.321
450.215
4.150.024,13
816.154
500.350
VENITURI
TOTALE
CHELTUIELI
TOTALE, din
care:
- materii prime si
materiale
-salarii directe
-energie si utilitati
-reparatii si
ntretinere
-chirii
-asigurari
-amortizare
-alte cheltuieli
TVA
3.560.320
654.456.800
21.345.700
10.025.620,65
3.260.160
578.154.400
20.215.300
9.145.154,24
3.215.147
532.131.500
22.345.241
9.005.474,13
3.154.486
5.136.547
20.145.154
8.945.254,86
TOTAL
839.309.490,35
824.392.618,4
818.009.015,2
804.399.727,8
1.455.810.766,65
1.466.225.234
1475012085
1.490.720.729
232.929.722,6
1.222.881.044,05
234.596.037,4
1.231.629.196,6
236.001.933,6
1.239.010.151,4
238.515.316,6
1.252.205.412,4
5
6
7
CHEL
TUIEL
I=2+3
PROFIT BRUT
=1-4
Impozit pe profit
PROFIT NET =
(5-6)
Specificatie
Anul 2010
Anul 2011
Anul 2012
Anul 2013
VENITURI
TOTALE, din
9.180.481.027
9.324.312.137
9.451.458.315
9.569.634.121
13
3
4
5
6
7
care:
- venituri aferente
proiectului
- venituri din alte
activitati
CHELTUIELI
TOTALE, din
care:
Cheltuieli
aferente
proiectului, din
care:
- amortizare
Cheltuieli
aferente
celorlaltor
activitati, din
care:
- amortizare
TVA
TOTAL
CHEL
TUIEL
I=2+3
PROFIT BRUT
=1-4
IMPOZIT PE
PROFI
T
PROFIT NET,
din
care
reparti
zat
pentru
:
- dobanzi
aferent
e
proiect
ului
- rambursari de
credite
- alte destinatii
I.
2.295.120.257
2.354.244.415
2.469.548.154
2.591.217.133
6.885.360.770
6.987.568.654
6.798.154.654
6.464.117.134
8.292.838.697
8.150.154.315
8.013.327.597
7.989.154.146
839.309.490,35
812.321.154,12
809.135.874,2
875.647.214,3
654.456.800
7.453.529.207
650.215.567
7.335.154.588
642.354.963
7.295.345.152
623.231.000
7.158.980.011
2.865.908.345
10.025.620,65
2.798.315.012
9.954.531,89
2.645.133.236
9.854.215,21
2.578.971.344
9.796.215,4
8.302.864.317,65
8.160.108.846,89
8.023.181.812,21
7.998.950.361,4
877.616.709,35
1.020.372.180,11
1.301.130.324,79
1.452.507.953,6
140.418.673,5
163259548,8
208180852
232401272,6
737.198.035,85
857.112.631,29
1.092.949.472,82
1.220.106.681,02
120.320.345
113.115.215
102.315.524
99.794.324
167.332.000
160.314.548
156.215.647
142.648.202
14
1. Lichiditatea rapida =
2. . Solvabilitatea patrimoniala =
3. . Rata profitului brut =
230.276.03 5 * 100
7,23%
3.184.276. 086
Profit operational
=
Cheltuieli cu dobnzi
276.823.242
= 4.464.891 ori
62
7. Gradul de ndatorare =
Indicatorii de
performanta
Total datorii
1.508.335. 244
* 100 =
* 100 = 30,679%
4.916.377. 496
Total active
Lichiditatea rapida
peste 1,50
1,01 -1,50
0,76 -1,00
0,51 0,75
min.0,25-0,50
puncte
15
peste 0,50
13
0,46 0,50
11
0,36 0,45
9
0,26 0,35
6
min.0,15-0,25
15
peste 15%
10
peste 20%
13
12,1 -15%
8
15,1-20%
11
8,1 -12%
6
10,1-15%
9
5,1 - 8%
4
5,1-10%
6
min. 2 5%
2
min.1,0-5%
Solvabilitatea
patrimoniala
puncte
Rata profitului brut
puncte
Randamentul capit.
15
total
puncte
Rata utilizarii
activelor curente
puncte
Gradul de
acoperire al
dobanzii
puncte
Gradul de
ndatorare
puncte
8
peste
800%
7
peste 5 ori
6
601-800%
4
401-600%
3
201-400%
5
4,1-5 ori
4
3,1-4 ori
3
2,6-3 ori
2
min.100200%
2
min.1-2,5 ori
10
sub 50%
8
50-54%
6
55-64%
4
65-75%
2
75,1-max.85%
15
80
13
66
11
53
9
41
6
26
Total puncte
II.
Caracteristicile
sectorului
perspective
mari, piata
n dezvolt.
puncte
4
furnizori
interni,
desfacere
la export
4
pozitie de
leader
4
Dependenta
clientului de relatia
import / export
puncte
Pozitia pe piata a
clientului
puncte
perspective
medii,
piata
formata
3
furnizori
externi,
desfacere
la export
3
pozitie
medie
3
perspective
si piata
acceptabile
2
furnizori
interni,
desfacere
interna
2
pozitie
scazuta
2
perspective
reduse si
piata
incerta
1
furnizori
externi,
desfacere
interna
1
*
*
*
III.
Indicatori
i de
performa
nta
Termenul
pentru
care se
acorda
creditul si
modalit.
de
Categ.B
Categ.C
Categ.D
termen scurt
rambursabil
termen scurt
rambursare
termen scurt
rambursare
termen scurt
rambursare
din vanzari,
unica, flux
unica, flux de
unica, flux de
surse
de numerar
numerar mediu
numerar scazut
16
Categ.E
ramburs.
secundare
solid si cu
sigure, flux de
tendinta de
numerar solid
crestere
si cu tendinta
termen
mediu
rambursare
n rate, flux
de numerar
solid si cu
tendinta de
crestere
8
de crestere
Total
pu
nc
te
10
dar stabil
dar stabil
termen mediu
rambursare n
rate, flux de
numerar mediu
dar stabil
termen mediu
rambursare n
rate, flux de
numerar scazut
dar stabil
Punctaj: 6 puncte
IV.
Total puncte
Punctaj: 8 puncte
V.
valoare
suficienta si
grad de
lichiditate
mediu
valoare
suficienta
si grad de
lichiditate
acceptabil
10
Indicatorii de
performanta
Relatia Banca mprumutat
valoare
suficienta
dar cu
grad de
lichiditate
redus
4
Relatie
mai noua
dar fara
probleme
17
Relatie
soldata cu
anumite
pierderi
4
puncte
Reputatie
Informatii
generale incontestabila
asupra
credibilita
tii
clientului
4
puncte
8
Total puncte
Punctaj: 4+3=7 puncte
3
Referinte
pozitive
clare din
surse
credibile
1
Referinte
limitate,
dar fara
informatii
negative
*
Firma noua
sau lipsa
informatiilor
3
6
2
3
1
1
*
*
Valoare
initiala
40.000.000
32.000.000
24.000.000
16.000.000
8.000.000
Anuitate
Dobanda
Amortisment
VR
12.000.000
11.200.000
10.400.000
9.600.000
8.800.000
4.000.000
3.200.000
2.400.000
1.600.000
800.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
32.000.000
24.000.000
16.000.000
8.000.000
0
18