Ianuarie Februarie Martie

I Sold iniţial disponibil bancă 5000 4995 6559

A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 13874 8552 17425
1 din vânzări 9874 8552 7425
2 din credite primite 0 0 10000
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.) 4000 0 0
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă 0 0 0
Total disponibil (I+A) 18874 13547 23984
B Utilizari numerar din exploatare 4556 3988 6588
1
Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile aferente
2
activităţii desfaşurate 129863 23380 21844
3 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 5000 5000 5000
4 Chirii 2850 2850 2850
5 Utilităţi 613 829 792
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de marketing, Servicii cu
6
terţii, Reparaţii/Întreţinere 3200 1500 0
7 Asigurări 1200 1200 1200
8 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 12000 12001 12002
C Alte cheltuieli 5000 0 0
Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea totală a
D
proiectului) 100000 0 0
Credite
rambursări rate de credit scadente 1000 32060 32059
dobânzi şi comisioane 60 60 59
E Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3) 16000 16000 16000
1 Plăţi TVA 8000 8000 8000
2 Rambursări TVA 3000 3000 3000
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 5000 5000 5000
F Dividende
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F) 130863 55440 53903
H Flux net de lichidităţi (A-G)
II Sold final disponibil (I+H) -125863 -50445 -47344
Sold final disponibil (I+H) -125363 -175808 -223152
Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
7665 6599.2 7899 8555 10252 9587 28555 25655 18990
6588 7865 8848 10024 5374 8188 7558 12856 9278
6588 5865 7855 8524 4798 6988 7558 9856 8758
0 0 0 0 0 0 0 0
0 2000 993 1500 576 1200 0 3000 520
0 0 0 0 0 0 0 0
14253 14464.2 16747 18579 15626 17775 36113 38511 28268
2998 3459 4658 6328 2987 3300 2784 5000 0

27074 27611 21725 27515 31632 21658 31209 38315 21713

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
621 557 670 659 875 600 650 755 652

900 1000 0 1400 1700 0 3000 1500 0

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011
4500 4400 6500

0 5000 0 0 8000 0 0 15000 0

32060 32074 32074 32074 32063 32242 32067 32071 32245

60 74 74 74 63 242 67 71 245
16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

59134 59685 53799 59589 63695 53900 63276 70386 53958

-51469 -53085.8 -45900 -51034 -53443 -44313 -34721 -44731 -34968

-274621 -327706.8 -373606.8 -424640.8 -478083.8 -522396.8 -557117.8 -601848.8 -636816.8