BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

PERIOADA 2017-2019 lei

INDICATORI Realizat 2017 Previzionat Previzionat
I. Venituri totale, din care: 36,510,438 2018
37,540,000 2019
41,160,000
Previzionam o scumpire la
1. Venituri exploatare totale, din care: 36,509,436 37,540,000 41,160,000
produsele accizabile
a) Venituri din vanzare marfa 36,508,944 37,300,000 40,200,000
comercializate si anume tigarile.
b) Venituri din inchirieri 240,000 960,000 Veniturile din chirii se vor
c)Alte venituri din exploatare 492 mentine la nivelul actual in
2. Venituri finaciare 1,002 urmatorul an
3. Venituri extraordinare
II. Cheltuieli totale, din care: 35,804,380 36,828,866 39,950,500
1. Cheltuieli pentru exploatare, din care: 34,550,123 35,558,866 38,550,500
a) cheltuieli materiale-din care
-materii prime
-marfuri 33,863,526 34,700,000 37,600,000
-materiale 23,230 44,066 40,000
-altele 20,203
b) cheltuieli cu personalul – din care:
- salarii brute 209,934 324,000 390,000 Numarul de salariati va fi, in
- contributii sociale 47,765 145,800 175,500 medie, cel existent in momentul
c) cheltuieli de exploatare pv. amortizare 88,582 95,000 95,000 acesta
d) cheltuieli de protocol
e) cheltuieli de reclama si publicitate
f) cheltuieli de sponsorizare
g) tichete de masa
h) alte cheltuieli 296,883 250,000 250,000
2. Cheltuieli financiare 1,254,257 1,270,000 1,400,000
3. Cheltuieli extraordinare
III. Rezultat brut 706,058 711,134 1,209,500
IV. Impozit pe profit 112,969 113,781 193,520
V. Profit net 593,089 597,353 1,015,980

Director Ec.,