CERERE de FINANŢARE

(vă rugăm să completaţi toate rubricile)

SOCIETATEA

Denumirea completă:
________________________________________________________________________________________

Data înfiinţării:
________________________________________________________________________________________

Sediul social:
________________________________________________________________________________________

Telefon mobil: ____________________________________ Telefon fix / Fax: __________________________

Sediul operativ (adresa): ____________________________________________________________________

Telefon: ____________________________ Fax: ________________________________________________

Sucursale / Puncte de lucru: _________________________________________________________________

Codul fiscal: _______________________ Nr. Înregistrare Registrul Comerţului _________________________

Numar de angajati : ________Adresa Email (corespondenta)________________________@______________

Cont nr. ______________________________ deschis la Banca ____________________________________

INFORMAŢII PRIVIND ADMINISTRATORII

Experienţa în Procente din

Nr. Nume şi Prenume Funcţia Anul naşterii Profesia
domeniu capitalul social

DETALII DESPRE ACŢIONARI / ASOCIAŢI / MANAGEMENT

Experienţa în Procente din

Nr. Nume şi Prenume Funcţia Anul naşterii Profesia
domeniu capitalul social

Alte companii membre ale grupului____________________________________________________________

Inregistrata la Banca Nationala a Romaniei sub nr. RB-PJS-40-068 din data de 30 august 2012; Nr. de inregistrare in Registrul Comertului:
J40/11691/2012; Cod Unic de Inregistrare: RO 30771201; Operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr. 26838
DETALII DESPRE ACTIVITATEA SOCIETĂŢII

Activitatea de bază (% din vânzări) ___________________________________________________________

Produse / Servicii ____________________________________________________________________________

Experienţa în domeniu ________________________________________________________________________

Producţie / Volumul vânzărilor __________________________________________________________________

Alte informaţii: _____________________________________________________________________________

REFERINŢE COMERCIALE

PRINCIPALII CLIENŢI

Persoana de Condiţii de plată (cash,

Numele societăţii Telefon Procentul din vânzări
contact credit/ nr. de zile )

• de atasat situatie analitica clienti aferenta ultimei Balante de Verificare furnizate pentru dosarul de finantare
cu detalierea termenelor de plata pentru principalii 10 parteneri.

PRINCIPALELE CONTRACTE CLIENTI IN DERULARE:

Valoare Data de început a Condiţii de plată (cash,

Numele partenerului Moneda
contract contractului si durata (ani) credit/ nr. de zile )

• de atasat contractele mentionate

PRINCIPALII FURNIZORI

Condiţii de plată
Numele societăţii / produsul Procent din
Persoana de contact Telefon
achiziţionat achiziţii
(cash, credit/ nr. zile)

• de atasat situatie analitica furnizori aferenta ultimei Balante de Verificare furnizate pentru dosarul de
finantare cu detalierea termenelor de plata pentru principalii 10 parteneri.

Inregistrata la Banca Nationala a Romaniei sub nr. RB-PJS-40-068 din data de 30 august 2012; Nr. de inregistrare in Registrul Comertului:
J40/11691/2012; Cod Unic de Inregistrare: RO 30771201; Operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr. 26838
RELATIA CU PIATA EXTERNA:

Export (produse, principalele ţări, procentul din vânzări) _____________________________________________

Import (produse, principalele ţări, procentul din vânzări) _____________________________________________

IMPRUMUTURI BANCARE Da  Nu 

Soldul datoriei
Data de
Numele Tipul Suma Rata Data limită
Moneda început a Garanţii
băncii împrumutului finantata lunară creditului
Curent Mediu-Lung creditului
(<1an) (>1an)

• Rata lunara se va completa doar in cazul contractelor de credit la termen.

CONTRACTE DE LEASING Da  Nu 

Data de început
Societatea de Descrierea Valoare Rata a contractului şi
Moneda Garantii
leasing bunului contract lunară perioada
acestuia

Inregistrata la Banca Nationala a Romaniei sub nr. RB-PJS-40-068 din data de 30 august 2012; Nr. de inregistrare in Registrul Comertului:
J40/11691/2012; Cod Unic de Inregistrare: RO 30771201; Operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr. 26838
BUNURI AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETĂŢII: in conformitate cu lista :  de mai jos /  ataşată

BUNURI IMOBILIARE:

Puncte de lucru

Tip Adresa Suprafata ( mp) Descriere Dacă sunt gajate la Proprietate /

bănci sau alte Inchiriat
instituţii financiare

BUNURI MOBILE:

Alte mijloace fixe

Valoare
Tip, Capacitate, An de fabricaţie Bucăţi Proprietate/Inchiriat
totală
(autovehicule, echipamente, etc)

• de atasat lista mijloacelor fixe.

SC (Numele societăţii) _______________________________________________ doreşte să contracteze

urmatorul imprumut/Contract de leasing :

Contract de leasing:

1. Tip de imprumut: Contract de leasing

2. Valoare de intrare pret CIP

fara TVA
3. Avans %

4. Perioada luni

5. Valoare reziduala
inclusa in rate la final

6. Asigurare bun
inclusa in rate neinclusa in rate

Taxa speciala de prima

inmatriculare
7.
inclusa in rate achitata la semnarea contractului
(doar pentru autovehicule)

Inregistrata la Banca Nationala a Romaniei sub nr. RB-PJS-40-068 din data de 30 august 2012; Nr. de inregistrare in Registrul Comertului:
J40/11691/2012; Cod Unic de Inregistrare: RO 30771201; Operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr. 26838
 Sau

Contract de imprumut

1. Tip de imprumut:

2. Valoare imprumut :

3. Contributie proprie :

4. Perioada

Scopul folosirii banilor din

5.
imprumut :

Declar ca

Beneficiarul real/beneficiarii reali ai fondurilor sunt:

_______________________________________________________________________ ____________
( se va completa cu denumirea persoanei fizice care detine/ controleaza cel putin 25%
partile sociale ale companiei )

Incidente de plată (la plata prin Bilete la ordin, cecuri, rambursare credite, etc.): DA/NU ____________________

Daca aveţi incidente, explicati împrejurările şi modul cum s-au încheiat

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Alte comentarii ale depunătorului _______________________________________________________________

Declar ca am luat la cunostinta conditiile mentionate in oferta de finantare prezentata de TBI BANK EAD
Sofia - Sucursala Bucuresti, respectiv:

1. Oferta de finantare este valabila sub rezerva aprobarii finantarii in urma analizei documentatiei
prezentate.
2. Platile sunt exprimate in EUR si se vor efectua in lei la cursul din data scadentei, conform contractului
de credit.
3. Taxa de management se achita la semnarea contractului.
Declar că sunt de acord să achit 1% din valoarea creditului, reprezentând taxa de analiza a dosarului în
cazul în care finanţarea este aprobată de către TBI BANK EAD Sofia - Sucursala Bucuresti dar contractul de

Inregistrata la Banca Nationala a Romaniei sub nr. RB-PJS-40-068 din data de 30 august 2012; Nr. de inregistrare in Registrul Comertului:
J40/11691/2012; Cod Unic de Inregistrare: RO 30771201; Operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr. 26838
credit nu va intra în vigoare din vina societăţii pe care o reprezint. În cazul semnării contractului de credit se va
achita diferenţa până la concurenţa taxei de management stabilită în oferta de creditare.

Declar pe propria răspundere că datele furnizate sunt corecte.

Numele şi prenumele persoanei autorizate sa semneze contractul de credit

___________________________________________________

BI/CI/PASAPORT SERIA ______ NR.____________________

Eliberat de _______________________ la data de__________ Semnatura

CALITATEA / FUNCTIA _______________________________ Stampila

Data ______________

Inregistrata la Banca Nationala a Romaniei sub nr. RB-PJS-40-068 din data de 30 august 2012; Nr. de inregistrare in Registrul Comertului:
J40/11691/2012; Cod Unic de Inregistrare: RO 30771201; Operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr. 26838