Am modelat situatiile financiare pentru Biofarm S.A. aferente anilor 2013 si 2014 .

Situatiile se prezinta astfel :

Structura Cont Profit si Pierdere
(standard)
2013
118,877,
Venituri din Exploatare
606
90,577,9
Cheltuieli din Exploatare
62
5,985,90
Amortizare
8
Profit ( Pierdere)
22,313,7
Operational
36

2014
129,434,
981
95,614,4
42
6,678,82
2
27,141,7
17

Venituri Financiare
Cheltuieli Financiare
Profit ( Pierdere)
Financiara
Venituri Extraordinare
Cheltuieli Extraordinare
Profit ( Pierdere)
Extraordinara
Profit Brut
Impozit pe profit
Profit Net
Rezultat pe actiune
de baza

6,801,60
6
0
0
0
29,115,3
42
3,534,26
2
25,581,0
80

0.0234

103,237
0
0

Structura Cont Profit si Pierdere

(rearanjata)
2013
2014
Venituri din
118,877,
Exploatare
606
129,434,981
Cheltuieli din
90,577,
Exploatare
962
95,614,442
28,299,6 33,820,53
EBITDA
44
9
5,985,90
Amortizare
8
6,678,822
22,313,7 27,141,71
EBIT
36
7
Profit ( Pierdere)
6,801,60
Financiara
6
103,237
Profit ( Pierdere)
Extraordinara
0
0

0
27,244,9
54 Profit Brut
685,103 Impozit pe profit
26,559,8
51 Profit Net

0.0270

Cash flow-ul (Lei):

Descriere
Sold initial
Numerar in cadrul activitatii de baza

Pentru anul incheiat la

31 Decembrie
31 Decembrie
2014
2013
49,530,657
53,133,612
26,711,030
15,654,655

29,115,3 27,244,95
42
4
3,534,2
62
685,103
25,581,0 26,559,85
80
1

0.0234

0.0270

Numerar in cadrul activitatii

investitiilor
Numerar in cadrul activitatii de
finantare
Sold final

Bilant
stand
ard
Activ
Total Activ
Active
Imobilizate
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active
circulante
Stocuri
Clienti
Investitii pe termen scurt
Cheltuieli in
avans
Cash

Pasiv

Datorii platibile pina 1 an

Datorii platibile peste un
an
Provizioane
Venituri in
avans
Prime si actiuni proprii
Capital

(286,656)
(34,178,89)

(4,927,560)
(14,330,050)

41,776,152

49,530,657

Bilant
reasezat
2014
208,543,
693
73,557,8
62
203,422
73,354,4
40
0
134,985,
831
18,183,1
75
75,026,5
05

Activ
Total Activ
Active
Imobilizate
Imobilizari necorporale

2014
208,543,69
3
73,557,862
203,422

Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active
circulante

73,354,440
0
134,985,83
1

Stocuri

18,183,175

Clienti
Investitii pe termen
0 scurt
Cheltuieli in
0 avans
41,776,1
51 Cash
208,543,
693 Pasiv
37,935,6
90 Furnizori
Venituri in
9,575 avans
1,792,21 Imprumuturi termen scurt &
4 lung
7,248 Capital Social
35,017,8
92 Prime si actiuni proprii
109,486, Rezerve

75,026,505
0
0
41,776,151
208,543,69
3

36,264,107
0
3,480,620
109,486,15
0
-35,017,892
50,926,562

150
Rezerv
50,926,5
e
62
Pierdere/cistig perioade
16,844,2
anter.
95
Pierdere/cistig perioada curenta
26,559,851

Pierdere/cistig perioade
anter.
Pierdere/cistig perioada
curenta

16,844,295
26,559,851