Sunteți pe pagina 1din 113

Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli

13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO77TREZ24A540500100101X 24 A 540500100101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Salarii de baza
01/01/2014 RO93TREZ24A540500100102X 24 A 540500100102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Salarii de merit
01/01/2014 RO12TREZ24A540500100103X 24 A 540500100103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Indemnizatie de conducere
01/01/2014 RO28TREZ24A540500100104X 24 A 540500100104 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Spor de vechime
01/01/2014 RO44TREZ24A540500100105X 24 A 540500100105 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sporuri pentru conditii de munca
01/01/2014 RO60TREZ24A540500100106X 24 A 540500100106 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Alte sporuri
01/01/2014 RO76TREZ24A540500100107X 24 A 540500100107 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Ore suplimentare
01/01/2014 RO92TREZ24A540500100108X 24 A 540500100108 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Fond de premii
01/01/2014 RO11TREZ24A540500100109X 24 A 540500100109 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Prima de vacanta
01/01/2014 RO27TREZ24A540500100110X 24 A 540500100110 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Fond pentru posturi ocupate prin
cumul
01/01/2014 RO43TREZ24A540500100111X 24 A 540500100111 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Fond aferent platii cu ora
01/01/2014 RO59TREZ24A540500100112X 24 A 540500100112 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Indemnizatii platite unor persoane
din afara unitatii
01/01/2014 RO75TREZ24A540500100113X 24 A 540500100113 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Indemnizatii de delegare
01/01/2014 RO91TREZ24A540500100114X 24 A 540500100114 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Indemnizatii de detasare
01/01/2014 RO10TREZ24A540500100115X 24 A 540500100115 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Alocatii pentru transportul la si
de la locul de munca
01/01/2014 RO26TREZ24A540500100116X 24 A 540500100116 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Alocatii pentru locuinte
01/01/2014 RO56TREZ24A540500100130X 24 A 540500100130 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Alte drepturi salariale in bani
01/01/2014 RO28TREZ24A540500100201X 24 A 540500100201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Tichete de masa
01/01/2014 RO44TREZ24A540500100202X 24 A 540500100202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Norme de hrana
01/01/2014 RO60TREZ24A540500100203X 24 A 540500100203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Uniforme si echipament obligatoriu
01/01/2014 RO76TREZ24A540500100204X 24 A 540500100204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Locuinta de serviciu folosita de
salariat si familia sa
01/01/2014 RO92TREZ24A540500100205X 24 A 540500100205 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transportul la si de la locul de
munca
01/01/2014 RO11TREZ24A540500100206X 24 A 540500100206 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Tichete de vacanta
01/01/2014 RO07TREZ24A540500100230X 24 A 540500100230 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Alte drepturi salariale in natura
01/01/2014 RO76TREZ24A540500100301X 24 A 540500100301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributii de asigurari sociale de
stat

Pag. 1 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO92TREZ24A540500100302X 24 A 540500100302 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributii de asigurari de somaj
01/01/2014 RO11TREZ24A540500100303X 24 A 540500100303 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributii de asigurari sociale de
sanatate
01/01/2014 RO27TREZ24A540500100304X 24 A 540500100304 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale
01/01/2014 RO43TREZ24A540500100305X 24 A 540500100305 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Prime de asigurare viata platite de
angajator pentru angajati
01/01/2014 RO59TREZ24A540500100306X 24 A 540500100306 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributii pentru concedii si
indemnizatii
01/01/2014 RO62TREZ24A540500200101X 24 A 540500200101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Furnituri de birou
01/01/2014 RO78TREZ24A540500200102X 24 A 540500200102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Materiale pentru curatenie
01/01/2014 RO94TREZ24A540500200103X 24 A 540500200103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Încalzit, Iluminat si forta motrica
01/01/2014 RO13TREZ24A540500200104X 24 A 540500200104 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Apa, canal si salubritate
01/01/2014 RO29TREZ24A540500200105X 24 A 540500200105 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Carburanti si lubrifianti
01/01/2014 RO45TREZ24A540500200106X 24 A 540500200106 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Piese de schimb
01/01/2014 RO61TREZ24A540500200107X 24 A 540500200107 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transport
01/01/2014 RO77TREZ24A540500200108X 24 A 540500200108 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet
01/01/2014 RO93TREZ24A540500200109X 24 A 540500200109 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional
01/01/2014 RO41TREZ24A540500200130X 24 A 540500200130 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Alte bunuri si servicii pentru
întretinere si functionare
01/01/2014 RO94TREZ24A540500200200X 24 A 540500200200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Reparatii curente
01/01/2014 RO61TREZ24A540500200301X 24 A 540500200301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Hrana pentru oameni
01/01/2014 RO77TREZ24A540500200302X 24 A 540500200302 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Hrana pentru animale
01/01/2014 RO12TREZ24A540500200401X 24 A 540500200401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Medicamente
01/01/2014 RO28TREZ24A540500200402X 24 A 540500200402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Materiale sanitare
01/01/2014 RO44TREZ24A540500200403X 24 A 540500200403 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Reactivi
01/01/2014 RO60TREZ24A540500200404X 24 A 540500200404 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Dezinfectanti
01/01/2014 RO60TREZ24A540500200501X 24 A 540500200501 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Uniforme si echipament
01/01/2014 RO92TREZ24A540500200503X 24 A 540500200503 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Lenjerie si accesorii de pat
01/01/2014 RO39TREZ24A540500200530X 24 A 540500200530 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Alte obiecte de inventar

Pag. 2 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO11TREZ24A540500200601X 24 A 540500200601 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Deplasari interne, detasari,
transferari
01/01/2014 RO27TREZ24A540500200602X 24 A 540500200602 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Deplasari în strainatate
01/01/2014 RO42TREZ24A540500200900X 24 A 540500200900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Materiale de laborator
01/01/2014 RO90TREZ24A540500201000X 24 A 540500201000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cercetare-dezvoltare
01/01/2014 RO41TREZ24A540500201100X 24 A 540500201100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Carti, publicatii si materiale
documentare
01/01/2014 RO89TREZ24A540500201200X 24 A 540500201200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Consultanta si expertiza
01/01/2014 RO40TREZ24A540500201300X 24 A 540500201300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Pregatire profesionala
01/01/2014 RO88TREZ24A540500201400X 24 A 540500201400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Protectia muncii
01/01/2014 RO39TREZ24A540500201500X 24 A 540500201500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Munitie, furnituri si armament de
natura activelor fixe pentru armata
01/01/2014 RO87TREZ24A540500201600X 24 A 540500201600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Studii si cercetari
01/01/2014 RO86TREZ24A540500201800X 24 A 540500201800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Plati pentru finantarea
patrimoniului genetic al animalelor
01/01/2014 RO37TREZ24A540500201900X 24 A 540500201900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributii ale administratiei
publice locale la realizarea unor lucrari si
servicii de interes public local, în baza
unor conventii sau contracte de asociere
01/01/2014 RO85TREZ24A540500202000X 24 A 540500202000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Reabilitare infrastructura program
inundatii pentru autoritati publice locale
01/01/2014 RO36TREZ24A540500202100X 24 A 540500202100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Meteorologie
01/01/2014 RO84TREZ24A540500202200X 24 A 540500202200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea actiunilor din domeniul
apelor
01/01/2014 RO35TREZ24A540500202300X 24 A 540500202300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Prevenirea si combaterea
inundatiilor si ingheturilor
01/01/2014 RO02TREZ24A540500202401X 24 A 540500202401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Comisioane si alte costuri
aferente imprumuturilor externe
01/01/2014 RO18TREZ24A540500202402X 24 A 540500202402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Comisioane si alte costuri
aferente imprumuturilor interne
01/01/2014 RO34TREZ24A540500202403X 24 A 540500202403 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Stabilirea riscului de tara
01/01/2014 RO50TREZ24A540500202404X 24 A 540500202404 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Comisioane si alte costuri aferente
împrumuturilor preluate/contractate de MFP
în baza OUG 64/2007
01/01/2014 RO34TREZ24A540500202500X 24 A 540500202500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli judiciare si
extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
01/01/2014 RO33TREZ24A540500202700X 24 A 540500202700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor

Pag. 3 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
locale - Tichete cadou
01/01/2014 RO81TREZ24A540500202800X 24 A 540500202800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Ajutor public judiciar
01/01/2014 RO96TREZ24A540500203001X 24 A 540500203001 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Reclama si publicitate
01/01/2014 RO15TREZ24A540500203002X 24 A 540500203002 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Protocol si reprezentare
01/01/2014 RO31TREZ24A540500203003X 24 A 540500203003 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Prime de asigurare non-viata
01/01/2014 RO47TREZ24A540500203004X 24 A 540500203004 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Chirii
01/01/2014 RO79TREZ24A540500203006X 24 A 540500203006 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Prestari servicii pentru
transmiterea drepturilor
01/01/2014 RO95TREZ24A540500203007X 24 A 540500203007 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Fondul Presedintelui/Fondul
conducatorului institutiei publice
01/01/2014 RO14TREZ24A540500203008X 24 A 540500203008 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Fondul Primului ministru
01/01/2014 RO30TREZ24A540500203009X 24 A 540500203009 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Executarea silita a creantelor
bugetare
01/01/2014 RO75TREZ24A540500203030X 24 A 540500203030 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Alte cheltuieli cu bunuri si
servicii
01/01/2014 RO31TREZ24A540500203100X 24 A 540500203100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea unor actiuni de sanatate
din cadrul unitatilor sanitare din reteaua
administratiei publice locale
01/01/2014 RO79TREZ24A540500203200X 24 A 540500203200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea programelor nationale de
sanatate derulate de unitatile sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/2014 RO30TREZ24A540500203300X 24 A 540500203300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea asistentei medicale
desfasurate în cabinetele medicale din
unitatile de invatamant
01/01/2014 RO78TREZ24A540500203400X 24 A 540500203400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea din veniturile proprii
ale Ministerului Sanatatii pentru actiuni de
sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/2014 RO29TREZ24A540500203500X 24 A 540500203500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea din veniturile proprii
ale Ministerului Sanatatii pentru programele
nationale de sanatate derulate de unitatile
sanitare din reteaua administratiei publice
locale
01/01/2014 RO77TREZ24A540500203600X 24 A 540500203600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea cabinetelor de medicina
legala din cadrul unitatilor sanitare din
reteaua administratiei locale
01/01/2014 RO47TREZ24A540500300101X 24 A 540500300101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Dobanzi aferente datoriei publice
interne directe
01/01/2014 RO63TREZ24A540500300102X 24 A 540500300102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Dobânzi aferente creditelor interne
garantate
01/01/2014 RO79TREZ24A540500300103X 24 A 540500300103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Prime la emisiunea titlurilor de
stat
01/01/2014 RO95TREZ24A540500300201X 24 A 540500300201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de

Pag. 4 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Dobanzi, aferente datoriei publice
externe directe
01/01/2014 RO14TREZ24A540500300202X 24 A 540500300202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Dobanzi aferente creditelor externe
contractate de ordonatorii de credite
01/01/2014 RO30TREZ24A540500300203X 24 A 540500300203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Dobanzi aferente creditelor externe
garantate si/sau directe subimprumutate
01/01/2014 RO46TREZ24A540500300204X 24 A 540500300204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Prime la emisiunea titlurilor de
stat
01/01/2014 RO62TREZ24A540500300205X 24 A 540500300205 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Dobanzi aferente datoriei publice
externe locale
01/01/2014 RO46TREZ24A540500300301X 24 A 540500300301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Dobanzi aferente imprumuturilor din
fondul de tezaur
01/01/2014 RO62TREZ24A540500300302X 24 A 540500300302 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Dobanda datorata trezoreriei
statului
01/01/2014 RO78TREZ24A540500300303X 24 A 540500300303 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Dobanzi aferente imprumuturilor
temporare din trezoreria statului
01/01/2014 RO94TREZ24A540500300304X 24 A 540500300304 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Dobanzi la depozite si
disponibilitati pastrate in contul
trezoreriei statului
01/01/2014 RO13TREZ24A540500300305X 24 A 540500300305 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Dobanzi la operatiunile de leasing
01/01/2014 RO29TREZ24A540500300306X 24 A 540500300306 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Dobanzi din tranzactii cu derivate
financiare
01/01/2014 RO78TREZ24A540500300400X 24 A 540500300400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Dobanzi aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG
64/2007
01/01/2014 RO16TREZ24A540500400100X 24 A 540500400100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Subventii pe produse
01/01/2014 RO64TREZ24A540500400200X 24 A 540500400200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Subventii pe activitati
01/01/2014 RO15TREZ24A540500400300X 24 A 540500400300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Subventii pentru acoperirea
diferentelor de pret si tarif
01/01/2014 RO63TREZ24A540500400400X 24 A 540500400400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Subventii pentru sustinerea
transportului feroviar public de calatori
01/01/2014 RO14TREZ24A540500400500X 24 A 540500400500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Subventii pentru transportul de
calatori cu metroul
01/01/2014 RO62TREZ24A540500400600X 24 A 540500400600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Actiuni de ecologizare
01/01/2014 RO13TREZ24A540500400700X 24 A 540500400700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Valorificarea cenusilor de pirita
01/01/2014 RO61TREZ24A540500400800X 24 A 540500400800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Subventii pentru dobânzi la credite
bancare
01/01/2014 RO12TREZ24A540500400900X 24 A 540500400900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Plati catre angajatori pentru
formarea profesionala a angajatilor
01/01/2014 RO60TREZ24A540500401000X 24 A 540500401000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor

Pag. 5 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
locale - Fonduri nerambursabile pentru
crearea de noi locuri de munca
01/01/2014 RO11TREZ24A540500401100X 24 A 540500401100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Prime acordate producatorilor
agricoli
01/01/2014 RO59TREZ24A540500401200X 24 A 540500401200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Subventii pentru completarea
primelor de asigurare pentru factorii de
risc din agricultura
01/01/2014 RO10TREZ24A540500401300X 24 A 540500401300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - sustinerea exportului, a mediului
de afaceri si a tranzactiilor internationale
01/01/2014 RO58TREZ24A540500401400X 24 A 540500401400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sustinerea infrastructurii de
transport
01/01/2014 RO09TREZ24A540500401500X 24 A 540500401500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sprijinirea producatorilor agricoli
01/01/2014 RO57TREZ24A540500401600X 24 A 540500401600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Programe de conservare sau de
inchidere a minelor
01/01/2014 RO08TREZ24A540500401700X 24 A 540500401700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Programe de protectie sociala si
integrare socioprofesionala a persoanelor cu
handicap
01/01/2014 RO56TREZ24A540500401800X 24 A 540500401800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Protectie sociala in sectorul
minier
01/01/2014 RO07TREZ24A540500401900X 24 A 540500401900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Plati pentru stimularea crearii de
locuri de munca
01/01/2014 RO55TREZ24A540500402000X 24 A 540500402000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Subventii pentru compensarea
cresterilor neprevizionate ale preturilor la
combustibili
01/01/2014 RO50TREZ24A540500403000X 24 A 540500403000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Alte Subventii
01/01/2014 RO64TREZ24A540500510101X 24 A 540500510101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri catre institutii
publice
01/01/2014 RO80TREZ24A540500510102X 24 A 540500510102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea de baza a
invatamantului superior
01/01/2014 RO96TREZ24A540500510103X 24 A 540500510103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Actiuni de sanatate
01/01/2014 RO15TREZ24A540500510104X 24 A 540500510104 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
01/01/2014 RO31TREZ24A540500510105X 24 A 540500510105 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea aeroporturilor de
interes local
01/01/2014 RO47TREZ24A540500510106X 24 A 540500510106 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din Fondul de
interventie
01/01/2014 RO63TREZ24A540500510107X 24 A 540500510107 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetul asigurarilor sociale de stat
01/01/2014 RO79TREZ24A540500510108X 24 A 540500510108 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetul asigurarilor pentru somaj
01/01/2014 RO95TREZ24A540500510109X 24 A 540500510109 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri privind contributii de
sanatate pentru persoane care satisfac

Pag. 6 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
serviciul militar în termen
01/01/2014 RO14TREZ24A540500510110X 24 A 540500510110 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri privind contributii de
sanatate pentru persoane care care executa
pedepse privative de libertate sau arest
preventiv
01/01/2014 RO30TREZ24A540500510111X 24 A 540500510111 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetul fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate
01/01/2014 RO46TREZ24A540500510112X 24 A 540500510112 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributia persoanelor asigurate
pentru finantarea ocrotirii sanatatii
01/01/2014 RO62TREZ24A540500510113X 24 A 540500510113 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri pentru lucrarile de
cadastru imobiliar
01/01/2014 RO78TREZ24A540500510114X 24 A 540500510114 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetele
consiliilor judetene pentru finantarea
centrelor de zi pentru protectia copilului
01/01/2014 RO94TREZ24A540500510115X 24 A 540500510115 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetele locale
pentru institutiile de asistenta sociala
pentru persoanele cu handicap
01/01/2014 RO13TREZ24A540500510116X 24 A 540500510116 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul
asigurarilor sociale de stat catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale
de sanatate
01/01/2014 RO29TREZ24A540500510117X 24 A 540500510117 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul
asigurarilor pentru somaj catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
01/01/2014 RO45TREZ24A540500510118X 24 A 540500510118 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul
asigurarilor pentru somaj catre bugetele
locale, pentru finantarea programelor pentru
ocuparea temporara a fortei de munca si
subventionarea locurilor de munca
01/01/2014 RO61TREZ24A540500510119X 24 A 540500510119 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul
asigurarilor pentru somaj catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale
de sanatate
01/01/2014 RO77TREZ24A540500510120X 24 A 540500510120 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul
asigurarilor pentru somaj catre bugetul
asigurarilor sociale de stat reprezentând
asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale pentru someri pe durata
practicii profesionale
01/01/2014 RO93TREZ24A540500510121X 24 A 540500510121 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din sumele alocate
sistemului de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale, catre fondul
national unic de asigurari sociale de
sanatate, reprezentand contributia de
asigurari sociale de sanatate pentru
persoanele aflate în concediu medical din
cauza de accident de munca sau boala
profesionala
01/01/2014 RO12TREZ24A540500510122X 24 A 540500510122 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri reprezentând cota-parte
din tarifele de utilizare a spectrului
01/01/2014 RO28TREZ24A540500510123X 24 A 540500510123 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Varsaminte efectuate catre bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale

Pag. 7 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
de sanatate din valorificarea creantelor
bugetare
01/01/2014 RO44TREZ24A540500510124X 24 A 540500510124 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetele
consiliilor locale si judetene pentru
acordarea unor ajutoare catre unitatile
administrativ-teritoriale în situatii de
extrema dificultate
01/01/2014 RO60TREZ24A540500510125X 24 A 540500510125 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Programe pentru sanatate
01/01/2014 RO76TREZ24A540500510126X 24 A 540500510126 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri privind contributia de
asigurari sociale de sanatate pentru
persoanele aflate in concediu pentru
cresterea copilului
01/01/2014 RO92TREZ24A540500510127X 24 A 540500510127 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri catre bugetele locale
din venituri din privatizare realizate de
AVAS
01/01/2014 RO11TREZ24A540500510128X 24 A 540500510128 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Intretinerea infrastructurii
rutiere
01/01/2014 RO43TREZ24A540500510130X 24 A 540500510130 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri privind contributia de
sanatate pentru pensionari
01/01/2014 RO59TREZ24A540500510131X 24 A 540500510131 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri privind contributii de
sanatate pentru persoane beneficiare de
ajutor social
01/01/2014 RO75TREZ24A540500510132X 24 A 540500510132 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Reabilitarea termica a cladirilor
de locuit
01/01/2014 RO10TREZ24A540500510134X 24 A 540500510134 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri pentru compensarea
cresterilor neprevazute ale preturilor la
combustibili
01/01/2014 RO26TREZ24A540500510135X 24 A 540500510135 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din veniturile proprii
ale Ministerului Sanatatii Publice catre
fondul de asigurari sociale de sanatate
01/01/2014 RO42TREZ24A540500510136X 24 A 540500510136 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri pentru sprijin
financiar la constituirea familiei
01/01/2014 RO58TREZ24A540500510137X 24 A 540500510137 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri pentru acordarea
ajutorului pentru încalzirea locuintei cu
lemne, carbuni, combustibili petrolieri
01/01/2014 RO74TREZ24A540500510138X 24 A 540500510138 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea
unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/2014 RO90TREZ24A540500510139X 24 A 540500510139 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetele
consiliilor locale si judetene pentru pentru
Finantarea unitatilor de asistenta medico-
sociale
01/01/2014 RO09TREZ24A540500510140X 24 A 540500510140 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri pentru acordarea
trusoului pentru nou-nascuti
01/01/2014 RO25TREZ24A540500510141X 24 A 540500510141 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri catre bugetul de stat
din dividende si dobanzi incasate de
institutiile implicate in procesul de
privatizare
01/01/2014 RO41TREZ24A540500510142X 24 A 540500510142 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor

Pag. 8 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
locale - Contributia varsata la bugetul de
stat, pentru organizarea si functionarea
Sistemului national unic pentru apeluri de
urgenta
01/01/2014 RO57TREZ24A540500510143X 24 A 540500510143 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea
programelor de electrificare
01/01/2014 RO73TREZ24A540500510144X 24 A 540500510144 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din sumele alocate
sistemului de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale, catre fondul
national unic de asigurari sociale de
sanatate pentru concedii si indemnizatii
datorate persoanelor aflate in incapacitate
temporara de munca din cauza de accident de
munca sau boala profesionala
01/01/2014 RO89TREZ24A540500510145X 24 A 540500510145 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea
sanatatii
01/01/2014 RO08TREZ24A540500510146X 24 A 540500510146 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetele locale
pentru Finantarea cheltuielilor curente din
domeniul sanatatii
01/01/2014 RO24TREZ24A540500510147X 24 A 540500510147 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri pentru dezvoltarea
institutionala a invatamantului superior
01/01/2014 RO40TREZ24A540500510148X 24 A 540500510148 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale pentru Finantarea
camerelor agricole
01/01/2014 RO56TREZ24A540500510149X 24 A 540500510149 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetele locale
pentru Finantarea camerelor agricole
01/01/2014 RO72TREZ24A540500510150X 24 A 540500510150 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri catre bugetele locale
pentru achitarea obligatiilor restante catre
furnizorii de energie termica si ale
centralelor de termoficare
01/01/2014 RO88TREZ24A540500510151X 24 A 540500510151 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul de stat
catre fondul de asigurari sociale de
sanatate pentru persoanele care se afla în
executarea masurilor prevazute la art. 105,
113 si 114 din Codul penal, precum si pentru
persoanele care se afla în perioada de
amânare sau intrerupere a executarii
pedepsei privative de libertate
01/01/2014 RO07TREZ24A540500510152X 24 A 540500510152 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul de stat
catre fondul de asigurari sociale de
sanatate pentru cetateni straini aflati în
centrele de cazare
01/01/2014 RO23TREZ24A540500510153X 24 A 540500510153 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul de stat
catre fondul de asigurari sociale de
sanatate pentru personalul monahal al
cultelor recunoscute
01/01/2014 RO39TREZ24A540500510154X 24 A 540500510154 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale destinate finantarii
unor programe de interes national
01/01/2014 RO55TREZ24A540500510155X 24 A 540500510155 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Întretinerea infrastructurii
feroviare publice
01/01/2014 RO15TREZ24A540500510201X 24 A 540500510201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea strazilor care se vor

Pag. 9 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
amenaja în perimetrele destinate
constructiilor de cvartale de locuinte noi
01/01/2014 RO31TREZ24A540500510202X 24 A 540500510202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea investitiilor finantate
partial din împrumuturi externe
01/01/2014 RO47TREZ24A540500510203X 24 A 540500510203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Subprogramul privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate
01/01/2014 RO63TREZ24A540500510204X 24 A 540500510204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Programul pentru constructii de
locuinte si sali de sport
01/01/2014 RO79TREZ24A540500510205X 24 A 540500510205 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea elaborarii si/sau
actualizarii planurilor urbanistice generale
si a regulamentelor locale de urbanism
01/01/2014 RO95TREZ24A540500510206X 24 A 540500510206 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Retehnologizarea centralelor
termice si electrice de termoficare
01/01/2014 RO14TREZ24A540500510207X 24 A 540500510207 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea studiilor de
fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
01/01/2014 RO30TREZ24A540500510208X 24 A 540500510208 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Aparatura medicala si echipamente
de comunicatii in urgenta
01/01/2014 RO46TREZ24A540500510209X 24 A 540500510209 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea actiunilor privind
reducerea riscului seismic al constructiilor
existente cu destinatie de locuinta
01/01/2014 RO62TREZ24A540500510210X 24 A 540500510210 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Plati in contul creditelor
garantate si/sau subimprumutate
01/01/2014 RO78TREZ24A540500510211X 24 A 540500510211 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri pentru reparatii
capitale la spitale
01/01/2014 RO94TREZ24A540500510212X 24 A 540500510212 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri pentru finantarea
investitiilor la spitale
01/01/2014 RO13TREZ24A540500510213X 24 A 540500510213 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Dezvoltarea infrastructurii
rutiere
01/01/2014 RO29TREZ24A540500510214X 24 A 540500510214 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Programe multianuale de mediu si
gospodarire a apelor
01/01/2014 RO45TREZ24A540500510215X 24 A 540500510215 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finatarea unor cheltuieli de
capital ale unitatilor de invatamant
preuniversitar
01/01/2014 RO61TREZ24A540500510216X 24 A 540500510216 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale din Fondul National de
Dezvoltare
01/01/2014 RO77TREZ24A540500510217X 24 A 540500510217 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea
investitiilor in sanatate
01/01/2014 RO93TREZ24A540500510218X 24 A 540500510218 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finalizarea
lucrarilor de constructie a asezamintelor
culturale
01/01/2014 RO28TREZ24A540500510220X 24 A 540500510220 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Subprogramul privind alimentarea cu
apa a satelor

Pag. 10 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO44TREZ24A540500510221X 24 A 540500510221 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru realizarea
obiectivelor de investitii în turism
01/01/2014 RO60TREZ24A540500510222X 24 A 540500510222 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea
aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate
01/01/2014 RO76TREZ24A540500510223X 24 A 540500510223 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea
reparatiilor capitale in sanatate
01/01/2014 RO92TREZ24A540500510224X 24 A 540500510224 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea
altor investitii in sanatate
01/01/2014 RO11TREZ24A540500510225X 24 A 540500510225 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din veniturile proprii
ale Ministerului Sanatatii catre bugetele
locale pentru finantarea aparaturii medicale
si echipamentelor de comunicatii in urgenta
in sanatate
01/01/2014 RO27TREZ24A540500510226X 24 A 540500510226 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din veniturile proprii
ale Ministerului Sanatatii catre bugetele
locale pentru finantarea reparatiilor
capitale în sanatate
01/01/2014 RO43TREZ24A540500510227X 24 A 540500510227 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din veniturile proprii
ale Ministerului Sanatatii catre bugetele
locale pentru finantarea altor investitii în
sanatate
01/01/2014 RO59TREZ24A540500510228X 24 A 540500510228 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetele locale
pentru finantarea cheltuielilor de capital
din domeniul sanatatii
01/01/2014 RO75TREZ24A540500510229X 24 A 540500510229 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Alte transferuri de capital catre
institutii publice
01/01/2014 RO91TREZ24A540500510230X 24 A 540500510230 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Fondul de risc Programul Mihail
Kogalniceanu
01/01/2014 RO10TREZ24A540500510231X 24 A 540500510231 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale pentru Finantarea
investitiilor în cadrul programelor de
interes national
01/01/2014 RO26TREZ24A540500510232X 24 A 540500510232 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea
investitiilor pentru institutii publice de
asistenta sociala si unitati de asistenta
medico-sociale
01/01/2014 RO42TREZ24A540500510233X 24 A 540500510233 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri de la bugetul de stat
pentru acoperirea pierderilor Fondului Român
de Contragarantare
01/01/2014 RO58TREZ24A540500550101X 24 A 540500550101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Restructurarea industriei de
aparare
01/01/2014 RO74TREZ24A540500550102X 24 A 540500550102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sprijin financiar pentru
activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv
Roman
01/01/2014 RO90TREZ24A540500550103X 24 A 540500550103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor

Pag. 11 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
locale - Programe cu finantare rambursabila
01/01/2014 RO09TREZ24A540500550104X 24 A 540500550104 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Fondul de garantare a
imprumuturilor acordate intreprinderilor
mici si mijlocii
01/01/2014 RO25TREZ24A540500550105X 24 A 540500550105 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Programul de realizare a sistemului
national antigrindina
01/01/2014 RO41TREZ24A540500550106X 24 A 540500550106 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sprijinirea proprietarilor de
paduri
01/01/2014 RO57TREZ24A540500550107X 24 A 540500550107 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Programe comunitare
01/01/2014 RO73TREZ24A540500550108X 24 A 540500550108 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Programe PHARE si alte programe cu
finantare nerambursabila
01/01/2014 RO89TREZ24A540500550109X 24 A 540500550109 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Programe ISPA
01/01/2014 RO08TREZ24A540500550110X 24 A 540500550110 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Programe SAPARD
01/01/2014 RO40TREZ24A540500550112X 24 A 540500550112 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Investitii ale agentilor economici
cu capital de stat
01/01/2014 RO56TREZ24A540500550113X 24 A 540500550113 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Programe de dezvoltare
01/01/2014 RO72TREZ24A540500550114X 24 A 540500550114 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Fond National de Preaderare
01/01/2014 RO88TREZ24A540500550115X 24 A 540500550115 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Fond Roman de Dezvoltare Sociala
01/01/2014 RO07TREZ24A540500550116X 24 A 540500550116 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sprijinirea înfiintarii de noi
întreprinderi si sustinerea dezvoltarii
întreprinderilor mici si mijlocii
01/01/2014 RO23TREZ24A540500550117X 24 A 540500550117 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri pentru programe si
proiecte de prevenire a accidentelor de
munca si a bolilor profesionale
01/01/2014 RO39TREZ24A540500550118X 24 A 540500550118 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Alte transferuri curente interne
01/01/2014 RO55TREZ24A540500550119X 24 A 540500550119 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Varsaminte la fondul de risc pentru
garantiile de stat pentru imprumuturile
externe (doar pentru institutiile implicate
in procesul de privatizare)
01/01/2014 RO71TREZ24A540500550120X 24 A 540500550120 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Varsaminte la trezoreria statului
din valorificarea activelor bancare si
creantelor comerciale si privatizare (doar
pentru institutiile implicate in procesul de
privatizare)
01/01/2014 RO70TREZ24A540500550126X 24 A 540500550126 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sprijin financiar pentru pentru
construirea de locuinte, reabilitarea,
consolidarea si extinderea locuintelor
existente
01/01/2014 RO05TREZ24A540500550128X 24 A 540500550128 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile ISPA
01/01/2014 RO21TREZ24A540500550129X 24 A 540500550129 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Reparatii curente aferente
infrastructurii feroviare publice
01/01/2014 RO19TREZ24A540500550141X 24 A 540500550141 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor

Pag. 12 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
locale - Asistenta pentru dezvoltare alocata
în beneficiul statelor partenere
01/01/2014 RO35TREZ24A540500550142X 24 A 540500550142 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul local catre
asociatiile de dezvoltare intercomunitara
01/01/2014 RO02TREZ24A540500550146X 24 A 540500550146 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri catre intreprinderi în
cadrul schemelor de ajutor de stat
01/01/2014 RO18TREZ24A540500550147X 24 A 540500550147 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Plata valorii de executare a
garantiei în contul finantatorilor în cadrul
programului Prima casa
01/01/2014 RO34TREZ24A540500550148X 24 A 540500550148 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea proiectelor de
cercetare-dezvoltare si inovare
01/01/2014 RO50TREZ24A540500550149X 24 A 540500550149 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri pentru Finantarea
cercetarii in domeniul economic
01/01/2014 RO66TREZ24A540500550150X 24 A 540500550150 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sume rezultate din executarea
garantiilor acordate din bugetul de stat
01/01/2014 RO82TREZ24A540500550151X 24 A 540500550151 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri interne catre bugetele
locale
01/01/2014 RO98TREZ24A540500550152X 24 A 540500550152 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri interne catre
operatorii economici
01/01/2014 RO17TREZ24A540500550153X 24 A 540500550153 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri pentru Finantarea
lucrarilor de paza si intretinere la
Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina
01/01/2014 RO33TREZ24A540500550154X 24 A 540500550154 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri pentru achitarea
obligatiilor restante catre furnizorii de
energie termica si ale centralelor de
termoficare
01/01/2014 RO09TREZ24A540500550201X 24 A 540500550201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributii si cotizatii la
organisme internationale
01/01/2014 RO25TREZ24A540500550202X 24 A 540500550202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cooperare economica internationala
01/01/2014 RO41TREZ24A540500550203X 24 A 540500550203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Asistenta pentru dezvoltare alocata
în strainatate
01/01/2014 RO57TREZ24A540500550204X 24 A 540500550204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Alte transferuri curente in
strainatate
01/01/2014 RO73TREZ24A540500550205X 24 A 540500550205 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributia Romaniei la Fondul
European pentru Dezvoltare
01/01/2014 RO57TREZ24A540500550301X 24 A 540500550301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributii din taxe vamale
01/01/2014 RO89TREZ24A540500550303X 24 A 540500550303 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributii din sectorul zaharului
01/01/2014 RO08TREZ24A540500550304X 24 A 540500550304 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributii din resursa TVA
01/01/2014 RO24TREZ24A540500550305X 24 A 540500550305 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributii pentru corectia/rabatul
acordat Marii Britanii
01/01/2014 RO40TREZ24A540500550306X 24 A 540500550306 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributii din resursa VNB

Pag. 13 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO56TREZ24A540500550307X 24 A 540500550307 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributii suplimentare si
neprevazute
01/01/2014 RO07TREZ24A540500550310X 24 A 540500550310 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributii pentru reducerile în
favoarea Tarilor de jos si Suediei
01/01/2014 RO08TREZ24A540500550401X 24 A 540500550401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sume virate la Fondul temporar
pentru restructurarea industriei zaharului
în Comunitatea Europeana
01/01/2014 RO24TREZ24A540500550402X 24 A 540500550402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributia Romaniei la Fondul de
Cercetare pentru Carbune si Otel
01/01/2014 RO40TREZ24A540500550403X 24 A 540500550403 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Plata contributiei anuale de membru
la întreprinderea comuna europeana pentru
ITER si pentru dezvoltarea energiei de
fuziune
01/01/2014 RO08TREZ24A540500560101X 24 A 540500560101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Fondul
European de Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO24TREZ24A540500560102X 24 A 540500560102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Fondul European de Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO40TREZ24A540500560103X 24 A 540500560103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Fondul
European de Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO56TREZ24A540500560104X 24 A 540500560104 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli din sumele primite în
cadrul mecanismului top up (Fondul European
de Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO56TREZ24A540500560201X 24 A 540500560201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Fondul Social
European)
01/01/2014 RO72TREZ24A540500560202X 24 A 540500560202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Fondul Social European)
01/01/2014 RO88TREZ24A540500560203X 24 A 540500560203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Fondul
Social European)
01/01/2014 RO07TREZ24A540500560204X 24 A 540500560204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli din sumele primite în
cadrul mecanismului top up (Fondul Social
European)
01/01/2014 RO07TREZ24A540500560301X 24 A 540500560301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Fondul de
Coeziune)
01/01/2014 RO23TREZ24A540500560302X 24 A 540500560302 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO39TREZ24A540500560303X 24 A 540500560303 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Fondul de
Coeziune)
01/01/2014 RO55TREZ24A540500560304X 24 A 540500560304 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli din sumele primite în
cadrul mecanismului top up (Fondul de
Coeziune)
01/01/2014 RO55TREZ24A540500560401X 24 A 540500560401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Fondul
European Agricol de Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO71TREZ24A540500560402X 24 A 540500560402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Fondul European Agricol de Dezvoltare

Pag. 14 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
Rurala)
01/01/2014 RO87TREZ24A540500560403X 24 A 540500560403 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Fondul
European Agricol de Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO06TREZ24A540500560501X 24 A 540500560501 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Fondul
European pentru Pescuit)
01/01/2014 RO22TREZ24A540500560502X 24 A 540500560502 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Fondul European pentru Pescuit)
01/01/2014 RO38TREZ24A540500560503X 24 A 540500560503 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Fondul
European pentru Pescuit)
01/01/2014 RO54TREZ24A540500560601X 24 A 540500560601 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Fondul
European de Garantare Agricola)
01/01/2014 RO70TREZ24A540500560602X 24 A 540500560602 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Fondul European de Garantare Agricola)
01/01/2014 RO86TREZ24A540500560603X 24 A 540500560603 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Fondul
European de Garantare Agricola)
01/01/2014 RO05TREZ24A540500560701X 24 A 540500560701 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Instrumentul
de Asistenþã pentru Preaderare)
01/01/2014 RO21TREZ24A540500560702X 24 A 540500560702 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Instrumentul de Asistenþã pentru
Preaderare)
01/01/2014 RO37TREZ24A540500560703X 24 A 540500560703 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile
(Instrumentul de Asistenþã pentru
Preaderare)
01/01/2014 RO53TREZ24A540500560801X 24 A 540500560801 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Instrumentul
European de Vecinãtate ºi Parteneriat)
01/01/2014 RO69TREZ24A540500560802X 24 A 540500560802 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Instrumentul European de Vecinãtate ºi
Parteneriat)
01/01/2014 RO85TREZ24A540500560803X 24 A 540500560803 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile
(Instrumentul European de Vecinãtate ºi
Parteneriat)
01/01/2014 RO04TREZ24A540500560901X 24 A 540500560901 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Fondului
European pentru Refugiati)
01/01/2014 RO20TREZ24A540500560902X 24 A 540500560902 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Fondului European pentru Refugiati)
01/01/2014 RO36TREZ24A540500560903X 24 A 540500560903 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Fondului
European pentru Refugiati)
01/01/2014 RO52TREZ24A540500561001X 24 A 540500561001 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Fondului
European de Returnare)
01/01/2014 RO68TREZ24A540500561002X 24 A 540500561002 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Fondului European de Returnare)
01/01/2014 RO84TREZ24A540500561003X 24 A 540500561003 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Fondului
European de Returnare)

Pag. 15 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO03TREZ24A540500561101X 24 A 540500561101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Fondului
European de integrare a resortisantilor
tarilor terte)
01/01/2014 RO19TREZ24A540500561102X 24 A 540500561102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Fondului European de integrare a
resortisantilor tarilor terte)
01/01/2014 RO35TREZ24A540500561103X 24 A 540500561103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Fondului
European de integrare a resortisantilor
tarilor terte)
01/01/2014 RO51TREZ24A540500561201X 24 A 540500561201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Fondului
Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO67TREZ24A540500561202X 24 A 540500561202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Fondului Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO83TREZ24A540500561203X 24 A 540500561203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Fondului
Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO02TREZ24A540500561301X 24 A 540500561301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (facilitate
Schengen)
01/01/2014 RO18TREZ24A540500561302X 24 A 540500561302 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(facilitate Schengen)
01/01/2014 RO34TREZ24A540500561303X 24 A 540500561303 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (facilitate
Schengen)
01/01/2014 RO50TREZ24A540500561401X 24 A 540500561401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Facilitatea
de Tranzitie)
01/01/2014 RO66TREZ24A540500561402X 24 A 540500561402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Facilitatea de Tranzitie)
01/01/2014 RO82TREZ24A540500561403X 24 A 540500561403 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Facilitatea
de Tranzitie)
01/01/2014 RO98TREZ24A540500561501X 24 A 540500561501 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Alte programe
comunitare finantate in perioada 2007-2013)
01/01/2014 RO17TREZ24A540500561502X 24 A 540500561502 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Alte programe comunitare finantate in
perioada 2007-2013)
01/01/2014 RO33TREZ24A540500561503X 24 A 540500561503 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Alte
programe comunitare finantate in perioada
2007-2013)
01/01/2014 RO49TREZ24A540500561601X 24 A 540500561601 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Alte
facilitati si instrumente postaderare)
01/01/2014 RO65TREZ24A540500561602X 24 A 540500561602 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Alte facilitati si instrumente postaderare)
01/01/2014 RO81TREZ24A540500561603X 24 A 540500561603 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Alte
facilitati si instrumente postaderare)
01/01/2014 RO97TREZ24A540500561701X 24 A 540500561701 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Mecanismul
financiar SEE)

Pag. 16 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO16TREZ24A540500561702X 24 A 540500561702 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Mecanismul financiar SEE)
01/01/2014 RO32TREZ24A540500561703X 24 A 540500561703 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Mecanismul
financiar SEE)
01/01/2014 RO48TREZ24A540500561801X 24 A 540500561801 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Mecanismul
financiar norvegian)
01/01/2014 RO64TREZ24A540500561802X 24 A 540500561802 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Mecanismul financiar norvegian)
01/01/2014 RO80TREZ24A540500561803X 24 A 540500561803 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Mecanismul
financiar norvegian)
01/01/2014 RO96TREZ24A540500561901X 24 A 540500561901 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Programului
Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO15TREZ24A540500561902X 24 A 540500561902 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Programului Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO31TREZ24A540500561903X 24 A 540500561903 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Programului
Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO47TREZ24A540500562001X 24 A 540500562001 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Asistenta
tehnica în cadrul programelor operationale,
altele decât Programul Operational Asistenta
Tehnica)
01/01/2014 RO63TREZ24A540500562002X 24 A 540500562002 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Asistenta tehnica în cadrul programelor
operationale, altele decât Programul
Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO79TREZ24A540500562003X 24 A 540500562003 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Asistenta
tehnica în cadrul programelor operationale,
altele decât Programul Operational Asistenta
Tehnica)
01/01/2014 RO79TREZ24A540500562100X 24 A 540500562100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri de fonduri din bugetul
de stat catre bugetele locale necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate
din FEN postaderare
01/01/2014 RO30TREZ24A540500562200X 24 A 540500562200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul de stat
catre ONG-uri, societati comerciale,
institutii publice finantate partial sau
integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat
necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
01/01/2014 RO78TREZ24A540500562300X 24 A 540500562300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Alte cheltuieli ocazionate de
implementarea programelor cu finantare din
FEN
01/01/2014 RO29TREZ24A540500562400X 24 A 540500562400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cofinantarea asistentei financiare
nerambursabile post aderare de la
Comunitatea Europeana
01/01/2014 RO93TREZ24A540500562501X 24 A 540500562501 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Programul de
cooperare elvetiano-roman vizând reducerea
disparitatilor economice si sociale în
cadrul Uniunii Europene extinse)

Pag. 17 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO12TREZ24A540500562502X 24 A 540500562502 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Programul de cooperare elvetiano-roman
vizând reducerea disparitatilor economice si
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO28TREZ24A540500562503X 24 A 540500562503 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Programul
de cooperare elvetiano-roman vizând
reducerea disparitatilor economice si
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO44TREZ24A540500562601X 24 A 540500562601 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Fondul
European de Ajustare la Globalizare)
01/01/2014 RO60TREZ24A540500562602X 24 A 540500562602 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Fondul European de Ajustare la Globalizare)
01/01/2014 RO76TREZ24A540500562603X 24 A 540500562603 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Fondul
European de Ajustare la Globalizare)
01/01/2014 RO92TREZ24A540500562701X 24 A 540500562701 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Asistenta
tehnica pentru mecanismele financiare SEE)
01/01/2014 RO11TREZ24A540500562702X 24 A 540500562702 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Asistenta tehnica pentru mecanismele
financiare SEE)
01/01/2014 RO27TREZ24A540500562703X 24 A 540500562703 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Asistenta
tehnica pentru mecanismele financiare SEE)
01/01/2014 RO43TREZ24A540500562801X 24 A 540500562801 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea nationala (Fondul
national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE)
01/01/2014 RO59TREZ24A540500562802X 24 A 540500562802 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea externa nerambursabila
(Fondul national pentru relatii bilaterale
aferent mecanismelor financiare SEE)
01/01/2014 RO75TREZ24A540500562803X 24 A 540500562803 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli neeligibile (Fondul
national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE)
01/01/2014 RO75TREZ24A540500562900X 24 A 540500562900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli din sumele primite în
cadrul mecanismului top up
01/01/2014 RO26TREZ24A540500563000X 24 A 540500563000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul de stat din
sumele primite în cadrul mecanismului top up
catre bugetele locale
01/01/2014 RO74TREZ24A540500563100X 24 A 540500563100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Transferuri din bugetul de stat
catre ONG-uri, societati comerciale,
institutii publice finantate partial sau
integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat
necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare, din sumele
încasate în cadrul procedurii top up
01/01/2014 RO39TREZ24A540500570100X 24 A 540500570100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Asigurari sociale
01/01/2014 RO06TREZ24A540500570201X 24 A 540500570201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Ajutoare sociale in numerar
01/01/2014 RO22TREZ24A540500570202X 24 A 540500570202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Ajutoare sociale in natura
01/01/2014 RO38TREZ24A540500570203X 24 A 540500570203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor

Pag. 18 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
locale - Tichete de cresa
01/01/2014 RO54TREZ24A540500570204X 24 A 540500570204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Tichete cadou acordate pentru
cheltuieli sociale
01/01/2014 RO36TREZ24A540500590100X 24 A 540500590100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Burse
01/01/2014 RO84TREZ24A540500590200X 24 A 540500590200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Ajutoare pentru daune provocate de
calamitatile naturale
01/01/2014 RO35TREZ24A540500590300X 24 A 540500590300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea partidelor politice
01/01/2014 RO83TREZ24A540500590400X 24 A 540500590400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sprijinirea organizatiilor
cetatenilor apartinand minoritatilor
nationale altele decat cele care primesc
subventii de la bugetul de stat
01/01/2014 RO34TREZ24A540500590500X 24 A 540500590500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea unor programe si
proiecte interetnice si combatere a
intolerantei
01/01/2014 RO82TREZ24A540500590600X 24 A 540500590600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Producerea si distribuirea filmelor
01/01/2014 RO33TREZ24A540500590700X 24 A 540500590700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sprijinirea activitatii romanilor
de pretutindeni si a organizatiilor
reprezentative ale acestora
01/01/2014 RO81TREZ24A540500590800X 24 A 540500590800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Programe pentru tineret
01/01/2014 RO32TREZ24A540500590900X 24 A 540500590900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Despagubiri acordate producatorilor
agricoli în caz de calamitati naturale în
agricultura
01/01/2014 RO80TREZ24A540500591000X 24 A 540500591000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Fond la dispozitia primului-
ministru pentru sprijinirea comunitatilor
romanesti de pretutindeni
01/01/2014 RO31TREZ24A540500591100X 24 A 540500591100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Asociatii si fundatii
01/01/2014 RO79TREZ24A540500591200X 24 A 540500591200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sustinerea cultelor
01/01/2014 RO30TREZ24A540500591300X 24 A 540500591300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributia statului, pentru
sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din
afara granitelor
01/01/2014 RO78TREZ24A540500591400X 24 A 540500591400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributia statului la salarizarea
personalului de cult
01/01/2014 RO29TREZ24A540500591500X 24 A 540500591500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Contributii la salarizarea
personalului neclerical
01/01/2014 RO77TREZ24A540500591600X 24 A 540500591600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Poiecte de comunicare, informare
publica si promovarea imaginii si
intereselor românesti peste hotare
01/01/2014 RO28TREZ24A540500591700X 24 A 540500591700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Despagubiri civile
01/01/2014 RO76TREZ24A540500591800X 24 A 540500591800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Despagubiri pentru animale
sacrificate în vederea prevenirii si
combaterii epizootiilor
01/01/2014 RO27TREZ24A540500591900X 24 A 540500591900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor

Pag. 19 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
locale - Indemnizatia de merit
01/01/2014 RO75TREZ24A540500592000X 24 A 540500592000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sume destinate finantarii
programelor sportive realizate de
structurile sportive de drept privat
01/01/2014 RO26TREZ24A540500592100X 24 A 540500592100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Comenzi de stat pentru carti si
publicatii
01/01/2014 RO74TREZ24A540500592200X 24 A 540500592200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Actiuni cu caracter stiintific si
social-cultural
01/01/2014 RO25TREZ24A540500592300X 24 A 540500592300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea Ansamblului
"Memorialul victimelor comunismului si al
rezistentei Sighet"
01/01/2014 RO73TREZ24A540500592400X 24 A 540500592400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea ansamblului "Memorialul
revolutiei - Decembrie 1989" din Municipiul
Timisoara
01/01/2014 RO24TREZ24A540500592500X 24 A 540500592500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sume aferente platii creantelor
salariale
01/01/2014 RO72TREZ24A540500592600X 24 A 540500592600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sume acordate membrilor academiilor
01/01/2014 RO23TREZ24A540500592700X 24 A 540500592700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Renta viagera agricola
01/01/2014 RO71TREZ24A540500592800X 24 A 540500592800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Finantarea Schitului romanesc
Prodromu de la Muntele Athos
01/01/2014 RO70TREZ24A540500593000X 24 A 540500593000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Programe si proiecte privind
prevenirea si combaterea discriminarii
01/01/2014 RO21TREZ24A540500593100X 24 A 540500593100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sume aferente fondurilor
administrate de Eximbank
01/01/2014 RO69TREZ24A540500593200X 24 A 540500593200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Rambursarea contravalorii unor
servicii de navigatie aeriana
01/01/2014 RO20TREZ24A540500593300X 24 A 540500593300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sume destinate mentinerii
navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri
speciale
01/01/2014 RO68TREZ24A540500593400X 24 A 540500593400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sume alocate pentru întocmirea
documentatiilor cadastrale si a publicitatii
imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate
în concesiunea companiei care administraza
infrastructura feroviara
01/01/2014 RO19TREZ24A540500593500X 24 A 540500593500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Sume alocate pentru sprijinirea
construirii de locuinte
01/01/2014 RO27TREZ24A540500650100X 24 A 540500650100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Cheltuieli aferente programelor cu
finantare rambursabila
01/01/2014 RO34TREZ24A540500710101X 24 A 540500710101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Constructii
01/01/2014 RO50TREZ24A540500710102X 24 A 540500710102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Masini, echipamente si mijloace de
transport
01/01/2014 RO66TREZ24A540500710103X 24 A 540500710103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Mobilier, aparatura birotica si
alte active corporale

Pag. 20 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO13TREZ24A540500710130X 24 A 540500710130 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Alte active fixe
01/01/2014 RO82TREZ24A540500710201X 24 A 540500710201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Rezerve de stat si de mobilizare
01/01/2014 RO17TREZ24A540500710300X 24 A 540500710300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Reparatii capitale aferente
activelor fixe
01/01/2014 RO81TREZ24A540500720101X 24 A 540500720101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Participare la capitalul social al
societatilor comerciale
01/01/2014 RO53TREZ24A540500800100X 24 A 540500800100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Împrumuturi acordate pentru
obiective aprobate prin conventii bilaterale
si interguvernamentale
01/01/2014 RO04TREZ24A540500800200X 24 A 540500800200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Împrumuturi pentru persoane cu
statut de refugiat
01/01/2014 RO52TREZ24A540500800300X 24 A 540500800300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Împrumuturi pentru institutii si
servicii publice sau activitati finantate
integral din venituri proprii
01/01/2014 RO03TREZ24A540500800400X 24 A 540500800400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Imprumuturi din bugetul
asigurarilor pentru somaj
01/01/2014 RO51TREZ24A540500800500X 24 A 540500800500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Imprumuturi acordate pentru
construirea, cumpararea, reabilitarea,
consolidarea si extinderea unor locuinte
01/01/2014 RO02TREZ24A540500800600X 24 A 540500800600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Microcredite acordate persoanelor
fizice care desfasoara activitati pe cont
propriu, aducatoare de venituri, in vederea
intretinerii materiale
01/01/2014 RO50TREZ24A540500800700X 24 A 540500800700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Împrumuturi acordate pentru
protejarea monumentelor istorice
01/01/2014 RO98TREZ24A540500800800X 24 A 540500800800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Fondul de rulment pentru acoperirea
golurilor temporare de casa
01/01/2014 RO49TREZ24A540500800900X 24 A 540500800900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Imprumuturi acordate de agentiile
guvernamentale si administrate prin agentii
de credit
01/01/2014 RO87TREZ24A540500803000X 24 A 540500803000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Alte imprumuturi
01/01/2014 RO19TREZ24A540500810101X 24 A 540500810101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Rambursari de credite externe
contractate de ordonatorii de credite
01/01/2014 RO35TREZ24A540500810102X 24 A 540500810102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Rambursari de credite externe din
fondul de garantare
01/01/2014 RO83TREZ24A540500810105X 24 A 540500810105 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Rambursari de credite aferente
datoriei publice externe locale
01/01/2014 RO02TREZ24A540500810106X 24 A 540500810106 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Diferente de curs aferente datoriei
publice externe
01/01/2014 RO18TREZ24A540500810107X 24 A 540500810107 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Restituiri de capital din
tranzactii cu derivate financiare
01/01/2014 RO67TREZ24A540500810201X 24 A 540500810201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Rambursari de credite interne

Pag. 21 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
garantate
01/01/2014 RO83TREZ24A540500810202X 24 A 540500810202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Diferente de curs aferente datoriei
publice interne
01/01/2014 RO34TREZ24A540500810205X 24 A 540500810205 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Rambursari de credite aferente
datoriei publice interne locale
01/01/2014 RO02TREZ24A540500810300X 24 A 540500810300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Rambursari de credite în contul
imprumuturilor preluate/contractate de MFP
in baza OUG 64/2007
01/01/2014 RO50TREZ24A540500810400X 24 A 540500810400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Rambursarea împrumuturilor
contractate pentru Finantarea proiectelor cu
finantare UE
13/01/2014 RO13TREZ24A540500850101X 24 A 540500850101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Plati efectuate in anii precedenti
si recuperate in anul curent in sectiunea de
functionare a bugetului local
13/01/2014 RO29TREZ24A540500850102X 24 A 540500850102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale - Plati efectuate in anii precedenti
si recuperate in anul curent in sectiunea de
dezvoltare a bugetului local
01/01/2014 RO15TREZ24A540600100101X 24 A 540600100101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Salarii de
baza
01/01/2014 RO31TREZ24A540600100102X 24 A 540600100102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Salarii de
merit
01/01/2014 RO47TREZ24A540600100103X 24 A 540600100103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Indemnizatie
de conducere
01/01/2014 RO63TREZ24A540600100104X 24 A 540600100104 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Spor de
vechime
01/01/2014 RO79TREZ24A540600100105X 24 A 540600100105 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sporuri
pentru conditii de munca
01/01/2014 RO95TREZ24A540600100106X 24 A 540600100106 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Alte sporuri
01/01/2014 RO14TREZ24A540600100107X 24 A 540600100107 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Ore
suplimentare
01/01/2014 RO30TREZ24A540600100108X 24 A 540600100108 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Fond de
premii
01/01/2014 RO46TREZ24A540600100109X 24 A 540600100109 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Prima de
vacanta
01/01/2014 RO62TREZ24A540600100110X 24 A 540600100110 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Fond pentru
posturi ocupate prin cumul
01/01/2014 RO78TREZ24A540600100111X 24 A 540600100111 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Fond aferent
platii cu ora
01/01/2014 RO94TREZ24A540600100112X 24 A 540600100112 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Indemnizatii
platite unor persoane din afara unitatii
01/01/2014 RO13TREZ24A540600100113X 24 A 540600100113 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Indemnizatii
de delegare
01/01/2014 RO29TREZ24A540600100114X 24 A 540600100114 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru

Pag. 22 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Indemnizatii
de detasare
01/01/2014 RO45TREZ24A540600100115X 24 A 540600100115 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Alocatii
pentru transportul la si de la locul de
munca
01/01/2014 RO61TREZ24A540600100116X 24 A 540600100116 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Alocatii
pentru locuinte
01/01/2014 RO91TREZ24A540600100130X 24 A 540600100130 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Alte
drepturi salariale in bani
01/01/2014 RO63TREZ24A540600100201X 24 A 540600100201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Tichete de
masa
01/01/2014 RO79TREZ24A540600100202X 24 A 540600100202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Norme de
hrana
01/01/2014 RO95TREZ24A540600100203X 24 A 540600100203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Uniforme si
echipament obligatoriu
01/01/2014 RO14TREZ24A540600100204X 24 A 540600100204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Locuinta de
serviciu folosita de salariat si familia sa
01/01/2014 RO30TREZ24A540600100205X 24 A 540600100205 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transportul
la si de la locul de munca
01/01/2014 RO46TREZ24A540600100206X 24 A 540600100206 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Tichete de
vacanta
01/01/2014 RO42TREZ24A540600100230X 24 A 540600100230 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Alte
drepturi salariale in natura
01/01/2014 RO14TREZ24A540600100301X 24 A 540600100301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributii
de asigurari sociale de stat
01/01/2014 RO30TREZ24A540600100302X 24 A 540600100302 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributii
de asigurari de somaj
01/01/2014 RO46TREZ24A540600100303X 24 A 540600100303 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributii
de asigurari sociale de sanatate
01/01/2014 RO62TREZ24A540600100304X 24 A 540600100304 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributii
de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
01/01/2014 RO78TREZ24A540600100305X 24 A 540600100305 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Prime de
asigurare viata platite de angajator pentru
angajati
01/01/2014 RO94TREZ24A540600100306X 24 A 540600100306 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributii
pentru concedii si indemnizatii
01/01/2014 RO97TREZ24A540600200101X 24 A 540600200101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Furnituri de
birou
01/01/2014 RO16TREZ24A540600200102X 24 A 540600200102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Materiale
pentru curatenie
01/01/2014 RO32TREZ24A540600200103X 24 A 540600200103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Încalzit,
Iluminat si forta motrica

Pag. 23 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO48TREZ24A540600200104X 24 A 540600200104 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Apa, canal
si salubritate
01/01/2014 RO64TREZ24A540600200105X 24 A 540600200105 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Carburanti
si lubrifianti
01/01/2014 RO80TREZ24A540600200106X 24 A 540600200106 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Piese de
schimb
01/01/2014 RO96TREZ24A540600200107X 24 A 540600200107 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transport
01/01/2014 RO15TREZ24A540600200108X 24 A 540600200108 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Posta,
telecomunicatii, radio, tv, internet
01/01/2014 RO31TREZ24A540600200109X 24 A 540600200109 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Materiale si
prestari de servicii cu caracter functional
01/01/2014 RO76TREZ24A540600200130X 24 A 540600200130 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Alte bunuri
si servicii pentru întretinere si
functionare
01/01/2014 RO32TREZ24A540600200200X 24 A 540600200200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Reparatii
curente
01/01/2014 RO96TREZ24A540600200301X 24 A 540600200301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Hrana pentru
oameni
01/01/2014 RO15TREZ24A540600200302X 24 A 540600200302 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Hrana pentru
animale
01/01/2014 RO47TREZ24A540600200401X 24 A 540600200401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Medicamente
01/01/2014 RO63TREZ24A540600200402X 24 A 540600200402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Materiale
sanitare
01/01/2014 RO79TREZ24A540600200403X 24 A 540600200403 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Reactivi
01/01/2014 RO95TREZ24A540600200404X 24 A 540600200404 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat -
Dezinfectanti
01/01/2014 RO95TREZ24A540600200501X 24 A 540600200501 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Uniforme si
echipament
01/01/2014 RO30TREZ24A540600200503X 24 A 540600200503 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Lenjerie si
accesorii de pat
01/01/2014 RO74TREZ24A540600200530X 24 A 540600200530 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Alte obiecte
de inventar
01/01/2014 RO46TREZ24A540600200601X 24 A 540600200601 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Deplasari
interne, detasari, transferari
01/01/2014 RO62TREZ24A540600200602X 24 A 540600200602 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Deplasari în
strainatate
01/01/2014 RO77TREZ24A540600200900X 24 A 540600200900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Materiale de
laborator
01/01/2014 RO28TREZ24A540600201000X 24 A 540600201000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cercetare-
dezvoltare

Pag. 24 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO76TREZ24A540600201100X 24 A 540600201100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Carti,
publicatii si materiale documentare
01/01/2014 RO27TREZ24A540600201200X 24 A 540600201200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Consultanta
si expertiza
01/01/2014 RO75TREZ24A540600201300X 24 A 540600201300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Pregatire
profesionala
01/01/2014 RO26TREZ24A540600201400X 24 A 540600201400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Protectia
muncii
01/01/2014 RO74TREZ24A540600201500X 24 A 540600201500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Munitie,
furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
01/01/2014 RO25TREZ24A540600201600X 24 A 540600201600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Studii si
cercetari
01/01/2014 RO24TREZ24A540600201800X 24 A 540600201800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Plati pentru
finantarea patrimoniului genetic al
animalelor
01/01/2014 RO72TREZ24A540600201900X 24 A 540600201900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributii
ale administratiei publice locale la
realizarea unor lucrari si servicii de
interes public local, în baza unor conventii
sau contracte de asociere
01/01/2014 RO23TREZ24A540600202000X 24 A 540600202000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Reabilitare
infrastructura program inundatii pentru
autoritati publice locale
01/01/2014 RO71TREZ24A540600202100X 24 A 540600202100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Meteorologie
01/01/2014 RO22TREZ24A540600202200X 24 A 540600202200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
actiunilor din domeniul apelor
01/01/2014 RO70TREZ24A540600202300X 24 A 540600202300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Prevenirea
si combaterea inundatiilor si ingheturilor
01/01/2014 RO37TREZ24A540600202401X 24 A 540600202401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Comisioane
si alte costuri aferente imprumuturilor
externe
01/01/2014 RO53TREZ24A540600202402X 24 A 540600202402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Comisioane
si alte costuri aferente imprumuturilor
interne
01/01/2014 RO69TREZ24A540600202403X 24 A 540600202403 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Stabilirea
riscului de tara
01/01/2014 RO85TREZ24A540600202404X 24 A 540600202404 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Comisioane
si alte costuri aferente împrumuturilor
preluate/contractate de MFP în baza OUG
64/2007
01/01/2014 RO69TREZ24A540600202500X 24 A 540600202500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor
statului, potrivit dispozitiilor legale
01/01/2014 RO68TREZ24A540600202700X 24 A 540600202700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Tichete

Pag. 25 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
cadou
01/01/2014 RO19TREZ24A540600202800X 24 A 540600202800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Ajutor
public judiciar
01/01/2014 RO34TREZ24A540600203001X 24 A 540600203001 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Reclama si
publicitate
01/01/2014 RO50TREZ24A540600203002X 24 A 540600203002 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Protocol si
reprezentare
01/01/2014 RO66TREZ24A540600203003X 24 A 540600203003 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Prime de
asigurare non-viata
01/01/2014 RO82TREZ24A540600203004X 24 A 540600203004 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Chirii
01/01/2014 RO17TREZ24A540600203006X 24 A 540600203006 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Prestari
servicii pentru transmiterea drepturilor
01/01/2014 RO33TREZ24A540600203007X 24 A 540600203007 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Fondul
Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
01/01/2014 RO49TREZ24A540600203008X 24 A 540600203008 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Fondul
Primului ministru
01/01/2014 RO65TREZ24A540600203009X 24 A 540600203009 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Executarea
silita a creantelor bugetare
01/01/2014 RO13TREZ24A540600203030X 24 A 540600203030 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Alte
cheltuieli cu bunuri si servicii
01/01/2014 RO66TREZ24A540600203100X 24 A 540600203100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
unor actiuni de sanatate din cadrul
unitatilor sanitare din reteaua
administratiei publice locale
01/01/2014 RO17TREZ24A540600203200X 24 A 540600203200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
programelor nationale de sanatate derulate
de unitatile sanitare din reteaua
administratiei publice locale
01/01/2014 RO65TREZ24A540600203300X 24 A 540600203300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
asistentei medicale desfasurate în
cabinetele medicale din unitatile de
invatamant
01/01/2014 RO16TREZ24A540600203400X 24 A 540600203400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru actiuni de sanatate din
cadrul unitatilor sanitare din reteaua
administratiei publice locale
01/01/2014 RO64TREZ24A540600203500X 24 A 540600203500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru programele nationale de
sanatate derulate de unitatile sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/2014 RO15TREZ24A540600203600X 24 A 540600203600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
cabinetelor de medicina legala din cadrul
unitatilor sanitare din reteaua
administratiei locale
01/01/2014 RO82TREZ24A540600300101X 24 A 540600300101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,

Pag. 26 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
contractate/garantate de stat - Dobanzi
aferente datoriei publice interne directe
01/01/2014 RO98TREZ24A540600300102X 24 A 540600300102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Dobânzi
aferente creditelor interne garantate
01/01/2014 RO17TREZ24A540600300103X 24 A 540600300103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Prime la
emisiunea titlurilor de stat
01/01/2014 RO33TREZ24A540600300201X 24 A 540600300201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Dobanzi,
aferente datoriei publice externe directe
01/01/2014 RO49TREZ24A540600300202X 24 A 540600300202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Dobanzi
aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
01/01/2014 RO65TREZ24A540600300203X 24 A 540600300203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Dobanzi
aferente creditelor externe garantate si/sau
directe subimprumutate
01/01/2014 RO81TREZ24A540600300204X 24 A 540600300204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Prime la
emisiunea titlurilor de stat
01/01/2014 RO97TREZ24A540600300205X 24 A 540600300205 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Dobanzi
aferente datoriei publice externe locale
01/01/2014 RO81TREZ24A540600300301X 24 A 540600300301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Dobanzi
aferente imprumuturilor din fondul de tezaur
01/01/2014 RO97TREZ24A540600300302X 24 A 540600300302 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Dobanda
datorata trezoreriei statului
01/01/2014 RO16TREZ24A540600300303X 24 A 540600300303 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Dobanzi
aferente imprumuturilor temporare din
trezoreria statului
01/01/2014 RO32TREZ24A540600300304X 24 A 540600300304 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Dobanzi la
depozite si disponibilitati pastrate in
contul trezoreriei statului
01/01/2014 RO48TREZ24A540600300305X 24 A 540600300305 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Dobanzi la
operatiunile de leasing
01/01/2014 RO64TREZ24A540600300306X 24 A 540600300306 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Dobanzi din
tranzactii cu derivate financiare
01/01/2014 RO16TREZ24A540600300400X 24 A 540600300400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Dobanzi
aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG
64/2007
01/01/2014 RO51TREZ24A540600400100X 24 A 540600400100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Subventii pe
produse
01/01/2014 RO02TREZ24A540600400200X 24 A 540600400200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Subventii pe
activitati
01/01/2014 RO50TREZ24A540600400300X 24 A 540600400300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Subventii
pentru acoperirea diferentelor de pret si
tarif
01/01/2014 RO98TREZ24A540600400400X 24 A 540600400400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Subventii
pentru sustinerea transportului feroviar
public de calatori

Pag. 27 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO49TREZ24A540600400500X 24 A 540600400500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Subventii
pentru transportul de calatori cu metroul
01/01/2014 RO97TREZ24A540600400600X 24 A 540600400600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Actiuni de
ecologizare
01/01/2014 RO48TREZ24A540600400700X 24 A 540600400700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat -
Valorificarea cenusilor de pirita
01/01/2014 RO96TREZ24A540600400800X 24 A 540600400800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Subventii
pentru dobânzi la credite bancare
01/01/2014 RO47TREZ24A540600400900X 24 A 540600400900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Plati catre
angajatori pentru formarea profesionala a
angajatilor
01/01/2014 RO95TREZ24A540600401000X 24 A 540600401000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Fonduri
nerambursabile pentru crearea de noi locuri
de munca
01/01/2014 RO46TREZ24A540600401100X 24 A 540600401100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Prime
acordate producatorilor agricoli
01/01/2014 RO94TREZ24A540600401200X 24 A 540600401200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Subventii
pentru completarea primelor de asigurare
pentru factorii de risc din agricultura
01/01/2014 RO45TREZ24A540600401300X 24 A 540600401300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - sustinerea
exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
01/01/2014 RO93TREZ24A540600401400X 24 A 540600401400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sustinerea
infrastructurii de transport
01/01/2014 RO44TREZ24A540600401500X 24 A 540600401500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sprijinirea
producatorilor agricoli
01/01/2014 RO92TREZ24A540600401600X 24 A 540600401600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Programe de
conservare sau de inchidere a minelor
01/01/2014 RO43TREZ24A540600401700X 24 A 540600401700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Programe de
protectie sociala si integrare
socioprofesionala a persoanelor cu handicap
01/01/2014 RO91TREZ24A540600401800X 24 A 540600401800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Protectie
sociala in sectorul minier
01/01/2014 RO42TREZ24A540600401900X 24 A 540600401900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Plati pentru
stimularea crearii de locuri de munca
01/01/2014 RO90TREZ24A540600402000X 24 A 540600402000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Subventii
pentru compensarea cresterilor
neprevizionate ale preturilor la
combustibili
01/01/2014 RO85TREZ24A540600403000X 24 A 540600403000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Alte
Subventii
01/01/2014 RO02TREZ24A540600510101X 24 A 540600510101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
catre institutii publice
01/01/2014 RO18TREZ24A540600510102X 24 A 540600510102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea

Pag. 28 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
de baza a invatamantului superior
01/01/2014 RO34TREZ24A540600510103X 24 A 540600510103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Actiuni de
sanatate
01/01/2014 RO50TREZ24A540600510104X 24 A 540600510104 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
drepturilor acordate persoanelor cu handicap
01/01/2014 RO66TREZ24A540600510105X 24 A 540600510105 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
aeroporturilor de interes local
01/01/2014 RO82TREZ24A540600510106X 24 A 540600510106 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din Fondul de interventie
01/01/2014 RO98TREZ24A540600510107X 24 A 540600510107 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
01/01/2014 RO17TREZ24A540600510108X 24 A 540600510108 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor pentru somaj
01/01/2014 RO33TREZ24A540600510109X 24 A 540600510109 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
privind contributii de sanatate pentru
persoane care satisfac serviciul militar în
termen
01/01/2014 RO49TREZ24A540600510110X 24 A 540600510110 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
privind contributii de sanatate pentru
persoane care care executa pedepse privative
de libertate sau arest preventiv
01/01/2014 RO65TREZ24A540600510111X 24 A 540600510111 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de
sanatate
01/01/2014 RO81TREZ24A540600510112X 24 A 540600510112 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributia
persoanelor asigurate pentru finantarea
ocrotirii sanatatii
01/01/2014 RO97TREZ24A540600510113X 24 A 540600510113 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
pentru lucrarile de cadastru imobiliar
01/01/2014 RO16TREZ24A540600510114X 24 A 540600510114 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetele consiliilor judetene pentru
finantarea centrelor de zi pentru protectia
copilului
01/01/2014 RO32TREZ24A540600510115X 24 A 540600510115 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetele locale pentru institutiile de
asistenta sociala pentru persoanele cu
handicap
01/01/2014 RO48TREZ24A540600510116X 24 A 540600510116 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul asigurarilor sociale de stat
catre bugetul fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate
01/01/2014 RO64TREZ24A540600510117X 24 A 540600510117 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul asigurarilor pentru somaj catre
bugetul asigurarilor sociale de stat
01/01/2014 RO80TREZ24A540600510118X 24 A 540600510118 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul asigurarilor pentru somaj catre

Pag. 29 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
bugetele locale, pentru finantarea
programelor pentru ocuparea temporara a
fortei de munca si subventionarea locurilor
de munca
01/01/2014 RO96TREZ24A540600510119X 24 A 540600510119 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul asigurarilor pentru somaj catre
bugetul fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate
01/01/2014 RO15TREZ24A540600510120X 24 A 540600510120 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul asigurarilor pentru somaj catre
bugetul asigurarilor sociale de stat
reprezentând asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale pentru someri pe
durata practicii profesionale
01/01/2014 RO31TREZ24A540600510121X 24 A 540600510121 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din sumele alocate sistemului de asigurari
pentru accidente de munca si boli
profesionale, catre fondul national unic
de asigurari sociale de sanatate,
reprezentand contributia de asigurari
sociale de sanatate pentru persoanele aflate
în concediu medical din cauza de accident de
munca sau boala profesionala
01/01/2014 RO47TREZ24A540600510122X 24 A 540600510122 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
reprezentând cota-parte din tarifele de
utilizare a spectrului
01/01/2014 RO63TREZ24A540600510123X 24 A 540600510123 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Varsaminte
efectuate catre bugetul Fondului national
unic de asigurari sociale de sanatate din
valorificarea creantelor bugetare
01/01/2014 RO79TREZ24A540600510124X 24 A 540600510124 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetele consiliilor locale si judetene
pentru acordarea unor ajutoare catre
unitatile administrativ-teritoriale în
situatii de extrema dificultate
01/01/2014 RO95TREZ24A540600510125X 24 A 540600510125 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Programe
pentru sanatate
01/01/2014 RO14TREZ24A540600510126X 24 A 540600510126 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
privind contributia de asigurari sociale de
sanatate pentru persoanele aflate in
concediu pentru cresterea copilului
01/01/2014 RO30TREZ24A540600510127X 24 A 540600510127 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
catre bugetele locale din venituri din
privatizare realizate de AVAS
01/01/2014 RO46TREZ24A540600510128X 24 A 540600510128 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Intretinerea
infrastructurii rutiere
01/01/2014 RO78TREZ24A540600510130X 24 A 540600510130 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
privind contributia de sanatate pentru
pensionari
01/01/2014 RO94TREZ24A540600510131X 24 A 540600510131 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
privind contributii de sanatate pentru
persoane beneficiare de ajutor social
01/01/2014 RO13TREZ24A540600510132X 24 A 540600510132 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Reabilitarea
termica a cladirilor de locuit
01/01/2014 RO45TREZ24A540600510134X 24 A 540600510134 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,

Pag. 30 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
contractate/garantate de stat - Transferuri
pentru compensarea cresterilor neprevazute
ale preturilor la combustibili
01/01/2014 RO61TREZ24A540600510135X 24 A 540600510135 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii Publice catre fondul de asigurari
sociale de sanatate
01/01/2014 RO77TREZ24A540600510136X 24 A 540600510136 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
pentru sprijin financiar la constituirea
familiei
01/01/2014 RO93TREZ24A540600510137X 24 A 540600510137 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
pentru acordarea ajutorului pentru
încalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
combustibili petrolieri
01/01/2014 RO12TREZ24A540600510138X 24 A 540600510138 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea unitatilor de asistenta
medico-sociale
01/01/2014 RO28TREZ24A540600510139X 24 A 540600510139 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetele consiliilor locale si judetene
pentru pentru Finantarea unitatilor de
asistenta medico-sociale
01/01/2014 RO44TREZ24A540600510140X 24 A 540600510140 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
pentru acordarea trusoului pentru nou-
nascuti
01/01/2014 RO60TREZ24A540600510141X 24 A 540600510141 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
catre bugetul de stat din dividende si
dobanzi incasate de institutiile implicate
in procesul de privatizare
01/01/2014 RO76TREZ24A540600510142X 24 A 540600510142 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributia
varsata la bugetul de stat, pentru
organizarea si functionarea Sistemului
national unic pentru apeluri de urgenta
01/01/2014 RO92TREZ24A540600510143X 24 A 540600510143 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea programelor de
electrificare
01/01/2014 RO11TREZ24A540600510144X 24 A 540600510144 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din sumele alocate sistemului de asigurari
pentru accidente de munca si boli
profesionale, catre fondul national unic de
asigurari sociale de sanatate pentru
concedii si indemnizatii datorate
persoanelor aflate in incapacitate temporara
de munca din cauza de accident de munca sau
boala profesionala
01/01/2014 RO27TREZ24A540600510145X 24 A 540600510145 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea sanatatii
01/01/2014 RO43TREZ24A540600510146X 24 A 540600510146 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetele locale pentru Finantarea
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

01/01/2014 RO59TREZ24A540600510147X 24 A 540600510147 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru


garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
pentru dezvoltarea institutionala a
invatamantului superior

Pag. 31 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO75TREZ24A540600510148X 24 A 540600510148 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru Finantarea camerelor agricole
01/01/2014 RO91TREZ24A540600510149X 24 A 540600510149 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetele locale pentru Finantarea
camerelor agricole
01/01/2014 RO10TREZ24A540600510150X 24 A 540600510150 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
catre bugetele locale pentru achitarea
obligatiilor restante catre furnizorii de
energie termica si ale centralelor de
termoficare
01/01/2014 RO26TREZ24A540600510151X 24 A 540600510151 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru
persoanele care se afla în executarea
masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114
din Codul penal, precum si pentru persoanele
care se afla în perioada de amânare sau
intrerupere a executarii pedepsei privative
de libertate
01/01/2014 RO42TREZ24A540600510152X 24 A 540600510152 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru
cetateni straini aflati în centrele de
cazare
01/01/2014 RO58TREZ24A540600510153X 24 A 540600510153 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru
personalul monahal al cultelor recunoscute
01/01/2014 RO74TREZ24A540600510154X 24 A 540600510154 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetele locale
destinate finantarii unor programe de
interes national
01/01/2014 RO90TREZ24A540600510155X 24 A 540600510155 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Întretinerea
infrastructurii feroviare publice
01/01/2014 RO50TREZ24A540600510201X 24 A 540600510201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
strazilor care se vor amenaja în perimetrele
destinate constructiilor de cvartale de
locuinte noi
01/01/2014 RO66TREZ24A540600510202X 24 A 540600510202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
investitiilor finantate partial din
împrumuturi externe
01/01/2014 RO82TREZ24A540600510203X 24 A 540600510203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Subprogramul
privind pietruirea, reabilitarea,
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de
interes local clasate
01/01/2014 RO98TREZ24A540600510204X 24 A 540600510204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Programul
pentru constructii de locuinte si sali de
sport
01/01/2014 RO17TREZ24A540600510205X 24 A 540600510205 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
elaborarii si/sau actualizarii planurilor
urbanistice generale si a regulamentelor
locale de urbanism
01/01/2014 RO33TREZ24A540600510206X 24 A 540600510206 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat -

Pag. 32 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
Retehnologizarea centralelor termice si
electrice de termoficare
01/01/2014 RO49TREZ24A540600510207X 24 A 540600510207 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
studiilor de fezabilitate aferente
proiectelor SAPARD
01/01/2014 RO65TREZ24A540600510208X 24 A 540600510208 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Aparatura
medicala si echipamente de comunicatii in
urgenta
01/01/2014 RO81TREZ24A540600510209X 24 A 540600510209 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
actiunilor privind reducerea riscului
seismic al constructiilor existente cu
destinatie de locuinta
01/01/2014 RO97TREZ24A540600510210X 24 A 540600510210 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Plati in
contul creditelor garantate si/sau
subimprumutate
01/01/2014 RO16TREZ24A540600510211X 24 A 540600510211 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
pentru reparatii capitale la spitale
01/01/2014 RO32TREZ24A540600510212X 24 A 540600510212 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
pentru finantarea investitiilor la spitale
01/01/2014 RO48TREZ24A540600510213X 24 A 540600510213 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Dezvoltarea
infrastructurii rutiere
01/01/2014 RO64TREZ24A540600510214X 24 A 540600510214 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Programe
multianuale de mediu si gospodarire a apelor
01/01/2014 RO80TREZ24A540600510215X 24 A 540600510215 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finatarea
unor cheltuieli de capital ale unitatilor de
invatamant preuniversitar
01/01/2014 RO96TREZ24A540600510216X 24 A 540600510216 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetele locale
din Fondul National de Dezvoltare
01/01/2014 RO15TREZ24A540600510217X 24 A 540600510217 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
de la bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea investitiilor in sanatate
01/01/2014 RO31TREZ24A540600510218X 24 A 540600510218 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
de la bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finalizarea lucrarilor de constructie
a asezamintelor culturale
01/01/2014 RO63TREZ24A540600510220X 24 A 540600510220 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Subprogramul
privind alimentarea cu apa a satelor
01/01/2014 RO79TREZ24A540600510221X 24 A 540600510221 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
de la bugetul de stat catre bugetele locale
pentru realizarea obiectivelor de investitii
în turism
01/01/2014 RO95TREZ24A540600510222X 24 A 540600510222 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
de la bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in
sanatate
01/01/2014 RO14TREZ24A540600510223X 24 A 540600510223 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
de la bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea reparatiilor capitale in

Pag. 33 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
sanatate
01/01/2014 RO30TREZ24A540600510224X 24 A 540600510224 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
de la bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea altor investitii in
sanatate
01/01/2014 RO46TREZ24A540600510225X 24 A 540600510225 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru
finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in
sanatate
01/01/2014 RO62TREZ24A540600510226X 24 A 540600510226 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru
finantarea reparatiilor capitale în sanatate
01/01/2014 RO78TREZ24A540600510227X 24 A 540600510227 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru
finantarea altor investitii în sanatate
01/01/2014 RO94TREZ24A540600510228X 24 A 540600510228 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetele locale pentru finantarea
cheltuielilor de capital din domeniul
sanatatii
01/01/2014 RO13TREZ24A540600510229X 24 A 540600510229 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Alte
transferuri de capital catre institutii
publice
01/01/2014 RO29TREZ24A540600510230X 24 A 540600510230 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Fondul de
risc Programul Mihail Kogalniceanu
01/01/2014 RO45TREZ24A540600510231X 24 A 540600510231 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru Finantarea investitiilor în cadrul
programelor de interes national
01/01/2014 RO61TREZ24A540600510232X 24 A 540600510232 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea investitiilor pentru
institutii publice de asistenta sociala si
unitati de asistenta medico-sociale
01/01/2014 RO77TREZ24A540600510233X 24 A 540600510233 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
de la bugetul de stat pentru acoperirea
pierderilor Fondului Român de
Contragarantare
01/01/2014 RO93TREZ24A540600550101X 24 A 540600550101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat -
Restructurarea industriei de aparare
01/01/2014 RO12TREZ24A540600550102X 24 A 540600550102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sprijin
financiar pentru activitatea Comitetului
Olimpic si Sportiv Roman
01/01/2014 RO28TREZ24A540600550103X 24 A 540600550103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Programe cu
finantare rambursabila
01/01/2014 RO44TREZ24A540600550104X 24 A 540600550104 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Fondul de
garantare a imprumuturilor acordate
intreprinderilor mici si mijlocii
01/01/2014 RO60TREZ24A540600550105X 24 A 540600550105 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,

Pag. 34 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
contractate/garantate de stat - Programul de
realizare a sistemului national antigrindina
01/01/2014 RO76TREZ24A540600550106X 24 A 540600550106 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sprijinirea
proprietarilor de paduri
01/01/2014 RO92TREZ24A540600550107X 24 A 540600550107 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Programe
comunitare
01/01/2014 RO11TREZ24A540600550108X 24 A 540600550108 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Programe
PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
01/01/2014 RO27TREZ24A540600550109X 24 A 540600550109 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Programe
ISPA
01/01/2014 RO43TREZ24A540600550110X 24 A 540600550110 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Programe
SAPARD
01/01/2014 RO75TREZ24A540600550112X 24 A 540600550112 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Investitii
ale agentilor economici cu capital de stat
01/01/2014 RO91TREZ24A540600550113X 24 A 540600550113 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Programe de
dezvoltare
01/01/2014 RO10TREZ24A540600550114X 24 A 540600550114 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Fond
National de Preaderare
01/01/2014 RO26TREZ24A540600550115X 24 A 540600550115 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Fond Roman
de Dezvoltare Sociala
01/01/2014 RO42TREZ24A540600550116X 24 A 540600550116 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sprijinirea
înfiintarii de noi întreprinderi si
sustinerea dezvoltarii întreprinderilor mici
si mijlocii
01/01/2014 RO58TREZ24A540600550117X 24 A 540600550117 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
pentru programe si proiecte de prevenire a
accidentelor de munca si a bolilor
profesionale
01/01/2014 RO74TREZ24A540600550118X 24 A 540600550118 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Alte
transferuri curente interne
01/01/2014 RO90TREZ24A540600550119X 24 A 540600550119 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Varsaminte
la fondul de risc pentru garantiile de stat
pentru imprumuturile externe (doar pentru
institutiile implicate in procesul de
privatizare)
01/01/2014 RO09TREZ24A540600550120X 24 A 540600550120 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Varsaminte
la trezoreria statului din valorificarea
activelor bancare si creantelor comerciale
si privatizare (doar pentru institutiile
implicate in procesul de privatizare)
01/01/2014 RO08TREZ24A540600550126X 24 A 540600550126 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sprijin
financiar pentru pentru construirea de
locuinte, reabilitarea, consolidarea si
extinderea locuintelor existente
01/01/2014 RO40TREZ24A540600550128X 24 A 540600550128 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile ISPA
01/01/2014 RO56TREZ24A540600550129X 24 A 540600550129 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Reparatii

Pag. 35 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
curente aferente infrastructurii feroviare
publice
01/01/2014 RO54TREZ24A540600550141X 24 A 540600550141 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Asistenta
pentru dezvoltare alocata în beneficiul
statelor partenere
01/01/2014 RO70TREZ24A540600550142X 24 A 540600550142 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul local catre asociatiile de
dezvoltare intercomunitara
01/01/2014 RO37TREZ24A540600550146X 24 A 540600550146 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
catre intreprinderi în cadrul schemelor de
ajutor de stat
01/01/2014 RO53TREZ24A540600550147X 24 A 540600550147 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Plata
valorii de executare a garantiei în contul
finantatorilor în cadrul programului Prima
casa
01/01/2014 RO69TREZ24A540600550148X 24 A 540600550148 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
01/01/2014 RO85TREZ24A540600550149X 24 A 540600550149 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
pentru Finantarea cercetarii in domeniul
economic
01/01/2014 RO04TREZ24A540600550150X 24 A 540600550150 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sume
rezultate din executarea garantiilor
acordate din bugetul de stat
01/01/2014 RO20TREZ24A540600550151X 24 A 540600550151 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
interne catre bugetele locale
01/01/2014 RO36TREZ24A540600550152X 24 A 540600550152 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
interne catre operatorii economici
01/01/2014 RO52TREZ24A540600550153X 24 A 540600550153 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
pentru Finantarea lucrarilor de paza si
intretinere la Combinatul Minier Krivoi Rog
Ucraina
01/01/2014 RO68TREZ24A540600550154X 24 A 540600550154 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
pentru achitarea obligatiilor restante catre
furnizorii de energie termica si ale
centralelor de termoficare
01/01/2014 RO44TREZ24A540600550201X 24 A 540600550201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributii
si cotizatii la organisme internationale
01/01/2014 RO60TREZ24A540600550202X 24 A 540600550202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cooperare
economica internationala
01/01/2014 RO76TREZ24A540600550203X 24 A 540600550203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Asistenta
pentru dezvoltare alocata în strainatate
01/01/2014 RO92TREZ24A540600550204X 24 A 540600550204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Alte
transferuri curente in strainatate
01/01/2014 RO11TREZ24A540600550205X 24 A 540600550205 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributia
Romaniei la Fondul European pentru
Dezvoltare
01/01/2014 RO92TREZ24A540600550301X 24 A 540600550301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributii

Pag. 36 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
din taxe vamale
01/01/2014 RO27TREZ24A540600550303X 24 A 540600550303 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributii
din sectorul zaharului
01/01/2014 RO43TREZ24A540600550304X 24 A 540600550304 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributii
din resursa TVA
01/01/2014 RO59TREZ24A540600550305X 24 A 540600550305 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributii
pentru corectia/rabatul acordat Marii
Britanii
01/01/2014 RO75TREZ24A540600550306X 24 A 540600550306 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributii
din resursa VNB
01/01/2014 RO91TREZ24A540600550307X 24 A 540600550307 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributii
suplimentare si neprevazute
01/01/2014 RO42TREZ24A540600550310X 24 A 540600550310 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributii
pentru reducerile în favoarea Tarilor de jos
si Suediei
01/01/2014 RO43TREZ24A540600550401X 24 A 540600550401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sume virate
la Fondul temporar pentru restructurarea
industriei zaharului în Comunitatea
Europeana
01/01/2014 RO59TREZ24A540600550402X 24 A 540600550402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributia
Romaniei la Fondul de Cercetare pentru
Carbune si Otel
01/01/2014 RO75TREZ24A540600550403X 24 A 540600550403 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Plata
contributiei anuale de membru la
întreprinderea comuna europeana pentru ITER
si pentru dezvoltarea energiei de fuziune
01/01/2014 RO43TREZ24A540600560101X 24 A 540600560101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Fondul European de Dezvoltare
Regionala)
01/01/2014 RO59TREZ24A540600560102X 24 A 540600560102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Fondul European de
Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO75TREZ24A540600560103X 24 A 540600560103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Fondul European de Dezvoltare
Regionala)
01/01/2014 RO91TREZ24A540600560104X 24 A 540600560104 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
din sumele primite în cadrul mecanismului
top up (Fondul European de Dezvoltare
Regionala)
01/01/2014 RO91TREZ24A540600560201X 24 A 540600560201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Fondul Social European)
01/01/2014 RO10TREZ24A540600560202X 24 A 540600560202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Fondul Social
European)
01/01/2014 RO26TREZ24A540600560203X 24 A 540600560203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Fondul Social European)
01/01/2014 RO42TREZ24A540600560204X 24 A 540600560204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli

Pag. 37 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
din sumele primite în cadrul mecanismului
top up (Fondul Social European)
01/01/2014 RO42TREZ24A540600560301X 24 A 540600560301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO58TREZ24A540600560302X 24 A 540600560302 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO74TREZ24A540600560303X 24 A 540600560303 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO90TREZ24A540600560304X 24 A 540600560304 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
din sumele primite în cadrul mecanismului
top up (Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO90TREZ24A540600560401X 24 A 540600560401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO09TREZ24A540600560402X 24 A 540600560402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Fondul European
Agricol de Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO25TREZ24A540600560403X 24 A 540600560403 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO41TREZ24A540600560501X 24 A 540600560501 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Fondul European pentru Pescuit)
01/01/2014 RO57TREZ24A540600560502X 24 A 540600560502 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Fondul European
pentru Pescuit)
01/01/2014 RO73TREZ24A540600560503X 24 A 540600560503 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Fondul European pentru Pescuit)
01/01/2014 RO89TREZ24A540600560601X 24 A 540600560601 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Fondul European de Garantare
Agricola)
01/01/2014 RO08TREZ24A540600560602X 24 A 540600560602 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Fondul European de
Garantare Agricola)
01/01/2014 RO24TREZ24A540600560603X 24 A 540600560603 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Fondul European de Garantare
Agricola)
01/01/2014 RO40TREZ24A540600560701X 24 A 540600560701 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Instrumentul de Asistenþã pentru
Preaderare)
01/01/2014 RO56TREZ24A540600560702X 24 A 540600560702 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Instrumentul de
Asistenþã pentru Preaderare)
01/01/2014 RO72TREZ24A540600560703X 24 A 540600560703 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Instrumentul de Asistenþã
pentru Preaderare)
01/01/2014 RO88TREZ24A540600560801X 24 A 540600560801 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Instrumentul European de
Vecinãtate ºi Parteneriat)

Pag. 38 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO07TREZ24A540600560802X 24 A 540600560802 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Instrumentul
European de Vecinãtate ºi Parteneriat)
01/01/2014 RO23TREZ24A540600560803X 24 A 540600560803 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Instrumentul European de
Vecinãtate ºi Parteneriat)
01/01/2014 RO39TREZ24A540600560901X 24 A 540600560901 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Fondului European pentru
Refugiati)
01/01/2014 RO55TREZ24A540600560902X 24 A 540600560902 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Fondului European
pentru Refugiati)
01/01/2014 RO71TREZ24A540600560903X 24 A 540600560903 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Fondului European pentru
Refugiati)
01/01/2014 RO87TREZ24A540600561001X 24 A 540600561001 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Fondului European de Returnare)
01/01/2014 RO06TREZ24A540600561002X 24 A 540600561002 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Fondului European de
Returnare)
01/01/2014 RO22TREZ24A540600561003X 24 A 540600561003 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Fondului European de Returnare)
01/01/2014 RO38TREZ24A540600561101X 24 A 540600561101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Fondului European de integrare a
resortisantilor tarilor terte)
01/01/2014 RO54TREZ24A540600561102X 24 A 540600561102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Fondului European de
integrare a resortisantilor tarilor terte)
01/01/2014 RO70TREZ24A540600561103X 24 A 540600561103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Fondului European de integrare
a resortisantilor tarilor terte)
01/01/2014 RO86TREZ24A540600561201X 24 A 540600561201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Fondului Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO05TREZ24A540600561202X 24 A 540600561202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Fondului
Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO21TREZ24A540600561203X 24 A 540600561203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Fondului Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO37TREZ24A540600561301X 24 A 540600561301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (facilitate Schengen)
01/01/2014 RO53TREZ24A540600561302X 24 A 540600561302 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (facilitate Schengen)
01/01/2014 RO69TREZ24A540600561303X 24 A 540600561303 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (facilitate Schengen)
01/01/2014 RO85TREZ24A540600561401X 24 A 540600561401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Facilitatea de Tranzitie)

Pag. 39 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO04TREZ24A540600561402X 24 A 540600561402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Facilitatea de
Tranzitie)
01/01/2014 RO20TREZ24A540600561403X 24 A 540600561403 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Facilitatea de Tranzitie)
01/01/2014 RO36TREZ24A540600561501X 24 A 540600561501 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Alte programe comunitare
finantate in perioada 2007-2013)
01/01/2014 RO52TREZ24A540600561502X 24 A 540600561502 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Alte programe
comunitare finantate in perioada 2007-2013)
01/01/2014 RO68TREZ24A540600561503X 24 A 540600561503 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Alte programe comunitare
finantate in perioada 2007-2013)
01/01/2014 RO84TREZ24A540600561601X 24 A 540600561601 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Alte facilitati si instrumente
postaderare)
01/01/2014 RO03TREZ24A540600561602X 24 A 540600561602 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Alte facilitati si
instrumente postaderare)
01/01/2014 RO19TREZ24A540600561603X 24 A 540600561603 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Alte facilitati si instrumente
postaderare)
01/01/2014 RO35TREZ24A540600561701X 24 A 540600561701 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Mecanismul financiar SEE)
01/01/2014 RO51TREZ24A540600561702X 24 A 540600561702 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Mecanismul financiar
SEE)
01/01/2014 RO67TREZ24A540600561703X 24 A 540600561703 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Mecanismul financiar SEE)
01/01/2014 RO83TREZ24A540600561801X 24 A 540600561801 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Mecanismul financiar norvegian)
01/01/2014 RO02TREZ24A540600561802X 24 A 540600561802 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Mecanismul financiar
norvegian)
01/01/2014 RO18TREZ24A540600561803X 24 A 540600561803 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Mecanismul financiar norvegian)
01/01/2014 RO34TREZ24A540600561901X 24 A 540600561901 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Programului Operational Asistenta
Tehnica)
01/01/2014 RO50TREZ24A540600561902X 24 A 540600561902 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Programului
Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO66TREZ24A540600561903X 24 A 540600561903 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Programului Operational
Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO82TREZ24A540600562001X 24 A 540600562001 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,

Pag. 40 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Asistenta tehnica în cadrul
programelor operationale, altele decât
Programul Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO98TREZ24A540600562002X 24 A 540600562002 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Asistenta tehnica în
cadrul programelor operationale, altele
decât Programul Operational Asistenta
Tehnica)
01/01/2014 RO17TREZ24A540600562003X 24 A 540600562003 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Asistenta tehnica în cadrul
programelor operationale, altele decât
Programul Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO17TREZ24A540600562100X 24 A 540600562100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
01/01/2014 RO65TREZ24A540600562200X 24 A 540600562200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si
alti beneficiari de drept public sau privat
necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
01/01/2014 RO16TREZ24A540600562300X 24 A 540600562300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Alte
cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
01/01/2014 RO64TREZ24A540600562400X 24 A 540600562400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cofinantarea
asistentei financiare nerambursabile post
aderare de la Comunitatea Europeana
01/01/2014 RO31TREZ24A540600562501X 24 A 540600562501 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Programul de cooperare elvetiano-
roman vizând reducerea disparitatilor
economice si sociale în cadrul Uniunii
Europene extinse)
01/01/2014 RO47TREZ24A540600562502X 24 A 540600562502 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Programul de
cooperare elvetiano-roman vizând reducerea
disparitatilor economice si sociale în
cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO63TREZ24A540600562503X 24 A 540600562503 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Programul de cooperare
elvetiano-roman vizând reducerea
disparitatilor economice si sociale în
cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO79TREZ24A540600562601X 24 A 540600562601 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Fondul European de Ajustare la
Globalizare)
01/01/2014 RO95TREZ24A540600562602X 24 A 540600562602 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Fondul European de
Ajustare la Globalizare)
01/01/2014 RO14TREZ24A540600562603X 24 A 540600562603 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Fondul European de Ajustare la
Globalizare)
01/01/2014 RO30TREZ24A540600562701X 24 A 540600562701 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea

Pag. 41 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
nationala (Asistenta tehnica pentru
mecanismele financiare SEE)
01/01/2014 RO46TREZ24A540600562702X 24 A 540600562702 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Asistenta tehnica
pentru mecanismele financiare SEE)
01/01/2014 RO62TREZ24A540600562703X 24 A 540600562703 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Asistenta tehnica pentru
mecanismele financiare SEE)
01/01/2014 RO78TREZ24A540600562801X 24 A 540600562801 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
nationala (Fondul national pentru relatii
bilaterale aferent mecanismelor financiare
SEE)
01/01/2014 RO94TREZ24A540600562802X 24 A 540600562802 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
externa nerambursabila (Fondul national
pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE)
01/01/2014 RO13TREZ24A540600562803X 24 A 540600562803 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
neeligibile (Fondul national pentru relatii
bilaterale aferent mecanismelor financiare
SEE)
01/01/2014 RO13TREZ24A540600562900X 24 A 540600562900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
din sumele primite în cadrul mecanismului
top up
01/01/2014 RO61TREZ24A540600563000X 24 A 540600563000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul de stat din sumele primite în
cadrul mecanismului top up catre bugetele
locale
01/01/2014 RO12TREZ24A540600563100X 24 A 540600563100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Transferuri
din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si
alti beneficiari de drept public sau privat
necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare, din sumele
încasate în cadrul procedurii top up
01/01/2014 RO74TREZ24A540600570100X 24 A 540600570100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Asigurari
sociale
01/01/2014 RO41TREZ24A540600570201X 24 A 540600570201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Ajutoare
sociale in numerar
01/01/2014 RO57TREZ24A540600570202X 24 A 540600570202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Ajutoare
sociale in natura
01/01/2014 RO73TREZ24A540600570203X 24 A 540600570203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Tichete de
cresa
01/01/2014 RO89TREZ24A540600570204X 24 A 540600570204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Tichete
cadou acordate pentru cheltuieli sociale
01/01/2014 RO71TREZ24A540600590100X 24 A 540600590100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Burse
01/01/2014 RO22TREZ24A540600590200X 24 A 540600590200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Ajutoare
pentru daune provocate de calamitatile
naturale
01/01/2014 RO70TREZ24A540600590300X 24 A 540600590300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea

Pag. 42 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
partidelor politice
01/01/2014 RO21TREZ24A540600590400X 24 A 540600590400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sprijinirea
organizatiilor cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale altele decat cele
care primesc subventii de la bugetul de stat
01/01/2014 RO69TREZ24A540600590500X 24 A 540600590500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
unor programe si proiecte interetnice si
combatere a intolerantei
01/01/2014 RO20TREZ24A540600590600X 24 A 540600590600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Producerea
si distribuirea filmelor
01/01/2014 RO68TREZ24A540600590700X 24 A 540600590700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sprijinirea
activitatii romanilor de pretutindeni si a
organizatiilor reprezentative ale acestora
01/01/2014 RO19TREZ24A540600590800X 24 A 540600590800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Programe
pentru tineret
01/01/2014 RO67TREZ24A540600590900X 24 A 540600590900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Despagubiri
acordate producatorilor agricoli în caz de
calamitati naturale în agricultura
01/01/2014 RO18TREZ24A540600591000X 24 A 540600591000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Fond la
dispozitia primului-ministru pentru
sprijinirea comunitatilor romanesti de
pretutindeni
01/01/2014 RO66TREZ24A540600591100X 24 A 540600591100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Asociatii si
fundatii
01/01/2014 RO17TREZ24A540600591200X 24 A 540600591200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sustinerea
cultelor
01/01/2014 RO65TREZ24A540600591300X 24 A 540600591300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributia
statului, pentru sprijinirea Bisericii
Ortodoxe Romane din afara granitelor
01/01/2014 RO16TREZ24A540600591400X 24 A 540600591400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributia
statului la salarizarea personalului de cult
01/01/2014 RO64TREZ24A540600591500X 24 A 540600591500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Contributii
la salarizarea personalului neclerical
01/01/2014 RO15TREZ24A540600591600X 24 A 540600591600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Poiecte de
comunicare, informare publica si promovarea
imaginii si intereselor românesti peste
hotare
01/01/2014 RO63TREZ24A540600591700X 24 A 540600591700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Despagubiri
civile
01/01/2014 RO14TREZ24A540600591800X 24 A 540600591800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Despagubiri
pentru animale sacrificate în vederea
prevenirii si combaterii epizootiilor
01/01/2014 RO62TREZ24A540600591900X 24 A 540600591900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Indemnizatia
de merit
01/01/2014 RO13TREZ24A540600592000X 24 A 540600592000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sume
destinate finantarii programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept

Pag. 43 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
privat
01/01/2014 RO61TREZ24A540600592100X 24 A 540600592100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Comenzi de
stat pentru carti si publicatii
01/01/2014 RO12TREZ24A540600592200X 24 A 540600592200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Actiuni cu
caracter stiintific si social-cultural
01/01/2014 RO60TREZ24A540600592300X 24 A 540600592300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
Ansamblului "Memorialul victimelor
comunismului si al rezistentei Sighet"
01/01/2014 RO11TREZ24A540600592400X 24 A 540600592400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
ansamblului "Memorialul revolutiei -
Decembrie 1989" din Municipiul Timisoara
01/01/2014 RO59TREZ24A540600592500X 24 A 540600592500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sume
aferente platii creantelor salariale
01/01/2014 RO10TREZ24A540600592600X 24 A 540600592600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sume
acordate membrilor academiilor
01/01/2014 RO58TREZ24A540600592700X 24 A 540600592700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Renta
viagera agricola
01/01/2014 RO09TREZ24A540600592800X 24 A 540600592800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Finantarea
Schitului romanesc Prodromu de la Muntele
Athos
01/01/2014 RO08TREZ24A540600593000X 24 A 540600593000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Programe si
proiecte privind prevenirea si combaterea
discriminarii
01/01/2014 RO56TREZ24A540600593100X 24 A 540600593100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sume
aferente fondurilor administrate de Eximbank
01/01/2014 RO07TREZ24A540600593200X 24 A 540600593200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Rambursarea
contravalorii unor servicii de navigatie
aeriana
01/01/2014 RO55TREZ24A540600593300X 24 A 540600593300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sume
destinate mentinerii navigabilitatii
aeronavelor pentru zboruri speciale
01/01/2014 RO06TREZ24A540600593400X 24 A 540600593400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sume alocate
pentru întocmirea documentatiilor cadastrale
si a publicitatii imobiliare pentru bunurile
imobiliare aflate în concesiunea companiei
care administraza infrastructura feroviara
01/01/2014 RO54TREZ24A540600593500X 24 A 540600593500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Sume alocate
pentru sprijinirea construirii de locuinte
01/01/2014 RO62TREZ24A540600650100X 24 A 540600650100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Cheltuieli
aferente programelor cu finantare
rambursabila
01/01/2014 RO69TREZ24A540600710101X 24 A 540600710101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Constructii
01/01/2014 RO85TREZ24A540600710102X 24 A 540600710102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Masini,
echipamente si mijloace de transport
01/01/2014 RO04TREZ24A540600710103X 24 A 540600710103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Mobilier,

Pag. 44 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
aparatura birotica si alte active corporale
01/01/2014 RO48TREZ24A540600710130X 24 A 540600710130 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Alte active
fixe
01/01/2014 RO20TREZ24A540600710201X 24 A 540600710201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Rezerve de
stat si de mobilizare
01/01/2014 RO52TREZ24A540600710300X 24 A 540600710300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Reparatii
capitale aferente activelor fixe
01/01/2014 RO19TREZ24A540600720101X 24 A 540600720101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Participare
la capitalul social al societatilor
comerciale
01/01/2014 RO88TREZ24A540600800100X 24 A 540600800100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Împrumuturi
acordate pentru obiective aprobate prin
conventii bilaterale si interguvernamentale
01/01/2014 RO39TREZ24A540600800200X 24 A 540600800200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Împrumuturi
pentru persoane cu statut de refugiat
01/01/2014 RO87TREZ24A540600800300X 24 A 540600800300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Împrumuturi
pentru institutii si servicii publice sau
activitati finantate integral din venituri
proprii
01/01/2014 RO38TREZ24A540600800400X 24 A 540600800400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Imprumuturi
din bugetul asigurarilor pentru somaj
01/01/2014 RO86TREZ24A540600800500X 24 A 540600800500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Imprumuturi
acordate pentru construirea, cumpararea,
reabilitarea, consolidarea si extinderea
unor locuinte
01/01/2014 RO37TREZ24A540600800600X 24 A 540600800600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Microcredite
acordate persoanelor fizice care desfasoara
activitati pe cont propriu, aducatoare de
venituri, in vederea intretinerii materiale
01/01/2014 RO85TREZ24A540600800700X 24 A 540600800700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Împrumuturi
acordate pentru protejarea monumentelor
istorice
01/01/2014 RO36TREZ24A540600800800X 24 A 540600800800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Fondul de
rulment pentru acoperirea golurilor
temporare de casa
01/01/2014 RO84TREZ24A540600800900X 24 A 540600800900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Imprumuturi
acordate de agentiile guvernamentale si
administrate prin agentii de credit
01/01/2014 RO25TREZ24A540600803000X 24 A 540600803000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Alte
imprumuturi
01/01/2014 RO54TREZ24A540600810101X 24 A 540600810101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Rambursari
de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
01/01/2014 RO70TREZ24A540600810102X 24 A 540600810102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Rambursari
de credite externe din fondul de garantare
01/01/2014 RO21TREZ24A540600810105X 24 A 540600810105 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Rambursari
de credite aferente datoriei publice externe

Pag. 45 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
locale
01/01/2014 RO37TREZ24A540600810106X 24 A 540600810106 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Diferente de
curs aferente datoriei publice externe
01/01/2014 RO53TREZ24A540600810107X 24 A 540600810107 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Restituiri
de capital din tranzactii cu derivate
financiare
01/01/2014 RO05TREZ24A540600810201X 24 A 540600810201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Rambursari
de credite interne garantate
01/01/2014 RO21TREZ24A540600810202X 24 A 540600810202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Diferente de
curs aferente datoriei publice interne
01/01/2014 RO69TREZ24A540600810205X 24 A 540600810205 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Rambursari
de credite aferente datoriei publice interne
locale
01/01/2014 RO37TREZ24A540600810300X 24 A 540600810300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Rambursari
de credite în contul imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG
64/2007
01/01/2014 RO85TREZ24A540600810400X 24 A 540600810400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Rambursarea
împrumuturilor contractate pentru Finantarea
proiectelor cu finantare UE
13/01/2014 RO48TREZ24A540600850101X 24 A 540600850101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Plati
efectuate in anii precedenti si recuperate
in anul curent in sectiunea de functionare a
bugetului local
13/01/2014 RO64TREZ24A540600850102X 24 A 540600850102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de stat - Plati
efectuate in anii precedenti si recuperate
in anul curent in sectiunea de dezvoltare a
bugetului local
01/01/2014 RO50TREZ24A540700100101X 24 A 540700100101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Salarii de baza
01/01/2014 RO66TREZ24A540700100102X 24 A 540700100102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Salarii de merit
01/01/2014 RO82TREZ24A540700100103X 24 A 540700100103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Indemnizatie de conducere
01/01/2014 RO98TREZ24A540700100104X 24 A 540700100104 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Spor de vechime
01/01/2014 RO17TREZ24A540700100105X 24 A 540700100105 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sporuri pentru conditii de
munca
01/01/2014 RO33TREZ24A540700100106X 24 A 540700100106 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Alte sporuri
01/01/2014 RO49TREZ24A540700100107X 24 A 540700100107 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Ore suplimentare
01/01/2014 RO65TREZ24A540700100108X 24 A 540700100108 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Fond de premii
01/01/2014 RO81TREZ24A540700100109X 24 A 540700100109 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,

Pag. 46 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Prima de vacanta
01/01/2014 RO97TREZ24A540700100110X 24 A 540700100110 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Fond pentru posturi ocupate
prin cumul
01/01/2014 RO16TREZ24A540700100111X 24 A 540700100111 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Fond aferent platii cu ora
01/01/2014 RO32TREZ24A540700100112X 24 A 540700100112 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Indemnizatii platite unor
persoane din afara unitatii
01/01/2014 RO48TREZ24A540700100113X 24 A 540700100113 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Indemnizatii de delegare
01/01/2014 RO64TREZ24A540700100114X 24 A 540700100114 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Indemnizatii de detasare
01/01/2014 RO80TREZ24A540700100115X 24 A 540700100115 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Alocatii pentru transportul
la si de la locul de munca
01/01/2014 RO96TREZ24A540700100116X 24 A 540700100116 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Alocatii pentru locuinte
01/01/2014 RO29TREZ24A540700100130X 24 A 540700100130 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Alte drepturi salariale in
bani
01/01/2014 RO98TREZ24A540700100201X 24 A 540700100201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Tichete de masa
01/01/2014 RO17TREZ24A540700100202X 24 A 540700100202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Norme de hrana
01/01/2014 RO33TREZ24A540700100203X 24 A 540700100203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Uniforme si echipament
obligatoriu
01/01/2014 RO49TREZ24A540700100204X 24 A 540700100204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Locuinta de serviciu
folosita de salariat si familia sa
01/01/2014 RO65TREZ24A540700100205X 24 A 540700100205 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transportul la si de la
locul de munca
01/01/2014 RO81TREZ24A540700100206X 24 A 540700100206 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Tichete de vacanta
01/01/2014 RO77TREZ24A540700100230X 24 A 540700100230 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Alte drepturi salariale in
natura
01/01/2014 RO49TREZ24A540700100301X 24 A 540700100301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributii de asigurari
sociale de stat
01/01/2014 RO65TREZ24A540700100302X 24 A 540700100302 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributii de asigurari de
somaj
01/01/2014 RO81TREZ24A540700100303X 24 A 540700100303 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,

Pag. 47 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributii de asigurari
sociale de sanatate
01/01/2014 RO97TREZ24A540700100304X 24 A 540700100304 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributii de asigurari
pentru accidente de munca si boli
profesionale
01/01/2014 RO16TREZ24A540700100305X 24 A 540700100305 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Prime de asigurare viata
platite de angajator pentru angajati
01/01/2014 RO32TREZ24A540700100306X 24 A 540700100306 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributii pentru concedii
si indemnizatii
01/01/2014 RO35TREZ24A540700200101X 24 A 540700200101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Furnituri de birou
01/01/2014 RO51TREZ24A540700200102X 24 A 540700200102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Materiale pentru curatenie
01/01/2014 RO67TREZ24A540700200103X 24 A 540700200103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Încalzit, Iluminat si forta
motrica
01/01/2014 RO83TREZ24A540700200104X 24 A 540700200104 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Apa, canal si salubritate
01/01/2014 RO02TREZ24A540700200105X 24 A 540700200105 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Carburanti si lubrifianti
01/01/2014 RO18TREZ24A540700200106X 24 A 540700200106 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Piese de schimb
01/01/2014 RO34TREZ24A540700200107X 24 A 540700200107 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transport
01/01/2014 RO50TREZ24A540700200108X 24 A 540700200108 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Posta, telecomunicatii,
radio, tv, internet
01/01/2014 RO66TREZ24A540700200109X 24 A 540700200109 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Materiale si prestari de
servicii cu caracter functional
01/01/2014 RO14TREZ24A540700200130X 24 A 540700200130 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Alte bunuri si servicii
pentru întretinere si functionare
01/01/2014 RO67TREZ24A540700200200X 24 A 540700200200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Reparatii curente
01/01/2014 RO34TREZ24A540700200301X 24 A 540700200301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Hrana pentru oameni
01/01/2014 RO50TREZ24A540700200302X 24 A 540700200302 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Hrana pentru animale
01/01/2014 RO82TREZ24A540700200401X 24 A 540700200401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Medicamente
01/01/2014 RO98TREZ24A540700200402X 24 A 540700200402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile

Pag. 48 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
publice locale - Materiale sanitare
01/01/2014 RO17TREZ24A540700200403X 24 A 540700200403 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Reactivi
01/01/2014 RO33TREZ24A540700200404X 24 A 540700200404 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Dezinfectanti
01/01/2014 RO33TREZ24A540700200501X 24 A 540700200501 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Uniforme si echipament
01/01/2014 RO65TREZ24A540700200503X 24 A 540700200503 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Lenjerie si accesorii de
pat
01/01/2014 RO12TREZ24A540700200530X 24 A 540700200530 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Alte obiecte de inventar
01/01/2014 RO81TREZ24A540700200601X 24 A 540700200601 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Deplasari interne,
detasari, transferari
01/01/2014 RO97TREZ24A540700200602X 24 A 540700200602 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Deplasari în strainatate
01/01/2014 RO15TREZ24A540700200900X 24 A 540700200900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Materiale de laborator
01/01/2014 RO63TREZ24A540700201000X 24 A 540700201000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cercetare-dezvoltare
01/01/2014 RO14TREZ24A540700201100X 24 A 540700201100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Carti, publicatii si
materiale documentare
01/01/2014 RO62TREZ24A540700201200X 24 A 540700201200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Consultanta si expertiza
01/01/2014 RO13TREZ24A540700201300X 24 A 540700201300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Pregatire profesionala
01/01/2014 RO61TREZ24A540700201400X 24 A 540700201400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Protectia muncii
01/01/2014 RO12TREZ24A540700201500X 24 A 540700201500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Munitie, furnituri si
armament de natura activelor fixe pentru
armata
01/01/2014 RO60TREZ24A540700201600X 24 A 540700201600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Studii si cercetari
01/01/2014 RO59TREZ24A540700201800X 24 A 540700201800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Plati pentru finantarea
patrimoniului genetic al animalelor
01/01/2014 RO10TREZ24A540700201900X 24 A 540700201900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributii ale
administratiei publice locale la realizarea
unor lucrari si servicii de interes public
local, în baza unor conventii sau contracte
de asociere
01/01/2014 RO58TREZ24A540700202000X 24 A 540700202000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,

Pag. 49 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Reabilitare infrastructura
program inundatii pentru autoritati publice
locale
01/01/2014 RO09TREZ24A540700202100X 24 A 540700202100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Meteorologie
01/01/2014 RO57TREZ24A540700202200X 24 A 540700202200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea actiunilor din
domeniul apelor
01/01/2014 RO08TREZ24A540700202300X 24 A 540700202300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Prevenirea si combaterea
inundatiilor si ingheturilor
01/01/2014 RO72TREZ24A540700202401X 24 A 540700202401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Comisioane si alte costuri
aferente imprumuturilor externe
01/01/2014 RO88TREZ24A540700202402X 24 A 540700202402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Comisioane si alte costuri
aferente imprumuturilor interne
01/01/2014 RO07TREZ24A540700202403X 24 A 540700202403 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Stabilirea riscului de tara
01/01/2014 RO23TREZ24A540700202404X 24 A 540700202404 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Comisioane si alte costuri
aferente împrumuturilor preluate/contractate
de MFP în baza OUG 64/2007
01/01/2014 RO07TREZ24A540700202500X 24 A 540700202500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli judiciare si
extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
01/01/2014 RO06TREZ24A540700202700X 24 A 540700202700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Tichete cadou
01/01/2014 RO54TREZ24A540700202800X 24 A 540700202800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Ajutor public judiciar
01/01/2014 RO69TREZ24A540700203001X 24 A 540700203001 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Reclama si publicitate
01/01/2014 RO85TREZ24A540700203002X 24 A 540700203002 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Protocol si reprezentare
01/01/2014 RO04TREZ24A540700203003X 24 A 540700203003 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Prime de asigurare non-
viata
01/01/2014 RO20TREZ24A540700203004X 24 A 540700203004 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Chirii
01/01/2014 RO52TREZ24A540700203006X 24 A 540700203006 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Prestari servicii pentru
transmiterea drepturilor
01/01/2014 RO68TREZ24A540700203007X 24 A 540700203007 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Fondul Presedintelui/Fondul
conducatorului institutiei publice
01/01/2014 RO84TREZ24A540700203008X 24 A 540700203008 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,

Pag. 50 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Fondul Primului ministru
01/01/2014 RO03TREZ24A540700203009X 24 A 540700203009 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Executarea silita a
creantelor bugetare
01/01/2014 RO48TREZ24A540700203030X 24 A 540700203030 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Alte cheltuieli cu bunuri
si servicii
01/01/2014 RO04TREZ24A540700203100X 24 A 540700203100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea unor actiuni de
sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/2014 RO52TREZ24A540700203200X 24 A 540700203200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea programelor
nationale de sanatate derulate de unitatile
sanitare din reteaua administratiei publice
locale
01/01/2014 RO03TREZ24A540700203300X 24 A 540700203300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea asistentei
medicale desfasurate în cabinetele medicale
din unitatile de invatamant
01/01/2014 RO51TREZ24A540700203400X 24 A 540700203400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea din veniturile
proprii ale Ministerului Sanatatii pentru
actiuni de sanatate din cadrul unitatilor
sanitare din reteaua administratiei publice
locale
01/01/2014 RO02TREZ24A540700203500X 24 A 540700203500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea din veniturile
proprii ale Ministerului Sanatatii pentru
programele nationale de sanatate derulate de
unitatile sanitare din reteaua
administratiei publice locale
01/01/2014 RO50TREZ24A540700203600X 24 A 540700203600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea cabinetelor de
medicina legala din cadrul unitatilor
sanitare din reteaua administratiei locale
01/01/2014 RO20TREZ24A540700300101X 24 A 540700300101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Dobanzi aferente datoriei
publice interne directe
01/01/2014 RO36TREZ24A540700300102X 24 A 540700300102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Dobânzi aferente creditelor
interne garantate
01/01/2014 RO52TREZ24A540700300103X 24 A 540700300103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Prime la emisiunea
titlurilor de stat
01/01/2014 RO68TREZ24A540700300201X 24 A 540700300201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Dobanzi, aferente datoriei
publice externe directe
01/01/2014 RO84TREZ24A540700300202X 24 A 540700300202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Dobanzi aferente creditelor
externe contractate de ordonatorii de
credite
01/01/2014 RO03TREZ24A540700300203X 24 A 540700300203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile

Pag. 51 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
publice locale - Dobanzi aferente creditelor
externe garantate si/sau directe
subimprumutate
01/01/2014 RO19TREZ24A540700300204X 24 A 540700300204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Prime la emisiunea
titlurilor de stat
01/01/2014 RO35TREZ24A540700300205X 24 A 540700300205 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Dobanzi aferente datoriei
publice externe locale
01/01/2014 RO19TREZ24A540700300301X 24 A 540700300301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Dobanzi aferente
imprumuturilor din fondul de tezaur
01/01/2014 RO35TREZ24A540700300302X 24 A 540700300302 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Dobanda datorata
trezoreriei statului
01/01/2014 RO51TREZ24A540700300303X 24 A 540700300303 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Dobanzi aferente
imprumuturilor temporare din trezoreria
statului
01/01/2014 RO67TREZ24A540700300304X 24 A 540700300304 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Dobanzi la depozite si
disponibilitati pastrate in contul
trezoreriei statului
01/01/2014 RO83TREZ24A540700300305X 24 A 540700300305 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Dobanzi la operatiunile de
leasing
01/01/2014 RO02TREZ24A540700300306X 24 A 540700300306 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Dobanzi din tranzactii cu
derivate financiare
01/01/2014 RO51TREZ24A540700300400X 24 A 540700300400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Dobanzi aferente
imprumuturilor preluate/contractate de MFP
in baza OUG 64/2007
01/01/2014 RO86TREZ24A540700400100X 24 A 540700400100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Subventii pe produse
01/01/2014 RO37TREZ24A540700400200X 24 A 540700400200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Subventii pe activitati
01/01/2014 RO85TREZ24A540700400300X 24 A 540700400300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Subventii pentru acoperirea
diferentelor de pret si tarif
01/01/2014 RO36TREZ24A540700400400X 24 A 540700400400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Subventii pentru sustinerea
transportului feroviar public de calatori
01/01/2014 RO84TREZ24A540700400500X 24 A 540700400500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Subventii pentru
transportul de calatori cu metroul
01/01/2014 RO35TREZ24A540700400600X 24 A 540700400600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Actiuni de ecologizare
01/01/2014 RO83TREZ24A540700400700X 24 A 540700400700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Valorificarea cenusilor de

Pag. 52 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
pirita
01/01/2014 RO34TREZ24A540700400800X 24 A 540700400800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Subventii pentru dobânzi la
credite bancare
01/01/2014 RO82TREZ24A540700400900X 24 A 540700400900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Plati catre angajatori
pentru formarea profesionala a angajatilor
01/01/2014 RO33TREZ24A540700401000X 24 A 540700401000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Fonduri nerambursabile
pentru crearea de noi locuri de munca
01/01/2014 RO81TREZ24A540700401100X 24 A 540700401100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Prime acordate
producatorilor agricoli
01/01/2014 RO32TREZ24A540700401200X 24 A 540700401200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Subventii pentru
completarea primelor de asigurare pentru
factorii de risc din agricultura
01/01/2014 RO80TREZ24A540700401300X 24 A 540700401300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - sustinerea exportului, a
mediului de afaceri si a tranzactiilor
internationale
01/01/2014 RO31TREZ24A540700401400X 24 A 540700401400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sustinerea infrastructurii
de transport
01/01/2014 RO79TREZ24A540700401500X 24 A 540700401500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sprijinirea producatorilor
agricoli
01/01/2014 RO30TREZ24A540700401600X 24 A 540700401600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Programe de conservare sau
de inchidere a minelor
01/01/2014 RO78TREZ24A540700401700X 24 A 540700401700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Programe de protectie
sociala si integrare socioprofesionala a
persoanelor cu handicap
01/01/2014 RO29TREZ24A540700401800X 24 A 540700401800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Protectie sociala in
sectorul minier
01/01/2014 RO77TREZ24A540700401900X 24 A 540700401900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Plati pentru stimularea
crearii de locuri de munca
01/01/2014 RO28TREZ24A540700402000X 24 A 540700402000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Subventii pentru
compensarea cresterilor neprevizionate ale
preturilor la combustibili
01/01/2014 RO23TREZ24A540700403000X 24 A 540700403000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Alte Subventii
01/01/2014 RO37TREZ24A540700510101X 24 A 540700510101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri catre
institutii publice
01/01/2014 RO53TREZ24A540700510102X 24 A 540700510102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,

Pag. 53 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea de baza a
invatamantului superior
01/01/2014 RO69TREZ24A540700510103X 24 A 540700510103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Actiuni de sanatate
01/01/2014 RO85TREZ24A540700510104X 24 A 540700510104 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea drepturilor
acordate persoanelor cu handicap
01/01/2014 RO04TREZ24A540700510105X 24 A 540700510105 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea aeroporturilor
de interes local
01/01/2014 RO20TREZ24A540700510106X 24 A 540700510106 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din Fondul de
interventie
01/01/2014 RO36TREZ24A540700510107X 24 A 540700510107 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul asigurarilor sociale de
stat
01/01/2014 RO52TREZ24A540700510108X 24 A 540700510108 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj
01/01/2014 RO68TREZ24A540700510109X 24 A 540700510109 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri privind
contributii de sanatate pentru persoane care
satisfac serviciul militar în termen
01/01/2014 RO84TREZ24A540700510110X 24 A 540700510110 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri privind
contributii de sanatate pentru persoane care
care executa pedepse privative de libertate
sau arest preventiv
01/01/2014 RO03TREZ24A540700510111X 24 A 540700510111 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate
01/01/2014 RO19TREZ24A540700510112X 24 A 540700510112 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributia persoanelor
asigurate pentru finantarea ocrotirii
sanatatii
01/01/2014 RO35TREZ24A540700510113X 24 A 540700510113 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri pentru
lucrarile de cadastru imobiliar
01/01/2014 RO51TREZ24A540700510114X 24 A 540700510114 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetele
consiliilor judetene pentru finantarea
centrelor de zi pentru protectia copilului
01/01/2014 RO67TREZ24A540700510115X 24 A 540700510115 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetele
locale pentru institutiile de asistenta
sociala pentru persoanele cu handicap
01/01/2014 RO83TREZ24A540700510116X 24 A 540700510116 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul
asigurarilor sociale de stat catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale
de sanatate

Pag. 54 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO02TREZ24A540700510117X 24 A 540700510117 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul
asigurarilor pentru somaj catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
01/01/2014 RO18TREZ24A540700510118X 24 A 540700510118 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul
asigurarilor pentru somaj catre bugetele
locale, pentru finantarea programelor pentru
ocuparea temporara a fortei de munca si
subventionarea locurilor de munca
01/01/2014 RO34TREZ24A540700510119X 24 A 540700510119 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul
asigurarilor pentru somaj catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale
de sanatate
01/01/2014 RO50TREZ24A540700510120X 24 A 540700510120 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul
asigurarilor pentru somaj catre bugetul
asigurarilor sociale de stat reprezentând
asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale pentru someri pe durata
practicii profesionale
01/01/2014 RO66TREZ24A540700510121X 24 A 540700510121 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din sumele
alocate sistemului de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale,
catre fondul national unic de asigurari
sociale de sanatate, reprezentand
contributia de asigurari sociale de sanatate
pentru persoanele aflate în concediu medical
din cauza de accident de munca sau boala
profesionala
01/01/2014 RO82TREZ24A540700510122X 24 A 540700510122 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri reprezentând
cota-parte din tarifele de utilizare a
spectrului
01/01/2014 RO98TREZ24A540700510123X 24 A 540700510123 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Varsaminte efectuate catre
bugetul Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate din valorificarea
creantelor bugetare
01/01/2014 RO17TREZ24A540700510124X 24 A 540700510124 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetele
consiliilor locale si judetene pentru
acordarea unor ajutoare catre unitatile
administrativ-teritoriale în situatii de
extrema dificultate
01/01/2014 RO33TREZ24A540700510125X 24 A 540700510125 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Programe pentru sanatate
01/01/2014 RO49TREZ24A540700510126X 24 A 540700510126 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri privind
contributia de asigurari sociale de sanatate
pentru persoanele aflate in concediu pentru
cresterea copilului
01/01/2014 RO65TREZ24A540700510127X 24 A 540700510127 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri catre bugetele
locale din venituri din privatizare
realizate de AVAS
01/01/2014 RO81TREZ24A540700510128X 24 A 540700510128 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,

Pag. 55 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Intretinerea
infrastructurii rutiere
01/01/2014 RO16TREZ24A540700510130X 24 A 540700510130 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri privind
contributia de sanatate pentru pensionari
01/01/2014 RO32TREZ24A540700510131X 24 A 540700510131 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri privind
contributii de sanatate pentru persoane
beneficiare de ajutor social
01/01/2014 RO48TREZ24A540700510132X 24 A 540700510132 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Reabilitarea termica a
cladirilor de locuit
01/01/2014 RO80TREZ24A540700510134X 24 A 540700510134 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri pentru
compensarea cresterilor neprevazute ale
preturilor la combustibili
01/01/2014 RO96TREZ24A540700510135X 24 A 540700510135 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din veniturile
proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
catre fondul de asigurari sociale de
sanatate
01/01/2014 RO15TREZ24A540700510136X 24 A 540700510136 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri pentru sprijin
financiar la constituirea familiei
01/01/2014 RO31TREZ24A540700510137X 24 A 540700510137 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri pentru
acordarea ajutorului pentru încalzirea
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili
petrolieri
01/01/2014 RO47TREZ24A540700510138X 24 A 540700510138 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetele locale pentru finantarea
unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/2014 RO63TREZ24A540700510139X 24 A 540700510139 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetele
consiliilor locale si judetene pentru pentru
Finantarea unitatilor de asistenta medico-
sociale
01/01/2014 RO79TREZ24A540700510140X 24 A 540700510140 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri pentru
acordarea trusoului pentru nou-nascuti
01/01/2014 RO95TREZ24A540700510141X 24 A 540700510141 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri catre bugetul
de stat din dividende si dobanzi incasate de
institutiile implicate in procesul de
privatizare
01/01/2014 RO14TREZ24A540700510142X 24 A 540700510142 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributia varsata la
bugetul de stat, pentru organizarea si
functionarea Sistemului national unic pentru
apeluri de urgenta
01/01/2014 RO30TREZ24A540700510143X 24 A 540700510143 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetele locale pentru finantarea
programelor de electrificare

Pag. 56 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO46TREZ24A540700510144X 24 A 540700510144 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din sumele
alocate sistemului de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale,
catre fondul national unic de asigurari
sociale de sanatate pentru concedii si
indemnizatii datorate persoanelor aflate in
incapacitate temporara de munca din cauza de
accident de munca sau boala profesionala
01/01/2014 RO62TREZ24A540700510145X 24 A 540700510145 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetele locale pentru finantarea
sanatatii
01/01/2014 RO78TREZ24A540700510146X 24 A 540700510146 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetele
locale pentru Finantarea cheltuielilor
curente din domeniul sanatatii
01/01/2014 RO94TREZ24A540700510147X 24 A 540700510147 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri pentru
dezvoltarea institutionala a invatamantului
superior
01/01/2014 RO13TREZ24A540700510148X 24 A 540700510148 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetele locale pentru Finantarea
camerelor agricole
01/01/2014 RO29TREZ24A540700510149X 24 A 540700510149 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetele
locale pentru Finantarea camerelor agricole
01/01/2014 RO45TREZ24A540700510150X 24 A 540700510150 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri catre bugetele
locale pentru achitarea obligatiilor
restante catre furnizorii de energie termica
si ale centralelor de termoficare
01/01/2014 RO61TREZ24A540700510151X 24 A 540700510151 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul de
stat catre fondul de asigurari sociale de
sanatate pentru persoanele care se afla în
executarea masurilor prevazute la art. 105,
113 si 114 din Codul penal, precum si pentru
persoanele care se afla în perioada de
amânare sau intrerupere a executarii
pedepsei privative de libertate
01/01/2014 RO77TREZ24A540700510152X 24 A 540700510152 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul de
stat catre fondul de asigurari sociale de
sanatate pentru cetateni straini aflati în
centrele de cazare
01/01/2014 RO93TREZ24A540700510153X 24 A 540700510153 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul de
stat catre fondul de asigurari sociale de
sanatate pentru personalul monahal al
cultelor recunoscute
01/01/2014 RO12TREZ24A540700510154X 24 A 540700510154 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetele locale destinate
finantarii unor programe de interes national
01/01/2014 RO28TREZ24A540700510155X 24 A 540700510155 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Întretinerea

Pag. 57 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
infrastructurii feroviare publice
01/01/2014 RO85TREZ24A540700510201X 24 A 540700510201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea strazilor care
se vor amenaja în perimetrele destinate
constructiilor de cvartale de locuinte noi
01/01/2014 RO04TREZ24A540700510202X 24 A 540700510202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea investitiilor
finantate partial din împrumuturi externe
01/01/2014 RO20TREZ24A540700510203X 24 A 540700510203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Subprogramul privind
pietruirea, reabilitarea, modernizarea
si/sau asfaltarea drumurilor de interes
local clasate
01/01/2014 RO36TREZ24A540700510204X 24 A 540700510204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Programul pentru
constructii de locuinte si sali de sport
01/01/2014 RO52TREZ24A540700510205X 24 A 540700510205 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea elaborarii
si/sau actualizarii planurilor urbanistice
generale si a regulamentelor locale de
urbanism
01/01/2014 RO68TREZ24A540700510206X 24 A 540700510206 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Retehnologizarea
centralelor termice si electrice de
termoficare
01/01/2014 RO84TREZ24A540700510207X 24 A 540700510207 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea studiilor de
fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
01/01/2014 RO03TREZ24A540700510208X 24 A 540700510208 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Aparatura medicala si
echipamente de comunicatii in urgenta
01/01/2014 RO19TREZ24A540700510209X 24 A 540700510209 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea actiunilor
privind reducerea riscului seismic al
constructiilor existente cu destinatie de
locuinta
01/01/2014 RO35TREZ24A540700510210X 24 A 540700510210 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Plati in contul creditelor
garantate si/sau subimprumutate
01/01/2014 RO51TREZ24A540700510211X 24 A 540700510211 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri pentru
reparatii capitale la spitale
01/01/2014 RO67TREZ24A540700510212X 24 A 540700510212 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri pentru
finantarea investitiilor la spitale
01/01/2014 RO83TREZ24A540700510213X 24 A 540700510213 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Dezvoltarea
infrastructurii rutiere
01/01/2014 RO02TREZ24A540700510214X 24 A 540700510214 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Programe multianuale de
mediu si gospodarire a apelor
01/01/2014 RO18TREZ24A540700510215X 24 A 540700510215 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,

Pag. 58 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finatarea unor cheltuieli
de capital ale unitatilor de invatamant
preuniversitar
01/01/2014 RO34TREZ24A540700510216X 24 A 540700510216 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetele locale din Fondul
National de Dezvoltare
01/01/2014 RO50TREZ24A540700510217X 24 A 540700510217 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri de la bugetul
de stat catre bugetele locale pentru
finantarea investitiilor in sanatate
01/01/2014 RO66TREZ24A540700510218X 24 A 540700510218 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri de la bugetul
de stat catre bugetele locale pentru
finalizarea lucrarilor de constructie a
asezamintelor culturale
01/01/2014 RO98TREZ24A540700510220X 24 A 540700510220 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Subprogramul privind
alimentarea cu apa a satelor
01/01/2014 RO17TREZ24A540700510221X 24 A 540700510221 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri de la bugetul
de stat catre bugetele locale pentru
realizarea obiectivelor de investitii în
turism
01/01/2014 RO33TREZ24A540700510222X 24 A 540700510222 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri de la bugetul
de stat catre bugetele locale pentru
finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in
sanatate
01/01/2014 RO49TREZ24A540700510223X 24 A 540700510223 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri de la bugetul
de stat catre bugetele locale pentru
finantarea reparatiilor capitale in sanatate
01/01/2014 RO65TREZ24A540700510224X 24 A 540700510224 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri de la bugetul
de stat catre bugetele locale pentru
finantarea altor investitii in sanatate
01/01/2014 RO81TREZ24A540700510225X 24 A 540700510225 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din veniturile
proprii ale Ministerului Sanatatii catre
bugetele locale pentru finantarea aparaturii
medicale si echipamentelor de comunicatii in
urgenta in sanatate
01/01/2014 RO97TREZ24A540700510226X 24 A 540700510226 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din veniturile
proprii ale Ministerului Sanatatii catre
bugetele locale pentru finantarea
reparatiilor capitale în sanatate
01/01/2014 RO16TREZ24A540700510227X 24 A 540700510227 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din veniturile
proprii ale Ministerului Sanatatii catre
bugetele locale pentru finantarea altor
investitii în sanatate
01/01/2014 RO32TREZ24A540700510228X 24 A 540700510228 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetele
locale pentru finantarea cheltuielilor de

Pag. 59 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
capital din domeniul sanatatii
01/01/2014 RO48TREZ24A540700510229X 24 A 540700510229 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Alte transferuri de capital
catre institutii publice
01/01/2014 RO64TREZ24A540700510230X 24 A 540700510230 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Fondul de risc Programul
Mihail Kogalniceanu
01/01/2014 RO80TREZ24A540700510231X 24 A 540700510231 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetele locale pentru Finantarea
investitiilor în cadrul programelor de
interes national
01/01/2014 RO96TREZ24A540700510232X 24 A 540700510232 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetele locale pentru finantarea
investitiilor pentru institutii publice de
asistenta sociala si unitati de asistenta
medico-sociale
01/01/2014 RO15TREZ24A540700510233X 24 A 540700510233 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri de la bugetul
de stat pentru acoperirea pierderilor
Fondului Român de Contragarantare
01/01/2014 RO31TREZ24A540700550101X 24 A 540700550101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Restructurarea industriei
de aparare
01/01/2014 RO47TREZ24A540700550102X 24 A 540700550102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sprijin financiar pentru
activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv
Roman
01/01/2014 RO63TREZ24A540700550103X 24 A 540700550103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Programe cu finantare
rambursabila
01/01/2014 RO79TREZ24A540700550104X 24 A 540700550104 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Fondul de garantare a
imprumuturilor acordate intreprinderilor
mici si mijlocii
01/01/2014 RO95TREZ24A540700550105X 24 A 540700550105 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Programul de realizare a
sistemului national antigrindina
01/01/2014 RO14TREZ24A540700550106X 24 A 540700550106 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sprijinirea proprietarilor
de paduri
01/01/2014 RO30TREZ24A540700550107X 24 A 540700550107 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Programe comunitare
01/01/2014 RO46TREZ24A540700550108X 24 A 540700550108 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Programe PHARE si alte
programe cu finantare nerambursabila
01/01/2014 RO62TREZ24A540700550109X 24 A 540700550109 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Programe ISPA
01/01/2014 RO78TREZ24A540700550110X 24 A 540700550110 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Programe SAPARD

Pag. 60 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO13TREZ24A540700550112X 24 A 540700550112 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Investitii ale agentilor
economici cu capital de stat
01/01/2014 RO29TREZ24A540700550113X 24 A 540700550113 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Programe de dezvoltare
01/01/2014 RO45TREZ24A540700550114X 24 A 540700550114 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Fond National de Preaderare
01/01/2014 RO61TREZ24A540700550115X 24 A 540700550115 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Fond Roman de Dezvoltare
Sociala
01/01/2014 RO77TREZ24A540700550116X 24 A 540700550116 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sprijinirea înfiintarii de
noi întreprinderi si sustinerea dezvoltarii
întreprinderilor mici si mijlocii
01/01/2014 RO93TREZ24A540700550117X 24 A 540700550117 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri pentru programe
si proiecte de prevenire a accidentelor de
munca si a bolilor profesionale
01/01/2014 RO12TREZ24A540700550118X 24 A 540700550118 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Alte transferuri curente
interne
01/01/2014 RO28TREZ24A540700550119X 24 A 540700550119 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Varsaminte la fondul de
risc pentru garantiile de stat pentru
imprumuturile externe (doar pentru
institutiile implicate in procesul de
privatizare)
01/01/2014 RO44TREZ24A540700550120X 24 A 540700550120 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Varsaminte la trezoreria
statului din valorificarea activelor bancare
si creantelor comerciale si privatizare
(doar pentru institutiile implicate in
procesul de privatizare)
01/01/2014 RO43TREZ24A540700550126X 24 A 540700550126 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sprijin financiar pentru
pentru construirea de locuinte,
reabilitarea, consolidarea si extinderea
locuintelor existente
01/01/2014 RO75TREZ24A540700550128X 24 A 540700550128 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile ISPA
01/01/2014 RO91TREZ24A540700550129X 24 A 540700550129 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Reparatii curente aferente
infrastructurii feroviare publice
01/01/2014 RO89TREZ24A540700550141X 24 A 540700550141 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Asistenta pentru dezvoltare
alocata în beneficiul statelor partenere
01/01/2014 RO08TREZ24A540700550142X 24 A 540700550142 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul
local catre asociatiile de dezvoltare
intercomunitara
01/01/2014 RO72TREZ24A540700550146X 24 A 540700550146 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri catre

Pag. 61 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
intreprinderi în cadrul schemelor de ajutor
de stat
01/01/2014 RO88TREZ24A540700550147X 24 A 540700550147 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Plata valorii de executare
a garantiei în contul finantatorilor în
cadrul programului Prima casa
01/01/2014 RO07TREZ24A540700550148X 24 A 540700550148 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea proiectelor de
cercetare-dezvoltare si inovare
01/01/2014 RO23TREZ24A540700550149X 24 A 540700550149 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri pentru
Finantarea cercetarii in domeniul economic
01/01/2014 RO39TREZ24A540700550150X 24 A 540700550150 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sume rezultate din
executarea garantiilor acordate din bugetul
de stat
01/01/2014 RO55TREZ24A540700550151X 24 A 540700550151 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri interne catre
bugetele locale
01/01/2014 RO71TREZ24A540700550152X 24 A 540700550152 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri interne catre
operatorii economici
01/01/2014 RO87TREZ24A540700550153X 24 A 540700550153 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri pentru
Finantarea lucrarilor de paza si intretinere
la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina
01/01/2014 RO06TREZ24A540700550154X 24 A 540700550154 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri pentru
achitarea obligatiilor restante catre
furnizorii de energie termica si ale
centralelor de termoficare
01/01/2014 RO79TREZ24A540700550201X 24 A 540700550201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributii si cotizatii la
organisme internationale
01/01/2014 RO95TREZ24A540700550202X 24 A 540700550202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cooperare economica
internationala
01/01/2014 RO14TREZ24A540700550203X 24 A 540700550203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Asistenta pentru dezvoltare
alocata în strainatate
01/01/2014 RO30TREZ24A540700550204X 24 A 540700550204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Alte transferuri curente in
strainatate
01/01/2014 RO46TREZ24A540700550205X 24 A 540700550205 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributia Romaniei la
Fondul European pentru Dezvoltare
01/01/2014 RO30TREZ24A540700550301X 24 A 540700550301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributii din taxe vamale
01/01/2014 RO62TREZ24A540700550303X 24 A 540700550303 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributii din sectorul
zaharului

Pag. 62 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO78TREZ24A540700550304X 24 A 540700550304 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributii din resursa TVA
01/01/2014 RO94TREZ24A540700550305X 24 A 540700550305 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributii pentru
corectia/rabatul acordat Marii Britanii
01/01/2014 RO13TREZ24A540700550306X 24 A 540700550306 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributii din resursa
VNB
01/01/2014 RO29TREZ24A540700550307X 24 A 540700550307 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributii suplimentare si
neprevazute
01/01/2014 RO77TREZ24A540700550310X 24 A 540700550310 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributii pentru
reducerile în favoarea Tarilor de jos si
Suediei
01/01/2014 RO78TREZ24A540700550401X 24 A 540700550401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sume virate la Fondul
temporar pentru restructurarea industriei
zaharului în Comunitatea Europeana
01/01/2014 RO94TREZ24A540700550402X 24 A 540700550402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributia Romaniei la
Fondul de Cercetare pentru Carbune si Otel
01/01/2014 RO13TREZ24A540700550403X 24 A 540700550403 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Plata contributiei anuale
de membru la întreprinderea comuna europeana
pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei
de fuziune
01/01/2014 RO78TREZ24A540700560101X 24 A 540700560101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Fondul European de Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO94TREZ24A540700560102X 24 A 540700560102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Fondul European de
Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO13TREZ24A540700560103X 24 A 540700560103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Fondul European de Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO29TREZ24A540700560104X 24 A 540700560104 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli din sumele
primite în cadrul mecanismului top up
(Fondul European de Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO29TREZ24A540700560201X 24 A 540700560201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Fondul Social European)
01/01/2014 RO45TREZ24A540700560202X 24 A 540700560202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Fondul Social European)
01/01/2014 RO61TREZ24A540700560203X 24 A 540700560203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Fondul Social European)
01/01/2014 RO77TREZ24A540700560204X 24 A 540700560204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,

Pag. 63 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli din sumele
primite în cadrul mecanismului top up
(Fondul Social European)
01/01/2014 RO77TREZ24A540700560301X 24 A 540700560301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO93TREZ24A540700560302X 24 A 540700560302 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO12TREZ24A540700560303X 24 A 540700560303 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO28TREZ24A540700560304X 24 A 540700560304 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli din sumele
primite în cadrul mecanismului top up
(Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO28TREZ24A540700560401X 24 A 540700560401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Fondul European Agricol de Dezvoltare
Rurala)
01/01/2014 RO44TREZ24A540700560402X 24 A 540700560402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO60TREZ24A540700560403X 24 A 540700560403 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Fondul European Agricol de Dezvoltare
Rurala)
01/01/2014 RO76TREZ24A540700560501X 24 A 540700560501 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Fondul European pentru Pescuit)
01/01/2014 RO92TREZ24A540700560502X 24 A 540700560502 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Fondul European pentru
Pescuit)
01/01/2014 RO11TREZ24A540700560503X 24 A 540700560503 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Fondul European pentru Pescuit)
01/01/2014 RO27TREZ24A540700560601X 24 A 540700560601 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Fondul European de Garantare Agricola)
01/01/2014 RO43TREZ24A540700560602X 24 A 540700560602 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Fondul European de Garantare
Agricola)
01/01/2014 RO59TREZ24A540700560603X 24 A 540700560603 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Fondul European de Garantare Agricola)
01/01/2014 RO75TREZ24A540700560701X 24 A 540700560701 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Instrumentul de Asistenþã pentru
Preaderare)

Pag. 64 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO91TREZ24A540700560702X 24 A 540700560702 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Instrumentul de Asistenþã
pentru Preaderare)
01/01/2014 RO10TREZ24A540700560703X 24 A 540700560703 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Instrumentul de Asistenþã pentru
Preaderare)
01/01/2014 RO26TREZ24A540700560801X 24 A 540700560801 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Instrumentul European de Vecinãtate ºi
Parteneriat)
01/01/2014 RO42TREZ24A540700560802X 24 A 540700560802 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Instrumentul European de
Vecinãtate ºi Parteneriat)
01/01/2014 RO58TREZ24A540700560803X 24 A 540700560803 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Instrumentul European de Vecinãtate ºi
Parteneriat)
01/01/2014 RO74TREZ24A540700560901X 24 A 540700560901 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Fondului European pentru Refugiati)
01/01/2014 RO90TREZ24A540700560902X 24 A 540700560902 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Fondului European pentru
Refugiati)
01/01/2014 RO09TREZ24A540700560903X 24 A 540700560903 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Fondului European pentru Refugiati)
01/01/2014 RO25TREZ24A540700561001X 24 A 540700561001 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Fondului European de Returnare)
01/01/2014 RO41TREZ24A540700561002X 24 A 540700561002 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Fondului European de
Returnare)
01/01/2014 RO57TREZ24A540700561003X 24 A 540700561003 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Fondului European de Returnare)
01/01/2014 RO73TREZ24A540700561101X 24 A 540700561101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Fondului European de integrare a
resortisantilor tarilor terte)
01/01/2014 RO89TREZ24A540700561102X 24 A 540700561102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Fondului European de
integrare a resortisantilor tarilor terte)
01/01/2014 RO08TREZ24A540700561103X 24 A 540700561103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Fondului European de integrare a
resortisantilor tarilor terte)
01/01/2014 RO24TREZ24A540700561201X 24 A 540700561201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,

Pag. 65 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Fondului Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO40TREZ24A540700561202X 24 A 540700561202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Fondului Frontierelor
Externe)
01/01/2014 RO56TREZ24A540700561203X 24 A 540700561203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Fondului Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO72TREZ24A540700561301X 24 A 540700561301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(facilitate Schengen)
01/01/2014 RO88TREZ24A540700561302X 24 A 540700561302 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (facilitate Schengen)
01/01/2014 RO07TREZ24A540700561303X 24 A 540700561303 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(facilitate Schengen)
01/01/2014 RO23TREZ24A540700561401X 24 A 540700561401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Facilitatea de Tranzitie)
01/01/2014 RO39TREZ24A540700561402X 24 A 540700561402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Facilitatea de Tranzitie)
01/01/2014 RO55TREZ24A540700561403X 24 A 540700561403 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Facilitatea de Tranzitie)
01/01/2014 RO71TREZ24A540700561501X 24 A 540700561501 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala (Alte
programe comunitare finantate in perioada
2007-2013)
01/01/2014 RO87TREZ24A540700561502X 24 A 540700561502 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Alte programe comunitare
finantate in perioada 2007-2013)
01/01/2014 RO06TREZ24A540700561503X 24 A 540700561503 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Alte programe comunitare finantate in
perioada 2007-2013)
01/01/2014 RO22TREZ24A540700561601X 24 A 540700561601 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala (Alte
facilitati si instrumente postaderare)
01/01/2014 RO38TREZ24A540700561602X 24 A 540700561602 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Alte facilitati si
instrumente postaderare)
01/01/2014 RO54TREZ24A540700561603X 24 A 540700561603 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Alte facilitati si instrumente postaderare)
01/01/2014 RO70TREZ24A540700561701X 24 A 540700561701 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala

Pag. 66 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
(Mecanismul financiar SEE)
01/01/2014 RO86TREZ24A540700561702X 24 A 540700561702 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Mecanismul financiar SEE)
01/01/2014 RO05TREZ24A540700561703X 24 A 540700561703 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Mecanismul financiar SEE)
01/01/2014 RO21TREZ24A540700561801X 24 A 540700561801 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Mecanismul financiar norvegian)
01/01/2014 RO37TREZ24A540700561802X 24 A 540700561802 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Mecanismul financiar
norvegian)
01/01/2014 RO53TREZ24A540700561803X 24 A 540700561803 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Mecanismul financiar norvegian)
01/01/2014 RO69TREZ24A540700561901X 24 A 540700561901 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Programului Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO85TREZ24A540700561902X 24 A 540700561902 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Programului Operational
Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO04TREZ24A540700561903X 24 A 540700561903 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Programului Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO20TREZ24A540700562001X 24 A 540700562001 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Asistenta tehnica în cadrul programelor
operationale, altele decât Programul
Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO36TREZ24A540700562002X 24 A 540700562002 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Asistenta tehnica în cadrul
programelor operationale, altele decât
Programul Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO52TREZ24A540700562003X 24 A 540700562003 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Asistenta tehnica în cadrul programelor
operationale, altele decât Programul
Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO52TREZ24A540700562100X 24 A 540700562100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri de fonduri din
bugetul de stat catre bugetele locale
necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
01/01/2014 RO03TREZ24A540700562200X 24 A 540700562200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul de
stat catre ONG-uri, societati comerciale,
institutii publice finantate partial sau
integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat
necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare

Pag. 67 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO51TREZ24A540700562300X 24 A 540700562300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Alte cheltuieli ocazionate
de implementarea programelor cu finantare
din FEN
01/01/2014 RO02TREZ24A540700562400X 24 A 540700562400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cofinantarea asistentei
financiare nerambursabile post aderare de la
Comunitatea Europeana
01/01/2014 RO66TREZ24A540700562501X 24 A 540700562501 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Programul de cooperare elvetiano-roman
vizând reducerea disparitatilor economice si
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO82TREZ24A540700562502X 24 A 540700562502 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Programul de cooperare
elvetiano-roman vizând reducerea
disparitatilor economice si sociale în
cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO98TREZ24A540700562503X 24 A 540700562503 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Programul de cooperare elvetiano-roman
vizând reducerea disparitatilor economice si
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO17TREZ24A540700562601X 24 A 540700562601 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Fondul European de Ajustare la Globalizare)
01/01/2014 RO33TREZ24A540700562602X 24 A 540700562602 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Fondul European de Ajustare
la Globalizare)
01/01/2014 RO49TREZ24A540700562603X 24 A 540700562603 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Fondul European de Ajustare la Globalizare)
01/01/2014 RO65TREZ24A540700562701X 24 A 540700562701 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Asistenta tehnica pentru mecanismele
financiare SEE)
01/01/2014 RO81TREZ24A540700562702X 24 A 540700562702 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Asistenta tehnica pentru
mecanismele financiare SEE)
01/01/2014 RO97TREZ24A540700562703X 24 A 540700562703 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Asistenta tehnica pentru mecanismele
financiare SEE)
01/01/2014 RO16TREZ24A540700562801X 24 A 540700562801 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea nationala
(Fondul national pentru relatii bilaterale
aferent mecanismelor financiare SEE)
01/01/2014 RO32TREZ24A540700562802X 24 A 540700562802 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea externa
nerambursabila (Fondul national pentru
relatii bilaterale aferent mecanismelor
financiare SEE)

Pag. 68 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO48TREZ24A540700562803X 24 A 540700562803 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli neeligibile
(Fondul national pentru relatii bilaterale
aferent mecanismelor financiare SEE)
01/01/2014 RO48TREZ24A540700562900X 24 A 540700562900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli din sumele
primite în cadrul mecanismului top up
01/01/2014 RO96TREZ24A540700563000X 24 A 540700563000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul de
stat din sumele primite în cadrul
mecanismului top up catre bugetele locale
01/01/2014 RO47TREZ24A540700563100X 24 A 540700563100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Transferuri din bugetul de
stat catre ONG-uri, societati comerciale,
institutii publice finantate partial sau
integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat
necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare, din sumele
încasate în cadrul procedurii top up
01/01/2014 RO12TREZ24A540700570100X 24 A 540700570100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Asigurari sociale
01/01/2014 RO76TREZ24A540700570201X 24 A 540700570201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Ajutoare sociale in
numerar
01/01/2014 RO92TREZ24A540700570202X 24 A 540700570202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Ajutoare sociale in natura
01/01/2014 RO11TREZ24A540700570203X 24 A 540700570203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Tichete de cresa
01/01/2014 RO27TREZ24A540700570204X 24 A 540700570204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Tichete cadou acordate
pentru cheltuieli sociale
01/01/2014 RO09TREZ24A540700590100X 24 A 540700590100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Burse
01/01/2014 RO57TREZ24A540700590200X 24 A 540700590200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Ajutoare pentru daune
provocate de calamitatile naturale
01/01/2014 RO08TREZ24A540700590300X 24 A 540700590300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea partidelor
politice
01/01/2014 RO56TREZ24A540700590400X 24 A 540700590400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sprijinirea organizatiilor
cetatenilor apartinand minoritatilor
nationale altele decat cele care primesc
subventii de la bugetul de stat
01/01/2014 RO07TREZ24A540700590500X 24 A 540700590500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea unor programe si
proiecte interetnice si combatere a
intolerantei
01/01/2014 RO55TREZ24A540700590600X 24 A 540700590600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Producerea si distribuirea
filmelor

Pag. 69 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO06TREZ24A540700590700X 24 A 540700590700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sprijinirea activitatii
romanilor de pretutindeni si a
organizatiilor reprezentative ale acestora
01/01/2014 RO54TREZ24A540700590800X 24 A 540700590800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Programe pentru tineret
01/01/2014 RO05TREZ24A540700590900X 24 A 540700590900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Despagubiri acordate
producatorilor agricoli în caz de calamitati
naturale în agricultura
01/01/2014 RO53TREZ24A540700591000X 24 A 540700591000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Fond la dispozitia
primului-ministru pentru sprijinirea
comunitatilor romanesti de pretutindeni
01/01/2014 RO04TREZ24A540700591100X 24 A 540700591100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Asociatii si fundatii
01/01/2014 RO52TREZ24A540700591200X 24 A 540700591200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sustinerea cultelor
01/01/2014 RO03TREZ24A540700591300X 24 A 540700591300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributia statului,
pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane
din afara granitelor
01/01/2014 RO51TREZ24A540700591400X 24 A 540700591400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributia statului la
salarizarea personalului de cult
01/01/2014 RO02TREZ24A540700591500X 24 A 540700591500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Contributii la salarizarea
personalului neclerical
01/01/2014 RO50TREZ24A540700591600X 24 A 540700591600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Poiecte de comunicare,
informare publica si promovarea imaginii si
intereselor românesti peste hotare
01/01/2014 RO98TREZ24A540700591700X 24 A 540700591700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Despagubiri civile
01/01/2014 RO49TREZ24A540700591800X 24 A 540700591800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Despagubiri pentru animale
sacrificate în vederea prevenirii si
combaterii epizootiilor
01/01/2014 RO97TREZ24A540700591900X 24 A 540700591900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Indemnizatia de merit
01/01/2014 RO48TREZ24A540700592000X 24 A 540700592000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sume destinate finantarii
programelor sportive realizate de
structurile sportive de drept privat
01/01/2014 RO96TREZ24A540700592100X 24 A 540700592100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Comenzi de stat pentru
carti si publicatii
01/01/2014 RO47TREZ24A540700592200X 24 A 540700592200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Actiuni cu caracter
stiintific si social-cultural

Pag. 70 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO95TREZ24A540700592300X 24 A 540700592300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea Ansamblului
"Memorialul victimelor comunismului si al
rezistentei Sighet"
01/01/2014 RO46TREZ24A540700592400X 24 A 540700592400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea ansamblului
"Memorialul revolutiei - Decembrie 1989" din
Municipiul Timisoara
01/01/2014 RO94TREZ24A540700592500X 24 A 540700592500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sume aferente platii
creantelor salariale
01/01/2014 RO45TREZ24A540700592600X 24 A 540700592600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sume acordate membrilor
academiilor
01/01/2014 RO93TREZ24A540700592700X 24 A 540700592700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Renta viagera agricola
01/01/2014 RO44TREZ24A540700592800X 24 A 540700592800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Finantarea Schitului
romanesc Prodromu de la Muntele Athos
01/01/2014 RO43TREZ24A540700593000X 24 A 540700593000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Programe si proiecte
privind prevenirea si combaterea
discriminarii
01/01/2014 RO91TREZ24A540700593100X 24 A 540700593100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sume aferente fondurilor
administrate de Eximbank
01/01/2014 RO42TREZ24A540700593200X 24 A 540700593200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Rambursarea contravalorii
unor servicii de navigatie aeriana
01/01/2014 RO90TREZ24A540700593300X 24 A 540700593300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sume destinate mentinerii
navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri
speciale
01/01/2014 RO41TREZ24A540700593400X 24 A 540700593400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sume alocate pentru
întocmirea documentatiilor cadastrale si a
publicitatii imobiliare pentru bunurile
imobiliare aflate în concesiunea companiei
care administraza infrastructura feroviara
01/01/2014 RO89TREZ24A540700593500X 24 A 540700593500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Sume alocate pentru
sprijinirea construirii de locuinte
01/01/2014 RO97TREZ24A540700650100X 24 A 540700650100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Cheltuieli aferente
programelor cu finantare rambursabila
01/01/2014 RO07TREZ24A540700710101X 24 A 540700710101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Constructii
01/01/2014 RO23TREZ24A540700710102X 24 A 540700710102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Masini, echipamente si
mijloace de transport
01/01/2014 RO39TREZ24A540700710103X 24 A 540700710103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,

Pag. 71 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Mobilier, aparatura
birotica si alte active corporale
01/01/2014 RO83TREZ24A540700710130X 24 A 540700710130 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Alte active fixe
01/01/2014 RO55TREZ24A540700710201X 24 A 540700710201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Rezerve de stat si de
mobilizare
01/01/2014 RO87TREZ24A540700710300X 24 A 540700710300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Reparatii capitale aferente
activelor fixe
01/01/2014 RO54TREZ24A540700720101X 24 A 540700720101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Participare la capitalul
social al societatilor comerciale
01/01/2014 RO26TREZ24A540700800100X 24 A 540700800100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Împrumuturi acordate pentru
obiective aprobate prin conventii bilaterale
si interguvernamentale
01/01/2014 RO74TREZ24A540700800200X 24 A 540700800200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Împrumuturi pentru persoane
cu statut de refugiat
01/01/2014 RO25TREZ24A540700800300X 24 A 540700800300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Împrumuturi pentru
institutii si servicii publice sau
activitati finantate integral din venituri
proprii
01/01/2014 RO73TREZ24A540700800400X 24 A 540700800400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Imprumuturi din bugetul
asigurarilor pentru somaj
01/01/2014 RO24TREZ24A540700800500X 24 A 540700800500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Imprumuturi acordate pentru
construirea, cumpararea, reabilitarea,
consolidarea si extinderea unor locuinte
01/01/2014 RO72TREZ24A540700800600X 24 A 540700800600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Microcredite acordate
persoanelor fizice care desfasoara
activitati pe cont propriu, aducatoare de
venituri, in vederea intretinerii materiale
01/01/2014 RO23TREZ24A540700800700X 24 A 540700800700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Împrumuturi acordate pentru
protejarea monumentelor istorice
01/01/2014 RO71TREZ24A540700800800X 24 A 540700800800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Fondul de rulment pentru
acoperirea golurilor temporare de casa
01/01/2014 RO22TREZ24A540700800900X 24 A 540700800900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Imprumuturi acordate de
agentiile guvernamentale si administrate
prin agentii de credit
01/01/2014 RO60TREZ24A540700803000X 24 A 540700803000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Alte imprumuturi
01/01/2014 RO89TREZ24A540700810101X 24 A 540700810101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Rambursari de credite

Pag. 72 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
externe contractate de ordonatorii de
credite
01/01/2014 RO08TREZ24A540700810102X 24 A 540700810102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Rambursari de credite
externe din fondul de garantare
01/01/2014 RO56TREZ24A540700810105X 24 A 540700810105 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Rambursari de credite
aferente datoriei publice externe locale
01/01/2014 RO72TREZ24A540700810106X 24 A 540700810106 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Diferente de curs aferente
datoriei publice externe
01/01/2014 RO88TREZ24A540700810107X 24 A 540700810107 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Restituiri de capital din
tranzactii cu derivate financiare
01/01/2014 RO40TREZ24A540700810201X 24 A 540700810201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Rambursari de credite
interne garantate
01/01/2014 RO56TREZ24A540700810202X 24 A 540700810202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Diferente de curs aferente
datoriei publice interne
01/01/2014 RO07TREZ24A540700810205X 24 A 540700810205 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Rambursari de credite
aferente datoriei publice interne locale
01/01/2014 RO72TREZ24A540700810300X 24 A 540700810300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Rambursari de credite în
contul imprumuturilor preluate/contractate
de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/2014 RO23TREZ24A540700810400X 24 A 540700810400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Rambursarea împrumuturilor
contractate pentru Finantarea proiectelor cu
finantare UE
13/01/2014 RO83TREZ24A540700850101X 24 A 540700850101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Plati efectuate in anii
precedenti si recuperate in anul curent in
sectiunea de functionare a bugetului local
13/01/2014 RO02TREZ24A540700850102X 24 A 540700850102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Fond pentru
garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de administraþiile
publice locale - Plati efectuate in anii
precedenti si recuperate in anul curent in
sectiunea de dezvoltare a bugetului local
01/01/2014 RO58TREZ24A541000100101X 24 A 541000100101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Salarii de baza
01/01/2014 RO74TREZ24A541000100102X 24 A 541000100102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Salarii de merit
01/01/2014 RO90TREZ24A541000100103X 24 A 541000100103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Indemnizatie de conducere
01/01/2014 RO09TREZ24A541000100104X 24 A 541000100104 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Spor de vechime
01/01/2014 RO25TREZ24A541000100105X 24 A 541000100105 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Sporuri pentru conditii de munca
01/01/2014 RO41TREZ24A541000100106X 24 A 541000100106 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Alte sporuri
01/01/2014 RO57TREZ24A541000100107X 24 A 541000100107 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Ore suplimentare

Pag. 73 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO73TREZ24A541000100108X 24 A 541000100108 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Fond de premii
01/01/2014 RO89TREZ24A541000100109X 24 A 541000100109 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Prima de vacanta
01/01/2014 RO08TREZ24A541000100110X 24 A 541000100110 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Fond pentru posturi ocupate prin cumul
01/01/2014 RO24TREZ24A541000100111X 24 A 541000100111 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Fond aferent platii cu ora
01/01/2014 RO40TREZ24A541000100112X 24 A 541000100112 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Indemnizatii platite unor persoane din
afara unitatii
01/01/2014 RO56TREZ24A541000100113X 24 A 541000100113 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Indemnizatii de delegare
01/01/2014 RO72TREZ24A541000100114X 24 A 541000100114 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Indemnizatii de detasare
01/01/2014 RO88TREZ24A541000100115X 24 A 541000100115 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Alocatii pentru transportul la si de la
locul de munca
01/01/2014 RO07TREZ24A541000100116X 24 A 541000100116 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Alocatii pentru locuinte
01/01/2014 RO37TREZ24A541000100130X 24 A 541000100130 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Alte drepturi salariale in bani
01/01/2014 RO09TREZ24A541000100201X 24 A 541000100201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Tichete de masa
01/01/2014 RO25TREZ24A541000100202X 24 A 541000100202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Norme de hrana
01/01/2014 RO41TREZ24A541000100203X 24 A 541000100203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Uniforme si echipament obligatoriu
01/01/2014 RO57TREZ24A541000100204X 24 A 541000100204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Locuinta de serviciu folosita de salariat
si familia sa
01/01/2014 RO73TREZ24A541000100205X 24 A 541000100205 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transportul la si de la locul de munca
01/01/2014 RO89TREZ24A541000100206X 24 A 541000100206 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Tichete de vacanta
01/01/2014 RO85TREZ24A541000100230X 24 A 541000100230 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Alte drepturi salariale in natura
01/01/2014 RO57TREZ24A541000100301X 24 A 541000100301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Contributii de asigurari sociale de stat
01/01/2014 RO73TREZ24A541000100302X 24 A 541000100302 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Contributii de asigurari de somaj
01/01/2014 RO89TREZ24A541000100303X 24 A 541000100303 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Contributii de asigurari sociale de
sanatate
01/01/2014 RO08TREZ24A541000100304X 24 A 541000100304 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Contributii de asigurari pentru accidente
de munca si boli profesionale
01/01/2014 RO24TREZ24A541000100305X 24 A 541000100305 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Prime de asigurare viata platite de
angajator pentru angajati
01/01/2014 RO40TREZ24A541000100306X 24 A 541000100306 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Contributii pentru concedii si
indemnizatii
01/01/2014 RO43TREZ24A541000200101X 24 A 541000200101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Furnituri de birou
01/01/2014 RO59TREZ24A541000200102X 24 A 541000200102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Materiale pentru curatenie

Pag. 74 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO75TREZ24A541000200103X 24 A 541000200103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Încalzit, Iluminat si forta motrica
01/01/2014 RO91TREZ24A541000200104X 24 A 541000200104 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Apa, canal si salubritate
01/01/2014 RO10TREZ24A541000200105X 24 A 541000200105 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Carburanti si lubrifianti
01/01/2014 RO26TREZ24A541000200106X 24 A 541000200106 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Piese de schimb
01/01/2014 RO42TREZ24A541000200107X 24 A 541000200107 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transport
01/01/2014 RO58TREZ24A541000200108X 24 A 541000200108 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet
01/01/2014 RO74TREZ24A541000200109X 24 A 541000200109 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional
01/01/2014 RO22TREZ24A541000200130X 24 A 541000200130 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Alte bunuri si servicii pentru întretinere
si functionare
01/01/2014 RO75TREZ24A541000200200X 24 A 541000200200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Reparatii curente
01/01/2014 RO42TREZ24A541000200301X 24 A 541000200301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Hrana pentru oameni
01/01/2014 RO58TREZ24A541000200302X 24 A 541000200302 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Hrana pentru animale
01/01/2014 RO90TREZ24A541000200401X 24 A 541000200401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Medicamente
01/01/2014 RO09TREZ24A541000200402X 24 A 541000200402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Materiale sanitare
01/01/2014 RO25TREZ24A541000200403X 24 A 541000200403 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Reactivi
01/01/2014 RO41TREZ24A541000200404X 24 A 541000200404 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Dezinfectanti
01/01/2014 RO41TREZ24A541000200501X 24 A 541000200501 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Uniforme si echipament
01/01/2014 RO73TREZ24A541000200503X 24 A 541000200503 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Lenjerie si accesorii de pat
01/01/2014 RO20TREZ24A541000200530X 24 A 541000200530 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Alte obiecte de inventar
01/01/2014 RO89TREZ24A541000200601X 24 A 541000200601 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Deplasari interne, detasari, transferari
01/01/2014 RO08TREZ24A541000200602X 24 A 541000200602 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Deplasari în strainatate
01/01/2014 RO23TREZ24A541000200900X 24 A 541000200900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Materiale de laborator
01/01/2014 RO71TREZ24A541000201000X 24 A 541000201000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Cercetare-dezvoltare
01/01/2014 RO22TREZ24A541000201100X 24 A 541000201100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Carti, publicatii si materiale documentare
01/01/2014 RO70TREZ24A541000201200X 24 A 541000201200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Consultanta si expertiza
01/01/2014 RO21TREZ24A541000201300X 24 A 541000201300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Pregatire profesionala
01/01/2014 RO69TREZ24A541000201400X 24 A 541000201400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Protectia muncii

Pag. 75 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO20TREZ24A541000201500X 24 A 541000201500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Munitie, furnituri si armament de natura
activelor fixe pentru armata
01/01/2014 RO68TREZ24A541000201600X 24 A 541000201600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Studii si cercetari
01/01/2014 RO67TREZ24A541000201800X 24 A 541000201800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Plati pentru finantarea patrimoniului
genetic al animalelor
01/01/2014 RO18TREZ24A541000201900X 24 A 541000201900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Contributii ale administratiei publice
locale la realizarea unor lucrari si
servicii de interes public local, în baza
unor conventii sau contracte de asociere
01/01/2014 RO66TREZ24A541000202000X 24 A 541000202000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Reabilitare infrastructura program
inundatii pentru autoritati publice locale
01/01/2014 RO17TREZ24A541000202100X 24 A 541000202100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Meteorologie
01/01/2014 RO65TREZ24A541000202200X 24 A 541000202200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Finantarea actiunilor din domeniul apelor
01/01/2014 RO16TREZ24A541000202300X 24 A 541000202300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Prevenirea si combaterea inundatiilor si
ingheturilor
01/01/2014 RO80TREZ24A541000202401X 24 A 541000202401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
01/01/2014 RO96TREZ24A541000202402X 24 A 541000202402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
01/01/2014 RO15TREZ24A541000202403X 24 A 541000202403 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Stabilirea riscului de tara
01/01/2014 RO31TREZ24A541000202404X 24 A 541000202404 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Comisioane si alte costuri aferente
împrumuturilor preluate/contractate de MFP
în baza OUG 64/2007
01/01/2014 RO15TREZ24A541000202500X 24 A 541000202500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Cheltuieli judiciare si extrajudiciare
derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit dispozitiilor
legale
01/01/2014 RO14TREZ24A541000202700X 24 A 541000202700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Tichete cadou
01/01/2014 RO62TREZ24A541000202800X 24 A 541000202800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Ajutor public judiciar
01/01/2014 RO77TREZ24A541000203001X 24 A 541000203001 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Reclama si publicitate
01/01/2014 RO93TREZ24A541000203002X 24 A 541000203002 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Protocol si reprezentare
01/01/2014 RO12TREZ24A541000203003X 24 A 541000203003 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Prime de asigurare non-viata
01/01/2014 RO28TREZ24A541000203004X 24 A 541000203004 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Chirii
01/01/2014 RO60TREZ24A541000203006X 24 A 541000203006 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Prestari servicii pentru transmiterea
drepturilor
01/01/2014 RO76TREZ24A541000203007X 24 A 541000203007 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
01/01/2014 RO92TREZ24A541000203008X 24 A 541000203008 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Fondul Primului ministru

Pag. 76 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO11TREZ24A541000203009X 24 A 541000203009 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Executarea silita a creantelor bugetare
01/01/2014 RO56TREZ24A541000203030X 24 A 541000203030 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
01/01/2014 RO12TREZ24A541000203100X 24 A 541000203100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Finantarea unor actiuni de sanatate din
cadrul unitatilor sanitare din reteaua
administratiei publice locale
01/01/2014 RO60TREZ24A541000203200X 24 A 541000203200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Finantarea programelor nationale de
sanatate derulate de unitatile sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/2014 RO11TREZ24A541000203300X 24 A 541000203300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Finantarea asistentei medicale desfasurate
în cabinetele medicale din unitatile de
invatamant
01/01/2014 RO59TREZ24A541000203400X 24 A 541000203400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Finantarea din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii pentru actiuni de
sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/2014 RO10TREZ24A541000203500X 24 A 541000203500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Finantarea din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii pentru programele
nationale de sanatate derulate de unitatile
sanitare din reteaua administratiei publice
locale
01/01/2014 RO58TREZ24A541000203600X 24 A 541000203600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Finantarea cabinetelor de medicina legala
din cadrul unitatilor sanitare din reteaua
administratiei locale
01/01/2014 RO28TREZ24A541000300101X 24 A 541000300101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Dobanzi aferente datoriei publice interne
directe
01/01/2014 RO44TREZ24A541000300102X 24 A 541000300102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Dobânzi aferente creditelor interne
garantate
01/01/2014 RO60TREZ24A541000300103X 24 A 541000300103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Prime la emisiunea titlurilor de stat
01/01/2014 RO76TREZ24A541000300201X 24 A 541000300201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Dobanzi, aferente datoriei publice externe
directe
01/01/2014 RO92TREZ24A541000300202X 24 A 541000300202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Dobanzi aferente creditelor externe
contractate de ordonatorii de credite
01/01/2014 RO11TREZ24A541000300203X 24 A 541000300203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Dobanzi aferente creditelor externe
garantate si/sau directe subimprumutate
01/01/2014 RO27TREZ24A541000300204X 24 A 541000300204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Prime la emisiunea titlurilor de stat
01/01/2014 RO43TREZ24A541000300205X 24 A 541000300205 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Dobanzi aferente datoriei publice externe
locale
01/01/2014 RO27TREZ24A541000300301X 24 A 541000300301 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul
de tezaur
01/01/2014 RO43TREZ24A541000300302X 24 A 541000300302 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Dobanda datorata trezoreriei statului
01/01/2014 RO59TREZ24A541000300303X 24 A 541000300303 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Dobanzi aferente imprumuturilor temporare
din trezoreria statului
01/01/2014 RO75TREZ24A541000300304X 24 A 541000300304 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor

Pag. 77 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
- Dobanzi la depozite si disponibilitati
pastrate in contul trezoreriei statului
01/01/2014 RO91TREZ24A541000300305X 24 A 541000300305 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Dobanzi la operatiunile de leasing
01/01/2014 RO10TREZ24A541000300306X 24 A 541000300306 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Dobanzi din tranzactii cu derivate
financiare
01/01/2014 RO59TREZ24A541000300400X 24 A 541000300400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Dobanzi aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG
64/2007
01/01/2014 RO94TREZ24A541000400100X 24 A 541000400100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Subventii pe produse
01/01/2014 RO45TREZ24A541000400200X 24 A 541000400200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Subventii pe activitati
01/01/2014 RO93TREZ24A541000400300X 24 A 541000400300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Subventii pentru acoperirea diferentelor
de pret si tarif
01/01/2014 RO44TREZ24A541000400400X 24 A 541000400400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Subventii pentru sustinerea transportului
feroviar public de calatori
01/01/2014 RO92TREZ24A541000400500X 24 A 541000400500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Subventii pentru transportul de calatori
cu metroul
01/01/2014 RO43TREZ24A541000400600X 24 A 541000400600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Actiuni de ecologizare
01/01/2014 RO91TREZ24A541000400700X 24 A 541000400700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Valorificarea cenusilor de pirita
01/01/2014 RO42TREZ24A541000400800X 24 A 541000400800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Subventii pentru dobânzi la credite
bancare
01/01/2014 RO90TREZ24A541000400900X 24 A 541000400900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Plati catre angajatori pentru formarea
profesionala a angajatilor
01/01/2014 RO41TREZ24A541000401000X 24 A 541000401000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Fonduri nerambursabile pentru crearea de
noi locuri de munca
01/01/2014 RO89TREZ24A541000401100X 24 A 541000401100 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Prime acordate producatorilor agricoli
01/01/2014 RO40TREZ24A541000401200X 24 A 541000401200 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Subventii pentru completarea primelor de
asigurare pentru factorii de risc din
agricultura
01/01/2014 RO88TREZ24A541000401300X 24 A 541000401300 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- sustinerea exportului, a mediului de
afaceri si a tranzactiilor internationale
01/01/2014 RO39TREZ24A541000401400X 24 A 541000401400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Sustinerea infrastructurii de transport
01/01/2014 RO87TREZ24A541000401500X 24 A 541000401500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Sprijinirea producatorilor agricoli
01/01/2014 RO38TREZ24A541000401600X 24 A 541000401600 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
01/01/2014 RO86TREZ24A541000401700X 24 A 541000401700 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Programe de protectie sociala si integrare
socioprofesionala a persoanelor cu handicap
01/01/2014 RO37TREZ24A541000401800X 24 A 541000401800 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Protectie sociala in sectorul minier
01/01/2014 RO85TREZ24A541000401900X 24 A 541000401900 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Plati pentru stimularea crearii de locuri

Pag. 78 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
de munca
01/01/2014 RO36TREZ24A541000402000X 24 A 541000402000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Subventii pentru compensarea cresterilor
neprevizionate ale preturilor la
combustibili
01/01/2014 RO31TREZ24A541000403000X 24 A 541000403000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Alte Subventii
01/01/2014 RO45TREZ24A541000510101X 24 A 541000510101 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri catre institutii publice
01/01/2014 RO61TREZ24A541000510102X 24 A 541000510102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Finantarea de baza a invatamantului
superior
01/01/2014 RO77TREZ24A541000510103X 24 A 541000510103 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Actiuni de sanatate
01/01/2014 RO93TREZ24A541000510104X 24 A 541000510104 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Finantarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
01/01/2014 RO12TREZ24A541000510105X 24 A 541000510105 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Finantarea aeroporturilor de interes local
01/01/2014 RO28TREZ24A541000510106X 24 A 541000510106 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din Fondul de interventie
01/01/2014 RO44TREZ24A541000510107X 24 A 541000510107 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetul de stat catre
bugetul asigurarilor sociale de stat
01/01/2014 RO60TREZ24A541000510108X 24 A 541000510108 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetul de stat catre
bugetul asigurarilor pentru somaj
01/01/2014 RO76TREZ24A541000510109X 24 A 541000510109 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri privind contributii de
sanatate pentru persoane care satisfac
serviciul militar în termen
01/01/2014 RO92TREZ24A541000510110X 24 A 541000510110 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri privind contributii de
sanatate pentru persoane care care executa
pedepse privative de libertate sau arest
preventiv
01/01/2014 RO11TREZ24A541000510111X 24 A 541000510111 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetul de stat catre
bugetul fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate
01/01/2014 RO27TREZ24A541000510112X 24 A 541000510112 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Contributia persoanelor asigurate pentru
finantarea ocrotirii sanatatii
01/01/2014 RO43TREZ24A541000510113X 24 A 541000510113 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri pentru lucrarile de cadastru
imobiliar
01/01/2014 RO59TREZ24A541000510114X 24 A 541000510114 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetele consiliilor
judetene pentru finantarea centrelor de zi
pentru protectia copilului
01/01/2014 RO75TREZ24A541000510115X 24 A 541000510115 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetele locale pentru
institutiile de asistenta sociala pentru
persoanele cu handicap
01/01/2014 RO91TREZ24A541000510116X 24 A 541000510116 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetul asigurarilor
sociale de stat catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de
sanatate
01/01/2014 RO10TREZ24A541000510117X 24 A 541000510117 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetul asigurarilor
pentru somaj catre bugetul asigurarilor

Pag. 79 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
sociale de stat
01/01/2014 RO26TREZ24A541000510118X 24 A 541000510118 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetul asigurarilor
pentru somaj catre bugetele locale, pentru
finantarea programelor pentru ocuparea
temporara a fortei de munca si
subventionarea locurilor de munca
01/01/2014 RO42TREZ24A541000510119X 24 A 541000510119 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetul asigurarilor
pentru somaj catre bugetul fondului national
unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/2014 RO58TREZ24A541000510120X 24 A 541000510120 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetul asigurarilor
pentru somaj catre bugetul asigurarilor
sociale de stat reprezentând asigurare
pentru accidente de munca si boli
profesionale pentru someri pe durata
practicii profesionale
01/01/2014 RO74TREZ24A541000510121X 24 A 541000510121 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din sumele alocate sistemului
de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale, catre fondul national
unic de asigurari sociale de sanatate,
reprezentand contributia de asigurari
sociale de sanatate pentru persoanele aflate
în concediu medical din cauza de accident de
munca sau boala profesionala
01/01/2014 RO90TREZ24A541000510122X 24 A 541000510122 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri reprezentând cota-parte din
tarifele de utilizare a spectrului
01/01/2014 RO09TREZ24A541000510123X 24 A 541000510123 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Varsaminte efectuate catre bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale
de sanatate din valorificarea creantelor
bugetare
01/01/2014 RO25TREZ24A541000510124X 24 A 541000510124 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetele consiliilor
locale si judetene pentru acordarea unor
ajutoare catre unitatile administrativ-
teritoriale în situatii de extrema
dificultate
01/01/2014 RO41TREZ24A541000510125X 24 A 541000510125 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Programe pentru sanatate
01/01/2014 RO57TREZ24A541000510126X 24 A 541000510126 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri privind contributia de
asigurari sociale de sanatate pentru
persoanele aflate in concediu pentru
cresterea copilului
01/01/2014 RO73TREZ24A541000510127X 24 A 541000510127 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri catre bugetele locale din
venituri din privatizare realizate de AVAS
01/01/2014 RO89TREZ24A541000510128X 24 A 541000510128 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Intretinerea infrastructurii rutiere
01/01/2014 RO24TREZ24A541000510130X 24 A 541000510130 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri privind contributia de
sanatate pentru pensionari
01/01/2014 RO40TREZ24A541000510131X 24 A 541000510131 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri privind contributii de
sanatate pentru persoane beneficiare de
ajutor social
01/01/2014 RO56TREZ24A541000510132X 24 A 541000510132 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Reabilitarea termica a cladirilor de
locuit
01/01/2014 RO88TREZ24A541000510134X 24 A 541000510134 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri pentru compensarea cresterilor
neprevazute ale preturilor la combustibili

Pag. 80 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO07TREZ24A541000510135X 24 A 541000510135 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii Publice catre fondul
de asigurari sociale de sanatate
01/01/2014 RO23TREZ24A541000510136X 24 A 541000510136 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri pentru sprijin financiar la
constituirea familiei
01/01/2014 RO39TREZ24A541000510137X 24 A 541000510137 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri pentru acordarea ajutorului
pentru încalzirea locuintei cu lemne,
carbuni, combustibili petrolieri
01/01/2014 RO55TREZ24A541000510138X 24 A 541000510138 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea unitatilor
de asistenta medico-sociale
01/01/2014 RO71TREZ24A541000510139X 24 A 541000510139 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetele consiliilor
locale si judetene pentru pentru Finantarea
unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/2014 RO87TREZ24A541000510140X 24 A 541000510140 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri pentru acordarea trusoului
pentru nou-nascuti
01/01/2014 RO06TREZ24A541000510141X 24 A 541000510141 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri catre bugetul de stat din
dividende si dobanzi incasate de
institutiile implicate in procesul de
privatizare
01/01/2014 RO22TREZ24A541000510142X 24 A 541000510142 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Contributia varsata la bugetul de stat,
pentru organizarea si functionarea
Sistemului national unic pentru apeluri de
urgenta
01/01/2014 RO38TREZ24A541000510143X 24 A 541000510143 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea
programelor de electrificare
01/01/2014 RO54TREZ24A541000510144X 24 A 541000510144 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din sumele alocate sistemului
de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale, catre fondul national
unic de asigurari sociale de sanatate pentru
concedii si indemnizatii datorate
persoanelor aflate in incapacitate temporara
de munca din cauza de accident de munca sau
boala profesionala
01/01/2014 RO70TREZ24A541000510145X 24 A 541000510145 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea sanatatii
01/01/2014 RO86TREZ24A541000510146X 24 A 541000510146 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetele locale pentru
Finantarea cheltuielilor curente din
domeniul sanatatii
01/01/2014 RO05TREZ24A541000510147X 24 A 541000510147 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri pentru dezvoltarea
institutionala a invatamantului superior
01/01/2014 RO21TREZ24A541000510148X 24 A 541000510148 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru Finantarea camerelor
agricole
01/01/2014 RO37TREZ24A541000510149X 24 A 541000510149 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetele locale pentru
Finantarea camerelor agricole
01/01/2014 RO53TREZ24A541000510150X 24 A 541000510150 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri catre bugetele locale pentru
achitarea obligatiilor restante catre
furnizorii de energie termica si ale

Pag. 81 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
centralelor de termoficare
01/01/2014 RO69TREZ24A541000510151X 24 A 541000510151 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetul de stat catre
fondul de asigurari sociale de sanatate
pentru persoanele care se afla în executarea
masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114
din Codul penal, precum si pentru persoanele
care se afla în perioada de amânare sau
intrerupere a executarii pedepsei privative
de libertate
01/01/2014 RO85TREZ24A541000510152X 24 A 541000510152 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetul de stat catre
fondul de asigurari sociale de sanatate
pentru cetateni straini aflati în centrele
de cazare
01/01/2014 RO04TREZ24A541000510153X 24 A 541000510153 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetul de stat catre
fondul de asigurari sociale de sanatate
pentru personalul monahal al cultelor
recunoscute
01/01/2014 RO20TREZ24A541000510154X 24 A 541000510154 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale destinate finantarii unor
programe de interes national
01/01/2014 RO36TREZ24A541000510155X 24 A 541000510155 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Întretinerea infrastructurii feroviare
publice
01/01/2014 RO93TREZ24A541000510201X 24 A 541000510201 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Finantarea strazilor care se vor amenaja
în perimetrele destinate constructiilor de
cvartale de locuinte noi
01/01/2014 RO12TREZ24A541000510202X 24 A 541000510202 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Finantarea investitiilor finantate partial
din împrumuturi externe
01/01/2014 RO28TREZ24A541000510203X 24 A 541000510203 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Subprogramul privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate
01/01/2014 RO44TREZ24A541000510204X 24 A 541000510204 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Programul pentru constructii de locuinte
si sali de sport
01/01/2014 RO60TREZ24A541000510205X 24 A 541000510205 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Finantarea elaborarii si/sau actualizarii
planurilor urbanistice generale si a
regulamentelor locale de urbanism
01/01/2014 RO76TREZ24A541000510206X 24 A 541000510206 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Retehnologizarea centralelor termice si
electrice de termoficare
01/01/2014 RO92TREZ24A541000510207X 24 A 541000510207 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Finantarea studiilor de fezabilitate
aferente proiectelor SAPARD
01/01/2014 RO11TREZ24A541000510208X 24 A 541000510208 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
01/01/2014 RO27TREZ24A541000510209X 24 A 541000510209 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Finantarea actiunilor privind reducerea
riscului seismic al constructiilor existente
cu destinatie de locuinta
01/01/2014 RO43TREZ24A541000510210X 24 A 541000510210 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Plati in contul creditelor garantate
si/sau subimprumutate
01/01/2014 RO59TREZ24A541000510211X 24 A 541000510211 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri pentru reparatii capitale la
spitale
01/01/2014 RO75TREZ24A541000510212X 24 A 541000510212 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii

Pag. 82 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri pentru finantarea
investitiilor la spitale
01/01/2014 RO91TREZ24A541000510213X 24 A 541000510213 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Dezvoltarea infrastructurii rutiere
01/01/2014 RO10TREZ24A541000510214X 24 A 541000510214 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Programe multianuale de mediu si
gospodarire a apelor
01/01/2014 RO26TREZ24A541000510215X 24 A 541000510215 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Finatarea unor cheltuieli de capital ale
unitatilor de invatamant preuniversitar
01/01/2014 RO42TREZ24A541000510216X 24 A 541000510216 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale din Fondul National de
Dezvoltare
01/01/2014 RO58TREZ24A541000510217X 24 A 541000510217 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea
investitiilor in sanatate
01/01/2014 RO74TREZ24A541000510218X 24 A 541000510218 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finalizarea
lucrarilor de constructie a asezamintelor
culturale
01/01/2014 RO09TREZ24A541000510220X 24 A 541000510220 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Subprogramul privind alimentarea cu apa a
satelor
01/01/2014 RO25TREZ24A541000510221X 24 A 541000510221 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru realizarea
obiectivelor de investitii în turism
01/01/2014 RO41TREZ24A541000510222X 24 A 541000510222 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea
aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate
01/01/2014 RO57TREZ24A541000510223X 24 A 541000510223 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea
reparatiilor capitale in sanatate
01/01/2014 RO73TREZ24A541000510224X 24 A 541000510224 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea altor
investitii in sanatate
01/01/2014 RO89TREZ24A541000510225X 24 A 541000510225 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale
pentru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in
sanatate
01/01/2014 RO08TREZ24A541000510226X 24 A 541000510226 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale
pentru finantarea reparatiilor capitale în
sanatate
01/01/2014 RO24TREZ24A541000510227X 24 A 541000510227 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale
pentru finantarea altor investitii în
sanatate
01/01/2014 RO40TREZ24A541000510228X 24 A 541000510228 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Transferuri din bugetele locale pentru
finantarea cheltuielilor de capital din
domeniul sanatatii
01/01/2014 RO56TREZ24A541000510229X 24 A 541000510229 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Servicii
publice comunitare de evidenþã a persoanelor
- Alte transferuri de capital catre

Pag. 83 din 113


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
institutii publice
01/01/2014 RO72TREZ24A541000510230X 24 A 541000510230 ALTE SERVICII PUBLIC