Partea II Asocieri statistice

Recapitulare Diferene
semnificative
Testele t sunt folosite n statistic pentru a vedea dac n

cadrul unei populaii exist diferene semnificative ntre

grupuri.
Exist diferene semnificative ntre venitul femeilor i al
brbailor? Exist diferene semnificative ntre
comportamentul electoral al tinerilor i al btrnilor?
Exist diferene semnificative ntre viteza medie a
autovehiculelor n funcie de tipul anvelopelor folosite?
Testarea diferenelor semnificative ntre grupuri este ns
dihotomic i nu ne ajut s nelegem de ce un anumit
fenomen exist.

Corelaia
Testele statistice folosite pentru a verifica inferenele

urmresc trei obiective:

1. S stabileasc dac exist o relaie semnificativ
statistic ntre variabilele analizate (testul de
semnificaie Sig. (notat i cu p de la probabilitate)
2. S determine direcia efectului produs de variabila
independent asupra variabilei dependente.
3. S stabileasc magnitudinea efectului pe care
variabila independent l produce asupra variabilei
dependente.

1. Semnificaia statistic: rezultatele

obinute se datoreaz unei
ntmplri?

NU

Dac Sig. este mai mic de 0.05, atunci

putem accepta ipoteza de nul a testului
folosit.

DA = STOP

2. Care este direcia efectului?

3. Ct de puternic este efectul?

Sursa: adaptat dup Morgan, G. et al. - SPSS for Introductory Statistics, L.
Erlbaum Associates, 2004, New Jersey, p. 92

Diferene semnificative: care grup are o

medie mai mare
Asociere semnificativ: care este
semnul (+ sau -) indicelui de corelaie?
Difereniere: sunt folosite teste d de
evaluare a efectului (NU SUNT
DISPONIBILE N SPSS)
Asociere: sunt folosite teste din familia
r (sau n limba romn, corelaie,
regresie)

Testele de corelaie
Corelaia o msur a gradului n care dou sau mai multe

variabile i modific valorile concomitent.

Indicii statistici de corelaie reprezint o msur
standardizat, exprimat numeric, a gradului de influen
reciproc a variabilelor analizate.
Semnul indicilor de corelaie indic direcia n care se
manifest influena variabilelor.
+ indic o corelaie pozitiv, direct proporional, a relaiei
dintre variabile: cnd valoarea unei variabile crete este de
ateptat ca valoarea celeilalte variabile s creasc
- indic o corelaie negativ, invers proporional, a relaiei
dintre variabile: cnt valoarea unei variabile scade este de
ateptat ca valoarea celeilalte variabile s scad.

Regula de interpretare a testelor

de corelaie
Indiferent de indicele de corelaie folosit interpretarea valorii acestuia este aceeai dup
cum urmeaz:

VALOAREA INDICELUI DE CORELAIE ESTE

NTOTDEAUNA CUPRINS N INTERVALUL [-1;1] I

SE CITETE ASTFEL:

CU CT VALOAREA ESTE MAI APROPIAT DE 0 CU ATT

RELAIA DINTRE VARIABILE ESTE MAI SLAB, APROAPE
INEXISTENT
CU CT VALOAREA ESTE MAI APROPIAT DE -1 SAU DE 1 CU
ATT RELAIA DINTRE VARIABILE ESTE MAI PUTERNIC I
INVERS PROPORIONAL DACA VALOAREA ESTE NEGATIV
SAU DIRECT PROPORIONAL DACA VALOAREA ESTE
POZITIVA

ATENIE!! n cazul indicelui de corelaie Chi-ptrat, regula de interpretare este

diferit. Valorile lui chi-ptrat se gsesc ntr-un tabel special (poate fi gsit pe
internet sau n manualele de statistic) iar valoarea lui chi-ptrat poate fi
interpretat doar n funcie de acest tabel de valori.

Diferite teste de corelaie

n funcie de nivelul de msurare al variabilelor analizate trebuie

folosite diferite teste de corelaie.

Testul Pearson se folosete pentru testarea relaiei dintre
variabile msurate pe scale. Testul prespune c ntre variabilele
testate exist o relaie liniar, cu alte cuvinte c valorile se
modific uniform.
Testul Spearman este similar cu testul Pearson, cu excepia
faptului c modificarea valorilor nu este uniform, ci doar
continu (adic direcia relaiei este mereu aceeai, dar valorile
se modific neuniform, monoton)
Testul Kendall tau se folosete pentru acele variabile care nu
sunt msurate pe scale ci doar ordinal.
Testul Eta se folosete atunci cnd cel puin una dintre
variabile este msurat nominal, indiferent de nivelul de
msurare (ordinal sau scal) al celorlalte variabile.

Probleme de interpretare
Testele de corelaie indic existena unei relaii ntre dou variabile, sau

faptul c ntre variabile nu exist o relaie, o influen.

Testele de corelaie indic direcia acestei relaii (pozitiv sau
negativ)
Testele de corelaie NU indic variabila responsabil pentru
producerea efectului (nu ne arat care este variabila independent sau
cea dependent)
Testele de corelaie NU indic puterea sau dimensiunea efectului
produs de variabilele independente asupra celei dependente.
Majoritatea testelor de corelaie sunt bivariate, adic sunt calculate
pentru modele care includ doar dou variabile.
Nu putem compara valorile unor teste de corelaie n care unei
variabile dependente i sunt asociate pe rnd diferite variabile
independente! Pentru acest lucru avem nevoie de modele statistice mai
complexe, cum sunt cele de regresie.

Exemplu
Ipoteza de cercetare: Persoanele mai btrne tind s considere

c pensiile reprezint o problem n Romnia.

Variabilele analizate: vrsta i percepia cu privire la faptul c
pensiile reprezint o problem n Romnia.
Ambele variabile sunt msurate pe scale (au distribuii normale).
Testul de corelaie folosit: Pearson.
Rezultate obinute: Sig. = .000; indicele Pearson = .137
INTERPRETARE: Ipoteza de cercetare pare s se verifice, n
sensul c exist o relaie ntre variabilele analizate. Pe msur ce
vrsta crete, msura n care pensiile reprezint o problem
tinde s fie i ea apreciat ca fiind din ce n ce mai mare.
ATENIE: reciproca poate fi i ea adevrat, chiar dac n acest
caz este ilogic: cu ct msur n care pensiile sunt apreciate ca
fiind o problem crete, vrsta tinde i ea s creasc.

Exemplu - complicat

Exemplu complicat explicatii

Linia curb din desenul B (linie de regresie quadratic) pare s descrie mai fidel tendina
variaei variabilelor dect linia dreapt (linie de regresie liniar) din desenul A.
Cu alte cuvinte, cele dou variabile nu sunt perfect normale, iar variaia lor este
monoton, nu continu.
n acest caz testul Pearson nu ar trebui folosit, fiind de preferat testul Spearman.
Important, n acest caz ns este modelul logic al ipotezei de cercetare. Ce msoar de
fapt cele dou variabile? Variabila referitoare la pensii msoar percepii, ea este
distribuit aproximativ normal i este o scal Likert chioap (i lipsete un nivel).
Conteaz n acest caz cu adevrat rigurozitatea i precizia statistic sau mai degrab
tendina, aproximarea unei direcii?
Dat fiind nivelul extrem de redus al valorii indicelui de corelaie Pearson, este puin
probabil ca un alt indice de corelaie s produc diferene semnificative.
Putem calcula mpreun.
CONCLUZIE: n tiinele socio-umane, INTERPRETAREA datelor este
fundamental. Rigurozitatea matematic este important, pentru a ne asigura c
rezultatele obinute sunt corecte matematic. DAR, aplicarea acestora la realitile
sociale este foarte important. Cifrele ne spun unele lucruri, dar acestea sunt
limitate la modelul matematic folosit. Interpretarea, nelegerea cifrelor i
extinderea lor sunt mult mai importante, iar pentru acestea STATISTICA nu ne
este de ajutor...