PLAN DE AFACERI

Cuprins

1. Date de identificare1

2. Investiția2

3. Produsul /serviciulError! Bookmark not defined.

4. Strategia de marketing11

5. Proiecții financiare12

6. Anexe19

1. Date de identificare
Exista un moment in viata cand iti dai seama ca ai vrea sa lucrezi si altceva, sa iti urmezi un vis sau
intreprinderea la care lucrezi e pe cale sa se desfiinteze sau vrei sa iti deschizi o afacere proprie ca sa
castigi mai multi bani sau ca sa lucrezi mai lejer intr-un program pe care singur ti-l impui.sau pur si
simplu sa iti schimbi locul de munca pentru ca nu mai faci fata datorita varstei la vechiul loc de munca.

Si atunci ce faci?

Te recalifici.

Si lucrezi apoi ceea ceea ce iti place cel mai mult.

Pentru a veni in sustinerea acestor dorinte deschidem o afacere in domeniul formarii profesionale a
adultilor in mun. Toplita,jud. Harghita .

In acest scop am realizat si prezentul plan de afaceri.

Date firma:

 Nume beneficiar plan de afaceri: S.C.PROGRES SRL

 Forma de organizare propusă: Societate cu raspundere limitata
 Localitatea/judeţul de implementare propus pentru planul de afaceri: mun.
1
 Toplita,jud. Harghita
 Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor si al asociatilor, cote de
participare propuse: Vitca Camelia Marina unic asociat, cota de participare 100 %.
 Codul CAEN principal al investiţiei propuse : Alte forme de invatamint c.a. cod
CAEN 8559.

2. Investiția
Viziunea:
SC PROGRES srl isi propune ca activitate principala formarea profesionala adultilor ,
a unui numar cat mai mare de persoane in urmatorii 5 ani din mun. Toplita si
imprejurimi pe o raza de minim 50 k, minim 200 de cursanti în primul an și 280
cursanti în al doilea an.

Misiunea :
Acesta deoarece nu exista furnizori de formare profesionala in zona cu exceptia
unui singur furnizor din com. Bilbor SC Alitheia Profesia srl care are autorizate
cursuri în domeniul agricol,silvicultura și forestier și nu poate acoperi multe
domenii în formarea profesională.

Strategia si obiectivele pe termen scurt, mediu si lung:

Pe termen scurt:

Se vor autoriza in primul an minim 10 cursuri de calificare de nivel 1 si 2 si de

perfectionare,specializare si initiere.
Se vor crea minim 3 locuri de munca.

Pe termen mediu:

Activitatea firmei se va desfasura pentru o perioada de minm 30 luni de la

infiintarea firmei, cu mentinerea locurilor de munca nou create inca minim 24 luni
de la crearea lor.

Pe termen lung:

Activitatile de formare profesionala a adultilor se vor organiza in continuare de catre SC

Progres srl pe o perioada de minim 4 ani dupa autorizarea fiecarui curs.

Activităţile prin care se va realiza proiectul de investiţii sunt:

A.Constituirea societatii prin aport propriu la capitalul social.

B.Efectuarea unui sondaj de opinie pentru a identifica nevoile societatii in ceea ce

2
 priveste formarea.
C.Identificarea formatorilor si intocmirea unor contracte de colaborare cu
formatorii pentru a se putea realiza documentatia de autorizare a cursurilor.
D.Identificarea salii sau salilor de desfasurare a cursurilor,incheierea contractelor
pentru sali.
E. Intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei (in principal suportul de
curs,fisele de autoevaluare,etc.).
F. Amenajarea spatiilor unde se vor desfasura cursurile ,a sediului societatii unde
se vor desfasura activitatile de consiliere si mediere a muncii si a activitatilor de
realizare a softurlor pentru activitatea proprie.
G. Obtinerea autorizatiilor ,acordurilor,avizelor de
functionare,PSI,sanitar,mediu,protectia muncii,etc.
H.Autorizarea cursurilor.
I.Desfasurarea activitatilor de formare.
J.Efectuarea achizitiilor prin proiect.
K. Activitate de consiliere și mediere a muncii la sediul societății de către SC
Progres srl și/sau de către alte societati de consiliere și mediere.

L.Angajarea personalului din organigrama (3 persoane).

Etapele de derulare ale activitatii propuse:

Luna 1:activitatea A ,B,C,D,E,G si H pentru minim un curs.

Luna 2:activitatea H .
Luna 3: activitatea H,I si J.
Luna 4: activitatea H, I si J.
Luna 5: activitatea F,H,I ,J.
Luna 6: activitatea F,H,I,J,K,L
Luna 7 activitatea F,H,I,J,K,L
In fiecare din lunile 8,9,10,11 si 12 activitatea H,I,J,K,L

Grafic Gantt, pentru o perioada de 12 luni:

LUNA/ACTIVITATE Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 

B 

3
C 

D 

E 

F   

G 

H            

I          

J          

K       

L       

Precizare: activitatile de reparatii si termoizolatii exterioare se vor face in momentul in care

vremea o va permite.

Rezultatele asteptate ca urmare a derularii planului de afaceri, atat pentru

perioada de implementare a acestuia (12 luni), cat si ulterior in perioada de
sustenabilitate sunt:
In perioada de 12 luni de la semnarea contractului de finantare se vor autoriza minim 10
cursuri de formare profesionala , astfel incat firma va functiona minim inca 4 ani dupa ce
cursurile au fost autorizate , aceasta in conditiile in care nu intervin situatii de forta
majora.
Se vor scolariza minim 200 de curanti in primul an de activitate a firmei si inca 280
cursanti in al doilea an.
Cursantii care vor participa la cursuri vor fi din toate categoriile sociale, la adminterea la
cursuri nefacandu-se nici un fel de discriminare.
Grupul tinta va fi format din persoane adulte intre 16 ani si 90 de ani , apti din punct de
vedere fizic si psihic,din mediul urban sau rural, cu loc de munca sau fara loc de
munca,barbati si femei, indiferent de religie sau apartenenta politica.
D-na Vitca Camelia Marina a lucrat in perioada 2012-2018 la fundatia Estera cu
sediul in com. Galautas,sat Plopis , nr. 367/A,jud. Harghita, nr. Inreg. In RAF
1/25.02.2002.CUI 14495392 in calitate de director , dar si de formator de formatori
si organizator de cursuri de formare profesionala a adultilor,motiv pentru care
doreste sa deschida societatea SC Progres srl cu obiect principal de activitate
4
formarea profesionala a adultilor, intr-un spatiu care sa fie pe termen mai lung al
societatii PROGRES srl .
Fundatia Estera a scolarizat in perioada 2012-2018 un numar de 694 de cursanti in
domeniile : infirmiera,agent de securitate,formator,maistru-instructor,bucatar, in
prezent derulandu-se ultima serie de agent de securitate .Fundatia Estera mai are
valabila doar autorizatia de maistru-instructor.

Avand in vedere cele aratate stim ca numarul de cursanti care vor participa la
cursurile organizate de d-na Vitca Camelia Marina prin SC. Progres srl va fi mult
mai mare decat cei scolarizati de fundatia Estera deoarece numarul de cursuri
autorizate va fi dublu si cursurile vor fi cu o tematica noua, adaptata la cerintele
locuitorilor din zona Toplita (cerinte ce se vor contura in urma sondajului de opinie
– activitatea B).

Vitca Camelia Marina a ales ca sa acceseze fonduri europene pentru organizarea de

cursuri de formare profesionala pentru a putea oferi o paleta cat mai mare de
cursuri de formare profesionala pentru adulti in zona Toplita, pentru a putea
amenaja o sala proprie pentru desfasurarea de cursuri.

Contributia planului de afaceri la atingerea unor indicatori prestabiliti:

Locuri de munca create si existente urmare a sprijinului primit, la 6 luni dupa
terminarea sprijinului: 3.
IMM-uri create si functionale in mediul urban la 6 luni dupa terminarea
sprijinului: 1.

Care este esenţa afacerii ? Ce si cum anume va genera bani şi profit ?

SC Progres srl va oferi in special servicii de formare profesionala a adultilor
prin codul CAEN principal deoarece vor fi angajate persoane calificate in
domeniile de care se vor ocupa,respectiv manager si administrator va fi d-na
Vitca Camelia Marina si apoi un informatician si formatori specializati in
domeniile in care se vor desfasura cursurile.
Profit se va realiza in urma desfasurarii cursurilor pentru adulti, cursuri care
vor fi platite de catre cursanti.

Locul de implementare al investitiei va fi in regiunea Centru,in mun. Toplita,jud.

Harghita.
Sediul societății și punctul de lucru vor fi a aceeași adresa, respectiv
la parterul unui bloc de locuinte in cartierul Cerbul,bl. D,sc. 1, ap. 1,mun.
Toplita,jud. Harghita.
Acesta este in prezent in folosinta CAR Estera ,nr. inreg in RAF 11/07 oct. 2011,CUI
29298895.
Accesul se realizeaza direct din exterior.
Apartamentul este compus din 2 camere, doua grupuri sanitare, doua holuri, un
vestiar.
O camera are suprafata de 12 mp si una de 20 mp.
Grupurile sanitare au fiecare cate 2,25 mp.
Un hol are suprafata de 2,25 mp, celalat hol are suprfata de 2,50 mp.
5
Vestiarul are suprafata de 1,50 mx3,00 m=4,50 mp.
Mai exista o debara cu suprafata de 0,90 mp si un balcon cu suprafata de 1,20 mx6
m = 7.2 mp.
Starea imobilului este în prezent buna.
În prima sala va fi sediul societății unde se va desfasura activitatea
administrativa,financiara și de coordonare a firmei iar în cea de-a doua sala se vor
desfasura cursuri de formare profesională.
Pentru desfasurarea în condiții la standarde europene a cursurilor se impune o
modernizare a spațiului prin efectuarea de reparații de construcții și instalații și
prin dotarea spatiilor de birou cu cele necesare.
Astfel prin proiect se vor plati reparatiile la sediul firmei, reparații care constau în
termoizolatii,zugraveli,montare de gresie noua în vestiar și balcon, de faianta în
vestiar, montare pardoseala noua din PVC în cele 2 camere,se vor inlocui doua
dintre ferestrele existente cu altele noi, se vor schimba 3 uși interioare și o ușa de
la debara.
De asemenea exista un sistem de incalzire cu lemne dar se impune schimbarea
sistemului de incalzire cu o centrala de apartament electrică și montarea a doua
boilere electrice pentru apa calda , unul în vestiar și unul într-un grup sanitar, tot
prin proiect.
Pentru aceasta este necesara schimbarea bransamentului electric din monifazic în
trifazic (activitate prin proiect).
În prezent pardoseala din camere este din parchet melaminat,din gresie în camere
și holuri și în bucătăria care se va transforma în vestiar.
Creșterea valorii apartamentului și reducerea emisiilor de CO2 se va face prin
izolarea termica exterioara a apartamentului cu izolatie termica din polistiren
expandat (ceea ce va duce la scaderea energiei termice folosite pentru
incalzirea apartamentului) și apoi se va aplica o tencuiala decorativa.
Izolarea termica se va face tot prin proiect.
Reducerea emisiior de CO2 se va face prin montarea unui sistem de încălzire cu
centrala electrică.
Pentru desfasurarea activitatii este necesara obtinerea autorizatiilor de functionare
(sanitar,PSI,protectia muncii) care în prezent nu costa nimic dar se vor obtine de
către societate si de asemenea autorizatiile pentru desfasurarea de cursuri.
Cele 10 cursuri se vor autoriza tot cu fonduri din proiect.
Sediul va fi stabilit în camera mica și se va dota cu 2 birouri,3 dulapuri metalice,2
scaune directoriale și 4 scaune pentru clienți,o canapea, 2 laptopuri, o
multifunctionala,2 imprimante și un videoproiector,un stingator de incendiu
portabil cu pulbere tip P6 si un cos de gunoi.
Sala mare se va dota cu 12 biouri pentru cursanti,12 scaune pentru cursanti, un
birou pentru lector, un scaun directorial pentru lector,un fotoliu,un laptop, un
videoproiector și o imprimanta,o tabla magnetica,un ecran de proiectie și un
stingator de incendiu portabil cu pulbere tip P6 și un cos de gunoi.
Fiecare din cele 2 grupuri sanitare se va dota cu câte un cos de gunoi și o
trusasanitara de prim ajutor.
Holul de la intrare se va dota cu o mocheta verde tip iarba artificiala.
În vestiar se va pune un cos de gunoi.
Toate aceste dotari se vor achiziționa prin proiect.
6
 De asemenea firma se va dota tot prin proiect cu sistem de alarma antiefractie,
rechizite (hârtie,pixuri,creioane,radiere,dosare,bibliorafturi,folii de
protecția,marcare,perforator,capse,capsator,liniare,etc. ) în valoare de 100 lei
lunar.
Tot prin proiect firma se va dota cu un telefon fix și 3 telefoane mobile.
De asemenea cheltuielile cu software se vor face prin proiect:
program antivirus,semnatura electronica și se va cumpăra un domeniu Web.
Alte cheltuieli prin proiect sunt:
abonament pentru telefoine fixa și mobila,documentatie SSM,PSI și evaluare la risc
și plata pentru combustibil pentru automobilul care va fi obținut în urma unui
contract de comodat de la fundatia Estera.
Automobilul se va dota cu trusa obligatorie (formata din trusa sanitara de prim
ajutor,un stingator de incendiu portabil cu pulbere și 2 triunghiuri reflectorizante)
și cauciucuri de iarna prin proiect.
Asigurarea tuturor bunurilor se va face de către o firma de asigurari, aceasta fiind o
cheltuiala neeligibila care va fi suportata de către firma la fel ca și suma depusa ca
și capital social.

ANALIZA SWOT:

Puncte tari:

Cunostiinte tehnologice .

Cunostiinte de management si marketing

Cunostiinte de piata

Pregatire si experienta in domeniu.

Puncte slabe:

Resurse financiare mai scazute la infiintare.

(Se rezolva prin accesarea fondurilor europene).

Oportunitati:

Inexistenta unor concurenti pe piata locala inafara de SC Alitheia srl.

Servicii fara TVA.

Posibilitatea de accesare fonduri europene.

Locatia unde se vor desfasura cursurile:in centru mun. Toplita, zona 0.

Preturi relativ scazute.Flexibilitate a orarului in functie de cerintele cursantilor.

7
Amenintari:

Schimbarea legislatiei.

(Se rezolva prin adaptarea la cerintele din legislatie.).

Lista lucrărilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiției propuse

în planul de afaceri:

Banii care provin din accesarea de fonduri europene se vor folosi astfel:

1. SALARII SI TAXE SALARII PENTRU CEI 3 ANGAJATI INCEPAND DIN LUNA A 7-A DE
LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE PANA IN LUNA A 12-A(52.776 LEI)
2. PENTRU SERVICIUL DE CONTABILITATE EXTERNALIZAT (12 LUNIX300
LEI/LUNA=3600 LEI)

3. TAXE AUTORIZATII A 10 CURSURI (10 CURSURIX3.800 LEI/CURS=38.000 LEI)

4. ECHIPAMENT IT ( 24.528,7 LEI):
- LAPTOP 3 BUCATI
- VIDEOPROIECTOR 2 BUCATI
- MULTIFUNCTIONALA 1 BUCATA
- IMPRIMANTE 3 BUCATI
5. CHELTUIELI CU MOBILIERUL (14.100 LEI):
- DULAPURI METALICE 3 BUCATI
- SCAUNE 16 BUCATI
- SCAUN DIRECTORIAL 3 BUCATI
- BIROURI SEDIU 2 BUCATI
- BIROURI CURSANTI 12 BUCATI
- CATEDRA 1 BUCATA
- CANAPEA 1 BUCATA
- FOTOLIU 1 BUCATA
- COS DE GUNOI 3 BUCATI

6. REPARATII (22825.3 LEI):

- REPARATII SEDIU (TERMOIZOLATII,ZUGRAVIT,INLOCUIT GRESIE,FAIANTA,PARDOSEALA
PVC)
- REPARATII INSTALATII DE INCALZIRE SI APA
- REPARATII USI INTERIOARE 4 BUCATI
- REPARATII FERESTRE 2 BUCATI

7. ALTE DOTARI (2.828,84 LEI):

- STINGATOARE DE INCENDIU CU PULBERE P6-2 BUCATI
- TRUSA SANITARA DE PRIM AJUTOR – 2 BUCATI
- ALARMA ANTIEFRACTIE – 1 SET
- CASA DE MARCAT 1 BUCATA
-TELEFOANE MOBILE – 3 BUCATI
8
- TELEFON FIX- 1 BUCATA
TABLA MAGNETICA – 1 BUCATA
- ECRAN DE PROIECTIE – 1 BUCATA
7. ALTE CHELTUIELI NECESARE – MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE
IN VALOARE DE 100 LEI LUNAR,TIMP DE 12 LUNI (1200 LEI)

9. CHELTUIELI CU SOFTWARE(207.62 LEI):

- ANTIVIRUS
- SEMNATURA ELECTRONICA
- ACHIZITIONARE DOMENIU WEB
10.CHELTUIELI CU ABONAMENT TELEFONIE(1008 LEI):
- ABONAMET TELEFONIE MOBILA
- ABONAMENT TELEFONIE FIXA
11.DOCUMENTATIE SSM,PSI,EVALUARE RISC(450 LEI)
12 CHELTUIELI COMBUSTIBIL AUTOVEHICUL(CATE 300 LEI/LUNA TIMP DE 12 LUNI=3600
LEI):
- DEPLASARI LA ALBA IULIA PENTRU RAPORTARI,DEPLASARI LA MIERCUREA CIUC LA AJPIS
HARGHITA PENTRU OBTINERE AUTORIZATII CURSURI,RAPORTARI,OBTINERE
DIPLOME,APLICARE TIMBRU SEC,ETC.)
13.DOTARI AUTO (821,91 LEI)

- SET TRUSA OBLIGATORIE AUTO(STINGATOR DE INCENDIU,TRUSA SANITARA DE PRIM

AJUTOR,2 TRUNGHIURI REFLECTORIZANTE
- CAUCIUCURI DE IARNA (4 BUCATI)

14. REPARATII CURENTE AUTO (12 LUNIX50 LEI=600 LEI)

TOTAL CHELTUIELI PRIN PROIECT:168.147 LEI.

3. Produsul si serviciul
Serviciile care vor fi efectuate de catre societatea nostra sunt in principal servicii de formare
profesionala a adultilor.

Investitia in ansamblu propune si implementarea unor solutii inovatoare TIC prin crearea si
folosirea unor programe de monitorizare, raportare a activitatii firmei si a unui program de
facilitare a consilierii si mediere a absolventilor .

De asemenea activitatea de mediere a muncii se va putea face mult mai repede prin
intermediul programului conceput de informaticianul firmei care va pune la dispozitia celor
interesati in timp util locurile de munca temporare si permanente existente in zona.
Promovarea activitatilor firmei va fi făcută de personalul firmei pe internet.
Informaticianul va crea un site al firmei unde se vor evidentia toate activitățile firmei de
inceperea activitatii pana la terminarea perioadei de monitorizare a proiectului.
Un alt caracter inovativ se refera la faptul ca prin intermediul societatii noastre persoanele in
9
varsta si nu numai isi vor putea gasi cate un ajutor in gospodarie (ca sezonier sau zilier), acest
lucru il vom putea face prin activitatea de mediere.
De asemenea societatea isi propune sa facă servicii de formare profesionala pentru adulti
persoane in varsta (exemplu cursuri de prim ajutor, cursuri de nutritie ,stil de viata
sanatos,cum sa iti imbunatatesti viata- folosirea tehnologiei IT,internet,folosirea de panouri
solare , etc. acreditate sau nu)prin care vom putea ajuta persoanele in varsta din zona , acest
lucru avand de asemenea un caracter inovativ.
Instruirea persoanelor din zona in folosirea de panouri solare pentru producerea apa calda va
duce la o scadere a emisiilor de carbon prin reducerea utilizarii lemnului pentru incalzirea
apei menajere.

De asemenea instruirea oamenilor pentru folosirea termoizolarii locuintelor duce la o scadere

a folosirii combustibilului pentru incalzirea spatiilor de locuit.

La serviciile oferite de societatea noastra poate avea acces orice persoana interesata, fara
nici o discriminare.

Resursele umane implicate in desfasurarea activitatii firmei noastre sunt în principal cei 3
angajati : d-na Vitca Camelia Marina în calitate de manager și administrator al societatii ,un
informatician și un secretar.
De asemenea vor fi angajati temporar in functie de specificul si durata cursurilor ,
formatori.De asemenea vor exista contracte de prestari servicii pentru activitatea de
contabilitate (serviciu externalizat).
In caz ca situatia o va impune se vor putea angaja mai multe persoane in functie de
necesitati.
D-na Vitca Camelia Marina va conduce activitatea firmei , dansa avand competente
antreprenoriale dobindite in cadrul cursului de competente antreprenoriale efectuat de catre
SC Dad Experise srl si ADR Centru prin proiectul STARTUP HUB CENTRU in perioada
23.08.2018-31.08.2018 in mun. Toplita,competente de formator de formatori dobindite in
anul 2010 in cadrul cursului organizat de Asociatia Hifa Romania în perioada 15 februarie
2010-19 aprilie 2010 ,competente de manager de proiect dobindite in cadrul cursului
organizat de SC Bordun Tehnologica srl în perioada 28.11.2014-31.11.2014 ,experienta in
conducerea unui ONG – fundatia Estera din anul 2002 pana in prezent, experienta ca si
formator pe fonduri europene ,in anul 2015 angajator Asociatia Fidelitas Miercurea Ciuc,
experienta ca si profesor in perioada 1990-1992 in Rm Vilcea.
Informaticianul va trebui sa aibă minim studii medii în domeniul informaticii.
Celalte persoane care vor lucra in cadrul societatii , adica formatorii vor fi selectati in functie
de pregatirea profesionala (adica fiecare formator va putea sa predea doar competentele pe
care dinsul le are dobindite.).De asemenea vor trebui sa aiba diploma de formator .

- Organigrama:
-
- Manager și administrator : Vitca Camelia – Marina – angajat permanent
- Informatician: angajat permanent
- Secretar: angajat permanent

10
Angajarea personalului în firma se va face pe baza de concurs de dosare și interviu în funcție
de experiența fiecaruia , fără discriminari de nici un fel.

Fiecare activitate din planul de activitati vor fi realizate de d-na Vitca Camelia Marina ajutata
de informatician si secretar si serviciile externalizate plus alti colaboratori sau angajati
temporari ( exemplu formatori).
Activitatile de formare vor fi efectuate de catre formatori cu care se vor incheia contracte
civile.

4.Strategia de marketing
Strategia de marketing inseamna strategia de vanzare a produsului.

Pentru societatea noastra inseamna un studiu al pietii pe care l-am facut deja , dar pe care il vom face si
dupa inceperea activitatii, inseamna promovare pe internet, inseamna gasirea celor mai bune solutii,
inseamna sa raspundem la solicitarile pietii locale.

Studiul facut de noi pana acum ne-a aratat ca nevoile pietii in zona Toplita sunt in continua crestere in
ceea ce priveste formarea profesionala, dar si consilierea si medierea persoanelor in ceea ce priveste
obtinerea unui loc de munca.

Cursurile de formare profesionala sunt o necesitate in zona deoarece zona Toplitei este o regiune slab
dezvoltata economic, principala activitate economica in zona o reprezinta fabrica de tricotaje Tricotop si
fabrica de incalaminte Toplitana si in mica masura societatile care exploateaza si prelucreaza lemn in
zona.

De aceea locuitorii din zona trebuie in permanenta sa caute noi oportunitati de angajare si pentru
aceasta aceste cursuri de formare profesionala sunt foarte utile pentru ei.

Grupul tinta sunt locuitorii din zona Toplita cu varste cuprinse intre 16 ani si 90 ani.

Dimensiunea pietii : o evaluam la 2000 persoane care ar putea face cursuri de formare profesionalla
acestia fiind din mun. Toplita, oras Borsec,com. Galautas,Bilbor,Sarmas,Subcetate, Stanceni,Lunca
Bradului,Corbu.

La recensamintul din 2012 existau 15.880 locuitori in mun. Toplita.

Societatea Progres srl își propune sa scolarizeze un numar de cel puțin 200 de persoane în primul an de
activitate în conditiile în care fiecare cursant va participa la câte un curs de formare profesională.

În al doilea an de activitate or fi scolarizati de asemnenea 280 de persoane minim.

Stadiul actual al societatilor concurente:

11
 A. Pe piata de formare profesionala din zona Toplita exista o singura
societate activa : SC Alitheia Profesia srl cu sediul în com. Bilbor,nr.96,jud.
Harghita.

B. Pe piata de consiliere si mediere a muncii existe : 0 societati.

5. Proiecții financiare

Analiza și previziunea financiară a investiției cuprinde următoarele seturi de date și analize:

1. Bugetul planului de afaceri

2. Analiza întreprinderii solicitante – proiecții financiare

ANALIZA INTREPRINDERII SOLICITANTE:

Cursurile care se vor realiza sunt:

AN 1 AN 2

Numar
Denumireprodus Prețun ore /1 Cantitateesti Valoareesti Prețun Numar Cantitateesti Valoareesti
/ serviciu U U
itar curs/nr mată, AN 1 mată, AN 1 itar ore/1 mată, AN 2 mată, AN 2
M M
(lei) ore (lei) (lei) (lei) curs (lei) (lei)
teorie

Curs agent de bu 400 lei 360 ore 20 cursanti/an 8.000 lei bu 400 lei 360 ore 28 cursanti/an 11.200 lei
securitate c total/120 c total/120
ore ore
teorie- teorie-
curs curs
calificare calificare

Curs bu 600 lei 720 20 cursanti/an 12.000 lei bu 600 lei 720 28 cursanti/an 16.800lei
dulgher,tamplar,p c ore/240 c ore/240
archetar ore ore

-curs -curs
calificare calificare

Curs fochist bu 1000 240 ore 20 cursanti/an 20.000 lei bu 1000 240 ore 28 cursanti/an 28.000 lei
c lei total/170 c lei total/170
ore ore
teorie teorie

12
 - curs - curs
calificare calificare

Curs stivuitorist bu 500 lei 90 ore 20 cursanti/an 10.000 lei bu 500 lei 90 ore 28 cursanti/an 14.000 lei
c total/30 c total/30
ore ore
teorie teorie

- curs - curs
perfectio perfectio
nare nare

Curs formator b 300 90 ore 20 cursanti/an 6.000 lei b 300 90 ore 28 cursanti/an 8.400 lei
uc lei total/30 uc lei total/30
ore ore
teorie teorie

- curs - curs
perfectio perfectio
nare nare

Curs bucatar bu 700 lei 720 ore 20 cursanti/an 14.000 lei bu 700 lei 720 ore 28 cursanti/an 19.600 lei
dietetician c total/240 c total/240
ore ore
teorie teorie

- curs - curs
calificare calificare

Curs operator b 300 90 ore 20 cursanti/an 6.000 lei b 300 90 ore 28 cursanti/an 8.400 lei
calculatoare uc lei total/30 uc lei total/30
ore ore
teorie teorie

- curs - curs
initiere initiere

Curs zidar- b 500 720 ore 20 cursanti/an 10.000l lei b 500 720 ore 28 14.000 lei
pietrar,- uc lei total/240 uc lei total/240
ore ore 9cursanti/an
tencuitor teorie teorie

-curs -curs
calificare calificare

Curs manager b 700 40 ore 20 cursanti/an 14.000 lei b 700 40 ore 28 cursanti/an 19.600 lei
de uc lei total / 16 uc lei total / 16
ore ore
intreprindere teorie teorie
sociala
-curs -curs
perfectio perfectio
nare nare

13
Curs zugrav- b 700 720 ore 20 cursanti/an 14.000 lei b 700 720 ore 28 cursanti/an 19.600 lei
ipsosar- uc lei total/240 uc lei total/240
ore ore
tencuitor- teorie teorie
vopsitor
-curs -curs
calificare calificare

TOTA 1366 TOTAL 114.000 TOTA 1366 TOTAL 159.600

L ORE ore INCASARI lei L ORE ore INCASARI lei
TEORI /AN 1 TEORI /AN 2
E E

Anul 3 e la fel cu anul 2.

DETALIEREA COSTURILOR DE EXPLOATARE:

COSTURI ANUL 1 :

ANUL 1
UM/
Pretunitar
Denumirecheltuială Costuri Consum/ Valoaremedielunara Valoaremedieanuala
lei
Cantitate

Cheltuielicumateriile prime Materii prime:

si cumaterialeconsumabile
....

.....

Materialeconsumabile 12 luni 100 lei/set 100 lei 1200 lei

….

Subtotal 100 lei 100 lei 1200 lei

Alte cheltuielicumateriale Energie electrică 800 kW 400 400 lei/luna 4800 lei/an
(inclusivcheltuielicuprestații lei/luna
externe)
Gaz lichefiat -butelie 1 bucata 70 lei 70 lei 840 lei

Apă 30 lei/luna 30 lei/luna 360 lei

…….

14
Subtotal 500 lei 500 lei 6000 lei

Altecheltuieli de exploatare Telecomunicații 12 luni 84 lei 84 lei 1008 lei

Serviciiprestate de 12 luni 300 lei 300 lei 360 lei

colaboratori-
contabilitate

Combustbil auto 12 luni 300 lei 300 lei/luna 3600 lei

Reparatii curente 12 luni 50 lei 50 lei/luna 600 lei

auto

Documentatii SSM,PSI 1 450 lei

si evaluare risc

Subtotal 9258 lei

Total 16.458 lei

- Prezentarea costurilor salariale pentru cei implicați în activitatea de

implementare:

Cheltuieli salariale anul 1 cu ANGAJATII PERMANENTI :

Nr. Salariu
Cheltuieli cu
Personal angajat Salariu
Taxe Cheltuieli cu salariile salariile
(poziție, de net brut
angajator angajator/luna/peroana angajator/an
coformfișeipostului) luni lunar lunar
1/persoana

Manager si 6 1800 3047 69 3116 18696

administrator

Informatician 6 1800 3047 69 3116 18696

Secretar 6 1500 2508 56 2564 15384

TOTAL 18 5100 8602 194 8796 52776 lei

15
 Cheltuieli contracte civile anul 1 cu FORMATORII :

Total contract civil/

Pozitie/nr. persoane Numar total ore Tarif/ora
toate persoanele

20 FORMATORI 1366 20 lei 27320 lei

TOTAL 27320 lei

Cheltuieli contracte de prestari servici anul 1 cu EXAMINATORII :

Total contract civil/

Pozitie/nr. persoane Plata/1 examinator
toate persoanele

20 EXAMINATORI: 420 lei 8400 lei

Plata contract civil pentru un examinator pentru un curs:

80 lei+17 lei/cursant x 20 cursanti ) = 420 lei

Total incasari anul 1: 114.000 lei

Total cheltuieli anul 1 : 16.458 +52.776+27.320+8.400=104.954 lei

Exercitiul financiar anul 1 : 114.000 -104.954 = 9.046 lei

COSTURI ANUL 2 :

ANUL 2
UM/
Pretunitar
Denumirecheltuială Costuri Consum/ Valoaremedielunara Valoaremedieanuala
lei
Cantitate

16
Cheltuielicumateriile prime Materii prime:
si cumaterialeconsumabile
....

.....

Materialeconsumabile 12 luni 100 lei/set 100 lei 1200 lei

….

Subtotal 100 lei 100 lei 1200 lei

Alte cheltuielicumateriale Energie electrică 800 kW 400 400 lei/luna 4800 lei/an
(inclusivcheltuielicuprestații lei/luna
externe)
Gaz lichefiat -butelie 1 bucata 70 lei 70 lei 840 lei

Apă 30 lei/luna 30 lei/luna 360 lei

…….

Subtotal 500 lei 500 lei 6000 lei

Altecheltuieli de exploatare Telecomunicații 12 luni 220,5 lei 220,5 lei 2645 lei

Serviciiprestate de 12 luni 300 lei 300 lei 360 lei

colaboratori-
contabilitate

Combustbil auto 12 luni 300 lei 300 lei/luna 3600 lei

Reparatii curente 12 luni 50 lei 50 lei/luna 600 lei

auto

Documentatii SSM,PSI 1 450 lei

si evaluare risc

Asigurare bunuri 1 254,98 lei

Subtotal 7910 lei

Cheltuieli cu amortizarile Pentru dotarile IT: In 4 ani 511,03 511,03 lei/luna 6132,25 lei
lei/luna
24529/12 luni/4 ani=

Total 21.342 lei

COSTURI ANUL 2 :

Cheltuieli salariale anul 2 cu ANGAJATII PERMANENTI :

17
 Cheltuieli cu
Personal angajat Nr. Salariu Salariu
Taxe Cheltuieli cu salariile salariile
(poziție, de net brut
angajator angajator/luna/peroana angajator/an
coformfișeipostului) luni lunar lunar
1/persoana

Manager si 12 1500 2508 56 2564 30768

administrator

Informatician 12 1200 1967 44 2011 24132

Secretar 12 1200 1967 44 2011 24132

TOTAL 36 3900 6442 144 6586 79032 lei

Cheltuieli contracte civile anul 2 cu FORMATORII :

Total contract civil/

Pozitie/nr. persoane Numar total ore Tarif/ora
toate persoanele

20 FORMATORI 1366 20 lei 27320 lei

TOTAL 27320 lei

Cheltuieli contracte de prestari servicii anul 2 cu EXAMINATORII :

Total contract civil/

Pozitie/nr. persoane Plata/1 examinator
toate persoanele

20 EXAMINATORI 556 lei 556 lei x20 =11.120 lei

18
Plata contract civil pentru un examinator pentru un curs:

80 lei+17 lei/cursant x 28 cursanti ) = 556 lei

Total incasari anul 2: 159.600 lei

Total cheltuieli anul 2 : 21.342 +78.942+27.320+11.120= 127.604 lei

Exercitiul financiar anul 2: 159.600 – 127.604 = 31.996 lei

Analiza proiecțiilor financiare a întreprinderii solicitante face obiectul foilor de lucru

- Foaie 1 – Proiecție venituri

- Foaie 2 – Proiecție cheltuieli
- Foaie3–Proiecția Contului de profit și pierdere la nivelul întregii
activități a întreprinderii, pe perioada de implementare a proiectului –
completați cu date referitoare la previzionarea cheltuielilor cu ajustări
de valoare și provizioane, amortizare, precum și previzionarea
impozitului.
- Foaie 4 – proiecțiebilanț
- Foaie 5 – Calcul indicatori (calcularea se face automat)
- Foaie 6 – Flux de numerar al investiției
- Foaie 7 – Flux de numerar al activității pe 3 ani dupăinvestiție

3. Anexe
Se vor anexa orice alte documente pe care le considerați relevante sau care susțin anumite
puncte de vedere din planul dumneavoastră de afaceri.

19
20