Raport Anual 2019-BT Dolar Fix

BT Dolar Fix – Raport anual 2019
Raport
2019
BT Dolar Fix
anual
Prezentare BT Dolar Fix
Fondurile deschise de investiţii reprezintă o modalitate eficientă de plasare a sumelor disponibile, fiind accesibile
oricărei persoane fizice sau juridice. Aceste fonduri colectează sume de la clienţi şi investesc în diverse instrumente
financiare cum ar fi: acţiuni, obligaţiuni, depozite sau certificate de trezorerie.
Fondurile deschise de investiţii deţin o importanţă majoră în economia ţărilor dezvoltate, în special în America de Nord
şi Europa de Vest. Cu toate acestea, Europa Centrală şi de Est înregistrează creşteri semnificative ale activelor aflate sub
administrare şi implicit o creştere a rolului fondurilor de investiţii în dezvoltarea economică.
Prezentul Raport prezintă situaţia Fondului deschis de investiţii BT Dolar Fix („Fondul” sau „BT Dolar Fix”) la 31
decembrie 2019 şi evoluţia acestuia în cursul anului 2019. BT Dolar Fix, administrat de către BT Asset Management SAI,
este un fond deschis de investiții înfiinţat prin Contractul de Societate Civilă din data de 3 decembrie 2018 şi are o
durată nelimitată. Fondul este deschis în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice şi juridice române şi străine.
Persoanele interesate pot deveni investitori ai Fondului BT Dolar Fix după ce au luat la cunoştinţă de conţinutul
Prospectului de Emisiune, au fost de acord cu acesta şi au achitat contravaloarea unităţilor de fond.
Fondul deschis de investiţii BT Dolar Fix, autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prin
autorizația nr. 8/30.01.2019 este înscris în Registrul ASF cu numărul CSC06FDIR/120110 din 30.01.2019 şi este
administrat de societatea BT Asset Management SAI S.A. – societate de administrare a investiţiilor autorizată de CNVM
(actualmente ASF) prin decizia nr. 903/29.03.2005, număr de înregistrare în Registrul ASF/CNVM
PJR05SAIR/120016 din 29.03.2005, respectiv autorizată în calitate de Administrator de Fonduri de Investitii
Alternative prin Autorizația ASF nr. 30/01.02.2018, fiind înscrisă în Registrul ASF în această calitate cu numărul
PJR071AFIAA/120003/01.02.2018.
Fondul este operaţional începând cu data de 18 februarie 2019. Depozitarul activelor Fondului este societatea BRD-
Groupe Societe Generale autorizată de către CNVM (actualmente ASF) prin Decizia nr. 4338/09.12.2003, număr de
înregistrare în Registrul ASF/CNVM PJR10DEPR/400007.
În afara societăţii de administrare BT Asset Management SAI, care efectuează distribuţia unităţilor de fond la sediul
propriu, unităţile de fond ale Fondului mai sunt distribuite prin sucursalele şi agenţiile Băncii Transilvania şi prin
intermediul platformei de Internet Banking și Aplicația Banca Transilvania a Băncii Transilvania SA.
Scopul constituirii Fondului este acela al mobilizării resurselor financiare disponibile de la persoane fizice şi juridice
printr-o ofertă publică continuă de unităţi de fond şi investirea acestor resurse pe principiul administrării prudenţiale, a
diversificării şi diminuării riscului, conform normelor ASF şi a politicii de investiţii a Fondului.
Politica de investiţii se bazează pe efectuarea plasamentelor în condiţiile menţinerii unui portofoliu mixt și a unei
lichidităţi ridicate. Pentru obţinerea acestor obiective, politica de investiţii a Fondului permite plasarea resurselor până
2
la maxim 100% în depozite bancare și certificate de depozit, maxim 40% în contracte repo, reverse-repo sau sell-buy-
back, având ca suport titluri de creanţă tranzacţionabile, indiferent de moneda în care sunt denominate, emise sau
garantate de către administraţia publică centrală sau locală, tranzacţionate pe piaţa monetară sau pe o piaţă
reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, maxim 20% în valori mobiliare și instrumente ale
pieţei monetare (de ex. obligaţiuni de stat, titluri de stat, certificate de tezorerie) pe diferite maturităţi, emise sau
garantate de autoritatea publică centrală. Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibilă.
BT Dolar Fix este destinat clientilor conservatori, aflați în căutarea unei alternative flexibile de economisire. BT Dolar
Fix permite, prin strategiile de investiţii aplicate, reducerea riscului şi maximizarea profitului aferent clienţilor noştri.
Cu toate acestea însă, nu există nici o asigurare că strategiile aplicate vor avea întotdeauna ca rezultat creşterea valorii
activelor nete ale Fondului.
Obiectivul Fondului este obţinerea unei creşteri moderate, în condiţii de lichiditate sporită si oferirea posibilității de
retragere integrala sau partiala a sumelor investite fara retinerea vreunui comision de rascumparare, indiferent de
perioada detinerii. Datorita gradului redus de risc înregistrat, BT Dolar Fix este un produs eficient de economisire atat
pentru persoanele fizice cat si juridice (cash management).
Fondul nu investeste in actiuni sau in instrumente financiare derivate.
La achiziţia unităţilor de fond, preţul de emisiune va fi plătit integral de către investitor. O persoană care a cumpărat
unităţi de fond devine investitor al Fondului în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului
Fondului, iar preţul de emisiune luat în calcul este cel calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea
contului Fondului.
Procedura de subscriere nu se comisionează. Investitorii Fondului au libertatea de a se retrage la orice moment doresc,
aceştia pot răscumpăra orice număr de unităţi de fond din cele deţinute. Preţul de răscumpărare este preţul cuvenit
investitorului la data depunerii cererii de răscumpărare şi este format din valoarea unitară a activului net calculat de BT
Asset Management SAI şi certificat de Depozitar, pe baza activelor nete din ziua în care s-a înregistrat cererea de
răscumpărare, din care se scad comisionul de răscumpărare şi orice alte taxe legale. La răscumpărarea unităţilor de
fond nu se percepe comision.
Randamentele trecute ale BT Dolar Fix, evidenţiate în continuarea prezentului material, nu reprezintă
o garanţie a câştigurilor viitoare.
3
Obiectivele BT Dolar Fix
În conformitate cu Prospectul de emisiune, Fondul are ca obiectiv principal atragerea resurselor financiare disponibile
de la persoane fizice şi juridice printr-o ofertă publică continuă de unităţi de fond şi investirea acestor resurse, pe
principiul administrării prudenţiale, a diversificării şi diminuării riscului, conform reglementărilor ASF şi a politicii de
investiţii a Fondului.
Obiectivele Fondului sunt concretizate în creşterea moderată a valorii capitalului investit, în condiţii de lichiditate
ridicată. Ca termen de comparaţie este utilizat randamentul unui depozit la dobânda interbancară pe dolar (USD
LIBOR) la 6 luni. Din graficul de mai jos se observă performanţa unităţilor de fond BT Dolar Fix care, în 2019, au
înregistrat un avans de 1,24%, comparativ cu o creștere de 1,96% rezultată în urma unor plasamente la dobânda
interbancară pe 6 luni capitalizată.
Performanţa BT Dolar Fix (BTD) comparată cu randamentul unui depozit la dobânda

interbancară (USD LIBOR) la 6 luni, în anul 2019
02%
02%
02%
01%
01%
01%
01%
01%
00%
00%
00%
Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
BTD LIBOR 6M
Strategia urmată de BT Asset Management SAI SA pentru atingerea obiectivelor
Scopul BT Dolar Fix este de a investi sumele atrase de la clienți în conformitate cu politica de investiții, cu scopul
obţinerii unor randamente peste media dobânzilor oferite la depozitele bancare in USD. În decursul anului 2019,
Federal Reserve (FED) a redus de trei ori dobânda de referinţă (US federal funds target rate), de la 2,5%/an la 1,75/an.
4
BT Dolar Fix se dorește a fi un instrument eficient de economisire, care oferă o serie de avantaje în comparaţie cu
depozitele bancare oferite de bănci:
➢ sumele plasate în depozite bancare constituite în numele Fondului fiind mai mari, dobânzile obţinute sunt
negociate, fiind astfel peste media randamentelor accesibile clinenţilor noştri dacă s-ar adresa individual unei
bănci;
➢ depozitele sunt constituite pe maturităţi diferite, uzual 1-6 luni, în funcţie de ofertele obţinute din piaţă şi
aşteptările administratorului de portofoliu cu privire la evoluţia dobânzilor bancare, asigurând astfel o alocare
dinamică a sumelor investite pe maturităţile care sunt aşteptate să ofere cele mai bune randamente;
➢ spre deosebire de un depozit la termen, care presupune în cele mai multe cazuri penalizări pentru lichidări
înainte de scadenţă, investiţia în unităţi de fond BT Dolar Fix poate fi lichidată la orice moment, fără costuri
suplimentare asigurând astfel un grad de lichiditate crescută;
➢ dobanzile aferente depozitelor constituite sunt alocate Fondului zilnic, asigurând astfel un randament
competitiv indiferent de momentul la care un client hotărăşte răscumpărarea unităților de fond;
➢ randamentele oferite de obligaţiunile corporative, municipale sau de stat în care sunt investite o parte din
sumele atrase de Fond sunt uzual mai mari decât cele oferite la depozite bancare, adăgând un plus de
randament unităţii de fond BT Dolar Fix; este important de menţionat aici că, datorită mecanismelor specifice
pieţei de obligaţiuni, acestea pot aduce un grad de volatilitate unităţii de fond, cu creşteri în perioada încasării
cupoanelor aferente acestor emisiuni.
Astfel, la sfârşitul perioadei de raportare (31 decembrie 2019), portofoliul Fondului era format din depozite bancare,
lista emitenților fiind prezentată mai jos:
Portofoliul de depozite bancare la 31 decembrie 2019

Maturitate Suma medie/ Suma totala Valoare
initiala medie depozit plasata actualizata Pondere
Banca (nr zile) (USD) (USD) (USD) in activ
OTP Bank 361 277.000 3.601.000 3.640.114 17,25%
Intesa Sanpaolo Bank 363 567.667 3.406.000 3.450.256 16,35%
EximBank 362 562.333 3.374.000 3.416.805 16,19%
Unicredit Bank 363 513.500 3.081.000 3.113.141 14,76%
Banca Romaneasca 362 500.400 2.502.000 2.523.471 11,96%
Idea Bank 364 261.167 1.567.000 1.584.425 7,51%
Garanti Bank 364 288.750 1.155.000 1.179.378 5,59%
Banca Transilvania 238 182.400 912.000 914.825 4,34%
Credit Europe Bank 364 350.000 700.000 712.451 3,38%
First Bank 364 500.000 500.000 508.750 2,41%
20.798.000 21.043.616 99,73%
Și în viitor, activele Fondului vor fi alocate în funcţie de oportunităţile din piaţă şi în urma unei analize riguroase a
acestora, pentru a obţine o rentabilitate cât mai mare.
5
Alocarea pe diferite clase de instrumente financiare la 31 decembrie 2019 este prezentată mai jos.
Disponibil la
vedere ; 0,13% BT Dolar Fix la 31.12.2019
Oblig.adm.public a loc ala

(ne)tranz./c entrala tranz,
0,16%
Depozite
bancare;
99,73%
Evoluţia activelor nete, a numărului unităţilor de fond şi a valorii unitare a activului net în 2019
Activul net1 al Fondului la data de 31 decembrie 2019 a fost de 21.086.766,04 USD, iar numărul de unităţi de fond în
circulaţie la aceeași dată a fost de 2.082.859,9 unităţi de fond.
În decursul anului 2019 volumul total al cumpărărilor de unităţi de fond la BT Dolar Fix a fost de 2.624.976,57 unităţi
în valoare totală de 26.403.022,06 USD, iar volumul total al răscumpărărilor a fost de 542.116,68 unităţi în valoare
totală de 5.479.362,27 USD, rezultând un volum al intrărilor nete de 2.082.859,9 unităţi de fond în valoare de
20.923.659,79 USD.
1
Raportul cuprinde valori rezultate (VAN, VUAN) din aplicarea prevederilor Prospectului de emisiune al Fondului și a
reglementărilor ASF aplicabile, în vigoare. Ca urmare a introducerii Normei ASF nr. 39/2015, începând cu anul 2015 întocmirea
situațiilor financiare ale Fondului se face cu respectarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).
Prin aplicarea regulilor de evaluare a activelor Fondului în baza Regulamentului ASF nr. 9/2014, respectiv în baza IFRS, pot
rezulta diferențe. Subscrierea și răscumpărarea unităților de fond de către investitorii Fondului se realizează întotdeauna la
valoarea unitară a activului net a acestuia, calculată pe baza prevederilor reglementărilor ASF.
6
Graficul de mai jos prezintă evoluţia lunară a cumpărărilor/răscumpărărilor de unităţi de fond în perioada raportată:
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
-200.000
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec
BT Dolar Fix Cumpărări BT Dolar Fix Răscumpărări BT Dolar Fix Net
Evoluţia valorii activelor nete1 de la lansarea Fondului până la sfârşitul perioadei de raportare este prezentată în
graficul de mai jos:
BT Dolar Fix VAN

25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
7
Evoluţia valorii unitare a activelor nete1 de la lansarea Fondului este prezentată în graficul de mai jos:
BT Dolar Fix VUAN
10,12
10,10
10,08
10,06
10,04
10,02
10,00
La data de 31 decembrie 2019, valoarea unitară a activului net calculată în baza prevederilor reglementărilor ASF în
vigoare, coroborat cu cele ale documentelor constitutive ale Fondului, a fost de 10,124 USD.
La aceeași dată, valoarea unitară a activului net rezultată în urma aplicării Standardelor Internaționale de Raportare
Financiară, ca urmare a prevederilor Normei ASF nr. 39/2015, a fost de 10,123 USD.
Date financiare în perioada de raportare1 (standarde IFRS)
Fondul a realizat în perioada de raportare venituri totale din activitatea curentă de 254.773 USD. Profitul net al
investiţiei, respectiv rezultatul exerciţiului, după deducerea cheltuielilor Fondului, a fost de 161.260 USD. În perioada
raportată, valoarea totală a comisionului cuvenit societăţii de administrare a fost de 72.120 USD, respectiv valoarea
totală a comisionului cuvenit depozitarului Fondului a fost de 8.342 USD. Valoarea contului de capital la sfârşitul
perioadei de raportare este de 20.828.599 USD, corespunzătoare numărului de unităţi de fond emise şi aflate în
circulaţie, iar prima de emisiune corespunzătoare acestora este de 256.321 USD. Mai multe informații privind pozitia
financiară a Fondului și performanța acestuia sunt incluse în Anexa 1.
Remuneraţii
Cuantumul total al remunerațiilor pentru exercițiul financiar 2019, defalcat în remunerații fixe și remunerații variabile,
plătite de BT Asset Management SAI personalului său și numărul beneficiarilor, este prezentat în tabelele de mai jos:
8
BT Asset Management SAI - Remunerație platită în anul financiar 2019
din care,
din care, Remuneraţie Remuneraţie
Remuneraţie brută totală fixă (brută) variabilă (brută) Număr beneficiari
-mii lei- -mii lei- -mii lei-
4.616 3.707 909 38
BT Asset Management SAI - Remunerație platită în anul financiar 2019 pentru Personalul
Identificat
Remuneraţie din care, din care, Număr beneficiari

totală (brută) Remuneraţie fixă Remuneraţie
(brută) variabilă (brută)
-mii lei- -mii lei- -mii lei-

Personal Identificat 3.297 2.654 643 18
din care, Persoane în
funcţii de conducere 1.422 1.168 254 6
BT Asset Management SAI

- Distribuţia remuneraţiei variabile plătite în anul financiar 2019 pentru Personalul identificat
Remuneraţie variabilă Remuneraţie variabilă Remuneraţie variabilă Remuneraţie variabilă
brută acordată în numerar brută acordată în unităţi brută acordată în brută acordată în alte
de fond instrumente legate de tipuri de instrumente
unităţi de fond
mii lei mii lei mii lei mii lei

379 265 - -
În anul 2016, BT Asset Management SAI S.A. a implementat Politica de remunerare, conformă cu prevederile Legii
74/2015 și a Ghidurilor ESMA, fiind armonizată și la cerințele politicii de Grup Banca Transilvania. Prevederile
Politicii de remunerare a BT Asset Management SAI S.A. (acordarea a min. 50% din remunerația variabilă în unități
de fond ale fondurilor administrate), care derivă exclusiv din cerințele legale specifice, sunt aplicabile începând cu
remunerația variabilă aferentă anului 2017.
Fondul nu plătește comisioane de performanță salariaților BT Asset Management SAI.
9
Informaţii privind tranzacțiile incidente prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2365/2015
În 2019, Fondul nu a efectuat tranzacții cu instrumente financiare de tipul contractelor repo și nu a efectuat operațiuni
de finanțare a Fondului prin instrumente financiare în sensul prevederilor Regulamentului UE nr. 2365/2015.
Conflictul de interese
În cursul anului 2019, tipurile de activitate de administrare a portofoliului colectiv: (i) administrarea investițiilor/
administrarea portofoliului, (ii) administrarea riscurilor, (iii) desfășurarea de alte activități precum: servicii juridice și
de contabilitate aferente administrării de portofolii/servicii juridice și de contabilitate, cereri de informare ale clienților/
din partea clienților; evaluarea portofoliului și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele
fiscale/evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe; monitorizarea conformității cu reglementările în
vigoare/controlul respectării legislației aplicabile; menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare;
distribuția veniturilor; emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare; ținerea evidențelor; (iv) marketing și
distribuție/distribuire; (v) activități legate de activele Fondului și anume servicii necesare pentru îndeplinirea
atribuțiilor de administrare ale societății de administrare, precum şi alte servicii legate de administrarea fondurilor de
investiții alternative şi a societăţilor şi a altor active în care a investit, nu au fost afectate de conflicte de interese.
Fondul nu are dețineri, directe sau indirecte, de acțiuni, obligațiuni necotate sau orice alte instrumente financiare
necotate emise de societăți cu care societatea de administrare se află în relații de afaceri sau în raporturi juridice
pecuniare.
De asemenea, nu s-au materializat situații de conflict de interese prin efectuarea de tranzacții între fond și societăți cu
care societatea de administrare, directorii, administratorii sau angajații acesteia au deja relaţii de afaceri sau se află în
raporturi juridice pecuniare.
Diverse
Fondul a fost autorizat în 2019, autorizaţie nr. 8/30.01.2019, si este operaţional din data de 18 februarie 2019. Fondul
este înscris în Registrul ASF, cu număr CSC06FDIR/120110.
Prin Autorizatia A.S.F. nr. 190/19.12.2019 au fost autorizate modificările documentele constitutive (respectiv Contract
de Societate, Prospect de emisiune, Reguli) ale Fondului, acestea intrând in vigoare incepand cu data de 3 ianuarie
2020:
10
Modificările documentelor fondurilor cu actualizarea documentelor constitutive ale fondurilor deschise de investiţii
administrate ca urmare a implementării de măsuri suplimentare pentru prevenirea spălării banilor și combaterea
finanțării terorismului, referitor la:
a) Incasarea sumelor aferente subscrierilor, exclusiv din contul curent al titularului contului de investiție;
b) Plata sumelor aferente răscumpărărilor, exclusiv în contul curent al titularului contului de investiție. În caz de
deces, răscumpărarea se poate solicita numai pe bază de documente succesorale, iar plata răscumpărării se face
în contul/conturile bancare ale moștenitorului/mostenitorilor, deschise la Banca Transilvania SA;
c) Actualizarea listei de fonduri de investiții administrate de către BT Asset Management SAI SA.
Evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2019
La sfârșitul anului 2019, au apărut in China pentru prima dată știri despre un virus nou, din grupa coronavirusurilor,
denumit ulterior COVID-19. Situația la sfârșitul anului 2019 a fost aceea că virusul necunoscut a fost raportat de
Organizația Mondială a Sănătății cu un număr limitat de cazuri. În primele luni ale anului 2020 virusul s-a răspândit la
nivel global, iar impactul său negativ a devenit vizibil. Deși suntem încă într-o situație în evoluție la momentul acestui
Raport, la nivelul economiei globale și implicit asupra Fondului se resimt efectele negative ale acestei pandemii.
Până la data acestui Raport valoarea activului net al Fondului a scăzut comparativ cu valoarea înregistrată la 31
decembrie 2019 ca urmare a răscumpărărilor nete de unități de fond efectuate de investitori. La data de 23 aprilie 2020
activul net al Fondului calculat conform regulilor Prospectului înregistra valoarea de 17.580.706,27 USD (31 decembrie
2019: 21.086.766,04 USD), respectiv valoarea unitară a activului net fiind de 10,159 USD (31 decembrie 2019: 10,124
USD).
BT Asset Management SAI S.A.

BERNAT Aurel,
Director General
11
Fondul deschis de investitii BT Dolar Fix: Situaţia activelor şi obligaţiilor la 31/12/2019
Nr. Denumire element Inceputul perioadei de raportare(*) 31/12/2018 Sfarsitul perioadei de raportare 31/12/2019 Diferente
% din % din Valuta lei % din % din Valuta lei lei
activul activul (USD) activul activul (USD)
net total [1] net total [2] [2]-[1]
.I. TOTAL ACTIVE n/a n/a n/a n/a 100.07% 100.00% 21,100,849.23 89,906,498.40 89,906,498.40
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: n/a n/a n/a n/a 0.16% 0.16% 33,260.29 141,715.44 141,715.44
1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau
tranzactionate 0.00
pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de
tranzactionare din Romania,din care: n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
1.1.1 - actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
1.1.2. - actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de
tranzactionare n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
1.1.3 - drepturi de preferinta/alocare n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
1.1.4 - alte valori mobiliare asimilate acestora n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
1.1.5 - obligatiuni din care: n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
- Obligatiuni Corporative n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
1.1.6 - alte titluri de creanta n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
1.1.7 - alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare din care: n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
- Titluri de stat n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
- Certificate de Depozit n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
1.2 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau
tranzactionate pe o piata 0.00
reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din stat
membru,din care: n/a n/a n/a n/a 0.16% 0.16% 33,260.29 141,715.44 141,715.44
1.2.2 - actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de
1.2.5 - obligatiuni n/a n/a n/a n/a 0.16% 0.16% 33,260.29 141,715.44 141,715.44
- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala n/a n/a n/a n/a 0.16% 0.16% 33,260.29 141,715.44 141,715.44
1.2.6 - alte titluri de creanta n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
1.2.7. - alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
1.3 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la
cota oficiala a unei burse 0.00
din stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata sau un
sistem alternativ de 0.00
de tranzactionare dintr-un stat tert care opereaza in mod
regulat si este recunoscuta si 0.00
deschisa publicului, aprobata de ASF, din care: n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
1.3.2 - actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de
1.3.5. - obligatiuni n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
1.3.6. - alte titluri de creanta n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
1.3.7. - alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
2 Valori mobiliare nou emise din care: n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
12
2.1 - actiuni n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
2.2 - obligatiuni n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
2.3. '- drepturi de preferinta (ulterior inregistrarii anterior 0.00% 0.00% 0.00 0.00
tranzactionarii) n/a n/a n/a n/a 0.00
3 Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare 0.00
mentionate la art.83
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012 din care: n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
3.1 Valori mobiliare netranzactionate din care: n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
3.1.1 - Actiuni n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
3.1.2 - Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
3.1.3. - Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
3.1.4. - Obligatiuni Corporative n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
3.2 Instrumente ale pietei monetare n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
4. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare, din
care: n/a n/a n/a n/a
4.1. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din
Romania n/a n/a n/a n/a
4.1. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-
un stat membru n/a n/a n/a n/a
4.3 Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-
un stat tert n/a n/a n/a n/a
5. Depozite bancare din care: n/a n/a n/a n/a 99.80% 99.73% 21,043,615.83 89,662,638.33 89,662,638.33
5.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania n/a n/a n/a n/a 99.80% 99.73% 21,043,615.83 89,662,638.33 89,662,638.33
5.2 Depozite bancare constituite la institutii de credit din stat
membru n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
5.3 Depozite bancare constituite la institutii de credit din stat tert n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
6. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata
reglementata din care: n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
6.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata
reglementata din Romania n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
reglementata din stat membru n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
reglementata din stat tert n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
6.4 Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor
reglementate n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
7 Conturi curente si numerar n/a n/a n/a n/a 0.13% 0.13% 26,816.59 114,260.13 114,260.13
8 Instrumente ale pietei monetare altele decit cele tranzactionate
pe o piata 0.00
reglementata conform art.82 lit.g) din O.U.G. nr.32/2012 din
care: n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
8.1. -titluri emise de Administratia Publica Centrala n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
8.2. -certificate de depozit n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
8.3. -contracte de report pe titlluri emise de Administratia Publica
Centrala n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
8.4. -alte tipuri de instrumente ale pietei monetare n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
9. Titluri de participare la OPCVM/AOPC n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
10. Dividende/alte drepturi de incasat /majorari capital cu
prestatie/cupon,principal de incasat n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
11. Titluri suport pentru operatiunile de report n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
12. Alte active (sume in tranzit,sume SSIF,sume UF nealocate, etc.)
,din care: n/a n/a n/a n/a -0.01% -0.01% -2,843.48 -12,115.50 -12,115.50
12.1 Sume UF nealocate n/a n/a n/a n/a -0.01% -0.01% -2,843.48 -12,115.50 -12,115.50
12.2 Tranzactii in curs de decontare n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
.II. TOTAL OBLIGATII n/a n/a n/a n/a 0.07% 0.07% 14,083.19 60,005.66 60,005.66
1 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI n/a n/a n/a n/a 0.05% 0.05% 10,752.32 45,813.49 45,813.49
2 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului n/a n/a n/a n/a 0.01% 0.01% 1,536.33 6,545.99 6,545.99
3 Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
4 Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
5 Cheltuieli cu dobânzile n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
13
6 Cheltuieli de emisiune n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
7 Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF n/a n/a n/a n/a 0.01% 0.01% 1,644.71 7,007.78 7,007.78
8. Cheltuieli cu auditul financiar n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 56.83 242.14 242.14
9. Alte cheltuieli aprobate (impozit pe venit retinut la sursa) n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
10. Rascumparari de platit n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00% 93.00 396.25 396.25
.III. VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II) n/a n/a n/a n/a 100.00% 99.93% 21,086,766.04 89,846,492.74 89,846,492.74
Fondul deschis de investitii BT Dolar Fix este denominat in USD(dolari SUA) si este operational din data de 18.02.2019 4.2608
Fondul deschis de investitii BT Dolar Fix: Situaţia detaliata a activelor la 31/12/2019
I. VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA SAU PE UN SISTEM ALTERNATIV
DE TRANZACTIONARE DIN ROMANIA
II. VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA SAU PE UN SISTEM ALTERNATIV DE
TRANZACTIONARE DIN ALT STAT MEMBRU
3. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale
CodISIN DataUltimei Numar Data Data Rata Valoare Crestere Dobanda Pret Valuta CursValutar Valoare PondereInTot PondereInAct
SedinteDe Obligatiuni Cupon Scadenta Cupon Initiala Zilnica Cumulata Piata BNR Totala ObligEmisiune TotalOPCVM
Tranzactionare Detinute Cupon % Valuta/RON RON % %
US77586TAA43 31/12/2019 5 07/08/2019 06/02/2020 6.750% 2,000.00 0.38 54.00 109.4853 USD 4.2608 47,799.91 0.001% 0.053%
US77586TAC09 31/12/2019 5 22/08/2019 21/02/2020 4.375% 2,000.00 0.24 31.35 106.7876 USD 4.2608 46,168.03 0.001% 0.051%
US77586TAD81 31/12/2019 5 22/07/2019 21/01/2020 4.875% 2,000.00 0.27 43.06 109.9092 USD 4.2608 47,747.50 0.001% 0.053%
Total 141,715.44 0.158%
III. VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DINTR-UN STAT TERT
IV. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DIN ROMANIA
V. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DIN ALT STAT MEMBRU
VI. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DINTR-UN STAT TERT
VII. VALORI MOBILIARE NOU EMISE
VIII. ALTE VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE MENTIONATE LA ART.83 (1) LIT. A ) DIN O.U.G. nr.32/2012
VIII.1. ALTE VALORI MOBILIARE MENTIONATE LA ART.83 (1) LIT. A) DIN O.U.G. nr.32/2012
VIII.2. ALTE INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE MENTIONATE LA ART.83 (1) LIT. A) DIN O.U.G. nr.32/2012
IX. DISPONIBIL IN CONTURI CURENTE SI NUMERAR
1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei
Denumire Valoare PondereInAct
Banca Curenta TotalOPCVM
RON %
Banca Transilvania 910.24 0.001%
BRD-Groupe Societe Generale 100.60 0.000%
Intesa Sanpaolo Bank 0.00 0.000%
TRANZIT 0.00 0.000%
Total 1010.84 0.001%
2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in valuta
Denumire Valoare Valuta CursValutar Valoare PondereInAct
Banca Curenta BNR Actualizata TotalOPCVM
Valuta/lei lei %
Banca Transilvania 6,799.04 USD 4.2608 28,969.35 0.032%
Banca Transilvania 2,843.48 USD 4.2608 12,115.50 0.014%
EximBank 0.00 USD 4.2608 0.00 0.000%
Banca Romaneasca 0.00 USD 4.2608 0.00 0.000%
Garanti Bank 0.00 USD 4.2608 0.00 0.000%
First Bank 0.00 USD 4.2608 0.00 0.000%
Intesa Sanpaolo Bank 0.00 USD 4.2608 0.00 0.000%
Credit Europe Bank 0.00 USD 4.2608 0.00 0.000%
Idea Bank 0.00 USD 4.2608 0.00 0.000%
Unicredit Bank 0.00 USD 4.2608 0.00 0.000%
OTP Bank 0.00 USD 4.2608 0.00 0.000%
BRD-Groupe Societe Generale 16,936.83 USD 4.2608 72,164.44 0.080%
Citibank 0.00 USD 4.2608 0.00 0.000%
TRANZIT 0.00 USD 4.2608 0.00 0.000%
Sume UF Nealocate -2,843.48 USD 4.2608 -12,115.50 -0.014%
Total 101,133.79 0.113%
14
X. DEPOZITE BANCARE
X.1. DEPOZITE BANCARE CONSTITUITE IN INSTITUTII DE CREDIT DIN ROMANIA
2. Depozite bancare denominate in valuta
Denumire Data Data Rata Valoare Crestere Dobanda Valuta CursValutar Valoare PondereInAct
Banca Constituirii Scadentei Dobanzii Initiala Zilnica Cumulata BNR Actualizata TotalOPCVM
% Valuta/lei lei %
Banca Romaneasca 21/02/2019 20/02/2020 2.00% 430,000.00 23.56 7,398.36 USD 4.2608 1,863,666.93 2.073%
Banca Romaneasca 15/03/2019 13/03/2020 2.00% 72,000.00 3.95 1,152.00 USD 4.2608 311,686.04 0.347%
Banca Romaneasca 29/08/2019 24/08/2020 1.80% 1,000,000.00 49.32 6,164.38 USD 4.2608 4,287,065.19 4.768%
Banca Transilvania 14/10/2019 14/01/2020 1.60% 230,000.00 10.22 807.56 USD 4.2608 983,424.85 1.094%
Banca Transilvania 18/10/2019 15/10/2020 1.60% 257,000.00 11.42 856.67 USD 4.2608 1,098,675.70 1.222%
Credit Europe Bank 21/02/2019 20/02/2020 2.25% 500,000.00 30.82 9,678.08 USD 4.2608 2,171,636.36 2.415%
Credit Europe Bank 16/05/2019 14/05/2020 2.20% 200,000.00 12.05 2,772.60 USD 4.2608 863,973.50 0.961%
EximBank 20/02/2019 18/02/2020 2.35% 1,020,000.00 66.58 20,973.75 USD 4.2608 4,435,380.96 4.933%
EximBank 12/04/2019 08/04/2020 2.40% 54,000.00 3.60 950.40 USD 4.2608 234,132.66 0.260%
EximBank 15/05/2019 11/05/2020 2.25% 300,000.00 18.75 4,331.25 USD 4.2608 1,296,694.59 1.442%
EximBank 03/07/2019 03/07/2020 2.05% 400,000.00 22.78 4,145.56 USD 4.2608 1,721,983.40 1.915%
EximBank 02/08/2019 23/07/2020 2.10% 700,000.00 40.83 6,206.67 USD 4.2608 3,009,005.38 3.347%
EximBank 20/08/2019 19/08/2020 1.85% 900,000.00 46.25 6,197.50 USD 4.2608 3,861,126.31 4.295%
First Bank 20/02/2019 19/02/2020 2.00% 500,000.00 27.78 8,750.00 USD 4.2608 2,167,682.00 2.411%
Garanti Bank 20/02/2019 14/02/2020 2.80% 760,000.00 58.30 18,364.93 USD 4.2608 3,316,457.29 3.689%
Garanti Bank 09/04/2019 08/04/2020 2.75% 100,000.00 7.53 2,011.64 USD 4.2608 434,651.20 0.483%
Garanti Bank 29/05/2019 28/05/2020 2.42% 195,000.00 12.93 2,805.54 USD 4.2608 842,809.85 0.937%
Garanti Bank 12/06/2019 11/06/2020 2.15% 100,000.00 5.89 1,195.75 USD 4.2608 431,174.85 0.480%
Idea Bank 22/02/2019 19/02/2020 2.50% 250,000.00 17.12 5,359.59 USD 4.2608 1,088,036.14 1.210%
Idea Bank 12/06/2019 11/06/2020 2.15% 117,000.00 6.89 1,399.03 USD 4.2608 504,474.59 0.561%
Idea Bank 26/06/2019 25/06/2020 2.15% 250,000.00 14.73 2,783.22 USD 4.2608 1,077,058.74 1.198%
Idea Bank 01/07/2019 01/07/2020 2.15% 250,000.00 14.73 2,709.59 USD 4.2608 1,076,745.02 1.198%
Idea Bank 02/08/2019 30/07/2020 2.15% 375,000.00 22.09 3,357.53 USD 4.2608 1,612,105.76 1.793%
Idea Bank 03/09/2019 02/09/2020 1.70% 325,000.00 15.14 1,816.44 USD 4.2608 1,392,499.49 1.549%
Intesa Sanpaolo Bank 20/02/2019 17/02/2020 2.68% 1,020,000.00 74.89 23,591.34 USD 4.2608 4,446,533.98 4.946%
Intesa Sanpaolo Bank 09/04/2019 08/04/2020 2.50% 100,000.00 6.85 1,828.77 USD 4.2608 433,872.02 0.483%
Intesa Sanpaolo Bank 15/05/2019 12/05/2020 2.45% 275,000.00 18.46 4,264.01 USD 4.2608 1,189,888.09 1.324%
Intesa Sanpaolo Bank 29/08/2019 25/08/2020 1.75% 1,000,000.00 47.95 5,993.15 USD 4.2608 4,286,335.62 4.768%
OTP Bank 27/03/2019 25/03/2020 2.25% 90,000.00 5.55 1,553.42 USD 4.2608 390,090.81 0.434%
OTP Bank 04/04/2019 25/03/2020 2.25% 68,000.00 4.19 1,140.16 USD 4.2608 294,592.39 0.328%
OTP Bank 09/04/2019 25/03/2020 2.25% 95,000.00 5.86 1,563.60 USD 4.2608 411,438.19 0.458%
OTP Bank 18/04/2019 15/04/2020 2.25% 225,000.00 13.87 3,578.42 USD 4.2608 973,926.93 1.083%
OTP Bank 25/04/2019 22/04/2020 2.25% 100,000.00 6.16 1,547.26 USD 4.2608 432,672.57 0.481%
OTP Bank 03/05/2019 22/04/2020 2.25% 100,000.00 6.16 1,497.95 USD 4.2608 432,462.47 0.481%
OTP Bank 03/05/2019 29/04/2020 2.25% 200,000.00 12.33 2,995.89 USD 4.2608 864,924.89 0.962%
OTP Bank 15/05/2019 13/05/2020 2.25% 500,000.00 30.82 7,119.86 USD 4.2608 2,160,736.30 2.403%
OTP Bank 14/06/2019 11/06/2020 2.15% 173,000.00 10.19 2,048.27 USD 4.2608 745,845.67 0.830%
OTP Bank 03/07/2019 03/07/2020 2.15% 200,000.00 11.78 2,144.11 USD 4.2608 861,295.62 0.958%
OTP Bank 02/08/2019 27/07/2020 2.00% 700,000.00 38.36 5,830.14 USD 4.2608 3,007,401.06 3.345%
OTP Bank 20/08/2019 18/08/2020 2.00% 900,000.00 49.32 6,608.22 USD 4.2608 3,862,876.30 4.297%
OTP Bank 30/08/2019 26/08/2020 1.75% 250,000.00 11.99 1,486.30 USD 4.2608 1,071,532.83 1.192%
Unicredit Bank 22/02/2019 21/02/2020 2.50% 760,000.00 52.78 16,519.44 USD 4.2608 3,308,594.03 3.680%
Unicredit Bank 07/05/2019 06/05/2020 2.30% 150,000.00 9.58 2,290.42 USD 4.2608 648,879.02 0.722%
Total 89,662,638.33 99.729%
X.2. DEPOZITE BANCARE CONSTITUITE IN INSTITUTII DE CREDIT DIN ALT STAT MEMBRU
X.3. DEPOZITE BANCARE CONSTITUITE IN INSTITUTII DE CREDIT DINTR-UN STAT TERT
15
XI. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA
XII. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE NEGOCIATE IN AFARA PIETELOR REGLEMENTATE
XIII. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ALTELE DECAT CELE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA CONFORM ART.82 LIT.g) DIN OUG 32/2012
XIV. TITLURI DE PARTICIPARE LA OPCVM/AOPC
XV. DIVIDENDE SAU ALTE DREPTURI DE PRIMIT
Fondul deschis de investitii BT Dolar Fix: Situaţia valorii unitare a activului net la 31/12/2019
Perioada Curenta Perioada Corespunzatoare Anului Diferente
Denumire Element Precedent
31.12.2019 31.12.2018
[1] [2] [1]-[2]
Valoare Activ Net 21,086,766.04 n/a 21,086,766.04
Numar Unitati de Fond in Circulatie 2,082,859.8965 n/a 2,082,859.8965
Valoare Unitara a Activului Net 10.124 n/a 10.124
Fondul deschis de investitii BT Dola Fix :Evoluţia activului net şi a VUAN în ultimii 3 ani
Denumire Element An T-2 An T-1 An T
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
Valoare Activ Net n/a n/a 21,086,766.04
Valoare Unitara a Activului Net n/a n/a 10.124
Fondul deschis de investitii BT Dolar Fix este denominat in USD(dolari SUA) si este operational din data de 18.02.2019
Director General Adjunct, JOSAN DORINA TIBERIA
16
Situaţia poziţiei financiare la 31 decembrie 2019 (standarde IFRS)
Nota 31 decembrie 2019 31 decembrie 2019

(USD) (RON)
Numerar și depozite bancare 3 21.068.586 89.769.032

Active financiare deținute în vederea
tranzacționării și evaluate la valoarea
justă prin profit sau pierdere 4 33.260 141.715
Total active 21.101.846 89.910.747
Datorii financiare 15.282 65.113

Alte datorii 1.644 7.008
Total datorii 5 16.926 72.121
Capital social 6 20.828.599 88.746.494

Prime de capital 256.321 1.090.197
Diferențe de curs din conversia în moneda de
prezentare - 1.935
Total capitaluri proprii 21.084.920 89.838.626
Total datorii și capitaluri proprii 21.101.846 89.910.747
Director General Adjunct, Şef Serviciu Financiar-Contabilitate,

JOSAN Dorina Tiberia Vuscan Adrian Radu
17
Situaţia contului de profit sau pierdere la 31 decembrie 2019 (standarde IFRS)
2019 2019
(USD) (RON)
Venituri din dobânzi 256.901 1.091.520

Câștig net privind activele financiare deținute în
vederea tranzacționării și evaluate la valoarea justă
prin profit sau pierdere 138 587
Pierderea netă din diferențe de curs valutar (420) (1.786)
Cheltuieli nete cu ajustările pentru
depreciere, pierderi așteptate pentru active (1.846) (7.843)
Total venituri nete 254.773 1.082.478
Cheltuieli cu onorariile depozitarului

și administratorului (80.462) (341.866)
Cheltuieli cu onorariile și alte costuri
de tranzacționare (12.094) (51.383)
Alte cheltuieli generale (957) (4.067)
Total cheltuieli (93.513) (397.316)
Profitul net al exercițiului 161.260 685.162
Diferențe de curs valutar din conversia în moneda

de prezentare - 1.935
Profitul global al exercițiului 161.260 687.097
Director General Adjunct, Şef Serviciu Financiar-Contabilitate,

JOSAN Dorina Tiberia Vuscan Adrian Radu
18

Raport Anual 2019-BT Dolar Fix

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Raport Anual 2019-BT Dolar Fix

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

BT Dolar Fix – Raport anual 2019

Prezentare BT Dolar Fix

Fondul nu investeste in actiuni sau in instrumente financiare derivate.

Obiectivele BT Dolar Fix

Performanţa BT Dolar Fix (BTD) comparată cu randamentul unui depozit la dobânda

Strategia urmată de BT Asset Management SAI SA pentru atingerea obiectivelor

Portofoliul de depozite bancare la 31 decembrie 2019

Oblig.adm.public a loc ala

BT Dolar Fix Cumpărări BT Dolar Fix Răscumpărări BT Dolar Fix Net

BT Dolar Fix VAN

BT Dolar Fix VUAN

Date financiare în perioada de raportare1 (standarde IFRS)

BT Asset Management SAI - Remunerație platită în anul financiar 2019

Remuneraţie din care, din care, Număr beneficiari

-mii lei- -mii lei- -mii lei-

BT Asset Management SAI

mii lei mii lei mii lei mii lei

Fondul nu plătește comisioane de performanță salariaților BT Asset Management SAI.

Informaţii privind tranzacțiile incidente prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2365/2015

Evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2019

BT Asset Management SAI S.A.

Fondul deschis de investitii BT Dolar Fix: Situaţia detaliata a activelor la 31/12/2019

Director General Adjunct, JOSAN DORINA TIBERIA

Situaţia poziţiei financiare la 31 decembrie 2019 (standarde IFRS)

Nota 31 decembrie 2019 31 decembrie 2019

Numerar și depozite bancare 3 21.068.586 89.769.032

Datorii financiare 15.282 65.113

Capital social 6 20.828.599 88.746.494

Total datorii și capitaluri proprii 21.101.846 89.910.747

Director General Adjunct, Şef Serviciu Financiar-Contabilitate,

Situaţia contului de profit sau pierdere la 31 decembrie 2019 (standarde IFRS)

Venituri din dobânzi 256.901 1.091.520

Cheltuieli cu onorariile depozitarului

Profitul net al exercițiului 161.260 685.162

Diferențe de curs valutar din conversia în moneda

Profitul global al exercițiului 161.260 687.097

Director General Adjunct, Şef Serviciu Financiar-Contabilitate,

S-ar putea să vă placă și