Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
N Muntean
1
Anexa 1
BILANŢ
2
Pasiv
3 Capital propriu
.
Capital social şi suplimentar 320 5400 5400 2100000
Rezerve 330 0 0 0
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 x 0 0
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor
350 2665625 5882305 4167097
precedenţi
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 x 0 2934192
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 x 0 0
Alte elemente de capital propriu 380 0 0 0
Total capital propriu
390 2671025 5887705 9201289
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)
4 Datorii pe termen lung
. Credite bancare pe termen lung 400 0 0 0
Împrumuturi pe termen lung 410 0 0 0
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 430 52534 0 101453
Total datorii pe termen lung
440 52534 0 101453
(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
5 Datorii curente
.
Credite bancare pe termen scurt 450 3538052 2664362 4077690
Împrumuturi pe termen scurt 460 1069620 941014 1023258
Datorii comerciale 470 655505 1773476 5561070
Datorii faţă de părţile afiliate 480 0 0 0
Avansuri primite curente 490 456098 571795 170100
Datorii faţă de personal 500 300007 94199 185269
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510 0 48 754
Datorii faţă de buget 520 141729 252025 133993
Venituri anticipate curente 530 0 0 0
Datorii faţă de proprietari 540 0 0 0
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550 0 0 0
Provizioane curente 560 0 0 0
Alte datorii curente 570 135190 275767 779096
Total datorii curente
(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+ 580 6296201 6572686 11931230
rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)
Total pasive
590 9019760 12460391 21233972
(rd.390+rd.440+rd.580)
3
SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE a Întreprinderii „B”
de la _________________până la _______________20___
Indicatori Cod Perioada de gestiune
rd. precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri din vânzări 010 23562782 28332854
Costul vânzărilor 020 17514213 22570669
Profit brut (pierdere brută) 030 6048569 5762185
(rd.010-rd.020)
Alte venituri din activitatea operaţională 040 84735 109355
Cheltuieli de distribuire 050 212395 144380
Cheltuieli administrative 060 1536394 1912696
Alte cheltuieli din activitatea operaţională 070 598247 561387
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) 080 3786268 3253077
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) 090 (66316) 324555
Profit (pierdere) până la impozitare 100 3719952 3577632
(rd.080+rd. 090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 492625 643440
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 120 3227327 2934192
(rd.100-rd.110)
4
Anexa 4
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la ________________ pînă la ________________________ 2019
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 030 386811 668117
5
Anexa 6
Date generale
1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003600053853Data înregistrării __15.10.2001_ Seria MD_ Număr _0019446_
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data „_15_” ____octombrie__1993, suma __5400_lei, inclusiv:
1) cota statului ____106676_lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% ______________ lei.
Modificări ulterioare:
a) „_22_” __octombrie 2007_, suma _2094600_lei, inclusiv cota statului __ lei,
b) „__” __ _, suma _ lei, inclusiv cota statului ___lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _________, data eliberării _____________________
Termen de valabilitate ________________________________
Tipul de activitate ___________________________________
Organul care a eliberat licenţa__________________________
2) Număr _________, data eliberării _____________________
Termen de valabilitate ________________________________
Tipul de activitate ____________________________________
Organul care a eliberat licenţa __________________________
3) Număr _________, data eliberării _____________________
Termen de valabilitate ________________________________
Tipul de activitate ___________________________________
Organul care a eliberat licenţa __________________________
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 44 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ ___14__ persoane,
2) muncitori __30__ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 __54______ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune __lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente
apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe,
pe categorii _________________ lei.
8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 ____________lei, inclusiv
rambursate ______ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj1__500000 lei.
1) valoarea de gaj __500000_lei,
2) valoarea contabilă ___________lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune __8627_ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____0_____ lei__70_ bani,
2) pierdere __________ lei_______ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite ___________________ lei _______ bani,
2) planificate pentru plată ______lei _______ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total ______lei,
inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):
1) _____________________________
2) _____________________________
3) _____________________________
14. Numerar legat – total _____________lei.
1
În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracţie se reflectă:
a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă
6
Extras din calculația produselor
Costul, lei Preţul, lei
Feluri de produse programat efectiv programat efectiv
a 100 90 140 145
b 87 87 125 123
c 75 70 117,5 116,9
d 5 8 11 10
Date suplimentare
Date iniţiale pentru analiză
Indicatori Perioada precedentă Perioada de gestiune
Numărul acțiunilor ordinare
910450 910450
aflate în circulație
Prețul mediu de piață al
1,05 1,08
acțiunii ordinare, lei
Indicatori Valoarea
Dividende platite 2500000
Prețul mediu de piață al acțiunii ordinare, lei 1,05
Numărul acțiunilor ordinare aflate în circulație 910450
Profit net 3518238
Fluxul de numerar din activitatea operaţională 7256132
Numerar 386099