Raport tranzactii pe perioada

Pentru perioada: 23-11-2019-23-12-2019

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Sediul: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012095;
Nr. inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU
CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01

Nume: Asociatia de Proprietari Bloc 6 Tip cont: Cont Curent

Cod identificare fiscala: 29175507 Numar cont: RO85INGB0000999907711851
Moneda: RON
Str.Unirii,Nr.9,Bl.6, Cod client: 2806119
Popesti Leordeni, IF, RO

Data Detalii tranzactie Debit Credit Balanta

18 decembrie 2019 Incasare 2.350,95 46.928,42
Ordonator: Xisoft Servicii SRL
Din contul: RO18INGB0000999902756260
Detalii: Tranzactia 59625
Incasari cont COLECTOR
Referinta: 331313251
18 decembrie 2019 Comision pe operatiune 5,00 44.577,47
18 decembrie 2019 Transfer Home'Bank 750,63 44.582,47
Beneficiar: Schindler Romania SRL
In contul: RO47BACX0000000391691000
Banca: UCRT CENTRALA
Detalii: Factura: 386121168 data: 16.12.2019
Cod Client: 2235218
Referinta: 331241771
18 decembrie 2019 Comision pe operatiune 2,00 45.333,10
18 decembrie 2019 Transfer Home'Bank 600,00 45.335,10
Beneficiar: SOLID INVEST ADMIN SRL
In contul: RO92INGB0000999909191557
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Vidanjare Oct,Noi,Dec 2019
Factura SIA nr 0161
Referinta: 331241155
18 decembrie 2019 Comision pe operatiune 2,00 45.935,10
18 decembrie 2019 Transfer Home'Bank 3.237,00 45.937,10
Beneficiar: SOLID INVEST ADMIN SRL
In contul: RO92INGB0000999909191557
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Servicii Admin Decembrie 2019
Factura SIA nr 0160
Referinta: 331241037

Roxana Petria Alexandra Ilie

Sef Serviciu Dezvoltare Produse Bancare Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

1/7
Nume: Asociatia de Proprietari Bloc 6 Tip cont: Cont Curent
Cod identificare fiscala: 29175507 Numar cont: RO85INGB0000999907711851
Moneda: RON
Str.Unirii,Nr.9,Bl.6, Cod client: 2806119
Popesti Leordeni, IF, RO

Data Detalii tranzactie Debit Credit Balanta

18 decembrie 2019 Transfer Home'Bank 4.900,00 49.174,10
Beneficiar: SPATII VERZI INTEGRAL ADMIN
In contul: RO84INGB0000999906499078
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Prestari Servicii Exter Noiembrie
Factura SV Nr 0087
Referinta: 331240852
18 decembrie 2019 Comision pe operatiune 5,00 54.074,10
18 decembrie 2019 Transfer Home'Bank 67,98 54.079,10
Beneficiar: ANTREPRIZA SRL
In contul: RO78UGBI0000532005667RON
Banca: GABI CENTRALA
Detalii: Consum apa Noiembrie
Factura CTYC Nr 03319
Referinta: 331241671
17 decembrie 2019 Depunere numerar 1.700,00 54.147,08
Nr. card: xxxx xxxx xxxx 3577
Terminal: 5660 OFFICE VITAN OLTENIT RO BUCURESTI
Data: 17-12-2019
16 decembrie 2019 Incasare 133,79 52.447,08
Ordonator: Nastase Laurentiu Andrei
Din contul: RO07INGB0000999902978006
Detalii: Ap 36
Referinta: 330836825
12 decembrie 2019 Depunere numerar 1.900,00 52.313,29
Nr. card: xxxx xxxx xxxx 3577
Terminal: 5660 OFFICE VITAN OLTENIT RO BUCURESTI
Data: 12-12-2019
11 decembrie 2019 Incasare 2.032,42 50.413,29
Ordonator: Xisoft Servicii SRL
Din contul: RO18INGB0000999902756260
Detalii: Tranzactia 58919
Incasari cont COLECTOR
Referinta: 328808314
10 decembrie 2019 Incasare 192,26 48.380,87
Ordonator: Gheorghe Gabriela
Din contul: RO92INGB0000999907576216
Detalii: Intretinere octombrie bl 6 ap 105
Referinta: 328361424

Roxana Petria Alexandra Ilie

Sef Serviciu Dezvoltare Produse Bancare Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

2/7
Nume: Asociatia de Proprietari Bloc 6 Tip cont: Cont Curent
Cod identificare fiscala: 29175507 Numar cont: RO85INGB0000999907711851
Moneda: RON
Str.Unirii,Nr.9,Bl.6, Cod client: 2806119
Popesti Leordeni, IF, RO

Data Detalii tranzactie Debit Credit Balanta

09 decembrie 2019 Comision pe operatiune 4,51 48.188,61
09 decembrie 2019 Transfer Home'Bank 5.351,54 48.193,12
Beneficiar: VITAL BLUEAQUA SRL
In contul: RO80BRDE445SV01703814450
Banca: BROD CENTRALA
Detalii: Factura VBA 2201728877
din 05.12.2019
Referinta: 327711269
06 decembrie 2019 Incasare 136,21 53.544,66
Ordonator: CAMELIA DINESCU
Din contul: RO34RZBR0000060009939953
Detalii: /ROC/NOTA PLATA OCTOMB 2019 APART 1
02DINESCU FLORIN, BLOC 6, SC B
Referinta: 327350380
06 decembrie 2019 Comision pe operatiune 2,00 53.408,45
06 decembrie 2019 Transfer Home'Bank 178,50 53.410,45
Beneficiar: Uniforce Tehnic
In contul: RO77INGB0000999905244218
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Servicii de service si Ment Dec 19
Uniforce Tehnic 0823 01.12.2019
Referinta: 327297253
06 decembrie 2019 Comision pe operatiune 2,00 53.588,95
06 decembrie 2019 Transfer Home'Bank 470,00 53.590,95
Beneficiar: Cab Av Dumitru Lucia Ioana
In contul: RO10INGB0000999901726652
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Onor Avoc Exec Silita Ap 44 Cotorab
4583/1748/2019
Referinta: 327296123
06 decembrie 2019 Comision pe operatiune 2,00 54.060,95
06 decembrie 2019 Transfer Home'Bank 1.299,81 54.062,95
Beneficiar: ROSAL GRUP SA
In contul: RO35INGB0001008160748910
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: FBUA Nr 1232971
Referinta: 327145474
06 decembrie 2019 Comision pe operatiune 2,00 55.362,76

Roxana Petria Alexandra Ilie

Sef Serviciu Dezvoltare Produse Bancare Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

3/7
Nume: Asociatia de Proprietari Bloc 6 Tip cont: Cont Curent
Cod identificare fiscala: 29175507 Numar cont: RO85INGB0000999907711851
Moneda: RON
Str.Unirii,Nr.9,Bl.6, Cod client: 2806119
Popesti Leordeni, IF, RO

Data Detalii tranzactie Debit Credit Balanta

06 decembrie 2019 Transfer Home'Bank 500,00 55.364,76
Beneficiar: ET/T CENZORAT SI EXPERTIZA SRL
In contul: RO72INGB0000999905595739
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Factura Seria: ETTCEF Nr: 2687
Data: 01.12.2019
Referinta: 327074541
06 decembrie 2019 Comision pe operatiune 2,00 55.864,76
06 decembrie 2019 Transfer Home'Bank 280,00 55.866,76
Beneficiar: SC ESI Business SRL
In contul: RO80INGB0000999902408466
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Factura Nr 4494 din 28.11.2019
Splaiul Unirii Nr 9 Bl 6
Referinta: 327070065
05 decembrie 2019 Comision pe operatiune 4,51 56.146,76
05 decembrie 2019 Transfer Home'Bank 300,00 56.151,27
Beneficiar: Ichim Razvan
In contul: RO36RZBR0000060009086026
Banca: RAIB CENTRALA
Detalii: Plata Contract Mandat
Referinta: 241465939
05 decembrie 2019 Comision pe operatiune 4,51 56.451,27
05 decembrie 2019 Transfer Home'Bank 300,00 56.455,78
Beneficiar: Zait Andrei
In contul: RO60BTRL04701201U73775XX
Banca: BTRA CENTRALA
Detalii: Plata Contract Mandat
Referinta: 241465938
05 decembrie 2019 Transfer Home'Bank 1.000,00 56.755,78
Beneficiar: Irimia Flavian
In contul: RO33INGB0000999908501203
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Plata Contract Mandat
Referinta: 241465937

Roxana Petria Alexandra Ilie

Sef Serviciu Dezvoltare Produse Bancare Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

4/7
Nume: Asociatia de Proprietari Bloc 6 Tip cont: Cont Curent
Cod identificare fiscala: 29175507 Numar cont: RO85INGB0000999907711851
Moneda: RON
Str.Unirii,Nr.9,Bl.6, Cod client: 2806119
Popesti Leordeni, IF, RO

Data Detalii tranzactie Debit Credit Balanta

03 decembrie 2019 Incasare 3.339,75 57.755,78
Ordonator: Xisoft Servicii SRL
Din contul: RO18INGB0000999902756260
Detalii: Tranzactia 58105
Incasari cont COLECTOR
Referinta: 326143902
02 decembrie 2019 Comision pe operatiune 4,51 54.416,03
02 decembrie 2019 Transfer Home'Bank 1.629,27 54.420,54
Beneficiar: Dinu Mihai Adrian
In contul: RO56RZBR0000060016549234
Banca: RAIB CENTRALA
Detalii: Dosar 13438/1748/2018
Referinta: 326039622
30 noiembrie 2019 Incasare 166,00 56.049,81
Ordonator: Cica Adrian Cosmin
Din contul: RO36INGB0000999906943329
Detalii: Plata Intretinere Noiembrie
Sc. 1, Ap. 15 - Adrian Cica
Referinta: 325717340
30 noiembrie 2019 Incasare 134,23 55.883,81
Ordonator: Bucurescu Mircea
Din contul: RO53INGB0000999900064559
Detalii: intretinere octombrie 2019
Confort City BUCURESCU bl 6 ap 78
Referinta: 325716668
29 noiembrie 2019 Incasare 140,93 55.749,58
Ordonator: ROCA INDUSTRIAL SRL
Din contul: RO21INGB0000999903929130
Detalii: FF.66
Referinta: 325514097
28 noiembrie 2019 Incasare 124,46 55.608,65
Ordonator: Popescu Marian-cristian
Din contul: RO18INGB0000999900916946
Detalii: INTRETINERE OCTOMBRIE AP. 81
Referinta: 325365818

Roxana Petria Alexandra Ilie

Sef Serviciu Dezvoltare Produse Bancare Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

5/7
Nume: Asociatia de Proprietari Bloc 6 Tip cont: Cont Curent
Cod identificare fiscala: 29175507 Numar cont: RO85INGB0000999907711851
Moneda: RON
Str.Unirii,Nr.9,Bl.6, Cod client: 2806119
Popesti Leordeni, IF, RO

Data Detalii tranzactie Debit Credit Balanta

28 noiembrie 2019 Incasare 145,82 55.484,19
Ordonator: Popa Laura Luminita
Din contul: RO28INGB0000999900376670
Detalii: POPA LAURA AP.83
Referinta: 325309286
28 noiembrie 2019 Incasare 400,00 55.338,37
Ordonator: BEATRICE IONELA SERBAN
Din contul: RO57UGBI0000462011548RON
Detalii: /ROC/BL 6 SC A AP 8 SERBAN BEATRICE
//RFB/
Referinta: 325227199
26 noiembrie 2019 Comision pe operatiune 4,51 54.938,37
26 noiembrie 2019 Transfer Home'Bank 749,72 54.942,88
Beneficiar: Schindler Romania SRL
In contul: RO47BACX0000000391691000
Banca: UCRT CENTRALA
Detalii: Factura: 386119311 data: 25.11.2019
Cod Client: 2235218
Referinta: 324911601
26 noiembrie 2019 Comision pe operatiune 4,51 55.692,60
26 noiembrie 2019 Transfer Home'Bank 238,00 55.697,11
Beneficiar: Soc Civ Exec Cosoreanu Asoc
In contul: RO81BREL0002002025060100
Banca: LIBR CENTRALA
Detalii: Chelt Dosar Exec 1126/2019
Dragoescu Florin Fac 0432 25.11.19
Referinta: 324907793
26 noiembrie 2019 Comision pe operatiune 4,51 55.935,11
26 noiembrie 2019 Transfer Home'Bank 4.536,00 55.939,62
Beneficiar: BUGETUL DE STAT/29175507
In contul: RO58TREZ4215503XXXXXXXXX
Banca: TREZORERII
Detalii: 29175507
Buget stat Asig Soc Iul, Aug,Sep,Oc
Referinta: 324903321

Roxana Petria Alexandra Ilie

Sef Serviciu Dezvoltare Produse Bancare Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

6/7
Nume: Asociatia de Proprietari Bloc 6 Tip cont: Cont Curent
Cod identificare fiscala: 29175507 Numar cont: RO85INGB0000999907711851
Moneda: RON
Str.Unirii,Nr.9,Bl.6, Cod client: 2806119
Popesti Leordeni, IF, RO

Data Detalii tranzactie Debit Credit Balanta

26 noiembrie 2019 Incasare 3.198,48 60.475,62
Ordonator: Xisoft Servicii SRL
Din contul: RO18INGB0000999902756260
Detalii: Tranzactia 57286
Incasari cont COLECTOR
Referinta: 324821571
26 noiembrie 2019 Cumparare POS 145,18 57.277,14
Nr. card: xxxx xxxx xxxx 2079
Terminal: PayU*myaccount.tele RO BUCURESTI
Data: 22-11-2019 Autorizare: 660251
25 noiembrie 2019 Comision pe operatiune 4,51 57.422,32
25 noiembrie 2019 Transfer Home'Bank 2.720,08 57.426,83
Beneficiar: VITAL BLUEAQUA SRL
In contul: RO80BRDE445SV01703814450
Banca: BROD CENTRALA
Detalii: Factura VBA 2201722792
din 05.11.2019
Referinta: 324563402
25 noiembrie 2019 Depunere numerar 1.800,00 60.146,91
Nr. card: xxxx xxxx xxxx 3577
Terminal: 5660 OFFICE VITAN OLTENIT RO BUCURESTI
Data: 25-11-2019

Roxana Petria Alexandra Ilie

Sef Serviciu Dezvoltare Produse Bancare Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

7/7