Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Instituţia………
cod 19 -lei-
Cod
Sold la Sold la
DENUMIREA INDICATORILOR
Nr. începutul sfârşitul
rând rand anului perioadei
A B C 1 2
ACTIVE FINANCIARE 1
55
A.3 Alte disponibilităţi X X
-disponibilităţi la bănci în străinătate 56
X X
Disponibilităţi ale reprezentanţelor din străinătate (ct.5120402) 57
I Total ( rd.73) 79
C CREDITE ACORDATE, din care: 90 X X
Credite pe termen scurt - acordate 91
C1 X X
Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituţiilor publice 92
superioare instituţiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1314)
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei 266
statului de către instituţiile publice de administraţia de asigurări/Sume
primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor
temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor
(ct.1660101+ct.1660103+ct.1660104+ct.5190108+ct.5190190)
(S.1311)
Credite pe termen scurt primite din bugetul instituţiilor centrale de către 267
instituţiile publice subordonate (ct.5190190) (S.1314)
Total (în baze cash)(rd.262+266+267) 268
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de 269
instituţiile publice din administraţia de asigurări
(ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+
ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609).
Total (rd.270+271+272) din care acordate de:
NOTĂ