Parametrii intreprinderii Valoare Unitate de masura

capacitate de productie 20000 zile-om/luna

cost mediu zi-om 200 $
procent maxim de zile suplimentare 5%
cost zi suplim/cost zi-om 2

Bugete
materiale 25000000
salarii alte ctg 2000000
chirii 400000
energie,apa 10000
comunicatii 20000
asigurari 5000
publicitate 20000
amortizari 40000
transport 10000
alte chelt 15000
TOTAL costuri fixe 2520000

parametrii produselor p1 p2
Nr zile-om manopera 20 30
Necesar materiale ($) 20000 50000

Costuri pe produs
cost manopera 4000 6000
cost materiale 20000 50000
total costuri directe pe produs 24000 56000
costuri indirecte 2930 2930
Total general cost produs 26930 58930

Productia planificata 230 240

Costuri variabile productie 5520000 13440000
costuri fixe repartizate 673953 703256
TOTAL COSTURI 6193953 14143256
necesar manopera 4600 7200
din care zile suplimentare
cost suplim ore suplimentare
necesar materiale 4600000 12000000

Studii de piata
Cantitate maxima 250 250
Cantitate minima 150 150
Pret estimat max 30000 61000
Pret estimat min 28000 59000
Pret mediu piata 29000 60000
Cantitate medie 200 200
Venituri medii estimate 5800000 12000000

Preturi planificate 28400 59200

Venituri planificate 6532000 14208000
PROFIT 338047 64744
p3 p4
15 40
10000 40000

Total
3000 8000 21000
10000 40000 120000
13000 48000 141000
2930 2930 11721
15930 50930 152721

270 120 860

3510000 5760000 28230000
791163 351628 2520000
4301163 6111628 30750000
4050 4800 20650
0
 0
2700000 4800000 24100000

300 150
200 100
16000 51000
15000 49000
15500 50000
250 125
3875000 6250000

Total
15300 50200
4131000 6024000 30895000
-170163 -87628 145000
Parametrii intreprinderii Valori Unitate de masura
capacitate de productie 20000 zile-om/luna
cost mediu zi-om 200 $
procent maxim de zile suplimentare 5%
cost zi suplim/cost zi-om 2

Bugete
materiale 25000000
salarii alte ctg 2000000
chirii 400000
energie,apa 10000
comunicatii 20000
asigurari 5000
publicitate 20000
amortizari 40000
transport 10000
alte chelt 15000
TOTAL costuri fixe 2520000

parametrii produselor p1 p2 p3
Nr zile-om manopera 20 30 15
Necesar materiale ($) 20000 50000 10000

Costuri pe produs
cost manopera 4000 6000 3000
cost materiale 20000 50000 10000
total costuri directe pe produs 24000 56000 13000
costuri indirecte 2930 2930 2930
Total general cost produs 26930 58930 15930

Productia planificata 230 240 270

Costuri variabile productie 5520000 13440000 3510000
costuri fixe repartizate 673953 703256 791163
TOTAL COSTURI 6193953 14143256 4301163
necesar manopera 4600 7200 4050
din care zile suplimentare
cost suplim ore suplimentare
necesar materiale 4600000 12000000 2700000
Studii de piata
Cantitate maxima 250 250 300
Cantitate minima 150 150 200
Pret estimat max 30000 61000 16000
Pret estimat min 28000 59000 15000
Pret mediu piata 29000 60000 15500
Cantitate medie 200 200 250
Venituri medii estimate 5800000 12000000 3875000

Preturi planificate 28400 59200 15300

Venituri planificate 6532000 14208000 4131000
PROFIT 338047 64744 -170163
p4
40
40000

Total
8000 21000
40000 120000
48000 141000
2930 11721
50930 152721

120 860
5760000 28230000
351628 2520000
6111628 30750000
4800 20650
0
0
4800000 24100000
 150
100
51000
49000
50000
125
6250000

Total
50200
6024000 30895000
-87628 145000
Scenario Summary
Current Values: Pmin_Qmax Pmax_Qmin Pmed_Qmed
Changing Cells:
$B$51 28000 28000 28000 28000
$C$51 59000 59000 59000 59000
$D$51 15000 15000 15000 15000
$E$51 49000 49000 49000 49000
$B$48 250 250 250 250
$C$48 250 250 250 250
$D$48 300 300 300 300
$E$48 150 150 150 150
$B$50 30000 30000 30000 30000
$C$50 61000 61000 61000 61000
$D$50 16000 16000 16000 16000
$E$50 51000 51000 51000 51000
$B$49 150 150 150 150
$C$49 150 150 150 150
$D$49 200 200 200 200
$E$49 100 100 100 100
$B$52 29000 29000 29000 29000
$C$52 60000 60000 60000 60000
$D$52 15500 15500 15500 15500
$E$52 50000 50000 50000 50000
$B$53 200 200 200 200
$C$53 200 200 200 200
$D$53 250 250 250 250
$E$53 125 125 125 125
Result Cells:
$B$59 338047 338047 338047 338047
$C$59 64744 64744 64744 64744
$D$59 -170163 -170163 -170163 -170163
$E$59 -87628 -87628 -87628 -87628
Notes: Current Values column represents values of changing cells at
time Scenario Summary Report was created. Changing cells for each
scenario are highlighted in gray.
parametrii intreprinderii Valoare Unitatea de masura
capacitate de productie 20000 zile-om/luna
cost mediu zi-om 200 $
procent maxim de zile suplimen 5%
cost zi suplim/cost zi-om 2

Bugete
materiale 25000000
salarii alte ctg 2000000
chirii 400000
energie,apa 10000
comunicatii 20000
asigurari 5000
publicitate 20000
amortizari 40000
transport 10000
alte chelt 15000
TOTAL costuri fixe 2520000

parametrii produselor p1 p2 p3
Nr zile-om manopera 20 30 15
Necesar materiale ($) 20000 50000 10000

Costuri pe produs
cost manopera 4000 6000 3000
cost materiale 20000 50000 10000
total costuri directe pe produs 24000 56000 13000
costuri indirecte 2736 2736 2736
Total general cost produs 26736 58736 15736

Productia planificata 225.0000000229 246.0977222864 300

Costuri variabile productie 5400000.0005491 13781472.4480408 3900000
costuri fixe repartizate 615570 673290 820760
TOTAL COSTURI 6015570 14454763 4720760
necesar manopera 4500.0000004576 7382.9316685933 4500
din care zile suplimentare
cost suplim ore suplimentare
necesar materiale 4500000.00045758 12304886.1143221 3000000

Studii de piata
Cantitate maxima 250 250 300
Cantitate minima 150 150 200
Pret estimat max 30000 61000 16000
Pret estimat min 28000 59000 15000
Pret mediu piata 29000 60000 15500
Cantitate medie 200 200 250
Venituri medii estimate 5800000 12000000 3875000

Preturi planificate 28499.9999995424 59078.0455542712 15000

Venituri planificate 6412500.0005491 14538972.4480408 4500000
PROFIT 396930 84210 -220760
p4
40
40000

Total
8000 21000
40000 120000
48000 141000
2736 10943
50736 151943

150 921.0977223093
7200000 30281472.4485899
410380 2520000
7610380 32801472.4485899
6000 22382.9316690508
 0
0
6000000 25804886.1147797

150
100
51000
49000
50000
125
6250000

Total
49000
7350000 32801472.4485899
-260380 0
parametrii intreprinderii Valoare Unitate de masura
capacitate de productie 20000 zile-om/luna
cost mediu zi-om 200 $
procent maxim de zile suplimentare 5%
cost zi suplim/cost zi-om 2

Bugete
materiale 25000000
salarii alte ctg 2000000
chirii 400000
energie,apa 10000
comunicatii 20000
asigurari 5000
publicitate 20000
amortizari 40000
transport 10000
alte chelt 15000
TOTAL costuri fixe 2520000

parametrii produselor p1 p2 p3
Nr zile-om manopera 20 30 15
Necesar materiale ($) 20000 50000 10000

Costuri pe produs
cost manopera 4000 6000 3000
cost materiale 20000 50000 10000
total costuri directe pe produs 24000 56000 13000
costuri indirecte 3252 3252 3252
Total general cost produs 27252 59252 16252

Productia planificata 225.0015991545 200.0001804976 250.0017737455

Costuri variabile productie 5400038.3797069 11200010.107866 3250023.05869179
costuri fixe repartizate 731615 650320 812905
TOTAL COSTURI 6131653 11850330 4062928
necesar manopera 4500.0319830891 6000.0054149282 3750.0266061828
din care zile suplimentare
cost suplim ore suplimentare
necesar materiale 4500031.98308908 10000009.02488 2500017.73745523

Studii de piata
Cantitate maxima 250 250 300
Cantitate minima 150 150 200
Pret estimat max 30000 61000 16000
Pret estimat min 28000 59000 15000
Pret mediu piata 29000 60000 15500
Cantitate medie 200 200 250
Venituri medii estimate 5800000 12000000 3875000

Preturi planificate 28499.9680169109 59999.996390048 15499.9822625448

Venituri planificate 6412538.37965576 12000010.107865 3875023.05866033
PROFIT 280885 149680 -187905
p4
40
40000

Total
8000 21000
40000 120000
48000 141000
3252 13006
51252 154006

100 775.0036
4800000 24650072
325160 2520000
5125160 27170072
4000 18250.06
 0
0
4000000 21000059

150
100
51000
49000
50000
125
6250000

Total
51000
5100000 27387572
-25160 217500
Preturile estimate pe baza preturilor istorice din ultimele 4 luni: Cantitatile estimate pe baza cantitatilor istorice d
Luna p1 p2 p3 p4 Luna p1 p2
1 28100 59200 15250 50110 1 235 220
2 27900 59150 15050 49845 2 265 262
3 27500 58780 14800 49300 3 245 251
4 28200 59900 15300 49175 4 255 240
5 27900 59225 15087 49602 5 260 254.75

Productia estimata 260 254 288 143

Venituri estimata 7254000 15043183 4344982 7093026
Total costuri 7254260 15043437 4345270 7093169 Total
Profit estimat -260 -254 -288 -143 -945

Preturile estimate pe baza preturilor din luna martie a ultimilor 5 ani: Cantitatile estimate pe baza cantitatilor din luna
An P1 P2 P3 P4 An P1 P2
2013 28450 59600 15800 50000 2013 249 259
2014 28200 59890 15650 49750 2014 236 260
2015 27980 59500 15200 49950 2015 225 235
2016 27820 60100 14950 50150 2016 240 225
2017 28500 58900 15150 49890 2017 255 258
2018 28106 59690.11 15354.64 49947.05 2018 245.8 250.9336

Productia estimata 245 251 298 152

Venituri estimate 6885970 14982218 4575682 7591952
Total costuri 6886215 14982469 4575980 7592104 Total
Profit estimat -245 -251 -298 -152 -946
pe baza cantitatilor istorice din ultimele 4 luni:
p3 p4
287 149
266 135
310 125
305 165
288.7271 143.1162

pe baza cantitatilor din luna martie a ultimilor 5 ani

P3 P4
305 154
325 165
295 145
265 135
285 152
298.5296 151.8236
parametrii intreprinderii Valoare Unitate de masura
capacitate de productie 20000 zile-om/luna
cost mediu zi-om 200 $
procent maxim de zile suplimentare 5%
cost zi suplim/cost zi-om 2

Bugete
materiale 25000000
salarii alte ctg 2000000
chirii 400000
energie,apa 10000
comunicatii 20000
asigurari 5000
publicitate 20000
amortizari 40000
transport 10000
alte chelt 15000
TOTAL costuri fixe 2520000

parametrii produselor p1 p2 p3
Nr zile-om manopera 20 30 15
Necesar materiale ($) 20000 50000 10000

Costuri pe produs
cost manopera 4000 6000 3000
cost materiale 20000 50000 10000
total costuri directe pe produs 24000 56000 13000
costuri indirecte 3252 3252 3252
Total general cost produs 27252 59252 16252

Productia planificata 225 200 250

Costuri variabile productie 5400038 11200010 3250023
costuri fixe repartizate 731615 650320 812905
TOTAL COSTURI 6131653 11850330 4062928
necesar manopera 4500 6000 3750
din care zile suplimentare
cost suplim ore suplimentare
necesar materiale 4500032 10000009 2500018

Studii de piata
Cantitate maxima 250 250 300
Cantitate minima 150 150 200
Pret estimat max 30000 61000 16000
Pret estimat min 28000 59000 15000
Pret mediu piata 29000 60000 15500
Cantitate medie 200 200 250
Venituri medii estimate 5800000 12000000 3875000

Preturi planificate 28500 60000 15500

Venituri planificate 6412538 12000010 3875023
PROFIT 280885 149680 -187905
p4
40
40000

Total
8000 21000
40000 120000
48000 141000
3252 13006
51252 154006

100 775
4800000 24650072
325160 2520000
5125160 27170072
4000 18250
 0
0
4000000 21000059

150
100
51000
49000
50000
125
6250000

Total
51000
5100000 27387572
-25160 217500