Informatii referitoare la completarea machetei de proiectii financiare

1. In foaia de calcul Venituri se completeaza veniturile aferente anilor 1, 2 si 3 dupa anul de implementare a investi
ajutorul financiar nerambursabil
2. In foaia de calcul Cheltuieli se completeaza cheltuielile aferente anilor 1, 2 si 3 dupa anul de implementare a inv
ajutorul financiar nerambursabil
3. In ambele foi de calcul, atat veniturile cat si cheltuielile se inregistreaza fara TVA (daca beneficiarul este platitor d
este platitor de TVA)
4. In foaia de calcul CPP (Cont de profit si pierdere), beneficiarul completeza doar coloana aferenta anului de imple
1- 3 de operare fiind preluate automat din folile de calcul Venituri si Cheltuieli
5. In foaia de calcul Bilant, beneficiarul completeza coloana aferenta anului de implementare, si campurile albe, res
foaia de calcul CPP sau sunt rezultate in urma formulelor incluse
6. In foaia Indicatori, informatiile sunt preluate automat din foile CPP si Bilant
7. In foaia Cash Flow Investitii se introduc informatii privind fluxurile de numerar in anul de implementare, care est
financiar nerambursabil. Se completeaza acele campuri pentru care nu este introdusa formula de calcul
8. In foaia Cash Flow dupa investitie se introduc informatii privind fluxurile de numerar in anii 1, 2, 3 dupa impleme
pentru care nu este introdusa formula de calcul
de implementare a investitiei, care este anul in care este acordat

nul de implementare a investitiei, care este anul in care este acordat

beneficiarul este platitor de TVA) sau cu TVA (daca beneficiarul nu

a aferenta anului de implementare, restul informatiilor aferente anilor

are, si campurile albe, restul informatiilor fiind preluate automat din

e implementare, care este anul in care este acordat ajutorul

mula de calcul
anii 1, 2, 3 dupa implementare. Se completeaza acele campuri
 venituri

ANUL 1

Categoria pret (lei) UM Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Vanzari fizice
numar cursuri 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vanzari valorice
venituri din cursuri lei 0 0 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400
Alte venituri
venituri din vanzarea marfurilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Alte categorii)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRAND TOTAL Lei 0 0 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400
GRAND TOTAL EURO 0 0 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478

ANUL 2

Categoria pret (lei) UM Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Vanzari fizice
numar cursuri 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vanzari valorice
venituri din cursuri lei 0 0 15960 15960 15960 15960 15960 15960 15960 15960 15960 15960

Page 3
 venituri

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 15960 15960 15960 15960 15960 15960 15960 15960 15960 15960
Alte venituri
venituri din vanzarea marfurilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Alte categorii)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRAND TOTAL Lei 0 0 15960 15960 15960 15960 15960 15960 15960 15960 15960 15960
GRAND TOTAL EURO 0 0 3470 3470 3470 3470 3470 3470 3470 3470 3470 3470

Categoria pret (lei) UM total an 1 total an 2 total an 3 ```

Vanzari fizice
0 lei 10 10 10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TOTAL 10 10 10
Vanzari valorice
0 114000 159600 159600
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TOTAL 114000 159600 159600
Alte venituri
venituri din vanzarea marfurilor 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0 0 0
0 0 0
0 0 0

TOTAL 0 0 0

Page 4
 venituri

GRAND TOTAL Lei 114000 159600 159600

GRAND TOTAL EURO 24783 34696 34696

Page 5
 Cheltuieli

Aanul 1
um Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile set 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Alte cheltuieli de exploatare
Telecomunicatii set 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
Cheltuieli cu apa, 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Cheltuieli cu electricitate 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Cheltuieli cu gaz buc 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Servicii externalizate-contabilitate set 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Combustibil auto set 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Intretinere auto set 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Documentatii SSM,PSI si evaluare risc 450

Ttotal 834 1284 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834
Cheltuieli cu salarii si onorarii
Cheltuieli cu personalul (salariul brut)-angajati grup de 3 angajati 8602 8602 8602 8602 8602 8602
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca-angajagrup de 3 angajati 194 194 194 194 194 194
Cheltuieli cu formatori-conventii civile 27320
Cheltuieli cu examinatori – contracte prestari servicii buc 8400

0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Cheltuieli cu amortizarile
Alte cheltuieli de exploatare

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
834 1284 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Aanul 2
um Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile set 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Alte cheltuieli de exploatare
Telecomunicatii set 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
Cheltuieli cu apa, 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Cheltuieli cu electricitate 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Cheltuieli cu gaz buc 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Servicii externalizate-contabilitate set 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Combustibil auto set 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Intretinere auto set 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Documentatii SSM,PSI si evaluare risc 450

Ttotal 834 1284 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834
Cheltuieli cu salarii si onorarii

Page 6
 Cheltuieli

Cheltuieli cu personalul (salariul brut)-angajati grup de 3 angajati 6442 6442 6442 6442 6442 6442 6442 6442 6442 6442 6442 6442
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca-angajagrup de 3 angajati 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
Cheltuieli cu formatori-conventii civile 27320
Cheltuieli cu examinatori – contracte prestari servicii buc 11120

6586 6586 6586 6586 6586 6586 6586 6586 6586 6586 6586 45026

Cheltuieli cu amortizarile
Alte cheltuieli de exploatare

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7420 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

total an 1 total an 2 total an 3

Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile 1200

Alte cheltuieli de exploatare
Telecomunicatii 1008
Cheltuieli cu apa, 360
Cheltuieli cu electricitate 4800
Gaz 840
Servicii externalizate-contabilitate 3600
Combustibil auto 3600
Intretinere auto 600
Documentatii SSM,PSI si evaluare risc 450

TOTAL 16458 0 0

Cheltuieli cu personalul (salariul brut)-angajati 77304

Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca-angaja 1728
Cheltuieli cu formatori-conventii civile 27320
Cheltuieli cu examinatori-contr.prestari servicii 11120
117472 0 0

Cheltuieli cu amortizarile 0
Alte cheltuieli de exploatare 0

0 0 0
133930 0 0

Page 7
 CPP

Informatii!A1

An Implementare An 1 An 2 An 3
Cifra de afaceri 0 114000 #REF! #REF!
Varitia stocurilor 0 0 0 0
Venituri realizate din productia proprie si capitalizata 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0 #REF! #REF! #REF!
Venituri din exploatare TOTAL 0 #REF! #REF! #REF!

Cheltuieli materiale TOTAL 0 #N/A #REF! #REF!

Cheltuieli cu perosnalul TOTAL 0 #REF! #REF! #REF!
Cheltuieli cu amortizarile 0 #REF! #REF! #REF!
Alte Cheltuieli de exploatare 0 #REF! #REF! #REF!
Cheltuieli pentru exploatare TOTAL 0 #N/A #REF! #REF!
Rezultatul din exploatare 0 #REF! #REF! #REF!

Venituri financiare – TOTAL 0 0 0 0

Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0

Alte cheltuieli financiare 0 0 0 0
Cheltuieli financiare – TOTAL 0 0 0 0
Rezultatul financiar 0 0 0 0
Rezultatul Brut 0 #REF! #REF! #REF!
Impozitul pe profit 1% din cifra de afaceri 0 #REF! #REF! #REF!
Rezultatul net al exercitiului financiar 0 #REF! #REF! #REF!

Page 8
 CPP

#REF! -33904

96554

9046

Page 9
 bilant

Informatii!A1

An implementare An 1 An 2 An 3
Active imobilizate brute 0 0 0 0
Valoarea amortizarii cumulate 0 #REF! #REF! #REF!
Active imobilizate nete 0 #REF! #REF! #REF!
Stocuri 0 0 0 0
Creante 0 0 0 0
Cheltuieli in avans 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 0 0 0 0
Total active circulante 0 0 0 0

Tota activ 0 #REF! #REF! #REF!

Datorii pana la un an 0 0 0 0
Datorii care trebuie platite intr-o
perioada mai mare de un an 0 0 0 0

imprumuturi si datorii la institutii de credit 0 0 0 0

Datorii comerciale 0 0 0 0
Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari
sociale 0 0 0 0
Subventii pentru investitii 1 0 0 0
Capital social 0 0 0 0
Rezultatul exercitiului financiar banca 0 #REF! #REF! #REF!
repartizare profit la dividende 0 0 0
repartizare profit la rezerve 0 7906 0 0
Rezerve 0 0 0 0
Total capitaluri proprii 0 #REF! #REF! #REF!
Total pasiv 1 #REF! #REF! #REF!

Verificare -1 #REF! #REF! #REF!

Page 10
 indicatori

Informatii!A1

NR. INDICATOR
CRT. An implementare

1 Rata de solvabilitate generala

Active totale (A) 0
Datorii totale (B) 0
A/B #DIV/0!

2 Rata de solvabilitate financiara

Active totale (A) 0
Datorii financiare totale (B) 0
A/B #DIV/0!

3 Rentabilitatea cifrei de afaceri

Profit net (A) 0
Cifra de afaceri (B) 0
A/B*100 #DIV/0!

4 Trendul rezultatului net

Rezultatul net aferent perioadei curente (A) 0
Rezultatul net aferent perioadei anterioare (B) 0
(A-B)/B*100 #DIV/0!

5 Rata rentabilitatii economice

Profit brut (A) 0
Active totale (B) 0
A/B*100 #DIV/0!

6 Rata rentabilitatii financiare

Profit net (A) 0
Capitaluri proprii (B) 0
A/B*100 #DIV/0!

Page 11
 indicatori

An 1 An 2 An 3

#REF! #REF! #REF!

0 0 0
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

0 0 0
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

114000 #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

0 #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

Page 12
 Cash flow investitii

Informatii!A1

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Activitatea de investitii AN INVESTITIE
Total intrari de lichiditati 111000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aport la capitalul societatii
Vanzari de active (inclusiv TVA)
Credite pe termen lung, din care 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imprumut de investitii
Alte credite pe termen mediu si lung,
leasing, alte datorii financiare
Subventie pentru investitie 111000

Total iesiri de lichiditati prin investitie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Achizitie de active fixe corporale (inclusiv
TVA) 2
Achizitie de active fixe necorporale
(inclusiv TVA) 4
Cresterea investitiilor in curs 0

Total iesiri de lichiditati prin finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rambursari de credite pe termen
mediu si lung, din care 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rate la imprumut
Rate la alte credite pe termen mediu si
lung, leasing, alte datorii financiare
Plati de dobanzi la credite pe termen
mediu si lung, din care 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La imprumut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Alte credite pe termen mediu si lung,
leasing, alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din activitatea de
investitii si finantare 110994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activitatea de exploatare
Incasari, inclusiv TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incasari financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credite pe termen scurt
Total intrari de numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati pentru activitatea de exploatare,
inclusiv TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materii prime si materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energie si apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aferente personalului angajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 13
 Cash flow investitii
Asigurari si protectie sociala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestatii externe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impozite, taxe si varsaminte asimilate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte plati aferente exploatarii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux brut de numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plati/incasari pentru impozite si taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plati TVA
rambursari TVA
impozit pe profit
Rambursari de credite pe termen scurt

Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

Dividende
Total plati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de numerar din activitatea de
exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati
Flux de lichiditati net al perioadei 110994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar al lunii
precedente 0 110994 110994 110994 110994 110994 110994 110994 110994 110994 110994 110994

Dispobil de numerar la finalul perioadei 110994 110994 110994 110994 110994 110994 110994 110994 110994 110994 110994 110994

Page 14
 Cash flow dupa investitie

Informatii!A1

An 1 An 2 An 3
Activitatea de investitii
Total intrari de lichiditati 0 0 0
Aport la capitalul societatii
Vanzari de active (inclusiv TVA)
Credite pe termen lung, din care 0 0 0
Imprumut de investitii
Alte credite pe termen mediu si lung, leasing,
alte datorii financiare
Subventie pentru investitie
Total iesiri de lichiditati prin investitie 0 0 0
Achizitie de active fixe corporale (inclusiv
TVA)
Achizitie de active fixe necorporale (inclusiv
TVA)
Cresterea investitiilor in curs
Total iesiri de lichiditati prin finantare 0 0 0
Rambursari de credite pe termen mediu si
lung, din care 0 0 0
Rate la imprumut
Rate la alte credite pe termen mediu si lung,
leasing, alte datorii financiare
Plati de dobanzi la credite pe termen
mediu si lung, din care 0 0 0
La imprumut
La Alte credite pe termen mediu si lung,
leasing, alte datorii financiare 0 0 0
Flux de lichiditati din activitatea de
investitii si finantare 0 0 0
Activitatea de exploatare
Incasari, inclusiv TVA
Incasari financiare
Credite pe termen scurt
Total intrari de numerar 0 0 0
Plati pentru activitatea de exploatare,
inclusiv TVA 0 0 0
Materii prime si materiale
Alte materiale
Energie si apa
Marfuri
Aferente personalului angajat

Page 15
 Cash flow dupa investitie
Asigurari si protectie sociala
Prestatii externe
Impozite, taxe si varsaminte asimilate
Alte plati aferente exploatarii
Flux brut de numerar 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe 0 0 0
Plati TVA
rambursari TVA
impozit pe profit
Rambursari de credite pe termen scurt
Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
Dividende
Total plati 0 0 0
Flux de numerar din activitatea de
exploatare 0 0 0
Flux de lichiditati
Flux de lichiditati net al perioadei 0 0 0
Disponibil de numerar al perioadei
precedente 110994 110994 110994

Dispobil de numerar la finalul perioadei 110994 110994 110994

Page 16