Solda la

ACTIV Sold la 31.12.2016 PASIV

31.12.2016

1)Active curente 26154358 lei 1)Pasive curente 15,019,395 lei

datorii
a)stocuri 5807176 lei comerci 12,055,934lei
ale

alte
b)creant
19631734 lei datorii 2963461lei
e
pe TS

venituri
c)inv.pe TS lei in avans lei
pe TS

d)casa 715448 lei 2)Datorii pe TL lei

venituri
e)chelt.i
 31557 in avans lei
n avans
pe TL

2)Active fixe 65009924 lei 3)Capital prop 76176444lei

capital
a)imob.corporale 64935957 lei 51793803lei
social
b)imob.necorporal
73967 lei rezerve 31773913lei
e
rezultatu
l
c)imob.financiare lei -7,632,737lei
exercitiu
lui
profit 241.465lei
provizio
lei
ane
Total Total
91195839lei 91,195,839lei
activ pasiv
A)Ratele de solvabilitate pe termen scurt (rata de lichiditate):

1. Rata LC=active curente/pasive curente 1.7413723

2. Rata LR=active curente-stocuri/pasive curente 26154358
3. Rata LI=cash(casa)/pasive curente 0.0476349

B)Ratele de solvabilitate pe termen lung:

1. Rata Indat.totala=act.totale-cap.prop./active totale 91195838

2. Rata acoperirii datoriei prin cap.prop.=dat.totale/cap.prop 2963461
3. Multiplicatorul cap.prop=active totale/cap.prop 1.1971659
4. Rata de acoperire a dobanzi=EBIT/dobanda -242.6363

Rata de acoperire a dobanzi=-17.517.125/72195=-242,63

5. Rata de acoperire dob.prin cash=EBIT+Amortizare/dobanda -17517042.3625

C) Ratele de rotatie sau utilizarea activului:

1. Rotatia stocurilor=costul bucurilor vandute/stocuri 5.1459424

3. Rotatia creantelor=vanzari/creante 1.5984517

5. Rotatia activului total=vanzari/active totale 0.3440988

6. Int.util.cap=active totale/vanzari 2.9061421

D) Ratele de profitabilitate:

1. Rata profitului=profit net/vanzari 0.2432328

2. Rata rentabil.economica(ROA)=profit net/active totale 0.0836961

3. Rata de rent.financiara(ROE)=profit net /cap.prop 0.1001981
Denumirea
elementelor din Randul: Sold la 31.12.2016 Moneda
CPP :

1)Vanzar
i (cifra
rd.01 31,380,379 lei
de
afaceri)

2)Cheltu
rd.42-
ieli
rd.25- 29883393 lei
expl..(<
rd.28
1 an)

3)Amort rd.25+rd
5966012 lei
izarea .28

4)Alte
rd.62-
venituri -3047835 lei
rd.01
(VT-CA)

5)Alte
cheltuiel rd.50 265 lei
i

1-2-3+4-
6)EBIT -17,517,125 lei
5

7)Chelt.
cu rd.56 72195 lei
dobanda
(profit
8)EBT rd.65 7632737 lei
brut)
9)Impoz
it pe rd.66 lei
profit

10)Profit
rd.69 7632737 lei
net