Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
5
Prezentarea rapoartelor financiare
Aprobat de Ministerul Finanelor
al Republicii Moldova
RAPORTUL FINANCIAR
pe _________ anul __________ 2012
Coduri
Unitatea (entitatea)
XXXXXXXX
XXXX
XXXXXX
XXXXX
XX
XXX
Denumirea
rii
1
1
2
3
4
5
2
Federaia Rus
Romnia
Ucraina
Turcia
Germania
Total
Nr.
d/o
1
1
2
3
4
5
Nr.
d/o
1
2
3
4
5
Cod conform
Clasificatorului
rilor
3
643
642
804
792
276
Avansuri
acordate n strintate
primite din strintate
Titluri de valoare
primite din
plasate n
strintate
strintate
4
5
mprumuturi
acordate n
primite din
strintate
strintate
10
11
472
472
Dividende
de primit din
strintate
6
Credite
de pltit n
strintate
7
acordate n
strintate
8
primite din
strintate
9
86428
203349
289777
Forma nr. 1
Anexa nr. 1 la S.N.C. 5
BILANUL CONTABIL
la ________________31.12________________2012
Nr.
d/o
ACTIV
Cod
rd.
La finele
perioadei de
gestiune
curente
La finele
anului de
gestiune
precedent
010
36350
18768
020
030
(10066)
26284
040
37777
2934563
050
060
070
080
1872426
26133424
172427
5469945
(2095058)
(1037487)
090
25948569
7539448
100
110
120
130
140
150
160
170
180
25974853
7553720
Materiale (211)
Animale la cretere i ngrat (212)
Obiecte de mic valoare i scurt durat (213-214)
Producia n curs de execuie (215)
Produse (216)
Mrfuri (217)
Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)
Creane pe termen scurt
Creane aferente facturilor comerciale (221)
Corecii la datorii dubioase (222)
Creane ale prilor legate (223)
Avansuri acordate (224)
Creane privind decontrile cu bugetul (225)
Taxa pe valoarea adugat de recuperat (226)
Creane ale personalului (227)
Creane privind veniturile calculate (228)
Alte creane pe termen scurt (229)
Total s. 2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+
+rd.310+rd.320+ rd.330+rd.340)
Investiii pe termen scurt
Investiii pe termen scurt n pri nelegate (231)
Investiii pe termen scurt n pri legate (232)
Diminuarea valorii investiiilor pe termen scurt (233)
Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380)
Mijloace bneti
Casa (241)
Cont de decontare (242)
Cont valutar (243)
Alte mijloace bneti (244, 245, 246)
Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
Alte active curente (251, 252)
TOTAL capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+ rd.450)
190
200
210
220
230
240
250
10903152
13327799
1953321
27664
12884137
16684950
260
270
280
290
300
310
320
330
340
222383
14514
151001
3049
39
1334422
1073789
3992748
15456289
108198
147
330
416000
22848
350
2799197
19996560
360
370
380
390
(4496)
14272
2.2
2.3
2.4
2.5
3357151
400
166104
410
420
430
440
450
460
143780
76215
386099
53410
16122843
410038
3756
413794
42303
37137607
470
42097696
44691327
Nr.
d/o
1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
PAS I V
2
CAPITAL PROPRIU
Capital statutar i suplimentar
Capital statutar (311)
Capital suplimentar (312)
Capital nevrsat (313)
Capital retras (314)
Total s. 3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510)
Rezerve
Rezerve stabilite de legislaie (321)
Rezerve prevzute de statut (322)
Alte rezerve (323)
Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a anilor precedeni (332)
Profitul net (pierderea) al anului de gestiune (333)
Profit utilizat al anului de gestiune (334)
Total s. 3.3 (rd.570rd.580+rd.590-rd.600)
Capital secundar
Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung (341)
Subvenii (342)
Total s. 3.4 (rd.620+rd.630)
TOTAL capitolul 3 (rd.520+rd.560rd.610rd.640)
DATORII PE TERMEN LUNG
Datorii financiare pe termen lung
Credite bancare pe termen lung (411, 412)
mprumuturi pe termen lung (413)
Alte datorii financiare pe termen lung (414)
Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)
Datorii pe termen lung calculate
Datorii de arend pe termen lung (421)
Venituri anticipate pe termen lung (422)
Finanri i ncasri cu destinaie special (423)
Avansuri pe termen lung primite (424)
Datorii amnate privind impozitul pe venit (425)
Alte datorii pe termen lung calculate (426)
Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)
Total capitolul 4 (rd.690+rd.760)
DATORII PE TERMEN SCURT
Datorii financiare pe termen scurt
Credite bancare pe termen scurt (511, 512)
mprumuturi pe termen scurt (513)
Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514)
Alte datorii financiare pe termen scurt (515)
Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd810)
Datorii comerciale pe termen scurt
Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521)
Datorii pe termen scurt fa de prile legate (522)
Avansuri pe termen scurt primite (523)
Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)
Datorii pe termen scurt calculate
Datorii fa de personal privind retribuirea muncii (531)
Datorii fa de personal privind alte operaii (532)
Datorii privind asigurrile (533)
Datorii privind decontrile cu bugetul (534)
Datorii preliminare (535)
Datorii privind plile extrabugetare (536)
Datorii fa de fondatori i ali participani (537)
Rezerve privind cheltuieli i pli preliminate (538)
Alte datorii pe termen scurt (539)
Total s. 5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+
+ rd.940+rd.950)
TOTAL capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)
Cod
rd.
La finele
perioadei
de gestiune
curente
La finele anului
de gestiune
Precedent
480
490
500
510
520
4296702
( - )
( - )
429702
2953100
( - )
( - )
2953100
530
540
550
560
570
580
590
600
610
19236
2997914
3518238
6535388
2997914
X
X
2997914
620
630
640
650
10832090
5951014
660
670
680
690
15346616
15346616
17283136
17283136
700
710
720
730
740
750
760
770
15346616
206387
206387
17489523
780
790
800
810
820
86111
86111
703528
1047222
1750760
830
840
850
860
13759962
17416
13777378
15987893
881
15988774
870
906
880
890
900
910
920
930
940
950
20376
2035125
2190
3791
24368
2500000
980001
960
2055501
3511256
970
15918990
21250790
2
TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)
3
980
4
42097696
5
44691327
Forma nr. 2
Anexa nr. 2 la S.N.C. 5
2
010
020
030
040
050
060
070
Perioada
de
gestiune
3
56641054
48046004
8595050
6741404
627206
2501941
9646989
Perioada
corespunztoare a
anului precedent
4
53852483
45031737
8820746
2240037
528158
2005950
6740511
080
2560318
1786164
090
100
(25)
751559
(1)
213461
110
3311852
1999624
3311852
1999624
(206386)
3518238
327026
1672598
Cod
rd.
Indicatori
1
Venituri din vnzri (611)
Costul vnzrilor (711)
Profit brut (pierdere global) (rd.010-rd.020)
Alte venituri operaionale (612)
Cheltuieli comerciale (712)
Cheltuieli generale i administrative (713)
Alte cheltuieli operaionale (714)
Rezultatul din activitatea operaional: profit (pierdere)
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)
Rezultatul din activitatea de investiii: profit (pierdere) (621-721)
Rezultatul din activitatea financiar: profit (pierdere) (622-722)
Rezultatul din activitatea economico-financiar: profit (pierdere)
(rd.080rd.090rd.100)
Rezultatul excepional: profit (pierdere) (623-723)
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pn la impozitare
(rd.110rd.120)
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)
120
130
140
150
Forma nr. 3
Anexa nr. 3 la S.N.C. 5
Nr.
cap.
1
1
Indicatori
2
Capital statutar i suplimentar
Capital statutar (311)
Capital suplimentar (312)
Capital nevrsat (313)
Capital retras (314)
Total s. 1 (rd. 010rd.020-rd.030-rd.040)
Rezerve
Rezerve stabilite de legislaie (321)
Rezerve stabilite de statut (322)
Alte rezerve (323)
Total s. 2 (rd. 060+rd.070+rd.080)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)
Profitul nerepartizat (pierdere neacoperit) a perioadelor
precedente (332)
Profit net (pierderea) perioadei de gestiune (333)
Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)
Total s. 3 (rd. 100rd.110rd.120-rd.130)
Capital secundar
Diferene din reevaluara activelor pe termen lung (341)
Subvenii (342)
Total s. 4 (rd. 150+rd.160)
TOTAL GENERAL (rd. 050+rd.090rd.140 rd.170)
La finele
perioadei
de gestiune
precedente
4
010
2953100
1343602
4296702
020
030
040
050
( - )
( - )
2953100
1343602
( - )
( - )
4296702
060
070
080
090
100
19236
19236
110
2997914
2997914
120
130
( - )
3518238
-
3518238
( - )
3537476
6535388
Cod
rd.
140
2997914
ncasat
(calculat)
Consumat
(virat)
La finele
perioadei de
gestiune
curente
7
150
160
170
180
5951014
4881078
10832090
Forma nr. 4
Anexa nr. 1 la S.N.C. 7
Raportul privind fluxul mijloacelor bneti
Perioda de gestiune
010
58770079
020
46884227
030
5211705
Plata dobnzilor
040
1026621
050
060
11709566
070
10100960
080
7256132
090
Activitatea de investiii
100
Dobnzi ncasate
110
Dividende ncasate
inclusiv din strintate
120
121
130
140
150
1626511
160
8525785
Plata dividendelor
170
2500000
171
180
1343602
190
200
210
(8055672)
220
(799540)
230
240
(799540)
250
(353)
260
413794
270
386099
Activitatea financiar
Date generale
1. Certificat de nregistrare a ntreprinderii eliberat de Camera nregistrrii de Stat.
Numr de nregistrare 1003600045625 Data nregistrrii 21.08.1999 Seria A numr 149103.
2. Capital statutar nregistrat de Camera nregistrrii de Stat:
data 31 12. 20___ , suma 2953100 lei , inclusiv cota ctre stat - lei.
Modificri ulterioare:
2.1. 15 07 2008 , suma 1343602 lei, inclusiv cota ctre stat ___________ lei.
2.2. , suma lei, inclusiv cota ctre stat ___________ lei.
2.3. , suma lei, inclusiv cota ctre stat ___________ lei.
3. Agenii economici, activitatea crora necesit licen, indic:
Licena n vigoare:
lei
7. Valoarea activelor pe termen lung i curente nregistrate n calitate de gaj ___________ lei
a) valoarea de gaj
lei,
lei,
c) ____________________________________________________________________________lei.
12. Mijloace bneti legate, total
a)
b)
lei.
n rndurile, n care se nscriu sumele de gaj, n toate coloanele prin fracie se reflect:
la numrtor - valoarea de gaj;
la numitor - valoarea de bilan.
matarialelor
Ieite
17582
7
-
36350
10066
10
020
18768
2400
21168
10066
11102
021
022
023
024
7889
2400
10289
3205
7084
025
026
8379
8379
4778
3601
inclusiv
reevaluarea
18768
total
Active
Suma
existente la de amortizar Valoarea
finele
e acumulat de bilan
perioadei de
la finele
(col.8-col.9)
gestiune
perioadei
(col.3+4 5-7) de gestiune
010
b)
027
2500
2500
2083
417
027-1
028
030
15182
15182
15182
040
4496
5570
10066
10066
041
5570
050
14272
26284
26284
060
070
Indicatori
1
Active materiale la valoarea de intrare, total
(rd.090 + rd.100)
inclusiv:
) active materiale n curs de execuie, total (rd.091+
+rd.094)
din care:
construcii n curs de execuie (1211)
utilaj destinat instalrii (1212)
utilaj i alte obiecte pn la punerea n funciune
(1213)
investiii capitale ulterioare (1214)
b) active materiale aflate n exploatare, total
(rd.110+rd.120+rd.130
inclusiv:
terenuri (rd.111 ++ rd.114)
din care:
terenuri fr construcii (1221)
terenuri cu construcii (1222)
terenuri cu zcminte (1223)
terenuri arendate pe termen lung (1224)
Mijloace fixe, total (rd.121 ++ rd.128)
din care:
cldiri (1231, 1241)
construcii speciale (1232, 1242)
maini, utilaje, instalaii de transmisie (1233,
1243)
inclusiv tehnica de calcul
mijloace de transport (1234, 1244)
animale de munc i de producie (1235)
plantaii perene (1236, 1245)
alte mijloace fixe (1246)
mijloace fixe arendate pe termen lung (1238,
1247)
Cod.
rd.
Active
existente la
finele
perioadei de
gestiune
precedente
Intrate
Corectarea valorii
total
inclusiv
reevaluarea
Ieite
10
11
080
8576935
41663167
22196475
28043627
2095058
090
2934563
19298509
22195295
37777
37777
091
1290340
17156924
18428924
18340
18340
092
66666
1727364
1794030
093
1558120
414221
1972341
094
19437
19437
19437
100
5642372
22364658
1180
28005850
2095058
25910792
110
172427
1699999
1872426
1872426
111
171285
171285
171285
112
113
114
120
1142
5469945
1699999
20664659
1180
1701141
26133424
2095058
1701141
24038366
121
295920
18428924
18724844
365271
18359573
122
123
4766640
2235735
1180
7001195
1627859
5373336
123-1
124
17123
17123
3706
13417
125
126
127
390262
390262
98222
292040
128
1
Resurse naturale, total (125, 126)
2
130
Cod.
rd.
Indicatori
3
Active
existente la
finele
perioadei de
gestiune
precedente
4
-
5
-
6
-
Corectarea valorii
Intrate
total
inclusiv
reevaluarea
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
1
Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung
(124,126)
10
11
140
1037487
1057571
2095058
2095058
141
1057571
150
7539448
25948569
25948569
Not informativ:
1. Active materiale:
) predate n arenda operaional
160
170
180
190
200
210
1
Investiii pe termen lung, total rd.230 + rd.240)
din care n strintate
inclusiv din rndul 220:
Investiii pe termen lung n pri nelegate, total (rd. 231 ++ rd.234)
din care:
cote de participaie i aciuni (1311)
obligaiuni i alte titluri de creane (1312)
mprumuturi acordate (1313)
alte investiii (1314)
Investiii pe termen lung n pri legate, total (rd.241++ rd.243)
din care n:
ntreprinderi fiice (1321)
ntreprinderi asociate (1322)
alte (1323)
Modificarea valorii investiiilor pe termen lung (133)
Valoarea net a investiiilor pe termen lung (rd.220 - rd.250)
Creane pe termen lung, total (rd. 271 ++ rd. 275)
inclusiv privind:
arenda (1341)
dobnzile i redevenele (1342)
cambiile (facturile) pe termen lung primite (1343)
alte creane (1344)
din care creanele:
directorilor
ntreprinderilor asociate
Avansuri pe termen lung acordate (136)
Alte active pe termen lung, total (rd.291 + rd.292)
inclusiv:
cheltuieli anticipate pe termen lung (141)
alte active pe termen lung (142)
Not informativ:
1. Obligaiuni i alte titluri de valoare - la valoarea de pia
2. Active financiare i alte active:
a) nregistrate n calitate de gaj 1
b) amplasate n strintate fr cod rd. 221
Cod.
rd.
Ieite
Transferate
2
220
221
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
230
231
232
233
234
240
242
243
250
260
270
271
272
273
274
274-1
275
280
290
292
300
310
320
241
291
Indicatori
1
330
13327799
10903152
331
13009171
10109811
332
333
334
335
336
337
338
339
8365
10099
246033
1951
53885
18295
-
4
3276
611002
24549
101975
52535
-
340
350
114768
149017
351
352
353
360
114768
149017
114768
149017
361
114768
149017
362
370
Indicatori
1
Creane aferente facturilor comerciale - total
(rd.381 ++ rd.383)
inclusiv:
) facturi de primit din ar (2211)
b) facturi de primit din strintate (2212)
) cambii primite (2213)
Creane ale prilor legate (223)
Avansuri acordate (224) - total (rd.401 + rd.402)
inclusiv:
) n ar (2241)
b) n strintate (2242)
Creane aferente decontrilor cu bugetul - total
(rd.420 + rd.430)
Inclusiv:
) impozite i taxe generale de stat republicane, total
(specificarea pe tipuri se efcetuiaz n Nota informativ
privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu
bugetul de stat i bugetele unitilor administrativteritoriale, cu fondurile asigurrilor obligatorii de asisten
medical)
b) impozite i taxe locale, total (specificarea pe tipuri
se efcetuiaz n Nota informativ privind datoriile i
creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i
bugetele unitilor administrativ-teritoriale, cu fondurile
asigurrilor obligatorii de asisten medical)
Cod.
rd.
Sold la finele
perioadei de
gestiune
La care
termenul de
plat n-a
sosit
inclusiv:
cu termenul expirat
pn la
de la 3 mai mult
3 luni
luni
de 1 an
pn la
1 an
5
6
7
380
222383
74421
5600
142362
381
222383
74421
5600
142362
382
383
390
400
14514
14042
472
401
14042
14042
472
402
472
410
151001
46301
2903
3844
97953
420
100856
2903
97953
430
50145
46301
3844
440
39
39
1
2
Inclusiv:
441
) privind retribuirea muncii (2271)
b) privind recuperarea daunei materiale (2274)
442
) alte creane
443
Creane aferente veniturilor calculate - total
450
(rd.451 ++ rd.454)
inclusiv:
451
a) privind arenda (2281)
b) dobnzile i redevenele (2282)
452
) dividendele (2283)
453
din care, din strintate
453-1
d) alte venituri (2284)
454
Alte creane - total
460
inclusiv:
) ale organelor de asigurri sociale (2292)
461
(specificarea pe tipuri se efcetuiaz n Nota
informativ privind datoriile i creanele aferente
decontrilor cu bugetul asigurrilor sociale de stat)
b) privind preteniile naintate i recunoscute
462
(2293)
39
39
1334422
412865
921557
1334422
412865
921557
1073789
1073789
789
789
Cod.
rd.
n cursul anului
de gestiune precedent
n cursul anului
de gestiune curent
470
471
472
Indicatori
Cod.
rd.
1
Investiii pe termen scurt - total (rd.490 + rd.500)
inclusiv:
investiii pe termen scurt n pri nelegate, total
(rd. 491 ++ rd.495)
din care:
obligaiuni i alte titluri de valoare (2311)
2
480
490
491
depozite (2312)
492
493
494
495
500
501
502
503
510
520
530
Valoarea
Sold la
Sold
net
la finele Diminufinele
a
investiiilor
area
Procurate
Achitate
perioadei
perioadei
pe termen
de gestiune valorii
de gestiune ( calculate
scurt
)
(col.3+4
5)
precedente
(col.6 - col.7)
3
Cod.
rd.
1
Datorii aferente creditelor bancare pe termen
lung, total (rd.541++rd.543)
inclusiv:
amnate (4113, 4114)
Convertibile (4115)
pentru salariai (412)
Datorii aferente mprumuturilor pe termen lung,
total
(rd.551++rd.556)
inclusiv:
pri nelegate (4131)
pri legate (4132)
emisiuni (4133)
personalului (4134)
privind cambiile financiare acordate (4135)
convertibile (4136)
Alte datorii financiare pe termen lung (414)
Suma total a datoriilor financiare pe termen
lung (rd.540+rd.550+rd.560)
inclusiv din strintate
din rd.570 inclusiv cu termen de achitare:
de la 1 la 2 ani
de la 2 la 3 ani
de la 3 la 5 ani
peste 5 ani
Datorii de arend pe termen lung calculate (421)
Venituri anticipate pe termen lung (422)
Finanri i ncasri cu destinaie special (423)
Avansuri pe termen lung primite (424)
Datorii amnate privind impozitul pe venit (425)
Alte datorii pe termen lung calculate (426)
Suma datoriilor pe termen lung calculate - total
(rd.580 + rd.590 + rd.600 + rd.610 + rd.620 +
rd.630)
inclusiv din strintate
din rd. 640 inclusiv cu termen de achitare:
de la 1 la 2 ani
de la 2 la 3 ani
de la 3 la 5 ani
peste 5 ani
Datorii pe termen lung (rd.570+rd.640) - total
2
540
Sold la finele
perioadei Majorri
de gestiune
precedente
3
4
Corecii
Diminuri
Sold la finele
perioadei
de gestiune
(col.3+45-6)
17283136
4251027
6187547
15346616
17283136
4251027
6187547
15346616
17283136
4251027
6187547
15346616
541
542
543
550
551
552
553
554
555
556
560
570
570-1
571
572
573
574
580
590
600
610
620
630
640
640-1
641
5516536
11766600
206387
206387
206387
206387
206387
642
643
644
650
17489523
4251027
6393934
3980016
11366600
15346616
Indicatori
Inclusiv
Sold
cu termenul expirat
la care n-a
Cod.
la finele
sosit
de la 3 luni
rd.
perioadei
pn la 3
termenul
pn la 1 Mai mult
de gestiune
luni
de achian
de 1 an
tare
2
3
4
5
6
7
1
Datorii aferente creditelor bancare pe termen scurt 660
86111
86111
total
inclusiv: amnate (5113, 5114)
661
86111
86111
pentru salariai (512)
662
Datorii aferente mprumuturilor pe termen scurt 670
total
inclusiv:
671
pri nelegate (5131)
pri legate (5132)
672
emisiuni (5133)
673
din care, n strintate
673/1
personalului (5134)
674
privind cambiile financiare acordate (5135)
675
convertibile (5136)
676
Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung(514)
680
inclusiv privind arenda finanat
681
Alte datorii financiare pe termen scurt-total (515,
690
516)
Suma total a datoriilor financiare pe termen scurt
700
86111
86111
(rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)
din care, n strintate
701
(din rd.700-rd.673/1)
Datorii pe termen scurt aferente facturilor comerciale
710 13759962 3484368 10273720
- total (521)
inclusiv facturi de achitat:
711 13759962 3484368 10273720
n ar (5211)
n strintate (5212)
712
289777
203349
86428
cambii acordate (5213)
713
Datorii pe termen scurt fa de prile legate (522)
720
Avansuri pe termen scurt primite (523)
730
17416
16555
inclusiv: n ar
731
17416
16555
din strintate
732
Suma total a datoriilor comerciale pe termen scurt
740 13777378 3484368 10290275
(rd.710 + rd.720 + rd.730)
din care, n strintate
741
289777
203349
86428
Datorii fa de personal - total (531)
750
inclusiv: privind retribuirea muncii (5311)
751
Datorii fa de personal privind alte operaii (532)
760
Datorii privind asigurrile - total (533) (specificarea
pe tipuri se efcetuiaz n Nota informativ privind
datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul
asigurrilor sociale de stat)
770
771
780
20376
20376
790
20376
20376
2035125
2035125
800
810
820
821
830
1874
1874
861
2735
Sold la finele
perioadei
de gestiune
precedente
Intrate
Aprute
Ieite
Achitate
Sold la finele
perioadei
de gestiune
(col.3+4 5)
2
840
841
842
850
863337
863337
851
852
853
854
863337
863337
Cod.
rd.
1
Active pe termen lung arendate (rd.841 + rd.842)
Active nemateriale arendate (911)
Active materiale pe termen lung arendate (912)
Valori n mrfuri i materiale care nu aparin ntreprinderii
(rd.851 ++rd.854)
Valori n mrfuri i materiale primite n custodie (921)
Materiale primite spre prelucrare (922)
Mrfuri primite n consignaie (923)
Utilaj primit pentru montaj (924)
Titluri de valoare care nu aparin ntreprinderii
(rd.861++rd.864)
Titluri de valoare destinate vnzrii (931)
Titluri de valoare expediate pentru nregistrare (932)
Titluri de valoare primite de la registrator (933)
Titluri de valoare depuse la pstrare n depozit (934)
Datorii i pli convenionale (rd.871++rd.875)
Datorii ale debitorilor insolvabili trecute la pierderi (941)
Garantarea datoriilor i plilor primate (942)
Garantarea datoriilor i plilor acordate (943)
Uzura fondului de locuine (944)
Pierderi fiscale nereclamate (945)
Alte mijloace i datorii reflectate n contabilitatea extrabilanier (rd.881+
+rd.882)
Formulare cu regim special (951)
Premii i cupe sportive transferabilr (952)
Active pe termen lung transmise n arenda finanat (leasing financiar) (953)
860
861
862
863
864
870
871
872
873
874
875
880
2166
5748
1633
6281
881
882
883
884
2166
5748
1633
6281
Denumirea tipurilor de
impozite i taxe
generale de stat i
locale, prime de
asigurare obligatorie de
asisten medical,
penaliti i amenzi
calculate
A
115/51
1
Taxa p/u apa
122/28
122/40
Taxa ecologica
115/01
111/20
114/10
Imp imobil
114/02
Imp funciar
111/21
111/01
Imp. salariu
Total
Cod
rd.
2
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
260
Sold la finele
perioadei de
gestiune precedente
creane
datorii
3
72
3698
3572
100856
108198
4
24368
24368
Suma
calculat n
perioa-da
de gestiune
Suma
facilitilor
(nlesnirilor)
n perioada de
gestiune
conform
legislaiei
5
18378
1720
14145098
9881
2962
281897
14459936
6
-
Suma achitat
n perioada de
gestiune
7
200
18379
1720
14124286
6619
2962
352565
14506731
Suma
trecut n
cont i
restituit
din buget n
perioada de
gestiune
8
-
Sold la finele
perioadei
de
gestiune
creane
datorii
9
200
73
3572
100856
46300
151001
10
17114
3262
20376
Not informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul asigurrilor sociale de stat
crean
e
datori
i
Suma
calculat
n
perioada
de
gestiune
2
270
280
3
193
-
4
3791
5
1065543
236254
290
300
310
193
3791
1301797
Co
d.
rd.
Tipuri de contribuii
1
Contribuii de baz
Contribuii individuale
Penaliti (majorri de
ntrziere)
Amenzi
Total
Sold la finele
perioadei de
gestiune
precedente
Suma
cheltuielilo
r acceptate
n perioada
de gestiune
6
134160
-
Suma
facilitilor
(nlesnirilor)
acordate n
perioada de
gestiune
conform
legislaiei
7
-
134160
Sold la
finele
perioadei de
gestiune
Suma
achitat
n
perioada
de
gestiune
Suma trecut
n cont sau
restituit din
buget n
perioada de
gestiune
crean
e
datori
i
8
931190
240834
9
-
10
789
11
-
1172024
789
Not informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu fondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical
1
Contribuia patronului:
la veniturile angajailor
din veniturile angajailor
Penaliti (majorri de ntrziere)
Amenzi
Total
Co
d.
rd.
2
320
321
322
330
340
350
Sold la finele
perioadei de
gestiune
precedente
crean
e
datori
i
3
22655
11328
11327
22655
4
-
Suma
calculat n
perioada de
gestiune
5
258336
129168
129168
258336
Suma
facilitilor
(nlesnirilor)
acordate n
perioada de
gestiune
conform
legislaiei
6
-
Sold la
finele
perioadei de
gestiune
Suma
achitat
n
perioada
de
gestiune
Suma trecut
n cont sau
restituit din
buget n
perioada de
gestiune
crean
e
datorii
7
235681
117840
117840
235681
8
-
9
-
10
-
1. Activitatea operaional
1.1. Venituri din vnzri
2
Perioada
de gestiune
3
Perioada corespunztoare
a anului precedent
4
1010
56641054
53852483
1020
1030
1040
1041
1042
1043
1050
1060
53735099
32449320
20709830
2905955
693333
Indicatori
Cod. rd.
1
Venitul din vnzarea produselor activitii operaionale total (rd.010 din Raportul
de profit i pierderi) (rd.1020+rd.1030+rd.1040+rd.1050+rd.1060+rd.1070)
inclusiv din: vnzarea produselor finite (6111)
vnzarea mrfurilor (6112)
prestarea serviciilor (6113)
din care:
(a se indica tipul serviciilor)
1070
1080
Cod. rd.
2
1090
Clasa (subclasa)
conform CAEM
3
36140
Secia
CAEM
4
D
Cota, %
6
94,87
1100
1110
1120
70200
2905955
5,13
Perioada
de gestiune
3
Perioada
precedent
4
1150
48046004
45031737
1160
48046004
27428381
1170
1180
din care:
1181
Indicatori
1
Costul vnzrilor - total (rd. 020 din Raportul privind rezultatele
financiare)(rd.1160+rd.1170+rd.1180+rd.1190+rd.1200)
inclusiv:
17603356
1182
lucrrilor executate conform contractelor
de construcie (7114)
1190
1200
1210
Cod. rd.
2
Perioada
de gestiune
3
Perioada
precedent
4
1210
6741404
2240037
1220
6738015
2216619
1230
1240
1250
1260
1
Alte venituri operaionale, total (rd.1220++rd.1260)
inclusiv:
din vnzarea altor active curente, cu excepia produselor
(lucrrilor, serviciilor), mrfurilor (6121)
23418
3389
Cod. rd.
2
Perioada
de gestiune
3
Perioada
precedent
4
1270
627206
528158
1280
77703
190692
1290
1300
517649
268240
1310
6772
1320
1330
1340
1350
25082
69226
retribuirea muncii
1351
1352
1353
Cod.
rd.
2
Perioada
de gestiune
3
Perioada
precedent
4
1370
2501941
2005950
1380
409397
109053
din care:
privind uzura automobilelor n valoare de peste
100 000 lei (7131)
1381
1390
1410
5570
3025
1420
990417
740030
1430
35608
41899
1440
2500
8000
1450
de reprezentare (7137)
1460
de deplasare (7138)
1470
16478
14368
1480
1041971
1088925
Perioada
de gestiune
3
Perioada
precedent
4
1490
9646989
6740511
1500
6359760
1565607
1510
2233704
2055422
1520
2967
7125
1521
2967
7125
1050558
3112357
din care:
cheltuieli pentru asigurarea salariailor
650
1481
1482
1483
1
Alte cheltuieli operaionale, total (rd.1500++rd.1580)
inclusiv:
din vnzarea altor active curente, cu excepia produselor
finite, mrfurilor, serviciilor (7141)
Cod. rd.
1530
1540
1550
1560
1570
1580
2. Activitatea de investiii
2.1. Venituri din activitatea de investiii
Cod.
rd.
Indicatori
1
Venituri, total (rd.1600++rd.1680)
2
1590
Inclusiv:
din ieirea activelor nemateriale (6211)
din ieirea activelor materiale pe termen lung (6212)
Perioada de gestiune
inclusiv n
total
strintate
3
4
Perioada precedent
Inclusiv n
total
strintate
5
6
18
18
1600
1610
1630
1631
1640
1641
1650
1660
1670
1680
Cod.
rd.
2
1690
1710
1720
1730
43
1700
Anul de gestiune
total
inclusiv n
strintate
3
4
1740
1750
43
Anul precedent
inclusiv n
Total
strintate
5
6
2
1760
3. Activitatea financiar
3.1. Venituri din activitatea financiar
Indicatori
Cod.
rd.
2
1770
1
Venituri, total (rd.1780++rd.1840)
inclusiv:
din redevene (6221)
Perioada
de gestiune
3
1662712
Perioada
precedent
4
1024493
1662712
1024493
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
Cod. rd.
1
Cheltuieli, total (rd.1860++rd.1890)
inclusiv:
privind plata redevenelor (7221)
privind arenda finanat a activelor materiale pe termen
lung (7222)
privind diferenele de curs valutar (7223)
alte cheltuieli (7224)
Perioada
de gestiune
3
Perioada
precedent
4
1850
911153
811032
911153
811032
Perioada
precedent
4
1860
1870
1880
1890
4. Rezultat excepional
Indicatori
Cod. rd.
1
Compensaii primite pentru recuperarea pierderilor din calamiti
naturale (6231)
Alte venituri excepionale (6232)
Venituri, total (623) (rd. 1900 + rd. 1910)
Pierderi din calamiti naturale (7231)
Pierderi din perturbri politice (7232)
Pierderi din modificri n legislaie (7233)
Alte pierderi (7234)
Pierderi, total (723) (rd. 1930 ++ rd. 1960)
Rezultat excepional (profit, pierdere), total
(rd. 1920 rd.1970)
Perioada
de gestiune
3
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
Cod. rd.
2
Perioada
de gestiune
3
Perioada
precedent
4
1990
(206386)
120639
2000
206387
_____________________________________________________________________________________
*conform art. 36 al Legii contabilitii