Sold initial de numerar *

Incasari
Incasari din vanzari
Alte incasari din activitatea firmei
Vanzari de active si alte incasari din activitatea extraordinara
Imprumuturi contractate
Contributia actionarilor in numerar
Total incasari

Ianuarie
Februarie
-583
-785
1436
3263
1422
2581
0
0
0
0
14
682
0
0
853

2478

1543
482
443
613
0
5
0
0
0

2931
1055
295
829
0
5
747
0
0

95
60
35
0
0

91
60
31
0
0

Total Plati

1638

3022

Fluxul net de numerar (+/-)

Sold final de numerar

-202
-785

241
-544

Plati
Achizitii de stocuri
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli administrative, altele decat cele cu personalul
Alte cheltuieli din exploatare(compensari)
Plati aferente contractelor de leasing (inclusiv dobanzi)
Cheltuieli de capital
Retrageri de numerar de catre actionari
Alte cheltuieli financiare si exceptionale
Rambursarea datoriilor
Rambursari de capital existente
Plata dobanzilor pentru creditele existente
Rambursari de capital - aferente noii solicitari de credit
Plata dobanzilor - aferente noii solicitari de credit

Martie
-544
2028
2028
0
0
0
0

Aprilie
-850
2124
2124
0
0
0
0

Mai
-926
2559
2483
76

Iunie
-851
2915
1349
573

Iulie
-664
2431
1471
960

1484

1274

1633

2064

1767

2118

1293

2205
665
583
792
0
5
160
0
0

2080
858
596
621
0
5
0
0
0

2375
664
505
557
76
5
568

2589
1339
575
670

2078
518
507
659

1862
600
519
358

23
371

2048
545
505
875
100
23

129
59
70
0
0

120
60
60
0
0

109
74
35

139
74
65

139
74
65

111
63
48

311
242
69

2334

2200

2484

2728

2217

2159

2173

-306
-850

-76
-926

75
-851

187
-664

214
-450

409
-41

-839
-880

993

August
Septembrie
-450
-41
2568
1334
1992
1334

576

30
355

Octombrie Noiembrie Decembrie

-880
-879
-743
1110
1452
2727
1110
1452
2167
40
520

230

573

1984

1009
240
340
399

1198
516
372
280

2273
624
996
652

30

30

1
0

100
67
33

118
71
47

320
245
75

1109

1316

2593

1
-879

136
-743

134
-609