srruATrILE FTNANCI4\+,,,,n,,,-1,:!

; """ lui,.li r.'lti.!ir,ilu u

p:gntru perioada :--==;

lol3l3lelel6lel8l
Cod CUIIO
(Denumire:a
I 110 l0 l2l6l 01010 ll lsl8 l7l6l
Cod IDNO

Sediul:'MD lzl0lols I mun.Chi$indu. - -

l0tl tst0l
CodCUATM
Cod poEtal Raionul (municipiul' UTA)I Localitatea

Activitatea princiPald
tEr3t6l0f0l
CAEM,
Cod rev.2

lEl4l1l0l0l0l
Cod CAEM, ediJia 2005

Forma de proprietate
tr12l
Cod CFP

Forma organizatorico-j uridicd

t5l2l0l
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. e-mail :zp@mdl'tu.-

-omide
WEB
Unitatea de mdsur[: leu

Numele qi coordonatele al contabilului-qef: Dna Svetlana Zapsa

Tel. 022-25-69-11

Anexa 8

Not[ informativl privind veniturile 9i cheltuietile clasificate dupi naturl

Perioada de gesti
Indicatori

581097359 627458373
Venituri'din vinzdri
26577571 10311821
Alte venituri din activitatea ional6
38824672
Venituri din alte activi
676594866
Total venituri (rd.0l0 + td.020 + rd.030
stocurilor
Costul vinzdrilor
22405r094
Cheltuieli privind stocurile
3501 8890 15 1920501
cu personalul privinqlgmunbiarea muncii
r
Ctt"ttoi"ti
39746882
ContribuJii obligatorii 9i
orime de as entd medicald
71691429
Cheltuieli cu amofiizarea 9i deprecierea activelor
imobilizate
23811935r 147532494
Alte oheltuieli
32180747
Cheltuieli din alte
667123747
Total cheltuieti (rd.050 + rd'060 + rd.070 + rd'080 +
rd.090 + rd.100 + rd.l l0 + rd.l20)
(rd.040 - rd.130) 81067183 9471719
Profit
Cheltuieli
9471719
Frofit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd' I 40 -
(81067183)
rd.150
 Anexa I

It LI I7
Nr. Cod Sold la
cpt.
ACTIV rd. nceputul perioadei de sestiune I perioadei de gestiune
I 2 3 5
^
t. Active imobilizate
Irnobilizdri necorporale 010 409848 151 1 16
Imobilizdri corporale in curs de executie 020 74922462 58047668
Terenuri 030 rs7779 157779
Miiloace fixe 040 889706476 863685216
Resurse minerale 050 0 0
Active biologice imobilizate 050 0 0
Investilii financiare pe termen lung ?n pdrli 070
1350 1350
neafiliate
Investilii financiare pe termen lung in pdrli 080
0 0
afiliate
Investitii imobiliare 090 0 0
Creanle pe termen lung 100 2941860 5062679
Avansuri acordate pe termen luns ll0 0 0
Alte active imobilizate r20 0 0
Total active imobilizlte 130
(rd.O10 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
+ rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + 968139775 927105808
rd.100 + rd.l 10 + rd.120)
2 Active circulante

Materiale 40 34069473 27932723

Active biolosice circulante 50 0 0
Obiecte de micd valoare si scurt[ duratd 60 10657210 10914433
Productia in curs de executie si produse 70 0 0
Mdrfuri 80 0 0
Creante comerciale 90 201574937 87991317
Creante ale pdrtilor afiliate 200 4179 4179
Avansuri acordate curente 2t0 925r41 29243600
qfgq{tle ale bugetului 220 397957 1707026
Crean{e ale personalului 230 696482 806 13 1

Alte creanle curente n 240 22460351 26484109

Numerar in casierie gi,.la conturi'curente 250 2926414 45671717
Alte elemente de numeray. 260 0 0
Investifii financiare curenie in pdrfi 270
0 0
neafiliate
Investilii financiare curente in pdrti afiliate 280 0 0
Alte active circulante 290 2642870 t512626
Total active circulante 300
Gd.140 + rd,!50 + rd.l60 + rd.l70 + rd.180
+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + 276355014 23226786r
rd.230 + rd.240 + rd.25A + rd.260 + rd.270
+ rd.280 + rd.290)
Total active 310
(rd.130 + rd.300) 1244494789 1159373669
 Sold la
Nr. Cod
cpt.
PASIV rd. Inceputul perioadei de Sfirfitul perioadei de
sestiune sestiune
I 2 3 5

Capital propriu
Capital social si suplimentar 320 855523750 855523750
Rezerve 330 t1344519 r1344519
Corectii ale rczultatelor anilor precedenti 340 t19054206
Profit nercpartizat (pierdere ne acoperitd) 350
( 452s8s96e ) (44ss76296)
al anilor precedenti
Profit net (pierdere netd) al perioadei de 360
gestiune 9471719

Proftt utilizat al perioadei de gestiune 370

Alte elemente de capital propriu 380 55t286757 543642238
Total capital propriu 390
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 96ss69057 855351724
rd.360 - rd.37 0 + rd.380)
4 Datorii pe termen lung
Credite bancarope termen luns 400 93750000 172339830
lmprumuturi pe termen lung 410 0 0
Datorii pe termen lung privind leasingul 420
0 0
financiar
Alte datorii pe termen lung 430 0 0
Total datorii pe termen lung 440
(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) 93750000 172339830
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450 49472654 43661640
Imprumuturi pe termen scurt 460 0 0
Datorii comerciale 470 864s4672 4t626602
Datorii fatd de pArtile afiliate 480 0 0
Avansuri primite curente 490 3s38963 5048987
Datori faJd de personal 500 I I 795886 r3744760
Datorii privind asigurdrile sociale gi 510
27829t4 4310039
medicale
Datorii fatd de buget 520 8596843 4684374
Venituri anticipate curente 530 2556424 371 1500
aa
Datorii fatd de proprietari 540 JJ JJ
Finanldri gi incasdri cu destinaJie speciald )tu
34933 t1746
curente
Provizioane curente 560 7095274 1762716
Alte datorii curente 570 12847136 r3 1 19718
Total datorii curente 580
(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 +
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 18s175732 131682115
+ rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +
rd.570)
Total pasive 590
(rd.390 + rd.440 + rd.580)
1244494789 rr59373669
 Anexa2
SITUATIA DE PROFIT $I PIERDERE
de la 01.01.2017 _ pinl la ,3LJ220U
!
t
*L J.:r u,{
lrrrlllt
p ?nlii
t-lrrlr
'

Perioada de
Cod rd.
precedenttr curentl
_
l*sF-='-, --r' ":"-'-_- :_ --
z 3 4

Venitwi din vinz6ri 010 581097359 627458373

I vinz6rilor 020 45861 83 l7 455184400
Profit brut (pierdere brutl) (rd.010 - rd.020) 030 122479042 r72273973
Alte venituri din activitatea 040 26577 57 r 103 I l82l
Cheltuieli de distribuire 050 120800897 56 I 5 1056
Cheltuieli administrative 060 rr2ttt322 93299539
Alte cheltuieli din activitatea operationalf, 070 t9547474 20307406
Rezultatul din activitatea opera{ionall: profit (pier- 080 (103403080) 2827793
dere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)
Rezultatul din alte activitdti: profit (pierdere 090 2233589',7 6643926
Profit (pierdere) pind la impozitare 100 (81067183) 947r719
(rd.080 + rd.090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 0 0
Profit net (pierdere netl) al perioadei de gestiune 120 (81067183) 9471719
(rd.l l0) \
00 - rd.I
Anexa3
SITUATIA MODIFICAnTT,OR CAPITALULUI pROpRrU
de la 01.01.2017 pinl la 31.12.2017

Sold la inceputul Sold la sfirgitul

Nr. Cod
Indicatori perioadei de Majordri Diminudri perioadei de
dlo rd. gestiune
4 5 6 1
2 3

Capital social qi suplimentar

Caoital social 010 611915200 61t9r5200
Capital suplimentar 020
Caoital nevbrsat 030 ( )
lapital neinregistrat 040 243608550 243608550
Caoital retras 050 ( ) ( ( )
Total capital social 9i suplimentar 060 855523750 855523750
(rd.0l0 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)
2 Rezerve
Caoital de rezemi 0'70
Rezerve Statutare 080 tt344519 r1344519
Alte rezerve 090
Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 11344519 rr344sl9
J Profi t nerepartizat (pierdere neacoperiti)
Corectii ale rezultatelor anilor preceden(i 110 0 885323 r19939529 r19054206
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al anilor 120 (452s8s969 ) 7009673 (445576296)
orecedenti
Profit net (pierdere netl) al perioadei de gestiune 130 X 947r719 947r719
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 X

Rezultatul din tranziJia la noile reglementdri 150

contabile
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperitE) 160 ( 4s2s8s969) 173667ts t19939529 ( sss1s8783)
(rd.t10 + rd.l20 + rd. 130 + rd.l40 + rd.l50)
4 Alte elemente de capital propriu, din care 170 55L286757 771620 8416139 s43642238
Diferente din reevaluare t7l 481397941 7009673 474388268
Subven(ii entit{ilor cu proprietate publicE t72 69888816 771620 1406466 69253970
Total capital propriu (rd.060 + rd.l00 + rd.l60 + 180 96ss69057 18138335 128355668 855351X24
rd. I 70)

Anexa 4
 SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la Q1-O-120-17- pini la 31.12.2017

Perioada de sestiune
Cod.
Indicatori rd. curentd
precedenti .

2 3 4

Fluxuri'de numerar din activitatea operafionali

Incasiri din vinziri 010 574030 1 80 612683581
Pl6ji pentru stocuri gi servicii procurate 020 349068088 3057091 86
Pldti cdtre angajali gi organe de asigurare social[ 9i 030 185813081 r 983041 06
medical6
Dobinzi pl[tite 040 r6t94288 r4727378
Plata impozitului pe venit 050 0
Alte incasdri 060 5084905 s006764
Alte pl6ti 070 62789925 87892113
Fluxul net de numerar din activitatea 080 (347s0297) 11057562
operationall (rd.0l0 - rd.020 - rd.030 - rd.040 -
rd.050 + rd.060 - rd.070 )
Fluxuri de numerar dinlctivitatea de investifii
ri din vinzarea activelor imobilizate 090 53474
Pl6!i aferente intririlor de active imobilizate 100 41773094
Dobinzi incasate il0 6856 236
Dividende incasate t20
Alte incasdri (pleJi) 130 (167783r4) (4042072
Fluxul net de numerar din activitatea de investifii t40 (16717984) (4s814e30)
(rd.090 - rd. 1 00 + rd. 1 10 + rd. 120 + rd. 13 0)
Fluxuri de numerar din activitatea financiarl
i sub formi de credite gi imprumuturi 150 1 10571835 r46280429

Pl6ti aferente ramburslrii creditelor gi - 160 60140000 67948839

imprumuturilor
Dividende pldtite 170
? - . din
Incasdri
,.
operafiuni de capital 180

Alte incasdri $lAti) 190 840000

Fluxul net de numerar din activitatea financiari 200 50431835 79171590

(rd.150 - rd.l60 - rd.l70 + rd.180 + rd.l90)
Fluxul net de numerar total 2r0 (1036446) 44414222
(+ rd.080 + rd.140 + rd.200)
DiferenJe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 (87ss0) (1668919)

Sold de numerar la inceputul perioadei de 230 4050410 2926414

gestiune
Sold de numerar la sfirgitul petioadei de gestiune 240 2926414 45671717
G rd.2l0 + rd.220 + rd.230)
 Anexa 6

Date generale
1. Certificat de inregistrare a entitdJii, eliberat de Camera inregistrlrii de Stat.
Num[r'de inregistrare 103089934 Data inregistrdrii 17.09.1997 Seria A Numdr 030849
2. Capitalsocial inregistrat de Camera inregistrdrii de Stat:
data"24" ianuarie 2014, suma 611915200lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota delindtorilor a cel pufin2Uo/o lei.
Modificdri ulterioare:
a) "_" , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) "_" suma lei. inclusiv cota statului lei.
3. EntitaJile, activitatea cdrora necesitd licenf6, indicd:
Licenfa in vigoare:
l) Numdr AC 000514, data eliberdtii 29 mai 2015
Termen de valabilitate29 mai2040
Tipul de activitate Furnizarea serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare la nivel de municipiu gi orag
Organul care aeliberat licenla Agenfia Nationall pentru Reglementare in Energeticl
2) Numdr AC 000545, data eliberbrii2T octombirie 2015
Termen de valabilitate 27 octombrie 2040
Tipul de activitate Pro ucerea, distribuirea gi furnizarea energiei termice
Organul care a eliberat l.igenfa Agenfia Na{ionalS pentru Reglementare in Energetictr
3) Numdr . data eliberdrii
Termen de valabil itate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licenla
4. Numdrul rnediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 176019 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 581 persoane,
2) muncitori 1179,9 persoane.
5. Numdrul personalului la 31 decembrie 2017 1789 persoane.
6. Remunerarea personalului entitSlii in perioada de gestiune 166 365 798'19 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere gi supraveghere 9i alte angajamente ap[rute
sau asumate in legdturd cu pensiile membrilor actuali sau ale fogtilor membri ai acestor organe, pe categorii
1077567,26lei.
8. Avansurile gi creditele acordate membrilor organelor specificate lapct.T lei, inclusiv
rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate gi circulante,,inlegistrate in calitate de gajt
1) valoarea db gaj 37 631 858,88 lei,
2)valoareacontabild 18724646lei. -'

10. Numdrul acJiunilor ordinare la finele perioadei.de gestiune 6119152 unitAli.

11. Profit net (pierdere neti) a perioadei de gestiune pentru o acliune ordinard:
1) profit - 1 lei 55 bani,
2) pierdere . bani. t.i
12. Dividende calculate pentru o acfiune ordinard pentru perioada de gestiune:
l) pldtite lei _ bani,
2) planificate pentru platd lei bani.
13. Valuti strdil6 disponibild, recalculat[ in monedd nationald a Republicii Moldova - total 43 533 113,94lei,
inclusiv (lei, denumirea gi codul valutei):
1) 2 132 941,07 EUR
2)
3)
14. Numerar lesat - total lei.

1
in rind*il", in.ure se inscritt sumele de gaj, in toate coloanele prin fraeli€ ie reflectd:

a) la numirdtor - vtloarea de gaj;

b) la numitbr- valoaiea contabild
 Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relaliile cu nerezidentii
Tabelul I

nerezidenti
creanfe, investifii financiare gi datorii pe termen lung aferentefondatorilor

Sold ta
sfirgitul
Indicatori perioadei de
lune

Creanfe gi investifii financiare pe

termen lung - total
comerciale, inclusiv Pe ldri:

Avansuri inclusiv tdri:

imprumuturi acordate 9i creanfe

privind leasingul fi nanciar,
inclusiv

Alte creante gi investilii financiare,

inclusiv

Datorii pe termen lung - total

Datorii comerciale, inclusiv

Avansuri inclusiv

Credite bancare, imprumuturi 9i datorii

privind leasingul ftnanciar, inclusiv pe

Alte datorii. inclusiv

Rd.O10: rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060: rd.070 + rd.080 + rd 090 + rd.100
Col.7 : col.3+col.4-col.5+col.6
 Tabelul2
Creanfe, investifii financiare gi datorii pe termen lung aferente nerezidenlilor, cu excepliafondatorilor '

Modificdri in oerioada de Sold la

sfirgitul
Indicatori
perioadei de

Creanfe 9i investi(ii financiare pe

termen luns - total
comerciale, inclusiv pe Tdri:

Avansuri acordate. inclus iv

i acordate gi creanJe
privind leasingul frnanciar, inclusiv pe
ldri: \

te, inclusiv

Alte creanle gi investiJii financiare, 1350

inclusiv
Rusd r 350

Datorii termen
Datorii comerciale. inclusiv

Avansuri inclusiv

Credite bancare, imprumuturi gi datorii

privind leasingul financiar, inclusiv pe

Alte datorii inclusiv

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd. I 10
Col.7 : col.3+col.4-col.5+col.6
 Fd
ca
oo
(.)
o=
F
Ftr

-
c)

N
c.)
(.)

L
>tr
\ I E'aq
:E!F
€ !ft:=aHc:!
E

q
c)
-o O a^O
b6Eo

I
.o
C)

c)
Lr
o

-
h
I
o
-
d

(h
o

()

c.)
lr
O

+9q

tr tr\
;;T

I
E
$ +61
.i o a
++6
I
o !j

s I
q
o
d
d ooQ
=
--il
!€a
e
E !2 il[.:
O =6<tt
ji=
 Ed
s
dO
(')

tr q6

i\

i\

-x
€,

$
U
:i
$ 9 ='E
':q!
E E€
ti

q)

N
9)
C)

o
I
,!)
o
!t

E
6
I
o

t r"1

at,
o

o
-
I

u)

L +e
o 9-+
E Er
6 o -TO
a 3 ooo
$ol
tr :q=-
o
.t ++6
o I
E o o o Y"S
o Y;ff
o
ooE
o €!^
d o o ilili
O =Fo.
 Tabelul 5

lnvest i financiare in strdin[tate ul social

Sold la sfirgitul
perioadei de
Indicatori

Ihvestifii financiare

Cote de participalie gi ac(iuni de pind la 10% inclusiv, in capitalul social

al entitltilor nerezidente, inclusiv

Cote de participalie gi ac{iuni de peste 10% in capitalul social al

entitalilor nerezidente, irclusiv e ldri

Capital social

Cote de participa{ie gi acfiuni de pinl la l0% inclusiv, inclusiv pe ldri

Cote de participalie qi acliuni de peste l0%o, inclusiv pe ldri:

Rd 010= rd 020 + rd.030;

Rd 040= rd.050 + rd 060;
Col 6 = col 3+col.4-col.5

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori

Bunuri primite in.baza contractelor de comision inclusiv

'I

Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tdri

din materialele , inclusiv firi

 Tabelu,6
Venituri $i cheltuieli aferente tranzac{iilor cu nerezidenJii
Perioada de lune
Indicatori Cod rd./ cod Jard

Venituri - total
Venituri aferente bunurilor ptocurate gi vindute peste hotare fdrd trecerea
frontierei de stat a Reoublicii Moldova. inclusiv

Venituri din dobinzi aferente activitdtii opera{ionale $i altor activitati,

inclusiv pe ldri:

Venituri din diVidende 6i participa{ii in alte entitdti, inclusit pe ldri:

Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescrip{ie expirat,

inclusiv pe ldri:

Alte venituri, inclusit pe ldri: i

Cheltuieli - total

Cheltuieli aferente bunurilor procurato gi vindute peste hotare f{rd

trecerea frontierei de stat a iMoldova, inclusiv

Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe ldri:

Cheltuieti gi provizioane aferente creanJelor comerciale qi altor crean{e

inclus iv

Alte cheltuief i, inclusiv pe ldri:

Rd.010= rd.020 + rd 030 + rd 040 + rd 050 + rd 060;

Rd.070= rd,080 + rd 090 + rd,100 + rd 110

Persoanele responsa narea rapoartelor fin, nciare ale entitifii*

Director genera Veronica HERTA

Director Svetfana ZapSa

$ef Departament Maria Boico

* conform art 36 din Legea