ANEXA 1

PRIMARIA COMUNA CILIBIA

COD FISCAL 3724423
NR. /24.10.2014

SITUATIA
PLATILOR PLANIFICATE PENTRU DECADA I
01 NOIEMBRIE -10 NOIEMBRIE 2014

NR. Sursa de plata Ziua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11*

CRT data 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1. Total plati, din care 0 0 30 0 90 90 0 0 0 90
2. In conturi deschise la institutii 0 0 0 0 25 25 0 0 0 25
de credit
3. In conturi ale operatorilor 0 0 25 0 20 20 0 0 0 20
economici, ONG-urilor si altor
entitati de drept privat ,
deschise la trezoreria statului
4. In alte conturi deschise la 0 0 0 0 35 35 0 0 0 35
trezoreria statului
5. In numerar 0 0 5 0 10 10 0 0 0 10

ORDONATOR CREDITE,
ING. ION ENACHE INSPECTOR,
EC. FELICIA STOIAN