Element de investiţie Număr

Valoarea
Valoare
Nr. Crt. totală fara
/ Cheltuieli operationale Bucăţi unitara
TVA - lei
Denumire
ACTIVE CORPORALE 1

1 Echipamente tehnologice*, inclusiv echipamente IT

Imprimanta Epson SC S60610 1 90000 90000

Imprimanta multifunctionala Xerox 1 24571.429 24571.4286
Ghilotina electica 1 4369.7479 4369.7479
Cutter plotter 1 3361.3445 3361.34454
Ansamblu/kit IT editare, verificare si corectare machete
grafica: 2 monitoare, unitat ecentrala PC, tastatura, 7478.9916 7478.9916
mouse, soft windows etc. 1
Ansamblu/kit finisare materiale publicitare (carti de
vizita, bannere, pliante, tricouri etc.): presa termica, 1 5546.2185 5546.21849
laminator, aparat de biguit etc.

Sistem PC Imac 1 7991.5966 7991.59664

Autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu
excepţia vehiculelor simbol G, conform Ordinului
2
MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările
ulterioare

Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a

3
valorilor umane şi materiale

Instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei

4
economii de energie

5 Instalaţii de încălzire sau climatizare

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1 0

ACTIVE CORPORALE 2
Spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru
6
prestări servicii şi comerţ
 Autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede,
motociclete, Kart, ATV, rulote cu sau fără motor,
elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci,
7
platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe
maritime pentru călători, ambarcaţii fluviale de
agrement, aparate de zbor,

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2 0

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 0

ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI

8 Salarii, utilități, chirii,

Pagină web pentru prezentarea și promovarea activităţii

9 inclusive cheltuieli de promovare on-line si cheltuieli
înregistrare fără hosting.

10 Brevete de inventie, francize, etichetare ecologică

11 Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale

12 Consultanţă 1

Software-uri necesare desfăşurării activităţii: Corel

13 Draw- editare carti de vizita, machete (pt flyere, brosuri, 1
autocolant, banner) etc.

SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1 0

ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI

 Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor
obținute pentru creditele contractate de beneficiari în
14 vederea realizării planurilor de investiții acceptate în 2 luni
cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează
credit pentru implementarea proiectului.

SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2 0

SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1 + 2 0

TOTAL GENERAL 0

Se calculeaza automat astf

Procent echipamente tehnologice si software pentru punctaj
(1+4+5+13)/ TOTAL
Se calculeaza automat astf

SUBTOTAL ACTIVE C
Procent active corporale 1 (TOTAL GENERAL-SUB
CORPORALE 2- SUBT
NECORPORALE ȘI ALTE

Se calculeaza automat astf

SUBTOTAL ACTIVE NE
Procent active necorporale si alte cheltuieli 1 ALTE CHELTUIEL
GENERAL-SUBTOT
CORPORALE 2 - SUB
NECORPORALE ȘI ALTE
 Valoarea TVA Valoarea TVA
Codul de
Valoare eligibila
nedeductibil deductibil clasificare

ani
PORALE 1

170,550.00

17100 107,100.00 2.2.9 2-4 ani 3

4668.5714286 29,240.00 2.2.9 2-4 ani 3
830.25210084 5,200.00 2.1.9.3. 10-16 ani 13
638.65546218 4,000.00 2.1.9.3. 10-16 ani 13

1421.0084034 2.2.9 2-4 ani 3

8,900.00

1053.7815126 6,600.00 2.1.15 8-14 ani 11

1518.4033613 9,510.00 2.2.9 2-4 ani 3

0 0 170,550.00

PORALE 2
 0 0 -

0 0 170,550.00

I ALTE CHELTUIELI 1
14,570.00 1821.25

8,000.00

4,200.00 3

0 0 26,770.00

I ALTE CHELTUIELI 2 170,550.00

 2,680.00

dob.
5%/an

0 0 2,680.00
833.333333333

0 0 29,450.00

0 0 200,000.00
-
e calculeaza automat astfel: 182,750.00
(1+4+5+13)/ TOTAL GENERAL 0.87375 dob 761.46
e calculeaza automat astfel: gar 462.97

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/

TOTAL GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE
0.8643320495
CORPORALE 2- SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2)
pt 1 an 1,224.43
e calculeaza automat astfel: pt 2 ani 2,448.85

UBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI

ALTE CHELTUIELI 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE 0.1356679505
CORPORALE 2 - SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2)
 2017 2018 2019 2020

2,975.00 35,700.00 35,700.00 32,725.00

812.22 9,746.67 9,746.67 8,934.44
33.33 400.00 400.00 400.00
25.64 307.69 307.69 307.69

247.22 2,966.67 2,966.67 2,719.44

50.00 600.00 600.00 600.00

264.17 3,170.00 3,170.00 2,905.83

4,407.59 52,891.03 52,891.03 48,592.41

 116.67 1,400.00 1,400.00 1,283.33

4,524.25 54,291.03 54,291.03 49,875.75

42,637.50
comis.FD
3,8%/an Val.credit

506.666666667 200000 calculele sunt estimate pentru 1 luna

1340

17,250.00
71.88 833.33
43.70 506.67

115.58
231.15 2,680.00
 CASH-FLOW

Nr. crt. Explicaţii / lună AN 2017 AN 2018

I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 200 186367.5
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 196950 97250
1 din vânzări 14000 80000
2 din credite primite 182750 17250
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.) 200
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă 182750
Total disponibil (I+A) 197150 283617.5
B Utilizari numerar din exploatare 10642.5 63710
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
1 consumabile aferente activităţii desfaşurate 7000 20000
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 3642.5 43710
3 Chirii
4 Utilităţi
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
marketing, Servicii cu terţii,
5 Reparaţii/Întreţinere
6 Asigurări
7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
8 Alte cheltuieli
Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea totală
C a proiectului)
D Credite 0 0
rambursări rate de credit scadente
dobânzi şi comisioane
Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-
E 2+3) 140 800
1 Plăţi TVA 0 0
2 Rambursări TVA 0 0
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 140 800
F Dividende 0 0
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F) 10782.5 64510
H Flux net de lichidităţi (A-G) 186167.5 32740
II Sold final disponibil (I+H) 186367.5 219107.5
vvv
AN 2019 AN 2020
219107.5 281257.5
85000 90000
85000 90000

304107.5 371257.5
22000 24200

22000 24200

0 0

850 900
0 0
0 0
850 900
0 0
22850 25100
62150 64900
281257.5 346157.5
 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PRESCURTAT

AN 2017 AN 2018 AN 2019 AN 2020

1 Cifra de afaceri netă
VENITURI DIN EXPLOATARE
2 (ct.701+702+703+704+705+706+707+708) 1
3 Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 1
4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL rd.2+3
Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale
5 consumabile aferente activităţii desfaşurate

6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)

7 Chirii
8 Utilităţi
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de marketing,
9 Reparaţii/Întreţinere
10 Asigurări
Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul pe
11 profit
12 Alte cheltuieli
13 TOTAL CHELTUIELI( RD.5-12)
14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
15 Profit ( RD.4-13)
16 Pierdere (RD.13-4)
17 VENITURI FINANCIARE – TOTAL
18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
19 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) (RD,17-18)
20 VENITURI TOTALE RD.4+17)
21 CHELTUIELI TOTALE (RD,13+18)
22 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă):
23 Profit ( Rd,20-21)
24 Pierdere (rd.21-20)
 BILANT PREVIZIONAT
Nr. rd. perioada

Denumirea elementului

A B 2017 2018
ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 1
+206+ 2071 +4094+ 208 -280 - 290)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 2
215+216+217+223 + 224 + 227+231 + 235+4093 - 281 - 291 - 2931-2935)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3
(ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+ 03) 4

ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326 +327+328+331 5
+332+341+345+346+347 +/-348 +351+354 +356+357+358+361+/-368+371+/-
378+381+/-388 +4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428

II. CREANŢE (ct.267*296*+4092+411+413+418+425 +4282 6

+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444** +445 +446**+447**
+ 4482 + 451**+453** +456** +4582 +461+ 4662+473** - 491 - 495 -
496+5187)

III. INVESTIŢII (ct.501+505+506 +507+din ct.508+5113 +5114-591-595- 7

596-598)

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8

(din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+ 08) 9

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10

DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 11
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169
+ 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +
431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +
4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 +
519)

ACTIVE CIRCULANTE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 12

+10-11)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12) 13

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 14

PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
G. 14

(ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+ 405+408
+419+421+423 +424 +426+427+4281+431*** +437***+4381 +441***
+4423+4428***+444*** + 446***+447***+4481 +451***+453***
+455+456*** +4581 +462+4661 +473*** +509+5186+519

VENITURI ÎN AVANS (rd.16+17), din care: 15

1.Subvenţii pentru investiţii 16

2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 17
CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd.19+20), din care: 18
1. capital subscris vărsat (ct. 1012) 19
2.capital subscris nevărsat (ct. 1011) 20

Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 21

III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) 22
IV. REZERVE (ct. 106) 23
V. PROFITUL SAU SOLD C 24
PIERDEREA
REPORTAT(Ă) (ct. 117)
SOLD D 25

VI. PROFITUL SAU SOLD C 26

PIERDEREA SOLD D 27
EXERCIŢIULUI
FINANCIAR (ct. 121)

Repartizarea profitului (ct. 129) 28

CAPITALURI - TOTAL (rd. 18+21+22+23+24-25+26-27-28) 29
perioada

2019 2020