NR.

_____________

SITUATIE privind elementele minime de informare referitoare la implementarea si dezvoltarea sistemelor de control managerial la institutii publice, pentru trimestrul IV / anul 2011

1. Politici in domeniul sistemelor de management financiar si control Sistemul de management financiar si control are la baza prevederile Ordinului nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, modificat si completat cu Ordinul nr. 1389/2006 2. Constituirea de structuri cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a sistemelor proprii de control managerial: 2.1. actul administrativ prin care s-a aprobat constituirea structurii respective: Decizia nr. 97/23.10.2008 2.2. componenta structurii : Serviciul Resurse umane, Serviciul financiar-contabilitate, Serviciul aprovizionare, Contencios, Compartimentul protectia muncii 2.3. modul de organizare si de lucru al structurii : - monitorizeaza activitatile din cadrul structurilor de care raspund, evalueaza masoara si inregistreaza rezultatele, le compara cu obiectivele, identifica abaterile, aplica masuri corective ; - intreprind actiuni care sa mentina riscurile asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operatiunilor la un nivel considerat acceptabil, masurile vor fi formalizate prin intermediul planurilor de actiune; - prezinta managerului informari referitoare la programul adoptat, actiunile de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica intreprinse, intocmind rapoarte de responsabilitate riscuri - actualizeaza anual Registrul riscurilor. 3. Programele de dezvoltare a sistemului de control managerial: 3.1. stadiul elaborarii si aprobarii acestora: Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial a fost elaborat si aprobat la data de 16.11.2009 3.2. situatia actualizarii programelor: nu a fost cazul 3.3. numarul si data actului administrativ de aprobare a programului : nr. 5076/16.11.2009 3.4. etapele programului (numar) 25, din care 15 realizate pana la data raportarii; 3.5.- numarul obiectivelor generale si specifice identificate: 4 - numarul total de activitati 54, din care numarul activitatilor procedurabile 54, din care numarul de proceduri elaborate 11 si numarul de proceduri in curs de elaborare 43 - lista proceduri: NR DENUMIRE PROCEDURA STADIU TERMEN DE

CRT I. SERVICIUL RUNOS 1 Intocmirea statelor de plata, a tuturor drepturilor de personal, a tichetelor 2 Intocmirea statului de functii 3 Intocmirea Regulamentului de ordine interioara 4 Intocmirea Regulamentului de functionare 5 Fundamentarea cheltuielilor de personal in vederea intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli 6 Incadrarea personalului de executie potrivit statului de functii cu respectarea normativului de personal emis prin ordin al MS 7 Incadrarea personalului de conducere potrivit statului de functii cu respectarea ordinului MS 8 Intocmirea si completarea carnetelor de munca 9 Intocmirea dosarelor de personal si completarea lor 10 Intocmirea si raportarea darilor de seama statistice, a declaratiilor lunare de CAS, somaj, sanatate 11 Intocmirea planului de perfectionare a tuturor salariatilor 12 Emiterea de adeverinte privind vechimea, sporurilor si a altor drepturi salariale salariatilor si fostilor salariati 13 Intocmirea dosarelor de pensie salariatilor unitatii 14 Emiterea de decizii interne in baza referatelor sefilor de sectii,compartimente, servicii II. SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE-BUGET 15 Elaborare proceduri 16 Inventarierea anuala 17 Organizarea si conducerea contabilitatii 18 Circuitul documentelor 19 Angajamentele bugetare 20 Control financiar preventiv propriu 21 Contabilizare active fixe 22 Gestionarea materialelor si a obiectelor de inventar 23 Evidentierea contabila a deplasarilor 24 Intocmirea situatiilor financiare 25 Intocmirea si actualizarea registrului riscurilor pentru activitatea financiar-contabila 26 Angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor 27 Modul de completare a registrului jurnal 28 Completarea registrului cartea mare 29 Completarea registrului inventar 30 Completarea registrului de casa 31 Intocmirea si utilizarea formularelor interne 32 Arhivarea documentelor si inregistrarilor 33 Organizarea si functionarea casieriei

FINALIZARE Finalizata In curs In curs In curs In curs In curs In curs In curs In curs In curs In curs In curs In curs In curs Finalizata Finalizata Finalizata Finalizata Finalizata Finalizata In curs In curs Finalizata In curs In curs In curs In curs In curs In curs In curs In curs In curs In curs 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 30.09.2012 30.09.2012 30.09.2012 30.09.2012

30.06.2012 30.06.2012 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 30.09.2012 30.09.2012 30.09.2012

34

Fundamentarea cheltuielilor pentru elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli III. CONTENCIOS 35 Recuperarea contravalorii cheltuielilor efectuate de spital cu serviciile medicale acordate cazurilor de spitalizare, reprezentand accidente rutiere si agresiuni individuale si restituirea la C.A.S Olt a sumelor decontate pentru cazurile respective si alti debitori 36 Reprezentarea intereselor unitatii in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie si exercitarea cailor de atac, pe baza delegatiei date de conducatorul unitatii 37 Avizarea legalitatii proiectelor de contracte de munca, decizii de imputare precum si asupra legalitatii oricaror masuri de natura sa angajeze raspunderea patrimoniala a unitatii ori sa aduca atingere drepturilor si intereselor legitime ale personalului 38 Luarea masurilor asiguratorii asupra veniturilor debitorilor, prin intermediul organelor de executare silita 39 Intocmirea formelor pentru sustinerea in justitie a drepturilor unitatii, a redactarii plangerilor la organelor penale, civile sau arbitrare, sesizarea organelor de jurisdictie 40 Avizarea legalitatii declaratiilor individuale pentru deducerile personale de baza si suplimentare in vederea intocmirii dosarelor pentru calculul impozitului 41 Verificarea garantiilor ce trebuie instituite in functie de nivelul valorii marfurilor sau bunurilor gestionate 42 Corespondenta cu caracter juridic,de la instantele de judecata IV. SERVICIUL APROVIZIONARE, ACHIZITII, TRANSPORT 43 Intocmirea Planului anual de achizitii publice 44 Intocmirea documentatiei de elaborare si prezentare a ofertei pentru achizitia publica 45 Organizare licitatii 46 Aprovizionare cu bunuri si servicii 47 Urmarire contracte incheiate de Spitalul Orasenesc V. PROTECTIA MUNCII, PSI 48 Acordarea de consultan coordonatorilor seciile, compartimentele, laboratoarele, serviciile din cadrul unitii 49 Informarea i instruirea personalului autorizat din secii, compartimente, laboratoare, servicii, conform legilor n vigoare 50 Cercetarea, nregistrarea, declararea evidena accidentelor de munc i a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice in cadrul Spitalului Orasenesc

In curs Finalizata

30.09.2012

In curs

30.06.2012

In curs

31.03.2012

In curs In curs

31.03.2012 31.03.2012

In curs In curs In curs Finalizata Finalizata In curs In curs In curs In curs In curs In curs

30.09.2012 30.09.2012 30.09.2012

30.06.2012 31.03.2012 31.03.2012 30.06.2012 30.06.2012 31.03.2012

51 52 53 54

Asigurarea necesarului de echipamente de protecie i de lucru a salariaiilor Intocmirea planului de intervenie n vederea prevenirii i stingerea incendiilor pentru toate punctele de lucru Intocmirea programului de msuri pentru protecia muncii Intocmirea documentaiei necesare obinerii avizelor, acordurilor i autorizaiilor de mediu, protecia muncii, situaii de urgen, precum i a documentaiei obinerii formelor de punere n practic a diferitelor activiti ale organizaiei

In curs In curs In curs In curs

31.03.2012 31.03.2012 30.06.2012 30.06.2012

3.6. Nr. standarde implementate: 1 Denumire standard implementat: STANDARDUL 11 MANAGEMENTUL RISCULUI Data aprobarii de la care s-a dispus aplicarea in cadrul organizatiei a standardului: Decizia nr. 97/23.10.2008 Numarul procedurilor operationale pe activitati elaborate pana la data de 31.12.2011: 11 Cod procedura Denumire procedura Editia Revizia Data de la care se aplica 01.01.2010 01.11.2009 01.11.2009 01.01.2010 01.01.2010 01.11.2009 01.10.2010 01.10.2010 01.10.2010

I. SERVICIUL RUNOS PO 008 Intocmirea statelor de plata, a tuturor drepturilor de personal, a tichetelor II. SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE-BUGET PO 003 Elaborare proceduri PO 004 Inventarierea anuala PO 006 Organizarea si conducerea contabilitatii PO 007 Circuitul documentelor PO 012 Angajamentele bugetare PO 020 Control financiar preventiv propriu PO 023 Evidentierea contabila a deplasarilor III. CONTENCIOS PO 035 Recuperarea contravalorii cheltuielilor efectuate de spital cu serviciile medicale acordate cazurilor de spitalizare, reprezentand accidente rutiere si agresiuni individuale si restituirea la C.A.S Olt a sumelor decontate pentru cazurile respective si alti debitori IV. SERVICIUL APROVIZIONARE, ACHIZITII, TRANSPORT PO 001 Intocmirea Planului anual de achizitii publice PO 002 Intocmirea documentatiei de elaborare si prezentare a ofertei pentru achizitia publica

I I I I I I I I I

I I

01.12.2008 01.12.2008

3.7. organizarea controlului financiar preventiv propriu - norme proprii : actualizate la data de 31.12.2009, inregistrate sub nr. 5893 - act administrativ privind persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu: Decizia nr. 95/23.12.2009

- modificarea/ actualizarea organizarii: Cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu actualizat la data de 31.12.2009 si inregistrat la nr. 594. 3.8. existenta/ actualizarea si utilizarea check-list-urilor de catre persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu: 6 check-listuri, existente si utilizate de la data de 01.07.2004, intocmite conform Ordin nr. 912/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, cu modificarile ulterioare 4. Implementarea Standardului 11 Managementul riscului: 4.1. lista actiunilor desfasurate de ordonatorul de credite in implementarea Standardului 11 Managementul riscului, respectiv: 4.1.1. identificarea factorilor de risc 4.1.2. existenta de colective de autoevaluare 4.1.3. actiuni de documentare si analiza a mediului de risc 4.1.4. elaborarea de planuri de analiza si acoperire a riscurilor 4.1.5. desemnarea factorilor cu responsabilitati in analiza si tratarea riscurilor 4.1.6. elaborarea profilului de risc (harti de risc) al organizatiei 4.1.7. actiuni de monitorizare a riscurilor 4.1.8. actiuni de revizuire a riscurilor 4.1.9. actiuni de raportare a riscurilor 4.2. existenta registrului riscurilor la nivelul ordonatorului de credite : in curs de elaborare

Nota : Conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, art. 193, alin (1), auditul public intern se exercit de ctre structura deconcentrat a Ministerului Sntii Publice pentru spitalele cu mai puin de 400 de paturi, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi de ctre un compartiment funcional de audit la nivelul spitalului. La data de 31.12.2011 Spitalul Orasenesc are un numar de 123 paturi.

MANAGER,