Act de verificare

Nr

Data

Nr docum
justicativ

SRL Inter-Grup

SRL Orbico

Debit

Credit

Debit

Credit

345948,24

403169,41

25216,99

Soldul iniial-01.11.12
1

13.05.11

548

48280,34

16.05.11

578

48280,34

17.05.11

657

48245,24

05. 07.11

05. 07.11

19.01.11ntors din cont

KX 5950141

1404

19.01.11ntors din cont

KX 5942122

38727,44

30.05.11 ntors din cont

MZ 3608941

1636,99

19.01.11ncasat din cont

MZ 3612671

896,51

10

19.01.11ncasat din cont

MZ 3608940

2311,29

19.01.11ncasat din cont

MZ 3608941

2621,87

12

19.01.11ncasat din cont

MZ 3619247

1777,61

13

19.01.11ncasat din cont

MZ 0213177

755,58

14

19.01.11ncasat din cont

MZ 0213178

2234,43

15

19.01.11ncasat din cont

MZ 2678087

1066,08

16

19.01.11ncasat din cont

MZ 0042690

17938,76

17

17.05.1111ncasat din cont

FV 0771036

23820,68

18

25.05.11ncasat din cont

FV 2000001

373,97

19

25.05.11ncasat din cont

FV 0774045

487,74

20

25.05.11ncasat din cont

FV 0774068

485,21

21

02.07.11 ncasat din cont

FV 0771036

13392,24

22

02.06.11 ncasat din cont

FV 2000483

9720,5

23

01.12.11 ncasat din cont

FV 4824931

1077,98

24

01.12.11 ncasat din cont

FV 4824931

68,94

25

26

11

75787,37
1323

80369,78

41768,43

75787,37

307346,89

307610,87

1. 23112,74 (35,1+23077,64)
2. 48245,24 (23077,64 + 48521 + 48774 + 39397 + 23820,68)

146128,92