SC Consulting SA

CASH FLOW ANUL X

exemplu mii lei

1 Luna/an ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov
2 Sold initial de numerar * -583 -785 -544 -850 -926 0 0 -1356 -947 -1786 -1785
3 Incasari 1436 3263 2028 2124 2559 491825 491825 2568 1334 1110 1452
4 Incasari din vanzari 1422 2581 2028 2124 2483 350082 350082 1992 1334 1110 1452
5 Alte incasari din activitatea firmei 0 0 0 0 76 0 0
6 Vanzari de active si alte incasari din activitatea e 0 0 0 0
7 Imprumuturi contractate 14 682 0 0 141743 141743 576
8 Contributia actionarilor in numerar 0 0 0 0
9 Total incasari 853 2478 1484 1274 1633 491825 491825 1212 387 -676 -333
10 Plati 1543 2931 2205 2080 2375 2589 425372 2048 1862 1009 1198
11 Achizitii de stocuri 482 1055 665 858 664 1339 304661 545 600 240 516
12 Cheltuieli cu personalul 443 295 583 596 505 575 11521 505 519 340 372
13 Cheltuieli administrative, altele decat cele cu per 613 829 792 621 557 670 70321 875 358 399 280
14 Alte cheltuieli din exploatare(compensari) 0 0 0 0 76 28557 100
15 Plati aferente contractelor de leasing (inclusiv do 5 5 5 5 5 5 3288 23 30 30 30
16 Cheltuieli de capital 0 747 160 0 568 7024 355
17 Retrageri de numerar de catre actionari 0 0 0 0
18 Alte cheltuieli financiare si exceptionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Rambursarea datoriilor 95 91 129 120 109 139 67809 111 311 100 118
20 Rambursari de capital existente 60 60 59 60 74 74 66486 63 242 67 71
21 Plata dobanzilor pentru creditele existente 35 31 70 60 35 65 1323 48 69 33 47
22 Rambursari de capital - aferente noii solicitari de 0 0 0 0
23 Plata dobanzilor - aferente noii solicitari de credit 0 0 0 0
24 Total Plati 1638 3022 2334 2200 2484 2728 493181 2159 2173 1109 1316
25 Fluxul net de numerar (+/-) -202 241 -306 -76 75 489097 -1356 409 -839 1 136
26 Sold final de numerar -785 -544 -850 -926 -851 489097 -1356 -947 -1786 -1785 -1649
* Agentul economic are un credit overdraft de 1000 mii lei
13 " Cheltuieli administrative, altele decat cele cu personalul" vor include: cheltuieli cu impozitele (altele decat cele cu salariile), cheltuieli cu tertii
14 "Alte cheltuieli din exploatare" vor include amenzi, penalitati, alte cheltuieli din exploatare
dec
-1649
2727
2167
40

520

1078
2273
624
996
652

1
0

0
320
245
75

2593
134
-1515