Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
INSTITUIILOR DE CREDIT
CLASA 1 - OPERAIUNI DE TREZORERIE
I OPERAIUNI INTERBANCARE
Grupa 10 - CASA I ALTE VALORI
A 101 - Casa
A 102 - Numerar n ATM-uri i ASV-uri
A 109 - Alte valori
Grupa 11 - DECONTRI CU BANCA NAIONAL A
ROMNIEI
A 111 - Cont curent i depozite la Banca Naional a Romniei
A 1111 - Cont curent la Banca Naional a Romniei
A 1112 - Depozite la vedere la Banca Naional a Romniei
A 1113 - Depozite la termen la Banca Naional a Romniei
A 1114 - Depozite colaterale la Banca Naional a Romniei
A 1115 Depozite la Banca Naional a Romniei rambursabile dup
notificare
P 112 - mprumuturi de refinanare de la Banca Naional a
Romniei
P 1121 - mprumuturi colateralizate cu active eligibile pentru
garantare
P 1122 - mprumuturi lombard
P 1123 - Alte mprumuturi
B 117 - Creane ataate, datorii ataate i sume de amortizat
B 1171 - Creane ataate i sume de amortizat
A 11711 Creane ataate
B 11712 Sume de amortizat
B 1172 - Datorii ataate i sume de amortizat
P 11721 Datorii ataate
B 11722 Sume de amortizat
Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT
A 121 - Conturi de corespondent la instituii de credit (nostro)
P 122 - Conturi de corespondent ale instituiilor de credit (loro)
B 127 - Creane i datorii ataate
A 1271 - Creane ataate
P 1272 - Datorii ataate
Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE
B 131 - Depozite la instituii de credit
A 1311 - Depozite la vedere la instituii de credit
A 1312 - Depozite la termen la instituii de credit
A 1313 - Depozite colaterale la instituii de credit
A 1314 Depozite la instituii de credit rambursabile dup notificare
B 1317 - Creane ataate i sume de amortizat
A 13171 Creane ataate
B 13172 Sume de amortizat
B 132 - Depozite ale instituiilor de credit
P 1321 - Depozite la vedere ale instituiilor de credit
P 1322 - Depozite la termen ale instituiilor de credit
P 1323 - Depozite colaterale ale instituiilor de credit
P 1324 Depozite ale instituiilor de credit rambursabile dup
notificare